BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Anılan madde doğrultusunda; Üniversitemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof. Dr. Arif KARADEMİR Rektör 2

3 I- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2016 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile ,00 TL Personel Giderleri, ,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, ,00 TL Cari Giderler, ,00 TL Cari transferler ve ,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam ,00. TL ödenek tahsis edilmiştir. a) Personel Giderleri: Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 47,79 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 63,18 olmaktadır. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 45,28 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 62,81 olmaktadır. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 54,06 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 44,64 olmaktadır. d) Cari Transferler: Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 38,36 artarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 40,49 olmaktadır. e) Sermaye Giderleri: Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 86,94 azalarak TL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı %7,63 olmaktadır. 3

4 f) Sermaye Transferleri: Üniversitemizin 2016 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam ,00 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %47.08 azalmıştır yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 33,05 olmaktadır. Gelir türü Tutarı Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Tutar ,00 TL ,00 TL ,00 TL TL C. FİNANSMAN Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir. II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Master Plan Hazırlanması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 07/06/2016 tarihinde bitirilerek; TL ödeme yapılmış ve proje hizmet alımı işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Plan Kote Hazırlanması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 20/04/2016 tarihinde TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Projeleri Hazırlanması İşi Pazarlık (21/F) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 07/06/2016 tarihinde TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. 4

5 Üniversitemiz Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat İşleri Yapımı İşi Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; İşin sözleşmesi 16/06/2016 tarihinde TL bedel üzerinden imzalanmıştır. Yapım işi devam etmektedir. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Isı ve Enerji Merkezi Projeleri Hazırlanması İşi Pazarlık (21/F) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 21/06/2016 tarihinde TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Proje Hizmet Alımı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 21/06/2016 tarihinde TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı Yapımı İşi İhalesi, Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işi 02/05/2016 tarihinde TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yapım işi devam etmektedir. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Rektörlük Katı Tadilat ve Onarım İşi Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; 14/12/2015 tarihinde TL bedel üzerinden Sözleşme İmzalanmıştır. Yapım İşi 14/03/2016 tarihinde bitirilerek; TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Eğitim Binası ve Spor Salonuna İsimlik İmalatı ve Montajı İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; yapım işi 18/05/2016 tarihinde bitirilerek; TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Sundurma Yapılması ve Osmangazi Yerleşkesi Onarım İşleri İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; yapım işi 13/05/2016 tarihinde bitirilerek; TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Açık Halı Saha ve Soyunma Odaları Yapımı İşi Açık İhale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İşin sözleşmesi 22/03/2016 tarihinde TL bedel üzerinden imzalanmıştır. İş 14/06/2016 tarihinde bitirilerek; ,00 TL ödeme yapılmış ve yapım işi tamamlanmıştır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Orman arazisi yıllık kira bedeli olarak Orman Bakanlığı na TL ödeme yapılmıştır. Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için 4973,11 TL tutarında Elektrik-Elektronik Malzemeleri alımı yapılmıştır. Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için 9.264,02 TL tutarında Hırdavat Malzemeleri alımı yapılmıştır. Üniversitemiz 152 Evler Mah Ada 44 Parsele Ait Aplikasyon Krokisi Düzenleme İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 11/04/2016 tarihinde bitirilerek; 1.109,49 TL ödeme yapılmış ve proje hizmet alımı işi tamamlanmıştır.. 5

6 Üniversitemiz Kestel Kampüsü Alanı Maketi Yapılması İşi doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 12/02/2016 tarihinde bitirilerek; 5,900,00 TL ödeme yapılmıştır. Teknik Personelinin kullanmış olduğu Yazılım programları güncellemek için Güncel Yazılım alımı işi yapılmıştır. Söz konusu iş için ,00 TL ödeme yapılmıştır. Osmangazi Yerleşkesindeki kazan brülörlerin değişimi Brülör Gaz Valfi Değişimi işi yapılmıştır. Söz konusu iş için 1.770,00 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemizdeki jeneratörlerin bakımı, işi için bir yıllık 4.080,00 TL bedel üzerinden sözleme imzalanmıştır. Söz konusu iş için 1-2 nolu hak ediş olarak 2407,20 TL ödeme yapılmıştır. Bursa Teknik Üniversitesi Yıldırım Yerleşkesinde İdari Binada bulunan 1 adet Ups Bakımı işi için 1 Yıllık 1.600,00 TL bedel üzerinden periyodik bakım Sözleşmesi yapılmıştır. Söz konusu iş için 649,00 TL ödeme yapılmıştır. Bursa Teknik Üniversitesi Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkesindeki UPS Bakım işi için bir yıllık 3.115,20 TL bedel üzerinden sözleme imzalanmıştır. Söz konusu iş için 1 nolu hak ediş olarak 778,80 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 12 V 135 AH Akü Alımı yapılmıştır. Söz konusu iş için 700,00 TL ödeme yapılmıştır. Yıldırım Yerleşkesindeki asansörlerin bakımı için Yıldırım Yerleşkesi A Blok Asansör Bakımı işi ile yapılmıştır. Söz konusu iş için 1.103,30 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi ve Osmangazi Yerleşkesi Mekanik Tesisat İşleri İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; yapım işi 06/06/2016 tarihinde bitirilerek; ,02 TL ödeme yapılmıştır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Projeleri Danışmanlık Hizmet Alım işi için ,00 TL bedel üzerinden sözleme imzalanmıştır. Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi İmar Planı Değişikliği Hizmet Alım işi için ,00 TL bedel üzerinden doğrudan temin yöntemiyle başlatılmış olup; Hizmet alımı işi devam etmektedir. Üniversitemizce yapılan ihalelere ilişkin Kamu İhale Kurumu na ve Basın İlan Kurumu na ilan bedeli olarak toplam TL ödeme yapılmıştır ,00 TL (KDV hariç) bedelli Üniversitemiz 10 hat üzerinden 166 günü kapsayan personel servis ihalesi yapılmıştır ,00 TL (KDV hariç) bedelli Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Cihazlarının, Laboratuvar Tezgahlarının ve Deney Setlerinin Demontaj ve Montaj Hizmet Alımı (Taşıma Dahil) ihaleleri yapılmıştır ,00 TL (KDV hariç) bedelli Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Yeni Nesil Güvenlik Duvarı, Ağ Yönetim Yazılımı, Log Yönetim Yazılımı ihalesi yapılmıştır. 6

7 ,60 TL (KDV hariç) bedelli Üniversitemiz dönemini kapsayan temizlik ihalesi yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,16 (KDV hariç) TL bedelle 9 Kalem Amfi Sırası 1 Kalem Okul Sırası alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 1.567,50 (KDV hariç) TL bedelle Büro Koltuğu Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,32 (KDV hariç) TL bedelle Bilgisayar Kasası ve Monitör Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,22 Koltuk, Büro Mobilyaları Alımı yapılmıştır. (KDV hariç) TL bedelle Dizüstü Bilgisayar, Devlet Malzemeleri Ofisi nden 4.461,60 (KDV hariç) TL bedelle Yemekhane Koltuğu Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,50 (KDV hariç) TL bedelle 4 Kalem Büro Mefruşatı Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,50 (KDV hariç) TL bedelle Kütüphane Büro Mobilyaları alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,95 (KDV hariç) TL bedelle Akademik personel için 15 adet yazıcı alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 6.988,93 (KDV hariç) TL bedelle Basın ve Halkla İlişkiler için Masaüstü bilgisayar ( 1 Adet ) alımı yapılmıştır. Piyasadan 4.000,20 (KDV hariç) TL bedelle basınçlı oto yıkama makinası alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 6.988,92 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 1 adet iş istasyonu alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,99 (KDV hariç) TL bedelle 7 Kalem Büro Mefruşatı 200 Adet Ip Telefon alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle 1 Adet Sunucu Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 8.404,38 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 3 adet barkod yazıcı, 3 adet tarayıcı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 9.333,76 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine 1 Adet Yazıcı Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 3.674,00 (KDV hariç) TL bedelle Yabancı Diller Başkanlığı 1 Adet Klima alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,40 (KDV hariç) TL bedelle 9 Kalem Büro Mefruşatı alımı yapılmıştır. Piyasadan 9.850,00 (KDV hariç) TL bedelle 5 Kalem Büro Mefruşatı alımı yapılmıştır. 7

8 Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Hologram alımı yapılmıştır. Piyasadan 2.850,00 (KDV hariç) TL bedelle engelli rampası alımı yapılmıştır. Piyasadan 8.450,00 (KDV hariç) TL bedelle Plc Similatör alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 4.026,00 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Klima Alımı yapılmıştır. Piyasadan 2.820,00 (KDV hariç) TL bedelle 6 Adet araç takip cihazı alımı yapılmıştır. Piyasadan 5.660,00 (KDV hariç) TL bedelle Pano alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 5.184,30 (KDV hariç) TL bedelle 3 Kalem Mobilya alımı yapılmıştır. Piyasadan ,00 (KDV hariç) Oto dizayn parçaları Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 6.864,00 (KDV hariç) TL bedelle Rektörlük, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı için 4 Kalem Büro Mefruşatı Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ihtiyacı. için 5 Kalem Büro Mefruşatı alımı yapılmıştır Piyasadan 1.700,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ihtiyacı için İşlemci alımı yapılmıştır. Piyasadan 1.410,00 (KDV hariç) TL bedelle 3 Adet Araç Takip Ünitesi alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Merkezi Donanım Yönetim ve Kontrol Yazılımı ile Dijital Kopyalama Sistemi alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,58 (KDV hariç) TL bedelle Akademik Personel İçin 30 Adet Laptop Alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,38 (KDV hariç) TL bedelle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 3 Adet Projeksiyon Cihazı 1 Adet 24 inç Ekran alımı yapılmıştır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden 4.352,70 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Yıldırım Yerleşkesi için 3 Adet Klima alımı yapılmıştır. 01/01/ /06//2016 Döneminde TL Su, TL Elektrik, TL Doğalgaz ödemesi yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Wiley Online Library veri tabanı için ,20 ödeme yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Turnitin adlı veri tabanı için ,55 ödeme yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Chemical Abstracts Service (SciFinder) veri tabanı için ,34 ödeme yapılmıştır. 8

9 Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan American Chemical Society (ACS) adlı veri tabanı için ,25 ödeme yapılmıştır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Sage Publications adlı veri tabanı için ,59 ödeme yapılmıştır. Kütüphane personelinin kullanımına sunulmak üzere abone olunan Classification Web veri tabanı için 2.233,03 ödeme yapılmıştır. 9

10 III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde TL gider gerçekleştirilmiştir yılı sonu itibariyle TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. a) Personel Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. d) Cari Transferler Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. e) Sermaye Giderleri Üniversitemize 2016 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere TL ödenek tahsis olup. Birinci 6 aylık dönemde TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmektedir. 10

11 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,82 30,20 33, PERSONEL GİDERLERİ ,79 49,80 63, MEMURLAR ,69 50,12 62, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,88 41,57 78, GEÇİCİ PERSONEL ,48 62,41 36, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,28 49,83 62, MEMURLAR ,21 50,45 62, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,50 41,08 76, GEÇİCİ PERSONEL ,65 19,81 24, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,06 36,72 44, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,53 34,66 31, YOLLUKLAR ,47 60,44 37, GÖREV GİDERLERİ ,03 41,87 27, HİZMET ALIMLARI ,07 39,17 58, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,90 40,77 264, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,22 19,86 27, ,79 6,22 25, CARİ TRANSFERLER ,36 93,29 40, GÖREV ZARARLARI ,66 100,00 48, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,39 43,55 11, SERMAYE GİDERLERİ ,94 24,20 7, MAMUL MAL ALIMLARI ,90 27,78 8, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 9, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,56 13,89 0, ,26 41,00 1, ,08 42,95 115,

12 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı ,19 1,72% ,16 11,07% ,11 20,31% ,02 58,35% ,72 8,55% Personel Sosyal Güvenlik Gid. Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye A. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılı sonu itibariyle ,00.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, ,00 TL. bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), ,00 TL. diğer gelirler olmak üzere ,00 TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,08 36,98 33, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,14 29,70 0, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,34 18,17 0, Kira Gelirleri ,10 37,19 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,53 36,92 31, ,46 32,90 24, ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,33 40,58 385, Faiz Gelirleri ,91 35, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 11533, ,07 53,91 0, Para Cezaları 14725, ,84 94,75 0, Diğer Çeşitli Gelirler , ,93 45,23 188,

13 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı ,33% ,27% ,41% Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler B. FİNANSMAN Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır. IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Güvenlik ve Data Merkezi Projeleri Hazırlanması Proje Hizmet Alımı İşi planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Altyapı Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası, Fakülte Binası ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası projeleri hazırlanması işi ihalesi planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Fakülte Hizmet Binası Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Yabancı Diller Yüksekokulu Hizmet Binası olarak Kiralanacak olan Binanın Tadilat İmalatlarının Yapılması planlanmaktadır. 13

14 Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Merkezi Araştırma Binası Yapımı İhalesinin yapılması planlanmaktadır. Üniversitemizdeki Klimaların bakımı yaptırılacaktır. Üniversitemizdeki çeşitli Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için Elektrik-Elektronik Malzemeleri alımları planlanmaktadır. Üniversitemizdeki çeşitli Bakım-Onarım İşlerinin yapılması için Hırdavat Malzemeleri alımı planlanmaktadır. Kestel Merkez Kampüsü Master Plan 3 boyutlu gösterimi proje hizmet alımı işi planlanmaktadır. Arazi çalışmalarında kullanılan GPS ve data hattı ödemeleri yapılacaktır. Üniversitemiz için Temizlik, Güvenlik, Araç Kiralama ve Servis Taşımacılığı hizmetleri ile Elektrik alım ihaleleri planlanmaktadır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,83 (KDV hariç) TL bedelle Otobüs alımı yapılacaktır Piyasadan 1.228,81 (KDV hariç) TL bedelle Çim Biçme Makinesi alımı yapılacaktır Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa, Bilimleri ve Mimarlık Mühendislik Fakültesi cihaz alımı yapılacaktır Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle Orman Fakültesi cihaz alımı yapılacaktır Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi için Laboratuvar tezgâhı alımı yapılacaktır. Devlet Malzemeleri Ofisi nden ,00 (KDV hariç) TL bedelle Orman Fakültesi cihaz alımı yapılacaktır Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır. Kırtasiye Malzemesi alımı yapılacaktır. Araçların trafik sigortası ve yıllık bakımları yaptırılacaktır. Personel Daire Başkanlığı için yazılım alımı yapılacaktır. Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine Yazılım ve lisans alımı yapılacaktır. Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda Türkçe ve Yabancı Dilde basılı kitap alımı için 14 Temmuz 2016 tarihinde ihale yapılacaktır.. Royal Society of Chemistry Collection adlı veri tabanı için 7.865,51, American Society of Civil Engineers (ASCE) Collection adlı veri tabanı için $ 8.644,00, Avery Index to Architectural Periodicals Collection adlı veri tabanı için $1.364,00, ProQuest Tezler (Bilim ve Teknoloji) Collection adlı veri tabanı için $9.270,00, The American Society of Mechanical Engineers (ASME) Collection adlı veri tabanı için $6.181,20 ödeme yapılacaktır. 14

15 İlave olarak talep edilecek basılı kitap alımı yapılacaktır. Akademik birimlerce ek olarak talep edilecek elektronik kitap alımı yapılacaktır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 15

16 16

17 17