AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ AĞRI

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- GİDERLERİ...4 B- GELİRLERİ..14 C-FİNANSMAN...17 II-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 19 III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..20 A- GİDERLERİ 20 B- GELİRLERİ.22 C-FİNANSMAN 23 IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..24 1

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm ile kamu kaynağı kullanan kamu idarelerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun genel denetiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemizin 2015 yılı Ocak- dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. İrfan ASLAN Rektör 2

4 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI tarih (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı TL idi. Buna göre 2015 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2014 yılına göre % oranında artış gerçekleşmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılı Ödenekleri 2014(TL) 2015(TL) 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Yılı Ödenekleri 2014(TL) 2015(TL) 01- Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Ekonomik Hizmetler ve İşler 05- Çevre Koruma Hizmetleri 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07- Sağlık Hizmetleri 08- Dinlenme ve Kültür Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri TOPLAM

5 A. GİDERLERİ A) Yılları Ocak- Gider leri Üniversitemizde, 2014 yılı Ocak- döneminde toplam TL lik gider gerçekleşirken; 2015 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı % artış göstererek TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2014 yılında %40.43 iken, bu oran 2015 yılında %52,24 olarak gerçekleşmiştir ve 2015 yılları ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri 2015; ; İlk altı ayda yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2015; 52, ; 40,43 4

6 B) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi Aşağıdaki tablo ve grafikte Üniversitemizin 2014 ve 2015 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 ve 2015 Yılı Ödenekleri 2014 YILI (TL) 2015 YILI (TL) 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Aşağıdaki grafikte 2014 ve 2015 yılları bütçe başlangıç ödenek karşılaştırması gösterilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 ve 2015 Yılı Ödenekleri YILI (TL) 2015 YILI (TL) 5

7 Grafik Başlığı 01- Personel Giderleri 35% 41% 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2% 17% 05-Cari Transferler 5% Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi içinde en büyük payı, %41 İle Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır. 1) Gider Türleri Bazında Ocak- Gider leri Üniversitemizin 2015 yılı Ocak- dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleşmeleri, 2014 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmektedir. Gider Türü 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 01- Personel Giderleri ,41 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ,89 Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ,23 05-Cari Transferler (-)27, Sermaye Giderleri TOPLAM

8 Gider Türleri Bazında Ocak- Gider leri (TL) 2015 (TL) Yukarıdaki tablo ve grafikten de görüleceği gibi 2015 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en büyük gider kaleminin Personel Giderleri, en küçük gider kaleminin de Cari Transferler olduğu görülmektedir yılı Ocak- döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre, Cari Transferler gider kaleminde azalma, diğer gider kalemlerinde ise artış söz konusudur. 2) Gider Türleri Harcamalarının, Ocak- Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları 2015 yılı Ocak- döneminde yapılan toplam TL lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı %47.60, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı %5.17, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı %20.52, Cari Transferlerin payı %1.31, Sermaye Giderlerinin payı %25.42 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2015 yılı Ocak- dönemi gider kalemi harcamalarının, 2015 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir. 7

9 Gider Türleri Harcamalarının, Ocak- Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları Personel Giderleri % 25% 21% 5% 48% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5,17 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 1,31 Sermaye Giderleri ) Gider Türlerinin Yılları Ocak- Oranları 2015 yılı Ocak- döneminde, başlangıç ödeneğine göre en yüksek gerçekleşme %63.28 oranı ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme %38,32 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir. 01.Personel Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %20.20 oranında bir artış gerçekleşmiştir yılı sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %52.28 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak- döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır. Aşağıdaki grafikte, Personel Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. 8

10 Personel Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir. PERSONEL GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 01.1 Memurlar Sözleşmeli Personel , İşçiler Geçici Personel , Diğer Personel TOPLAM Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %18.14 oranında bir artış gerçekleşmiştir yılı sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %52.60 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak- döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 6.89 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayındaki artış ve personel maaşlarındaki zam sonucu, emekli keseneğine esas matrahların yükselmesidir. 9

11 Aşağıdaki grafikte, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 02.1 Memurlar , Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel , Diğer Personel TOPLAM , Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %15.93 oranında bir artış gerçekleşmiştir yılı sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %46.39 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak- döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 6.23 oranında artmıştır. 10

12 Aşağıdaki grafikte, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı (-)0,71 Giderleri 03.3 Yolluklar (-)14, Görev Giderleri , Hizmet Alımı , Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, ,78 Bakım ve Onarım Giderleri 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım (-)76,74 Giderleri TOPLAM , Cari Transferler 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre artış gerçekleşmemiştir. 11

13 2015 yılı sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %92.97 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak- döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % oranında azalmıştır. Aşağıdaki grafikte, Cari Transferlerin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Cari Transferlerin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Cari Transferler gösterilmektedir. CARİ TRANSFERLER 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 05.1 Görev Zararları (-)27, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan (-)21,28 Transferler TOPLAM (-)27, Sermaye Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %18.50 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 12

14 2015 yılı sonu itibarıyla Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %17.69 olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak- döneminde Sermaye Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % oranında artmıştır. Aşağıdaki grafikte, Sermaye Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Sermaye Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran SERMAYE GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları (-)76, Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,73 TOPLAM ,05 13

15 B. GELİRLERİ A) Yılları Ocak- Gelir leri Üniversitemizde 2014 yılı Ocak- döneminde toplam TL lik gelir gerçekleşirken; 2015 yılının aynı döneminde %59.93 artışla TL lik gelir gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde elde edilen gelirin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2014 yılında %35.97 iken, 2014 yılında %48.29 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran B) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi Üniversitemiz 2015 yılının Ocak- döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden TL, Diğer Gelirlerden TL gelir elde edilmiştir. İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; % 5.43 ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %90.53 ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 4.06 sı Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 14

16 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %1.05 oranında bir artış söz konusudur yılının Ocak- döneminde TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % olmuştur ve 2015 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2015 yılında %13.83 oranında artış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %27.62 oranında bir artış söz konusudur yılının Ocak- döneminde TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %45.95 olmuştur ve 2015 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2015 yılında %69.03 oranında artış olduğu görülmektedir. 15

17 Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran Diğer Gelirler 2015 yılı bütçesinde Diğer Gelirler TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde -%50.11 oranında bir azalış söz konusudur yılının Ocak- döneminde TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %83.80 olmuştur ve 2015 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2015 yılında -%3.68 oranında azalış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Diğer 16

18 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri ocak şubat mart nisan mayıs haziran C. FİNANSMAN Üniversitemizde 2015 yılı Ocak- döneminde bütçe gelirleri TL olup bu finansmanın TL si Hazine Yardımı kalan TL ise gelirlerden oluşmaktadır yılı Ocak- döneminde bütçe giderlerinin toplamı ise TL dir. Aşağıdaki tablolarda Üniversitemizin 2015 yılı Ocak- dönemi gider ve gelir gerçekleşmeleri gösterilmektedir. GİDER TÜRÜ Başlangıç Ödeneği(TL) Ocak- (TL) 01. Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

19 GELİR TÜRÜ Bütçe Gelir Tahmini(TL) Ocak- (TL) 03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM

20 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yatırım Faaliyetleri : Proje No Proje Adı Bütçe Türü 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL İnş (Gün. En. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu) 2009H Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL Kül. Mer. + Kütüp. ve Bil.İşl. Mer m2 İslami İlimler Fak m2 Patnos Müh. ve D. Bil. Fak m2 Ağrı MYO 7440 m2 Hay. Ür. Y.O. U.Ç m2 2009H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) ÖZEL İnş. 100 Dai. (120 m2)+don. Ağrı Merkez Kampüs 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) ÖZEL 2015H03180 Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL 2015H Yayın Alımı (DAP) ÖZEL 2013H Celal Oruç Hay.Üre.YO ve Çif.Eğt.Mer. (DAP) ÖZEL Bitiş Yılı Yeri Ödenek Toplam Ayı Harcama Toplam 2016 Ağrı , , Ağrı , , Ağrı , , Ağrı 2.000, , Ağrı , , Ağrı , , Ağrı ,00 0, Ağrı 2.000, ,00 TOPLAM , ,00 19

21 III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. GİDERLERİ 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen TL ödeneğin; yeni kurulacak akademik birimler ile öğrenci ve personel sayısındaki artışlara, sermaye giderlerinde meydana gelecek artışlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı %75,48 oranında artış göstererek TL ye yükselmesi beklenmektedir. 01. Personel Giderleri Bütçe Tertibi 01.Personel Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) Personel Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bütçe Tertibi 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin personel sayılarındaki artış nedeniyle TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 20

22 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Tertibi 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle TL olacağı tahmin edilmekte olup, söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 05. Cari Transferler Bütçe Tertibi 05.Cari Transferler 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) Cari Transferlerin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 06. Sermaye Giderleri Bütçe Tertibi 06.Sermaye Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) Sermaye Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, hizmet binalarında ve sosyal tesislerdeki artış nedeniyle TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 21

23 B. GELİRLERİ 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL olan Üniversitemiz gelirinin %75,48 oranında artış göstererek TL ye ulaşacağı beklenmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bütçe Tertibi 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 Bütçe Tahmini (TL) (TL) Oranı (TL) 2015 Yılsonu Tahmini(TL) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre % 43 oranında artış göstererek TL olacağı tahmin edilmektedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Bütçe Tertibi 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 Bütçe Tahmini (TL) (TL) Oranı (TL) 2015 Yılsonu Tahmini(TL) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %75.72 oranında artış göstererek TL olacağı tahmin edilmektedir. 05. Diğer Gelirler Bütçe Tertibi 2015 Bütçe Tahmini (TL) (TL) Oranı (TL) 2015 Yılsonu Tahmini(TL) 05. Diğer Gelirler Diğer Gelirlerin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %77 oranında artış göstererek TL olacağı tahmin edilmektedir. 22

24 C. FİNANSMAN Üniversitemizin 2015 yılsonunda giderlerinin toplamı ile gelirlerinin toplamının birbirine eşit olacağı yani; bütçe denkliğinin sağlanacağı tahmin edilmektedir. Gider Türü Başlangıç Ödeneği(TL) Yılsonu Tahmini(TL) 01.Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Gelir Türü Bütçe Gelir Tahmini(TL) Yılsonu Tahmini (TL) 03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM

25 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yatırım Faaliyetleri : Proje No Proje Adı Bütçe Türü 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL İnş (Gün. En. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu) 2009H Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL 2009H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL Kül. Mer. + Kütüp. ve Bil.İşl. Mer m2 İslami İlimler Fak m2 Patnos Müh. ve D. Bil. Fak m2 Ağrı MYO 7440 m2 Hay. Ür. Y.O. U.Ç m2 2009H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) ÖZEL İnş. 100 Dai. (120 m2)+don. Ağrı Merkez Kampüs 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) ÖZEL 2015H03180 Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL 2015H Yayın Alımı (DAP) ÖZEL 2013H Celal Oruç Hay.Üre.YO ve Çif.Eğt.Mer. (DAP) ÖZEL Bitiş Yılı Yeri Ödenek Toplam Yılsonu Harcama Tahmini 2016 Ağrı , , Ağrı , , Ağrı , , Ağrı 2.000, , Ağrı , , Ağrı , , Ağrı , , Ağrı 2.000, ,00 TOPLAM , ,00 24

26 GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N 2015 OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ 2014 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ GİDERLERİ TOPLAMI ,20 40,43 52, PERSONEL GİDERLERİ ,41 52,28 59, MEMURLAR ,93 52,20 60, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,56 49,94 51, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,01 64,67 43, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,89 52,60 52, MEMURLAR ,84 53,31 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,45 69,44 120, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,05 8,89 6, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,23 46,39 63, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,71 55,68 52, YOLLUKLAR ,29 49,97 105, GÖREV GİDERLERİ ,97 44,63 12, HİZMET ALIMLARI ,28 39,66 77, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 0,00 0, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,78 34,24 149, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,74 23,55 15, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,34 92,97 39, GÖREV ZARARLARI ,83 100,00 63, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,28 49,43 7, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,05 17,69 38, MAMUL MAL ALIMLARI ,21 29,32 5, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 50,21 0, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,15 15,91 44, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,73 11,03 25, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,

27 GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ GELİRLERİ TOPLAMI ,93 35,97 48, Verg i Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,83 48,39 103, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,71 48,27 87, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,98 49,89 788, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,03 34,70 45, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,86 34,76 45, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,68 43,60 83, Faiz Gelirleri ,73 76, , Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 99192, , ,10 18,44 0, Para Cezaları , ,00 100,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,47 35,61 62, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,