ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI BANKALAR. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI BANKALAR. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır."

Transkript

1 ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI BANKALAR MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

2

3 İÇİNDEKİLER Bankalar Modülü... Bankalar Modülü... Giriş 1 Banka Kartları... Banka Kartları... Banka Kartları 1 Banka Kartı... Banka Kartları 1 Mevduat Hesabı Kartı... Banka Kartları 1 Kredi Hesabı Kartı... Banka Kartları 2 Faiz Tarihçesi... Banka Kartları 3 Fişler... Fiş Türleri... Fişler 1 İşlem Fişi... Fişler 1 Faiz/Masraf Fişi... Fişler 1 Virman Fişi... Fişler 1 Gelen Havale Fişi... Fişler 1 Gönderilen Havale Fişi... Fişler 1 Çek/Senet Fişi... Fişler 1 Açılış Fişi... Fişler 1 Fiş İşlemleri... Fişler 2 Bankalar Bağlantıları... Fişler 3 Bağlantı Fişi Örnekleri... Fişler 3 Düzenlemeler... Bankalar Düzenlenmesi... Düzenlemeler 1 Bağlantı Kodları... Düzenlemeler 1 Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 2 Toplu İşlemler... Düzenlemeler 2 Dönem Sonu İşlemleri... Düzenlemeler 2 Raporlar... Fiş/Kart Çıktıları... Raporlar 1 Bankalar Listesi... Raporlar 1 Banka Kartları Yazımı... Raporlar 1 Banka Kartları Yazımı (Ayrıntılı)... Raporlar 2 Faiz Oranları... Raporlar 2 Fiş Listesi... Raporlar 2 Fiş Yazımı... Raporlar 3 Raporlar... Raporlar 3 Bankalar Durum Raporu... Raporlar 3 Banka Hesap Hareketleri (Ayrıntılı)... Raporlar 4 Banka Hesap Hareketleri... Raporlar 4 Faiz Raporu... Raporlar 5 iii

4

5 Bankalar Modülü Bu bölümde Odak Bankalar modülünün işleyişi anlatılmıştır. Bankalar Modülü Odak Bankalar modülünde mevduat ve kredi hesapları, tahsil, teminat çekleri ve senetleri ile ödenecek çekler hesaplarının durumları izlenir, gerekli raporlar alınır. Çalışılan her banka şubesi için bir banka kartı tanımlanır. Banka kartları, yalnızca banka genel bilgilerinin girilmesi için kullanılır. Aynı bankanın birden çok şubesiyle çalışılması durumunda, bankayı tanıtan bir banka kartının alt düzeylerine çalışılan şubeleri tanıtan banka kartları açılır. Her banka şubesindeki mevduat ve kredi hesapları için birer mevduat hesabı kartı ya da kredi hesabı kartı açılır. Mevduat hesabı kartlarında, ilgili mevduat, tahsil çekleri ve senetleri ile ödenecek çekler hesapları, kredi hesabı kartlarında ise çek/senet karşılığı kredi ve teminata verilen çekler/senetler hesapları bulunur. Mevduat ve kredi işlemleri, işlemin türüne göre bu ayrıntılara işlenir. Banka işlemleri, banka fişleriyle kaydedilir. Fişlerde her satıra girilen banka kodu ve işlem tutarı, fiş türüyle birlikte bankayla yapılan bir işlemi belirtir. Örneğin işlem fişlerinde tahsil çekleri hesabına borç kaydedilmesi, tahsile çek verilmesi işlemini belirtir. İstendiğinde Bankalar modülü diğer modüllerle bağlantılı çalışır. Bağlantılı çalışıldığında, bankalar modülüne kaydedilen ve diğer modülleri etkileyen fişler, ilgili bağlantı fişlerini kaydederler. Cari Hesaplar modülü varsa, gelen havale ve gönderilen havale işlemleri Bankalar modülünden işlendiğinde, Cari Hesaplar modülüne de ilgili kayıtlar işlenir. Çek/Senet modülü varsa, çek/senet modülünde bankaları etkileyen işlemler, Bankalar modülüne de kaydedilir. Banka işlemlerinin kaydedilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Bankalar modülünde banka işlemlerinin izlenilmesi için kullanılacak genel amaçlı raporlar bulunur. Raporlar ekrandan izlenebilir, yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni raporlar tanımlanabilir. ƒ Bankalar modülünde çalışmaya başlamadan önce Düzenlemeler bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve banka kartları tanımlanmalıdır. Bankalar modülü diğer modüllerle bağlantılı kullanıldığında bağlantı düzenlemeleri gerekli şekilde düzenlenmelidir. Giriş 1

6

7 Banka Kartları Odak Bankalar modülünde bankalardaki her mevduat ve kredi hesabı için bir banka kartı tanımlanır. Banka kartı tanımlama ve değiştirme işlemleri, Bankalar menüsündeki Banka Kartları seçeneği ile yapılır. Banka Kartları Bankalar menüsünde Banka Kartları seçildiğinde, tanımlı banka kartlarının listelendiği Banka Kartları kutusu açılır. Bu kutuda tanımlı banka kartlarının kodları, banka hesap adları ve bakiyeleri gösterilir. Bu kutuda hesap planlarında kullanılan tuşlar kullanılır.! Temel Modül / Hesap Planları ƒ Odak Bankalar modülünde üç değişik tür kart tanımlanabildiğinden, kart eklenmesi sırasında öncelikle eklenecek kartın türü sorulur. Kart türü belirlendikten sonra, ilgili kart kutusu açılır. Odak Bankalar modülünde, banka kartları üç türe ayrılır: Banka Kartı Bu tür kartlar, bir bankayı ya da bir banka şubesini tanıtmak için kullanılır. Banka kartları, yalnızca gruplama amaçlıdır, işlemlerde kullanılamazlar. Banka kartlarıyla işlem yapabilmek için, banka kartı altına kredi ve mevduat hesapları açılır. Her bankada hem kredi hem de mevduat hesapları bulunabileceğinden, banka kartları listesinde bu tür kartların yanında hesap bakiyesi gösterilmez. Örnek: Kodu Türü Açıklama A Banka Kartı Akbank ı tanıtır. A.BK Banka Kartı Akbank Bakanlık şubesini tanıtır. A.BK.M Mevduat Hesabı Akbank Bakanlık şubesindeki bir mevduat hesabını tanıtır. A.TN Banka Kartı Akbank Tunalı şubesini tanıtır. A.TN.K Kredi Hesabı Akbank Tunalı şubesindeki kredi hesabını tanıtır. Banka Kartı kutusunda banka kodu, özel kodu, banka adı, şubesi ve banka kartının alt düzey hesaplarının toplamlarını gösteren bir liste ile hesabın notları, banka adresi, hesap özeti ve hesap hareketlerini gösteren düğmeler bulunur. Mevduat Hesabı Kartı Bir bankanın belirli bir şubesindeki mevduat hesaplarını tanıtmak için kullanılır. Odak İşletme Yönetim Ortamı nda mevduat hesabı işlemleri dört tür alt hesap ile yapılır: Mevduat (cari hesap), Tahsil Çekleri, Tahsil Senetleri, Ödenecek Çekler. Mevduat hesabı kartı açıldığında, bu hesap türleri kendiliğinden açılarak dört yeni kart daha eklenir. Mevduat hesabıyla yapılacak işlemler, bu alt hesaplara kaydedilir. Mevduat hesabının toplamı,.mvd alt hesabının toplamı olarak işlenir. Alt hesapların kullanımı şöyledir: Kodu.MVD.THÇ.THS.ÖDÇ Tanımı Mevduat hesabı Tahsil çekleri Tahsil senetleri Ödenecek çekler Borç Mevduat hesabına para yatırılması Tahsile çek verilmesi Tahsile senet verilmesi Çek ödenmesi Mevduat hesabından para çekilmesi Tahsil çekinin geri alınması / tahsil edilmesi Tahsil senedinin geri alınması / tahsil edilmesi Çek verilmesi Banka Kartları 1

8 Banka Kartları Bankalar Mevduat Hesabı Kartında banka kodu, özel kodu, hesap adı, banka şubesi, hesap numarası, faiz oranı, bu hesapta izlenen hesapların toplamlarının listelendiği alanlar ile hesabın notları, banka adres bilgileri, hesap özeti ve hesap hareketlerini gösteren düğmeler bulunur. Faiz Oranı alanında, faiz oranları geçerlilik başlangıç tarihleri ile birlikte (tarihçeli olarak) girilir ve banka kartında en son faiz oranı gösterilir. Muhasebe Kodları alanlarında, banka fişlerine hazır getirilecek muhasebe kodları girilir. Kredi Hesabı Kartı Bir bankanın belirli bir şubesindeki çek ya da senet karşılığı kredi hesaplarını tanıtmak için kullanılır. Odak İşletme Yönetim Ortamı nda kredi hesabı işlemleri dört tür alt hesap ile yapılır: Çek Karşılığı Kredi, Senet Karşılığı Kredi, Teminat Çekleri, Teminat Senetleri. Kredi hesabı kartı açıldığında, bu hesap türleri kendiliğinden açılarak dört yeni kart daha eklenir. Kredi hesabıyla yapılacak işlemler, bu alt hesaplara kaydedilir. Kredi hesabının toplamı,.çkk ve.skk alt hesaplarının toplamı olarak işlenir. Alt hesapların kullanımı şöyledir: Kodu.ÇKK.SKK.TMÇ.TMS Tanımı Çek karşılığı kredi hesabı Senet karşılığı kredi hesabı Teminat çekleri Teminat senetleri Borç Çek karşılığı kredi borcu ödenmesi Senet karşılığı kredi borcu ödenmesi Teminata çek verilmesi Teminata senet verilmesi Çek karşılığı kredi alınması Senet karşılığı kredi alınması Teminat çekinin tahsil edilmesi ya da geri alınması Teminat senedinin tahsil edilmesi ya da geri alınması Kredi Hesabı Kartında hesap kodu, özel kodu, hesap adı, banka şubesi, hesap numarası, çek karşılığı ve senet karşılığı kredi faiz oranları, çek/senet kredi marjı, limiti, verilebilecek teminat ve kullanılabilecek kredi tutarları, bu hesapta izlenen alt hesap toplamlarının listelendiği alanlar ile hesabın notları, banka adres bilgileri, hesap özeti ve hesap hareketlerini gösteren düğmeler bulunur. Faiz Oranı alanında, faiz oranları geçerlilik başlangıç tarihleri ile birlikte (tarihçeli olarak) girilir ve banka kartında en son faiz oranı gösterilir. Muhasebe Kodları alanlarında, banka fişlerine hazır getirilecek muhasebe kodları girilir. Kredi Marjı alanı, çek ya da senet teminatın yüzde kaçının krediye dönüştürülebileceğini belirtir. Kredi Limiti, banka ile yapılan sözleşmede belirlenen en yüksek kredi sınırıdır. Verilebilecek Teminat alanında, kredi limitine dek kredi alınabilmesi için daha ne kadar teminat verilmesi gerektiği gösterilir. Kullanılabilecek Kredi alanında ise, bankada bulunan teminat ile daha ne kadar kredi kullanılabileceği gösterilir. Banka Kartları 2

9 Bankalar Banka Kartları Faiz Tarihçesi Mevduat ve kredi hesaplarına uygulanan faizler dönem içinde değişebildiklerinden, her işleme doğru faiz oranının uygulanabilmesi için faiz oranları tarihçeleriyle birlikte girilir. Mevduat Hesabı ya da Kredi Hesabı kutusunda [Faiz Tarihçesi] basıldığında, ilgili alan için faiz oranlarının listelendiği Faiz Tarihçesi kutusu açılır. Faiz Tarihçesi listesinde, ilgili alan için tanımlanmış faiz oranları, geçerlilik tarihleriyle birlikte listelenir. [Ekle] ya da <Insert> basıldığında, yeni bir faiz oranı eklenir. [Değiştir] ya da <F7> basıldığında, belirlenen faiz oranı ya da geçerlilik tarihi değiştirilir. [Çıkar] ya da <Delete> basıldığında belirlenen faiz oranı tarihçeden çıkarılır. Banka Kartları 3

10

11 Fişler Odak Bankalar modülünde banka işlemleri Fişler bölümünde girilir. Fiş Türleri Odak Bankalar modülünde banka işlemleri şu tür fişlerle kaydedilir: İşlem Fişi: İşlem fişleriyle bankaya para yatırılması, çekilmesi, tahsile/teminata çek/senet verilmesi, ödenecek çek verilmesi, çek ödenmesi ve kredi alınması işlemleri kaydedilir. Satıra girilen banka kodunun türü ve işlem tutarına göre banka işlemleri şu şekilde adlandırılır: Banka Kodu Mevduat Hesabı (.MVD) Tahsil Çekleri (.THÇ) Tahsil Senetleri (.THS) Ödenecek Çekler (.ÖDÇ) Çek Karşılığı Kredi (.ÇKK) Senet Karşılığı Kredi (.SKK) Teminat Çekleri (.TMÇ) Teminat Senetleri (.TMS) Yatırılan Mevduat hesabına para yatırılması Tahsile çek verilmesi Tahsile senet verilmesi Çek ödenmesi Çek karşılığı kredi ödenmesi Senet karşılığı kredi ödenmesi Teminata çek verilmesi Teminata senet verilmesi Çekilen Mevduat hesabından para çekilmesi Çek tahsili / tahsile verilen çekin geri alınması Senet tahsili / tahsile verilen senedin geri alınması Ödenecek çek verilmesi Çek karşılığı kredi alınması Senet karşılığı kredi alınması Teminat çekinin tahsili ya da geri alınması Teminat senedinin tahsili / geri alınması Faiz/Masraf Fişi: Mevduat ya da kredi hesaplarına tahakkuk eden faizler ve bu hesaplarla yapılan işlemler sırasında banka tarafından tahakkuk ettirilen masraflar bu tür fişlerle kaydedilir. Banka Kodu Mevduat Hesabı (.MVD) Çek Karşılığı Kredi (.ÇKK) Senet Karşılığı Kredi (.SKK) Tutar Faiz Masraf Faiz Masraf Faiz Masraf İşlem Mevduat hesabına faiz tahakkuku Mevduat hesabına masraf tahakkuku Çek karşılığı kredi faiz tahakkuku Çek karşılığı kredi işlemi masraf tahakkuku Senet karşılığı kredi faiz tahakkuku Senet karşılığı kredi işlemi masraf tahakkuku B/A Borç Virman Fişi: Aynı bankadaki ya da farklı bankalardaki hesapların birinden diğerine para aktarılması işlemleri kaydedilir. Virman fişlerinde hesaplara kaydedilen borç ve alacak tutarları toplamı eşit olmalıdır. Çek/Senet modülü yoksa, bankadaki çek/senet tahsili ve çek ödenmesi işlemleri de virman fişi ile kaydedilir. Gelen Havale Fişi: Gelen banka havaleleri, mevduat alt hesabına (.MVD) borç olarak kaydedilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Bankalar modülünde kaydedilen gelen havale fişleri, Cari Hesaplar modülüne bağlantı fişi kaydederler. Gönderilen Havale Fişi: Gönderilen banka havaleleri, mevduat alt hesabına (.MVD) alacak olarak kaydedilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Bankalar modülünde kaydedilen gönderilen havale fişleri, Cari Hesaplar modülüne bağlantı fişi kaydederler. Çek/Senet Fişi: Çek/Senet fişleri, çek/senet işlemleriyle sınırlandırılmış işlem fişleri olarak düşünülebilir. Tahsile/teminata çek/senet verilmesi, ödenecek çek verilmesi işlemleri bu tür fişlerle kaydedilebilir. Çek/Senet modülü varsa, çek/senet işlemleri bankalar modülüne bu tür fişler aracılığıyla kaydedilir. Açılış Fişi: Banka hesaplarının dönem başı açılış tutarlarının girilmesi için kullanılır. Fişler 1

12 Fişler Bankalar Fiş İşlemleri Banka fiş girişlerinde, bütün fiş girişlerinde kullanılan tuşlar ve işlemler kullanılır.! Temel Modül / Fişler Banka fiş satırları, fiş türlerine göre değişik alanlar içerir. Banka Kodu alanında, işlem yapılacak banka hesabının kodu girilir. Girilen banka hesabının adı fiş satırında, şubesi ve hesap numarası ise fiş altında gösterilir. Açıklama kolonuna işlem ile ilgili açıklamalar girilir. Gelen Havale ve Gönderilen Havale fişlerinde, havalenin kimden geldiği ya da kime gönderildiği Ünvan kolonuna girilir. Cari Hesaplar modülü varsa, cari hesap kodu da fiş satırına girilebilir. Bu durumda seçilen cari hesabın ünvanı Ünvan kolonuna hazır getirilir. Cari hesap kodu girilen satırlar, Cari Hesaplar modülüne bağlantı fişiyle kaydedilir. Cari hesap kodu girilmemiş satırlar, cari hesaplar modülüne kaydedilen fişte yer almazlar. Hiç bir satıra cari hesap kodu girilmezse, Cari Hesaplar modülüne fiş kaydedilmez. Fiş türüne göre işlem tutarı, aşağıdaki şekilde girilir: İşlem Fiş Türü Virman, Çek/Senet, Açılış Gelen Havale Gönderilen Havale Faiz/Masraf Kolon Yatırılan Çekilen Borç Tutar Tutar Faiz Masraf Açıklama Hesaba yatırılan tutar girilir. Borç olarak işlenir. Hesaptan çekilen tutar girilir. olarak işlenir. Hesaba yatırılan tutar girilir. Hesaptan çekilen tutar girilir. Gelen havale tutarı girilir. Borç olarak işlenir. Gönderilen havale tutarı girilir. olarak işlenir. Mevduat ya da kredi hesabına faiz tahakkuku girilir. Mevduat hesaplarına borç, kredi hesaplarına alacak olarak işlenir. Mevduat ya da kredi hesaplarına tahakkuk eden masraf tutarları girilir. olarak işlenir. Valör kolonuna yapılan işlemin valörü girilir. Para yatırma ve çekme işlemlerine valör, Banka Düzenlenmesi bölümünde belirlenen valör hesaplanmasına göre hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Fiş tarihi değiştirildiğinde, bütün satırlardaki valörler yeniden hesaplanır. Belge No kolonuna satırda belirtilen işlemi oluşturan belgenin numarası girilir. Muhasebe modülü varsa, Muhasebe Kodu kolonuna, satıra girilen banka hesabı için hesap kartında belirlenen muhasebe hesabı kodu hazır getirilir ve değiştirilir. Muhasebe modülüne kaydedilen bağlantı fişlerinde bu hesap, banka hesabıyla aynı şekilde işlem görür (banka hesabına borç kaydedilmişse borç, alacak kaydedilmişse alacak olarak). Ayrıca havale fişleri dışındaki fişlere, Karşı Hesap kolonu da eklenir. Bu hesap, satırdaki işlemin tersi olarak işlem görür. Fiş satırındaki banka hesabı ve işlem tutarına göre Düzenlemeler / Bağlantı Kodlarında belirlenen muhasebe kodu buraya hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Havale fişlerinde, Cari Hesap Muhasebe Kodu kolonu bulunur. Cari Hesap kodu girildiğinde, cari hesap kartında belirlenen muhasebe kodu buraya hazır getirilir. Cari hesap girilmemişse ya da Cari Hesaplar modülü yoksa, bu muhasebe kodu girilmelidir. Fişler 2

13 Bankalar Fişler Bankalar Bağlantıları Bankalar ve Muhasebe modülleri bağlantılı kullanıldığında, Bankalar modülünde kaydedilen her fişin Muhasebe kayıdı da kendiliğinden yapılır. Açılış fişleri, Muhasebe modülüne kaydedilmezler. Bankalar ve Cari Hesaplar modülleri bağlantılı kullanıldığında, Bankalar modülünde kaydedilen Gelen ve Gönderilen Havale fişleri, Cari Hesaplar modülüne de kaydedilir. Ancak bu bağlantı Bankalar-Muhasebe bağlantısı gibi zorunlu değildir, cari hesap kodu girilmemiş satırlar Cari Hesaplar modülüne kaydedilmezler. Bağlantı Fişi Örnekleri Banka Kodu İŞ.M.MVD İşlem Fişi / Çek/Senet Fişi Yatırılan Muhasebe Hesabı Karşı Hesap 100 Kasa Muhasebe Fişi (Mahsup) Hesap Borç "! 100 Kasa Banka Kodu İŞ.M.MVD İŞ.M.MVD Cari Hesap A.005 Bahattin Sarı Gelen Havale Fişi Tutar Cari Hesap Muhasebe Hesabı Alıcılar Alıcılar Muhasebe Hesabı "! "!" Hesap Muhasebe Fişi (Mahsup) Borç Alıcılar Alıcılar Cari Hesap Fişi (Gelen Havale) Cari Hesap Tutar A.005 Bahattin Sarı Banka Kodu İŞ.M.MVD İŞ.M.MVD Tutar Gönderilen Havale Fişi Cari Hesap Cari Hesap Muhasebe Hesabı S.035 Arsun Mobilya 320 Satıcılar 320 Satıcılar Muhasebe Hesabı! "! Hesap Muhasebe Fişi (Mahsup) Borç Satıcılar Satıcılar Cari Hesap Fişi (Gönderilen Havale) Cari Hesap Tutar S.035 Arsun Mobilya Fişler 3

14 Fişler Bankalar Banka Kodu İŞ.M.MVD İŞ.M.MVD İŞ.K.ÇKK İŞ.K.SKK Faiz Faiz/Masraf Fişi Masraf Muhasebe Hesabı Banka Kredileri Banka Kredileri Karşı Hesap 642 Faiz Gelirleri Genel Giderler 660 Borçlanma Giderleri Genel Giderler "! Muhasebe Fişi (Mahsup) Hesap Borç İş Bankası Faiz Gelirleri İş Bankası Genel Giderler Banka Kredileri Borçlanma Giderleri Banka Kredileri Genel Giderler Banka Kodu İŞ.M.MVD YP.M.MVD Virman Fişi Borç Muhasebe Hesabı Yapı Kredi Bankası Muhasebe Fişi (Mahsup) ""! Hesap Borç İş Bankası Fişler 4

15 Düzenlemeler Düzenlemeler menüsünde Bankalar modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Bankalar Düzenlenmesi, Bankalar- Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Bankalar modülündeki fiş kayıtlarının diğer modüllere bağlantı fişi kaydetmesi sırasında kullanılacak düzenlemelerin belirlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, belirli bir grup fiş üzerinde işlemler yapmak için kullanılan Toplu İşlemler ve yeni dönem açılması ve açılış bilgilerinin aktarılması işlemleri için kullanılan Dönem Sonu İşlemleri seçenekleri buluınur. Bankalar Düzenlenmesi Bankalar Düzenlenmesi kutusunda Bankalar modülünde kullanılan tutarlardaki ondalık basamak sayıları, valör hesaplanması tanımları, fiş kaydederken ve kaydettikten sonra yapılacak işlemlerin düzenlendiği alanlar bulunur. Mevduat hesabı alacak bakiye uyarısı yap işaretliyse, fiş kayıdı ya da silinmesi sırasında, işlem sonucunda fişteki bir mevduat hesabı alacak bakiye veriyorsa uyarı verilir. Kredi hesabı borç bakiye uyarısı yap işaretliyse, fiş kayıdı ya da silinmesi sonucunda, fişteki bir kredi hesabı borç bakiye veriyorsa uyarı verilir. Bu uyarılara [Kabul] basıldığında işlem sürdürülür. Para yatırılması ve çekilmesi işlemlerinde valörün nasıl hesaplanacağı girilir. Örnekte para yatırılması için valör işlem gününden bir sonraki çalışma günü, para çekilmesi için ise işlem günüdür. Valör hesaplanması sırasında işlem tarihine belirlenen gün eklenir. Yöntem olarak Takvim günü seçildiğinde işlem tarihi; Sonraki çalışma günü seçildiğinde işlem tarihine girilen gün eklenerek bulunan tarih, cumartesi ya da pazar ise sonraki pazartesi, Önceki çalışma günü seçildiğinde, girilen gün işlem tarihinden çıkarılarak bulunan tarih, cumartesi ya da pazar ise önceki cuma olarak bulunur. ƒ Bankalar düzenlemeleri her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Kodları Muhasebe modülü varsa, Bankalar-Muhasebe Bağlantı Kodları kutusunda, bankalar modülündeki her işlem için kullanılacak karşı muhasebe hesaplarının öntanımları belirlenir. Bu kutuda belirlenen hesap kodları, ilgili fiş satırlarına hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Düzenlemeler 1

16 Düzenlemeler Bankalar Tanımlanan hesapların muhasebe fişlerinde kullanımı aşağıda gösterilmiştir: Borç Mevduat hesabı muhasebe hesabı Para Çekilmesi Tahsil çekleri muhasebe hesabı Çek Tahsili Tahsil senetleri muhasebe hesabı Senet Tahsili Ödenecek Çek Verilmesi Ödenecek çekler muhasebe hesabı Çek Karşılığı Kredi Alınması Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet Karşılığı Kredi Alınması Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı Teminat çekleri muhasebe hesabı Teminat Çekinin Tahsili Teminat senetleri muhasebe hesabı Teminat Senedinin Tahsili Para Yatırılması Mevduat hesabı muhasebe hesabı Tahsile Çek Verilmesi Tahsil çekleri muhasebe hesabı Tahsile Senet Verilmesi Tahsil senetleri muhasebe hesabı Ödenecek çekler muhasebe hesabı Çek Ödenmesi Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Çek Karşılığı Kredi Ödenmesi Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet Karşılığı Kredi Ödenmesi Teminata Çek Verilmesi Teminat çekleri muhasebe hesabı Teminata Senet Verilmesi Teminat senetleri muhasebe hesabı [Faiz/Masraf] ya da <F8> basıldığında ise, faiz/masraf işlemleri için muhasebe kodu öntanımları belirlenir. Borç Mevduat hesabı muhasebe hesabı Mevduat Hesabı Masraf Tahakkuku Çek Karşılığı Kredi Hesabı Faiz Tahakkuku Çek Karşılığı Kredi Hesabı Masraf Tahakkuku Senet Karşılığı Kredi Hesabı Faiz Tahakkuku Senet Karşılığı Kredi Hesabı Masraf Tahakkuku Mevduat Hesabı Faiz Tahakkuku Mevduat hesabı muhasebe hesabı Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı [Kart] basıldığında, yeni açılacak banka kartlarına hazır olarak getirilecek muhasebe kodları belirlenir. ƒ Bankalar-Muhasebe bağlantı kodları, her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Bankalar modülü Cari Hesaplar ya da Muhasebe modülleriyle bağlantılı kullanıldığında, bu modüllere kaydedilecek hedef bağlantı fişlerinin açıklamaları ve özel kodları bu seçenek altında düzenlenir. Bu düzenlemelerin işlevleri ve kullanımları Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Bağlantı Fişi Düzenlenmesi bölümünde anlatılmıştır. Toplu İşlemler Bankalar modülü fişleriyle toplu olarak işlemler yapmak için Toplu İşlemler kutusu kullanılır. Bu kutunun işlevleri ve kullanımı Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Toplu İşlemler bölümünde anlatılmıştır. Dönem Sonu İşlemleri Yeni çalışma döneminin açılması ve Bankalar modülü verilerinin yeni döneme aktarılması işlemleri Dönem Sonu İşlemleri kutusunda yapılır. Bu kutunun işlevleri ve kullanımı Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Dönem Sonu İşlemleri bölümünde anlatılmıştır. Düzenlemeler 2

17 Raporlar Bu bölümde Bankalar modülü raporlarından örnekler verilmiştir. Fiş/Kart Çıktıları Bankalar Listesi Girilen süzgece uygun banka kartları listelenir. Bu raporda, mevduat ve kredi hesaplarının alt hesapları yazılmaz. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :49 BANKALAR LİSTESİ BANKA KODU BANKA ADI ÖZEL KODU ŞUBE HESAP NO A AKBANK T.A.Ş. NECATİBEY A.M AKBANK T.A.Ş. MT NECATİBEY E EMLAK BANKASI NECATİBEY E.K EMLAK BANKASI NECATİBEY E.M EMLAK BANKASI NECATİBEY 7578 EC ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER İSTANBUL EC.M ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER TF ANKARA G GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.K GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.K2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR G.M GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.M2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR G.R GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.Y GARANTİ BANKASI Toplam 14 banka kartı listelendi. GİMAT ŞUBESİ Banka Kartları Yazımı Girilen süzgece uygun banka kartları, mevduat hesabı kartları ve kredi hesabı kartlarının özet bilgileri yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 9 03/11/ :51 BANKA KARTLARI Banka Kodu:O.K Özel Kodu: Banka Adı :OSMANLI BANKASI Şubesi :YENİŞEHİR Hesap No : Banka Kodu:O.M Özel Kodu: Banka Adı :OSMANLI BANKASI Şubesi :YENİŞEHİR Hesap No : Banka Kodu:O.R Özel Kodu: Banka Adı :OSMANLI BANKASI Şubesi :YENİŞEHİR Hesap No :096TS68482 Raporlar 1

18 Raporlar Bankalar Banka Kartları Yazımı (Ayrıntılı) Girilen süzgece uygun banka kartları, mevduat hesabı kartları ve kredi hesabı kartları yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 09/12/ :07 BANKA KARTLARI Banka Kodu:G.K Özel Kodu: Banka Adı :GARANTİ BANKASI Şubesi :NECATİBEY Hesap No : Çek Karşılığı Kredi Faizi :% 9.00 aylık Senet Karşılığı Kredi Faizi:% aylık ÇEK SENET Kredi Marjı : % % Kredi Limiti : Verilebilecek : Kullanılabilecek: Adresi :Necatibey Caddesi No:52/A Tel 1: Tel 2: Sıhhiye Ankara Faks : Toplam 1 banka kartı yazıldı. Faiz Oranları Girilen süzgece uygun kredi ve mevduat hesaplarının faiz oranları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :52 FAİZ ORANLARI BANKA KODU, ADI ŞUBE MEVDUAT % ÇEK KRŞ.KREDİ % SNT KRŞ.KREDİ % A.M AKBANK T.A.Ş. NECATİBEY 6 yıllık E.K EMLAK BANKASI NECATİBEY 9 aylık 10 aylık E.M EMLAK BANKASI NECATİBEY 6 yıllık G.K GARANTİ BANKASI NECATİBEY 9 aylık 10 aylık G.K2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR 9 aylık 10 aylık G.M GARANTİ BANKASI NECATİBEY 7 yıllık G.M2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR 7 yıllık Fiş Listesi Girilen tarih ya da fiş numarası arasındaki banka fişleri listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 2 03/11/ :53 FİŞ LİSTESİ BN.NO TARİH FİŞ TÜRÜ FİŞ AÇIKLAMASI FİŞ TOPLAMI 22 06/01/1997 Çek/Senet Çek çıkış fişinden /01/1997 Faiz/Masraf Mevduat faizi /01/1997 İşlem Bankadan çekilen /01/1997 İşlem Bankaya yatırılan /01/1997 Virman Repoya yatan /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankada ödeme fişi /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankaca tahsil fişi /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankada ödeme fişi /01/1997 Faiz/Masraf Muhasebeden masraf /01/1997 İşlem Bankaya yatırılan /01/1997 Çek/Senet Çek çıkış fişinden /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankaca tahsil fişi /01/1997 Faiz/Masraf Repo faizi /01/1997 Virman Repodan yatan /01/1997 Virman Repoya yatan /01/1997 İşlem Bankadan çekilen Raporlar 2

19 Bankalar Raporlar Fiş Yazımı Girilen tarih ya da fiş numarası aralığındaki fişler ve içerikleri yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 14 03/11/ : /01/ Faiz/Masraf G.M.MVD GARANTİ BANKASI Mevduat faizi İ.M.MVD İŞ BANKASI Masraf tahakkuku FİŞ TOPLAMI: ====================================== Mevduat faizi ve masraf tahakkuku /01/ İşlem G.M.MVD GARANTİ BANKASI Bankadan çekilen G.M.MVD GARANTİ BANKASI Kredi kartı ödemesi FİŞ TOPLAMI: ====================================== Bankadan yapılan ödemeler Raporlar Bankalar Durum Raporu Girilen süzgece ve hesap türüne uygun banka hesaplarının girilen tarih aralığındaki durum raporu yazılır. Raporun başlığı, seçilen hesap türüne göre yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :55 MEVDUAT HESABI DURUM RAPORU 01/01/ /12/1997 BANKA KODU, ADI ŞUBE BORÇ ALACAK BAKİYE A.M.MVD AKBANK T.A.Ş. NECATİBEY E.M.MVD EMLAK BANKASI NECATİBEY EC.M.MVD ECZACIBAŞI MENKUL DE İSTANBUL G.M.MVD GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.M2.MVD GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR G.R.MVD GARANTİ BANKASI SIHHIYE G.Y.MVD GARANTİ BANKASI GİMAT ŞUBESİ H.M.MVD HALK BANKASI KIZILAY İ.M.MVD İŞ BANKASI NECATİBEY İK.M.MVD İKTİSAT BANKASI ULUS K.M.MVD KENTBANK KIZILAY K2.M.MVD KENTBANK ULUS KO.M.MVD KOÇBANK ANKARA O.M.MVD OSMANLI BANKASI KIZILAY P.M.MVD PAMUKBANK A.Ş. NECATİBEY Ş.M.MVD ŞEKERBANK T.A.Ş. KIZILAY T.M.MVD TOPRAKBANK ULUS TE.M.MVD TEKSTİLBANK A.Ş ANKARA TOPLAM: ========================================================== Raporlar 3

20 Raporlar Bankalar Banka Hesap Hareketleri (Ayrıntılı) Girilen süzgece ve hesap türüne uygun banka hesaplarının, girilen tarih aralığındaki hareketleri, fiş ayrıntılarıyla birlikte yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 10 03/11/ :55 BANKA HESAP HAREKETLERİ G.M.MVD GARANTİ BANKASI 01/01/ /12/1997 AÇIKLAMA BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE --- Aktarılan Toplam: /01/ Faiz/Masraf Mevduat faizi TOPLAM: ==================================================================== /01/ İşlem Bankadan çekilen Kredi kartı ödemesi TOPLAM: ==================================================================== /01/ Virman Repoya yatan TOPLAM: ==================================================================== /01/ İşlem Bankaya yatırılan TOPLAM: ==================================================================== Banka Hesap Hareketleri Girilen süzgece ve hesap türüne uygun banka hesaplarının, girilen tarih aralığındaki hareketleri, her hareket bir satıra gelecek şekilde yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :56 A.M.MVD AKBANK T.A.Ş. BANKA HESAP HAREKETLERİ 01/01/ /12/1997 BNK.NO TARİH TÜR BELGE NO BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 1 01/01/1997 Açılış /01/1997 İşlem /03/1997 Gelen havale /04/1997 İşlem /07/1997 Çek/Senet /07/1997 Çek/Senet /07/1997 İşlem /07/1997 İşlem /07/1997 Çek/Senet /07/1997 Çek/Senet /08/1997 Gelen havale /09/1997 İşlem /09/1997 Çek/Senet /09/1997 Gelen havale /09/1997 İşlem /11/1997 Çek/Senet Toplam: =================================================================== Raporlar 4

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI FATURA. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI FATURA. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI FATURA MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Fatura Modülü... Fatura Modülü... Giriş 1 Faturalar... Fatura

Detaylı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Çek/Senet Modülü... Çek/Senet Modülü... Giriş 1 Çek/Senet

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI CARİ HESAPLAR. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI CARİ HESAPLAR. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI CARİ HESAPLAR MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Cari Hesaplar Modülü... Cari Hesaplar Modülü... Giriş

Detaylı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Personel Modülü... Personel Modülü... Giriş 1 Çalışma Ayı

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Bankalar Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Önsel Armağan. 16 Eylül 04

Bankalar Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Önsel Armağan. 16 Eylül 04 Bankalar Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Önsel Armağan 16 Eylül 04 Turquaz Muhasebe, Bankalar Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ

Detaylı

Banka LOGO Kasım 2009

Banka LOGO Kasım 2009 Banka LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Banka...4 Bankalar ve Banka Hesapları...5 Bankalar...6 Banka Bilgileri...7 Banka Döviz Toplamları...8 Banka Hareketleri...9 Banka Ekstresi...10 Banka Hesapları...11

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

BANKA KREDĐ TAKĐBĐ DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans

BANKA KREDĐ TAKĐBĐ DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA KREDĐ TAKĐBĐ Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. Banka kredi takip işlemlerinde,

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

KASA LOGO Haziran 2008

KASA LOGO Haziran 2008 KASA LOGO Haziran 2008 İçindekiler Kasalar...3 Kasa Bilgileri...4 Kasa Hesap Özeti...6 Hesap Özeti Grafiği...7 Kasa Döviz Toplamları...8 Kasa Ekstresi...9 Kasa İşlemleri...10 Kasa İşlem Türleri...11 Kasa

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014

GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 GO Plus Kasa LOGO Kasım 2014 İçindekiler Kasa İşlemleri... 3 Kasa İşlem Türleri... 5 Kasa Cari Hesap İşlemleri... 6 Kasa Banka İşlemleri... 7 Kasa Fatura İşlemleri... 7 Kasa Muhasebe İşlemleri... 7 Kasa

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008

ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014

Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 Çek ve Senet LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Statü seçimi... 9 Çeklerin Yazdırılması...

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ Bilnex in standart programlarında işletmelerin müşterilerinden yapmış oldukları kredi kartlı tahsilatları, bunların komisyon kesintilerini, blokaj sürelerini vb. takip etmek

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI MUHASEBE. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI MUHASEBE. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI MUHASEBE MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Muhasebe Modülü... Muhasebe Modülü... Giriş 1 Hesap Planı...

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007

LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma

Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Kredi Ödeme Planı- Tahakkuk Ayırma Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yenilik Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.12 Onaylı Sürüm Banka modülünde, ödeme planı

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus /Go Plus Bölüm : Cari Hesap İşlem Merkezi CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ CARİ HESAP İŞLEM MERKEZİ Cari hesap işlem merkezi, programda tanımlı olan tüm cari hesaplara ait işlemleri tek bir pencereden kaydetmek ve izlemek için kullanılır. Bu pencerenin sağladığı en büyük kolaylık

Detaylı

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...

İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar... İçindekiler Tablosu BANKA KREDİ KARTI POS VE BANKA HESAP EKSTRESİ AKTARIMI...2 1. KREDİ KARTI POS EKSTRESİ AKTARIMI...2 1.1. Tanımlar ve Ayarlar...2 1.1.1. Logo da Banka Hesapları...2 1.1.2. Excel Ayarları

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi

DESTEK DOKÜMANI. Borç Avans Yönetimi Borç Avans Yönetimi Borç/Avans yönetimi, kurum tarafından personellere verilen borçların,iş ve maaş avanslarının ve geri ödemelerinin takip edildiği modüldür.personele verilen borçlar, iş avansı, maaş

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir.

DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir. DÖVĐZLĐ ÇEKLER Versiyon : 3.6.8.10 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : 16.06.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Ticari programlarda

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler

Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

GENEL MUHASEBE SORULARI

GENEL MUHASEBE SORULARI GENEL MUHASEBE SORULARI 1) Hesapların bulunduğu muhasebe defterine ne ad verilir? a) Büyük defter b) Yevmiye defteri c) Envanter ve Bilanço defteri d) Đşletme defteri 2) Büyük defterdeki kayıtların ayrıntılarını

Detaylı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı

Tiger Plus Ürün Fark Dokümanı 2010 11/30/2010 Tiger Plus Ürün Farkları YENİ ÖZELLİKLER 1. Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılması sağlanmıştır. Firma

Detaylı

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir.

Form üzerindeki bir bilgi alanı için formül tanımlandığında formül alanının arka plan rengi değişecektir. TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri Anket Formunun GMS.NET Yazılımı Kullanılarak Doldurulması ve İnternet Üzerinden TÜİK e Gönderilmesi TÜİK YSHI ANKET FORMUNUN ÇALIŞTIRILMASI TÜİK e gönderilecek

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013

GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 GO Plus Kasa LOGO Mart 2013 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya

Ekran 1: Ziraat Bankasından alınan Excel formatındaki ZIRAATBANKASI.XLS isimli dosya 16 Ocak 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL BANKA EKSTRELERĐ Đlgili Modül/ler : Banka, Cari, Muhasebe BANKA EKSTRELERĐNĐN MUHASEBE, CARĐ VE BANKA FĐŞLERĐNE AKTARILMASI Banka hesap ekstrelerinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

DESTEK DOKÜMANI TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ. Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. TEMĐNAT ĐŞLEMLERĐ Unity/Tiger/ GO ürünlerinde Alınan/Verilen Teminat işlemlerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır. Teminatlar, herhangi bir knuda iş yaptırmak isteyen kişi/kuruluş ile bu işi üstlenmek isteyen

Detaylı

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON

DESTEK DOKÜMANI MALĐ KONSOLĐDASYON Bölüm MALĐ KONSOLĐDASYON Mali tablolar, bir işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyetlerinin finansal özetini ilgililere aktarmak ve böylece ilgililerin işletme hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olmasını

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI)

ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI) ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI) HER BİR ABONE İÇİN CARİ HESAP TANIMLANIR. TANIMLANAN CARİ HESAPLARIN TİPİ ÜYE OLMALIDIR. ABONE CARİ HESAP KARTI ÜZERİNDE GEREKLİ BİLGİLER DOLDURULUR. ÖZELLİKLE ABONENİN ( M2)

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER

TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER TAKSĐTLĐ VE UZUN/ORTA VADELĐ KREDĐLER Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12 Seti Dbupdate Uygulama Banka modülünde yapılan iyileştirmeler

Detaylı