Sayfa No : 1 / 8 100 KASA 186.507,90 184.135,74 2.372,16 100 01 Merkez Kasa 186.507,90 184.135,74 2.372,16 102 BANKALAR 1.738.575,00 1.440.339,04 298.235,96 102 01 Vadesiz Banka Hesapları 1.493.575,00 1.335.339,04 158.235,96 102 01 01 Vz.Z.Ban.KızI.Şb.(39008957-5001) 673.967,63 555.624,01 118.343,62 102 01 02 Vz.Z.Ban.Akay Şb.(5997746-5001) 494,55 494,55 102 01 03 Vz.Z.Ban.Maltepe Şb.(3721217) 18.042,17 12.354,25 5.687,92 102 01 04 Vz.Z.Ban.Dikili Şb.(39008957-5006) 14.239,21 10.430,21 3.809,00 102 01 05 Vz.İş Ban.Çandarlı Şb.(134960037223) 611.164,65 589.929,22 21.235,43 102 01 06 Vz.Vakıf Bank.Yenişehir Şb.(530776) 55.666,79 46.506,80 9.159,99 102 01 07 Vz.İş Ban. Çandarlı Şb.( Repo Hs.-37223) 120.000,00 120.000,00 102 02 Vadeli Banka Hesapları 245.000,00 105.000,00 140.000,00 102 02 05 Vd. İş Bank. Çandarlı Şb.(3496-0102133) 105.000,00 105.000,00 102 02 06 Vd.Li İş Bank. Çandarlı Şb.(3496-0104092) 140.000,00 140.000,00 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 276.963,59 276.263,59 700,00 108 01 Posta Çeki Hesabı(888222) 276.963,59 276.263,59 700,00 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 48.623,14 48.623,14 136 02 Sosyal Tesisler 5.129,00 5.129,00 136 02 01 Sosyal Tesis Elektrik Tüketimi (Evren Karakoç) 1.879,00 1.879,00 136 02 03 Sosyal Tesis Kira Geliri (Evren Karakoç) 3.250,00 3.250,00 136 03 Şantiye 604,00 604,00 136 03 01 Şantiye Elektrik Tüketimi 604,00 604,00 136 04 Turkcell Baz İstasyonu 20.029,76 20.029,76 136 04 01 Türkcell Sözleşme Gereği ( Kira ) 7.994,41 7.994,41 136 04 02 Türkcell Elektrik Tüketimi 12.035,35 12.035,35 136 05 Avea Baz İstasyonu 17.698,38 17.698,38 136 05 01 Avea Sözleşme Gereği ( Kira ) 8.135,53 8.135,53 136 05 02 Avea Elektrik Tüketimi 9.562,85 9.562,85 136 06 M.Akif Cami Derneği 1.477,00 1.477,00 136 06 01 M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi 1.367,00 1.367,00 136 06 02 M. Akif Camii D. Su Tüketimi 110,00 110,00 136 07 Vodafone Baz İstasyonu 3.685,00 3.685,00 136 07 02 Vodafone Elektrik Tüketimi 3.685,00 3.685,00 191 İNDİRİLECEK KDV 6.687,00 6.687,00 191 18 01 Mali Müşavir %18 İndirilecek KDV 3.285,00 3.285,00 191 18 02 Hukuk Müşavir %18 İndirilecek KDV 3.402,00 3.402,00 195 İŞ AVANSLARI 96.642,42 96.642,42 195 01 Preston Hafriyat Ltd.Şti. 50.000,00 50.000,00 195 02 Latif Yabaş 46.642,42 46.642,42 196 PERSONEL AVANSLARI 4.000,00 4.000,00 196 01 Adem Genç 4.000,00 4.000,00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.236,40 3.236,40 226 01 Tedaş Elektrik A.Ş. 3.236,40 3.236,40 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 1.582.522,21 1.071.122,45 511.399,76 231 01 Ortaklardan Alacaklar 936.938,08 726.514,72 210.423,36 231 01 01 Aidat Taah.Alacakları 609.113,76 477.937,00 131.176,76 231 01 02 Elektrik Tüketimi 92.712,22 87.464,90 5.247,32 231 01 03 Su Tüketimi 19.951,35 17.624,64 2.326,71 231 01 04 Emlak Vergisi 104.338,79 76.959,24 27.379,55 231 01 05 Genel Aydınlatma 13.379,20 11.751,85 1.627,35 231 01 06 PTT Taah. Mektup 2.194,19 1.408,29 785,90 231 01 07 Aidat, Emlak, Elk., Su Vs Gecikme Cezaları 95.248,57 53.368,80 41.879,77 231 03 Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik) 1.200,00 1.200,00 231 03 01 Elk., Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı ( Abonelik) 1.200,00 1.200,00 231 04 Tapu Masraf 11.204,63 11.204,63 231 04 01 Tapu Masraf 11.204,63 11.204,63 231 05 Şerefiye Alacaklar 477.379,50 221.008,63 256.370,87 231 05 01 Gen. Krl Kararı(2 Haz./6d) Şerefiye Alacakları 477.379,50 221.008,63 256.370,87 231 06 Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat 155.800,00 111.194,47 44.605,53 231 06 01 Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar 155.800,00 111.194,47 44.605,53 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.310,00 1.310,00 236 01 Güngör Aydın 94 Günlük Konaklama 1.310,00 1.310,00 250 ARAZİ VE ARSALAR 1.117.468,33 1.117.468,33
Sayfa No : 2 / 8 250 00 Arazi ve Arsa Alım Bedeli 33,20 33,20 250 01 Arazi ve Arsa Alım Gid. 2,41 2,41 250 02 Tevhit ve İfraz Gid. 1,25 1,25 250 03 Ödenen Emlak Vergisi 38.307,63 38.307,63 250 04 Arsa Değişim Tapu Harç Gid. 45,86 45,86 250 05 Emlak Vergisi 173.128,21 173.128,21 250 06 Bina Vergisi 3.677,68 3.677,68 250 07 Kanalizasyon Katılım Payı 2.040,00 2.040,00 250 20 1328 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 6.118,47 6.118,47 250 21 1326 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.984,77 1.984,77 250 22 1327 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 3.162,24 3.162,24 250 23 153 Ada 27 Parsel (TRAFO İÇİN) 19.178,10 19.178,10 250 24 179 Ada 2 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.821,69 1.821,69 250 99 Enflasyon Düz.2003 867.966,82 867.966,82 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 1.449.234,11 1.449.234,11 251 01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 1.449.234,11 1.449.234,11 251 01 00 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1.236.543,11 1.236.543,11 251 01 02 Betonarme Atıksu Arıtma Tesisi 8.750,00 8.750,00 251 01 05 Polietilen Yüzer Platform Sistemi 19.841,00 19.841,00 251 01 06 Trafolar Ve Elektrik Bak. Onr. Tadilat 180.000,00 180.000,00 251 01 10 Sahil ve Çevre düzenleme 4.100,00 4.100,00 252 BİNALAR 6.079.087,77 6.079.087,77 252 00 Ankara Merkez Bürosu 34,25 34,25 252 01 Çandarlı İdari Bina 433,82 433,82 252 02 Sos.Tesis- Kamp- Kamping 8.260,47 8.260,47 252 03 Ankara Merkez Büro (Çelik Kapı) 1.100,00 1.100,00 252 04 Konaklama odaları (Ek ) 79.650,00 79.650,00 252 05 Ankara Mrkz Ofis İlave maliyet 11.221,97 11.221,97 252 99 Enflasyon Düz.2003 5.978.387,26 5.978.387,26 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 47.321.780,79 47.321.780,79 253 01 ÇANDARLI TESİSLERİ 444.183,33 444.183,33 253 01 01 Çandarlı Tesisleri 438.185,71 438.185,71 253 01 50 Konut Yaptıran Ortaklar 5.997,62 5.997,62 253 99 Enflasyon Düz.2003 46.877.597,46 46.877.597,46 254 TAŞITLAR 79.913,53 79.913,53 254 01 Traktör- Remorklar 1.376,41 1.376,41 254 03 Renault-Kangoo Multıx Authentıque 15.000,00 15.000,00 254 99 Enflasyon Düz.2003 63.537,12 63.537,12 255 DEMİRBAŞLAR 19.100.699,82 19.100.699,82 255 00 DEMİRBAŞLAR 22.227,76 22.227,76 255 00 00 Büro Malzemeleri 6.735,74 6.735,74 255 00 01 OKI ML 521E Prınter 384,98 384,98 255 00 02 Bilgisayar Malz.Harddısk 906,38 906,38 255 00 03 1,44 MB Samsung FDD Harddısk 13,33 13,33 255 00 04 Çelik Çaydanlık Tk.+Sürahi 19,00 19,00 255 00 05 S-6660 Arçelik Elektrik Süpürgesi 90,00 90,00 255 00 06 3 Yıldız Çelik Merdiven 22,00 22,00 255 00 07 E.C.A Evrastar Kombi 1.440,00 1.440,00 255 00 08 PVC Pakpen 1.298,41 1.298,41 255 00 09 Tabela 50,00 50,00 255 00 11 2 adet panel demirdöküm radyatör 841,52 841,52 255 00 12 Hp CM755A offıcejet 8500A e-aiq yazıcı 676,60 676,60 255 00 13 Koltuk 424,80 424,80 255 00 15 KYOÇERA KM-1635 fotokopi makinası%20 2.100,00 2.100,00 255 00 16 Casper CPM 1830 Notebook 2.100,00 2.100,00 255 00 17 CSE 1860-7F84 Casper Era Bilgisayar 1.522,07 1.522,07 255 00 18 Casper ALFA CAT 3000-7F04 Bilg.2 Adet 2.478,00 2.478,00 255 00 19 Bilgisayar Donanımı 1.124,93 1.124,93 255 01 ÇANDARLI SOS.TES.DEMİRBAŞLARI 74.633,78 74.633,78 255 01 01 Soyunma Kabini 465,00 465,00 255 01 02 Çöp Konteynırı (33 ADET) 1.890,00 1.890,00 255 01 03 1/5 HP KCAL TEE Kompresör(1 Adet) 31,00 31,00 255 01 04 R12 13,6 Kg Soğutucu Gaz Tüp(1 Adet) 30,00 30,00
Sayfa No : 3 / 8 255 01 05 6 KG K.K.T. Yangın Cihazı(3 Adet) 77,22 77,22 255 01 06 Yangın Sehpası (1 Adet) 25,74 25,74 255 01 07 6 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (3 Adet) 21,06 21,06 255 01 08 2 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 2,34 2,34 255 01 09 1 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 1,17 1,17 255 01 10 WC Taşı (1 Adet) 7,26 7,26 255 01 11 Klozet Taşı (1 Adet) 11,97 11,97 255 01 12 Masa-Plastik Koltuk 800,00 800,00 255 01 13 Somya 900,00 900,00 255 01 14 Pencere-Pvc-Kapı Pencere Sinekliği-Ayna 1.917,50 1.917,50 255 01 15 Nokia Cep Telefonu 1 adet 170,00 170,00 255 01 16 Çöp Konteyneri 5 Adet 855,50 855,50 255 01 18 Masa 1.400,00 1.400,00 255 01 19 Direk Merdiveni 336,30 336,30 255 01 20 Yüksek Gerilim Eldiveni 123,90 123,90 255 01 21 Yangın Malzemeler 8.106,60 8.106,60 255 01 22 Güneş Enerjisi 2.596,00 2.596,00 255 01 23 Yatak ve iç Mefruşat 3.909,02 3.909,02 255 01 24 Çöp Konteynırı (13 Adet) 4.218,50 4.218,50 255 01 25 40 HP Dalgıç Pompa 3.646,20 3.646,20 255 01 26 Dalgıç Pompa 25 HP Vansan Marka 4.071,00 4.071,00 255 01 27 Dalgıç Pompa 50 HP VSP-SS 5.310,00 5.310,00 255 01 28 Gölgelik Kamış Hasır 2.655,00 2.655,00 255 01 29 K.Hane rafı,büro Sehpası,Kapaklı Dolap 17.507,50 17.507,50 255 01 30 Yangın Hortumu Dolabı 1.416,00 1.416,00 255 01 31 Yangın Hortumu 3.540,00 3.540,00 255 01 32 Gölgelik duş paravan 2.000,00 2.000,00 255 01 33 Altus AL 306 Büro Tipi Buzdolabı (15 Adet) 4.650,00 4.650,00 255 01 34 HP Pavilion Notebook(6-6-210-ETIS-3210) 1.357,00 1.357,00 255 01 35 Altus 581 Çamaşır Makinası 585,00 585,00 255 99 Enflasyon Düz.2003 19.003.838,28 19.003.838,28 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 70.476.556,52 70.476.556,52 257 00 Yeraltı ve Yerüstü Düzen. 385.821,27 385.821,27 257 01 Binalar 3.605.424,27 3.605.424,27 257 02 Tesis Makina ve Cihazlar 47.321.780,79 47.321.780,79 257 03 Taşıtlar 68.163,53 68.163,53 257 04 Demirbaşlar 19.095.366,66 19.095.366,66 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 456.378,20 456.378,20 258 01 Yol Yapımı(Kilitli Taş ve Bordür) 280.906,50 280.906,50 258 01 01 30.12.2011 Tarih.Protokol Ger.Yol Yapımı 132.912,50 132.912,50 258 01 02 22.11.2012 Tarih. Protokol Ger. Yol Yapımı 117.894,00 117.894,00 258 01 03 Protokol Gereği Ek Yol(%20 Keşif Artışı) 30.100,00 30.100,00 258 02 Menfez Ve Yola Beton Dökülmesi 8.319,00 8.319,00 258 03 Trafolar Ve Elekt. Tesisat Yen. Bak. Onr. I. Kısım 63.427,70 63.427,70 258 04 Preston Har. Bet. San. Tic. Ltd. Şti. 73.725,00 73.725,00 258 05 Efe Mühendislik Ltd. Şti. 12.10.2013 Sözleşme 30.000,00 30.000,00 320 SATICILAR 26.120,43 26.120,43 320 01 HL Otomotiv Ltd.Şti. 26.120,43 26.120,43 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 173.053,52 184.807,69 11.754,17 329 02 Sosyal Tesisler 5.129,00 5.129,00 329 02 01 Sosyal Tesisler Elektrik Tüketimi (Evren Karakoç) 1.879,00 1.879,00 329 02 03 Sosyal Tesis Kira Geliri (Evren Karakoç) 3.250,00 3.250,00 329 03 Şantiye 604,00 604,00 329 03 01 Şantiye Elektrik Tüketimi 604,00 604,00 329 04 Turkcell Baz İstasyonu 20.029,76 20.029,76 329 04 01 Türkcell Sözleşme Gereği ( Kira ) 7.994,41 7.994,41 329 04 02 Türkcell Elektrik Tüketimi 12.035,35 12.035,35 329 05 Avea Baz İstasyonu 17.698,38 17.698,38 329 05 01 Avea Sözleşme Gereği ( Kira ) 8.135,53 8.135,53 329 05 02 Avea Elektrik Tüketimi 9.562,85 9.562,85 329 06 M.Akif Cami Derneği 1.477,00 1.477,00 329 06 01 M. Akif Camii D. Elektrik Tüketimi 1.367,00 1.367,00 329 06 02 M. Akif Camii D. Su Tüketimi 110,00 110,00
Sayfa No : 4 / 8 329 07 Vodafone Baz İstasyonu 3.685,00 3.685,00 329 07 02 Vodafone Elektrik Tüketimi 3.685,00 3.685,00 329 08 ERKASAP İNŞ. LTD. ŞTİ. 12.802,55 23.954,92 11.152,37 329 08 01 Elektrik Teknik Müşavirlik 4.814,40 6.619,80 1.805,40 329 08 02 Trafo, Elektrik Tesisat Tad., Bakım Ve Onr. 7.988,15 17.335,12 9.346,97 329 09 FAT-SEL Ltd.Şti. 11.387,59 11.387,59 329 10 AKYILDIZ ELEKTRİK 9.817,60 9.817,60 329 11 Av. Sami Yılmaz 10.191,00 10.191,00 329 12 Bilgitaş Teknik Servis Hizmet 454,30 454,30 329 13 Çelik Ticaret ( Mahmut Çelik ) 13.575,69 13.575,69 329 14 Bayrak Matbaası( Yiğit Bayrak) 4.956,50 4.956,50 329 15 Sürmeli Turz. Tic. Paz. İşl. A.Ş. 3.425,00 3.425,00 329 16 Mali Müş. Özkan Gönül 6.308,75 6.308,75 329 17 Uzman Mimarlık İnş. 1.180,00 1.180,00 329 18 Temsa Yapı Malzemeleri 1.841,00 1.841,00 329 19 Preston Har. Bet. San. Tic. Ltd. Şti. 13.725,00 13.725,00 329 21 Reka Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2.960,00 2.960,00 329 22 Efe Mühendislik Ltd. Şti. 31.805,40 32.407,20 601,80 329 22 01 Efe Mühendislik Elektrik Teknik Müşavirlik 1.805,40 2.407,20 601,80 329 22 02 Efe Mühendislik 12.10.2013 Tarih Ynt. Krl 30.000,00 30.000,00 335 YÖNETİCİLER VE PERSONELE BORÇLU 124.294,32 124.294,32 335 01 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 18.000,00 18.000,00 335 01 01 Osman Kazancı 6.000,00 6.000,00 335 01 02 Haşim Şenyiğit 3.000,00 3.000,00 335 01 03 Haşim Çardak 3.000,00 3.000,00 335 01 04 Adnan Aydın 3.000,00 3.000,00 335 01 05 Hasan Avcı 3.000,00 3.000,00 335 02 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 4.500,00 4.500,00 335 02 01 Murat Çevik 2.250,00 2.250,00 335 02 02 Cengiz Oruç 2.250,00 2.250,00 335 03 S.G.D.Primine Tabi Merkez Pers.Ücret. 11.641,24 11.641,24 335 03 01 Şefik Çetinkaya 11.641,24 11.641,24 335 04 Tüm Sigorta Kol.Tabi Merkez Pers.Ücret. 32.003,13 32.003,13 335 04 01 Adem Genç 17.714,34 17.714,34 335 04 02 Şirin Akçay 12.081,07 12.081,07 335 04 03 Abdullah Yüksel Atasever 2.207,72 2.207,72 335 05 S.G.D.Primine Tabi Çandarlı Pers.Ücret. 23.717,79 23.717,79 335 05 01 Yaşar Kurgaz 16.545,63 16.545,63 335 05 02 Aymetin Öcal 7.172,16 7.172,16 335 06 Tüm Sigorta Kol.Tabi Çandarlı Pers.Ücret 28.014,36 28.014,36 335 06 01 Latif Yabaş 24.778,97 24.778,97 335 06 02 Emine Kurkaz 1.980,87 1.980,87 335 06 03 Meral Çoban 1.254,52 1.254,52 335 09 Asgari Geçim İndirimi 6.417,80 6.417,80 335 09 01 Merkez Asgari Geçim İndirimi 2.919,75 2.919,75 335 09 02 Çandarlı Asgari Geçim İndirimi 3.498,05 3.498,05 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 20.083,12 72.082,34 51.999,22 336 01 İsimleri ve Ortak.Numaral.Belli Olmayan. 1.505,00 19.249,27 17.744,27 336 01 01 Vz.Z.Bank.Kızılay Şb.(39008957-5001) 511,00 11.227,40 10.716,40 336 01 03 Vz.Z.Bank.Maltepe Şb.(3721217-5001) 444,81 444,81 336 01 04 Vz.Z.Bank.Dikili Şb.(7955023-5001) 222,56 222,56 336 01 05 Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.(37223) 243,00 2.441,20 2.198,20 336 01 06 Vz.V.Bank.Yeniş.Şb.(00158007290530776) 906,00 906,00 336 01 07 Posta Ceki Hesabı (888222) 751,00 3.665,79 2.914,79 336 01 08 Vz. Z.Bank.Çandarlı Şb. 21,00 21,00 336 01 09 Vz.Emlak Bank.Maltepe Şb. 320,51 320,51 336 02 Ortak.Aidat,Elek.Su,Eml.Verg.Fazla Öde. 34.254,95 34.254,95 336 03 Regaip Aydın 1.252,21 1.252,21 336 04 Bergama 1.İcra Dairesi(Regaip Aydın) 4.469,76 4.469,76 336 10 Alpaslan Ölmez (13.12.2012 Tarihli Tutanak) 384,15 384,15 336 11 Murat Yülek- Gürcan Yülek Fazla Ödemesi 1.312,00 1.312,00 336 12 Halis Başarır (000361) 780,00 780,00 336 13 İnci Aydın Yıldırım (005428) 150,00 150,00
Sayfa No : 5 / 8 336 14 Sait Sarı (002004) 600,00 600,00 336 15 Haldun Oyman (004014) 150,00 150,00 336 16 Erdal Özcureci 175,00 175,00 336 17 Esin Erden Gence (001624) 2.372,00 2.372,00 336 18 Alaaddin Aksoy (005109) 4.432,00 4.432,00 336 19 Neriman Eltemiz(004814)/ Serap Tuncalı 200,00 200,00 336 20 Gülizar Kayan (Ekrem Araboğa-2838) 250,00 250,00 336 21 Hanifi Gülcemal/5190 551,00 551,00 336 22 Ahmet Mutlu Tan/295 1.500,00 1.500,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 34.601,09 37.179,70 2.578,61 360 01 Muhtasar 22.287,89 24.047,98 1.760,09 360 01 01 Gelir Vergisi Kesintileri 22.287,89 24.047,98 1.760,09 360 01 01 01 G.Vergisi(Yönetim Kurulu) 3.097,45 3.417,96 320,51 360 01 01 02 G.Vergisi(Denetim Kurulu) 774,30 854,42 80,12 360 01 01 03 G.Vergisi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 6.723,90 6.965,11 241,21 360 01 01 04 G.Vergisi(T.Sigor.Kol.Tabi Pers.) 11.692,24 12.810,49 1.118,25 360 02 Stopajlar 11.198,94 11.936,44 737,50 360 02 01 Stopaj(Mali Müşavir) 3.637,50 3.900,00 262,50 360 02 02 Stopaj(Hukuk Müşaviri) 4.065,00 4.380,00 315,00 360 02 03 Stopaj(Teknik Müşavirlik ) 1.496,44 1.656,44 160,00 360 02 04 Stopaj(Denetim) 2.000,00 2.000,00 360 03 Damga Vergisi 1.114,26 1.195,28 81,02 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 40.468,07 43.253,60 2.785,53 361 01 Merkez SGK Primi 18.541,42 19.687,18 1.145,76 361 01 01 Merkez SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 5.056,83 5.056,83 361 01 02 Merkez SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 13.484,59 14.630,35 1.145,76 361 02 Çandarlı SGK Primi 21.926,65 23.566,42 1.639,77 361 02 01 Çandarlı SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 9.309,93 9.885,76 575,83 361 02 02 Çandarlı SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 12.616,72 13.680,66 1.063,94 431 ORTAKLARA BORÇLAR 1.079.134,89 4.634.124,56 3.554.989,67 431 01 Ortaklara Borçlar 746.931,79 4.000.945,06 3.254.013,27 431 01 01 Aidat Taah.Borçları 498.354,07 3.673.120,74 3.174.766,67 431 01 02 Elektrik Tüketim Borçları 87.464,90 92.712,22 5.247,32 431 01 03 Su Tüketim Borçları 17.624,64 19.951,35 2.326,71 431 01 04 Emlak Vergisi Borçları 76.959,24 104.338,79 27.379,55 431 01 05 Genel Aydınlatma Borçları 11.751,85 13.379,20 1.627,35 431 01 06 PTT Taah. Mektup Borçları 1.408,29 2.194,19 785,90 431 01 07 Aidat,Elk.,Su,Aydınlatma Vs. Gecikme Borçları 53.368,80 95.248,57 41.879,77 431 05 ŞEREFİYE 221.008,63 477.379,50 256.370,87 431 05 01 Gen. Krl. Kararı(2 Haz.2013) Şerefiye Alacaklar 221.008,63 477.379,50 256.370,87 431 06 Genel Kurul Kararı Mad.9 Ek Aidat 111.194,47 155.800,00 44.605,53 431 06 01 Genel Kurul Kararı Mad.9/ (Yüz TL) Alacaklar 111.194,47 155.800,00 44.605,53 500 SERMAYE 155.800,00 155.800,00 500 01 SERMAYE 155.800,00 155.800,00 500 01 01 Sermaye 155.800,00 155.800,00 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 5.864,99 4.855,30 1.009,69 501 01 Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah.) 5.864,99 4.855,30 1.009,69 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 947.222,91 947.222,91 502 01 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 947.222,91 947.222,91 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 2.373.475,67 2.373.475,67 570 99 Enflsayon Düz.Karları 2003 2.373.475,67 2.373.475,67 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 2.106.381,86 160.893,06 1.945.488,80 580 03 2007 Yılı Gider Farkı 367.683,15 160.893,06 206.790,09 580 04 2008 Yılı Gider Farkı 378.678,34 378.678,34 580 05 2009 Yılı Gider Farkı 440.341,02 440.341,02 580 06 2010 Yılı Gider Farkı 466.021,21 466.021,21 580 07 2011 Yılı Gider Farkı 453.658,14 453.658,14 590 DÖNEM NET KARI 160.893,06 468.237,45 307.344,39 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 832.918,87 832.918,87 642 FAİZ GELİRLERİ 956,37 956,37 642 01 Faiz Gelirleri 956,37 956,37 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.119.745,59 1.119.745,59 649 01 Ortaklardan Gelirler 1.058.717,82 1.058.717,82
Sayfa No : 6 / 8 649 01 01 Aidat Gelirleri 477.937,00 477.937,00 649 01 02 Elektrik Tüketim Gelirleri 87.464,90 87.464,90 649 01 03 Su Tüketim Gelirleri 17.624,64 17.624,64 649 01 04 Emlak Vergisi Gelirleri 76.959,24 76.959,24 649 01 05 Genel Aydınlatma Gelirleri 11.751,85 11.751,85 649 01 06 PTT Taah. Mektup Gelirleri 1.408,29 1.408,29 649 01 07 Aidat,Elekt.,Su,Emlak,Aydınlatma Gecik.Cez.Geliri 53.368,80 53.368,80 649 01 08 Şerefiye Gelirleri 221.008,63 221.008,63 649 01 09 Genel Kurul Kararı Mad.9/ Ek Aidat Gelirleri 111.194,47 111.194,47 649 02 Sosyal Tesis Gelirleri 5.129,00 5.129,00 649 02 01 Sosyal Tesis Kira Geliri 3.250,00 3.250,00 649 02 02 Elektrik Tüketim Geliri 1.879,00 1.879,00 649 03 Şantiye Gelirleri 604,00 604,00 649 03 02 Elektrik Tüketim Geliri 604,00 604,00 649 04 Türkcell Baz İstasyonu 20.029,76 20.029,76 649 04 01 Sözleşme Kira Geliri 7.994,41 7.994,41 649 04 02 Elektrik Tüketim Geliri 12.035,35 12.035,35 649 05 Avea Baz İstasyonu 17.698,38 17.698,38 649 05 01 Sözleşme Kira Geliri 8.135,53 8.135,53 649 05 02 Elektrik Tüketim Geliri 9.562,85 9.562,85 649 06 Vodafone Baz İstasyonu 3.685,00 3.685,00 649 06 02 Elektrik Tüketim Geliri 3.685,00 3.685,00 649 07 Mehmet Akif Camii Derneği 1.477,00 1.477,00 649 07 01 Elektrik Tüketim Geliri 1.367,00 1.367,00 649 07 02 Su Tüketim Geliri 110,00 110,00 649 09 Elektrik, Kanal Ve Su Katılım Payı Gelir. 1.200,00 1.200,00 649 10 Tapu Masraf Gelir. 11.204,63 11.204,63 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 20.145,69 20.145,69 679 01 Zeytinyağ Satış Geliri 828,00 828,00 679 02 Kardeş Villa Arıtma Tesisi 2.500,00 2.500,00 679 03 İst. İhrç. Koop. Hizm. Sebepsiz Zeng. Katkı Payı 1.738,91 1.738,91 679 04 Ortakların Sosyal Tesis Kamp Ödemeleri 14.755,50 14.755,50 679 05 İhraç Ortaklar Noter Masraf Geliri 305,89 305,89 679 06 Meral Çoban Alacağından Gelir 17,39 17,39 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 584,39 584,39 689 01 Özel İşlem Vergisi 584,39 584,39 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.140.847,65 1.140.847,65 690 01 Dönem Karı veya Zararı 1.140.847,65 1.140.847,65 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 307.344,39 307.344,39 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 832.918,87 832.918,87 770 01 Yön.ve Dent.Kurl.Ücret Giderleri 26.704,36 26.704,36 770 01 01 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 21.363,82 21.363,82 770 01 01 01 Yönetim Kurulu Net Huzur Hakkı 18.000,00 18.000,00 770 01 01 02 Yönetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 3.204,54 3.204,54 770 01 01 03 Yönetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 159,28 159,28 770 01 02 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 5.340,54 5.340,54 770 01 02 01 Denetim Kurulu Net Huzur Hakkı 4.500,00 4.500,00 770 01 02 02 Denetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 801,06 801,06 770 01 02 03 Denetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 39,48 39,48 770 02 Personel Ücret ve Diğer Giderler 148.695,84 148.695,84 770 02 01 Merkez Personel Ücret ve Diğer Gid. 67.388,39 67.388,39 770 02 01 01 Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel 17.625,73 17.625,73 770 02 01 01 01 Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 10.960,62 10.960,62 770 02 01 01 02 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 2.097,47 2.097,47 770 02 01 01 03 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin 104,26 104,26 770 02 01 01 04 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 4.463,38 4.463,38 770 02 01 02 Merkez Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 49.762,66 49.762,66 770 02 01 02 01 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 29.764,00 29.764,00 770 02 01 02 02 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesinti 6.034,22 6.034,22 770 02 01 02 03 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesinti 316,26 316,26 770 02 01 02 04 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 13.648,18 13.648,18 770 02 02 Çandarlı Personel Ücret ve Diğer Gider. 81.307,45 81.307,45 770 02 02 01 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel 35.827,56 35.827,56
Sayfa No : 7 / 8 770 02 02 01 01 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 21.888,76 21.888,76 770 02 02 01 02 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kes 4.378,06 4.378,06 770 02 02 01 03 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kes 213,04 213,04 770 02 02 01 04 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 9.347,70 9.347,70 770 02 02 02 Çandarlı Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 45.479,89 45.479,89 770 02 02 02 01 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 26.345,34 26.345,34 770 02 02 02 02 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 6.069,96 6.069,96 770 02 02 02 03 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin 289,40 289,40 770 02 02 02 04 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 12.775,19 12.775,19 770 03 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 347.357,27 347.357,27 770 03 01 Merkez Giderleri 4.813,05 4.813,05 770 03 01 01 Merkez Elektrik Giderleri 1.112,90 1.112,90 770 03 01 02 Su Giderleri 665,10 665,10 770 03 01 03 Doğalgaz Giderleri 2.455,05 2.455,05 770 03 01 04 Apt. Müşterek Aidat Giderleri 580,00 580,00 770 03 02 Haberleşme Giderleri 14.200,20 14.200,20 770 03 02 01 Posta Gid.(Haber.Ortakl. Elek.Gen.Aydınl.Su,Bilgi) 6.883,90 6.883,90 770 03 02 02 Telefon Giderleri 4.898,81 4.898,81 770 03 02 03 Kargo Giderleri 257,19 257,19 770 03 02 04 İlan Giderleri 2.064,52 2.064,52 770 03 02 05 Türksat Giderleri 95,78 95,78 770 03 03 Müşavirlik Hizmet Giderleri 53.854,99 53.854,99 770 03 03 01 Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri 19.035,00 19.035,00 770 03 03 02 Hukuk Müşavirlik Hizmet Giderleri 22.302,00 22.302,00 770 03 03 03 Teknik Müşavirlik Hizmet Giderleri 12.517,99 12.517,99 770 03 04 Program Ve Web Sayfası Hizmet Giderleri 1.481,10 1.481,10 770 03 04 01 Pramit Program Hizmet Gideri 890,00 890,00 770 03 04 02 Web Sayfası Hizmet Gideri 420,00 420,00 770 03 04 03 Muhasebe Program Hizmet Gideri 171,10 171,10 770 03 05 Merkez Tesis, Makina Ve Cihaz Bak. Onar. Gideri 1.044,30 1.044,30 770 03 05 01 Merkez Tesis, Makina Ve Cihaz Bak. Onar. Gideri 590,00 590,00 770 03 05 02 Bilgitaş Teknik Servis Hizmet Gideri 454,30 454,30 770 03 06 Denetim Hizmet Giderleri 12.500,00 12.500,00 770 03 06 01 Ömer KARACABEY 10.000,00 10.000,00 770 03 06 02 Özkan GÖNÜL 2.500,00 2.500,00 770 03 09 Diğer Dış. Sağ. Fayda Ve Hizmet Giderleri 785,06 785,06 770 03 10 Çandarlı Bölgesi Dış. Sağ. Fayda Ve Hizmet Gid. 257.022,37 257.022,37 770 03 10 01 Çandarlı Elektrik Gideri 178.375,99 178.375,99 770 03 10 02 Sosyal Tesis Bakım Onarım Ve Tadilat Giderleri 8.426,01 8.426,01 770 03 10 03 İskelelerin Bakım Onarım Ve Tadilat Giderleri 925,12 925,12 770 03 10 04 Trafo, Elektrik Ve Su Tesis Bak. Onar. Tadil. Gid. 13.725,84 13.725,84 770 03 10 05 Yol, Menfez, Kanal, Logar Kapak Bak. Onar. Gid. 28.561,37 28.561,37 770 03 10 06 Araç Bakım Onarım Gideri 18.544,17 18.544,17 770 03 10 07 Araç Yakıt Giderleri 6.157,57 6.157,57 770 03 10 08 Sigorta Giderleri 624,80 624,80 770 03 10 09 Su Tahlil Giderleri 1.681,50 1.681,50 770 03 11 Diğer Dış. Sağlanan Fayda Ve Hizmetler 1.656,20 1.656,20 770 04 Diğer Çeşitli Giderler 51.997,45 51.997,45 770 04 01 Merkez Giderleri 4.679,11 4.679,11 770 04 01 01 Kırtasiye,Kartuş, Matbaa ve Diğer Giderler 4.590,61 4.590,61 770 04 01 02 Merkez Matbaa Giderleri 88,50 88,50 770 04 02 Sosyal Giderler 4.244,43 4.244,43 770 04 02 01 Temsil ve Ağırlama Giderleri 3.857,33 3.857,33 770 04 02 02 Diğer Sosyal Giderler 387,10 387,10 770 04 03 Yolluk ve Seyahat Giderleri 10.754,10 10.754,10 770 04 03 01 Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri 10.362,70 10.362,70 770 04 03 02 Şehiriçi Yol Giderleri 391,40 391,40 770 04 04 Mahkeme-İcra,Noter Ve Bilirkişi Giderleri 9.185,78 9.185,78 770 04 04 01 Mahkeme- İcra Giderleri 6.334,48 6.334,48 770 04 04 02 Noter Giderleri 2.851,30 2.851,30 770 04 05 Havale,Mesaj ve Komisyon Giderleri 716,38 716,38 770 04 05 01 Havale-Mesaj Ve Komisyon Giderleri 716,38 716,38 770 04 06 Genel Kurul Giderleri 22.299,65 22.299,65
Sayfa No : 8 / 8 770 04 06 01 Ortaklara Çağrı Posta Giderleri 10.998,70 10.998,70 770 04 06 02 Salon Kira Giderleri 4.825,00 4.825,00 770 04 06 03 Bakanlık Temsilci Ücret Giderleri 199,45 199,45 770 04 06 04 Genel Kurul Matbaa Giderleri 4.956,50 4.956,50 770 04 06 05 Tabildot, Çay, Meşrubat Ve Diğ. Giderler 1.320,00 1.320,00 770 04 07 Gider Sayılan Küçük Demirbaş Alımlar 118,00 118,00 770 04 07 01 Gider Sayılan Küçük Demirbaş Alımları 118,00 118,00 770 05 Vergi-Resim ve Harçlar 89.461,01 89.461,01 770 05 01 Emlak Vergisi 85.112,63 85.112,63 770 05 02 Damga Vergisi 1.220,87 1.220,87 770 05 03 Resim ve Harçlar 2.013,45 2.013,45 770 05 04 Tapu Masrafları 1.114,06 1.114,06 770 06 Amortisman ve Tükenme Payları 168.702,94 168.702,94 770 06 01 Amortisman ve Tükenme Payları 168.702,94 168.702,94 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 832.918,87 832.918,87 GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : 88.382.785,82 88.382.785,82 77.910.627,12 77.910.627,12