Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2012
SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri... 12 C- Finansman.. 16 II OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 17 III TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 34 A- Bütçe Giderleri... 34 B- Bütçe Gelirleri... 34 C- Finansman.. 34 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 34 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
REKTÖRÜN SUNUŞU Çeyrek asırı aşmış akademik deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yüksek öğretim kurumu yapısına sahip olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi artık, yaklaşık beş milyon metrekare alanda, sekiz ayrı yerde ve 16 yerleşkede faaliyet gösteren, 55 bin 349 öğrenciye sahip, büyük bir üniversite olmuştur. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslar arası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Tahakkümden arınmış bir ortamda, demokratik tartışma zemini geliştirmek, bundan öğrencilerin ve kamunun etkilenmesini sağlamak üniversitenin temel işlevlerindendir. 1/36
Toplumun kendisini anlama ve yorumlama tarzı üzerinde, öğretim üyelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Üniversiteler toplumsal düşünün dönüştürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluşturur. Üniversitelerin, kültürel ve sanatsal anlayışların korunması ya da dönüştürülmesinde de etkileri olmaktadır. Bunların yanında üniversitelerin en önemli toplumsal sorumluluklarının başında, demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalık yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşmamız, yani gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için Dokuz Eylül Ruhu nun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Dokuz Eylül Ruhu nda bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı vardır. Yukarıda belirtilen eğitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliğin gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusu nun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme 2/36
bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin 2011 2015 dönemi stratejik planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen üniversitemiz tüm hizmetleri bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 3/36
I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 29.12.2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 328.843.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2011 yılına göre % 2,73 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 102.613.180 TL hazine yardımı, 28.627.028 TL öz gelir olmak üzere toplam 131.240.208 TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %7,32 azalmıştır. 2012 Yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin 341.582.100 TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2011 yılı Ocak - Haziran döneminde 128.972.381 TL gerçekleşmiş iken, 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde %25,9 oranında artarak 161.329.016 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılı Ocak - Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 36,51 i iken, 2012 yılının aynı döneminde 6260 sayılı 2012 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen tutarın % 49,06 sı oranında gerçekleşmiştir. 2012 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 13,43, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 7,97, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 126,96, Cari Transferlerin % 40,58, Sermaye Giderlerinin % 80,84 oranında artmış olduğu görülmektedir. 2011 2012 OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ 353.234.584 128.972.381 36,51% 328.843.000 161.329.016 49,06% 25,09% 01.PERSONEL GİDERLERİ 179.179.272 91.979.374 51,33% 203.378.000 104.330.549 51,30% 13,43% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 34.679.445 18.389.867 53,03% 37.602.000 19.855.325 52,80% 7,97% 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.179.993 11.950.592 37,14% 30.283.000 27.123.114 89,57% 126,96% 05.CARİ TRANSFERLER 51.947.333 501.511 0,97% 6.078.000 705.000 11,60% 40,58% 06.SERMAYE GİDERLERİ 31.292.110 5.151.038 16,46% 51.502.000 9.315.028 18,09% 80,84% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 23.956.432 1.000.000 4,17% 0 0 4/36
Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1) Gider Türleri İtibariyle 2011 ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2011 ve 2012 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. 250 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN 2011-2012 YILLARI DAĞILIMI 200 179,4 203,4 150 100 50 0 01.PERSONEL GİDERLERİ 34,8 37,6 28,3 30,3 28,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER 2011 2012 Grafik- 1 06.SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2012 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 328.843.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2011 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 2,73 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 61,85 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 15,66 ile Sermaye Giderleri gelmektedir. 6,1 48,6 51,5 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI (Milyon TL / %) 01.PERSONEL GİDERLERİ 203,4 61,85% 0,0 0,0 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 37,6 11,43% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 0,0 0,00% 06.SERMAYE GİDERLERİ 51,5 15,66% 05.CARİ TRANSFERLER 6,1 1,85% Grafik- 2 5/36 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 30,3 9,21%
Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere 161.329.016 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 49,06 dır. 2011 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 128.972.381 TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 36,51 dir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI 120 100 92,0 104,3 80 60 40 20 0 01.PERSONEL GİDERLERİ 18,4 19,9 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11,9 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 27,1 0,5 05.CARİ TRANSFERLER 0,7 5,0 9,3 1,0 06.SERMAYE GİDERLERİ 0,0 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2011 2012 Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2012 yılında 2011 yılına oranla giderlerde % 25,09 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Söz konusu artış grafikten de anlaşılacağı üzere büyük oranda Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri tertiplerinden kaynaklanmıştır. 6/36
3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2012 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı % 65,00, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 12, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %17, Sermaye Giderleri payı % 6 ve Sermaye Transferleri % 0 olarak gerçekleşmiştir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2012 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI (Milyon TL / %) 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ; 27,12 17% 05.CARİ TRANSFERLER; 0,71 0% 06.SERMAYE GİDERLERİ; 9,32 6% 07.SERMAYE TRANSFERLERİ; 0,00 0% 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ; 19,86 12% 01.PERSONEL GİDERLERİ; 104,33 65% Grafik- 4 7/36
Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2012 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 117.771.270 TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2011-2012 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 117,8 120 100 80 102,6 60 40 26,2 20 8,2 12,6 0,0 0,0 3,5 4,0 13,2 1,3 0,8 0 5) Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri: 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Grafik- 5 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 2011 2012 Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 91.979.374 TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde 104.330.549 TL olmuştur. Artış oranı % 13,43 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda geçen yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarına ve sözleşmeli personel ücretlerine yapılan artışlardır. 22 20 21,1 01.PERSONEL GİDERLERİ 18 16 14 18,9 15,5 13,0 16,1 14,6 17,7 16,7 15,6 15,3 14,6 17,2 12 10 8 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 2012 Grafik-6 8/36
Milyon TL Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 18.389.867 TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde 19.855.325 TL olmuştur. Artış oranı % 7,97 olup; aylar bazında artış oranları incelendiğinde tüm aylarda önceki yıla göre artış görülmektedir. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. 5,0 4,5 4,6 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4,0 4,1 3,5 3,0 2,5 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 2012 Grafik- 7 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 11.950.592 TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde 27.123.114 TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %126,96 artış meydana gelmiştir. 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,3 0,2 1,9 1,4 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1,9 Grafik- 8 9/36 4,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 8,1 3,2 2011 2012 6,2 2,9 2,4 6,6
Milyon TL Bin TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 501.511 TL olan gerçekleşme 2012 yılında aynı dönemde 705.000 TL olmuştur. 6 aylık gerçekleşme oranında %40,58 lik bir artış meydana gelmiştir. 700 05.CARİ TRANSFERLER 600 585,0 500 400 300 276,0 200 209,0 100 0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 6,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 2012 e) Sermaye Giderleri: Grafik- 9 Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 5.151.038 TL olan gerçekleşme, 2012 yılında aynı dönemde 9.315.028 TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %80,84 lük bir artış görülmektedir. 06.SERMAYE GİDERLERİ 4,0 3,5 3,6 3,0 2,5 2,5 2,0 2,2 1,5 1,0 0,7 1,3 1,3 1,3 1,3 0,5 0,0 0,2 0,0 0,2 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 2012 Grafik- 10 10/36
Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu f) Sermaye Transferleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 1.000.000 TL olan Sermaye Transferlerinde, 2012 yılının aynı döneminde herhangi bir gerçekleşme görülmemektedir. 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 1,2 1,0 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2011 2012 Grafik 11 11/36
Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2012 yılının ilk altı aylık döneminde 102.613.180.-TL hazine yardımı, 28.627.028 TL öz gelir olmak üzere toplam 131.240.208 TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir. 2012 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Alınan Bağış ve Yardımlar dışındaki tüm gelir kalemlerinde artış yaşandığı görülmektedir. YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ 160 140 131,9 136,5 141,6 131,2 120 102,8 100 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 Grafik- 12 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin 2011 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak 2012 yılının ilk altı aylık dönemindeki gelirler toplamı, 2009 yılının da altına inerek 131,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 12/36
Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ 2011 2012 OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 395.248.186 141.613.982 35,83% 328.843.000 131.240.208 39,91% -7,33% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 38.416.393 17.091.836 44,49% 33.325.500 20.842.665 62,54% 21,95% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 343.215.741 117.478.040 34,23% 281.997.500 103.073.490 36,55% -12,26% 05. Diğer Gelirler 13.615.033 7.044.106 51,74% 13.520.000 7.323.561 54,17% 3,97% 06.Sermaye Gelirleri 1.019 0 0,00% 0 492 0,00% 0,00% Tablo- 2 Ocak-Haziran 2012 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 7,33 oranında azalışla 131.240.208 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 39.91 ine ulaşılmıştır. Bu azalış hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN 2011-2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 120 100 80 117,5 103,1 60 40 20 17,1 20,8 7,0 7,3 0 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 2011 2012 Grafik- 13 13/36
Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2011 2012 döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2012 yılında 2011 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 21,95 oranında artarak 20.842.665 TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu artış kira gelirleri ile mal ve hizmet satış gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar hazine yardımı nedeni ile yılının aynı dönemine göre %12,26 oranında bir azalış göstermiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2012 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,33 oranında bir azalış kaydedilmiştir. 2012 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde azalma, diğer gelir kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu görülmektedir. 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %78,54 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %15,88, " Diğer Gelirler kaleminin ise %5,58 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,0 5% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 17,1 12% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 117,5 83% Grafik- 14 14/36
Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ DAĞILIMI (Milyon TL / % ) 05. Diğer Gelirler; 7,3 6% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 20,8 16% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 103,1 78% Grafik- 15 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN YILLARA GÖRE DAĞILIMI (Milyon TL) 120 113,8 113,2 117,5 103,1 100 85,0 80 60 40 20 17,8 18,1 23,3 24,1 28,1 0 ÖZGELİR HAZİNE YARDIMI 2008 2009 2010 2011 2012 Grafik- 16 15/36
Milyon TL 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Üniversitemizin öz gelirleri 2012 yılında, 2011 yılının aynı dönemine göre % 16,9 artarak 28.627.028 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: YILLARA GÖRE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİR-GİDER KARŞILAŞTIRMASI 180 161,3 160 140 120 100 102,8 91,3 131,9 106,7 136,5 141,6 117,7 129,0 131,2 80 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 GELİR GERÇEKLEŞMESİ Grafik- 17 GİDER GERÇEKLEŞMESİ Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2012 döneminde, elde edilen 131.240.208 TL bütçe gelirine karşılık 161.329.016 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık dönemde 30.088.808 TL lik gider fazlası oluşmuştur. Gelir ve gider arasındaki olumsuz fark geçen yıldan devreden finansman fazlası ile finanse edilmiştir. 16/36
II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2012 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin Eğitim Sektörüne 2012 Yılı Bütçe ödeneği olarak, 18.998.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Net Finansman gelirlerinden 5.030.000,00-TL, eklenerek toplam ödenek 24.028.000-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2012 tarihine kadar 7.751.487,53 -TL harcama yapılmıştır. 1-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2012 H 030650 proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ne 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak 100.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Mimari ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı, İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Elektrik Tesisatı ve Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri Hizmet Alımı işleri yapılacak olup, 30.06.2012 tarihine kadar harcama yapılmamıştır. İkinci altı ayda; İnciraltı Yerleşkesi KİTVAK Hasta ve Hasta Yakınları Konuk Evi Binası Statik Hesap ve Betonarme Uygulama Projeleri Hizmet Alımı ihalesinin yapılması planlanmaktadır. 2-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ: 1990 H 031020 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Proje kapsamında C- D-E-F-G Bloklarını ihtiva eden Mühendislik Fakültesi 3. Etap 2. Kısım İnşaatının sözleşmesi 07.05.2010 tarihinde yapılmıştır. 30.06.2012 tarihi itibariyle 2.877.988,25-TL harcanmıştır. C-D- E-F-G Bloklar 11.06.2012 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır. 3- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H 030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Kampus Alt Yapısı projesi kapsamında 30.06.2012 tarihi itibariyle 184.670,00-TL harcanmıştır. Proje kapsamında: Tınaztepe Yerleşkesi Yaya Yolu ve Engelli Rampası Yapılması, Rektörlük Binası Doğalgaz Dönüşümü ve Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Güvenlik Birimi Binası Doğalgaz Tesisatı Yapılması, Buca Eğitim Fakültesi ve Kaynaklar Yerleşkesi Asfalt Yama Yapılması ve Denizcilik Fakültesi Kuzey Cephe Bağlantı Yolu Yapılması ihaleleri yapılmış olup, çalışmalar devam etmektedir. İkinci altı ayda ihalesi yapılması planlanan; İnciraltı Yerleşkesi Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi bulunmaktadır. 4-REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2012 Yılında Üniversitemiz Büyük Onarımları için Bütçe ödeneği olarak 1.500.000,00-TL Net Finansman Gelirlerinden 1.000.000,00-TL, Özel gelirlerden 385.000,00-TL olmak üzere toplam 2.885.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ihale ve harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 17/36
İŞİN ADI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN EĞİTİM 1.500.000 (1)1.000.000 (2)385.000 Buca Öğr.Yur.D,D1,E,F,F1,G,G1 Blok.Güç.ve Sığ.Bin.Y Foça Reha MİDİLLİ Uygulamalı Turizm MYO Onarımı İ.İ.B.Fak. D-E Blok Derslikler Yükseltilmiş Döşeme Yap. Sabancı Kültür Merkezi Yangın Tesisatı Onarım İşi Alsancak Yerleşkesi Çevre Korkuluğu Tadilatı Rektörlük ve Muhtelif Birimler Tadilatı Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.B.D. Laboratuvar Bankosu Yap. Muhtelif Birimler Çatı ve Dış Cephe Onarımı Fen Fak. Kimya Laboratuvarı Havalandırma İşi Rek.Bilgi İşlem Dai.Batar Katın Kanallı Soğutma Yapılması Eğitim Fak. Kalorifer Sistemine Kapalı Genleşme Yap. Kaynaklar Kam. Personel Dinlenme Yeri Yapılması Tın.Spor Sal.ve İnc.Yüzme Hav.Aletli Jimn.Sal.Döş.Kap.Y. 3.207.750,00 1.052.116,45 62.500,00 51.554,92 87.200,00-59.370,00-27.375,00 31.994,93 30.250,00 35.695,00 9.750,00 11.505,00 12.850,00 15.163,00 20.500,00-21.577,00 25.460,86 38.450,00 45.371,00 34.261,28 40.428,31 27.830,00 32.839,40 Müh.Fak.Maden Müh.Böl.Personel Dinlenme Odası Yap. 11.000,00 12.980,00 Muhtelif Birimler Laminat ve PVC Kaplaması Yapılması 11.827,00 13.955,86 Tınaz.Yer.Denizcilik Fak.Konferans Salonu Çatı Onarım 3.500,00 4.130,00 Muhtelif Birimler Onarım İşi 39.113,00 46.153,34 Güzel San.Fak. A,B ve C Blok Muhtelif Tadilatlar Tınaztepe Merkez Kütüphane Bin.Dış Cephe Boyanması İnc.Yer. 6.Kat Dekanlık Personeli Din.ve Seminer Sal.Tad. 84.150,00 32.577,58 42.000,00-20.500,00 - TOPLAM 2.885.000,00 1.451.925,65 ( ) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. (1) Net Finansman gelirlerinden karşılanacaktır. (2) Özel gelirler karşılanacaktır. 18/36
5- DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER: 2012 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2012 yılında Bütçe ödeneği olarak 5.813.000,00-TL tahsis edilmiştir. Ayrıca Net Finansman Gelirlerinden 1.200.000,00-TL ve Özel gelirlerden 2.400.000,00-TL olmak üzere toplam 9.413.000,00-TL tutarında ödenek temin edilmiştir. Projeden 30.06.2012 tarihi itibariyle 2.782.608.66 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamında bulunan Tınaztepe Yerleşkesi Amfi Tiyatro Binası, Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Uzaktan Eğitim Binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. 2011 yılında ihalesi yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması ve Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işlerinin çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda; Tınaztepe Yerleşkesi Matbaa Binası Yapılması işi ihalesi yapılması planlanmaktadır. 2012H030660 Muhtelif İşler Projesi: 2012 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2012H030660 nolu muhtelif işler programı; Bilgisayar, donanım ve yazılım adı altında Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır. 2012 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2012H030660 no lu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, şef koltuğu, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. Projenin 2012 yılı başlangıç ödeneği 3.600.000 TL olup, projeye net finansman gelirlerinden 2.830.000 TL eklenerek toplam ödenek 6.430.000 TL olmuştur. 30.06.2012 tarihi itibariyle 414.294,97 TL harcama yapılmıştır. Yıl içersinde Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ödenekler ölçüsünde alımlara devam edilecektir. Proje kapsamında yayın alımlarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 1- ABI/INFORM Complete İÇERİK: Yaklaşık 5000 dergiyi kapsayan ABI/INFORM Complete, günümüzde pazardaki en kapsamlı ticari bilgi veritabanıdır. Ürünlerin kombinasyonu ticari ve ekonomik koşullar, kurumsal stratejiler ve yönetim teknikleri yanında rekabetle ve ürünlerle ilgili bilgileri kapsayan nerdeyse 3.900 dergi sunan bir ticari bilgi veritabanı paketi meydana getirmektedir. Uluslararası kapsamı, araştırmacıların, dünyanın her tarafındaki şirketler ve iş trendleri ile ilgili manzarayı tam olarak görmelerini sağlar. 2-ACM (Association for Computing Machinery) İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin 19/36
makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır. 3-American Chemical Society (ACS) İÇERİK:Kimyanın tüm alanlarında, American Chemical Society tarafından yayınlanan 58 hakemli derginin, 1879 lara kadar uzanan arşivine tam metin erişim sağlamaktadır. 4-American Institute of Physics (AIP) İÇERİK: AIP ve American Physical Society nin 27 tam metin dergisine erişim sağlanmaktadır. 5-Annual Reviews İÇERİK :Annual Reviews değişik disiplinlerde 50 yayın sunmaktadır.annual Reviews serisi her bilim dalında temel referans kaynağı niteliğindedir, Bilim dünyasındaki son gelişmeleri sunar. Elektronik aboneliklerde 4 yıllık bir eski sayı erişimi de sağlanmaktadır. Annual Review yayınları Biomedical Sciences, Physical Sciences, Social Sciences, Economics 4 ana grupta toplanmaktadır. 6-ASCE Online Research Library İÇERİK: ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsar. Kapsamında ; - 33 adet ASCE Dergisinin 1983'ten günümüze tum sayıları, - 2001 yılından günümüze dek olan ve sayıları 190'ı geçen ASCE tutanakları bulunmaktadır. 315 ASCE Proceedings 31,000 den fazla teknik makale içerir. ASCE Online Research Library, insaat mühendisliği konusunda en önemli dergileri kapsayan bir veritabanıdır. 7. Association for Computing Machinery (ACM) 2012 Yeni Abone İÇERİK: ACM Digital Library (DL), bilgi işlem ve bilişim teknolojisi alanlarını kapsayan tam metin makalelerden ve bibliyografik kayıtlardan oluşan günümüzün en kapsamlı derlemesidir. Tam metin veri tabanı içinde, ACM nin 1954 ten bu yana olan bütün yayınları: dergiler, konferans kayıtları, gazeteler, multimedya yayınlar yayınlar ve bilgi işlem alanındaki en geniş bibliyografik veri tabanı olan Guide to Computing Literature yer almaktadır yer almaktadır: 8-ASTM Digital Library İÇERİK:ASTM Dijital kütüphanesi 140 ın üzerinde Endüstri dalı için konusundaki teknik uzmanlığı ile kapsamlı ve otorite kaynaklardan biridir. ASTM Dijital Kütüphanesi; 8 ASTM dergisi,1500 in üzerinde sempozyum kitabı,117 Elkitabı, monograf ve data setlerini içermektedir. 9- ASTM Standarts İÇERİK:ASTM Standarts çeşitli konularda 72.500 tam metin standart a sağlamaktadır. 20/36
10-AVERY Index İÇERİK:1934'ten beri mimarinin tarihi ve mimari uygulamalar, peyzaj mimarisi, şehir planlama,arkeoloji, tarihi yerleri koruma ve iç tasarım ve dekorasyon gibi konularla ilgili mimari ve tasarım ile ilgili dergi makalelerinin bibliyografik indekslerini sunmaktadır 11- Beck Online İÇERİK : Almanca Hukuk Veritabanı Beck Online,Alman Hukuku ile ilgili yasalara,yargı kararlarına,içtihatlara,dergi ve kitaplar içeren tam metin veritabanıdır. 12-Britannica Online İÇERİK:1768'den beri yayinlanan Encyclopaedia Britannica'nın elektronik versiyonu ve danışma kaynağıdır.britannica editörleri tarafından seçilmiş, incelenmiş ve değerlendirilmiş Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağıdır. 13- BMJ Journals Online İÇERİK :Dünyada Alanında Lider "GUT,HEART, THORAX"gibi dergilerin yeraldığı BMJ Journals: Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tıp alanlarında önde gelen 22 otorite tıp dergisinden oluşmaktadır. Uzmanlara günlük uygulamalarında yardımcı olmayı amaçlayan, daha çok klinik dergilerdir. 14-Cambridge University Press İÇERİK: Fen bilimleri mühendislik mimarlık sosyal ve beşeri bilimler ekonomi siyaset tıp eczacılık vb. konularda tam metin 280 dergisine erişim sağlanmaktadır. 15-Clinics of North America İÇERİK:Clinics of North America Serilerinin 55 dergisine abone olunmuştur.her bir Clinics dergisi, belli bir uzmanlık ya da alt uzmanlık dalı üzerine, uzmanların değerlendirmelerini sunmaktadır.erişim MD Consult Üzerinden sağlanmaktadır. 16-Cochrane İÇERİK :Hasta bakım alanlarındaki (hastaneler, sağlık kuruluşları vb.), her düzeyde araştırma, öğrenme, finanse etme ve idare etmeden sorumlu olanları bilgilendiren veritabanıdır.cochrane, her çeşit koruyucu sağlık hizmetleri sunan doktor, hemşire, bakıcı, sağlık alanında çalışan profesyoneller, politika üreticileri ve hastalar için tedavilerin etkililiği hakkında güncel kanıtlar sunmaktadır. Cochrane dergileri, klinik tedavi kararları verebilmek adına gereken en üst düzey kanıtları temsil etmektedirler 17-Design and Applied Arts Index (DAAI) İÇERİK: Design and Applied Arts Index (DAAI), 1973'ten itibaren tasarım ve uygulamalı sanatlarla ilgili süreli yayınlarda yayınlanan makaleler, haber öğeleri ve incelemelerin özetlerini ve bibliyografik kayıtlarını içeren öncü bir kaynaktır. Dünyanın her tarafından öğrenciler, 21/36