2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Transkript

1 Kırıkkale Üniversitesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz 2013

2 Üst Yönetici Sunuşu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2013 yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz - Aralık 2013 dönemine ilişkin beklentileri, hedefleri ve faaliyetlerini içeren rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Ekrem YILDIZ Rektör i

3 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A- Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri... 5 II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 6 III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER... 7 A- Bütçe Giderleri... 7 B- Bütçe Gelirleri... 8 EK 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 9 EK 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi ii

4 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri Aşağıdaki tabloda Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları I. ekonomik düzeyde görülmektedir KODU AÇIKLAMA KBÖ HAZİRAN SONU YILSONU KBÖ HAZİRAN SONU YILSONU TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ GENEL TOPLAM Aşağıdaki tabloda ise Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları II. ekonomik düzeyde görülmektedir KODU AÇIKLAMA KBÖ HAZİRAN SONU YILSONU KBÖ HAZİRAN SONU YILSONU TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ. AL YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL ALIM, BAK. ON. GİD GAYRİMENKUL MAL BAK. ON. GİD TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI KAR AMACI GÜT.KUR.YAP.TR YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM GAYRİMENKUL SERMAYE ÜR.GİD MENKUL MALLARIN BÜY.ON. GİD GAYRİMENKUL BÜYÜK ON. GİD TOPLAM

5 01. Personel Giderleri Üniversitemiz harcamalarında en çok yer tutan personel giderleri için 2013 Yılı Bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğe Anadolu Üniversitesinde Açıköğretim Programı Uygulayan Fakülte ve Yüksekokulların Eğitim-Öğretim Yılında Tahsil Ettikleri Öğrenci Katkı Paylarından Hizmet Veren Öğretim Kurumlarına Dağıtım Esasları ve Usulleri kapsamında gönderilen tutarlardan ,00 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra Üniversitemizce hazırlanıp Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) vize edilen 2013 Yılı Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) ile bu ödeneğin ,00 TL lik kısmı Ocak-Haziran dönemi için serbest bırakılmıştır. Bu çerçevede 986 akademik ve 798 idari personel olmak üzere toplam personelin maaş, ek çalışma, sosyal haklar gibi özlük ödemelerinde kullanılmak suretiyle ,50 TL ödenek kullanılmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Bu gider grubuna 2013 yılı için ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesi çerçevesinde görevlendirilen personele yapılan ek ders ödemelerinden doğan sosyal güvenlik primi ödemeleri için 3.000,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. bu ödeneğin ,00 TL lik kısmı AFP ile serbest bırakılmış ve ,59 TL lik kısmı da kullanılmıştır. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları; Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları gider grubu mal ve hizmet alım giderleri içerisindeki en büyük harcama kalemi durumundadır. Bu gider grubundan başta Üniversitemiz yerleşkelerine ait elektrik, yakacak, öğrencilerimize yönelik yiyecek alımları başta olmak üzere akaryakıt, su alımları, kırtasiye vb. alımları yapılmaktadır. Bu gider grubuna 2013 yılı bütçesi ile ,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup bu ödeneğin ,00 TL lik kısmı AFP ile serbest bırakılmıştır. Özellikle iki tane hastane binasının faaliyete geçmesiyle büyük artış gösteren enerji alımları sebebiyle ,88 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle kullanılan ödenek miktarı ,80 TL olmuştur Yolluklar; bu gider grubundan Üniversitemiz personel ve öğrencilerine ait sürekli-geçici yurt içi ve yurt dışı görev yollukları ödemeleri yapılmaktadır yılı bütçesi ile bu gider grubuna ,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve ,00 TL si serbest bırakılmıştır. Özellikle mahkeme kararlarına istinaden ödenmesi gereken geçmişe yönelik sürekli görev yollukları sebebiyle ,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca 15 personelimiz yurtdışında çeşitli ülkelerde görevlendirilmiş ve kendilerine yapılacak yolluk ödemeleri için Yükseköğretim Kurulu 2

6 Başkanlığı tarafından şartlı bağış yapılmıştır. Bununla birlikte ÖYP kapsamında Üniversitemizde görevlendirilen personel için de ÖYP bursu gönderilmiştir. Bir önceki yıldan devreden tutarlarla beraber 2013 yılında şartlı bağış ve yardımlar karşılığı yolluklar tertibine kaydedilen ödenek miktarı ,90 TL olmuştur. Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı ise ,58 TL olarak gerçekleşmiştir Görev Giderleri; Bu gider grubundan Üniversitemizce takip edilen davalar sonucu ödenmesi gereken yasal giderler ile taşıt, bina ve tesislere ilişkin muayene harcı, egzoz emisyon ruhsatı için ödenen ölçüm bedeli, ruhsat harçları gibi ödemeler yapılmaktadır. Özellikle mahkeme harç ve giderleri beklenenden yüksek gerçekleşmiş 2013 yılında tahsis edilen ödenek miktarı aşılmak zorunda kalınarak ,02 TL harcama yapılmıştır Hizmet Alımları; bu gider grubunda başta özel güvenlik, özel temizlik gibi hizmet alımlarının yanı sıra taşıt kiralama, telefon, ihale ilan bedellerine ilişkin giderler yer almaktadır yılı bütçesi ile yılbaşında ,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve bu ödeneğin ,00 TL si serbest bırakılmıştır. Başta özel güvenlik ve temizlik hakedişlerinin ödenebilmesi için ödeneklerin yetersiz olması ve bahar şenlikleri kapsamındaki hizmet alımları sebebiyle ,12 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 39. maddesi uyarınca görevlendirilen ve kendilerine yapılacak yolluk ödemeleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen şartlı bağışlar ile ÖYP kapsamında Üniversitemizde görevlendirilen personel için gönderilen ÖYP bursu kapsamında ,06 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Ocak-Haziran döneminde kullanılan toplam ödenek miktarı ise ,30 TL olarak gerçekleşmiştir Tedavi ve Cenaze Giderleri; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Üniversitemiz personelinin tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna devredildiği için 2013 yılı bütçemizde ödenek tahsis edilmemiştir. Ancak yurtdışında iken vefat eden bir personelimiz için ödenmesi gereken cenaze giderleri için likit karşılığı ödenekten ,59 TL ekleme yapılmış ve ödeneğin tamamı kullanılmıştır. 05. Cari Transferler Cari transferler gider grubundan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilen ek karşılık tutarları, temsil-görev-makam tazminatları vb. ve memurların öğle yemeğine yardım ile uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri yapılmaktadır. Bu amaçla 2013 mali 3

7 yılında ,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin ,36 TL lik kısmı kullanılmıştır. 06. Sermaye Giderleri Üniversitemiz 2013 Yılı Yatırım Programında Eğitim sektöründe 5, Sağlık sektöründe 1, Spor sektöründe 1 ve Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 1 olmak üzere toplam 8 projeye yer verilmiştir. Bu 8 proje için ,00 TL kaynak tahsis edilmiş ve bu kaynağın ,00 TL si serbest bırakılmıştır Mamul Mal Alımları; Bu gider grubunda Eğitim ve Sağlık sektörlerinde yer alan Muhtelif İşler projeleri ile Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe yer alan Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen toplam ,00 TL ödenek bulunmaktadır. Ocak- Haziran döneminde özellikle Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazların alımı için ,44 TL kaynak kullanılmıştır. Diğer taraftan yapımı tamamlanan ve Haziran ayı itibariyle birimlerin kullanımına sunulan Rektörlük Binası kapsamında ihtiyaç duyulan büro mobilya ve tefrişat malzemeleri ile diğer mamul mal alımlarında da ,21 TL ödenek kullanılmıştır Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri; Bu gider grubunda Eğitim sektöründe yer alan Rektörlük Binası + Fen Edebiyat Fakültesi İnşaatı Projesi, Kampüs Altyapı Projesi, Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi ile Spor sektöründe yer alan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi olmak üzere 5 tane proje bulunmaktadır. Bu 5 proje için tefrik edilen toplam kaynak miktarı ise ,00 TL dir. Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin toplam ,17 TL lik kısmı kullanılmıştır. Kullanılan ödeneğin tamamına yakını yapımı devam eden Fen Edebiyat Fakültesi Binasına harcanmıştır Ocak-Haziran Gider Gerçekleşme Eğilimleri ( ) 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

8 B- Bütçe Gelirleri GELİRLER AÇIKLAMA I II III IV GELİR TAHMİNİ HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME GELİR TAHMİNİ HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Cari Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Cari Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar Kişilerden alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Para Cezaları İdari Para Cezaları Diğer İdari Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Diğer Taşınır Satış Gelirleri Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri TOPLAM

9 Özel bütçeler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Bütçe Türleri başlıklı 12. maddesinde bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen ve bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesidir. şeklinde tanımlanmaktadır. Üniversitemiz de özel bütçeli bir idare olarak kendi öz gelirlerinin yanı sıra büyük oranda hazine yardımlarından faydalanan bir kamu kurumu durumundadır Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Eğilimleri ( ) 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde gelir gerçekleşmelerinin bir önceki yıl gerçekleşmelerine paralel bir şekilde başladıktan sonra bazı farklılıklar yaşandığı görülmektedir. Bu farklılığın temel sebebi 2012 yılından tahakkuk artığı olaar 2013 yılında tahsil edilen gelirlerdir. Bu gelirler özellikle Mart ve Nisan aylarında tahsil edilmiştir. Bunun yanında mayıs ve haziran gelirlerinde ise bir düşüş yaşanmıştır. Ancak toplam rakamlara bakıldığında bir önceki yıla benzer gerçekleşmeler yaşandığı görülmektedir. II. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde öğrencilerimizin beslenme ihtiyaçları, sosyal, kültürel ve spor aktiviteleri ile sempozyum, konferans, seminer, kongre ve benzeri etkinliklerin organizasyonu ve diğer tüm ihtiyaçları Üniversitemizce organize edilerek karşılanmıştır. Psikolojik danışma birimimiz ile personel ve öğrencilerimize yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetine devam edilmiş, öğrencilerimizin öğrenimleri süresince karşılaşmış oldukları sorunlara ve mezuniyet sonrası iş stresi ve benzeri konularda destek sağlanmıştır. 6

10 Beslenme birimimiz ile personelimiz ve öğrencilerimize sağlıklı beslenme ve diyet konularında destek olunmakta, sorunları ve talepleri karşılanmaya çalışılmaktadır. Engelli öğrenci birimimiz ile engelli öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgilenilmekte, karşılaşmış oldukları bina ve dersliklerdeki fiziki engellerin kaldırılması, görme ve duyma engeli olanların eğitim öğretim materyallerine ulaşmaları için özel çalışma yapılması, öğrenciler tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere azami şekilde katılmaları yönündeki çalışmalar devam etmiştir. Üniversitemiz personelinin kurum aidiyetinin güçlendirilmesi ve çalışma performanslarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Üniversitemizce önceki yıllarda başlatılan Güneş Enerjisi ile Çalışan Araç Projesi ve Elektrikli Araç Projesi çalışmaları aksatılmadan yürütülmeye devam edilmiştir. Üniversitemiz Yahşihan Yerleşkesinde yapımı devam eden Fen Edebiyat Fakültesi H Blok inşaatında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başlamış bu kapsamda gerek fiziksel gerekse tıbbi cihaz kapsamındaki eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır. Üniversitemiz yeni yapılan Rektörlük Binasının iç mobilya ve tefrişat ihtiyaçları tespit edilerek gerekli alımlar yapılmış ve dönem sonunda tüm idari birimler yeni binada hizmete geçiş yapmışlardır. III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE FAALİYETLER A- Bütçe Giderleri 29/05/2012 tarih ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereğince Temmuz-Aralık dönemi için belirlenen katsayılar doğrultusunda maaşlarda yaşanacak artışlar personel giderleri kalemlerindeki harcamaları arttıracaktır. Ocak-Haziran döneminde ödeneğin yaklaşık %55 lik kısmı harcanmış olduğundan yıl sonunda personel giderleri kaleminde ödeneklerin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde de durum benzer şekildedir. Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde özellikle enerji alımlarında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılmıştı. Temmuz-Aralık döneminde de özellikle yeni yapılan hastane binalarının enerji ihtiyaçları doğrultusunda ödenek yetersizlikleri yaşanılacağı tahmin edilmektedir. 7 Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin %10 luk bir bölümü kullanılabilmişti. Temmuz-Haziran döneminde sermaye giderlerinde önemli

11 çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi H Blok İnşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bunun yanı sıra Veteriner Fakültesi Binası II. Kısım İnşaatına devam edilmesi ve Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatının ihalesi yapılarak yapımına başlanması beklenmektedir. Kampüs Altyapı projesi kapsamında Yahşihan Yerleşkesindeki ring yolunun kilit parke döşemesinin tamamlanması; Gölet alanının ıslah edilmesi; kampüs su hattının yenilenme işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında da Üniversitemiz yerleşkelerinde yer alan spor alanlarının yenilenmesine devam edilecektir. Sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında ağırlıklı olarak Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi olmak üzere Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatların alımları yapılacaktır. B- Bütçe Gelirleri Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak harç gelirlerinde artış yaşanması beklenmektedir yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının Ocak-Haziran döneminde yalnızca %34 lük dilimi tahsil edilebilmiştir. Başta sermaye giderleri olmak üzere Üniversitemiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için hazine yardımlarındaki yıl başı gelir tahminlerinin tahsil edilmesi yeterli olmayacağı yedek ödenekten de aktarmalara ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. 8

12 EK 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 - FAİZ GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI OCAK-HAZİRAN 2013 OCAK-HAZİRAN 2012 GERÇEKLEŞME OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2013 YILSONU BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * TOPLAMI (%) GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ ,74 39,09 40, ,91 52,61 54, ,41 52,62 54, ,85 51,12 173, ,80 62,47 51, ,72 30,78 36, ,02 52,27 54, ,88 52,42 54, ,59 48,02 73, ,36 8,88 12, ,00 0,00 23, ,68 38,42 57, ,61 40,96 61, ,24 29,96 63, ,08 66,82 130, ,89 38,52 49, ,00 10,58 0, ,61 20,63 63, ,33 27,82 154, ,26 96,99 0, ,56 46,74 68, ,96 46,98 97, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 46,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 06 - SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 08 - BORÇ VERME 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0, ,07 50,43 47, ,96 19,31 10, ,65 3,32 6, ,09 1,24 11, ,00 0,00 0, ,12 30,90 14, ,59 25,35 99, ,00 0,00 0,

13 EK 2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,97 43,99 43, YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 - Vergi Gelirleri 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı 03.5 Kurumlar Karları 03.6 Kira Gelirleri 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Alınan Bağış ve Yardımlar 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Bağışlar 04.5 Proje Yardımları 04.6 Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 05.1 Faiz Gelirleri ,05 49,21 109, ,11 49,33 106, ,77 77,15 0, ,00 13,36 0, ,92 43,25 41, ,96 43,10 40, ,46 89,98 0, ,77 47,12 29, ,21 46,22 50, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , ,29 45,26 75, Para Cezaları 77978, ,00 42,85 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , ,48 52,56 12, Sermaye Gelirleri ,00 100,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 940, , ,00 100,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08. Alacaklardan Tahsilat 09. Red ve İadeler (-) 10