Nisan 2009 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100.000.000,00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 194.759,88 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 18.102.527,13 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07.07.2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0,009794 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0,79% C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 23,27% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 23,49% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 85,52% Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 12,61% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo 1,29% Borsa Para Piyasası 0,57% Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0,07% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 215,72% Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES 1.150,00 13.328,50 6,63% ANSGR 8.800,00 9.592,00 4,77% CCOLA 1.745,00 13.192,20 6,56% ENKAI 689,00 4.747,21 2,36% EREGL 2.300,00 8.970,00 4,46% GARAN 4.250,00 14.110,00 7,01% HALKB 2.200,00 12.188,00 6,06% ISCTR 2.975,00 13.714,75 6,82% KCHOL 2.950,00 8.584,50 4,27% SAHOL 2.400,00 9.840,00 4,89% SISE 5.150,00 6.386,00 3,17% TATKS 3.150,00 4.693,50 2,33% TAVHL 2.500,00 8.450,00 4,20% TOASO 3.700,00 7.252,00 3,61% TTKOM 1.450,00 6.452,50 3,21% TUPRS 348,00 5.561,04 2,76% VAKBN 6.000,00 10.980,00 5,46% YKBNK 4.690,00 10.083,50 5,01% TOPLAM : 56.447,00 168.125,70 83,58% B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: F) FİNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER RRP TRT140410T16 33.034,72 33.034,72 16,42% TOPLAM : 33.034,72 33.034,72 16,42% FON PORTFÖY DEĞERİ 89.481,72 201.160,42 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 201.160,42 103,29% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1.101,44 0,57% C. ALACAKLAR (+) : 0 0,00% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0,00 0,00% E. BORÇLAR (-) : 7.501,98 3,85% FON TOPLAM DEĞERİ: 194.759,88 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 377,51 37002Denetim Ücreti 330 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 16,41 37004Aracılık Komisyonu 325,79 37005Vergi, Resim ve Harçlar 81,05 37006Saklama Giderleri 7,43 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 0,46
37098Küsürat farkları 0,33 37099Diğer Giderler 16,73 TOPLAM 1.155,71 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ISCTR Tem:%6 2.975,00 TUPRS Tem:%231 348,00 TOASO Tem:%7 3.700,00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış ş Tarihi Nominal Satış ş Değeri ğ Borsa Para Piyasası Satışı 27.04.2009 22.000,00 22.000,00 TOPLAM : 22.000,00 22.000,00 Hisse Senedi TKFEN 01.04.2009 350 1.015,00 Hisse Senedi TCELL 02.04.2009 555,00 4.412,25 Hisse Senedi TCELL 03.04.2009 1.000,00 7.900,00 Hisse Senedi TRCAS 03.04.2009 2.250,00 5.940,00 Hisse Senedi GARAN 06.04.2009 5.433,00 14.451,78 Hisse Senedi HALKB 06.04.2009 360,00 1.454,40 Hisse Senedi TKFEN 07.04.2009 2.400,00 6.768,00 Hisse Senedi TCELL 08.04.2009 1.210,00 9.498,50 Hisse Senedi AKBNK 09.04.2009 1.400,00 7.630,00 Hisse Senedi BIMAS 09.04.2009 93,00 3.371,25 Hisse Senedi GARAN 09.04.2009 1.200,00 3.480,00 Hisse Senedi HALKB 09.04.2009 850,00 3.502,00 Hisse Senedi KCHOL 09.04.2009 1.400,00 3.556,00 Hisse Senedi SAHOL 09.04.2009 400,00 1.336,00 Hisse Senedi TEBNK 09.04.2009 2.400,00 1.752,00 Hisse Senedi TEBNK 09.04.2009 250,00 182,50 Hisse Senedi TEBNK 09.04.2009 11.550,00 8.431,50 Hisse Senedi VAKBN 09.04.2009 1.200,00 1.836,00
Hisse Senedi YKGYO 09.04.2009 7.300,00 6.205,00 Hisse Senedi AKBNK 10.04.2009 1.400,00 7.840,00 Hisse Senedi BIMAS 10.04.2009 224,00 8.120,00 Hisse Senedi VAKBN 13.04.2009 6.550,00 10.283,50 Hisse Senedi EREGL 17.04.2009 2.300,00 8.648,00 Hisse Senedi TTKOM 17.04.2009 1.750,00 7.210,00 Hisse Senedi AKGRT 20.04.2009 1.750,00 5.250,00 Hisse Senedi ASYAB 21.04.2009 6.000,00 8.220,00 Hisse Senedi ASYAB 21.04.2009 5.100,00 6.834,00 Hisse Senedi GARAN 27.04.2009 900 2.736,00 Hisse Senedi HALKB 27.04.2009 350,00 1.767,50 Hisse Senedi VAKBN 27.04.2009 2.000,00 3.400,00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT230610T13 01/04/09-02/04/09 33.170,00 26.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT150709T15 02/04/09-03/04/09 27.790,00 26.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 03/04/09-06/04/09 29.330,00 24.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 06/04/09-07/04/09 23.165,00 19.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT060509T18 07/04/09-08/04/09 33.070,00 32.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT230610T13 08/04/09-09/04/09 45.365,00 36.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 09/04/09-10/04/09 38.780,00 32.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 10/04/09-13/04/09 13.305,00 11.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 14/04/09-15/04/09 25.305,00 21.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 15/04/09-16/04/09 30.095,00 25.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 16/04/09-17/04/09 31.185,00 26.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 17/04/09-20/04/09 13.205,00 11.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 20/04/09-21/04/09 13.160,00 11.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 22/04/09-24/04/09 38.290,00 32.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 24/04/09-27/04/09 38.240,00 32.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 27/04/09-28/04/09 11.925,00 10.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 28/04/09-29/04/09 42.115,00 32.000,00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 29/04/09-30/04/09 44.800,00 34.000,00
Devlet Tahvili Repo TRT140410T16 30/04/09-04/05/09 39.295,00 33.000,00 TOPLAM : 571.590,00 473.000,00 Hazine Bonosu Repo TRB240609T15 13/04/09-14/04/09 21.035,00 20.000,00 Hazine Bonosu Repo TRB240609T15 21/04/09-22/04/09 28.290,00 27.000,00 TOPLAM : 49.325,00 47.000,00 Hisse Senedi HALKB 01.04.2009 435 1.618,20 Hisse Senedi KCHOL 01.04.2009 650,00 1.534,00 Hisse Senedi AKGRT 02.04.2009 1.750,00 4.725,00 Hisse Senedi TRCAS 02.04.2009 2.250,00 5.895,00 Hisse Senedi BIMAS 06.04.2009 78,00 2.613,00 Hisse Senedi TCELL 06.04.2009 1.210,00 9.498,50 Hisse Senedi AEFES 07.04.2009 680 6.936,00 Hisse Senedi AEFES 07.04.2009 170 1.734,00 Hisse Senedi BIMAS 07.04.2009 45,00 1.575,00 Hisse Senedi AKBNK 08.04.2009 2.800,00 14.112,00 Hisse Senedi GARAN 08.04.2009 5.100,00 13.362,00 Hisse Senedi VAKBN 08.04.2009 2.500,00 3.525,00 Hisse Senedi ANSGR 09.04.2009 5.200,00 4.992,00 Hisse Senedi ANSGR 09.04.2009 1.800,00 1.782,00 Hisse Senedi ANSGR 09.04.2009 1.800,00 1.764,00 Hisse Senedi ASYAB 09.04.2009 2.700,00 3.510,00 Hisse Senedi ASYAB 09.04.2009 3.000,00 3.900,00 Hisse Senedi EREGL 09.04.2009 2.000,00 6.840,00 Hisse Senedi SAHOL 09.04.2009 2.800,00 9.576,00 Hisse Senedi EREGL 10.04.2009 2.000,00 7.040,00 Hisse Senedi TAVHL 10.04.2009 2.500,00 8.050,00 Hisse Senedi ASYAB 13.04.2009 2.400,00 3.360,00 Hisse Senedi EREGL 13.04.2009 600 2.148,00 Hisse Senedi GARAN 15.04.2009 600,00 1.740,00 Hisse Senedi VAKBN 15.04.2009 8.000,00 12.800,00 Hisse Senedi AEFES 21.04.2009 300 3.300,00 Hisse Senedi CCOLA 21.04.2009 895,00 6.175,50 Hisse Senedi TTKOM 21.04.2009 1.450,00 5.829,00 Hisse Senedi CCOLA 27.04.2009 850 6.077,50 Hisse Senedi GARAN 29.04.2009 650 1.989,00 Hisse Senedi ENKAI 30.04.2009 689 4.754,10