KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

Transkript

1 KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin TL'si hazine yardımı, TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir. Üniversitemiz 2017 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci alta aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

3

4 P ERSONEL GİDERLERİ : Personel Giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileşmelere ve yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %8,14 artış göstermiştir Yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için ,35.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %21,27 dir OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

5 S OSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri oransal olarak beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup özlük haklarında yapılan iyileştirmeler ile sözleşmeli personel görevlendirmelerinde artışa bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %6,92 artış göstermiştir yılı I.6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ,63.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,94 tür OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

6 M AL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %11,91 artış göstermiştir yılı I.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için ,31.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %41.24 tür. Toplam harcama tutarının %69,35 ini elektrik, su, yakacak, temizlik hizmeti, personel servisi, güvenlik hizmeti giderleri oluşturmuştur OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

7 C ARİ TRANSFERLER: Ödenekler dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre %9,39 artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2017 yılı I. 6 aylık dönemde ,46.- TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %70,92 olmuştur OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

8 S ERMAYE GİDERLERİ: 2017 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında 1. 6 aylık dönemde önceki yılın aynı dönemine göre % 30,50 artışla ,88.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %10,51 olmuştur OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2017 I. 6 AYLIK) Cari Mal ve Hizmet Transferler Alım Giderleri 4% 17% Sermaye Giderleri 4% Personel Giderleri 64% Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri 11% BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2017 I. 6 AYLIK) Genel Kamu Kamu Düzeni Ve Hizmetleri 8% Güvenlik Hizmetleri 2% Sağlık Hizmetleri 12% Eğitim Hizmetleri 77% Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri 1%

10 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIŞ ORANI * (%) 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,43 49,85 45, PERSONEL GİDERLERİ ,14 52,35 51, MEMURLAR ,63 52,44 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,77 53,22 53, İŞÇİLER ,58 28,09 32, GEÇİCİ PERSONEL ,40 53,53 52, DİĞER PERSONEL ,69 39,59 63, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,92 53,01 52, MEMURLAR ,66 53,28 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,78 53,00 52, İŞÇİLER ,49 57,74 40, GEÇİCİ PERSONEL ,85 32,60 49, DİĞER PERSONEL ,03 39,71 61, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,91 43,56 51, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,89 48,14 51, YOLLUKLAR ,52 39,06 97, GÖREV GİDERLERİ ,56 54,45 101, HİZMET ALIMLARI ,58 40,55 47, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,82 44,27 51, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,65 18,44 143, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,89 30,45 31, CARİ TRANSFERLER ,39 81,04 72, GÖREV ZARARLARI ,45 74,76 72, HAZİNE YARDIMLARI ,85 100,00 100, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,03 48,17 14, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,50 25,90 11, MAMUL MAL ALIMLARI ,67 15,31 26, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,46 26,14 32, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,51 47,52 5, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,46 45,86 9,

11

12 BÜTÇE GELİRLERİNİN 2017 YILI DAĞILIMI Birinci altı ayda önceki yıl alacağı ,86.-TL ile birlikte toplam ,96.-TL hazine yardımı, ,36.-TL. bağış ve yardım, ,76.-TL. öz gelir olmak üzere toplam; ,08.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Ancak ayrıntılı finansman programında 1.6 aylık dönemde hazine yardımlarından TL serbest bırakılmasına karşılık ,10.-TL tahsilat gerçekleşmesi neticesinde bütçe dengesi bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır. 14% 0% HAZİNE YARDIMI ÖZGELİR 86% BAĞIŞ VE YARDIM

13

14 I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE DENGESİ Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca gelir gerçekleşmesinin ,86.- TL. lik kısmı 2016 yılı alacağına mahsuben gönderilen tutardır. TL BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE GELİRİ

15 I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU NAKİT DURUMU F- ÖDENECEK E- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK VERGİ VE FONLAR KES. HS. HESABI 4% 12% C- ALINAN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR HESABI 7% B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 25% A- HAZIR DEĞERLER 52% B B irinci altı aylık dönemde yüklenme avans artığı, gelir fazlası karşılığı, bağış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman fazlalıklarından ,30.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerdeki ödeneklerin bir kısmı harcanmıştır. Buna bağlı olarak I. 6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araştırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç ,03 TL. olarak gerçekleşmiştir. A- HAZIR DEĞERLER (1+2) ,27 1- Kasa 1.964,17 2- Banka ,10 3- Verilen Cekler ve Ödeme Emirleri Hesabı B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI ,50 C- ALINAN DEPOSİTO VE TEMİNATLAR HESABI ,69 D- EMANETLER HESABI E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ,04 F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS ,01 G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A-(B+C+D+E+F+G) ,03

16 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME (%) TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,84 48,72 43, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,14 48,96 60, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,91 49,42 63, Kira Gelirleri ,63 46,48 47, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,55 49,00 42, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,73 48,97 41, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,99 100,98 0, Proje Yardımları ,80 56,83 0, Diğer Gelirler ,77 44,84 51, Faiz Gelirleri ,81 47,67 133, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,87 42,01 57, Para Cezaları ,71 10,41 0, Diğer Çeşitli Gelirler , ,38 48,83 42, Sermaye Gelirleri ,34 82,89 0, Taşınır Satış Gelirleri ,34 82,89 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri

17 OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

18 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ SAYISI Önlisans Lisans Yükseklisans Doktora Tıpta Uzmanlık eğitim öğretim döneminde öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur. Konservatuvar Eğitimi 64 TOPLAM Lisans; Önlisans; Yükseklisans; Doktora; Tıpta Uzmanlık; 399 Konservatuvar Eğitimi;

19 YATIRIM PROJELERİ Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık) Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile 5% 24% 4% 67% EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ SAĞLIK SEKTÖRÜ makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları için ,88.-TL. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ yatırım harcaması yapılmıştır. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel Eğitim-Yükseköğretim Sektörünün Projeler Bazında Harcama Dağılımı (I. 6 Aylık) bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Yayın Alımı Derslikler ve Merkezi Birimler Muhtelif İşler 3% 13% 43% 14% 27%

20 YATIRIM PROJELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER SEKTÖR KURULUŞ PROJE ADI ve ÖZELLİKLERİ YERİ YILI BİTİŞ YILI TUTARI YAPILAN ÖDENEĞİ ÖDENEK DEĞERİ DEĞERİ DEĞERİ DEĞERİ TOPLAMI TOPLAMI GERÇ. % GERÇ. % Eğitim Üniversite 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi BURSA % 88% Etüd-Proje Eğitim Üniversite 1978H Kampüs Altyapısı BURSA % 93% Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı Eğitim Üniversite 1991H Derslikler ve Merkezi Birimler BURSA % 77% Kütüphane Ek Binası (4.500 m2) Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası ( m2) Sağlık Yüksek Okulu (3.200 m2) Eğitim Üniversite 2010H Muhtelif İşler BURSA % 87% Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, (101) Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2 (2 adet) Eğitim Üniversite 2017H Yayın Alımı BURSA % 53% Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı Üniversite 1992H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri BURSA % 79% Tribün (500 seyirci kapasitesi) PROJE Sağlık Üniversite 2017I Muhtelif İşler BURSA % 12% Büyük Onarım, Makine Teçhizat, Taşıt: T-15 (1 Adet) (2.000) (2.000) (291) (650) (941) (941) Sağlık Üniversite 2017I Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi BURSA % 0% Teknolojik Araştırma Teknolojik Araştırma Etüt-Proje, Hastane İnşaatı ( m²), (480 BURSA % 0% yatak), Makine-Teçhizat BURSA % 0% Üniversite 2011K Merkezi Araştırma Laboratuvarı BURSA ,9% 99,9% İnşaat (3.000 m²) BURSA ,0% 100,0% Makine-Teçhizat-Teknolojik Araştırma ,8% 99,8% Üniversite 2017K Rektörlük Bilimsel Araştırma BURSA % 4% Proj.[50] Proje Desteği EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ TOPLAMI EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ TOPLAMI BAŞLAMA 2016 YILI SONUNA KADAR 2017 YILI REVİZE 1. DÖNEM HARCAMA 2. DÖNEM HARCAMA BİN TL % 86% (101) () () () 2017 YILI 3. DÖNEM HARCAMA 4. DÖNEM HARCAMA HARCAMA KÜMÜLATİF HARCAMA % 79% FİZİKİ NAKDİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TOPLAMI TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ TOPLAMI % 1% (2.000) (2.000) () (291) (650) () () (941) (941) % 62% ÜNİVERSİTE TOPLAMI % 52% (101) () (2.000) (2.000) () (291) (650) () (941) (941)

21 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER T ÜBİTAK tarafından I.6 aylık dönemde toplam 72 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 10 unu tamamlanmış olup 62 adet proje devam TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER etmektedir. Bu projelere 2016 yılından devir ile birlikte toplam ,88.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için ,40.-TL. harcama yapılmıştır. AB DESTEKLİ PROJELER Avrupa Birliği tarafından I.6 aylık dönemde toplam 20 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2016 yılından devir ile birlikte toplam ,38.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için ,52.-TL. harcama yapılmıştır. (AB destekli projeler Euro hesaplarında takip edildiği için, hesaplamalar yapılırken işlem yapılan günlerdeki döviz kurları dikkate alınmıştır.

22 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER S anayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından I.6 aylık dönemde toplam 7 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2016 yılından devir ile birlikte toplam SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ) ,63.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için ,35.-TL. harcama yapılmıştır. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI FARABİ değişim programı için I.6 aylık dönemde 2016 yılından devir ile birlikte toplam ,11.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 41 adet öğrencinin bursu için ,70.-TL. harcama yapılmıştır. M EVLANA değişim programı için I.6 aylık dönemde 2016 yılından devir ile birlikte toplam ,07- TL. kaynak tahsis edilmiş olup, 6 adet öğrencinin bursu için ,81.- TL. harcama yapılmıştır. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

23 TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

24 BÜTÇE GİDERLERİ(YIL SONU TAHMİN) 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,43 49,85 45, PERSONEL GİDERLERİ ,14 52,35 51, MEMURLAR ,63 52,44 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,77 53,22 53, İŞÇİLER ,58 28,09 32, GEÇİCİ PERSONEL ,40 53,53 52, DİĞER PERSONEL ,69 39,59 63, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,92 53,01 52, MEMURLAR ,66 53,28 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,78 53,00 52, İŞÇİLER ,49 57,74 40, GEÇİCİ PERSONEL ,85 32,60 49, DİĞER PERSONEL ,03 39,71 61, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,91 43,56 51, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,89 48,14 51, YOLLUKLAR ,52 39,06 97, GÖREV GİDERLERİ ,56 54,45 101, HİZMET ALIMLARI ,58 40,55 47, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,82 44,27 51, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,65 18,44 143, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,89 30,45 31, CARİ TRANSFERLER ,39 81,04 72, GÖREV ZARARLARI ,45 74,76 72, HAZİNE YARDIMLARI ,85 100,00 100, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,03 48,17 14, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,50 25,90 11, MAMUL MAL ALIMLARI ,67 15,31 26, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,46 26,14 32, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,51 47,52 5, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,46 45,86 9,

25 11% 3% Personel Giderleri 20% Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gid. 57% Cari Transferler 9% Sermaye Giderleri PERSONEL GİDERLERİ Yıl sonu itibariyle personel giderleri için TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. CARİ TRANSFERLER Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir. SERMAYE GİDERLERİ 2017 yılında yer alan Yatırım Projeleri için TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir.

26 BÜTÇE GELİRLERİ(YIL SONU TAHMİN) 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) ARTIŞ ORANI * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,84 48,72 43, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,14 48,96 60, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,91 49,42 63, Kira Gelirleri ,63 46,48 47, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,55 49,00 42, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,73 48,97 41, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,99 100,98 0, Proje Yardımları ,80 56,83 0, Diğer Gelirler ,77 44,84 51, Faiz Gelirleri ,81 47,67 133, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,87 42,01 57, Para Cezaları ,71 10,41 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,38 48,83 42, Sermaye Gelirleri ,34 82,89 0, Taşınır Satış Gelirleri ,34 82,89 0, Bağış ve Yardımlar 0% Öz Gelir 13% Yıl sonu itibariyle TL. hazine yardımı, TL. öz gelir, TL. bağış ve yardım olmak üzere toplam TL. gelir Hazine Yardımı 87% gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

27 FİNANSMAN (YIL SONU TAHMİN) BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ Y ıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır. BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE GELİRİ Yıl sonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımları tertibine TL tutarında ek ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

28 TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER eğitim öğretim yılı güz döneminde 4 Enstitü, 14 ü faal 15 Fakülte, 1 i faal 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar ve 16 Meslek Yüksekokulunda yükseklisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir. EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Üniversitemiz 2017 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle YATIRIM PROJELERİ TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmekte olup projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

29 BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 62 adet proje için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER AB DESTEKLİ PROJELER Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 20 adet proje için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 7 adet proje için yıl sonu itibariyle TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ) FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir. Mevlana değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir. MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI