2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana

2 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 1

3 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tarih ve 6218 sayılı Kanun ile kurulan Üniversitemize, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/64 sayılı Atama Kararı ile Rektörü atanarak faaliyetlerine başlamıştır. Yeni kurulan ve 2012 Yılı Bütçe Kanununda yer almayan Üniversitemize, tarihinde Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Cari Transferler için TL olmak üzere toplam TL ödenek aktarılmıştır tarihinde Üniversitemiz bütçesine Sermaye Giderleri için TL aktarılması ile 2012 Yılı Bütçesi TL ye ulaşmıştır. Üniversitemiz 2012 Yılı Bütçesi, Aralık ayında Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için eklenen TL ve Mal ve Hizmet Alım Giderleri için eklenen TL ile birlikte toplam TL ulaşmıştır yılsonunda Üniversitemizin gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2012 yılında yeni kurulmuş olması nedeniyle görev yapan personelin az olması nedeniyle Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri nispeten düşük gerçekleşmiştir yılında Üniversitemiz yeni kurulması nedeniyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri büyük oranda harcanmıştır. Sermaye Giderleri harcamalarında ise Üniversitemizin bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı tahta, projeksiyon cihazı, yazıcı, fotokopi, telefon, jeneratör, masa, sandalye, koltuk vb. tefrişat ürünleri ile laboratuvar makine ve cihaz alımları, okul ve hizmet binası bakım onarımları nedeniyle tamamına yakını harcanmıştır yılında yapılan mal ve hizmet alımı ve sermaye harcamaları ile Rektörlük binasının, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (Adana BTÜ SEM) ve Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) olarak kullanılan binanın donanım ve tefrişi gerçekleştirilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

4 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Üniversitemizin 2012 yılına ait gider gerçekleşmelerine ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. YIL :2012 KURUM : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2012 BÜTÇE TABLOSU (EKONOMİK II. DÜZEY) EKONOMİK KODLAR K.B.Ö YILSONU HARCAMA K.B.Ö YILSONU HARCAMA KBÖ TOPLAM HAZİRAN KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA 01.1 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN YURTDIŞINA FAYDA YAPILAN ÖDEMELERİ TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR CARİ TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL ( ) DİĞER CARİ ( ) TOPLAM CARİ TOPLAM SERMAYE ( ) BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER KURUM TOPLAMI Yılı Bütçe Kanununda Üniversitemize Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ödenek ayrılmıştır. Üniversitemizin laboratuvar ihtiyaçları için 2012 yılından artan likit fazlasının TL si Sermaye Giderlerine mamul mal alımları için eklenmiştir. Ayrıca Üniversitemize 2013 yılında kampüs için arsa tahsis edilmediğinden harcama yapılamayacağı için Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri kaleminden TL düşülerek, TL si okul bakım onarımları Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 3

5 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU için Gayrimenkul Büyük Bakım Onarım Giderleri kalemine, TL si Mamul Mal Alımları kalemine ve TL si ise Gayri Maddi Hak Alımları kalemine aktarılmıştır Eğitim-Öğretim Yılında sorunsuz başlanabilmesi için kiralanan yeni binalar için kira gideri olarak ilave TL ödenek Maliye Bakanlığınca Üniversitemizin Hizmet Alımları kalemine aktarılmıştır. Üniversitemizin 2013 yılı Haziran ayına ait gider gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. YIL :2013 KURU M : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2013 BÜTÇE TABLOSU (EKONOMİK II. DÜZEY) EKONOMİK KODLAR K.B.Ö YILSONU HARCAMA K.B.Ö YILSONU HARCAMA KBÖ TOPLAM HAZİRAN KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA 01.1 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR CARİ TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL ( ) DİĞER CARİ ( ) TOPLAM CARİ TOPLAM SERMAYE ( ) BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER KURUM TOPLAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4

6 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Üniversitemizin 2013 Yılı Haziran sonu gider gerçekleşmesi ise Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL ve Sermaye Giderleri için TL olmak üzere toplam TL ye ulaşmıştır. B- Bütçe Gelirleri 2012 yılında henüz yeni kurulan Üniversitemizin Haziran ayı sonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 300 TL ve Hazine Yardımı TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2012 yılı Haziran ayı sonundaki gelirleri aşağıda gösterilmiştir. BÜTÇE YILI : 2012 GELİR KURUM ADI : GELİRLER ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA GELİR YILSONU GELİR YILSONU GELİR HAZİRAN SONU Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Hazine yardımı TOPLAM yılında ise Üniversitemizin Haziran ayı sonundaki gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri TL, Hazine Yardımı (Cari) TL, Hazine Yardımı (Sermaye) TL, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar TL ve Kişilerden Alacaklar TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizin 2013 yılı Haziran ayı sonundaki gelirleri aşağıda gösterilmiştir. BÜTÇE YILI : 2013 GELİR KURUM ADI : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ GELİRLER AÇIKLAMA GELİR YIL SONU GELİR YIL SONU GELİR HAZİRAN SONU Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Hazine yardımı Hazine yardımı Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM C- Finansman Üniversitemiz, ilk altı aylık dönemde finansmanını büyük bir kısmı Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılamış, öz gelirleri çok düşük düzeyde kalmıştır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 5

7 II YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz kuruluş aşamasında olduğundan, akademik ve idari yapılanmasına devam edilmiştir yılında 34 akademik 65 idari personel olmak üzere toplam 99 personelin ataması yapılmıştır yılında ise 86 akademik personel ve 81 idari personel olmak üzere toplam 167 personel görev yapmaktadır. Üniversitemize şu ana kadar herhangi bir Kampüs için yer tahsisi yapılmamış, dolayısıyla kampüs inşaatına başlanılamamıştır. Üniversitemiz, idari ve akademik faaliyetlerini Adana nın farklı yerinde kiraladığı 3 binada toplam m² kapalı alanda sürdürmektedir. Söz konusu binalar, m² kapalı alana sahip Yeşiloba Yerleşkesi, m² kapalı alana sahip Kurttepe Yerleşkesi ve m² kapalı alana sahip Ziyapaşa Yerleşkesi olarak adlandırılmıştır Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde eğitim-öğretime başlanılmamış olup akademik ve idari yapılanma çalışmaları devam etmiştir. Üniversitemizde, Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin iki bölümünde, İşletme Fakültesinin bir bölümünde İngilizce lisans eğitimi verilecektir. Yabancı Diller Yüksekokulunda Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi verilmesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi verilmesi ile ilgili olarak hazırlıklar yapılmıştır. Üniversitemizin özel güvenlik hizmeti alımı, temizlik hizmeti alımı, hizmet binası kiralaması ile taşıt kiralaması giderleri ile kırtasiye ve büro malzemesi alımları için mal ve hizmet alımı kaleminden harcama yapılmıştır. Sermaye Giderleri kaleminden ise Üniversitemizde eğitimin uygulamalı olarak verilebilmesi için, bilgisayar, dizüstü bilgisayar, akıllı tahta ve laboratuvarlarımız için gerekli olan laboratuvar makine ve cihazları ile Üniversitemizin ihtiyacı olan jeneratör, çok fonksiyonlu yazıcı, masa, sandalye, koltuk vb. büro malzemeleri alınmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6

8 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Üniversitemizin 2013 yılı Haziran ayı sonundaki giderleri aşağıda gösterilmiştir. YIL : BÜTÇE TABLOSU (EKONOMİK II. DÜZEY) KURUM : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK KODLAR K.B.Ö YILSONU HARCAMA K.B.Ö YILSONU HARCAMA KBÖ TOPLAM HAZİRAN KOD AÇIKLAMA ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK HARCAMA 01.1 MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR CARİ TRANSFERLER MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI DİĞER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL ( ) DİĞER CARİ ( ) TOPLAM CARİ TOPLAM SERMAYE ( ) BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER KURUM TOPLAMI Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 7

9 III YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz 2013 yılı bütçesi yılsonunda personel artışı ve 2013 Yılı Bütçe Kanunundaki Üniversitemiz için ayrılan ödeneklerin yetersiz olması nedeniyle Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneklerinin yetersiz kalacağı ve ek ödenek ihtiyacı olacağı düşünülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneklerinde de Özel Güvenlik Hizmeti Alımları, Temizlik Hizmeti Alımları, Hizmet Binası Kiralaması Giderleri ile Taşıt Kiralaması Giderlerinde yetersizlik yaşanacaktır. Üniversitemiz bu dönemde, mamul mal alımları, gayri maddi hak alımları ve gayrimenkul büyük onarım giderleri kaleminden sermaye harcaması yapılacaktır. Üniversitemize Kampüsü için arsa tahsis edilmesi halinde gayrimenkul sermaye üretim giderleri için harcama yapılabilecek, aksi halde bu kalemde harcama düşük düzeyde kalacaktır. B- Bütçe Gelirleri Üniversitemizin Temmuz-Aralık 2013 Döneminde gelirleri; Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ile Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımların düşük düzeyde kalacağı, cari ve sermaye için Hazine Yardımı gelirlerinin nispeten yüksek olacağı düşünülmektedir. C- Finansman Üniversitemiz, ikinci altı aylık dönemde finansmanını büyük bir kısmını Hazine Yardımı olarak gönderilen nakitle karşılayacaktır. Üniversitemiz bu dönemde de öz gelirlerinin düşük düzeyde kalması beklenmektedir. IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz bu dönemde de güvenlik ve temizlik hizmetlerini, hizmeti alımı ile sağlayacak, hizmet binalarını ve taşıtlarını kiralama yoluyla temin etmeye devam edecektir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde özellikle Özel Güvenlik Hizmeti Alımları, Temizlik Hizmeti Alımları, Hizmet Binası Kiralaması Giderleri ve Taşıt Kiralaması Giderleri kaleminde ödenek yetersizliği yaşanacağı düşünülmektedir. Hâlihazırda Üniversitemizin bir Kampüsünün bulunmaması nedeniyle kiralanan binaların birbirinden ayrı ve uzak olması, hizmetlerin toplu verilmesini zorlaştırmakta bu da maliyeti arttırmaktadır. Sermaye Giderleri kaleminden ise 2013 Yılı Bütçesine ekli T Cetvelinde yer alan ve Bakanlar Kurulunca alınmasına izin verilen 1 adet Minibüs (T05), 1 adet Pick-up (T07), 1 adet Pick-up (T08) ve 1 adet Midibüsün (T10) alımı da bu dönem gerçekleştirilecektir. Bakanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8

10 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Kurulundan izin çıkması halinde 3 adet binek otomobilin (T02) alımı da bu dönemde yapılacaktır Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci odaklı olarak eğitime başlayacak olan Üniversitemizin, sorunsuz şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yine bu dönemde bilgisayar, diz üstü bilgisayar, akıllı tahta, çok fonksiyonlu yazıcı, masa, sandalye, koltuk vb. gibi büro mal ve malzemeleri, makine ve cihazları alınacaktır. Üniversitemizin araştırma ve geliştirme için önem verdiği laboratuvarlarımız için gerekli olan makine ve cihazlarının da alımına 2013 Temmuz-Aralık döneminde de devam edilecektir. Üniversitemizde uygulamalı eğitim verilebilmesi alınması düşünülen laboratuvar makine ve cihazları; Biyolojik Güvenlik Kabini, İnkübatör Sistemi, Elektroforez ve Jel Dokümantasyon Sistemi, ICP-MS/AAS Sistemi, XRF Floresans Spektrometre Cihazı ve Likit Kromatografi / Sıralı Kütle Spektrometresi gibi makine, araç ve gereçlerdir. EKLER: EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 9

11 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2012 TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,77 6,96 21, PERSONEL GİDERLERİ ,05 13,46 117, MEMURLAR ,19 13,62 121, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,81 13,19 120, MEMURLAR ,42 13,41 125, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 0,00 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,31 14,90 49, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,85 20,98 33, YOLLUKLAR ,94 25,58 23, GÖREV GİDERLERİ ,00 31,25 0, HİZMET ALIMLARI ,46 11,27 60, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,20 29,29 4, MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,95 17,49 38, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,07 2,60 71, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,74 9,71 24, GÖREV ZARARLARI ,50 100,00 24, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 25, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 4, MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0,00 19, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 14, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 35, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0, YILSONU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10

12 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bütçe Yıl: 2013 Kurum Kod: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2012 TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,03 25,80 40, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,44 14,29 26, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,44 14,29 26, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,72 25,80 40, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,67 25,80 39, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 0,00 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 35, Faiz Gelirleri ,00 0,00 0, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 0,00 0, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler 35, , ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, YILSONU Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sayfa 11