2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1

2 0

3 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 30 uncu Maddesi uyarınca hazırlanan; Belediyemizin 2015 Ocak-Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık 2015 dönemine ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur. Özlem ÇERÇİOĞLU Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı 1

4 2

5 İçindekiler SUNUŞ...1 I.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...5 A) BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler...14 B) BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler(-)...19 II.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...21 III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...23 A) BÜTÇE GİDERLERİ...23 B) BÜTÇE GELİRLERİ...24 IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.25 EK EK

6 4

7 I.OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A)BÜTÇE GİDERLERİ 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı ,85 TL. iken, 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri gerçekleşme toplamı ,91 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte yılı bütçe gider gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir. GRAFİK 1: Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Toplamının Aylar İtibari İle Dağılımı Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri , , , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN , , , ** 2014 yılı ilk üç ayı mülga Aydın Belediyesi verilerine aittir. 5

8 Gider Türleri İtibariyle Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri TABLO 1: Gider Türleri İtibari ile Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri (TL) 2015 Gider Gerçekleşmeleri (TL) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,86 %30,37 02-SGK Devlet Prim , ,55 %20,53 Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım , ,33 %53,10 Giderleri 04- Faiz Giderleri , ,43 %0,44 05-Cari Transferler , ,99 %184,65 06-Sermaye Giderleri , ,75 % -18, Sermaye Transferleri 0, , Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam , ,91 %40,67 GRAFİK 2: 2014 Mali Yılı Gider Gerçekleşmeleri 06-Sermaye Giderleri 32% 01-Personel Giderleri 28% 04- Faiz Gideri 2% 05-Cari Transfer 2% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5% 6

9 GRAFİK 3: 2015 Mali Yılı Gider Gerçekleşmeleri 2015 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 01-Personel Giderleri 19% 12% 26% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4% 1% 34% 4% 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 2015 Mali Yılı Bütçemiz Ocak-Haziran ayı gider gerçekleşmeleri, 2014 yılına oranla %40,47 artış göstererek ,91 TL. olmuştur. Gider türüne göre 2014 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada Sermaye Giderleri yer almaktadır. Gider türüne göre 2015 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri incelendiğinde ise; Mal ve Hizmet Alım Giderleri yer aldığı görülmektedir. 01.PERSONEL GİDERLERİ 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin personel giderleri ,86 TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %33,58 i kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu personel giderlerinde %30,37 oranında artış meydana gelmiştir. 7

10 TABLO 2: Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,68 ŞUBAT , ,76 MART , ,67 NİSAN , ,14 MAYIS , ,81 HAZİRAN , ,80 TOPLAM , , Memurlar: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,28 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin ,48 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 37,78 olmuştur Sözleşmeli Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,87 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin ,50 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 6,29 olmuştur İşçiler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,53 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin ,90 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 37,70 olmuştur Geçici Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin ,78 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 3,17 olmuştur Diğer Personel: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,06 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin ,20 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 33,39 olmuştur. 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,55 TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %31,78 i kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %20,53 oranında bir artış meydana gelmiştir. 8

11 TABLO 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,27 ŞUBAT , ,19 MART , ,68 NİSAN , ,20 MAYIS , ,77 HAZİRAN , ,44 TOPLAM , , Memurlar:2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,60 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin ,26 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 32,22 olmuştur İşçiler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,83 TL. öngörülmüş, yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin ,29 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 38,03 olmuştur. 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,33 TL. olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2015 Yılı Bütçesi ile verilen ödeneğin %15,11 i kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu mal ve hizmet alım giderlerinde %53,10 oranında bir artış meydana gelmiştir. TABLO 4: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,87 ŞUBAT , ,83 MART , ,24 NİSAN , ,61 MAYIS , ,22 HAZİRAN , ,56 TOPLAM , ,33 9

12 03.1.Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,00 TL.'si harcanmıştır Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,45 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,78 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %11,86 olmuştur Yolluklar: : 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,15 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,93 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı % 2 olmuştur Görev Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,73 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %13,12 olmuştur Hizmet Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,95 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,86 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %18,76 olmuştur Temsil ve Tanıtma Giderleri: : 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,12 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %16,53 olmuştur Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,44 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,20 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %13,18 olmuştur Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,71 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %8,49 olmuştur Tedavi ve Cenaze Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenekten harcama gerçekleşmemiştir. 04. FAİZ GİDERLERİ 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Faiz Giderleri ,43 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %35,10 u kullanılmıştır.2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu faiz giderlerinde %0,44 oranında bir artış meydana gelmiştir. 10

13 TABLO 5: Faiz Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,32 ŞUBAT , ,07 MART , ,69 NİSAN , ,63 MAYIS , ,68 HAZİRAN , ,04 TOPLAM , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,43 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %35,10 olmuştur. 05.CARİ TRANSFER 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Cari Transferleri ,99 TL. olarak gerçekleşmiştir. Cari transferlerin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %32,27 si kullanılmıştır. TABLO 6: Cari Transferlerin Aylık Dağılım Tablosu AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,88 ŞUBAT , ,50 MART , ,21 NİSAN , ,69 MAYIS , ,87 HAZİRAN , ,84 TOPLAM , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,96 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %2,30 olmuştur Hane Halkına Yapılan Transferler: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,35 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %7,29 olmuştur. 11

14 05.8.Gelirlerden Ayrılan Paylar: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,80 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %47,66 olmuştur. 06. SERMAYE GİDERLERİ 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin Sermaye Giderleri ,75 TL. olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerinin 2015 yılı bütçesi ile verilen ödeneğin %6,37 si kullanılmıştır. TABLO 7: Sermaye Giderlerinin Aylık Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK ,06 0,00 ŞUBAT , ,13 MART , ,43 NİSAN 0, ,56 MAYIS , ,11 HAZİRAN , ,52 TOPLAM , , Mamul Mal Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,93 TL.'si harcanarak, gerçekleşme oranı %44,63 olmuştur Menkul Sermaye Üretim Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,40 TL.'si harcanmıştır Gayri Maddi Hak Alımları: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,13 TL.'si harcanmıştır Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin ,29 TL. harcanmıştır Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri: 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir. 12

15 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2015 Mali Yılı ilk altı ayında gerçekleşen sermaye transferleri toplamı ,00 TL. olarak gerçekleşmiştir.2014 yılında sermaye transferi harcaması kullanılmamıştır. GRAFİK 4: Sermaye Transferleri Aylık Dağılımı , , , , , , , , ,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

16 09.YEDEK ÖDENEK 2015 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olarak ,00 TL. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde ihtiyaç doğrultusunda ,00 TL. ödenek aktarımı gerçekleşmiştir. GRAFİK 5: Yedek Ödenek Aylara Göre Dağılımı 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ocak şubat mart nisan mayıs haziran ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 14

17 B)BÜTÇE GELİRLERİ Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı ,77 TL. iken, 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşme toplamı ,14 TL. olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri toplamının aylar itibari ile dağılımı gösterilmiştir. GRAFİK 6 : Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Toplamının Aylar İtibari İle Dağılımı Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri , , , , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYıS HAZIRAN Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,02 15

18 Gelir Türleri İtibariyle Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri TABLO 8: Gelir Türleri İtibari ile Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2014 Gelir Gerçekleşmeleri (TL) 2015 Gelir Gerçekleşmeleri (TL) 01-Vergi Gelirleri 5.934,106, ,78 03-Teşebbüs ve Mülkiyet , ,10 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve , ,48 Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer Gelirler , ,30 09-Red ve İadeler(-) (-) ,18 (-) ,52 Toplam , , Mali Yılı Bütçemiz Ocak-Haziran ayı gelir gerçekleşmeleri 2014 yılına oranla %55,16 artış göstererek ,14 TL. olmuştur. Gelir türüne göre 2014 ve 2015 Mali Yılı ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; ilk sırada Diğer Gelirlerin yer aldığı görülmektedir. 01.VERGİ GELİRLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde ,78 TL. Vergi Geliri elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 7,53 olmuştur. TABLO 9: Vergi Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,24 ŞUBAT , ,95 MART , ,74 NİSAN , ,60 MAYIS , ,05 HAZİRAN , ,20 TOPLAM , ,78 16

19 01.2.Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk altı aylık döneminde ,90 TL. gelir elde edilmiştir Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinden yılın ilk altı aylık döneminde ,69 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 15,05 olmuştur Harçlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan harçlardan yılın ilk altı aylık döneminde ,19 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 3,37 olmuştur. 03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde ,10 TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 8,04 olmuştur. TABLO 10: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,28 ŞUBAT , ,40 MART , ,41 NİSAN , ,80 MAYIS , ,89 HAZİRAN , ,32 TOPLAM , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan mal ve hizmet satış gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde ,77 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 17,20 olmuştur Kurumlar Hasılatı: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kurumlar hasılatından yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir Kurumlar Karları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kurumlar karlarından yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir. 17

20 03.6.Kira Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kira gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde ,33 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 3,61 olmuştur Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir. 04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Yılın ilk altı aylık döneminde ,48 TL gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 3,53 olmuştur. TABLO 11: Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK 220, ,63 ŞUBAT ,31 0,00 MART ,55 220,00 NİSAN 200,00 0,00 MAYIS 0, ,00 HAZİRAN 0, ,85 TOPLAM , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerden alınan bağış ve yardımlardan yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk altı aylık döneminde ,00 TL. gelir elde edilmiştir Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ilk altı aylık döneminde 7.912,85 TL. gelir elde edilmiştir Proje Yardımları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan proje yardımlarından yılın ilk altı aylık döneminde ,63 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 8,71 olmuştur. 18

21 05.DİĞER GELİRLER Yılın ilk altı aylık döneminde ,30 TL gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % olmuştur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde diğer gelirlerinde %88.25 oranında bir artış söz konusudur. TABLO 12: Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK , ,73 ŞUBAT , ,23 MART , ,46 NİSAN , ,27 MAYIS , ,77 HAZİRAN , ,84 TOPLAM , , Faiz Gelirleri: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş faiz gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde ,27 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 94,43 olmuştur Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan kişi ve kurumlardan alınan paylardan yılın ilk altı aylık döneminde ,58 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 35,85 olmuştur Para Cezaları: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,35 TL. olarak tahmin edilmiş olan para cezalarından yılın ilk altı aylık döneminde ,83 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 9,12 olmuştur Diğer Çeşitli Gelirler: 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan diğer çeşitli gelirlerden yılın ilk altı aylık döneminde ,62 TL. gelir elde edilmiş, gerçekleşme oranı ise % 20,08 olmuştur. 06.SERMAYE GELİRLERİ 2015 yılı bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilmiş olan Sermaye Gelirlerinden yılın ilk altı aylık döneminde gelir elde edilmemiştir. 09. RED VE İADELER (-) 2015 Mali Yılı Bütçesinde Red ve İadeler (-) ,00 TL. olarak tahmin edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde (-) ,52 TL Red ve İadeler 19

22 gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı ise % 57,70 olmuştur. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, yılın ilk altı aylık döneminde Red ve İadelerde %52.21 oranında bir artış söz konusudur. TABLO 13: Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı AYLAR 2014 YILI 2015 YILI OCAK 8.065,55 0,00 ŞUBAT 1.213, ,75 MART , ,70 NİSAN 0, ,70 MAYIS , ,18 HAZİRAN 423, ,19 TOPLAM (-) ,18 (-) ,52 20

23 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: 2 adet ilçe otogarı yapımı tamamlanmıştır. Kapalı yüzme havuzunun yapımı tamamlanmıştır. 4 Adet Bina/Sosyal Tesislerin Revizyonu tamamlanmıştır. Restorasyon çalışmaları yapılmıştır. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: Numarataj çalışmaları yapılmıştır. İlimizde bulunan tarihi eser ve sit alanları tespit ve envanter çalışmaları yapılmıştır. KUDEB Şube Müdürlüğümüzün faaliyete geçmesi için Kültür Bakanlığından izin alınmıştır. 1/ ölçekli Çevre Düzeni planlarının coğrafi referanslandırılması yapılıp. Google Earth ortamına aktarılmıştır. 1 adet Kültür Varlığının bakım ve onarımı yapılmıştır. 721 adet imar paftası referanslandırılmıştır. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: m² yürüyüş yolu yapımı devam etmektedir kg çim tohumun alımı yapılmıştır. 17 adet çocuk oyun grupları alınmıştır. 36 adet spor aletleri alınmıştır adet mevsimlik çiçek alınmıştır. 3 adet park çimlendirilmiştir adet çiçek dikimi yapılmıştır. Ulaşım Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: 65 adet toplu taşıma aracı alınmıştır m² yol çizgi çalışması yapılmıştır. 121 adet sinyalizasyon bakım çalışması yapılmıştır. Denizcilik Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: Kuşadası-Güzelçamlı arasında tekne ile deniz turları yapılmaktadır. Kuşadası ilçesi Davutlar mahallesinde deniz güvenliği sağlanması açısından uyarı levhası yerleştirilmiştir. 21

24 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camilerde ve mescitlerde kullanılmak üzere 60 adet salon tipi klima ve 5000 m² cami halısı yerleştirilmiştir. Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki fakir ve muhtaç ailelere kuru gıda ve günlük yemek dağıtımı yapılmıştır. Ramazan ayında iftar çadırlarında yemek verilmiştir. Yaşlı barınma ve kadın sığınma evi hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: Merkezi katı atık düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır. Kuşadası katı atık düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır. Didim düzenli depolama sahası işletme ihalesi yapılmıştır. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilen faaliyetler: Arkeolojik kazılara destek verilmiştir. Kültür gezisi düzenlenmiştir. Konser etkinlikleri düzenlenmiştir. Ramazan etkinlikleri düzenlenmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği düzenlenmiştir. Aydın ın tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Oyuncak Müzesi açılmıştır. Saygı gecesi etkinliği düzenlenmiştir. Drama, tekvando, piyano, bağlama, gitar, keman, ney kursları verilmiştir. Bilim ve deney evinde öğrencilere bilimsel konularda aktif öğrenme sağlanmıştır. Çocuk korosu kurulmuş ve konserler düzenlenmiştir. 22

25 III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A) BÜTÇE GİDERLERİ 01.Personel Giderleri 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği ,74 TL. olan Personel Giderlerinin yıl sonunda, ,00 TL. olması beklenmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği ,62 TL. olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yıl sonunda, maaşlardaki artış nedeniyle ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği ,99 TL. olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin yıl sonunda, ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 04.Faiz Giderleri 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği ,00 TL. olan Faiz Giderlerinin yıl sonunda, diğer iç borç faiz giderleri kalemindeki geçmiş yıllarda ödenmeyen sigorta, emekli sandığı prim vb. ödemeleri ile ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 05.Cari Transferler 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği ,00 TL. olan Cari Transferlerin yıl sonunda, ,88 TL. olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 06.Sermaye Giderleri 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği ,00 TL. olan Sermaye Giderlerinin yıl sonunda ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 07.Sermaye Transferleri 2015 Mali Yılı başlangıç ödeneği ,00 TL. olan Sermaye Transferlerinin yıl sonunda ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 23

26 B) BÜTÇE GELİRLERİ 01.Vergi Gelirleri 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilen vergi gelirlerinin yıi sonunda ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin yıl sonunda ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,00 TL. olarak tahmin edilen alınan bağış ve yardımların yıl sonunda ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 05. Diğer Gelirler 2015 Mali Yılı Bütçesinde ,35 TL. olarak tahmin edilen diğer gelirlerin yıl sonunda ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 09.Red ve İadeler(-) 2015 Mali Yılı Bütçesinde (-) ,00 TL. olarak tahmin edilen red ve iadelerin yıl sonunda (-) ,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. 24

27 IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: 2 adet daha ilçe otogarı yapılması planlanmaktadır. 2 adet iskele yapılması planlanmaktadır. 2 adet hayvan pazarı yapılması planlanmaktadır. 4 adet spor kompleksi yapılması planlanmaktadır. Restore çalışmalarının devamı planlanmaktadır. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Numarataj çalışmalarının yapılması devam edilecektir. KUDEB Şube Müdürlüğü ile Koruma sit alanlarının verilerinin dijital ortama aktarılması yapılacaktır. Harita yapımı, kontrolleri ve arazi ölçümleri yapılmaya devam edilecektir. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Yürüyüş yollarının yapımına devam edilecektir. Park ve spor alanları oluşturma faaliyetleri devam edecektir. Çevre Düzenleme Faaliyetine devam edilecektir. Ulaşım Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Denetim, izin ve ruhsatlandırma faaliyetlerine devam edilecektir. Trafik güvenliğine yönelik önlemler alınmasına devam edilip, gerekli uyarı levhalarının konulmasına devam edilecektir. Denizcilik Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Amatör denizcilik kursları verilmesi planlanmaktadır. Mavi kart sisteminin uygulanmasına başlanması planlanmaktadır. Denizcilik parkı kurulması ile ilgili altyapı oluşturulması düşünülmektedir. Deniz temizliğine yönelik faaliyetler devam edilecektir. Su altı ve suda kurtarma ekibi oluşturulması planlanmaktadır. 25

28 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki fakir ve muhtaç ailelere kuru gıda ve günlük yemek dağıtımına devam edilecektir eğitim-öğretim yılında öğrenim görecek okul öğrencilerimize kırtasiye malzemesi dağıtılacaktır. Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye verilecektir. Yaşlı barınma ve kadın sığınma evi hizmetleri verilmeye devam edilecektir. Psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmeye devam edilecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Aydın Büyükşehir Belediyesi kapsamında 17 ilçede bulunan sorumluluğumuzdaki ana arterlerin, caddelerin, bulvarların, refüj ve sorumluluk alanı içinde kalan meydanların temizliği, yıkanması ve süpürülmesi işi yapılması planlanmaktadır. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri, turizm fuarları, imza günleri ve kitap söyleşileri gibi organizasyonların devamı sağlanacaktır. Resim ve şiir yarışmaları yapılacaktır. Çocuk ve gençlere yönelik kurs ve atölyelerin açılması düşünülmektedir. Sanatsal faaliyet araştırmaları devam edecektir. Aydınımızın yöresel folklorünün araştırılması ve mutfak tanıtımlarına devam edilecektir. Tiyatro festivali etkinliği düzenlenmesi planlanmaktadır. Kültürel gezi turlarına devam edilecektir. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı nca gerçekleştirilecek faaliyetler: Bozdoğan da m² lik sera yapımı düşünülmektedir. 26

29 BÜTÇE GİDERLERİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI*** 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK- OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. (%) ORANI ** (%) 2014*** *** *** *** *** PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,86 30,37 38,66 33, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,48 49,23 41,73 37, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.812, ,87 0,00 0,00 0, ,26 0, ,78 0, ,92 0, ,29 0, ,25 0, ,50 0,00 0,00 6, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,90 14,05 37,24 37, , GEÇİCİ PERSONEL , , ,72 0, , , , ,90 0, , , , , , , ,78-54,79 44,60 3, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,20 168,26 23,18 33, ,00 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 02 PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,55 20,53 47,11 31, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,26 65,12 61,43 32, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,29 6,09 43,80 38, , GEÇİCİ PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,33 53,10 36,90 15, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 0,00 0, ,20 0, ,73 0,00 0,00 0, ,54 0, , , , ,00-98,08 30,66 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,78 49,31 23,80 11, , YOLLUKLAR , , ,67 0,00 593, , , ,12 0, ,94 161, , , , , ,93 665,01 4,70 2, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,73 216,46 31,01 13, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,86 70,73 46,77 18, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , ,56 0, ,98 0, , , , , ,12-70,43 52,78 16, ,00 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE 03 7 ONARIM GİDERLERİ , , ,94 0, , , , ,83 0, ,35 0, , , , , ,20 86,80 23,48 13, ,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03 8 GİDERLERİ , ,00 0,00 0, , , , ,94 0, ,69 0, ,59 0, , , ,71 688,34 38,78 8, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ , ,00 147,748, , , , , , , , , , , , , ,43 14,12 53,45 35, ,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 04 1 GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , ,000, ,748, , , , , , , , , , , , , ,43 14,12 53,45 35, , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ 04 5 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,99 184,65 46,47 32, , GÖREV ZARARLARI ,52 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 18,51 100,00 0, , HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 05 3 YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,96 219,47 62,59 23, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0, , ,35 189,23 5,26 7, ,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN 05 5 HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , ,00 0, ,88 0,00 0,00 0, , , , , ,02 0,00 0, , ,80 312,48 36,04 47, ,00 06 SERMAYE GİDERLERİ , , ,06 0, , , , ,43 0, , , , , , , ,75-18,31 56,33 6, , MAMUL MAL ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0, ,09 0, ,93 0,00 0,00 44, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 1, , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI , ,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0, , , ,48 4,25 0, , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , ,06 0, , , , ,03 0, , , , , , , ,29-70,98 57,16 5, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,95 0,00-100,00 96,13 0, , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 168, , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 168, , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA 09 5 ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN 09 7 İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM: , , , , , , , , , , , , , , , ,91 40,85 41,75 14, ,88 * =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacak ** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. ***2014 yılı ilk üç ay mülga Aydın Belediyesi verilerine aittir YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

30 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI*** 2015 BÜTÇE OCAK- OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK YILSONU ORANI ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME * TAHMİNİ (%) 2014*** *** *** *** *** 2015 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,14 55,16 41, ,00 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,78-51,12 83,66 7, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,98 0, , , , , ,92 79, ,20 0, ,18 0, ,59 0, , ,90-98,93 96,50 0, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,69 1,05 78,38 15, ,00 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan 01 4 Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Damga Vergisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Harçlar , , , , , , , , , , , , ,82 0, , ,85-55,36 75,28 2, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 80,58 0,00 26,37 0,00 10,48 0,00 8,82 5,00 18,12 0,00 1,25 0,00 4, ,34 69, , ,90 86,34 0, ,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim 02 3 Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Devlet Katkısı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,10-30,56 49,92 8, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,77-33,28 51,63 17, ,00 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 03 2 gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 8.140, ,00 28,30 0, ,38 0,00 168,97 0,00 0,00 0,00 86,44 0, ,04 0, ,13 0,00-100,00 62,99 0,00 0, Kurumlar Karları 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,33-2,29 37,21 3, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 410, ,00 410,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,68 0,00-100,00 100,00 0, ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 220, , ,31 0, ,55 220,00 200,00 0,00 0, ,00 0, , , ,48 1,81 48,68 3, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 04 2 Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve 04 4 Bağışlar ,11 0,00 220,00 0,00 100,00 0, ,55 220,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,85-99,01 83,72 0, , Proje Yardımları , ,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 46,01 22,98 8, , Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,30 88,25 37,62 35, , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,27 255,91 44,72 94, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,58 88,24 37,41 35, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,83-46,70 84,20 9, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,62 90,06 33,64 20, ,00 06 Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) , , ,55 0, , , , ,70 0, , , ,18 423, , , ,52 52,21 34,06 57, , Vergi Gelirleri , , ,59 0,00 8, , ,88 259,70 0, ,01 0,00 0,00 0, , , ,05-56,02 77,70 49, , Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,96 0, , , , ,00 0,00 0, , ,18 423,72 0, , ,75 56,36 32,82 153, , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler 2.224, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,69 0,00 0,00 0, ,03 649, ,72 870,97 29,20 9, , Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * =(2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2014 yılı için =2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2014 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2015 yılı için =2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2015 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. ***2014 yılı ilk üç ay mülga Aydın Belediyesi verilerine aittir. 28