Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018

Transkript

1

2 2

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında Kanunun 30. Maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar hükmü yer almaktadır. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, ilgililer ve kamuoyunun bilgilenmesine katkı sağlamasını dilerim. Özlem ÇERÇİOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER Sunuş... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri.. 8 B- Bütçe Gelirleri.. 21 C- Finansman 27 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2018 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 29 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri. 34 B- Bütçe Gelirleri.. 36 C- Finansman 37 IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 38 5

6 TABLO İNDEKSİ Tablo1: Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ocak-Haziran Döneminde Harcama Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Personel Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Faiz Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 10: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Cari Transferlerden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 12: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sermaye Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 14: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Borç Verme Tertibinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Tablo 16: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri Tablo 18: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı Tablo 20: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı Tablo 22: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Red ve İadelerin Dağılımı Tablo 23: Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunun Dağılımı Tablo 24: Ocak- Haziran 2018 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler Tablo 25: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı Tablo 26: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı Tablo 27: Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler 6

7 Grafik 1: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı GRAFİK İNDEKSİ Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Grafik 4: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Grafik 5: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Grafik 7: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı Grafik 8: İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Karşılaştırması Grafiği Grafik 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı Grafik 10: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı Grafik 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı Grafik 12: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı Grafik 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Red ve İadelerin Dağılımı Grafik 14: Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunun Dağılımı Grafik 15: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı Grafik 16: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı 7

8 I. OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 2018 mali yılı gider bütçesine ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde; Personel Giderlerine ,00 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerine ,00 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ,00 TL, Faiz Giderlerine ,00 TL, Cari Transferlere ,00 TL, Sermaye Giderlerine ,00 TL, Borç Vermeye ,00 TL, Yedek Ödeneklere ise ,00 TL bütçeden ödenek ayrılmıştır mali yılı gider bütçesinde, ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gider türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo1: Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması Bütçe Giderlerinin 1. Düzeyde Ekonomik Sınıflandırılması Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Türleri 2018 Bütçesi ile Verilen Ödenek Personel Giderleri ,00 Sosyal Güvenlik Kurumları ,00 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 Faiz Giderleri ,00 Cari Transferler ,00 Sermaye Giderleri ,00 Borç Verme ,00 Yedek Ödenekler ,00 TOPLAM , mali yılı Ocak-Haziran dönemi içerisinde net bütçe ödeneğine göre; Personel Giderleri tertibine verilen ödenekten ,74 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri Giderleri tertibine verilen ödenekten ,17 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertibine verilen ödenekten ,31 TL, Faiz Giderleri tertibine verilen ödenekten ,33 TL, Cari Transferler tertibine verilen ödenekten ,73 TL, Sermaye Giderleri tertibine verilen ödenekten ,93 TL, 8

9 Borç Verme tertibine verilen ödenekten ,93 TL gider gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerimizin gerçekleşmesi ,14 TL olmuştur mali yılının ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerimizin gerçekleşme tutarlarının dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre Ocak-Haziran Döneminde Harcama Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Türleri 2018 Bütçesi İlk 6 Ay Harcaması Personel Giderleri ,74 Sosyal Güvenlik Kurumları ,17 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,31 Faiz Giderleri ,33 Cari Transferler ,73 Sermaye Giderleri ,93 Borç Verme ,93 TOPLAM ,14 01-Personel Giderleri Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde personel giderleri için verilen ödenekten ,74 TL harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise personel giderleri harcaması ,41 TL gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 9

10 Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Personel Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Personel Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Memurlar , ,64 Sözleşmeli Personel , ,65 İşçiler , ,17 Geçici Personel 2.457,00 0,00 Diğer Personel , ,28 TOPLAM , ,74 Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Aylar 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak , ,53 Şubat , ,53 Mart , ,51 Nisan , ,92 Mayıs , ,77 Haziran , ,48 TOPLAM , ,74 10

11 Personel Giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 1: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı 7,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 4,627, ,130, ,317, ,143, ,307, ,897, Yılı Gerçekleşme 6,113, ,843, ,984, ,929, ,959, ,638, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için verilen ödenekten ,17 TL harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması ,20 TL gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2. Düzeyde Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Memurlar , ,70 Sözleşmeli Personel , ,92 İşçiler , ,55 TOPLAM , ,17 11

12 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 6: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Aylar 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak , ,41 Şubat , ,13 Mart , ,57 Nisan , ,08 Mayıs , ,30 Haziran , ,68 TOPLAM , ,17 Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 2: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı 1,400, ,200, ,000, , , , , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 746, ,149, , , , ,099, Yılı Gerçekleşme 1,033, ,031, , ,061, ,042, ,224,

13 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri için verilen ödenekten ,31 TL harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise mal ve hizmet alım giderleri harcaması ,33 TL gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,46 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , ,02 Yolluklar , ,64 Görev Giderleri , ,74 Hizmet Alımları , ,04 Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,21 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım ve Onarımları , ,83 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , ,37 TOPLAM , ,31 13

14 Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Aylar 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak , ,18 Şubat , ,91 Mart , ,16 Nisan , ,74 Mayıs , ,01 Haziran , ,31 TOPLAM , ,31 Mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 30,000, Grafik 3: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 858, ,423, ,931, ,899, ,551, ,056, Yılı Gerçekleşme 1,794, ,865, ,918, ,727, ,742, ,812,

15 04-Faiz Giderleri Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde faiz giderleri için ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri için verilen ödenekten ,33 TL harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise faiz giderleri harcaması ,37 TL gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde faiz giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Faiz Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Faiz Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Diğer İç Borç Faiz Giderleri , ,33 TOPLAM , ,33 Faiz giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 10: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Aylar 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak , ,63 Şubat , ,69 Mart , ,06 Nisan , ,37 Mayıs , ,09 Haziran , ,49 TOPLAM , ,33 15

16 Faiz giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 4: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı 3,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 278, , ,239, , ,091, ,193, Yılı Gerçekleşme 381, ,863, ,598, , ,233, , Cari Transferler Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde cari transferler için ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde cari transferler için verilen ödenekten ,73 TL harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise cari transferler harcaması ,97 TL gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde cari transferlerin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Cari Transferlerden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Cari Transferlerin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Görev Zararları , ,06 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , ,62 Hane Halkına Yapılan Transferler ,50 0,00 Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,05 TOPLAM , ,73 16

17 Cari transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 12: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı Aylar 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak , ,60 Şubat , ,43 Mart , ,74 Nisan , ,40 Mayıs , ,97 Haziran , ,59 TOPLAM , ,73 Cari transferlerin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3,000, Grafik 5: Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı 2,500, ,000, ,500, ,000, , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 779, , , ,262, ,355, , Yılı Gerçekleşme 960, , ,045, , , ,652,

18 06-Sermaye Giderleri Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde sermaye giderleri için ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde sermaye giderleri için verilen ödenekten ,93 TL harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise sermaye giderleri harcaması ,00 TL gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderlerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Sermaye Giderlerinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Sermaye Giderlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Mamul Mal Alımları , ,39 Menkul Sermaye Üretim Giderleri , ,34 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , ,82 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , ,38 TOPLAM , ,93 Sermaye giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 14: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı Aylar 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak , ,64 Şubat , ,47 Mart , ,13 Nisan , ,01 Mayıs , ,56 Haziran , ,12 TOPLAM , ,93 18

19 Sermaye giderlerinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 30,000, Grafik 6: Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 3,915, ,648, ,150, ,969, ,905, ,020, Yılı Gerçekleşme 8,890, ,966, ,852, ,651, ,183, ,791, Borç Verme Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesinde borç verme için ,00 TL ödenek verilmiştir mali yılı gider bütçesinde Ocak-Haziran döneminde borç verme için verilen ödenekten ,93 TL harcama yapılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ise borç verme harcaması ,00 TL gerçekleşmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde borç vermenin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 15: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Borç Verme Tertibinden Yapılan Bütçe Giderlerinin Dağılımı Borç Vermenin 2. Düzeyde Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Yurtiçi Borç Verme , ,93 TOPLAM , ,93 19

20 Borç verme tertibinin aylara göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 16: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı Aylar 2017 Yılı Gerçekleşme 2018 Yılı Gerçekleşme Ocak , ,95 Şubat , ,00 Mart , ,00 Nisan , ,00 Mayıs , ,00 Haziran , ,98 TOPLAM , ,93 Borç verme tertibinin aylara göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 7: Borç Verme Tertibinin Aylara Göre Dağılımı 5,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2017 Yılı Gerçekleşme 153, , ,610, , , ,500, Yılı Gerçekleşme 2,559, ,000, ,424, ,646, , ,

21 B. Bütçe Gelirleri Büyükşehir Belediyemizin 2018 mali yılı gelir bütçesi tahmini ,00 TL olup, bu gelirlerden (-) ,00 TL red ve iade düşüldükten sonra net ,00 TL olarak öngörülmüştür mali yılı gelir bütçemiz; Vergi Gelirleri ,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 TL, Diğer Gelirler ,00 TL, Sermaye Gelirleri ,00 TL, Red ve İadeler (-) ,00 tahmin edilmiştir mali yılı ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gelir türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 17: Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri Ekonomik Sınıflandırılmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri Ekonomik Sınıflandırılmanın 1. Düzeyine Göre Gelir Türleri 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi Tahmini Vergi Gelirleri ,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 Diğer Gelirler ,00 Sermaye Gelirleri ,00 Red ve İadeler(-) ,00 TOPLAM , mali yılında tahmin edilen toplam gelir bütçesine göre, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde; Vergi Gelirlerinden ,62 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ,15 TL, Diğer Gelirlerden ,52 TL, Sermaye Gelirlerinden ise ,93 tahsilat yapılmıştır. Red ve İadelerde de ,14 TL red ve iade oluşmuştur yılının ilk altı ayında ,08 TL bütçe geliri elde edilmiştir. 21

22 mali yılları ekonomik sınıflandırmanın 1. düzey gelir türlerine göre karşılaştırması aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafik 8: İlk 6 Ay Gelir Bütçesi Karşılaştırması Grafiği 250,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-) 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 01-Vergi Gelirleri 2017 mali yılının ilk altı ayında vergi gelirleri ,25 TL gerçekleşmiştir.2018 mali yılının aynı döneminde ise ,62 TL gelir elde edilmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen vergi gelirlerimizin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 18: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı Vergi Gelirlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,68 Harçlar , ,94 TOPLAM , ,62 22

23 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen vergi gelirlerimizin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafik 9: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Vergi Gelirlerinin Dağılımı 4,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Harçlar 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3,436, ,073, Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3,454, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 mali yılının ilk altı ayında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ,54 TL gerçekleşmiştir mali yılının aynı döneminde ise ,15 TL gelir elde edilmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,21 Kurum Karları , ,85 Kira Gelirleri , ,09 TOPLAM , ,15 23

24 mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafik 10: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Dağılımı 25,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kurum Karları Kira Gelirleri 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 15,721, , ,541, Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 21,839, ,612, ,082,

25 03-Diğer Gelirler 2017 mali yılının ilk altı ayında diğer gelirler ,54 TL gerçekleşmiştir.2018 mali yılının aynı döneminde ise ,52 TL gelir elde edilmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen diğer gelirlerinin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 20: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı Diğer Gelirlerin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Faiz Gelirleri , ,52 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,99 Para Cezaları , ,85 Diğer Çeşitli Gelirler , ,16 TOPLAM , , mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen diğer gelirlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafik 11: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Diğer Gelirlerinin Dağılımı 200,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2,500, ,440, ,103, ,031, Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 4,429, ,132, ,207, ,547,

26 06-Sermaye Gelirleri 2017 mali yılının ilk altı ayında sermaye gelirleri ,91 TL gerçekleşmiştir.2018 mali yılının aynı döneminde ise ,93 TL gelir elde edilmiştir mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen sermaye gelirlerinin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 21: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı Sermaye Gelirlerinin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Taşınmaz Satış Gelirleri , ,93 TOPLAM , , mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen sermaye gelirlerinin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafik 12: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine göre Elde Edilen Sermaye Gelirlerinin Dağılımı 5,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, ,500, ,000, , Taşınmaz Satış Gelirleri 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 1,118, Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 4,314,

27 09-Red ve İadeler 2017 mali yılının ilk altı ayında red ve iadeler ,30 TL gerçekleşmiştir mali yılının aynı döneminde ise ,14 TL olarak red ve iade yapılmıştır mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen red ve iadelerin dağılımı ve oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 22: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Red ve İadelerin Dağılımı Red ve İadelerin 2. Düzeydeki Sınıflandırılması 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 2018 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) Vergi Gelirleri 3.911, ,88 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,64 Diğer Gelirler , ,62 TOPLAM , , mali yılının ilk altı aylık döneminde elde edilen red ve iadelerin dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafik 13: Ekonomik Sınıflandırmanın 2. Düzeyine Göre Elde Edilen Red ve İadelerin Dağılımı 500, , , , , , , , , , Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 3, , , Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 466, , ,

28 C. FİNANSMAN 2018 yılı tahmini gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilen ,00 TL borçlanma ile denklik sağlanmıştır yılında ,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Yılın ilk altı ayında borçlanma yapılmamıştır mali yılının ilk altı aylık finansman tablosu aşağıda yer verilmiştir. Tablo 23: Finansman Ekonomik Sınıflandırılması Tablosunun Dağılımı Açıklama 2017 Yılı 2018 Yılı İç Borçlanma Yapılabilecek Tutar , ,00 Kullanılan İç Borçlanma Tutarı (İhraç) ,00 0,00 Ödeme ,25 0,00% mali yılının ilk altı aylık finansman grafiği aşağıda yer verilmiştir Grafik 14: Finansman ekonomik sınıflandırılması tablosunun Dağılımı 250,000, ,000, ,000, ,000, ,000, İç Borçlanma Kullanım (İhraç) 2017 Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 230,000, ,000, Yılı Gerçekleşme (İlk 6 Ay) 220,000,

29 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Tablo 24: Ocak- Haziran 2018 Döneminde Yürütülen Faaliyetler/Projeler OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER/PROJELER SIRA NO YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN/PROJENİN ADI DAİRE BAŞKANLIKLARI 1 Riskli alan ilan edilen Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi dönüşüm uygulama proje hizmeti, proje yönetim hizmetleri, gayrimenkul değerlendirmeler, kentsel dönüşüm proje hazırlama, hak sahipleri ile müzakere ve sözleşme yapma hizmeti işine başlanmıştır. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 2 2 adet statik hesaba esas zemin ve temel etüt raporu hazırlanmıştır. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler yapılmıştır. Büyükşehir Belediyemizce doğu grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizce batı grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizce güney grubu parke taşı döşeme işi devam etmektedir. Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işleri devam emektedir. Zabıta Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi 8 Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi yolunun yapımı tamamlanmıştır. 9 Sultanhisar Atça Hali yapımı tamamlanmıştır. 10 Bozdoğan Hizmet Binası yapım işi tamamlanmıştır. 11 Muhtelif ilçelerde yapımına başlanan çelik sundurma işi tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi 29

30 12 13 Sultanhisar ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin %45 i tamamlanmıştır. Karacasu ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin %35 i tamamlanmıştır. Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi 14 İncirliova Hizmet Merkezimizin %68 i tamamlanmıştır. 15 Buharkent Otogarının yapımına başlanmıştır yangına müdahale edilmiştir trafik kazasına müdahale edilmiştir adet kurtarma gerçekleştirilmiştir adet işyeri ruhsatı verilmiştir kurum ve kişi ile yangın tatbikatı ve eğitimi yapılmıştır. Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi GEKA "Kültür Turizminin Geliştirilmesi için Mali Destek Programı na proje başvurusu yapılmıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın Türkiye ile AB Hibe Programı Arasında Şehir Eşleştirme (Time Town Twinning) Programı'na başvuru yapılmıştır. Nazilli Aydoğdu Mahallesi 175 ada 1 parsel mezarlık alanının kamulaştırılması tamamlanmıştır. Strateji Geliştirme Dairesi Strateji Geliştirme Dairesi Emlak ve İstimlak Dairesi 24 Buharkent Otogar Alanı kamulaştırılması tamamlanmıştır. Emlak ve İstimlak Dairesi 25 Kuşadası Türkmen Mahallesi 126 ada 21 parselin kamulaştırılması tamamlanmıştır. Emlak ve İstimlak Dairesi 26 Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesinde mezarlık alanı kamulaştırıldı. Emlak ve İstimlak Dairesi 27 Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi otogar alanı kamulaştırılması tamamlanmıştır. Emlak ve İstimlak Dairesi 30

31 Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesinde yer alan rehabilitasyon alanı kamulaştırılması tamamlanmıştır. Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde 2616 ada 1 parsel kamulaştırılmıştır. Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenmiştir. Birimlerden gelen dava açılması talepleri ve hukuki mütalaalar karşılanmıştır. Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Emlak ve İstimlak Dairesi Emlak ve İstimlak Dairesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 1. Hukuk Müşavirliği Muhtarlık İşleri Dairesi 33 8 Mart Kadın Muhtarlar Toplantısı düzenlenmiştir Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakımonarım ihtiyaçları karşılanmıştır. 48 seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği gereğince hurda araçları teslim alınmıştır adet iş makinası satın alınmıştır. 37 Yerel fide üretim ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Muhtarlık İşleri Dairesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal kalkınma projeleri kapsamında Çakırbeyli, Kemer ve Kavaklı Mahallelerinde köy pazarları kurulmuştur. Hayvancılığı destekleme projeleri kapsamında sakız koyunu ve koçu dağıtılmıştır. Tarımsal Hizmetler Dairesi Tarımsal Hizmetler Dairesi 40 Tarımsal desteklemeler kapsamında süt tankı desteği verilmiştir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Kooperatifçilik gelişmesi ve yaygınlaşması kapsamında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Engelli vatandaşlarımıza akülü ve aküsüz tekerlekli sandalye verilmiştir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Dairesi 43 Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmıştır. Sosyal Hizmetler Dairesi 31

32 yılı içerisinde önemli gün, hafta ve ay kutlamaları için pankart ile bilboard yaptırılmıştır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 45 Sinyalizasyon sistemlerinin bakım onarımı yapılmıştır. Ulaşım Dairesi 46 Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılmıştır. Ulaşım Dairesi adet ticari plakalı araç ruhsatlandırılmıştır. 48 Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde duraklar yapılmıştır. 49 UKOME toplantıları gerçekleştirilmiştir. 50 Yeşil alanların bakım ve onarımları yapılmıştır. Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Ulaşım Dairesi Park ve Bahçeler Dairesi Çocuk oyun grubu, fitness, aydınlatma direği, logolu dekoratif aydınlatma, tabela, çöp kovası ve sıhhi tesisat montajları yapılmıştır. Mevsimlik çiçek alımı ve dikimi, ahşap saksı alımı, çim tohumu alımı, ağaç fidanı alımı, doğal taş alımı, çalı grubu bitki alımı ve dikimi, koşu yolu sentetik halı alımı, yabancı ot ile mücadele için ilaç alımı, torf alımı, bank alımı, amblem alımı ve yol çizgi boya makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. Aydın ili idari sınırları bütününde arazi kullanımına esas jeolojik etüt raporu ve 1/ ölçekli il nazım imar planının 2. etabı tamamlanmıştır. Karpuzlu ilçesi, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına başlanmıştır. Park ve Bahçeler Dairesi Park ve Bahçeler Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi ilçemizde evde bakım hizmeti verilmiştir. 56 Yaşlı yaşam merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir. 57 Vatandaşlarımıza hasta nakil ambulans hizmeti verilmiştir. 58 Sokak hayvanlarını rehabilite çalışmaları yapılmıştır. Sağlık İşleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi 32

33 59 Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri verilmiştir. 60 Türkiye plaj voleybolu serisi Aydın Etabı düzenlenmiştir. 61 Aydın amatör spor kulüplerine para ve malzeme yardımı yapılmıştır. Sağlık İşleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi 62 Yerel hizmet merkezlerimizde vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere aktarılarak en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanmıştır. Destek Hizmetleri Dairesi 63 Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarının güvenlikleri sağlanmıştır. Destek Hizmetleri Dairesi Ramazan ayı Boyunca ve Büyükşehir Belediyemiz çeşitli organizasyonlarında çadır, masa ve sandalye hizmeti verilmiştir. Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin el/makine marifeti ile yıkanması ve süpürülmesi sağlanmıştır. Entegre atık değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri ile düzenli depolama sahası yapılması ve işletilmesi devam etmektedir. Destek Hizmetleri Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 67 Sorumluluk alanımızdaki sahillerin temizliği ve bakımları yapılmıştır. 68 Personele gerekli eğitimler verilmiştir. 69 Denizlerde deniz temizleme teknemiz ile temizlik yapılmıştır. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Denizcilik Dairesi 70 Sorumluluk alanımızdaki plajlarda mavi bayrak çalışmaları başlatılmıştır. Denizcilik Dairesi 33

34 III. TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,14 TL olan bütçe giderlerimiz, Temmuz- Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,52 TL olması beklenmektedir. Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gider Türleri Tablo 25: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı 2018 Net Bütçe Ödeneği Tahmini 2018 Yılı Ocak- Haziran Gerçekleşen 2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider 2018 Yılı Toplam Gider Tahmini Personel Giderleri , , , ,60 Sosyal Güvenlik Kurumları , , , ,04 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,33 Faiz Giderleri , , , ,77 Cari Transferler , , , ,68 Sermaye Giderleri , , , ,10 Borç Verme , , , ,00 Yedek Ödenek ,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM , , , ,52 34

35 Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gider bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafik 15: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gider Bütçesi Dağılımı 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumları Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenek 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen 2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Gider 2018 Yılı Toplam Gider Tahmini 01-Personel Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,74 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,60 TL olması beklenmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,17 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı yaklaşık ,04 TL olması beklenmektedir. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,31 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,33 TL olması beklenmektedir. 04-Faiz Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,33 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,77 TL olması beklenmektedir. 35

36 05-Cari Transferler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,73 TL olan cari transferlerinin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,68 TL olması beklenmektedir. 06-Sermaye Giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,93 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,10 TL olması beklenmektedir. 08-Borç Verme 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,93 TL olan borç vermenin Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,00 TL olması beklenmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,08 TL olan bütçe gelirimiz, Temmuz-Aralık dönemi toplamıyla 2018 mali yılı için yaklaşık ,93 TL olması beklenmektedir. Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 26: 2018 yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzey Gelir Türleri 2018 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir 2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Geliri 2018 Yılı Toplam Gelir Tahmini Vergi Gelirleri , , ,65 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,79 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 Diğer Gelirler , , ,00 Sermaye Gelirleri , , ,84 Red ve İadeler (-) , , ,35 TOPLAM , , ,93 36

37 Yılsonu itibariyle ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzey tahmin edilen gelir bütçesi dağılımı aşağıdaki grafikte yer verilmiştir. Grafik 16: 2018 Yılı Tahmin Edilen Gelir Bütçesi Dağılımı 350,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelir 2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Geliri 01-Vergi Gelirleri Red ve İadeler (- ) 2018 Ocak-Haziran döneminde ,62 TL olan vergi gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık ,65 TL olması beklenmektedir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2018 Ocak-Haziran döneminde ,15 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık ,79 TL olması beklenmektedir. 05-Diğer Gelirler 2018 Ocak-Haziran döneminde ,52 TL olan diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık ,00 TL olması beklenmektedir. 06-Sermaye Gelirleri 2018 Ocak-Haziran döneminde ,93 TL olan sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık ,84 TL olması beklenmektedir. 09-Red ve İadeler (-) 2018 Ocak-Haziran döneminde ,14 TL olan red ve iadelerin, Temmuz-Aralık dönemi ile toplamda 2018 dönemi için yaklaşık ,35 TL olması beklenmektedir. C. Finansman 2018 Yılı Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL iç borçlanma planlanmaktadır. 37

38 IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜCEK FAALİYETLER Tablo 27: Temmuz-Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler/Projeler SIRA NO 1 2 TEMMUZ- ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER/PROJELER YÜRÜTÜLECEK FAALİYETİN/PROJENİN ADI Riskli alan ilan edilen "Efeler ilçesi Ilıcabaşı mahallesi kentsel dönüşüm uygulama projesine devam edilecektir. Gelen talepler doğrultusunda statik hesaba esas zemin, temel etüt ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının hazırlanmasına devam edilecektir. GERÇEKLEŞME TAHMİNİ(Miktar, Sayı, Yüzde, m², vb) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Sorumluluk alanımızdaki yerlerin genel denetim ve kontrolü ile ilgili denetlemeler devam edilecektir. Büyükşehir Belediyemizce doğu grubu parke taşı döşeme işi devam edilecektir. Büyükşehir Belediyemizce batı grubu parke taşı döşeme işi devam edilecektir. Büyükşehir Belediyemizce güney grubu parke taşı döşeme işi devam edilecektir. Sorumluluk alanımızdaki muhtelif cadde, bulvar ve mahallelerin altyapı ve üstyapı yapım işleri devam edilecektir. Sultanhisar ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Karacasu ilçemizde yapımına başlanan spor ve sosyal tesisin 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır. İncirliova hizmet merkezinin 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır. Aydın Denizli yolu Tabakhane Deresi köprü genişletme ve Mimar Sinan Bulvarı Çakırlar Deresi üzerine köprü yapımına başlanmıştır. Zabıta Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Fen İşleri Dairesi Buharkent Otogarının 2018 yılının ikinci yarısında tamamlanması Fen İşleri Dairesi 12 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ planlanmaktadır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 38

39 Çıkan yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için yürütülecek çalışmalara devam edilecektir. Meydana gelecek trafik kazalarına en kısa sürede müdahale etmeye ve kurtarma faaliyetlerine devam edilecektir. Başvurular doğrultusunda uygun görülen yerlere işyeri ruhsatı verilecektir. Kurumlara ve kişilere yangın tatbikatı ve eğitimi verilmesi faaliyetine devam edilecektir. İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi İtfaiye Dairesi 17 Olumlu sonuçlanan projelerin iş ve işlemleri yürütülecektir. Strateji Geliştirme Dairesi Önemli gün, hafta, ay ve bayramlarda çeşitli organizasyonlar ile etkinlikler düzenlenecektir. Birimlerden gelen dava açılması talepleri ve hukuki mütalaalar karşılanmaya devam edilecektir. Muhbis ve dilekçe, faks vs. aracılığıyla gelen muhtarlık talepleri ilgili birimlere iletilmeye devam edilecektir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 1. Hukuk Müşavirliği Muhtarlık İşleri Dairesi 21 Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki araçların akaryakıt ve bakımonarım ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. 22 Hurda araçları teslim alınmaya devam edilecektir. 23 Arıcılık müzesi açılması planlanmaktadır. 24 Hayvancılık destekleme projeleri kapsamında keçicilik faaliyetleri yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Hayvancılık destekleme projeleri kapsamında yem veya yonca otu desteklemeleri planlanmaktadır. Büyükşehir Belediyemizce dezavantajlı kesimlere sosyal yardımlar yapılmaya devam edilecektir. Önemli gün, hafta ve ay kutlamaları için pankart ile bilboard yaptırılmaya devam edilecektir. Sinyalizasyon sisteminin bakım onarım faaliyetlerine devam edilecektir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Dairesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Ulaşım Dairesi 39

40 29 Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılması faaliyetine devam edilecektir. Ulaşım Dairesi 30 Ticari plakalı araçların ruhsatlandırılmasına devam edilecektir. Ulaşım Dairesi 31 Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde durak yapılmaya devam edilecektir. Ulaşım Dairesi 32 UKOME toplantıları yapılacaktır. Ulaşım Dairesi Yeşil alanların korunması için yürütülecek bakım onarım faaliyetlerine devam edilecektir. Çocuk oyun grubu, fitness ve sıhhi tesisat montajları yapılmaya devam edilecektir. Park ve Bahçeler Dairesi Park ve Bahçeler Dairesi 35 Mevsimlik çiçek alımı ve dikimine, çim tohumu alımı ve dikimine, doğal taş uygulamasına, çalı grubu dikimine ve torf alımına devam edilecektir. Park ve Bahçeler Dairesi Didim ilçesi, Apollon Tapınağı ve Kutsal Yol Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması planlanmaktadır. Efeler ilçesi, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve ilavesi hazırlanması planlanmaktadır. Karacasu ilçesi, Büyükdağlı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı Koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları hazırlanması planlanmaktadır. Sultanhisar ilçesi, Merkez Mahalleleri ile Atça Mahallesi, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı revizyonu planlanmaktadır. İmar ve Şehircilik Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi İmar ve Şehircilik Dairesi 40 V1 challenge organizasyonu düzenlenecektir. 41 Aydın amatör spor kulüplerine para ve malzeme yardımı yapılacaktır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi 40

41 42 Atletizm koşu yarışları düzenlenecektir. 43 Evde bakım hizmeti verilmeye devam edilecektir. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Sağlık İşleri Dairesi 44 Nakil ambulans ve cenaze nakil aracı hizmetleri verilmeye devam edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi 45 Sokak hayvanlarının rehabilitesine devam edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi 46 Yaşlı yaşam merkezlerimizde vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir. Sağlık İşleri Dairesi 47 Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve orta refüjlerin temizlenmesine devam edilecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Katı atıkların değerlendirme, geri dönüşüm ve bertaraf faaliyetine devam edilecektir. Sorumluluk alanımızdaki sahillerin temizliği ve bakımları yapılmaya devam edilecektir. Yerel hizmet merkezlerimizde vatandaşlarımızdan gelen istek, talep ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması faaliyetlerine devam edilecektir. Büyükşehir Belediyemize ait terminaller, parklar, mesire alanları ve hizmet binalarında güvenliğin sağlanması faaliyetine devam edilecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Destek Hizmetleri Dairesi Destek Hizmetleri Dairesi Büyükşehir Belediyemizce düzenlenen çeşitli organizasyonlarda ilgili birimlere destek hizmet verilmeye devam edilecektir. Eğitim ihtiyacına göre personele gerekli eğitimler verilmesi faaliyetine devam edilecektir. 54 Deniz temizliği faaliyetlerine devam edilecektir. Destek Hizmetleri Dairesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Denizcilik Dairesi Sorumluluk alanımızdaki plajlarda mavi bayrak çalışmaları Denizcilik Dairesi 55 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ başlatılmıştır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41

42 42