BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ /BALÇOVA

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2016 /BALÇOVA

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01.Personel Giderleri... 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 05.Cari Transferler... 8 06. Sermaye Giderleri... 9 09. Yedek Ödenek... 10 B. Bütçe Gelirleri... 11 II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 13 A. Bütçe Giderleri... 13 1- Personel Giderleri... 14 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 14 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 14 5- Cari Transferler... 14 6- Sermaye Giderleri... 15 8- Yedek Ödenekler... 15 B. Bütçe Gelirleri... 15 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 16 TABLO 1:. 2015 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 3 ŞEKIL 1: 2015 GIDER GERÇEKLEŞME-2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ... 3 TABLO 2:. 2015 VE 2016 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 4 ŞEKIL 2: 2015-2016 YILLARI OCAK-HAZİRAN GIDER GERÇEKLEŞMELERI... 4 Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 1

TABLO 3: 2015-2016 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 5 ŞEKIL 3: 2015-2016 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERI... 5 TABLO 4: 2015-2016 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 6 ŞEKIL 4: 2015-2016 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 6 TABLO 5: 2015-2016 OCAK-HAZİRAN MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7 ŞEKIL 5: 2015-2016 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI... 7 TABLO 6 : 2015-2016 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER 8 ŞEKIL 6 : 2015-2016 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER... 8 TABLO 7 : 2015-2016 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERI 9 ŞEKIL 7 : 2015-2016 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERI... 9 TABLO 8: 2015-2016 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK 10 ŞEKIL 8: 2015 2016 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK... 10 TABLO 9: 2015 VE 2016 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 11 ŞEKIL 9: 2015 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2016 YILI PLANLANAN GELIR... 11 ŞEKIL 10 : 2015-2016 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR... 12 TABLO 10 : 2016 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 13 ŞEKIL 11: 2016 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI... 14 Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 2

I-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 60.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılında 55.596.597,58 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık %7,93 artış olmuştur. Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 2015 2016 Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Artış Oranı % Gerçekleşmeleri Ödeneği 01-Personel Giderleri 20.547.253,05 17.947.030,00-12,65% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.678.386,32 4.201.710,00 14,22% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.391.330,83 27.575.260,00-2,87% 04- Faiz Gideri - - - 05-Cari Transfer 2.357.621,73 3.279.000,00 39,09% 06-Sermaye Giderleri 622.005,65 997.000,00 60,29% 07- Sermaye Transferi - - - 08- Borç Verme - 0,00-09-Yedek Ödenekler - 6.000.000,00 - Toplam 55.596.597,58 60.000.000,00 7,93% Şekil 1 : 2015 Gider Gerçekleşme 2016 Başlangıç Ödeneği Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 3

2015 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 26.394.289,70 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % 47,47 si Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 28.488.096,36 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 47,48 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık % 7,93 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2:. 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Gider Bütçe Tertibi Başlangıç Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gerçekleşmeleri Ödeneği 2015 2016 2015 2016 Oranı % 01-Personel Giderleri 20.547.253,05 17.947.030,00 9.835.300,03 10.130.539,34 47,87 56,45 3,00 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.678.386,32 4.201.710,00 1.713.024,60 1.577.511,24 46,57 37,54-7,91 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.391.330,83 27.575.260,00 13.334.476,43 13.726.816,79 46,97 49,78 2,94 04- Faiz Gideri - - - - - - - 05-Cari Transfer 2.357.621,73 3.279.000,00 1.229.776,22 2.315.312,36 52,16 70,61 88,27 06-Sermaye Giderleri 622.005,65 997.000,00 281.712,42 737.916,63 45,29 74,01 161,94 07- Sermaye Transferi - - - - - - - 08- Borç Verme - - - - - - - 09-Yedek Ödenekler - 6.000.000,00 - - - - - Toplam 55.596.597,58 60.000.000,00 26.394.289,70 28.488.096,36 47.47 47,48 7,93 Şekil 2 : 2015-2016 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 4

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında 17.947.030,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 9.835.300,03 TL olan personel giderleri; 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 295.239,31 TL artarak 10.130.539,34 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma bu dönemde %3,00 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 2015 2016 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 3. 2015-2016 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Değişim Oranı 2015 2016 Tutarı % Ocak 2.261.475,10 1.021.403,26-1.240.071,84-54,83% Şubat 1.246.256,63 1.498.100,66 251.844,03 20,20% Mart 1.566.630,52 1.786.703,17 220.072,65 14,04% Nisan 1.332.947,90 1.886.633,27 553.685,37 41,54% Mayıs 1.640.761,99 1.731.806,45 91.044,46 5,55% Haziran 1.787.227,89 2.205.892,53 418.664,64 23,42% Toplam 9.835.300,03 10.130.539,34 295.239,31 3,00% Şekil 3 : 2015-2016 Ocak-Haziran Personel Gideri Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 4.201.710,00.TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 1.713.024,60-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 135.513,36-TL azalma ile 1.577.511,24 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki düşüş % 7,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2015-2016 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 4. 2015-2016 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim 2015 2016 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 331.524,61 194.147,59-137.377,02-41,44% Şubat 309.052,47 259.742,13-49.310,34-15,95% Mart 269.401,86 241.259,04-28.142,82-10,45% Nisan 236.168,89 245.796,77 9.627,88 4,08% Mayıs 273.664,61 236.903,39-36.761,22-13,43% Haziran 293.212,16 399.662,32 106.450,16 36,30% Toplam 1.713.024,60 1.577.511,24-135.513,36-7,91% Şekil 4: 2015-2016 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 6

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 27.575.260,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 13.334.476,43 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 392.340,36 TL artışla 13.726.816,79 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 2,94 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2015-2016 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 5. 2015-2016 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Oranı 2015 2016 Değişim Tutarı % Ocak 1.704.430,36 612.912,69-1.091.517,67 -%64,04 Şubat 1.966.085,14 2.232.154,46 266.069,32 %13,53 Mart 2.448.200,78 2.478.430,55 30.229,77 %01,23 Nisan 2.178.198,22 2.563.370,67 385.172,45 %17,68 Mayıs 2.347.897,18 2.694.511,87 346.614,69 %14,76 Haziran 2.689.664,75 3.145.436,55 455.771,80 %16,95 Toplam 13.334.476,43 13.726.816,79 392.340,36 %2,94 Şekil 5: 2015-2016 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Balçova Belediye Başkkanlığı Sayfa 7

05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 3.279.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 1.229.776,22 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 1.085.536,14 TL artışla 2.315.312,36 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 88,27 oranında artma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2015 2016 Ocak-Haziran Cari Transferler Tablo 6. 2015 2016 Ocak-Haziran Cari Transferler Aylar Değişim 2015 2016 Değişim Tutarı Oranı % Ocak 421.455,80 670.702,40 249.246,60 %59,14 Şubat 179.974,03 586.668,19 406.694,16 %225,97 Mart 266.210,03 332.931,77 66.721,74 %25,06 Nisan 110.284,47 158.005,57 47.721,10 %43,27 Mayıs 73.112,24 280.529,50 207.417,26 %283,70 Haziran 178.739,65 286.474,93 107.735,28 %60,27 Toplam 1.229.776,22 2.315.312,36 1.085.536,14 %88,27 Şekil 6: 2015 2016 Ocak-Haziran Cari Transferler Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 8

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 997.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 281.712,42 TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 456.204,21 TL artışla 737.916,63 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 161,94 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2015 2016 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Tablo 7. 2015 2016 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Aylar Değişim 2015 2016 Değişim Tutarı Oranı % Ocak - - - - Şubat - - - - Mart 3.739,42 - -3.739,42 -%100,00 Nisan 230.223,00 101.485,38-128.737,62 -%55,92 Mayıs 47.750,00 555.490,33 507.740,33 %1063,33 Haziran - 80.940,92 80.940,92 %100,00 Toplam 281.712,42 737.916,63 456.204,21 %161,94 Şekil 7: 2015 2016 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Aylar 2015 Aylar 2016 Aylar Değişim Tutarı 0-100000 -200000 Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 9

09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 6.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 264.818,42 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 319.851,83 TL artarak 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 584.670,25 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenekteki artış % 120,78 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödeneklerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8 : 2015-2016 Ocak-Haziran Yedek Ödenek Tablo 8. 2015-2016 Ocak-Haziran Yedek Ödenek Değişim 2015 2016 Değişim Tutarı Oranı % Ocak - 21.000,00 21.000,00 %100,00 Şubat - 470.170,25 470.170,25 %100,00 Mart - - - - Nisan 264.818,42 93.500,00-171.318,42 -%64,69 Mayıs - - - - Haziran - - - - Toplam 264.818,42 584.670,25 319.851,83 %120,78 Şekil 8 : 2014-2015 Yedek Ödenek Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 10

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015 2016 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 mali yılında 60.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 18.243.600,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 1.701.766,22 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 616.000,00 TL Diğer gelirler olarak 18.171.350,00 TL Sermaye gelirleri olarak 21.322.283,78 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 9 : 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo 9. 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Kod 2015 2016 Planlanan Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gerçekleşen Gelir Gelir Oranı 2015 2016 2015 2016 % 01- Vergi Gelirleri 18.699.650,05 18.243.600,00 10.911.915,67 10.305.073,75 58,35 56,49-5,56 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 2.109.040,26 1.701.766,22 809.482,08 858.558,80 Gelirleri 38,38 50,45 6,06 04-Alınan Bağış ve 2.250,00 616.000,00 0 0 Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 24.781.619,94 18.171.350,00 11.035.961,94 11.418.324,91 44,53 62,84 3,46 06- Sermaye Gelirleri 124.473,44 21.322.283,78 43.191,20 76.982,00 34,70 0,36 78,24 08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 09- Red ve İadeler -928.807,57-55.000,00-755.047,77-640.678,18 81,29 001,16 15,15 TOPLAM 44.788.226,12 60.000.000,00 22.045.503,23 22.018.261,28 49,22 36,70 0,001 Şekil 9 : 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir 2016 Yılı Planlanan Gelir Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 11

Belediyemizin 2015 Mali Yılı Ocak Haziran döneminde toplam 22.045.503,23 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 10.911.915,67 TL Vergi Gelirleri, 809.482,08 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 11.035.961,94 TL Diğer Gelirler, 43.191,20 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 10.305.073,75 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 858.558,80 TL, Diğer gelirler 11.418.324,91 TL, Sermaye Gelirleri 76.982,00 TL den oluşmaktadır. Şekil 10: 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 58,35 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 38,38 i Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 44,53 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 34,70 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 12

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 36,70 tir. 2016 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılında planlanan vergi gelirlerinin % 56,49 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 50,45 i Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 62,84 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 0,36 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 10. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2016 Ocak Haziran Temmuz Aralık Oran % Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi Bütçe Tertibi (Tahmini) 01-Personel Giderleri 17.947.030,00 10.130.539,34 7.000.000,00 95,45 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.201.710,00 1.577.511,24 2.500.000,00 97,04 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27.575.260,00 13.726.816,79 13.500.000,00 98,74 04- Faiz Gideri - - - - 05-Cari Transfer 3.279.000,00 2.315.312,36 900.000,00 98,06 06-Sermaye Giderleri 997.000,00 737.916,63 200.000,00 94,07 07- Sermaye Transferi - - - - 08- Borç Verme - - - - 09-Yedek Ödenekler 6.000.000,00 - - - Toplam 60.000.000,00 28.488.096,36 24.100.000,00 87,65 Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 13

Şekil 11: 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2016Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Tahmini 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 10.130.539,34 TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık 7.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,45 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 1.577.511,24 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 2.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,04 ü olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 13.726.816,79 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 13.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,74 ü olacağı tahmin edilmektedir. Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 14

5- Cari Transferler Ocak Haziran 2016 döneminde 2.315.312,36 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2016 döneminde 900.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,06 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde 737.916,63 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde 200.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,07 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2016 döneminde 584.670,25 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz- Aralık 2016 döneminde 5.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 93,08 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin %40 ı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 15

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır. İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir. İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları 2016 Yılı akaryakıt, alım işi İlçemiz genelinde halı sahaların yenilenmesi işi Hizmet Binalarımızın bakım ve onarım işi Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları Muhtelif Trafik Malzemeleri Alımı Metal Ürünler Alım İşi Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Gübre,Tohum, rulo çim, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İşi Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İşi İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi Çocuk Oyun Grubu Alımı, Kauçuk Yer Kaplama ve Fitness Aletleri Alım ve Montaj İşi Balçovadaki Okullarda, Ana Hizmet Binasında Spor Tesisinde ve Engelli Merkezinde Özel Güvenlik Hizmeti İş Makinası ve Araç kiralama işi Temizlik Malzemesi Alımları Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşi Hizmet Binaları Bakım İşi İşyeri Makine Techizat Alımları Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmeti Alımı Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşi Semtevleri hizmet binaları kiralama bedelleri Eğitim seminerleri Halk Oyunları için kostüm kiralama Spor Malzemesi Alım Giderleri Belediyemiz hizmet araçlarından 35 AD 6479 plakalı kamyon üzerine monte üstten vinçli çöp konteyner toplama üst yapı sistemi alımı Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ile çeşitli gazetelerde verilen ilan bedeli Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 16

Yazılım Alımları Sosyal Yardım Ödemeleri Eğitim Yardımları Ödemeleri Sağlık Destek Hizmet Alım İşi Tiyatro Gösterimleri 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretmenler Günü Anneler Günü Ramazan ve Muharrem Ayı Etkinlikleri Medya Takip Hizmeti Satranç Turnuvası Gideri Kutlu Doğum Haftası Sebebiyle Camilerde ve Mescitlerde kullanılmak üzere 895 KG dana eti alımı Balçova Tatbikat Camiinin halılarının yenilenmesi Sunay Akın Sahne Gösterisi Kent Belleği Merkezi Oluşturulması Balçova Emniyet Müdürlüğü Mobese Sistemi Network Hizmet Alımı Etnografya Müzesi Kamera Sistemi Kurulumu Balçova sınırlarındaki okullara bilgisayar alımı Belediyemiz mühürlerinin yenilenmesi Cenazeler İçin Araç Kiralama İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri Belediyemize ait araçların sigorta bedelleri Üçkuyular Pazaryeri ve Piknik Alanı Kiralama Bedeli Yeraltı ve Yerüstü Çöp Konteynırı Alımı Belediyemiz hizmet Araçlarına Oto Yedek Parça lastik Alımı Bakım Onarımı Semtevleri Kursiyerleri İçin Kurs Malzemesi Alımı Geçici Hayvan Bakımevi İdari Bina Kısmı Yapım ve Tadilatı Belediyemiz Sınırları İçindeki Okullara Bakım-Onarın Hizmeti Veterinerlik yeni hizmet binasına mobilya alımı Belediyemiz faaliyetlerinin tanıtım filmi yaptırılması Cenaze evlerine pide ayran yardımı Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım giderleri Efem Gençlik ve Spor Kulübü folklör eğitim hizmet bedeli Tribün ve Engelli Merkezi Çevre Düzenlemesi Balçova Fuat Köprülü Sokak ve Ekrem Güer Sokak Kavşağı ile Karadut Sokak Yol Düzenlemesi Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 17

Türkiye nin Nabzı Araştırması Aboneliği hizmet bedeli Vatandaş Memnuniyeti Ölçüm Araştırması ile ilgili hizmet bedeli Belediyemiz hobi ve meslek edindirme kursları eğitmen bedelleri Tenis Turnuvasında dereceye girenlere verilen altın bedeli Çeşitli etkinliklerde ikram edilecek yemek bedeli Hammadde Alımları Balçova Kent Belleği Merkezine 4 adet stilize aslan heykeli yaptırılması Belediyemiz spor okulları eğitmen bedelleri Balçova da ikamet eden ihtiyaçlı öğrencilerin Aquacity giriş ve yeme-içme bedeli Ramazan ve Maharrem Aylarında verilen iftar yemeği bedelleri Belediyemiz Yaz Okullarına katılan öğrencilere hizmet bedeli Tribün, Engelli Merkezi ve Kent Belleği Merkezi Açılış Günü Giderleri Balçova Çetin Emeç Mahallesindeki 5 adet trafoya resimli boya yaptırılması Çocuklara dağıtılmak üzere alınan oyuncak bedeli Anafartalar Zaferi 101. Yılı nedeniyle düzenlenen Çanakkale Gezisi araç kiralama bedeli Makedonya Demircihisar dan gelen öğrencilerin ağırlanma gideri İhtiyaç Sahiplerine Akülü Engelli Araçları Alım Giderleri 24/07/2016 tarihinde düzenlenecek olan Demokrasi Mitingi ne katılacaklar için araç kiralama Balçova Master Karma Futbol Takımının turnuvalara katılım giderleri Çöp konteynırlarının dezenfektesi Düzenlenen etkinliklerin duyurulması için baskı çalışmaları yaptırılması Çeşitli kitap, sözlük, dergi, ajanda, gazete alım giderleri Belediye önü tören alanındaki Atatürk heykeli tamir, bakım, onarım ve boyama işi Kamulaştırma Giderleri Çok Amaçlı Spor Kompleksi-Tribün-Engelli Sosyal Merkez Binası Mimarlık- Mühendislik Uygulama Projesi Tadilat bedeli Kent Belleği Merkezindeki merdivenlere engelliler için platform ve koltuk tipi asansör yaptırlması Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 18

AÇIKLAMA 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BALÇOVA BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERLERİNİN GELİŞİMİ 2016 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI* OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ 20.547.253,05 17.947.030,00 2.261.475,10 1.021.403,26 1.246.256,63 1.498.100,66 1.566.630,52 1.786.703,17 1.332.947,90 1.886.633,27 1.640.761,99 1.731.806,45 1.787.227,89 2.205.892,53 9.835.300,03 10.130.539,34 3,00 47,87 56,45 17.947.030,00 01-MEMURLAR 6.506.970,31 6.698.630,00 665.932,81 594.453,41 491.305,84 669.795,83 487.586,94 539.056,81 507.684,71 540.399,71 596.857,05 638.735,25 495.801,38 540.911,41 3.245.168,73 3.523.352,42 8,57 49,87 52,60 6.698.630,00 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL 212.506,46 219.000,00 24.491,38 27.088,26 16.607,98 24.573,88 16.607,98 21.532,72 16.667,97 22.734,60 17.085,62 26.611,04 17.409,34 22.613,40 108.870,27 145.153,90 33,33 51,23 66,28 219.000,00 03-İŞÇİLER 13.507.247,82 10.764.500,00 1.543.563,00 371.862,57 705.248,11 765.567,55 1.017.050,65 1.159.416,43 778.267,65 1.286.747,56 991.467,01 1.035.544,06 1.253.432,11 1.598.461,52 6.289.028,53 6.217.599,69-1,14 46,56 57,76 10.764.500,00 04-GEÇİCİ PERSONEL 126.884,90 79.900,00 14.542,85 19.227,55 14.738,40 21.960,00 15.112,20 21.008,40 14.778,45 21.868,50 14.725,05 21.831,90 10.453,05 18.062,10 84.350,00 123.958,45 46,96 66,48 155,14 79.900,00 05-DİĞER PERSONEL 193.643,56 185.000,00 12.945,06 8.771,47 18.356,30 16.203,40 30.272,75 45.688,81 15.549,12 14.882,90 20.627,26 9.084,20 10.132,01 25.844,10 107.882,50 120.474,88 11,67 55,71 65,12 185.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 3.678.386,32 4.201.710,00 331.524,61 194.147,59 309.052,47 259.742,13 269.401,86 241.259,04 236.168,89 245.796,77 273.664,61 236.903,39 293.212,16 399.662,32 1.713.024,60 1.577.511,24-7,91 46,57 37,54 4.201.710,00 01-MEMURLAR 878.393,28 858.500,00 92.931,44 104.083,24 63.910,15 72.267,02 63.752,68 72.457,34 63.730,22 72.407,68 63.401,38 72.592,33 62.862,62 71.970,91 410.588,49 465.778,52 13,44 46,74 54,25 858.500,00 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL 33.584,20 43.210,00 3.847,56 4.183,44 2.599,44 4.129,10 2.599,44 3.505,65 2.599,44 647,92 2.697,37 1.482,36 2.763,71 3.727,24 17.106,96 17.675,71 3,32 50,94 40,91 43.210,00 03-İŞÇİLER 2.766.408,84 3.300.000,00 234.745,61 85.880,91 242.542,88 183.346,01 203.049,74 165.296,05 169.839,23 172.741,17 207.565,86 162.828,70 227.585,83 323.964,17 1.285.329,15 1.094.057,01-14,88 46,46 33,15 3.300.000,00 05-DİĞER PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAL VE HİZMET ALIMLAR 28.391.330,83 27.575.260,00 1.704.430,36 612.912,69 1.966.085,14 2.232.154,46 2.448.200,78 2.478.430,55 2.178.198,22 2.563.370,67 2.347.897,18 2.694.511,87 2.689.664,75 3.145.436,55 13.334.476,43 13.726.816,79 2,94 46,97 49,78 27.575.260,00 01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA 598.316,38 525.000,00 0,00 31.772,21 51.268,57 93.504,78 21.487,66 70.739,35 64.316,82 95.486,78 64.193,69 43.422,96 28.802,20 94.796,01 230.068,94 429.722,09 86,78 38,45 81,85 525.000,00 02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M 4.295.725,71 4.636.800,00 126.216,04 222.561,87 267.612,56 413.983,01 414.045,03 442.185,32 557.614,94 422.048,54 283.837,24 503.855,04 377.306,72 463.747,08 2.026.632,53 2.468.380,86 21,80 47,18 53,23 4.636.800,00 03-YOLLUKLAR 171.787,58 146.200,00 50.266,14 0,00 0,00 22.248,30 41.599,26 74.694,97 10.417,57 18.665,46 700,00 3.612,54 42.342,75 18.188,33 145.325,72 137.409,60-5,45 84,60 93,99 146.200,00 04-GÖREV GİDERLERİ 1.937.509,01 1.549.835,00 556.605,04 21.097,99 36.287,85 19.847,65 312.277,59 8.574,20 81.532,07 113.981,77 2.781,60 80.795,52 279.039,58 81.797,41 1.268.523,73 326.094,54-74,29 65,47 21,04 1.549.835,00 05-HİZMET ALIMLARI 15.591.006,22 16.474.725,00 725.498,81 127.725,94 1.260.681,41 1.164.882,85 1.083.459,10 1.263.758,87 1.151.387,34 1.408.362,15 1.264.153,23 1.336.878,94 1.352.101,31 1.383.489,88 6.837.281,20 6.685.098,63-2,23 43,85 40,58 16.474.725,00 06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLER 2.629.170,99 1.981.000,00 142.396,75 109.523,30 105.519,73 184.583,91 206.823,00 252.509,07 164.581,64 286.678,20 356.407,01 383.518,42 342.200,95 320.442,45 1.317.929,08 1.537.255,35 16,64 50,13 77,60 1.981.000,00 07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HA 2.485.683,53 1.763.700,00 89.232,58 100.231,38 192.903,22 276.217,60 302.178,09 316.820,00 113.450,17 156.878,56 368.653,46 304.413,45 265.884,04 630.126,42 1.332.301,56 1.784.687,41 33,96 53,60 101,19 1.763.700,00 08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 682.131,41 494.000,00 14.215,00 0,00 51.811,80 56.886,36 66.331,05 49.148,77 34.897,67 61.269,21 7.170,95 38.015,00 1.987,20 152.848,97 176.413,67 358.168,31 103,03 25,86 72,50 494.000,00 09-TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 CARİ TRANSFERLER 2.357.621,73 3.279.000,00 421.455,80 670.702,40 179.974,03 586.668,19 266.210,03 332.931,77 110.284,47 158.005,57 73.112,24 280.529,50 178.739,65 286.474,93 1.229.776,22 2.315.312,36 88,27 52,16 70,61 3.279.000,00 01-GÖREV ZARARLARI 301.016,58 350.000,00 266.203,43 127.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266.203,43 127.200,00-52,22 88,43 36,34 350.000,00 03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURUL 912.387,32 1.341.000,00 107.270,75 509.333,46 107.235,98 339.319,38 67.964,45 37.390,03 47.183,22 97.063,87 16.764,24 61.426,66 87.394,18 124.162,50 433.812,82 1.168.695,90 169,40 47,55 87,15 1.341.000,00 04-HANE HALKINA YAPILAN TRAN 793.614,15 956.000,00 25.444,00 4.375,00 29.368,40 210.398,39 170.216,25 265.236,00 35.088,62 31.015,80 33.201,96 195.687,30 51.177,34 117.791,43 344.496,57 824.503,92 139,34 43,41 86,25 956.000,00 07-DİĞER İDARELERE TRANSFERLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08-Gelirlerden Ayrılan Paylar 350.603,68 632.000,00 22.537,62 29.793,94 43.369,65 36.950,42 28.029,33 30.305,74 28.012,63 29.925,90 23.146,04 23.415,54 40.168,13 44.521,00 185.263,40 194.912,54 5,21 52,84 30,84 632.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 622.005,65 997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.739,42 0,00 230.223,00 101.485,38 47.750,00 555.490,33 0,00 80.940,92 281.712,42 737.916,63 161,94 45,29 74,01 997.000,00 01-MAMUL MAL ALIMLARI 117.244,88 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.739,42 0,00 0,00 0,00 47.750,00 420,08 0,00 0,00 51.489,42 420,08-99,18 43,92 0,35 120.000,00 02-MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 46.869,60 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600,00 0,00 23.600,00 0,00 0,00 13,49 175.000,00 04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K 452.935,17 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.223,00 101.485,38 0,00 507.170,25 0,00 0,00 230.223,00 608.655,63 164,38 50,83 304,33 200.000,00 05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRET 0,00 456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.340,92 0,00 57.340,92 0,00 0,00 12,57 456.000,00 06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ON 4.956,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00 0,00 0,00 0,00 47.900,00 0,00 0,00 239,50 20.000,00 09-DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 BORÇ VERME 0,00 01-YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 01-PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 0,00 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 02-KUR FARKLARINI KARŞILAMA Ö 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03-YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05-DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06-YEDEK ÖDENEK 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 09-DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 GENEL TOPLAM 55.596.597,58 60.000.000,00 4.718.885,87 2.499.165,94 3.701.368,27 4.576.665,44 4.554.182,61 4.839.324,53 4.087.822,48 4.955.291,66 4.383.186,02 5.499.241,54 4.948.844,45 6.118.407,25 26.394.289,70 28.488.096,36 60.000.000,00 * =(2016Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme- 2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/ 2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

BALÇOVA BELEDİYESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK- HAZİRAN 2016 YILSONU 2015 2016 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞM GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI ORANI(%) ** E TAHMİNİ AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 (%) * 2015 2016 Vergi Gelirleri 18.699.650,05 18.243.600,00 864.750,08 714.344,56 677.755,82 629.767,48 1.969.296,88 1.255.065,00 1.042.431,67 872.440,51 4.192.900,11 5.761.595,91 2.164.781,11 1.071.860,29 10.911.915,67 10.305.073,75-5,56 58,35 56,49 18.243.600,00 02-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 15.211.392,32 15.512.000,00 501.979,23 377.793,21 398.630,62 558.133,89 1.699.733,01 881.458,46 823.490,60 843.503,91 3.865.145,03 5.398.114,74 1.953.133,66 839.796,75 9.242.112,15 8.898.800,96-3,71 60,76 57,37 15.512.000,00 03-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergil 3.216.870,99 2.112.600,00 350.373,46 281.940,23 259.418,60 59.641,59 209.563,36 338.163,55 208.638,37 14.501,89 311.856,68 319.003,53 172.848,05 205.183,77 1.512.698,52 1.218.434,56-19,45 47,02 57,67 2.112.600,00 06-Harçlar 269.254,52 606.000,00 12.068,36 54.567,83 19.529,22 11.936,01 59.655,56 35.305,54 10.231,55 14.333,14 15.859,14 44.404,83 38.641,35 26.799,34 155.985,18 187.346,69 20,11 57,93 30,92 606.000,00 09-Başka Yerde Sınıflandırılmayan Verg 2.132,22 13.000,00 329,03 43,29 177,38 55,99 344,95 137,45 71,15 101,57 39,26 72,81 158,05 80,43 1.119,82 491,54-56,11 52,52 3,78 13.000,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler 2.109.040,26 1.701.766,22 143.023,79 287.288,02 99.472,84 72.182,79 130.830,15 131.641,55 146.818,77 152.132,52 114.328,02 105.277,62 175.008,51 110.036,30 809.482,08 858.558,80 6,06 38,38 50,45 1.701.766,22 01-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.852.997,14 1.553.766,22 142.721,38 287.023,01 98.807,08 63.557,91 91.562,13 131.355,15 146.397,51 125.278,73 113.664,70 95.084,94 130.029,90 99.951,76 723.182,70 802.251,50 10,93 39,03 51,63 1.553.766,22 06-Kira Gelirleri 256.043,12 148.000,00 302,41 265,01 665,76 8.624,88 39.268,02 286,40 421,26 26.853,79 663,32 10.192,68 44.978,61 10.084,54 86.299,38 56.307,30-34,75 33,71 38,05 148.000,00 09-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile 2.250,00 616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.000,00 01-Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardı 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 03-Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Ya 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Y 2.250,00 602.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.000,00 06-Özel Gelirler 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Diğer Gelirler 24.781.619,94 18.171.350,00 1.880.229,16 1.918.734,62 1.587.513,54 1.420.071,09 1.371.090,29 2.646.864,15 3.124.551,31 1.388.777,99 1.432.377,96 2.192.320,66 1.640.199,68 1.851.556,40 11.035.961,94 11.418.324,91 3,46 44,53 62,84 18.171.350,00 01-Faiz Gelirleri 186.008,46 102.000,00 2.169,25 8.269,43 35.810,72 7.580,87 20.968,62 6.521,38 0,00 5.278,12 21.979,10 2.575,55 22.423,23 983,94 103.350,92 31.209,29-69,80 55,56 30,60 102.000,00 02-Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 23.013.798,69 16.673.000,00 1.669.604,67 1.793.294,74 1.431.359,08 1.139.401,69 1.189.034,81 2.432.983,21 2.997.353,96 1.270.332,37 1.291.866,78 1.947.780,45 1.505.582,70 1.661.617,12 10.084.802,00 10.245.409,58 1,59 43,82 61,45 16.673.000,00 03-Para Cezaları 1.275.316,33 1.124.350,00 94.440,70 94.045,53 107.767,12 248.018,12 147.046,02 197.652,68 110.545,61 104.792,36 111.060,65 228.229,93 100.137,63 117.487,13 670.997,73 990.225,75 47,58 52,61 88,07 1.124.350,00 09-Diğer Çeşitli Gelirler 306.496,46 272.000,00 114.014,54 23.124,92 12.576,62 25.070,41 14.040,84 9.706,88 16.651,74 8.375,14 7.471,43 13.734,73 12.056,12 71.468,21 176.811,29 151.480,29-14,33 57,69 55,69 272.000,00 Sermaye Gelirleri 124.473,44 21.322.283,78 0,00 76.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 40.016,20 0,00 43.191,20 76.982,00 78,24 34,70 0,36 21.322.283,78 01-Taşınmaz Satış Gelirleri 124.473,44 21.320.283,78 0,00 76.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.175,00 0,00 0,00 0,00 40.016,20 0,00 43.191,20 76.982,00 78,24 34,70 0,36 21.320.283,78 02-Taşınır Satış Gelirleri 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Red ve İadeler (-) 928.807,57 55.000,00 105.499,35 2.044,00 80.218,10 5.987,42 131.545,44 12.964,07 411.766,04 15.862,64 16.985,77 25.482,28 9.032,96 578.337,77 755.047,66 640.678,18-15,15 81,29 1.164,87 55.000,00 01-Vergi Gelirleri 423.297,70 34.000,00 104.574,27 2.037,76 64.895,76 5.950,89 77.810,25 12.345,59 6.904,13 13.225,68 10.693,93 17.504,02 8.568,23 573.178,32 273.446,57 624.242,26 128,29 64,60 1.836,01 34.000,00 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.189,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,00 0,00 200,00 3.995,00 200,00 0,00 903,00 3.995,00 342,41 75,95 49,94 8.000,00 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05-Diğer Gelirler 504.320,87 13.000,00 925,08 6,24 15.322,34 36,53 53.735,19 618,48 404.358,91 2.636,96 6.091,84 3.983,26 264,73 5.159,45 480.698,09 12.440,92-97,41 95,32 95,70 13.000,00 06-Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 44.788.226,12 60.000.000,00 2.782.503,68 2.995.305,20 2.284.524,10 2.116.033,94 3.339.671,88 4.020.606,63 3.905.210,71 2.397.488,38 5.722.620,32 8.033.711,91 4.010.972,54 2.455.115,22 22.045.503,23 22.018.261,28 60.000.000,00 * =(2016Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme- 2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/ 2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2015yılı için = 2015Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ 2015Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2016yılı için = 2016Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ 2016Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.