ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI BANKALAR. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

Transkript

1 ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI BANKALAR MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

2

3 İÇİNDEKİLER Bankalar Modülü... Bankalar Modülü... Giriş 1 Banka Kartları... Banka Kartları... Banka Kartları 1 Banka Kartı... Banka Kartları 1 Mevduat Hesabı Kartı... Banka Kartları 1 Kredi Hesabı Kartı... Banka Kartları 2 Faiz Tarihçesi... Banka Kartları 3 Fişler... Fiş Türleri... Fişler 1 İşlem Fişi... Fişler 1 Faiz/Masraf Fişi... Fişler 1 Virman Fişi... Fişler 1 Gelen Havale Fişi... Fişler 1 Gönderilen Havale Fişi... Fişler 1 Çek/Senet Fişi... Fişler 1 Açılış Fişi... Fişler 1 Fiş İşlemleri... Fişler 2 Bankalar Bağlantıları... Fişler 3 Bağlantı Fişi Örnekleri... Fişler 3 Düzenlemeler... Bankalar Düzenlenmesi... Düzenlemeler 1 Bağlantı Kodları... Düzenlemeler 1 Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 2 Toplu İşlemler... Düzenlemeler 2 Dönem Sonu İşlemleri... Düzenlemeler 2 Raporlar... Fiş/Kart Çıktıları... Raporlar 1 Bankalar Listesi... Raporlar 1 Banka Kartları Yazımı... Raporlar 1 Banka Kartları Yazımı (Ayrıntılı)... Raporlar 2 Faiz Oranları... Raporlar 2 Fiş Listesi... Raporlar 2 Fiş Yazımı... Raporlar 3 Raporlar... Raporlar 3 Bankalar Durum Raporu... Raporlar 3 Banka Hesap Hareketleri (Ayrıntılı)... Raporlar 4 Banka Hesap Hareketleri... Raporlar 4 Faiz Raporu... Raporlar 5 iii

4

5 Bankalar Modülü Bu bölümde Odak Bankalar modülünün işleyişi anlatılmıştır. Bankalar Modülü Odak Bankalar modülünde mevduat ve kredi hesapları, tahsil, teminat çekleri ve senetleri ile ödenecek çekler hesaplarının durumları izlenir, gerekli raporlar alınır. Çalışılan her banka şubesi için bir banka kartı tanımlanır. Banka kartları, yalnızca banka genel bilgilerinin girilmesi için kullanılır. Aynı bankanın birden çok şubesiyle çalışılması durumunda, bankayı tanıtan bir banka kartının alt düzeylerine çalışılan şubeleri tanıtan banka kartları açılır. Her banka şubesindeki mevduat ve kredi hesapları için birer mevduat hesabı kartı ya da kredi hesabı kartı açılır. Mevduat hesabı kartlarında, ilgili mevduat, tahsil çekleri ve senetleri ile ödenecek çekler hesapları, kredi hesabı kartlarında ise çek/senet karşılığı kredi ve teminata verilen çekler/senetler hesapları bulunur. Mevduat ve kredi işlemleri, işlemin türüne göre bu ayrıntılara işlenir. Banka işlemleri, banka fişleriyle kaydedilir. Fişlerde her satıra girilen banka kodu ve işlem tutarı, fiş türüyle birlikte bankayla yapılan bir işlemi belirtir. Örneğin işlem fişlerinde tahsil çekleri hesabına borç kaydedilmesi, tahsile çek verilmesi işlemini belirtir. İstendiğinde Bankalar modülü diğer modüllerle bağlantılı çalışır. Bağlantılı çalışıldığında, bankalar modülüne kaydedilen ve diğer modülleri etkileyen fişler, ilgili bağlantı fişlerini kaydederler. Cari Hesaplar modülü varsa, gelen havale ve gönderilen havale işlemleri Bankalar modülünden işlendiğinde, Cari Hesaplar modülüne de ilgili kayıtlar işlenir. Çek/Senet modülü varsa, çek/senet modülünde bankaları etkileyen işlemler, Bankalar modülüne de kaydedilir. Banka işlemlerinin kaydedilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Bankalar modülünde banka işlemlerinin izlenilmesi için kullanılacak genel amaçlı raporlar bulunur. Raporlar ekrandan izlenebilir, yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni raporlar tanımlanabilir. ƒ Bankalar modülünde çalışmaya başlamadan önce Düzenlemeler bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve banka kartları tanımlanmalıdır. Bankalar modülü diğer modüllerle bağlantılı kullanıldığında bağlantı düzenlemeleri gerekli şekilde düzenlenmelidir. Giriş 1

6

7 Banka Kartları Odak Bankalar modülünde bankalardaki her mevduat ve kredi hesabı için bir banka kartı tanımlanır. Banka kartı tanımlama ve değiştirme işlemleri, Bankalar menüsündeki Banka Kartları seçeneği ile yapılır. Banka Kartları Bankalar menüsünde Banka Kartları seçildiğinde, tanımlı banka kartlarının listelendiği Banka Kartları kutusu açılır. Bu kutuda tanımlı banka kartlarının kodları, banka hesap adları ve bakiyeleri gösterilir. Bu kutuda hesap planlarında kullanılan tuşlar kullanılır.! Temel Modül / Hesap Planları ƒ Odak Bankalar modülünde üç değişik tür kart tanımlanabildiğinden, kart eklenmesi sırasında öncelikle eklenecek kartın türü sorulur. Kart türü belirlendikten sonra, ilgili kart kutusu açılır. Odak Bankalar modülünde, banka kartları üç türe ayrılır: Banka Kartı Bu tür kartlar, bir bankayı ya da bir banka şubesini tanıtmak için kullanılır. Banka kartları, yalnızca gruplama amaçlıdır, işlemlerde kullanılamazlar. Banka kartlarıyla işlem yapabilmek için, banka kartı altına kredi ve mevduat hesapları açılır. Her bankada hem kredi hem de mevduat hesapları bulunabileceğinden, banka kartları listesinde bu tür kartların yanında hesap bakiyesi gösterilmez. Örnek: Kodu Türü Açıklama A Banka Kartı Akbank ı tanıtır. A.BK Banka Kartı Akbank Bakanlık şubesini tanıtır. A.BK.M Mevduat Hesabı Akbank Bakanlık şubesindeki bir mevduat hesabını tanıtır. A.TN Banka Kartı Akbank Tunalı şubesini tanıtır. A.TN.K Kredi Hesabı Akbank Tunalı şubesindeki kredi hesabını tanıtır. Banka Kartı kutusunda banka kodu, özel kodu, banka adı, şubesi ve banka kartının alt düzey hesaplarının toplamlarını gösteren bir liste ile hesabın notları, banka adresi, hesap özeti ve hesap hareketlerini gösteren düğmeler bulunur. Mevduat Hesabı Kartı Bir bankanın belirli bir şubesindeki mevduat hesaplarını tanıtmak için kullanılır. Odak İşletme Yönetim Ortamı nda mevduat hesabı işlemleri dört tür alt hesap ile yapılır: Mevduat (cari hesap), Tahsil Çekleri, Tahsil Senetleri, Ödenecek Çekler. Mevduat hesabı kartı açıldığında, bu hesap türleri kendiliğinden açılarak dört yeni kart daha eklenir. Mevduat hesabıyla yapılacak işlemler, bu alt hesaplara kaydedilir. Mevduat hesabının toplamı,.mvd alt hesabının toplamı olarak işlenir. Alt hesapların kullanımı şöyledir: Kodu.MVD.THÇ.THS.ÖDÇ Tanımı Mevduat hesabı Tahsil çekleri Tahsil senetleri Ödenecek çekler Borç Mevduat hesabına para yatırılması Tahsile çek verilmesi Tahsile senet verilmesi Çek ödenmesi Mevduat hesabından para çekilmesi Tahsil çekinin geri alınması / tahsil edilmesi Tahsil senedinin geri alınması / tahsil edilmesi Çek verilmesi Banka Kartları 1

8 Banka Kartları Bankalar Mevduat Hesabı Kartında banka kodu, özel kodu, hesap adı, banka şubesi, hesap numarası, faiz oranı, bu hesapta izlenen hesapların toplamlarının listelendiği alanlar ile hesabın notları, banka adres bilgileri, hesap özeti ve hesap hareketlerini gösteren düğmeler bulunur. Faiz Oranı alanında, faiz oranları geçerlilik başlangıç tarihleri ile birlikte (tarihçeli olarak) girilir ve banka kartında en son faiz oranı gösterilir. Muhasebe Kodları alanlarında, banka fişlerine hazır getirilecek muhasebe kodları girilir. Kredi Hesabı Kartı Bir bankanın belirli bir şubesindeki çek ya da senet karşılığı kredi hesaplarını tanıtmak için kullanılır. Odak İşletme Yönetim Ortamı nda kredi hesabı işlemleri dört tür alt hesap ile yapılır: Çek Karşılığı Kredi, Senet Karşılığı Kredi, Teminat Çekleri, Teminat Senetleri. Kredi hesabı kartı açıldığında, bu hesap türleri kendiliğinden açılarak dört yeni kart daha eklenir. Kredi hesabıyla yapılacak işlemler, bu alt hesaplara kaydedilir. Kredi hesabının toplamı,.çkk ve.skk alt hesaplarının toplamı olarak işlenir. Alt hesapların kullanımı şöyledir: Kodu.ÇKK.SKK.TMÇ.TMS Tanımı Çek karşılığı kredi hesabı Senet karşılığı kredi hesabı Teminat çekleri Teminat senetleri Borç Çek karşılığı kredi borcu ödenmesi Senet karşılığı kredi borcu ödenmesi Teminata çek verilmesi Teminata senet verilmesi Çek karşılığı kredi alınması Senet karşılığı kredi alınması Teminat çekinin tahsil edilmesi ya da geri alınması Teminat senedinin tahsil edilmesi ya da geri alınması Kredi Hesabı Kartında hesap kodu, özel kodu, hesap adı, banka şubesi, hesap numarası, çek karşılığı ve senet karşılığı kredi faiz oranları, çek/senet kredi marjı, limiti, verilebilecek teminat ve kullanılabilecek kredi tutarları, bu hesapta izlenen alt hesap toplamlarının listelendiği alanlar ile hesabın notları, banka adres bilgileri, hesap özeti ve hesap hareketlerini gösteren düğmeler bulunur. Faiz Oranı alanında, faiz oranları geçerlilik başlangıç tarihleri ile birlikte (tarihçeli olarak) girilir ve banka kartında en son faiz oranı gösterilir. Muhasebe Kodları alanlarında, banka fişlerine hazır getirilecek muhasebe kodları girilir. Kredi Marjı alanı, çek ya da senet teminatın yüzde kaçının krediye dönüştürülebileceğini belirtir. Kredi Limiti, banka ile yapılan sözleşmede belirlenen en yüksek kredi sınırıdır. Verilebilecek Teminat alanında, kredi limitine dek kredi alınabilmesi için daha ne kadar teminat verilmesi gerektiği gösterilir. Kullanılabilecek Kredi alanında ise, bankada bulunan teminat ile daha ne kadar kredi kullanılabileceği gösterilir. Banka Kartları 2

9 Bankalar Banka Kartları Faiz Tarihçesi Mevduat ve kredi hesaplarına uygulanan faizler dönem içinde değişebildiklerinden, her işleme doğru faiz oranının uygulanabilmesi için faiz oranları tarihçeleriyle birlikte girilir. Mevduat Hesabı ya da Kredi Hesabı kutusunda [Faiz Tarihçesi] basıldığında, ilgili alan için faiz oranlarının listelendiği Faiz Tarihçesi kutusu açılır. Faiz Tarihçesi listesinde, ilgili alan için tanımlanmış faiz oranları, geçerlilik tarihleriyle birlikte listelenir. [Ekle] ya da <Insert> basıldığında, yeni bir faiz oranı eklenir. [Değiştir] ya da <F7> basıldığında, belirlenen faiz oranı ya da geçerlilik tarihi değiştirilir. [Çıkar] ya da <Delete> basıldığında belirlenen faiz oranı tarihçeden çıkarılır. Banka Kartları 3

10

11 Fişler Odak Bankalar modülünde banka işlemleri Fişler bölümünde girilir. Fiş Türleri Odak Bankalar modülünde banka işlemleri şu tür fişlerle kaydedilir: İşlem Fişi: İşlem fişleriyle bankaya para yatırılması, çekilmesi, tahsile/teminata çek/senet verilmesi, ödenecek çek verilmesi, çek ödenmesi ve kredi alınması işlemleri kaydedilir. Satıra girilen banka kodunun türü ve işlem tutarına göre banka işlemleri şu şekilde adlandırılır: Banka Kodu Mevduat Hesabı (.MVD) Tahsil Çekleri (.THÇ) Tahsil Senetleri (.THS) Ödenecek Çekler (.ÖDÇ) Çek Karşılığı Kredi (.ÇKK) Senet Karşılığı Kredi (.SKK) Teminat Çekleri (.TMÇ) Teminat Senetleri (.TMS) Yatırılan Mevduat hesabına para yatırılması Tahsile çek verilmesi Tahsile senet verilmesi Çek ödenmesi Çek karşılığı kredi ödenmesi Senet karşılığı kredi ödenmesi Teminata çek verilmesi Teminata senet verilmesi Çekilen Mevduat hesabından para çekilmesi Çek tahsili / tahsile verilen çekin geri alınması Senet tahsili / tahsile verilen senedin geri alınması Ödenecek çek verilmesi Çek karşılığı kredi alınması Senet karşılığı kredi alınması Teminat çekinin tahsili ya da geri alınması Teminat senedinin tahsili / geri alınması Faiz/Masraf Fişi: Mevduat ya da kredi hesaplarına tahakkuk eden faizler ve bu hesaplarla yapılan işlemler sırasında banka tarafından tahakkuk ettirilen masraflar bu tür fişlerle kaydedilir. Banka Kodu Mevduat Hesabı (.MVD) Çek Karşılığı Kredi (.ÇKK) Senet Karşılığı Kredi (.SKK) Tutar Faiz Masraf Faiz Masraf Faiz Masraf İşlem Mevduat hesabına faiz tahakkuku Mevduat hesabına masraf tahakkuku Çek karşılığı kredi faiz tahakkuku Çek karşılığı kredi işlemi masraf tahakkuku Senet karşılığı kredi faiz tahakkuku Senet karşılığı kredi işlemi masraf tahakkuku B/A Borç Virman Fişi: Aynı bankadaki ya da farklı bankalardaki hesapların birinden diğerine para aktarılması işlemleri kaydedilir. Virman fişlerinde hesaplara kaydedilen borç ve alacak tutarları toplamı eşit olmalıdır. Çek/Senet modülü yoksa, bankadaki çek/senet tahsili ve çek ödenmesi işlemleri de virman fişi ile kaydedilir. Gelen Havale Fişi: Gelen banka havaleleri, mevduat alt hesabına (.MVD) borç olarak kaydedilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Bankalar modülünde kaydedilen gelen havale fişleri, Cari Hesaplar modülüne bağlantı fişi kaydederler. Gönderilen Havale Fişi: Gönderilen banka havaleleri, mevduat alt hesabına (.MVD) alacak olarak kaydedilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Bankalar modülünde kaydedilen gönderilen havale fişleri, Cari Hesaplar modülüne bağlantı fişi kaydederler. Çek/Senet Fişi: Çek/Senet fişleri, çek/senet işlemleriyle sınırlandırılmış işlem fişleri olarak düşünülebilir. Tahsile/teminata çek/senet verilmesi, ödenecek çek verilmesi işlemleri bu tür fişlerle kaydedilebilir. Çek/Senet modülü varsa, çek/senet işlemleri bankalar modülüne bu tür fişler aracılığıyla kaydedilir. Açılış Fişi: Banka hesaplarının dönem başı açılış tutarlarının girilmesi için kullanılır. Fişler 1

12 Fişler Bankalar Fiş İşlemleri Banka fiş girişlerinde, bütün fiş girişlerinde kullanılan tuşlar ve işlemler kullanılır.! Temel Modül / Fişler Banka fiş satırları, fiş türlerine göre değişik alanlar içerir. Banka Kodu alanında, işlem yapılacak banka hesabının kodu girilir. Girilen banka hesabının adı fiş satırında, şubesi ve hesap numarası ise fiş altında gösterilir. Açıklama kolonuna işlem ile ilgili açıklamalar girilir. Gelen Havale ve Gönderilen Havale fişlerinde, havalenin kimden geldiği ya da kime gönderildiği Ünvan kolonuna girilir. Cari Hesaplar modülü varsa, cari hesap kodu da fiş satırına girilebilir. Bu durumda seçilen cari hesabın ünvanı Ünvan kolonuna hazır getirilir. Cari hesap kodu girilen satırlar, Cari Hesaplar modülüne bağlantı fişiyle kaydedilir. Cari hesap kodu girilmemiş satırlar, cari hesaplar modülüne kaydedilen fişte yer almazlar. Hiç bir satıra cari hesap kodu girilmezse, Cari Hesaplar modülüne fiş kaydedilmez. Fiş türüne göre işlem tutarı, aşağıdaki şekilde girilir: İşlem Fiş Türü Virman, Çek/Senet, Açılış Gelen Havale Gönderilen Havale Faiz/Masraf Kolon Yatırılan Çekilen Borç Tutar Tutar Faiz Masraf Açıklama Hesaba yatırılan tutar girilir. Borç olarak işlenir. Hesaptan çekilen tutar girilir. olarak işlenir. Hesaba yatırılan tutar girilir. Hesaptan çekilen tutar girilir. Gelen havale tutarı girilir. Borç olarak işlenir. Gönderilen havale tutarı girilir. olarak işlenir. Mevduat ya da kredi hesabına faiz tahakkuku girilir. Mevduat hesaplarına borç, kredi hesaplarına alacak olarak işlenir. Mevduat ya da kredi hesaplarına tahakkuk eden masraf tutarları girilir. olarak işlenir. Valör kolonuna yapılan işlemin valörü girilir. Para yatırma ve çekme işlemlerine valör, Banka Düzenlenmesi bölümünde belirlenen valör hesaplanmasına göre hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Fiş tarihi değiştirildiğinde, bütün satırlardaki valörler yeniden hesaplanır. Belge No kolonuna satırda belirtilen işlemi oluşturan belgenin numarası girilir. Muhasebe modülü varsa, Muhasebe Kodu kolonuna, satıra girilen banka hesabı için hesap kartında belirlenen muhasebe hesabı kodu hazır getirilir ve değiştirilir. Muhasebe modülüne kaydedilen bağlantı fişlerinde bu hesap, banka hesabıyla aynı şekilde işlem görür (banka hesabına borç kaydedilmişse borç, alacak kaydedilmişse alacak olarak). Ayrıca havale fişleri dışındaki fişlere, Karşı Hesap kolonu da eklenir. Bu hesap, satırdaki işlemin tersi olarak işlem görür. Fiş satırındaki banka hesabı ve işlem tutarına göre Düzenlemeler / Bağlantı Kodlarında belirlenen muhasebe kodu buraya hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Havale fişlerinde, Cari Hesap Muhasebe Kodu kolonu bulunur. Cari Hesap kodu girildiğinde, cari hesap kartında belirlenen muhasebe kodu buraya hazır getirilir. Cari hesap girilmemişse ya da Cari Hesaplar modülü yoksa, bu muhasebe kodu girilmelidir. Fişler 2

13 Bankalar Fişler Bankalar Bağlantıları Bankalar ve Muhasebe modülleri bağlantılı kullanıldığında, Bankalar modülünde kaydedilen her fişin Muhasebe kayıdı da kendiliğinden yapılır. Açılış fişleri, Muhasebe modülüne kaydedilmezler. Bankalar ve Cari Hesaplar modülleri bağlantılı kullanıldığında, Bankalar modülünde kaydedilen Gelen ve Gönderilen Havale fişleri, Cari Hesaplar modülüne de kaydedilir. Ancak bu bağlantı Bankalar-Muhasebe bağlantısı gibi zorunlu değildir, cari hesap kodu girilmemiş satırlar Cari Hesaplar modülüne kaydedilmezler. Bağlantı Fişi Örnekleri Banka Kodu İŞ.M.MVD İşlem Fişi / Çek/Senet Fişi Yatırılan Muhasebe Hesabı Karşı Hesap 100 Kasa Muhasebe Fişi (Mahsup) Hesap Borç "! 100 Kasa Banka Kodu İŞ.M.MVD İŞ.M.MVD Cari Hesap A.005 Bahattin Sarı Gelen Havale Fişi Tutar Cari Hesap Muhasebe Hesabı Alıcılar Alıcılar Muhasebe Hesabı "! "!" Hesap Muhasebe Fişi (Mahsup) Borç Alıcılar Alıcılar Cari Hesap Fişi (Gelen Havale) Cari Hesap Tutar A.005 Bahattin Sarı Banka Kodu İŞ.M.MVD İŞ.M.MVD Tutar Gönderilen Havale Fişi Cari Hesap Cari Hesap Muhasebe Hesabı S.035 Arsun Mobilya 320 Satıcılar 320 Satıcılar Muhasebe Hesabı! "! Hesap Muhasebe Fişi (Mahsup) Borç Satıcılar Satıcılar Cari Hesap Fişi (Gönderilen Havale) Cari Hesap Tutar S.035 Arsun Mobilya Fişler 3

14 Fişler Bankalar Banka Kodu İŞ.M.MVD İŞ.M.MVD İŞ.K.ÇKK İŞ.K.SKK Faiz Faiz/Masraf Fişi Masraf Muhasebe Hesabı Banka Kredileri Banka Kredileri Karşı Hesap 642 Faiz Gelirleri Genel Giderler 660 Borçlanma Giderleri Genel Giderler "! Muhasebe Fişi (Mahsup) Hesap Borç İş Bankası Faiz Gelirleri İş Bankası Genel Giderler Banka Kredileri Borçlanma Giderleri Banka Kredileri Genel Giderler Banka Kodu İŞ.M.MVD YP.M.MVD Virman Fişi Borç Muhasebe Hesabı Yapı Kredi Bankası Muhasebe Fişi (Mahsup) ""! Hesap Borç İş Bankası Fişler 4

15 Düzenlemeler Düzenlemeler menüsünde Bankalar modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Bankalar Düzenlenmesi, Bankalar- Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Bankalar modülündeki fiş kayıtlarının diğer modüllere bağlantı fişi kaydetmesi sırasında kullanılacak düzenlemelerin belirlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, belirli bir grup fiş üzerinde işlemler yapmak için kullanılan Toplu İşlemler ve yeni dönem açılması ve açılış bilgilerinin aktarılması işlemleri için kullanılan Dönem Sonu İşlemleri seçenekleri buluınur. Bankalar Düzenlenmesi Bankalar Düzenlenmesi kutusunda Bankalar modülünde kullanılan tutarlardaki ondalık basamak sayıları, valör hesaplanması tanımları, fiş kaydederken ve kaydettikten sonra yapılacak işlemlerin düzenlendiği alanlar bulunur. Mevduat hesabı alacak bakiye uyarısı yap işaretliyse, fiş kayıdı ya da silinmesi sırasında, işlem sonucunda fişteki bir mevduat hesabı alacak bakiye veriyorsa uyarı verilir. Kredi hesabı borç bakiye uyarısı yap işaretliyse, fiş kayıdı ya da silinmesi sonucunda, fişteki bir kredi hesabı borç bakiye veriyorsa uyarı verilir. Bu uyarılara [Kabul] basıldığında işlem sürdürülür. Para yatırılması ve çekilmesi işlemlerinde valörün nasıl hesaplanacağı girilir. Örnekte para yatırılması için valör işlem gününden bir sonraki çalışma günü, para çekilmesi için ise işlem günüdür. Valör hesaplanması sırasında işlem tarihine belirlenen gün eklenir. Yöntem olarak Takvim günü seçildiğinde işlem tarihi; Sonraki çalışma günü seçildiğinde işlem tarihine girilen gün eklenerek bulunan tarih, cumartesi ya da pazar ise sonraki pazartesi, Önceki çalışma günü seçildiğinde, girilen gün işlem tarihinden çıkarılarak bulunan tarih, cumartesi ya da pazar ise önceki cuma olarak bulunur. ƒ Bankalar düzenlemeleri her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Kodları Muhasebe modülü varsa, Bankalar-Muhasebe Bağlantı Kodları kutusunda, bankalar modülündeki her işlem için kullanılacak karşı muhasebe hesaplarının öntanımları belirlenir. Bu kutuda belirlenen hesap kodları, ilgili fiş satırlarına hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Düzenlemeler 1

16 Düzenlemeler Bankalar Tanımlanan hesapların muhasebe fişlerinde kullanımı aşağıda gösterilmiştir: Borç Mevduat hesabı muhasebe hesabı Para Çekilmesi Tahsil çekleri muhasebe hesabı Çek Tahsili Tahsil senetleri muhasebe hesabı Senet Tahsili Ödenecek Çek Verilmesi Ödenecek çekler muhasebe hesabı Çek Karşılığı Kredi Alınması Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet Karşılığı Kredi Alınması Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı Teminat çekleri muhasebe hesabı Teminat Çekinin Tahsili Teminat senetleri muhasebe hesabı Teminat Senedinin Tahsili Para Yatırılması Mevduat hesabı muhasebe hesabı Tahsile Çek Verilmesi Tahsil çekleri muhasebe hesabı Tahsile Senet Verilmesi Tahsil senetleri muhasebe hesabı Ödenecek çekler muhasebe hesabı Çek Ödenmesi Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Çek Karşılığı Kredi Ödenmesi Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet Karşılığı Kredi Ödenmesi Teminata Çek Verilmesi Teminat çekleri muhasebe hesabı Teminata Senet Verilmesi Teminat senetleri muhasebe hesabı [Faiz/Masraf] ya da <F8> basıldığında ise, faiz/masraf işlemleri için muhasebe kodu öntanımları belirlenir. Borç Mevduat hesabı muhasebe hesabı Mevduat Hesabı Masraf Tahakkuku Çek Karşılığı Kredi Hesabı Faiz Tahakkuku Çek Karşılığı Kredi Hesabı Masraf Tahakkuku Senet Karşılığı Kredi Hesabı Faiz Tahakkuku Senet Karşılığı Kredi Hesabı Masraf Tahakkuku Mevduat Hesabı Faiz Tahakkuku Mevduat hesabı muhasebe hesabı Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Çek karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı Senet karşılığı kredi muhasebe hesabı [Kart] basıldığında, yeni açılacak banka kartlarına hazır olarak getirilecek muhasebe kodları belirlenir. ƒ Bankalar-Muhasebe bağlantı kodları, her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Bankalar modülü Cari Hesaplar ya da Muhasebe modülleriyle bağlantılı kullanıldığında, bu modüllere kaydedilecek hedef bağlantı fişlerinin açıklamaları ve özel kodları bu seçenek altında düzenlenir. Bu düzenlemelerin işlevleri ve kullanımları Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Bağlantı Fişi Düzenlenmesi bölümünde anlatılmıştır. Toplu İşlemler Bankalar modülü fişleriyle toplu olarak işlemler yapmak için Toplu İşlemler kutusu kullanılır. Bu kutunun işlevleri ve kullanımı Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Toplu İşlemler bölümünde anlatılmıştır. Dönem Sonu İşlemleri Yeni çalışma döneminin açılması ve Bankalar modülü verilerinin yeni döneme aktarılması işlemleri Dönem Sonu İşlemleri kutusunda yapılır. Bu kutunun işlevleri ve kullanımı Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Dönem Sonu İşlemleri bölümünde anlatılmıştır. Düzenlemeler 2

17 Raporlar Bu bölümde Bankalar modülü raporlarından örnekler verilmiştir. Fiş/Kart Çıktıları Bankalar Listesi Girilen süzgece uygun banka kartları listelenir. Bu raporda, mevduat ve kredi hesaplarının alt hesapları yazılmaz. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :49 BANKALAR LİSTESİ BANKA KODU BANKA ADI ÖZEL KODU ŞUBE HESAP NO A AKBANK T.A.Ş. NECATİBEY A.M AKBANK T.A.Ş. MT NECATİBEY E EMLAK BANKASI NECATİBEY E.K EMLAK BANKASI NECATİBEY E.M EMLAK BANKASI NECATİBEY 7578 EC ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER İSTANBUL EC.M ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER TF ANKARA G GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.K GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.K2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR G.M GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.M2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR G.R GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.Y GARANTİ BANKASI Toplam 14 banka kartı listelendi. GİMAT ŞUBESİ Banka Kartları Yazımı Girilen süzgece uygun banka kartları, mevduat hesabı kartları ve kredi hesabı kartlarının özet bilgileri yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 9 03/11/ :51 BANKA KARTLARI Banka Kodu:O.K Özel Kodu: Banka Adı :OSMANLI BANKASI Şubesi :YENİŞEHİR Hesap No : Banka Kodu:O.M Özel Kodu: Banka Adı :OSMANLI BANKASI Şubesi :YENİŞEHİR Hesap No : Banka Kodu:O.R Özel Kodu: Banka Adı :OSMANLI BANKASI Şubesi :YENİŞEHİR Hesap No :096TS68482 Raporlar 1

18 Raporlar Bankalar Banka Kartları Yazımı (Ayrıntılı) Girilen süzgece uygun banka kartları, mevduat hesabı kartları ve kredi hesabı kartları yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 09/12/ :07 BANKA KARTLARI Banka Kodu:G.K Özel Kodu: Banka Adı :GARANTİ BANKASI Şubesi :NECATİBEY Hesap No : Çek Karşılığı Kredi Faizi :% 9.00 aylık Senet Karşılığı Kredi Faizi:% aylık ÇEK SENET Kredi Marjı : % % Kredi Limiti : Verilebilecek : Kullanılabilecek: Adresi :Necatibey Caddesi No:52/A Tel 1: Tel 2: Sıhhiye Ankara Faks : Toplam 1 banka kartı yazıldı. Faiz Oranları Girilen süzgece uygun kredi ve mevduat hesaplarının faiz oranları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :52 FAİZ ORANLARI BANKA KODU, ADI ŞUBE MEVDUAT % ÇEK KRŞ.KREDİ % SNT KRŞ.KREDİ % A.M AKBANK T.A.Ş. NECATİBEY 6 yıllık E.K EMLAK BANKASI NECATİBEY 9 aylık 10 aylık E.M EMLAK BANKASI NECATİBEY 6 yıllık G.K GARANTİ BANKASI NECATİBEY 9 aylık 10 aylık G.K2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR 9 aylık 10 aylık G.M GARANTİ BANKASI NECATİBEY 7 yıllık G.M2 GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR 7 yıllık Fiş Listesi Girilen tarih ya da fiş numarası arasındaki banka fişleri listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 2 03/11/ :53 FİŞ LİSTESİ BN.NO TARİH FİŞ TÜRÜ FİŞ AÇIKLAMASI FİŞ TOPLAMI 22 06/01/1997 Çek/Senet Çek çıkış fişinden /01/1997 Faiz/Masraf Mevduat faizi /01/1997 İşlem Bankadan çekilen /01/1997 İşlem Bankaya yatırılan /01/1997 Virman Repoya yatan /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankada ödeme fişi /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankaca tahsil fişi /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankada ödeme fişi /01/1997 Faiz/Masraf Muhasebeden masraf /01/1997 İşlem Bankaya yatırılan /01/1997 Çek/Senet Çek çıkış fişinden /01/1997 Çek/Senet Çek-senet bankaca tahsil fişi /01/1997 Faiz/Masraf Repo faizi /01/1997 Virman Repodan yatan /01/1997 Virman Repoya yatan /01/1997 İşlem Bankadan çekilen Raporlar 2

19 Bankalar Raporlar Fiş Yazımı Girilen tarih ya da fiş numarası aralığındaki fişler ve içerikleri yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 14 03/11/ : /01/ Faiz/Masraf G.M.MVD GARANTİ BANKASI Mevduat faizi İ.M.MVD İŞ BANKASI Masraf tahakkuku FİŞ TOPLAMI: ====================================== Mevduat faizi ve masraf tahakkuku /01/ İşlem G.M.MVD GARANTİ BANKASI Bankadan çekilen G.M.MVD GARANTİ BANKASI Kredi kartı ödemesi FİŞ TOPLAMI: ====================================== Bankadan yapılan ödemeler Raporlar Bankalar Durum Raporu Girilen süzgece ve hesap türüne uygun banka hesaplarının girilen tarih aralığındaki durum raporu yazılır. Raporun başlığı, seçilen hesap türüne göre yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :55 MEVDUAT HESABI DURUM RAPORU 01/01/ /12/1997 BANKA KODU, ADI ŞUBE BORÇ ALACAK BAKİYE A.M.MVD AKBANK T.A.Ş. NECATİBEY E.M.MVD EMLAK BANKASI NECATİBEY EC.M.MVD ECZACIBAŞI MENKUL DE İSTANBUL G.M.MVD GARANTİ BANKASI NECATİBEY G.M2.MVD GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR G.R.MVD GARANTİ BANKASI SIHHIYE G.Y.MVD GARANTİ BANKASI GİMAT ŞUBESİ H.M.MVD HALK BANKASI KIZILAY İ.M.MVD İŞ BANKASI NECATİBEY İK.M.MVD İKTİSAT BANKASI ULUS K.M.MVD KENTBANK KIZILAY K2.M.MVD KENTBANK ULUS KO.M.MVD KOÇBANK ANKARA O.M.MVD OSMANLI BANKASI KIZILAY P.M.MVD PAMUKBANK A.Ş. NECATİBEY Ş.M.MVD ŞEKERBANK T.A.Ş. KIZILAY T.M.MVD TOPRAKBANK ULUS TE.M.MVD TEKSTİLBANK A.Ş ANKARA TOPLAM: ========================================================== Raporlar 3

20 Raporlar Bankalar Banka Hesap Hareketleri (Ayrıntılı) Girilen süzgece ve hesap türüne uygun banka hesaplarının, girilen tarih aralığındaki hareketleri, fiş ayrıntılarıyla birlikte yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 10 03/11/ :55 BANKA HESAP HAREKETLERİ G.M.MVD GARANTİ BANKASI 01/01/ /12/1997 AÇIKLAMA BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE --- Aktarılan Toplam: /01/ Faiz/Masraf Mevduat faizi TOPLAM: ==================================================================== /01/ İşlem Bankadan çekilen Kredi kartı ödemesi TOPLAM: ==================================================================== /01/ Virman Repoya yatan TOPLAM: ==================================================================== /01/ İşlem Bankaya yatırılan TOPLAM: ==================================================================== Banka Hesap Hareketleri Girilen süzgece ve hesap türüne uygun banka hesaplarının, girilen tarih aralığındaki hareketleri, her hareket bir satıra gelecek şekilde yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :56 A.M.MVD AKBANK T.A.Ş. BANKA HESAP HAREKETLERİ 01/01/ /12/1997 BNK.NO TARİH TÜR BELGE NO BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE 1 01/01/1997 Açılış /01/1997 İşlem /03/1997 Gelen havale /04/1997 İşlem /07/1997 Çek/Senet /07/1997 Çek/Senet /07/1997 İşlem /07/1997 İşlem /07/1997 Çek/Senet /07/1997 Çek/Senet /08/1997 Gelen havale /09/1997 İşlem /09/1997 Çek/Senet /09/1997 Gelen havale /09/1997 İşlem /11/1997 Çek/Senet Toplam: =================================================================== Raporlar 4