I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON TOPLAM DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.B TİPİ LİKİT FON GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş 150.000, 19.649.521,67 12.438.426, 24/05/1996 31/12/2070 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Borsa Para Piyasasi b) Devlet Tahvili c) Ters Repo G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI K) Ortalama Vade III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ 1) Banka İştirak ve Hissedarları B-1) TERS REPO 1,579743 1,566581 0,84 % 7,67 % 9,14 % 18,21 %,86 % 60,98 % 79,78 % 24,23 Nominal Değeri(1. TL) 6.713.675 Rayiç Değeri(1.TL) 10.008.217,56 YÜZDE (%) 59,65% BİLİNMİYOR B-2) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 6.713.675 10.008.217,55,01 398.264,56 59,65% % 2,37% TRT181115T18 C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) 398.264,56 2,37% D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI 1) Banka İştirak ve Hissedarları 2) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 6. 6.370.537,02 37,97% 1) Banka İştirak ve Hissedarları 1 / 8
Nominal Değeri(1. TL) Rayiç Değeri(1.TL) YÜZDE (%) G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 1) Banka İştirak ve Hissedarları TRFFINFK1515 TRFGRFAA1528 TRFGRFA11615 TRQFNBKK1520 TRQSKBK21619 TRFGRFK21621 TRQFNBK11637 TRFGDKMA1515 TRFALFK21619 TRQDZBK11628 TRQAKYBA1516 TRQFNBK11629 TRQAKYB21618 TRQDZBKK1536 2) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER 300.000 350.000 200.000 700.000 650.000 496.316,10 296.228,13 488.573,80 349.674,71 486.227,25 193.250,70 390.061,72 492.519,65 482.064,55 488.956,90 687.558,48 488.540,30 385.487,24 645.077,49 2,96% 1,77% 2,91% 2,08% 2,90% 1,15% 2,32% 2,94% 2,87% 2,91% 4,10% 2,91% 2,30% 3,85% I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar b) Ters Repo Stopajları c) Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HS Potansiyel Stopaj f) HB-DT Realize Stopaj g) HB-DT Potansiyel Stopaj h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj k) Diğer Alacaklar l) HS Ödenmiş Realize Stopaj m) Peşin Ödenen HS Stopaj n) Peşin Ödenen HB-DT Stopaj D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar c) Ödenecek Vergi 13.613.675 16.777.019,14 19.677.399,27 474,08 474,08 458,19 458,19 28.809,87 2 / 8
d) Ters Repo Stopajları e) Stopajları f) HS Potansiyel Stopaj g) HB-DT Potansiyel Stopaj h) Valörlü HB-DT Potansiyel Stopaj i) Ödünç İşlemler Potansiyel Stopaj j) HS Komisyon İadeleri Potansiyel Stopaj k) Yönetim Ücreti l) İhbar Karşılıkları m) Diğer Borçlar n) HS Realize Stopaj o) HB-DT Realize Stopaj p) HS Komisyon İadeleri Realize Stopaj FON TOPLAM DEĞERİ 18.099,59 10.710,28 19.649.521,67 V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. TOPLAM TUTAR 3.709,97 18.099,59 592 29,90 831,67 23.263,13 VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HİSSE /TUTAR B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR 40.000 40.000 200.000 200.000 45.000 45.000 385.000 385.000 60.000 60.000 50.000 50.000 65.000 65.000 65.000 65.000 300.000 300.000 62.000 62.000 40.000 40.000 3 / 8
55.000 55.000 27.000 27.000 65.000 65.000 250.000 250.000 480.000 480.000 81.000 81.000 61.000 61.000 170.000 170.000 88.000 88.000 700.000 700.000 5.000 5.000 66.000 66.000 300.000 300.000 58.000 58.000 450.000 450.000 23.000 23.000 50.000 50.000 75.000 75.000 300.000 300.000 62.000 62.000 450.000 450.000 600.000 600.000 69.000 69.000 200.000 200.000 18.000 18.000 41.000 41.000 250.000 250.000 33.000 33.000 TOPLAM 10.039.000 TRT270923T11 5.621.795 5.001.369,86 TRT140218T10 3.980.985 3.500.953,15 2.651.925 2.500.684,93 2.619.580 3.500.963,70 TRT081123T10 2.279.360 2.500.684,93 2.289.825 2.001.650,41 TRT181115T18 1.045.415 1.000.825,21 TRT080524T17 1.488.385 1.501.240,27 672.130 1.000.826,85 3.309.845 3.002.490,41 5.335.050 5.001.369,86 TRT280916T19 4.169.800 4.001.084,93 4 / 8
1.615.135 1.500.410,96 TRT080720T19 5.335.765 5.001.372,60 TRT130716T18 2.066.940 2.000.550,68 TRT270319T13 2.081.675 2.000.547,40 2.067.245 2.000.546,30 1.626.255 1.500.409,73 3.281.960 4.001.092,60 TRT251017T18 5.084.705 5.001.361,64 TRT050220T17 4.571.325 1.057.040 1.000.271,23 1.049.355 1.000.273,42 1.624.960 2.001.653,70 TRT080720T19 4.256.755 4.003.304,11 4.280.795 4.003.336,99 2.192.720 2.001.643,84 1.455.690 2.000.551,23 2.911.380 4.001.104,66 2.664.965 3.000.826,85 2.183.535 3.000.826,85 4.339.065 4.001.094,79 4.413.305 4.001.101,37 2.677.555 4.001.095,89 1.566.865 1.500.411,78 522.290 500.137,26 2.611.440 2.500.684,93 3.656.015 3.500.958,90 TRT270923T11 4.525.210 4.001.099,18 2.046.785 2.000.547,40 TRT251017T18 3.033.130 3.000.820,27 TRT280916T19 4.141.500 TRT130716T18 2.061.115 2.000.547,95 2.030.100 2.001.653,70 2.971.665 3.002.478,08 3.265.990 3.002.485,48 2.476.385 2.502.065,07 TRT200422T14 2.066.220 2.000.551,23 5.182.945 5.001.382,19 3.064.820 3.000.824,38 TRT200422T14 1.033.110 1.000.275,62 3.024.475 3.000.821,10 1.973.340 2.000.547,40 1.611.035 2.000.547,95 1.085.300 1.000.273,70 2.170.595 2.000.547,95 3.520.045 4.001.092,60 2.640.035 3.000.819,45 3.045.345 3.000.821,10 2.866.895 5 / 8
2.060.385 2.000.547,40 4.026.015 4.001.092,60 2.697.980 2.502.048,63 539.600 500.409,73 TRT270319T13 4.065.075 4.003.281,10 2.158.385 2.001.638,90 2.044.700 2.000.545,75 TRT270116T18 3.035.740 3.000.819,45 TRT030523T13 3.917.650 4.001.092,60 1.325.935 1.500.410,55 4.066.655 TRT170816T13 562.965 500.136,85 4.066.655 2.171.930 2.001.106,85 1.026.925 1.000.553,42 716.900 1.000.553,42 2.640.535 4.002.204,93 2.053.850 2.001.106,85 TOPLAM 212.082.933,55 TOPLAM SATIŞLAR 222.121.933,55 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ TRQCKKBE1516 200.000 TRQAKYBE1512 750.000 TRQDZBKE1559 350.000 IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR 2.651.925 2. TRT081123T10 2.279.360 2. 2.619.580 3. 3.309.845 3.000.000 TRT080524T17 1.488.385 1. 672.130 1.000.000 TRT181115T18 1.045.415 1.000.000 2.289.825 2.000.000 5.335.050 5.000.000 TRT280916T19 4.169.800 4.000.000 1.615.135 1. TRT130716T18 2.066.940 2.000.000 TRT080720T19 5.335.765 5.000.000 3.281.960 4.000.000 1.626.255 1. TRT270319T13 2.081.675 2.000.000 2.067.245 2.000.000 6 / 8
TRQDZBK11628 484.820 TRQAKYBA1516 700.000 681.317 1.057.040 1.000.000 TRT251017T18 5.084.705 5.000.000 1.049.355 1.000.000 TRT050220T17 4.571.325 4.000.000 2.192.720 2.000.000 TRT080720T19 4.256.755 4.000.000 4.280.795 4.000.000 1.624.960 2.000.000 2.664.965 3.000.000 2.911.380 4.000.000 2.183.535 3.000.000 1.455.690 2.000.000 4.413.305 4.000.000 4.339.065 4.000.000 2.677.555 4.000.000 1.566.865 1. 522.290 TRT270923T11 4.525.210 4.000.000 3.656.015 3. 2.611.440 2. TRT130716T18 2.061.115 2.000.000 TRT251017T18 3.033.130 3.000.000 2.046.785 2.000.000 TRT280916T19 4.141.500 4.000.000 TRQFNBK11629 485.945 2.030.100 2.000.000 3.265.990 3.000.000 2.971.665 3.000.000 2.476.385 2. TRT200422T14 2.066.220 2.000.000 TRT200422T14 1.033.110 1.000.000 3.064.820 3.000.000 5.182.945 5.000.000 3.024.475 3.000.000 2.170.595 2.000.000 1.611.035 2.000.000 1.973.340 2.000.000 1.085.300 1.000.000 TRT181115T18 397.016 TRQAKYB21618 383.856 3.045.345 3.000.000 3.520.045 4.000.000 2.640.035 3.000.000 2.060.385 2.000.000 2.866.895 4.000.000 4.026.015 4.000.000 2.158.385 2.000.000 7 / 8
TRQFNBK11637 388.852 TRT270319T13 4.065.075 4.000.000 539.600 2.697.980 2. TRT030523T13 3.917.650 4.000.000 2.044.700 2.000.000 TRT270116T18 3.035.740 3.000.000 1.325.935 1. TRT170816T13 562.965 4.066.655 4.000.000 4.066.655 4.000.000 2.640.535 4.000.000 2.171.930 2.000.000 1.026.925 1.000.000 2.053.850 2.000.000 716.900 1.000.000 1.075.105 1. 2.640.100 4.000.000 660.025 1.000.000 358.370 1.980.075 3.000.000 TOPLAM 216.321.806 TOPLAM ALIŞLAR 216.321.806 C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 8 / 8