Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. A. FONUN ADI: B TĠPĠ LĠKĠT FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. D. FON TUTARI 10,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERĠ 22,723,700.84 F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI 389,823,505.00 G.FONUN KURULUġ TARĠHĠ: 21/03/2001 H. FONUN SÜRESĠ: SÜRESĠZ 2- FONUN PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER A. AY SONU PAY FĠYATI 0.058292 B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI: 0.058059 C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: 0.40% D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI: 1.28% E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: 7.02% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili 6.15% Özel Sektör Tahvili 50.07% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 24.15% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS

Borsa Para Piyasası 19.64% Kıymetli Madenler VOB ĠĢlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 43.01% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI: 0.00% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 46.98% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ: 35.994 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: A) HĠSSE SENETLERĠ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI: D) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ: E) GELĠRE ENDEKSLĠ SENETLER: F) DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER: G) FĠNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLLERĠ: TRFFBFK61318 500,000.00 493,914.90 2.17% TRFGDKM81316 829,000.00 805,017.20 3.54% TRFGRFT81311 500,000.00 487,313.70 2.14% TRFSKFH51319 900,000.00 890,945.91 3.92% TRFTRFH41313 750,000.00 749,516.25 3.30% TRFULFK41318 1,280,000.00 1,276,856.19 5.61% TRQAKBK61324 1,490,000.00 1,473,344.93 6.48%

TRQAKBK61324 100,000.00 98,882.21 0.43% TRQAKYB51359 750,000.00 743,822.03 3.27% TRQAKYB71373 1,250,000.00 1,220,438.75 5.37% TRQALNF51310 960,000.00 953,101.34 4.19% TRQFNBK41311 1,000,000.00 998,192.40 4.39% TRQFNBK51310 50,000.00 49,664.70 0.22% TRQFNBK61319 320,000.00 316,342.02 1.39% TRQFNBK61319 260,000.00 257,027.89 1.13% TRQTCZB51312 1,000,000.00 993,470.50 4.37% TRSSKBK61314 250,000.00 247,065.00 1.09% TOPLAM : 12,189,000.00 12,054,915.91 53.00% I) KĠRA SERTĠFĠKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER N) VOB ĠġLEMLERĠ TOPLAM : -434 0 0.01% O) OPSĠYON ĠġLEMLERĠ P) VOB TEMĠNAT ĠġLEMLERĠ R) DĠĞER BPP 1,005,600.00 1,004,372.33 4.42% BPP 1,005,600.00 1,004,372.33 4.42% BPP 1,005,600.00 1,004,372.33 4.42% BPP 242,115.95 242,115.95 1.06% BPP 1,231,564.20 1,231,564.20 5.41% RRP TRT110913T11 200,075.78 200,075.78 0.88% RRP TRT140813T19 3,001,570.68 3,001,570.68 13.20% RRP TRT251017T18 3,001,615.07 3,001,615.07 13.20% TOPLAM : 10,693,741.68 10,690,058.67 47.00%

FON PORTFÖY DEĞERĠ 22,882,741.68 22,744,974.58 4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: 22,744,974.58 100.09% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 3,134.39 0.01% C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00% D. DĠĞER VARLIKLAR (+) : 22,230.94 0.10% E. BORÇLAR (-) : 46,639.07 0.21% FON TOPLAM DEĞERĠ: 22,723,700.84 5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 23,241.35 37002Denetim Ücreti 2,071.42 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 148.98 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 1,080.32 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 342.94 37005Vergi, Resim ve Harçlar 43.3 37006Saklama Giderleri 120.09 37007Ġlan Giderleri 134.54 37009Noter Tasdik ve Ücreti 54.25 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 114.08 37099Diğer Giderler 0.22 TOPLAM 27,351.49 6-GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum SatıĢ Tarihi Nominal SatıĢ Değeri Borsa Para Piyasası 01/03/2013 1,994,000.00 1,994,000.00 Borsa Para Piyasası 01/03/2013 6,000.00 6,000.00

Borsa Para Piyasası 01/03/2013 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 04/03/2013 2,757,000.00 2,757,000.00 Borsa Para Piyasası 04/03/2013 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 04/03/2013 434,000.00 434,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2013 580,000.00 580,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2013 3,452,000.00 3,452,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2013 3,066,000.00 3,066,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2013 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2013 430,000.00 430,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2013 2,150,000.00 2,150,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2013 50,000.00 50,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2013 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2013 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2013 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2013 541,000.00 541,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2013 1,659,000.00 1,659,000.00 Borsa Para Piyasası 11/03/2013 1,775,000.00 1,775,000.00 Borsa Para Piyasası 11/03/2013 75,000.00 75,000.00 Borsa Para Piyasası 12/03/2013 1,700,000.00 1,700,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2013 1,254,000.00 1,254,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2013 664,000.00 664,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2013 801,000.00 801,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2013 939,000.00 939,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2013 1,900,000.00 1,900,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2013 140,000.00 140,000.00 Borsa Para Piyasası 18/03/2013 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 18/03/2013 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2013 1,900,000.00 1,900,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2013 374,000.00 374,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2013 759,000.00 759,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2013 533,000.00 533,000.00 Borsa Para Piyasası 21/03/2013 1,700,000.00 1,700,000.00 Borsa Para Piyasası 22/03/2013 1,800,000.00 1,800,000.00 Borsa Para Piyasası 25/03/2013 1,341,000.00 1,341,000.00 Borsa Para Piyasası 25/03/2013 268,000.00 268,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2013 1,977,000.00 1,977,000.00 Borsa Para Piyasası 27/03/2013 1,053,000.00 1,053,000.00 Borsa Para Piyasası 27/03/2013 947,000.00 947,000.00 Borsa Para Piyasası 28/03/2013 2,087,000.00 2,087,000.00

Borsa Para Piyasası 29/03/2013 242,000.00 242,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2013 1,231,000.00 1,231,000.00 TOPLAM : 51,079,000.00 51,079,000.00 Devlet Tahvili TRT200313T16 07/03/2013 200,000.00 199,628.00 8- ĠTFALAR Menkul Kıymet Türü Ġtfa Tarihi Nominal TRFGDKM31311 01/03/2013 933,000.00 TRQAKBK31319 01/03/2013 1,890,000.00 TRFDSTF31311 08/03/2013 1,590,000.00 TRQFNBK31312 12/03/2013 1,600,000.00 TRQDZBK31329 13/03/2013 500,000.00 TRQAKYB31328 14/03/2013 500,000.00 TRFISMD31310 15/03/2013 100,000.00 TRT200313T16 20/03/2013 2,800,000.00 TRPAKYB31312 27/03/2013 1,920,000.00 9- PORTFÖYE ALIġLAR: Menkul Kıymet Türü Ġhraççı Kurum AlıĢ Tarihi-G.D.Tarihi Nominal AlıĢ Değeri Devlet Tahvili TRT200313T16 07/03/2013 200,000.00 199,628.00 Devlet Tahvili TRT200313T16 07/03/2013 300,000.00 299,442.00 Devlet Tahvili TRT200313T16 07/03/2013 600,000.00 598,884.00 TOPLAM : 1,100,000.00 1,097,954.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 01/03/13-04/03/13 189,425.00 200,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 01/03/13-04/03/13 264,250.00 279,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 01/03/13-04/03/13 1,512,295.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 01/03/13-04/03/13 1,386,760.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 04/03/13-05/03/13 2,286,185.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 04/03/13-05/03/13 1,568,030.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 05/03/13-06/03/13 1,383,600.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 05/03/13-06/03/13 2,075,400.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT091013T12 06/03/13-07/03/13 2,027,025.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 06/03/13-07/03/13 1,728,655.00 2,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 07/03/13-08/03/13 1,382,255.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 07/03/13-08/03/13 73,060.00 70,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT230222T13 07/03/13-08/03/13 1,637,320.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 08/03/13-11/03/13 1,381,960.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 08/03/13-11/03/13 2,072,930.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 08/03/13-11/03/13 345,490.00 500,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT200313T16 08/03/13-11/03/13 373,690.00 358,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 11/03/13-12/03/13 49,330.00 50,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 11/03/13-12/03/13 70,955.00 71,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT261022T10 11/03/13-12/03/13 4,060,825.00 4,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 12/03/13-13/03/13 345,365.00 350,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 12/03/13-13/03/13 753,390.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 12/03/13-13/03/13 3,043,290.00 4,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 12/03/13-13/03/13 24,825.00 36,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 13/03/13-14/03/13 4,894,320.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 14/03/13-15/03/13 4,926,335.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT040117T14 15/03/13-18/03/13 6,703,250.00 6,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 15/03/13-18/03/13 115,705.00 168,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 15/03/13-18/03/13 154,940.00 155,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 18/03/13-19/03/13 1,349,345.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 18/03/13-19/03/13 7,000.00 7,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT290415T14 18/03/13-19/03/13 2,291,740.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 19/03/13-20/03/13 351,545.00 356,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 19/03/13-20/03/13 2,405,095.00 3,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 19/03/13-20/03/13 674,320.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 20/03/13-21/03/13 5,186,995.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060814T18 21/03/13-22/03/13 962,100.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 21/03/13-22/03/13 3,775,780.00 5,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT290114T18 21/03/13-22/03/13 270,665.00 268,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 22/03/13-25/03/13 2,075,835.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 22/03/13-25/03/13 3,431,955.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260613T17 22/03/13-25/03/13 125,030.00 123,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 25/03/13-26/03/13 3,426,095.00 5,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT290114T18 25/03/13-26/03/13 2,018,670.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT091013T12 26/03/13-27/03/13 1,012,220.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 26/03/13-27/03/13 1,369,800.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150513T11 26/03/13-27/03/13 2,099,580.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150513T11 26/03/13-27/03/13 2,099,570.00 2,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 27/03/13-28/03/13 312,955.00 316,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 27/03/13-28/03/13 7,127,190.00 7,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 28/03/13-29/03/13 5,815,975.00 8,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT150513T11 28/03/13-29/03/13 1,049,875.00 1,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110913T11 29/03/13-01/04/13 220,000.00 200,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 29/03/13-01/04/13 2,052,485.00 3,000,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 29/03/13-01/04/13 3,028,020.00 3,000,000.00

TOPLAM : 101,370,700.00 126,507,000.00 Özel SektÖr Tahvili TRFGDKM81316 01/03/2013 829,000.00 799,968.42 Özel SektÖr Tahvili TRFGRFT81311 01/03/2013 500,000.00 484,625.00 Özel SektÖr Tahvili TRQFNBK41311 13/03/2013 500,000.00 497,585.00 Özel SektÖr Tahvili TRQFNBK41311 14/03/2013 500,000.00 497,665.00 Özel SektÖr Tahvili TRQAKBK61324 18/03/2013 1,490,000.00 1,469,765.80 Özel SektÖr Tahvili TRQAKYB71373 26/03/2013 1,250,000.00 1,218,875.00 Özel SektÖr Tahvili TRQAKBK61324 29/03/2013 100,000.00 98,756.00 Özel SektÖr Tahvili TRQFNBK61319 29/03/2013 260,000.00 256,895.60 TOPLAM : 5,429,000.00 5,324,135.82 10- ÖDÜNÇ ĠġLEMLERĠ: ĠĢlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler