HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2018

2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS

İÇİNDEKİLER Contents SUNUŞ 1 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2-17 A. Bütçe Giderleri 4-11 B. Bütçe Gelirleri 12-17 C. Finansman 18 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 20 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22 A. Bütçe Giderleri 23 B. Bütçe Gelirleri 23 C. Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24 EK- 1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 28 EK- 2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 29

TABLO DİZİNİ Table Index Tablo 1 : 2018 Yılı Bütçe Giderleri Başlangıç Ödeneği 3 Tablo 2 : 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 5 Tablo 3 : 2018 Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 6 Tablo 4 : 2018 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler 8 Tablo 5 : 2018 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri 9 Tablo 6 : 2018 Yılı Aylar Bazında Bütçe Giderleri 10 Tablo 7 : 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri 13 Tablo 8 : 2018 Yılı Aylar İtibariyle Bütçe Gelirleri 14 Tablo 9 : 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 15

GRAFİKLER DİZİNİ Graphic Index Grafik 1 : 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 3 Grafik 2 : Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranları 6 Grafik 3 : Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 7 Grafik 4 : Toplam Giderlerin Aylar İtibariyle Dağılımı 11 Grafik 5 : 2018 Gelir Gerçekleşme Oranları 13 Grafik 6 : 2018 Yılı Gelirlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı 15 Grafik 7 : 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 15 Grafik 8 : Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 17

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı rapor oluşturulmuş ve 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte hazırlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Rektör

I - OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2017 tarih ve 30287 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7066 sayılı 2018 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 131.717.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde, bütçe giderlerinin en fazla personel ve sermaye giderlerinden oluştuğu Tablo 1 ve Grafik 1 de görülmektedir. Tablo 1 2018 Yılı Bütçe Giderleri BaĢlangıç Ödeneği EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GĠDER TÜRLERĠ 2018 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 01 - Personel Giderleri 68.735.000 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 9.499.000 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.259.000 05 - Cari Transferler 2.224.000 06 - Sermaye Giderleri 37.000.000 BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 131.717.000 Üniversitemiz 2018 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin yüzdesel dağılımı Grafik 1 de gösterilmiştir: Grafik 1 2018 Yılı BaĢlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 28% 01 - Personel Giderleri 52% 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2% 05 - Cari Transferler 11% 06 - Sermaye Giderleri 7% 3

A BÜTÇE GĠDERLERĠ BUDGET EXPENDİTURES

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Tablo 2 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri GĠDER TÜRLERĠ OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 01 - PERSONEL GİDERLERİ 6.287.656 6.859.543 4.801.993 7.269.736 4.988.391 6.101.307 5.449.374 7.313.306 5.227.307 7.303.728 4.866.344 7.073.261 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 961.394 1.011.960 701.224 1.061.905 689.694 871.465 692.664 942.241 698.586 994.638 692.398 1.066.484 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.785 99.044 1.230.900 1.421.374 1.241.174 1.200.260 1.729.706 1.852.054 1.896.393 914.962 1.427.062 435.439 05 - CARİ TRANSFERLER - 19.725 335.740 190.570 174.839 606.605 372.516 386.219 203.131 210.385 183.437 311.055 06 - SERMAYE GİDERLERİ - - 183.207 73.809 5.783.603 3.234.121 608.869 293.893 11.768.484 5.940.404 1.352.759 3.180.107 TOPLAM 7.253.835 7.990.272 7.253.064 10.017.394 12.877.701 12.013.758 8.853.129 10.787.713 19.793.901 15.364.117 8.522.000 12.066.346 2017 YILI 64.553.630 ĠLK ALTI AY TOPLAMI 2018 YILI 68.239.600 2018 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artmıştır. En fazla artış cari giderlerinde gerçekleşmiştir. 2017-2018 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri karşılaştırmalı olarak Tablo 2 de gösterilmiştir. 5

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri ile 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri Grafik 2 de karşılaştırılmıştır: Grafik 2 Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimleri 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 41.920.880 31.621.065 19.696.922 7.530.020 5.948.693 1.269.664 4.435.960 5.923.133 1.724.560 12.722.334 01- Personel Giderleri 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 2017 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı 2018 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı2 Üniversitemizde 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 68.239.600 TL harcama yapılmıştır. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar Tablo 3 ve Grafik 3 de gösterilmiştir: Tablo 3 2018 Ocak-Haziran Dönemi Giderleri EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GĠDER TÜRLERĠ TUTAR 01- Personel Giderleri 41.920.880 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5.948.693 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.923.133 05- Cari Transferler 1.724.560 06- Sermaye Giderleri 12.722.334 TOPLAM 68.239.600 6

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Grafik 3 2018 Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 19% Personel Giderleri 2% 9% 9% 61% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçemizin ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmasının kullanımına bakılacak olursa; 01 Personel Giderleri Personnel Expenses 2017 yılının ilk altı ayında 31.621.065 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri 41.920.880 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %33 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %53 ü, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %61 i olarak gerçekleşmiştir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri State Contributions to Social Security Institutions 2017 yılının ilk altı ayında 4.435.960 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri 5.948.693 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %34 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin, %53 ü 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin % 63 ü olarak gerçekleşmiştir. 7

Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03 Purchase of Goods and Services 2017 yılının ilk altı ayında 7.530.020 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri 5.923.133 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %21 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %53 ü, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %42 si olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler 05 Current Transfers 2017 yılının ilk altı ayında 1.269.664 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında 1.724.560 TL bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %36 sı oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %70 i, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %78 i olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo 4 2018 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN Cari Transferler 19.725 190.570 606.605 386.219 210.385 311.055 8

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Sermaye Giderleri 06 Capital Expenditures 2017 yılının ilk altı ayında 19.696.922 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak 12.722.334 TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %36 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %45 i, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %34 ü olarak gerçekleşmiştir. 2018 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5 2018 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri SERMAYE GĠDERLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN Mamul Mal Alımları - - 12.000 108.173 143.505 84.940 Gayri Maddi Hak Alımları - - - - 26.373 - Kamulaştırma - - - - 94.099 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri - - 3.101.643-5.439.625 3.031.623 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri - 73.809 120.478 185.720 239.803 60.543 TOPLAM - 73.809 3.234.121 293.893 5.943.405 3.177.106 ĠLK ALTI AY TOPLAMI 12.722.334 9

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Aylar İtibarıyla Giderler Expenses by Months 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderler aylık olarak değerlendirildiğinde, en yüksek harcama Mayıs ayında gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk yarısında gerçekleşen giderler Tablo 6 ve Grafik 4 te gösterilmiştir. Tablo 6 2018 Yılı Aylar Bazında Bütçe Giderleri GĠDER TÜRLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 01-Personel Giderleri 6.859.543 7.269.736 6.101.307 7.313.306 7.303.728 7.073.261 02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.101.960 1.061.905 871.465 942.241 994.638 1.066.484 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 99.044 1.421.374 1.200.260 1.852.054 914.962 435.439 05 -Cari Transferler 19.725 190.570 606.605 386.219 210.385 311.055 06- Sermaye Giderleri - 73.809 3.234.121 293.893 5.940.404 3.180.107 TOPLAM 7.990.272 10.017.394 12.013.758 10.787.713 15.364.117 12.066.346 ĠLK ALTI AY TOPLAMI 68.239.600 10

Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Grafik 4 2018 Yılı Toplam Giderlerin Aylar Ġtibariyle Dağılımı 16.000.000 15.364.117 14.000.000 12.013.758 12.066.346 12.000.000 10.017.394 10.787.713 10.000.000 7.990.272 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 11

B BÜTÇE GELĠRLERĠ BUDGET REVENUES

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Üniversitemizde 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde 51.481.400 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen dönemde grup bazında elde edilen gelirler Tablo 7 ve Grafik 5 te gösterilmiştir: Üniversitemiz bütçesinin ilk altı ayında; Tablo 7 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri GELĠR TÜRLERĠ TUTAR Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.518.992 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 46.002.233 Diğer Gelirler 2.960.175 TOPLAM 51.481.400 Grafik 5 2018 Yılı Gelir GerçekleĢme Oranları 6% 6% 5% 5% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 89% 89% Üniversitemiz gelirlerinin en büyük payını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi oluşturmaktadır. Bu kalemde de en büyük pay hazine yardımlarına aittir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemindeki en büyük pay ise ikinci öğretim harç gelirlerine aittir. 13

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Aylar İtibariyle Gelirler Revenues by Months Üniversitemizde aylık bazda elde edilen gelirler Tablo 8 ve Grafik 6 da gösterilmiştir : Tablo 8 2018 Yılı Aylar Ġtibarıyla Bütçe Gelirleri GELĠR TÜRLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 26.117 217.438 2.023.924 109.401 122.747 19.365 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 10.000 7.164.133 6.000.000 9.540.470 20.910.000 2.377.630 05-Diğer Gelirler 70.842 172.930 248.747 1.051.441 1.364.849 51.366 TOPLAM 106.959 7.554.501 8.272.671 10.701.312 22.397.596 2.448.361 ĠLK ALTI AY TOPLAMI 51.481.400 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirler aylık olarak değerlendirildiğinde en fazla gelirin Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. 14

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Grafik 6 2018 Yılı Gelirlerinin Aylar Ġtibariyle Dağılımı 25.000.000 22.397.596 20.000.000 15.000.000 10.000.000 7.554.501 8.272.671 10.701.312 5.000.000 Tablo 9 0 2.448.361 106.959 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 2018 Yılı Gelirlerimiz TUTAR Kira Gelirleri 94.826 Harç Gelirleri 1.000.532 Alınan Yardım ve Bağışlar 46.002.233 Diğer Gelirler 4.383.809 TOPLAM 51.481.400 Grafik 7 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 50.000.000 46.002.233 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 94.826 1.000.532 4.383.809 0 Kira Gelirleri Harç Gelirleri Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler 15

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Enterprise and Ownership Revenues 03 2017 yılının ilk altı ayında 2.606.843 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe geliri 2.518.992 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri %4 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında % 95 2018 yılının ilk altı ayında ise %92 olarak gerçekleşmiştir. GELĠRLER AÇIKLAMA 03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 03.1.2.03 Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 03.9.9.99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 Grants and Aids and Special Revenues 2017 yılının ilk altı ayında 67.213.228 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe geliri 46.002.233 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri %32 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında % 55, 2018 yılının ilk altı ayında ise %36 olarak gerçekleşmiştir. GELĠRLER AÇIKLAMA 04.2.1.01 Hazine Yardımı(Cari) 04.2.2.01 Hazine Yardımı(Sermaye) 04.5.1.10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 04.5.1.11 YÖK Yurtdışı Destekleri 16

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Diğer Gelirler 05 Other Income 2017 yılının ilk altı ayında 2.865.419 TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe geliri 2.960.175 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri %3 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında %123, 2018 yılının ilk altı ayında ise %126 olarak gerçekleşmiştir. GELĠRLER AÇIKLAMA 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 05.1.9.99 Diğer Faizler 05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları 05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri 06 Capital Income 2017 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleşmemiştir. 2018 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleşmemiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam gelirleri ile 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi toplam gelirleri değişim oranları Grafik 8 de gösterilmiştir. Grafik 8 Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi 67.213.228 70.000.000 60.000.000 50.000.000 46.002.233 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 2.606.843 2.518.992 3.041.196 2.960.175 2017 2018 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 17

C FĠNANSMAN FINANCING

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini; yıl içinde elde ettiği gelirler ve Hazine den aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam gelir 72.685.490 TL ve toplam gider 64.553.630 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde ise 51.481.400 TL gelir elde edilmiş ve 68.239.600 TL gider gerçekleşerek 16.758.200 TL bütçe dengesi oluşmuştur. 19

II - OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanun un 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programı nda yer belirtilen ödenekler dahilinde ve 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemizin 2018 yılında eklemelerle birlikte toplam ödeneği 140.704.971 TL olmuştur ve ilk altı ayda 68.239.600 TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 4.057.209 TL harcama yapılmıştır. Bu harcamalar doğrudan temin, açık ihale usulü, Kamu İhale Kurumu na göre istisna kapsamında yapılan alımlar ve pazarlık usulü ile gerçekleşmiştir. Mamul mal alımları kapsamında ise toplam 55.389 TL harcama yapılmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından Kuzey Kampüste yapımı devam eden binalar için 11.282.213 TL, Açık Spor Sahası yapım işi için 284.777 TL harcanmış olup, bu harcamalara yönelik altyapı giderleri için 1.481.040 TL, proje giderleri için 5.900 TL harcanmıştır. Bina bakım-onarım işi için doğrudan temin ve ihale yöntemleri ile 680.353 TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma için ise 94.099 TL harcama yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bu dönemde yapılan yatırım harcamaları tutarı 293.230 TL olarak gerçekleşmiştir. 21

III TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Bütçe Giderleri A Budget Expenditures 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 63.477.400 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu tutarın 26.814.120 TL personel giderlerine, 3.550.307 TL Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine, 8.335.867 TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, 499.440 TL Cari Transferlere, 24.277.666 TL Sermaye Giderlerine harcanması beklenmektedir. B Bütçe Gelirleri Budget Revenues 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde 80.634.767 TL Hazine Yardımlarından gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Finansman C Financing Üniversitemizin 2018 yılı öz gelir olarak 2.621.000 TL gelir elde edeceği ve 126.637.000 TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle hazine yardımı 46.002.233 TL, 1.000.532 TL katkı payı telafi gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 23

IV TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Ödeneklerin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemiz, Temmuz-Aralık Döneminde personel giderleri için 26.814.120 TL, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için 3.550.307 TL, mal ve hizmet alım giderleri için 8.335.867 TL, cari transferler için 499.440 TL ve sermaye giderleri için 24.277.666 TL harcama yapılması planlanmaktadır. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mamul Mal Alım Gideri için 1.750.000 TL, Gayri Maddi Hak Alım Gideri olarak 300.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bu dönemde elektronik veri tabanı ve basılı yayın olmak üzere 606.770 TL harcama yapılması planlanmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından, Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri için 31.600.000 TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri için 2.820.000 TL ve Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma için ise 1.020.000 TL harcama yapılması planlanmaktadır. 25

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından eylül ayı içerisinde öğrencilerimize ve akademik personelimize yönelik kütüphane kullanımına ilişkin oryantasyon programı yapılması düşünülmektedir. Akademik Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulüyle Türkçe Basılı Yayın ihalesi yapılması düşünülmektedir. Kütüphanemizde bulunan YORDAM Otomasyon Sisteminin yıllık bakım ve onarım ödemesi yapılacaktır. 2018 Yılı içerisinde aboneliği devam eden ödemesi yapılmayan 9 adet elektronik veri tabanının alınması düşünülmektedir. Akademik birimlerimizin talepleri doğrultusunda e-kitap alımı yapılması düşünülmektedir. Satın alma yoluyla alınan kitapların birim kütüphanelerine ait olanların taşınır devirleri yapılacak olup, birimimizde kalacak olan kitapların kataloglama işlemi yapılacaktır. 2-3 Ağustos 2018 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi temel bilgilendirme eğitimi düzenlenecektir. Tüm birimlerimizde kalite standartlarını sağlamak amacıyla iş akış süreçleri ve görev tanımları belli formatlarda standart hale getirilecektir.. Üniversitemiz merkezi yemekhanesi 2018 Eylül ayında hizmete açılacağından yemekhanenin mutfak, yemekhane salonları, santral ve alt yapı ihtiyacı muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi 2018 Eylül ayında öğrenci almaya başlayacağından Resim ve Müzik bölümü için ihtiyaç duyulan malzemeler muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Üniversitemiz radyosu (Hitit Radyo) yayına alınacağından ihtiyaç duyulan malzemeler muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine ihtiyaç duyulan depolama ünitesi ve yazılım talebi muhtelif işler projesinden temin edilecektir. 26

Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Üniversitemizin gelişimine paralel olarak altyapı ihtiyacını karşılamak üzere birimlerden talep edilen donanım ve yazılım ihtiyaçları muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi kapsamında; - Kuzey Kampüsü 1. Etap Kampüs Altyapısı (Yol, Su, Atık su, Yağmur Suyu, Isı ve Enerji Merkezi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Spor Salonu Binaları Yapım İşi projesinde Kuzey Kampüs Altyapısı, Yol, Su, Atıksu, Yağmur Suyu, Galeriler ve Giriş Kapısında %90 fiziki gerçekleşme sağlanması hedeflenmektedir. Etüt Proje Yatırım Projesi kapsamında; - Toplam 4.139 m² kapalı alanda planlanan Kuzey Kampüs Camii nin mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması, - Yaklaşık 20.000 m² kapalı alanda planlanan Kültür Kongre Merkezinin mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması, - Yaklaşık 3.500 m² kapalı alanda planlanan Öğrenci Merkezinin mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması, - Yaklaşık 10.500 m² kapalı alanda ve 305 araç kapasiteli planlanan 1. Kapalı Otopark ve yaklaşık 30.000 m² kapalı alanda ve 800 araç kapasiteli planlanan 2. Kapalı Otoparkın mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması planlanmaktadır. Büyük Onarım Yatırım Projesi kapsamında; - Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu binasının revizyonu ile İtfaiyecilik Bölümü eğitim ve uygulama binalarının ihalesinin yapılarak %25 fiziki gerçekleşme sağlanması planlanmaktadır. 27

Ek- 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek- 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi