Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 500,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 560,108.22 F. KATILMA PAYI SAYISI: 50,000.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 19/03/2010 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 11.202164 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 11.72358 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -4.45% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -4.45% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 2.05% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 77.52% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 0.0065 Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri
VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri 21.83% Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.001 H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 0.0062 Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0 I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : 0.0770000% M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 1.2170000% N. AYLIK TAKİP FARKI : -0.5800000% O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : 0.0830000% P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : 1.3100000% R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : -0.4700000% S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 0.00 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 0.00 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES 820 17630 0.0313 AKBNK 5550 49728 0.0883 BIMAS 421.00 20,839.50 3.70% CCOLA 353.00 17,438.20 3.10% EKGYO 5,275.00 16,932.75 3.01% ENKAI 4,980.00 24,700.80 4.39% EREGL 4860 21384 0.038 GARAN 5830 60340.5 0.1072 HALKB 1731 27349.8 0.0486 ISCTR 6243 44512.59 0.0791 KCHOL 3521 44892.75 0.0797 SAHOL 2830 29290.5 0.052 TCELL 3055 43075.5 0.0765 THYAO 1912 17934.56 0.0319 TUPRS 347 18443.05 0.0328 TOPLAM : 47728 454492.5 0.8073
B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 3,096.00 7,881.18 1.40% GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 1675 4263.88 0.0076 GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 10 25.46 0 GRS003003019 - NATIONAL BANK OF GREECE 141.00 358.93 0.06% GRS014013007 - PIRAEUS BANK 8,501.00 12,118.48 2.15% GRS015013006 - ALPHA BANK 14,469.00 12,901.25 2.29% GRS015013006 - ALPHA BANK 2616 2332.55 0.0041 GRS015013006 - ALPHA BANK 70.00 62.42 0.0001 GRS015013006 - ALPHA BANK 634 565.3 0.001 GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 39 2119.73 0.0038 GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 27 1467.5 0.0026 GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 18.00 97834.00% 0.0017 GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 8.00 43482.00% 0.0008 GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 10.00 54352.00% 0.001 GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 1 5435.00% 0.0001 GRS074083007 - TITAN CEMENT COMPANY 4.00 21741.00% 0.0004 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 8 161.16 0.0003 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 153.00 3082.13 0.0055 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 63 1269.11 0.0023 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 117 2356.92 0.0042 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 54 1087.81 0.0019 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 1.00 20.14 0 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 180 3626.04 0.0064 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 57 1148.24 0.002 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 21 423.04 0.0008 GRS260333000 - HELLENIC TELECOM. ORGANISATION (OTE) 28 564.05 0.001
GRS282183003 - JUMBO 8.00 185.59 0.0003 GRS282183003 - JUMBO 157 3642.3 0.0065 GRS282183003 - JUMBO 15 347.99 0.0006 GRS282183003 - JUMBO 2 46.4 0.0001 GRS282183003 - JUMBO 7 162.4 0.0003 GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A) 61.99 4519.1 0.008 GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A) 18.00 1312.21 0.0023 GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A) 0.01 0.73 0 GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A) 9 656.1 0.0012 GRS294003009 - FOLLİE FOLLİE GROUP(HELLENIC DUTY FREE SHOPS S.A) 4.00 291.6 0.0005 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 105 1086.49 0.0019 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 90.00 931.28 0.0017 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 54.00 558.77 0.001 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 63 651.89 0.0012 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 45 465.64 0.0008 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 9.00 93.13 0.0002 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 38.00 393.21 0.0007 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 3.00 31.04 0.0001 GRS298343005 - HELLENIC PETROLEUM 18 186.26 0.0003 GRS323003004 - EUROBANK ERGASIAS 20490 6202.73 0.011 GRS359353000 - ATHENS WATER SUPPLY SEWERAGE 127.00 2020.13 0.0036 GRS359353000 - ATHENS WATER SUPPLY SEWERAGE 15.00 238.6 0.0004 GRS359353000 - ATHENS WATER SUPPLY SEWERAGE 6.00 95.44 0.0002 GRS393503008 - MYTILINEOS HLDG 156 2159.44 0.0038 GRS393503008 - MYTILINEOS HLDG 6 83.06 0.0001 GRS419003009 - OPAP S.A. 64.00 1320.96 0.0023 GRS419003009 - OPAP S.A. 54.00 1114.56 0.002 GRS419003009 - OPAP S.A. 36.00 743.04 0.0013 GRS419003009 - OPAP S.A. 27 557.28 0.001 GRS419003009 - OPAP S.A. 36 743.04 0.0013 GRS419003009 - OPAP S.A. 81.00 1671.84 0.003 GRS419003009 - OPAP S.A. 63.00 1300.32 0.0023 GRS419003009 - OPAP S.A. 9.00 185.76 0.0003 GRS419003009 - OPAP S.A. 40 825.6 0.0015 GRS419003009 - OPAP S.A. 15 309.6 0.0005 GRS419003009 - OPAP S.A. 19.00 392.16 0.0007 GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 102.00 1684.22 0.003 GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 27.00 445.82 0.0008 GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 14 231.17 0.0004 GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 5 82.56 0.0001 GRS426003000 - MOTOR OIL (HELLAS) 6.00 99.07 0.0002 GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 45.00 594.43 0.0011 GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 72.00 951.09 0.0017 GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 54 713.32 0.0013 GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 90 1188.86 0.0021
GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 29.00 383.08 0.0007 GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 20.00 264.19 0.0005 GRS434003000 - PUBLIC POWER CORPORATION 13.00 171.72 0.0003 GRS491003000 - GRIVALIA PROPERTIES REIC 141 3065.45 0.0054 TOPLAM : 54570 105464.44 0.1873 L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: RRP TRT130515T11 3,002.11 3002.11 0.0053 TOPLAM : 3,002.11 3002.11 0.0053 FON PORTFÖY DEĞERİ 105300.11 562959.05 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 562959.05 1.0051 B. HAZIR DEĞERLER (+) : 3124.93 0.0056 C. ALACAKLAR (+) : 0.01 0 D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00 0 E. BORÇLAR (-) : 5,975.77 0.0107 FON TOPLAM DEĞERİ: 560108.22 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 372.03 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 1.24 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 1.21 37004Aracılık Komisyonu 2.20 37005Vergi, Resim ve Harçlar 29.90 37006Saklama Giderleri 63.72 37009Noter Tasdik ve Ücreti 236.58
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi 160.00 TOPLAM 866.88 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal BAB Tem:%16 189 HEP Tem:%21 425.00 HDF Tem:%15 93.00 OPA Tem:%21 444.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0