Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 2,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 1,540,599.29 F. KATILMA PAYI SAYISI: 18,952,032.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 18/05/2001 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.08 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.08 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: - 0.03 D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: - 0.01 E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.24 F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 0.72 Varant Devlet Tahvili 0.06 Özel Sektör Tahvili 0.15 Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 0.05 Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 0.01 Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.10 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.11 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.12 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 43.91 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 1,781.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 116,982.82 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 10,000.00 77,500.00 0.05 AKFGY 60,000.00 88,200.00 0.06 AKSEN 10,000.00 28,900.00 0.02 ANACM 0.59 1.17 - AYEN 30,000.00 62,100.00 0.04 BTCIM 17,000.00 115,600.00 0.07 DYOBY 60,000.00 100,800.00 0.07 EREGL 0.51 2.21 - GARAN 10,000.00 83,600.00 0.05 ISCTR 17,000.00 95,880.00 0.06 ISFIN 0.63 0.50 - KLGYO 0.11 0.12 - MGROS 3,000.00 63,300.00 0.04 MNDRS 0.47 0.27 - RYSAS 150,000.69 109,500.50 0.07 SISE 0.71 2.56 - SODA 1.03 5.99 - TKFEN 20,000.00 91,400.00 0.06 TRKCM 0.59 1.65 - TSKB 23,333.95 39,667.71 0.03 TURGG 160.00 6,240.00 0.00 VAKBN 20,000.00 86,200.00 0.06 YKGYO 33,422.00 58,488.50 0.04 TOPLAM : 463,921.28 1,107,391.21 0.72 B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT150715T17 100,000.00 99,628.48 0.06 TOPLAM : 100,000.00 99,628.48 0.06 D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSPRMF81518 140,000.00 143,144.49 0.09 TRSZORNE1512 100,000.00 102,703.14 0.07 TOPLAM : 240,000.00 245,847.63 0.16 G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ:
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 6.38 6.38 - TOPLAM : 6.38 6.38 - S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 90,024.78 90,024.78 0.06 TOPLAM : 90,024.78 90,024.78 0.06 FON PORTFÖY DEĞERİ 893,952.44 1,542,898.48 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 1,542,898.48 1.00 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 252.84 0.00 C. ALACAKLAR (+) : 3,509.79 0.00 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : - - E. BORÇLAR (-) : 6,061.82 0.00 FON TOPLAM DEĞERİ: 1,540,599.29 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 4,712.85 37002Denetim Ücreti 1,239.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 4.05 37004Aracılık Komisyonu 91.77 37005Vergi, Resim ve Harçlar 29.90 37006Saklama Giderleri 15.97 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 37.63 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 77.04 37097FİG Giderleri 0.09
37098Küsürat farkları 0.04 TOPLAM 6,208.34 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ISFIN Bds:%15 0.55 TSKB Bds:%17 20,000.53 TKFEN Tem:%11 20,000.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 03/06/2015 81,000.00 81,000.00 Borsa Para Piyasası 04/06/2015 19,000.00 19,000.00 Borsa Para Piyasası 05/06/2015 128,000.00 128,000.00 Borsa Para Piyasası 08/06/2015 126,000.00 126,000.00 Borsa Para Piyasası 09/06/2015 120,000.00 120,000.00 Borsa Para Piyasası 10/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 11/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 12/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 15/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 16/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 17/06/2015 88,000.00 88,000.00 Borsa Para Piyasası 18/06/2015 88,000.00 88,000.00 Borsa Para Piyasası 19/06/2015 89,000.00 89,000.00 Borsa Para Piyasası 22/06/2015 89,000.00 89,000.00 Borsa Para Piyasası 23/06/2015 89,000.00 89,000.00 Borsa Para Piyasası 24/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 25/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 26/06/2015 87,000.00 87,000.00
Borsa Para Piyasası 29/06/2015 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 30/06/2015 90,000.00 90,000.00 TOPLAM : 1,790,000.00 1,790,000.00 Hisse Senedi GARAN 03/06/2015 5,000.00 42,450.00 Hisse Senedi TSKB 03/06/2015 10,000.00 20,600.00 Hisse Senedi VAKBN 03/06/2015 10,000.00 45,000.00 Hisse Senedi ISCTR 04/06/2015 3,000.00 16,800.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Özel SektÖr Tahvili TRSPRMF81518 03/06/2015 40,000.00 40,454.55 TOPLAM : 40,000.00 40,454.55 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : - - Alınan Ödünçler TOPLAM : - -