YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI D. DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ E. KATILMA PAYI SAYISI F. FONUN KURULUŞ TARİHİ G. FONUN SÜRESİ 5,000,000.00 430,977,586.53 556,105,968.00 28.07.1998 Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ Hisse Senedi Devlet Tahvili Hazine Bonosu Özel Sektör Tahvili Yapılandırılmış Ürünler Yapılandırılmış ÜrünlerYP Kira Sertifikası-Kamu-TL Kira Sertifikası-Kamu-YP Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP Devlet Tahvili Repo Özel Sek. Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Türk) Yabancı Hisse Senetleri VIOP Nakit Teminat Varant Forward Vadeli_TL 0.774992 0.812270-4.59% 15.76% 9.18% 88.95% 2.80% 0.30% 7.04% 0.57% 0.35% 03/06/2016 153713 Sayfa 1 / 7
Vadeli_YP Opsiyon APG Opsiyon Katılma Belgesi Katılma Belgesi YP F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ H. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ I. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI 1.07% 10.06% 11.64% 66.577 15,283,301.49 57,308,723.99 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ ARCLK AYGAZ Nominal Değeri 2,047,972.40 3,575,520.24 1,147,560.00 2.00 2.00 4.00 7.00 10.00 1,121.00 1,161.00 2, 750.00 836.00 838.00 843.00 517.00 597.00 640.00 750.00 434.00 Rayiç Değeri % 40,160,738.76 9.23 39,402,233.06 9.06 40,141,648.80 9.23 69.96 0.00 69.96 0.00 139.92 0.00 244.86 0.00 349.80 0.00 39,212.58 0.01 40,611.78 0.01 87,450.00 0.02 26,235.00 0.01 29,243.28 0.01 29,313.24 0.01 29,488.14 0.01 34,980.00 0.01 34,980.00 0.01 18,084.66 0.00 20,883.06 0.00 22,387.20 0.01 26,235.00 0.01 15,181.32 0.00 03/06/2016 153713 Sayfa 2 / 7
442.00 450.00 462.00 358.00 366.00 54.00 38.00 39.00 47.00 49.00 50.00 50.00 10.00 21.00 25.00 31.00 33.00 35.00 394.00 400.00 425.00 429.00 265.00 279.00 282.00 315.00 316.00 339.00 212.00 217.00 248.00 250.00 250.00 250.00 193.00 195.00 200.00 200.00 209.00 212.00 161.00 164.00 166.00 170.00 15,461.16 0.00 15,741.00 0.00 16,160.76 0.00 12,522.84 0.00 12,802.68 0.00 1,888.92 0.00 1,329.24 0.00 1,364.22 0.00 1,644.06 0.00 1,714.02 0.00 1,749.00 0.00 1,749.00 0.00 349.80 0.00 734.58 0.00 874.50 0.00 1,084.38 0.00 1,154.34 0.00 1,224.30 0.00 13,782.12 0.00 13,992.00 0.00 14,866.50 0.00 15,006.42 0.00 9,269.70 0.00 9,759.42 0.00 9,864.36 0.00 11,018.70 0.00 11,053.68 0.00 11,858.22 0.00 7,415.76 0.00 7,590.66 0.00 8,675.04 0.00 8,745.00 0.00 8,745.00 0.00 8,745.00 0.00 6,751.14 0.00 6,821.10 0.00 6,996.00 0.00 6,996.00 0.00 7,310.82 0.00 7,415.76 0.00 5,631.78 0.00 5,736.72 0.00 5,806.68 0.00 5,946.60 0.00 03/06/2016 153713 Sayfa 3 / 7
ISCTR 175.00 183.00 103.00 112.00 113.00 115.00 118.00 138.00 87.00 91.00 93.00 98.00 100.00 100.00 66.00 68.00 74.00 76.00 76.00 78.00 58.00 58.00 60.00 62.00 63.00 50.00 52.00 0.28 1,705,934.36 38.00 100.00 221.00 346.00 399.00 35,450.00 2, 2, 2, 2, 4,818.00 6,953.00 1,847.00 1,915.00 1,934.00 1,984.00 2,053.00 2,243.00 1,364.00 6,121.50 0.00 6,401.34 0.00 3,602.94 0.00 3,917.76 0.00 3,952.74 0.00 4,022.70 0.00 4,127.64 0.00 4,827.24 0.00 3,043.26 0.00 3,183.18 0.00 3,253.14 0.00 3,428.04 0.00 3,498.00 0.00 3,498.00 0.00 2,308.68 0.00 2,378.64 0.00 2,588.52 0.00 2,658.48 0.00 2,658.48 0.00 2,728.44 0.00 2,028.84 0.00 2,028.84 0.00 2,098.80 0.00 2,168.76 0.00 2,203.74 0.00 1,749.00 0.00 1,818.96 0.00 1.24 0.00 22,364,799.51 5.14 498.18 0.00 1,311.00 0.00 2,897.31 0.00 4,536.06 0.00 5,230.89 0.00 464,749.50 0.11 63,163.98 0.01 91,153.83 0.02 24,214.17 0.01 25,105.65 0.01 25,354.74 0.01 26,010.24 0.01 26,914.83 0.01 29,405.73 0.01 17,882.04 0.00 03/06/2016 153713 Sayfa 4 / 7
MAALT OTKAR TATGD TAVHL TOASO TTRAK TUPRS YKBNK YKGYO B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI TRFYAKF91615 G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 1,779.00 1,804.00 922.00 999.00 999.00 1,003.00 870.00 873.00 884.00 888.00 915.00 919.00 721.00 780.00 794.00 805.00 807.00 863.00 447.00 462.00 541.00 566.00 696.00 717.00 1,745.00 1,757.00 1,779.00 191,853.00 428,823.00 6,237,803.97 1.50 1,819,410.55 492,657.00 617,490.00 10,205,000.62 1,228,788.00 29,828,814.93 1,900,000.00 1,900,000.00 23,322.69 0.01 23,650.44 0.01 12,087.42 0.00 13,096.89 0.00 13,096.89 0.00 13,110.00 0.00 13,110.00 0.00 13,149.33 0.00 11,405.70 0.00 11,445.03 0.00 11,589.24 0.00 11,641.68 0.00 11,995.65 0.00 12,048.09 0.00 9,452.31 0.00 10,225.80 0.00 10,409.34 0.00 10,553.55 0.00 10,579.77 0.00 11,313.93 0.00 5,860.17 0.00 6,056.82 0.00 7,092.51 0.00 7,420.26 0.00 9,124.56 0.00 9,399.87 0.00 22,876.95 0.01 23,034.27 0.01 23,322.69 0.01 2,048,990.04 0.47 41,745,919.05 9.60 33,309,873.21 7.66 22.71 0.00 40,281,749.67 9.26 40,126,912.65 9.22 41,124,834.00 9.45 42,146,652.56 9.69 1,708,015.32 0.39 386,922,790.57 88.95 1,832,702.00 0.42 1,832,702.00 0.42 03/06/2016 153713 Sayfa 5 / 7
TRSKCTF91713 TRSKFTF71718 TRSKFTFK1718 TRSYKFKA1716 H) KİRA SERTİFİKALARI I) YABANCI MENKUL KIYMETLER İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) TERS REPO TRT230222T13 TRT240724T15 TRT240724T15 K) DİĞER Opsiyon O_E0716C15.00S0 L) VARANT M) VIOP NAKİT TEMİNAT N) YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER 2,000,000.00 3,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 9,796,785.00 9,796,785.00 9,796,785.00 1,826,465.00 53,665.00 13,680.00 35,638,305.00 2, 2,360,800.58 2,360,800.58 2,057,940.00 0.47 3,591,420.00 0.83 1,510,605.00 0.35 3,078,480.00 0.71 10,238,445.00 2.35 9,002,263.56 2.07 9,002,263.56 2.07 9,002,263.56 2.07 2,500,628.77 0.57 51,012.58 0.01 13,003.21 0.00 33,572,441.28 7.72 57, 0.01 57, 0.01 2,360,800.58 0.54 2,360,800.58 0.54 4- FON DEĞERİ TABLOSU A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU B. HAZIR DEĞERLER (+) C. ALACAKLAR (+) D. DİĞER VARLIKLAR (+) E. BORÇLAR (-) FON DEĞERI 434,984,679.43 3,925.60 826,041.65 0.00 4,837,060.15 430,977,586.53 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001 Fon Yönetim Ücreti 37002 Denetim Ücreti 370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı 37004 Aracılık Komisyonu 37005 Vergi, Resim ve Harçlar 37006 Saklama Giderleri Tutarı 1,202,246.57 572.40 4,516.51 15,668.83 80.80 2,847.43 03/06/2016 153713 Sayfa 6 / 7
37008 Banka Masrafları 37009 Noter Tasdik ve Ücreti 37010 Kap Gideri 370141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi 37023 VIOP İşlemi Komisyonu 37028 Portföy Saklama Hizmeti 37098 Küsürat farkları Toplam 120.71 50.72 120.00 1,062.00 360.28 1,776.30 1.31 1,229,423.86 6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Giriş Tarihi Stok Kazanılan Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Menkul Kıymet Türü İhraçcı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR Menkul Kıymet Türü Opsiyon Opsiyon İhraçcı Kurum O_E0716C15.00S0 O_E0716C15.00S0 Alış Tarihi Nominal Alış Değeri 30.05.2016 1,875.00 28,125.00 30.05.2016 625.00 10,000.00 03/06/2016 153713 Sayfa 7 / 7