T.C. RİZE 2008 MALİ YILI

Transkript

1 T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2009

2 2007 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 1. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Kamu mali yönetimine yeni yaklaģımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla, Kamu harcama raporların hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların verimliliğini kontrol etmeleri esası getirilmiģtir. Kamu harcamalarında tasarruf; harcamalar kısılarak değil aksine, harcamalar yerinde ve zamanında, gerektiği ölçüde yapılarak gerçekleģtirilir. Yapılan her yapının, alınan her makine ve teçhizatın bir kullanım ömrünün olduğu açıktır. Yapılan yatırımların tamamlanma sürelerinin uzaması, kullanım ömürlerinin kısalmasına ve beklenen verimin alınamamasına neden olmaktadır. GeliĢen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmıģ bina, derslik ve laboratuarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, bu doğrultuda fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya çalıģılmaktadır. Üniversiteler, Ģeffaf ve geliģen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. Ġyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaģmayı sürekli kılmak amacımızdır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Üniversitemizin 2008 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanarak ekte sunulmuģtur. Saygılarımla Prof. Dr. Nazmi Turan OKUMUġOĞLU Rektör 1

3 2. GENEL DEĞERLENDĠRME MĠSYON Rize Üniversitesi Atatürk'ün ilkelerine saygılı, araģtırmacı, sorgulayıcı, giriģimci, çözümleyici, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiģ, mesleki bilgileri üst düzeyde nitelikli bireyler yetiģtirmek üzere uygulamalı ve kaliteli eğitim öğretim vermeyi; Temel Fen Bilimleri alanında, bölgenin ve ülkenin doğal kaynaklarını insanlığın kullanımına sunmak için üst düzeyde araģtırma ve bilimsel çalıģma yaparak üretilen verileri ulusal ve uluslararası düzeyde yorumlayıp bilime ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı; ĠĢ gücü talebine uygun çeģitli alanlarda odaklanmıģ, her biri ayrı bir alanda öne çıkan meslek yüksekokullarımızda kaliteli, alanında uygulamayı bilen mesleki ve teknik elemanlar yetiģtirmeyi; Tıp Fakültesi Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi nde yöre insanına üst düzey sağlık hizmeti vermeyi ve araģtırma yapmayı; Amaç edinmiģtir. VĠZYON Bilim ve teknolojik alanda rekabet gücüne sahip, üretime yönelik, evrensel düzeyde eğitim ve öğretim veren; öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif geliģim gereksinimlerini karģılayacak olanaklar sunan, nitelikli eleman yetiģtiren özgün araģtırmaları ve profesyonel hizmet anlayıģı ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır. 2

4 KURULUġUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERĠ: STRATEJĠK AMAÇ 1. Eğitim Ve Öğretimin GeliĢtirilmesi HEDEF Eğitim-öğretim programlarının iyileģtirilmesi ve geliģtirilmesi HEDEF Öğrenci memnuniyetinin ve niteliklerinin artırılması HEDEF Yabancı Uyruklu öğrencilere yönelik programların geliģtirilmesi HEDEF Nitelikli Öğrencilerin Üniversitemizi Tercih Etmelerinin Özendirilmesi. HEDEF Eğitim-Öğretimde Kalite Güvence Sistemi nin Bologna sürecine uygun olarak planlanması ve uygulanması STRATEJĠK AMAÇ 2. Eğitimin Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF Derslik ve laboratuarların iyileģtirilmesi HEDEF Üniversitenin BiliĢim Ağı, Kütüphane ve Dokümantasyon alt Yapısının geliģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 3. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve Memnuniyetinin Artırılması HEDEF Nitelikli Akademik ve Ġdari Personel YetiĢtirilmesi ve Ġstihdam Edilmesi HEDEF Akademik ve Ġdari personel memnuniyetinin artırılması HEDEF Kurum Kültürünün GeliĢtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 4. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik Ve Niceliğinin Artırılması HEDEF Üniversitenin AraĢtırma GeliĢtirme ve Teknoloji Üretimi Faaliyetlerinin Artırılması HEDEF Ulusal ve uluslararası yayınların artırılması HEDEF AraĢtırma Çıktı/Sonuçlarının Ekonomiye Kazandırılması 3

5 STRATEJĠK AMAÇ 5. Üniversitenin Fiziksel Alt Yapısının ĠyileĢtirilmesi HEDEF Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda yeni binaların ĠnĢa edilmesi HEDEF Üniversitemiz kampüslerinin iyileģtirilmesi ve yenilenmesi STRATEJĠK AMAÇ 6. Finansal Kaynakların GeliĢtirilmesi HEDEF Döner Sermaye ĠĢletmesinin gelirlerinin artırılması HEDEF Üniversitemiz paydaģlarından sağlanan desteklerin artırılması STRATEJĠK AMAÇ 7. Kurumsal, Toplumsal Ve PaydaĢ ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF Üniversite-öğrenci iliģkisinin güçlendirilmesi HEDEF Toplumla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi HEDEF Kamu kurumları ve medya ile iliģkilerin geliģtirilmesi STRATEJĠK AMAÇ 8. Stratejik Planlama Sürecinin KurumsallaĢtırılması HEDEF Stratejik plan sürecinin devamlılığının sağlanması HEDEF Kurumsal performans değerlendirme sisteminin kurulması 4

6 KURULUġUN YATIRIMLARINI FĠNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun da II Sayılı Özel Bütçeli Ġdareler Cetvelinin A)Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmıģ olup Özel Bütçe li bir kurumdur. Gelirlerimiz ise: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler 1) Kira Gelirleri 2) SKS (Sosyal tesis, lojman, kantin vs.) Gelirleri 3) Ġkinci Öğretim Gelirleri B) Döner Sermaye C) Bütçe DıĢı Kaynak a) TÜBĠTAK b) AB KURULUġUN YATIRIMLARINI FĠNANSMAN KAYNAKLARI YASAL DAYANAKLARI: Anayasa nın 130 uncu maddesinde yükseköğretimin paralı olduğuna dair herhangi bir düzenleme yer almamakla birlikte, tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun halen yürürlükte olan 38 inci maddesinde..yükseköğretim paralıdır. hükmü yer almaktadır sayılı yasanın 55 inci maddesi üniversitelerin gelir kaynaklarını...her yıl bütçeye konulacak ödenekleri..., 2547 sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre, cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile sosyal tesis ve faaliyetlerden, yükseköğretim kurumlarınca önceki yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerin satıģından elde edilen gelirleri, Yükseköğretim Kurumlarında Ġkili Öğretim Yapılması... hakkındaki tarih ve 3843 sayılı yasanın 7 nci maddesinde belirtildiği üzere, yükseköğretim kurumlarında normal örgün öğretimin bitimini takiben yapılan ikinci öğretim katkı payı gelirleri, 2547 sayılı yasanın 58 inci maddesine göre, döner sermayelerden elde edilen gayrisafi hâsılatın %10 undan az olmamak üzere elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 25 inci maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları adına tapuda kayıtlı taģınmazların kiralanması, satılması ve iģletilmesi, hazine adına kayıtlı olup yükseköğretim kurumlarına tahsisli taģınmazların eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı kiralanması ve iģletilmesi sonucu elde edilen gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 26 ncı maddesi uyarınca, yaz okulu öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın Ek 27 nci maddesi ile açılan tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti gelirleri, 2547 sayılı yasanın 43 üncü maddesinin (d) bendi gereği Yükseköğretim kurumları, yurt dıģındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluģlarla iģbirliği tesis ederek ön lisans ve lisans programları da dahil olmak üzere uluslararası ortak eğitim ve öğretim programları yürütülmesi için bu eğitim ve öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden alınacak öğrenim gelirleri, olarak sayabiliriz. 5

7 ÜNĠVERSĠTEMĠZ 2007 YILI SERMAYE GĠDERLERĠ EKOMOMĠK KOD DAĞILIMLARI VE ORANLARI EK. KOD AÇIKLAMA ÖDENEK EKLENEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA GERÇ. ORANI % 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI GAYRI MADDĠ HAK ALIMLARI GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ GENEL TOPLAM HARCAMALARIN EK.KOD BAZINDA DAĞILIMI 6

8 KURULUġUN MEVCUT ÜRETĠM KAPASĠTESĠ: Üniversitemizde 6 Fakülte, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmaktadır. Üniversitemiz 3 Enstitüsünde 9 lisansüstü, 6 Fakültede 10 lisans, 3 Meslek Yüksekokulunda 23 mesleki program eğitimi verilmektedir. Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu merkez kampüsü Ģehir merkezinin batısındaki Fener mahallesinde olup m2 taģınmaz alana sahiptir. ġehrin doğusundaki ĠslampaĢa Mahallesinde m2 alanda Tıp Fakültesi mevcuttur. ġehrin güneyindeki Atmeydanı Mahallesinde m 2 alanda Üniversitemizin öğrenci sayısının % 58 ini oluģturan meslek yüksekokulu mevcut olup, ayrıca ġehir Merkezinde Ġlahiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu m2 taģınmaz alan mevcuttur. Rize Üniversitesinin 2008 yılı itibariyle Ģehir merkezinde dağınık 4 ayrı noktada birimleri mevcut olup, ilimizin Fındıklı ilçesinde m2, ArdeĢen ilçesinde m2, Pazar ilçesindede m2 alana sahip Mesklek yuksekokulu bulunmaktadır. Ayrıca Çayeli ilçemizde 4.961m2 alana sahip Eğitim Fakültesi bulunmaktadır. Rize Üniversitesi nde 2 si yabancı uyruklu olmak üzere 269 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bunların 10 u profesör, 21 i doçent, 64 ü yardımcı doçent, 38 sı okutman-uzman, 56 si öğretim görevlisi ve 80 i araģtırma görevlisidir YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI: Rize Ġlinde dağıtımına baģlanan doğal gazdan üniversitemizin yararlanabilmesi yakıt giderleri açısından tasarruf sağlayacağından, Üniversitemiz Merkez Kampusuna ait doğal gaz sistemi ile ilgili ihale yapılıp sözleģme imzalanmıģtır. Ayrıca, üniversitemizin önemli bir eksiğinin giderilmesi amacıyla projeleri tamamlanan m² kapalı alana sahip Derslik ve Merkezi Birimler inģaatının proje ve inģaat ihalesi yapılıp, inģaatına baģlanmıģtır. Merkez Kampüs Sosyal tesis onarımı, Eğitim Fakültesi onarımı, ArdeĢen Meslek Yuksekokulu sosyal tesis onarımı, lojmanların narımı, Kapalı spor salonu çatı onarımı ve Rektörlük örgütü, Fen Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Meslek Yuksekukulu, binalarının tamir bakım ve onarımları yapılmıģtır. 7

9 2008 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - Genel Yatırım Uygulama Durumu: 2008 yılı bütçesi ile yatırımlarımız için tahsis edilen ödenekler amacına uygun olarak kullanılmıģtır yılı yatırım ödeneklerinden ödenek üstü harcama yapılmamıģtır. Verilen ödeneklerle, projelerin belirlenen süreler içinde kalınarak bitirilmesine çaba gösterilmektedir. Devam eden projelerin süresinde bitirilmesi için ihtiyaç duyulan ek ödenek gibi mali desteklerin sağlanması amacıyla ilgili kuruluģların nezdinde zamanında giriģimlerde bulunulmaktadır. - Yatırım Uygulamalarında KarĢılaĢılan Temel Sorunlar: Üniversitemiz 2006 yılında kurulduğundan dolayı çalıģmaları yürütecek fiziki imkanların yetersiz olması, eleman sayısının yetersiz olması, personeli motive edecek gerekli araçların olmaması, araģtırma proje yönetici ve yürütücülerimizin mali yönetim mevzuatı konusundaki eksikliklerinin iģlemleri olumsuz etkilemesi, personelin yeni mevzuatı ancak kendi çabasıyla öğrenmeye çalıģması, yapılan hizmet ve iģ taleplerinin, kiģisel ölçülerde değerlendirilmesi ve yasal mevzuatlara uygunluğunun talep edenlerce göz ardı edilmesi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun ilgili maddelerinde öngörülen süreler, ihale sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır. Maliye Bakanlığınca yıl sonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır. Ödeneklerin Ayrıntılı Harcama Programı ile Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde 3 er aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına bağlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar (arıza vb.) zamanında giderilememektedir. 8

10 YILI PROJE UYGULAMALARI: Üniversitemizin 2008 yılı programında 8 adet yatırım projesi mevcut olup, proje ile ilgili bilgiler aģağıda açıklanmıģtır. 2008H nolu ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi: Projenin baģlangıç ödeneği TL olup, bu ödenekten Kampus YerleĢke Planı, Derslik ve Merkezi Birimler binasının ve diğer çeģitli birimlere ait projeler çizdirilerek toplam TL harcanılmıģ olup, yılı ödeneği kullanma oranı %77 dir. 2008H nolu Büyük Onarım: Projenin baģlangıç ödeneği TL dir sayılı kanunla TL eklenmiģ olup toplam ödenek TL ye ulaģmıģtır. Mevcut ödenek ile Rektörlük Merkezi ile Fakülte ve Yüksekokulların bakım ve onarım ihtiyaçları giderilmiģtir. Yılı ödeneğinin TL si harcanmıģ olup gerçekleģme oranı %84 olarak sonuçlanmıģtır. 2008H nolu Makina ve Teçhizat Alımı: Projenin baģlangıç ödeneği TL dir. Yıl içerisinde TL gelir fazlası ödenek eklemesi yapılmıģ olup toplam ödenek TL olmuģtur. Söz konusu ödenekten Laboratuar Cihaz ve Gereçleri alınmıģ olup projenin gerçekleģme oranı %99 dur. 2008H03457 nolu Yayın Alımı: Projenin baģlangıç ödeneği TL olup, bütçe yılı içerisinde TL tutarında 3896 adet kitap üniversite kütüphanesine alınmıģtır. 2008H nolu Bilgi Teknolojileri: Projenin baģlangıç ödeneği TL olup yıl içerisinde likit karģılığı ödenek kaydı olarak TL ekleme yapılmıģtır, söz konusu toplam ödenekten Rektörlük ve diğer birimlerde kullanılmak üzere 289 adet masaüstü bilgisayar, 57 adet yazıcı, 23 adet projeksiyon cihazı, 8 adet akıllı tahta, 1 er adet olmak üzere notebook, güç kaynağı, scanner, swıtch, kabinet, sunucu ve diğer malzeme alımlarına toplam TL harcanmıģ, aynı proje kapsamında öğrenci otomasyon programı, personel takip programı, evrak takip programı, ihale programı, antıvirüs programı ve diğer yazılım alımlarına toplam TL harcanmıģtır. Söz konusu projeyle ilgili toplam harcama TL olup proje gerçekleģme oranı %98 dir. 2008H nolu TaĢıt Alımı: Söz konusu projede bir adet T-2, bir adet T-5, bir adet T-11a olmak üzere 3 adet aracın hibe yoluyla karģılanması öngörülmüģ olup, yıl içerisinde T-5 ve T-11a cinsi araçlar hibe olarak üniversitemiz demirbaģına kaydı gerçekleģtirilmiģtir. Ancak bir adet T-2 nolu aracın hibe yoluyla karģılanması mümkün olmamıģtır. 2008H nolu Kampüs Altyapısı: Projenin 2008 yılı ödeneği TL olup, yıl içerisinde üniversitemiz kampüslerinde ihtiyaç duyulan yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, çevre düzenlemesi ve elektrik iģleri gibi altyapı çalıģmalarına TL harcanmıģ olup, gerçekleģme oranı %37 olarak gerçekleģmiģtir. 2008H nolu Derslik ve Merkezi Birimler: Söz konusu projenin 2008 yılı baģlangıç ödeneği TL olup, yıl içerisinde ġevket Yardımcı Tıp Fakültesi binasının donanımı için TL yedek ödenekten ekleme yapılmıģtır. Projeyle ilgili Derslik ve Merkezi Birimler ihalesi kampüs yerleģke planının Devlet Planlama TeĢkilatınca yılın ikinci 9

11 yarısında onaylanmasından dolayı, ihale yılın son çeyreğine kalmıģtır. Bu sebepten projeyle ilgili harcama yapılamamıģtır. 4. ÖNERĠLER: Kurumumuzun ihtiyacını karģılayacak sayıda eğitimli teknik ve idari personel için kadro tahsisinin yapılması gerekir. Bu personel periyodik aralıklarla belirlenmiģ programlar dahilinde hizmetiçi eğitimlere tabi tutulmalıdır. Ġhale ile ilgili standart formlar, yaptırılmayan iģlerin yerine yeni iģlerin nasıl yaptırılacağı vb. konulara açıklık getirilmesi gerekir. Ġhale Mevzuatında öngörülen ihale sürecinin, ihalenin daha kısa sürede sonuçlanmasına olanak verecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği düģünülmektedir. Ġhale mevzuatındaki ilan, itiraz vb. sürelerin kısaltılması gerekir. Ġhale süresinin uzun olması sebebiyle planlanan yatırımlar aksamaktadır. Kamu Ġhale Kurumu tarafından 29/12/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Benzeri ĠĢlere Dair Tebliğde; yapım iģlerinde iģ deneyiminde değerlendirilecek benzeri iģ gruplarının belirlenmesi net olmadığından uygulamada sorunlar yaģanmaktadır. Özellikle kritik malzemelerde menģei tercihlerinin yapılabilmesi gerekir. (Kalorifer kazanı, bilgisayar vb.) Kurumların eksik ve hatalı projecilik anlayıģının zaman içinde değiģtirilebilmesi için hizmet içi eğitimin kamu kurumları açısından zorunlu hale getirilmesi ve gerekirse bunun DPT gibi merkezi bir kuruluģun yardım ve desteği ile yapılması sağlanmalıdır. Ġhale sistemi içinde kalarak ihalelerde, yüksek tenzilat yapan ve gerekli altyapıya, mali imkâna, yeterli teknik öz kapasiteye sahip olmayan firmalara iģin verilmesinin önlenmesi yönünde idarelerin inisiyatifleri belirli ölçülerde artırılmalıdır. 10

12 Proje Sayısı EK-3 Bütçe Türü: Özel Bütçe Sektör Tarım Proje Tutarı DıĢ Topla m RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETĠ 2008 Yılı Fiyatlarıyla, Bin YTL 2008 Yılı BaĢından Dönem 2007 Sonu Kümülatif 2008 Yılı Program Ödenek 2008 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Harcama GerçekleĢme DıĢ DıĢ DıĢ DıĢ Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Madencilik Ġmalat Enerji UlaĢtırma.- Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM

13 2008 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTREN CETVEL SEKTÖR KODU PROJE NO PROJENİN ADI BÜTÇE ÖDENEĞİ 2008 DÜŞÜLEN ÖDENEK 4046 SAY.KAN EKLENEN YEDEK LİKİT/ GEL.FAZ. TOPLAM ÖDENEK BLOKE HARCAMA KALAN GERÇEKLEŞME ORANI % H YATIRIM PROJELERİ TOPLAMI ÇEŞİTLI ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ H BÜYÜK ONARIM H MAKİNA TEÇHİZAT ALIMI H YAYIN ALIMLARI H BİLGİ TEKNOLOJİLERİ H TAŞIT ALIMI * H KAMPUS ALTYAPISI 2008H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER * Hibe yoluyla karģılanacaktır.