Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 0.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 34,295,453.21 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 125,000.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 12/07/2007 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 274.363626 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 276.66304 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.83% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -3.95% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.07% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.08% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer 99.92% Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.0057 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 23.49 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : 0.0050000000% M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 0.0790000000% N. AYLIK TAKİP FARKI : -0.5400000000% O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0050000000% P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 0.0780000000% R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.5600000000% S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 9,716,371.83 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 4,196,760.48 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: US912796GN35 2,040,000.00 5,709,411.84 16.65% US912796HN26 2,040,000.00 5,709,862.93 16.66% US912796HR30 2,040,000.00 5,709,731.60 16.66% US912796HS13 2,040,000.00 5,709,526.04 16.65% US912796HT95 2,040,000.00 5,709,309.06 16.65% US912796HW25 2,040,000.00 5,709,229.13 16.65% TOPLAM : 12,240,000.00 34,257,070.61 99.93% L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRT200219T11 25,018.51 25,018.51 0.07% TOPLAM : 25,018.51 25,018.51 0.07% FON PORTFÖY DEĞERİ 12,265,018.51 34,282,089.12 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 34,282,089.12 1.00 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 29,171.19 0.00 C. ALACAKLAR (+) : - - D. DİĞER VARLIKLAR (+) : - - E. BORÇLAR (-) : 15,807.10 0.00 FON TOPLAM DEĞERİ: 34,295,453.21 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti 10,585.51 37002Denetim Ücreti 463.76 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 3.86 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 8.84 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 7.82 37005Vergi, Resim ve Harçlar 150.00 37006Saklama Giderleri 3,738.22 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 0.07 37033KAP Ücreti 261.95 37045Fon Saklama Ücreti 1,979.42 37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi 311.60 TOPLAM 17,511.05 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 01/04/16-04/04/16 17330.00 23000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 04/04/16-05/04/16 18245.00 23000 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 05/04/16-06/04/16 22045.00 27000 Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 06/04/16-07/04/16 38380.00 38000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 07/04/16-08/04/16 24405.00 32000 Devlet Tahvili Repo TRT050220T17 08/04/16-11/04/16 28905.00 26000 Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 11/04/16-12/04/16 20120.00 20000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 11/04/16-12/04/16 3740.00 5000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 12/04/16-13/04/16 18810.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 13/04/16-14/04/16 18850.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 14/04/16-15/04/16 18645.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT080317T18 15/04/16-18/04/16 25500.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 18/04/16-19/04/16 18635.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 19/04/16-20/04/16 18645.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 20/04/16-21/04/16 18680.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT161116T19 21/04/16-22/04/16 25005.00 25000
Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 22/04/16-25/04/16 20440.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 25/04/16-26/04/16 18380.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 26/04/16-27/04/16 20245.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 27/04/16-28/04/16 23090.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT140617T17 28/04/16-29/04/16 24835.00 25000 Devlet Tahvili Repo TRT200219T11 29/04/16-02/05/16 20485.00 25000 TOPLAM : 463415.00 544000 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0.00% 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0.00% 0