TABLO YILI BÜTÇESİ - BİLANÇO D.B.B OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

TABLO 1 2017 YILI BÜTÇESİ - BİLANÇO D.B.B OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1 HAZIR DEĞERLER 3.003.694 3.574.197 3.932.381 4.932.154 3.763.272 4.238.866 2.008.807 2.124.804 2.113.391 2.319.739 957.717 1.640.068 494.674 3 TİCARİ ALACAKLAR 7.082.379 7.551.831 7.053.218 7.151.619 6.530.359 6.539.406 6.240.654 5.830.061 5.827.711 6.634.343 6.735.020 7.386.683 7.272.168 4 DİĞER DÖNER DEĞER.(İND.KDV) 0 0 5.917 0 0 0 172.820 336.506 415.305 671.766 605.351 420.867 241.873 5 DÖNER VARLIKLAR TOP. (1:5) 10.086.073 11.126.028 10.991.516 12.083.773 10.293.631 10.778.272 8.422.281 8.291.371 8.356.407 9.625.848 8.298.088 9.447.617 8.008.715 6 DURAN VARLIKLAR 30.194.573 31.144.452 32.377.363 32.725.017 33.900.530 34.166.925 36.852.587 38.921.528 40.545.548 43.037.133 44.361.246 44.528.438 45.199.205 7 AMORTİSMAN 466.736 473.736 480.736 487.736 494.736 501.736 508.736 515.736 522.736 529.736 536.736 543.736 550.736 8 DURAN VARLIKLAR TOP. (6-7) 29.727.837 30.670.716 31.896.627 32.237.281 33.405.794 33.665.189 36.343.851 38.405.792 40.022.812 42.507.397 43.824.510 43.984.702 44.648.469 TOPLAM AKTİF (5+8) 39.813.910 41.796.744 42.888.143 44.321.054 43.699.425 44.443.461 44.766.132 46.697.163 48.379.219 52.133.245 52.122.598 53.432.319 52.657.184 9 KISA.VAD.BORCLAR 26.170 15.500 14.161 14.420 14.864 16.310 25.870 16.842 16.743 19.061 16.408 16.306 27.473 10 BANKA KREDİLERİ KISA VADELİ 7.582.461 8.405.538 8.974.046 9.197.123 8.188.707 7.881.015 7.727.631 9.134.708 9.827.016 11.847.093 10.736.077 10.428.385 8.791.000 11 TİCARİ BORÇLAR (SATICILAR) 5.905.386 6.117.872 5.689.045 5.753.434 5.159.221 5.194.741 4.899.859 4.464.911 4.507.885 5.244.068 5.379.726 5.993.133 5.923.740 12 KDV BORCU 65.000 27.444 0 121.705 113.022 162.570 0 0 0 0 0 0 0 13 ÖD.VERGİ VE FONLAR (Stopaj) 45.300 4.494 4.852 5.460 7.527 8.700 19.597 10.375 11.097 13.076 11.715 12.277 26.264 16 GEL.AY.AİT.GELİR THK 68.674 1.009.300 1.984.925 2.910.551 3.891.176 4.881.802 5.872.427 6.873.053 7.873.678 8.874.304 9.874.929 10.875.555 11.736.180 17 DİĞER ÇEŞİTLİ YAB.KAYN. 18 KISA VAD. BORÇ.TOP (9:16) 13.692.991 15.580.147 16.667.029 18.002.692 17.374.517 18.145.137 18.545.384 20.499.889 22.236.418 25.997.602 26.018.856 27.325.656 26.504.658 19 UZUN VADELİ BORÇ 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 25.560.677 20 AYLIK GELİR TOPLAMI 0 95.678 100.196 197.443 203.989 177.406 99.829 76.355 21.882 14.724-17.177-14.256 31.608 ÖZKAYNAK TOPLAMI 560.242 655.920 660.438 757.685 764.231 737.648 660.071 636.597 582.124 574.966 543.065 545.986 591.850 TOPLAM PASİF (17+18+20) 39.813.910 41.796.744 42.888.143 44.321.054 43.699.425 44.443.461 44.766.132 46.697.163 48.379.219 52.133.245 52.122.598 53.432.319 52.657.184

TABLO 2 2017 YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ELEKTRİK 2.435.988 2.139.209 2.229.954 2.141.584 2.164.664 2.133.844 2.080.817 1.898.097 2.286.841 2.197.046 2.369.201 2.319.240 26.396.484 DOĞALGAZ 2.392.015 2.284.440 2.293.265 1.831.144 1.839.731 1.617.372 1.296.438 1.503.166 1.768.009 1.967.124 2.329.225 2.573.394 23.695.322 SU 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 537.600 245.600 6.159.200 SU ARITMA 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 117.000 1.404.000 ATIK DENETİM (ÇÖP ) 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 11.220 134.640 YÖNETİM AİDATI 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 205.969 2.471.623 DİĞER 45.000 26.800 10.620 34.620 10.620 10.620 36.620 10.620 40.620 16.620 34.620 10.620 288.000 ALT YAPI AİDATI 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 700.626 8.407.506 SATIŞLAR TOPLAMI 6.445.416 6.022.863 6.106.254 5.579.762 5.587.429 5.334.249 4.986.289 4.984.298 5.667.884 5.753.204 6.305.460 6.183.668 68.956.775 ELEKTRİK 2.253.084 1.979.072 2.062.856 1.981.265 2.002.575 1.974.119 1.925.160 1.756.457 2.115.379 2.032.472 2.191.421 2.145.292 24.419.151 DOĞALGAZ 2.362.242 2.273.907 2.282.695 1.822.703 1.831.252 1.609.919 1.290.468 1.496.246 1.759.811 1.958.005 2.318.434 2.561.474 23.567.155 SU 502.560 502.560 460.680 502.560 502.560 502.560 502.560 502.560 502.560 502.560 502.560 223.360 5.709.640 SU ARITMA 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 91.750 1.101.000 ATIK DENETİM (ÇÖP ) 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 102.000 ALT YAPI BEDELİ. 940.626 975.626 925.626 980.626 990.626 990.626 1.000.626 1.000.626 1.000.626 1.000.626 1.000.626 860.626 11.667.506 S.M.M TOPLAMI 6.158.761 5.831.415 5.832.106 5.387.403 5.427.262 5.177.473 4.819.064 4.856.139 5.478.626 5.593.913 6.113.290 5.891.001 66.566.453 BRÜT KAR 286.655 191.448 274.147 192.359 160.167 156.776 167.225 128.159 189.258 159.291 192.170 292.667 2.390.323 GENEL YÖNETİM 162.541 161.474 155.221 156.613 155.450 156.340 156.039 154.382 155.490 155.167 155.611 153.722 1.878.050 İŞÇİLİK 52.436 51.456 52.679 55.200 61.300 111.013 59.660 62.250 71.927 62.025 61.637 119.082 820.665 FALİYET GİD.TOP 214.977 212.930 207.900 211.813 216.750 267.353 215.699 216.632 227.417 217.192 217.248 272.804 2.698.715 FAİZ ÖNCESİ GELİR 71.678-21.482 66.248-19.454-56.584-110.576-48.474-88.473-38.158-57.901-25.078 19.863-308.392 FİNANSMAN GEL/GİD 24.000 26.000 31.000 26.000 30.000 33.000 25.000 34.000 31.000 26.000 28.000 26.000 340.000 NET KAR 95.678 4.518 97.248 6.546-26.584-77.576-23.474-54.473-7.158-31.901 2.922 45.863 31.608

TABLO 3 BÜTÇE 2017 NAKİT AKIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM DÖNEM BAŞI NAKİT GİRİŞLERİ 7.082.379 7.551.831 7.053.218 7.151.619 6.530.359 6.539.406 6.240.654 5.830.061 5.827.711 6.634.343 6.735.020 7.386.683 80.563.286 DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOPLAM NAKIT GIRISLERI 7.082.379 7.551.831 7.053.218 7.151.619 6.530.359 6.539.406 6.240.654 5.830.061 5.827.711 6.634.343 6.735.020 7.386.683 80.563.286 DÖNEM BAŞI NAKİT ÇIKIŞLARI 26.170 15.500 14.161 14.420 14.864 16.310 25.870 16.842 16.743 19.061 16.408 16.306 212.654 SATINALMA ÖDEMESİ 5.905.386 6.117.872 5.689.045 5.753.434 5.159.221 5.194.741 4.899.859 4.464.911 4.507.885 5.244.068 5.379.726 5.993.133 64.309.281 DİREK İŞÇİLİK 32.443 32.443 32.799 32.809 36.291 65.546 32.443 34.411 39.790 33.901 33.054 65.345 471.274 KIDEM TAZ.KARŞILIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YÖNETİM GİDERLERİ 172.776 172.776 165.011 167.029 165.353 166.533 166.404 165.224 164.881 164.881 164.881 162.864 1.998.613 YATIRIM KREDİSİ ANA PARA ÖD. 76.923 307.692 76.923 1.384.616 307.692 1.637.384 76.923 307.692 76.923 1.384.616 307.692 1.637.385 7.582.461 YATIRIM KREDİSİ FAİZ ÖD. 49.879 206.711 47.654 799.313 186.395 746.662 159.941 224.020 44.585 700.512 167.192 670.767 4.003.631 YATIRIM BÜTÇESİ 1.062.000 1.210.916 354.000 443.916 94.400 2.288.020 2.252.620 1.652.000 2.887.460 735.849 0 0 12.981.181 KDV ÖDEMESİ 65.000 27.444 0 121.705 113.022 162.570 0 0 0 0 0 0 489.741 VERGİ ÖDEMESİ 45.300 4.494 4.852 5.460 7.527 8.700 19.597 10.375 11.097 13.076 11.715 12.277 154.470 TOPLAM NAKIT CIKISLARI 7.435.876 8.095.847 6.384.445 8.722.701 6.084.765 10.286.466 7.633.657 6.875.474 7.749.363 8.295.965 6.080.669 8.558.077 92.203.306 DONEM BASI HAZIR DEĞERLER 3.003.694 3.574.197 3.932.381 4.932.154 3.763.272 4.238.866 2.008.807 2.124.804 2.113.391 2.319.739 957.717 1.640.068 3.003.694 AYLIK NAKIT AKISI -353.497-544.016 668.773-1.571.082 445.594-3.747.059-1.393.003-1.045.413-1.921.652-1.661.622 654.351-1.171.394-11.640.020 UZUN VADELİ KREDİ GİRİŞİ 900.000 876.200 300.000 376.200 1.484.000 1.484.000 1.000.000 2.097.000 273.600 8.791.000 DÖNEM BAŞI+AYLIK 3.550.197 3.906.381 4.901.154 3.737.272 4.208.866 1.975.807 2.099.804 2.079.391 2.288.739 931.717 1.612.068 468.674 154.674 FAİZ GELİRİ/GİDERİ 24.000 26.000 31.000 26.000 30.000 33.000 25.000 34.000 31.000 26.000 28.000 26.000 340.000 KUMULATIF NAKIT AKISI 3.574.197 3.932.381 4.932.154 3.763.272 4.238.866 2.008.807 2.124.804 2.113.391 2.319.739 957.717 1.640.068 494.674 494.674

TABLO 4 BÜTÇE 2017 YÖNETİM VE YATIRIM BİLGİLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL YÖNETİM GİD. 162.541 161.474 155.221 156.613 155.450 156.340 156.039 154.382 155.490 155.167 155.611 153.722 1.878.050 0,2 K.D.V ORANI % 18 27.935 27.743 26.617 26.868 26.627 26.787 26.733 26.435 26.634 26.576 26.687 26.347 321.987 0,1 K.D.V ORANI % 8 28 28 28 28 42 42 42 42 42 42 28 28 419 NAKİT AKIŞI 190.504 189.245 181.865 183.508 182.119 183.168 182.814 180.859 182.165 181.785 182.326 180.097 2.200.455 YATIRIM BÜTÇESİ 900.000 1.026.200 300.000 376.200 80.000 1.939.000 1.909.000 1.400.000 2.447.000 623.601 0 0 11.001.001 0,2 K.D.V ORANI 162.000 184.716 54.000 67.716 14.400 349.020 343.620 252.000 440.460 112.248 0 0 1.980.180 NAKİT AKIŞI 1.062.000 1.210.916 354.000 443.916 94.400 2.288.020 2.252.620 1.652.000 2.887.460 735.849 0 0 12.981.181 YAPI GRUBU 900.000 1.026.200 300.000 376.200 80.000 1.939.000 1.909.000 1.400.000 2.447.000 623.601 0 0 11.001.001 SCADA İYİLEŞTİRMELERİ 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 50.000 380/34,5 STM YG GÜZERGAH YATIRIMI 0 0 0 0 0 800.000 800.000 1.000.000 900.000 0 0 0 3.500.000 ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ BİNASI 900.000 500.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700.000 ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ MEKANİK EKİP 0 376.200 0 376.200 0 684.000 684.000 0 1.197.000 273.600 0 0 3.591.000 AKOSB TOTEM İMALİ 0 0 0 0 80.000 80.000 0 0 0 0 0 0 160.000 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YATIRIMI 0 150.000 0 0 0 350.000 400.000 400.000 350.000 350.000 0 0 2.000.000 DİĞER YATIRIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 YATIRIM FİNANSMAN GİDERLERİ 2017 FAİZLER 49.879 206.711 47.654 799.313 186.395 746.662 159.941 224.020 44.585 700.512 167.192 670.767 4.003.631 FİNANSMAN GİD. DAHİL GENEL TOPLAM 949.879 1.232.911 347.654 1.175.513 266.395 2.685.662 2.068.941 1.624.020 2.491.585 1.324.113 167.192 670.767 15.004.632 FİNANSMAN GİD. HARİÇ TOPLAM 900.000 1.026.200 300.000 376.200 80.000 1.939.000 1.909.000 1.400.000 2.447.000 623.601 0 0 11.001.001

TABLO 5 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ - BÜTÇE 2017 - AYLIK - GİDERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Malzeme Sarfları 13.420 13.420 3.420 3.420 5.420 6.420 6.420 5.420 3.420 3.420 3.420 3.420 71.040 Bakım Giderleri 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 Elektrik Bakım Gid. 6.400 6.400 9.820 11.530 8.110 8.110 7.000 7.000 8.710 8.710 8.710 7.000 97.500 Elk-Su-Doğalgaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Araç Bakım, Kira Giderleri 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 6.750 81.000 Haberleşme Gid. 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 Kargo Gid. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 Nakliye Ham.Gid. 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Danışman Bilirkişi 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 31.350 376.200 Temizlik - Peyzaj - Bahçe bakım 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 270.000 Personel Servisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ambulans -Tedavi giderleri 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 Dışarı Yap. işçilik 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250 32.250 381.000 Seminer -Eğitim 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Analiz ve Kont.Hiz. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 Gazete kitap abone gid. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 Seyehat Giderleri 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 Taşıt Giderleri 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 S.Kıymet Sigorta 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 66.000 Büro Kiraları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dava- İcra Vekalet giderleri 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Temsil Ağırlama Gid. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 İlan Ve Reklam Gid. 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 90.000 Vergi Resim harç 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 Pers.Yemek gid. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 Amortisman gid. 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 84.000 Diğer Giderler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 TOPLAM GİDERLER 153.420 153.420 146.840 148.550 147.130 148.130 148.020 147.020 146.730 146.730 146.730 145.020 1.777.740 ELEKTRİK SARFI 8.772 7.705 8.032 7.714 7.797 7.686 7.496 6.839 8.236 7.913 8.532 8.353 95.075 DOĞALGAZ SARFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SU SARFI 349 349 349 349 524 524 524 524 524 524 349 349 5.235 KID.TAZ.KARŞILIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÜCRETLER 52.436 51.456 52.679 55.200 61.300 111.013 59.660 62.250 71.927 62.025 61.637 119.082 820.665 TOPLAM 214.977 212.930 207.900 211.813 216.750 267.353 215.699 216.632 227.417 217.192 217.248 272.804 2.698.715

TABLO 6 2017 YILI BÜTÇE YÖNETİM AİDATI FİRMALAR Arsa m2 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM ASSAN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN.VE TİC.A.Ş. HYUNDAI STEEL TR ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC A.Ş. 323.082,61 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 40.385,33 484.623,92 39.037,97 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 4.879,75 58.556,96 25.621,27 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 3.202,66 38.431,91 691.499,95 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 86.437,49 1.037.249,93 53.776,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 6.722,00 80.664,00 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 296.519,02 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 37.064,88 444.778,53 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 10.888,20 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 1.361,03 16.332,30 MOBİS OTOMOTİV VE MODÜL SAN.ve TİC.A.Ş. POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. 37.499,33 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 4.687,42 56.249,00 169.824,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 21.228,00 254.736,00 GENEL TOPLAM 1.647.748,35 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 205.968,54 2.471.622,53 1,50 1,190876 1.937.783

7,00000 TABLO 7 2017 YILI BÜTÇE ALTYAPI AİDAT BEDELİ FİRMALAR Arsa m2 KATSAYI DAĞITIM ANAHTARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam ASSAN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 323.082,61 1,00 323.082,61 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 188.464,86 2.261.578,27 ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. 39.037,97 1,00 39.037,97 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 22.772,15 273.265,79 ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. 25.621,27 0,5680 14.553,21 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 8.489,37 101.872,45 HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN.VE TİC.A.Ş. 691.499,95 0,3701 255.891,99 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 149.270,33 1.791.243,93 HYUNDAI STEEL TR ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC A.Ş. 53.776,00 1,00 53.776,00 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 31.369,33 376.432,00 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 296.519,02 1,00 296.519,02 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 172.969,43 2.075.633,14 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 10.888,20 1,00 10.888,20 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 6.351,45 76.217,40 MOBİS OTOMOTİV VE MODÜL SAN.ve TİC.A.Ş. POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. 37.499,33 1,00 37.499,33 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 21.874,61 262.495,31 169.824,00 1,00 169.824,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 99.064,00 1.188.768,00 TOPLAM ALTYAPI AİDATI 1.647.748,35 1.201.072,33 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 700.625,52 8.407.506,30

TABLO 8 2017 YILI BÜTÇE VARSAYIMLAR TABLOSU 0,01838367 1 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM SATIŞ MİKTARLARI ELEKTRİK kwh 10.052.419 8.801.135 9.183.739 8.811.148 8.908.461 8.778.515 8.554.945 7.784.558 9.423.587 9.044.988 9.770.835 9.560.184 108.674.514 - Serbest tüketici kwh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Diğerleri kwh 10.052.419 8.801.135 9.183.739 8.811.148 8.908.461 8.778.515 8.554.945 7.784.558 9.423.587 9.044.988 9.770.835 9.560.184 108.674.514 DOĞALGAZ m3 2.900.000 2.770.000 2.780.000 2.220.000 2.230.000 1.960.000 1.570.000 1.820.000 1.960.000 2.180.000 2.580.000 2.850.000 27.820.000 SU m3 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 38.000 896.000 SU ARITMA m3 AİDAT m2 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 ALTYAPI AİDATI m2 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 1647748,35 SATIŞ FİYATLARI ELEKTRİK kwh 0,24232851 0,24306057 0,24281551 0,24305387 0,24298963 0,24307568 0,24322975 0,24382852 0,24267206 0,24290203 0,24247684 0,24259365 DOĞALGAZ m3 0,82483260 0,82470760 0,82491560 0,82483960 0,82499160 0,82518960 0,82575660 0,82591560 0,90204526 0,90235026 0,90280026 0,90294526 SU - İÇME SUYU m3 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 SU - KUYU SUYU m3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 1. kalite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 2. kalite 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 SU ARITMA m3 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 KİRA GELİRLERİ 37.200 0 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 6.820 105.400 TELEKOM GELİR PAYI 4.000 0 0 6.000 0 0 4.000 0 0 6.000 0 0 20.000 ARSA SATIŞI BEDELİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PROJE MÜH.HİZMET BED. AYLIK 0 23.000 0 18.000 0 0 22.000 0 30.000 0 24.000 0 117.000 DİĞER GELİRLER 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 45.600 YÖNETİM GİDERLERİ 214.977 212.930 207.900 211.813 216.750 267.353 215.699 216.632 227.417 217.192 217.248 272.804 2.698.715 SATIŞ TAHSİLAT POLİTİKASI TUTAR DÖNEM BAŞI ALACAK 0,90 7.082.379 HAMMADDE ALIM BORCU SATICI DEVİR DÖNEM BAŞI BORÇ 0 5.905.386 ALIM BİRİM FİATLARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ELEKTRİK kwh 0,2241335 0,2248655 0,2246205 0,2248589 0,2247947 0,2248807 0,2250348 0,2256335 0,2244771 0,2247070 0,2242819 0,2243986 DOĞALGAZ m3 0,81456617 0,82090522 0,82111322 0,82103722 0,82118922 0,82138722 0,82195422 0,82211322 0,89786264 0,89816764 0,89861764 0,89876264 SU - İÇME SUYU m3 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 SU - KUYU SUYU m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 1. kalite 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 2. kalite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SU ARITMA MALİYETİ m3 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 HAMMADDE DÖNEM BAŞI VE DÖNEM SONU STOĞU SIFIR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.