1- TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Transkript

1 1- TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi YTL. Olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana adet yolcu vagonu imalatı ile adet in üzerinde yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır. Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90 lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır; 1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı, 2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı, 3- Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak, 4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek, 5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, 6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, 7- Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, bas bayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak, 8- Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek. 9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak. 1

2 2. MİSYON VE VİZYON Misyon: Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir. Vizyon: Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır. Temel Değerler: Eğitime Önem Veren Çalışan Memnuniyeti Müşteri Odaklılık Katılımcı Yönetim Yönetimde Şeffaflık Hesap Verebilirlik Anlayışı Takım Çalışması Esneklik Performansa Odaklı Anlayış Her Alanda Sürekli İyileştirme Verimlilik Esaslı Çalışma Yenilikçilik 2

3 3. HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından edilmektedir. - Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye) tarafından atanmaktadır. - Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir. - Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir. - Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır. 3

4 4. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: Kuruluşun Unvanı Merkezi Bağlı Olduğu Kuruluş : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) : Adapazarı : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama Ayrılma tarihi tarihi 1- Başkan İbrahim ERTİRYAKİ TÜVASAŞ Genel Müdür Devam ediyor. 2- Üye Aydın HASKEBAPÇI Hazine Müsteşarlığı Haz. Müs. Basın ve Halk.İlişkiler Müşaviri Devam ediyor. 3- Üye Dr.Muammer KANTARCI Ulaştırma Bakanlığı Emekli Devam ediyor. 4- Üye Saim İLÇİOĞLU Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı Dr.Esat PINARBAŞI Ulaştırma Bakanlığı Serbest Üye Yunus ÇAĞLAYAN Ulaştırma Bakanlığı Daire Başkanı

5 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : Baba Adı Doğum Yeri Doğum Tarihi Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler : Özel İhtisaslar Bildiği Yabancı Diller Halen Bulunduğu Görev Ailevi Durumu İkametgah Adresi : İBRAHİM ERTİRYAKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR ( ) : İBRAHİM : ADAPAZARI : : SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ : ÖZEL SEKTÖR MAKİNE MÜHENDİSİ FEDERAL-MORGÜL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İHALE MD. TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR (TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ) : ALMANCA : TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR : EVLİ : 5

6 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : AYDIN HASKEBAPÇI Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( ) Baba Adı : H.ALİ Doğum Yeri : KAYSERİ Doğum Tarihi : Bitirdiği Okullar : BOĞAZİÇİ ÜNİ.İ.İ.B.FAK.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER LİSANS MARMARA ÜNİ.SOSYAL BİLİMLER ENST. İKTİSAT ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS Daha önce bulunduğu görevler : BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MÜŞAVİR Özel İhtisaslar : MAKROEKONOMİK ANALİZ VE BÜTÇELEME ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE Halen Bulunduğu Görev : HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN MÜŞAVİRİ Ailevi Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : 6

7 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( ) Baba Adı : İBRAHİM Doğum Yeri : AMASYA Doğum Tarihi : İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ Ph.D.in Mechanical Engineering İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ : Bitirdiği Okullar MSc in Aircraft Engineering İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ BSc. in Aircraft Engineering Daha önce bulunduğu görevler: TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ TA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir TÜLOMSAŞ DA Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü TÜLOMSAŞ DA Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüttü TÜLOMSAŞ DA Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüttü / HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. 1. Dere & Company - USA ve Hema Endüstri A.Ş. arasında Ortak Yatırım 2. (Joint Venture) Projesi ve İş Planı Hazırlama Çalışmalarına Türk tarafı proje lideri olarak katıldı ve john Deere Hattat 3. Endüstri A.Ş. adında 30,000,000 US Dolar sermayeli şirketi kurdu; 4. Hema Indian Projesini hazırladı. 5. John Deere Hattat A.Ş. nin Satın alma direktörlüğünü yürüttü 06 / / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) olarak otomotiv bölümünde muhtelif dersler verdi 06 / / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdür ve Encümen Başkanı olarak çalışanı ve 400,000,000 US Dolarlık bütçeye sahip şirketi tarihinde ilk defa kara geçirdi ve Avrupa nın en başarılı Genel Müdürü seçildi. 7

8 Yaptıkları: 1. Personel sayısını verimlilik artışı ile den e indirdi. 2. Şirketi Reorganizasyonla Yeniden Yapılandırdı, 3. İdarede Sürekli İyileşmeyle Temel Aktiveleri Optimize etti, 4. Yeni Kaynaklarla Şirketin gelirlerini artırdı. 5. İnsana ve Çevreye dost Yeşil Otobüsleri İstanbulluya ve diğer şehirler vasıtasıyla Türkiye ye kazandırdı. Bu otobüsün Dizayn Parametrelerini bizzat kendisi geliştirdi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. de imal ettirdi. % Yüz Otobüs Reklamcılığının Türkiye de öncüsü oldu ve Şirketteki görevi süresince milyonlarca dolar kazandırdı. 06 / / 1994 KENDİ ŞİRKETİ 1. Tekstil ürünleri ticareti. 2. Tarım Ürünleri ihracat ve İthalatı 06 / / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. 1. Genel Müdür Yardımcısı olarak Uluslararası ticaret yapan 50, US dolarlık işlem hacmi olan şirketi yönetti. 2. Türkiye ye ilk defa ithal edilen yem hammaddesiyle ilgili bayilik ağı kurdu. Bu bayilerle büyük başarı elde edildi. 3. Son üç yıl zarar etmekte olan şirketi kara geçirdi. 04 / / 1987 MOTOSAN A.Ş. 1. Araştırma ve Geliştirme müdürü olarak başladı, 2. Altı ay sonra Satın almadan sorumlu olacak şekilde Fabrika Müdürlüğü görevini de üstlendi. 3. İki Silindirli HP aralığında dizel motor geliştirdi ve dizayn etti. Bu motorları gazlı traktörlere ve jeneratörlere adapte etti 4. Dövme kam millerini döküm malzemeye dönüştürerek büyük maliyet düşüşü sağladı. 11/ / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. 1. Mühendis ve kalite Kontrol Müdürü olarak; 2. Yan sanayici Geliştirme çalışmaları yaptı, HP FORD 6610 traktörünü, endüstriyel amaçlara uygun hale dönüştürdü. ( Bu dizayn değişikliği Ana Firma Ford Motor Company tarafından onaylandı.) ve 6610 Traktörlerinin Mühendislik Parça Listelerini Oluşturdu, 5. FORD Q 101 Quality System Standartlarını uygulamaya koydu traktörü ön dingilini yeniden dizayn etti. Bu dizayn da Ford Motor Company tarafından onaylandı. 08/ /1983 ASKERLİK DURUMU 1. Vatani görevini, Hava Kuvvetleri E.İ.B.M. komutanlığı-eskişehir de yedek subay olarak yaptı. 2. F4-Uçakları motor hattında yaptığı modifikasyonla işçilik maliyetlerinde % 25 düşüş sağladı. 11 / /1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ 1. Asistan Professor olarak görev yaptı. 2. Çeliklerde aşınma konusunda doktora yaptı. 3. Fiat traktörlerine hidrolik kaldırıcı adaptasyonunda çalıştı. 8

9 4. Biçerdöverlerde tane kaybı testleri yaptı. 08/74-11/1977 SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ 1. Kundura İşletme Şefi olarak başladı. 2. Alt Projelerden ve yeni yatırımlardan sorumlu kılındı, 1 ay sonra Planlama müdürlüğüne atandı. 3. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti 4. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti yatırım projeleri hazırladı. Bildiği Yabancı Diller : Halen Bulunduğu Görev : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE BULGARCA ORTA SEVİYEDE Ailevi Durumu : EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İkametgah Adresi : 9

10 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ : Adı Soyadı : SAİM İLÇİOĞLU Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Baba Adı : MEHMET Doğum Yeri : ÇAL Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar : : ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖZEL SEKTÖR- İDARE AMİRİ TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Daha önce bulunduğu görevler İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI- KONTROLÖRLER KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞI T.C BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU- MÜFETTİŞ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-BAKAN DANIŞMANI Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : Ailevi Durum : EVLİ İkametgah Adresi : 14.SOKAK NO.38/9 BAHÇELİEVLER/ANKARA 10

11 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ : Adı Soyadı : YUNUS ÇAĞLAYAN Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Baba Adı Doğum Yeri : MUSTAFA : BAHŞİLİ-KIRIKKALE Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar : A.Ü.EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ- YÖNETİM VE PLANLAMA BÖLÜMÜ : EDİRNE LALAPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ LALAPAŞA SÜT BİRLİĞİ- KURUCU BAŞKAN VEKİLLİĞİ VE BAŞKANLIĞI LALAPAŞA KAYMAKAM VEKİLLİĞİ ERZİNCAN DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN KAMU KONUTLARI ÜST YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ERZİNCAN ERYAKSAN A.Ş.DENETİM KURULU ÜYESİ ERZİNCAN DEFTERDARLIĞI -DEFTERDAR VEKİLLİĞİ Daha önce bulunduğu görevler BALIKESİR EDREMİT MAL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR EDREMİT KIYMET TAKDİR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI BURSA DEFTERDARLIK- MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA KEÇİÖREN- MAL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İÇ TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI-SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - ULAŞTIRMA ANA PLANI STRATEJİSİ HAZIRLANMASINDA YÜRÜTME KURULU ÜYELİĞİ TÜDEMSAŞ (TÜRKİYE DEMİRYOLLARI MAKİNALARI SANAYİ A.Ş.)-YÖNETİMKURULU ÜYESİ Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : ULAŞTIRMA BAK.- İDARİ VE MALİ İŞL. DAİ.BAŞKANI Ailevi Durum : EVLİ İkametgah Adresi : 11

12 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ : Adı Soyadı : Dr.ESAT PINARBAŞI Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Baba Adı Doğum Yeri : SERVET : HENDEK Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar : ERZURUM ATATÜRK ÜNV.İ.İ.B.F.İŞLETME LİSANS SAÜ.SOSYAL BİL.ENST.KAMU YÖNETİMİ DOKTORA Daha önce bulunduğu görevler : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM ELEMANI Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE-ARAPÇA Ailevi Durum : EVLİ İkametgah Adresi : 12

13 5. SERMAYE DURUMU Kuruluş sermayesi 25 milyar TL olan Şirketimizin, daha sonra büyüklüğüne uygun şekilde sırasıyla sermaye artırımına giderek 1994 yılından itibaren 250 milyar TL ye, 1997 yılından itibaren 1 trilyon TL ye ve 1998 yılından itibaren sermayesini 5 trilyon TL'ye, 2001 yılında 15 Trilyona ve son olarak 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi tadil edilerek YTL. (80 Milyon YTL) olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 YTL. Değerinde adet paya ayrılmış olup şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir. Ortaklar Taahhüt edilen (YTL) Ödenen (YTL) Ödenmemiş (YTL) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü YTL YTL - Asil Çelik San.ve Ticaret A.Ş. 350 YTL 350 YTL - Kasım ÖZDEMİR (Personel Dairesi Başkanı) 100 YTL 100 YTL - Suat ALTIN (Taş.Mallar Daire Başkanı) 100 YTL 100 YTL - Nejat FIRAT (Mali İşler Daire Başkanı) 100 YTL 100 YTL - 13

14 6. TEŞKİLAT YAPISI Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 14 Müşavir ve Başuzman, 40 Şube Müdürlüğü ve 98 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 85 kadronun 74 adedi dolu, 11 adedi boş, II sayılı cetvelde; 518 adet pozisyonun 260 adeti dolu, 258 adeti boştur. Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1 de verilmiştir. 14

15 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER 2008 yılı Aralık sonu itibariyle 76 sı mühendis olmak üzere 338 memur, 882 daimi işçi olmak üzere toplam 1220 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; m 2 si kapalı alan olmak üzere toplam m 2 alan içinde yıllık 100 vagon imalat ve 700 vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir yılı sonunda sektörümüzde dünya devi şirketler arasında yer alan Güney Kore Hyundaı/Rotem firması ile ortak üretim çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Taksim Yenikapı arasında işleteceği 92 adet (4 lü 23 dizi) metro aracı ile TCDD Genel Müdürlüğüne ait 75 adet (3 lü 25 dizi) Elektrikli Dizi (Banliyö) araçlarının ortak imalatına başlanmıştır yılı sonunda 40 adet IBB Metro aracı ve 32 adet TCDD Banliyö aracının Şirketimiz kapsamına giren işleri tamamlanarak EUROTEM e teslim edilmiş, kalan vagonlarla ilgili işler 2009 yılı itibariyle devam edilecektir. Suriye Demiryolları nın altyapısı ile çeken-çekilen raylı taşıtların imalatı ve onarımı için, TCDD ve Bağlı Ortaklıkları ile Suriye Demiryolları arasında Suriye de bir Şirket kurulmasına karar verilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında yapılan protokolün TBMM de kabulüne binaen taraflar arasında yapılan görüşmede ortak işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Varılan anlaşma gereği ilk etapta Suriye Demiryollarına ait 230 yolcu vagonun modernizasyonu TÜVASAŞ ta yapılacaktır. Bulgaristan Demiryolları (BDZ) Genel Müdürlüğünün tarihinde açmış olduğu 30 adet yeni yataklı vagon satın alımı ile ilgili uluslararası ihale sonuçlanmış olup, Bulgaristan Demiryolları Genel Müdürlüğünün tarihli yazısı ile ihalenin Şirketimize kaldığı bildirilmiştir. Sözleşme görüşmelerine halen devam edilmektedir. İran Demiryollarında kullanılmak üzere yolcu vagonu ihtiyaçları için ülkemize gelen Ata Tous Rail Şirketi ile TÜVASAŞ arasında vagon alımı konusunda ön anlaşma imzalandı. TÜVASAŞ üretimi yolcu vagonlarını inceleyen Ata Tous Rail Şirketi ile yapılan görüşmeler sonunda 84 adet kuşetli, 8 adet yemekli ve 8 adet jeneratör vagon olmak üzere toplam 100 adet vagonun imalatı konusunda mutabakat sağlandı. İran Firmasının talepleri doğrultusunda mutabakata varılan 100 adet vagonun toplam satış bedeli civarındadır. Irak Ulaştırma Bakanı 25 Aralık 2008 tarihinde Şirketimizi ziyaretinde, 50 adet vagon imalatı ve 50 adet vagon modernizasyonu konusu gündeme gelmiş olup, karşılıklı görüşmelere başlanmıştır yılı içinde yapılan 440 araçlık Marmaray Projesi Araçları ihalesini Hyundai Rotem Co. Kazanmıştır. Şirketimiz ihaleye Hyundai Rotem Co. ile alt yüklenici olarak girmiştir. Şirketimizin Bin YTL. Tutarındaki 2008 yılı Yatırım Programı 15 Ocak 2008 tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 16 Ekim 2008 tarih ve 2730 sayılı kararıyla Dizel Tren 15

16 Seti (DMU) Lisans alımı projesinin, YTL. Ödenek ilavesi yapılarak 2008 yılı ödeneği YTL. Ye çıkarılmıştır. Şirketimiz Yılsonu itibariyle YTL. Yatırım harcaması gerçekleşmiştir. 16

17 8 - PERSONEL DURUMU 8.1- Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları: Şirketimizin 2008 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yıl sonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Personel Norm Program Çalışan Personel Kadro Kadro Ortalama kişi Yıl sonu kişi Sayı Sayı Çalışan Personel Ortalama kişi A-Memurlar 1-Genel idari hizmetler Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri 4- Eğitim ve öğretim hizmetleri Yıl sonu kişi 5-Avukatlık hizmetleri 6-Yardımcı hizmetler Toplam.(A) B-Sözleşmeliler sayılı KHK' ye göre çalışanlar sayılı Kanuna göre çalışanlar 3- Diğer sözleşmeliler Toplam.(B) Toplam.(A+B) C- İşçiler 1- Sürekli işçiler a)aylıklılar b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler) 2- Geçici işçiler 166 Toplam.(C) Toplam.(A+B+C) Yüklenici işçiler Not: 2008 yıl sonu 4 teknik sözleşmeli personel askerde olup, yıl sonu mevcudunda görünmemektedir. Şirkette 79 memur, 270 sözleşmeli ve 925 işçi olmak üzere toplam kadro ve pozisyona karşılık, 2008 yılında ortalama yılsonu itibariyle de toplam Personel çalıştırılmıştır. Yılsonu ortalama personel mevcudunun 74 adedi memur, 260 adedi sözleşmeli, 882 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6 sı memur, % 21 i sözleşmeli, % 73 ü işçidir. 17

18 Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır Personele Yapılan Harcamalar: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2008 yılında yapılan harcamalar, 2007 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir Sosyal Konular ve Giderleri: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2008 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2007 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir. 18

19 2007 Harcanan 2008 Harcanan Personele Yapılan harcamalar Toplam harcama Kişi başına ayda düşen Ödeneğin son durumu Esas ücretler Ek ödemeler Sosyal giderler Cari yıl toplamı Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alışlar Toplam harcama Kişi başına ayda düşen YTL. YTL. YTL. YTL. YTL. YTL. YTL. YTL. YTL. YTL. A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ( Kuruluş dışı) B- Memurlar C- Sözleşmeliler D- İşçiler Toplam Geçen yıl toplamı Fark ( ,0) Yüklenici işçil.için yap.har

20 A- Cari yılla ilgili : Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark 2007 YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL. YTL. 1- Aile ve çocuk yardımı Evlenme,doğum ve ölüm yardımı Birleştirilmiş sosyal yardım Barınma giderleri Yedirme yardımı Giydirme yardımı (41.619) 7- Taşıma giderleri T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı Sosyal Sigortalar Primi işveren payı İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri Eğitim giderleri (6.848) 14- Spor Giderleri Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar Personel dernek ve vakıflarına yardımlar Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam ( A ) B- Geçmiş yıllarla ilgili : 1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı (17.135) 2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı ( ) 3- Diğer ödemeler Toplam ( B ) ( ) Genel toplam ( A + B )

21 9 MALİ DURUM (RASYOLAR) Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur Mali Yapı: Mali kaldıraç = Yabancı kaynaklar X X = = Varlıklar toplamı %56,31 %38,1 Mali yeterlilik (finansman) = Öz kaynaklar X X = = Yabancı Kaynaklar %75,63 %162, Likidite: Cari Oran = Dönen Varlıklar = = Kısa Vadeli Yab.Kay %1,1 %1,3 Likidite Oranı = (Dönen Var.- Stoklar) X 100 ( ) X = = Kısa Vadeli Yab.Kay %18,7 %27,1 Genişletilmiş Likidite = Dönen Varlıklar X X = = Kısa Vadeli Yab.Kay %109,4 %130,4 21

22 9.3- Varlıkların Kullanım Oranları: Dönen Varlık devir hızı = Net Satışlar = = Dönen Varlıklar %1,0 %2,2 Duran Varlıklar devir hızı = Net Satışlar = = Duran Varlıklar (net) %1,6 %2,1 Aktif devir hızı = Net Satışlar = = Varlıklar Toplamı %0,6 %1,1 Öz kaynak devir hızı = Net Satışlar = = Öz kaynaklar %1,4 %1, Mali sonuçlar: Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X X = = Ödenmiş Sermaye %0,1 %1,3 Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X X = = Öz kaynaklar %0,1 %1,7 22

23 10- İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ Şirtketin 2008 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2007 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölç ü Bütçeye B ü t ç e göre İlk durum Son sapma duru (ilk m durum) % Gerçekleşen Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % 1- Personel sayısı Kişi (1,49) (4,24) 2- Personel giderleri YTL (21,51) (15,40) 3- Tüm alımlar tutarı YTL (86,84) (77,69) 4- Başlıca alımlar a-yolcu vagonu yedeklerì YTL (88,59) (78,05) b-çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. YTL , ,90 c-işlenmemìş madenler,teller YTL (85,73) (81,36) d-akaryakıtlar, yağlar YTL (88,48) ,96 e-dìğerlerì YTL (60,12) (83,72) 5- Tüm üretim maliyeti YTL (40,61) (53,60) 6- Başlıca üretimler 0 a-vagon Üretimi YTL , (100,00) b-vagon onarımı YTL (48,04) (45,74) c-muh.üretimler YTL (97,98) (88,78) d-muh.onarımlar YTL (91,20) (57,43) 7- Net satış tutarı YTL (39,14) (50,22) 8- Başlıca satışlar a-vagon satışı (üretim) YTL , (100,00) b-vagon satışı (onarım) YTL (45,81) (41,97) c-muh.üretim sat. YTL (98,15) (88,38) d-muh.onarım sat. YTL (89,93) (45,64) 9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar) YTL (19,74) , Finansman ihtiyacı yada fazlası YTL Dönem karı veya zararı YTL (79,33) (99,00) 23

24 11- FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2008 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir. Finansman durumu Kuruluş önerisi İlk durum Program Son durum Gerçekleşen YTL. YTL. YTL. YTL. Kaynaklar toplamı Ödemeler toplamı (-) Kaynak - ödeme farkı Yatırımlar Temini gereken finansman kaynakları Bütçe ; - Sermaye - Görev zararı - İkraz - Yardım Ara toplam T. İhracat K Bankası Dış proje kredisi Özel fon Dış borçlanma Diğer ( TCDD ) Temin edilecek ( ve edilen ) finansman toplamı 24

25 12 - GİDERLER Şirketin 2008 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 Ve Ek:7 deki tablolarda gösterilmiştir. Geçen yıla oranla %5 oranında artışla 1,5 Milyon YTL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir yılı 2008 yılı İki yıl Çeşitli giderler Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı YTL. YTL. YTL. YTL. Sigorta giderleri Yüksek Denetleme kurulu ve yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri Mahkeme,icra,noter ve harç giderleri (10.418) Serbest avukatlık ücretleri Neşriyat,turizm,tanıtma giderleri Misafir kabul,temsil giderleri (39) Emekliye ayrılanlara verilen hatıra eşya Telif tercüme giderleri (430) Sergi ve fuar giderleri Mesleki eğitim giderleri ( ) İlan giderleri (10.108) Haberleşme giderleri Kiralar ( araç kiralama ) Permi ve idari nakliyat giderleri Bilgisayar program ve bak.giderleri (4.604) Diğer giderler (5.564) Toplam

26 Giderler 2007 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma 2008 Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen son duruma göre fark Bin YTL. Bin YTL. Bin YTL. Bin YTL. Bin YTL. İlk duruma göre % Son duruma göre % 0- İlk madde ve malzeme giderleri ( ) (85,9) (85,7) 1- İşçi ücret giderleri (7.199) (14,5) (15,6) 2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler (2.688) (18,3) (19,1) (15.482) (45,3) (45,3) 4- Çeşitli giderler (504) (24,5) (25,8) 5- Vergi, resim,harçlar (32) (38,6) (38,6) 6- Amortisman ve tükenme payları (1.228) (1,7) (23,9) 7- Finansman giderleri Toplam ( ) -61,6-61,6 26

27 13- SATINALMA / TEDARİK 2008 yılında Satınalma harcamalarımızın %20,3 ü ( ,50 YTL) dış, %79,7 si ise ( ,87 YTL) iç olmak üzere toplam ,37 YTL olmuştur. Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 160 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 131 adeti mal, 27 adeti hizmet ve 2 adeti yapım sözleşmeleridir % Satınalma Faaliyetleri TL % TL % Değişim Yurtiçi ihaleli alımlar , ,5 %16 Doğrudan temin , ,4 %20 Resmi alımlar , ,8 (%1) Yurt içi toplam , ,7 %19 Yurtdışı ihaleli alımlar , ,0 %10 Yurtdışı doğrudan , ,3 (%70) temin Yurt dışı toplam , ,3 %5 Toplam , % yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2007 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir. Sektörü 2007 YILI 2008 YILI % Değer (YTL) % Değer (YTL) % Değişim Kamu Sektörü (%1) Özel Sektör %19 TOPLAM % YILI 2008 YILI % İli Değer (YTL) % Değer (YTL) % Değişim Adapazarı (%18) İstanbul %26 Kocaeli %76 Bursa (%53) Ankara , %1341 Diğer %320 TOPLAM %19 27

28 13.1- İlk Madde ve Malzeme Alımları: Şirketin 2008 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2007 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir Y ı l ı Proğrama A l ı m l a r 2007 yılı Göre 1 - İlk madde ve malzeme gerçekleşen İlk durum Son durum gerçekleşen sapma YTL YTL YTL YTL % - İç (81) - Dış Yardımcı madde 3 - Yakıtlar Toplam (1) (81) - İç (82) - Dış Toplam (2) (78) - İç Dış Toplam (3) Yedekler 5 - Diğer - İç Dış Toplam (4) İç Dış Toplam (5) İç alımlar toplamı (81) Dış alımlar toplamı Genel toplam (78) Verilen sipariş avansları

29 13.2- Hizmet Alımları: Şirketin 2008 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2007 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2008 yılı hizmet alımları 2007 yılına göre %11 oranında 2,1 milyon YTL azalarak 17,2 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. 29

30 Alımlar 2007 Gerçekleşen Program Ödeneği 2008 Ödenek İlk durum Son durum Gerçekleşen göre ilk durumuna Tutar Ödenek Ödenek Tutar sapma Miktar YTL. Miktar YTL. Miktar YTL. Miktar YTL. % 1- Üretim (41) 2-Temizlik (10) 3- Personel Taşıma (13) 4- Bilgisayar hizmetleri (72) 5- Araç Kiralama (4) 6- Vagon, boji temizliği ve ekstra işçilik (1) 7- İaşe (19) 8- Vagon Kumlama (32) 9- İş makinaları işletilmesi ve tahmil tahliye işçiliği (8) 10- Isı santrali işletilmesi (8) 11-Özel güvenlik IFS Kurumsal danışmanlık ücreti (Sistem kurulumu) (71) Toplam (36) 30

31 14 İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI Şirketin 2008 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 2007'den 2008 Yılı 2009'a S t o k l a r Devreden Devreden (Malzeme) G i r e n Ç ı k a n YTL YTL YTL YTL A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme Yardımcı malzeme Yakıtlar Yedekler Dìğerleri TOPLAM (A) B - Dìğer stoklar - Elden çıkarılacak hurdalar Yoldaki mallar ted.giderleri - Ödünç ve imalata ver.malzeme TOPLAM (B) C - Verìlen sipariş avansları GENEL TOPLAM

32 Yılı 2008 S t o k l a r 2007'den Proğram Proğrama ( Malzeme ) Devreden stok İlk durum Son durum Gerçekleşme Göre Sapma A - İlk madde ve malzeme YTL YTL YTL YTL % 1-İlk madde ve malzeme Yardımcı malzeme Yakıtlar Yedekler Dìğerleri B - Diğer stoklar - Elden çıkarılacak hurdalar - Yoldaki mallar ted.giderleri - Ödünç ve imalata ver.malzeme C - Verilen sipariş avansları TOPLAM (A) TOPLAM (B) GENEL TOPLAM ,9 Milyon YTL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. bilimum fren malzemeleri ölçme resim çizme aletleri çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri yağlama yağları boya ve malzemeleri elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı alet,edavat ve takımlar diğer yol inşaat ve köprü malzemeleri bilyalı ve makaralı yataklar lastik ve lastikten mamül malzemeleri müşterek mlz.bağa, perno,şandeller ham monoblok,bandaj,dingiller cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar TOPLAM YTL YTL 425 YTL YTL 0 YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL YTL 32

33 15- ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ 2008 yılında fiili çalışma olarak gerçekleşmiş olup, bu toplam saatin %76 sı direkt üretim faaliyetlerinde, kalan %24 ü ise endirekt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. İşçi personelin gaybubet durumu incelendiğinde; ücretsiz izin ( saat), kısa süreli rapor ( saat), uzun süreli rapor ( saat), vizite izni (7.512 saat), ücretli mazeret izni ( saat), yıllık izin ( saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan kayıp zaman toplam ( saat) olmuştur Yapım işleri 2008 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2007 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Gerçekleşme % si Üretim türü Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Prog. Göre Geç.Yıla göre a) Yapım işleri aa) Yolcu vagon yapımı 1- Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç) ad/sa 0 / 0 84 / / Toplam (aaa) ad/sa 0 / / aab) Diger yapım işleri 1- Schlieren Tipi Boji Yapımı ad/sa 0 / / / Y 32 Tipi Boji Yapımı ad/sa 0 / 0 10 / / Deutz Motor temini ad/sa 0 / 0 2 / 0 2 / Yeni tip Motor-Jeneratör grubu temini ad/sa 0 / 0 1 / 0 0 / Yolcu vagonu teknik modernizasyonu ad/sa 0 / / / İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri ad/sa 0 / / / Toplam (aab) ad/sa 0 / / TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 0 / / / ab) TCDD dışına yapılan işler 1- İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç ad/sa 0 / 0 84 / / Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı (EUROTEM' le ortak) 75 araç ad/sa 0 / 0 75 / 0 32 / Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / / Diğer yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / / 0 0 Toplam (ab) ad/sa 0 / / / Ac) Şirket yapım işleri Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / / / ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / / / Yapım işleri genel toplamı ad/sa 0 / / /

34 15.1- YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI: aa) TCDD yapım işleri: 1- DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 set ( 3 araç ), 12 set (4 araç ) Toplam 84 araç TCDD hatlarında tren dizilerinin tesis edilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin tüm imkanlarının kullanılması ile TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) DMU tren dizisi temini projesi çerçevesinde üretimi hedeflenmiştir yılı itibariyle, Lisans alımı dahil proje, eğitim danışmanlığı, kalıp kolaylık projelerinin ve ana komponentlerin temini konusunda 28 TEMMUZ 2008 tarihinde HYNDAİ (ROTEM) firması ile sözleşme imzalanmıştır yılı iş programı ve bütçesine adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır sonu itibariyle, Lisanslı üretim için gerekli proje ve dokümantasyonun %40 teslim edilmiş olup, kalan dökümantasyonun teslimi ve komponent temini çalışmalarına devam edilmiştir. aab) Diğer yapım işleri 1- SCHLİEREN TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet Schlieren tipi boji yapımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet Schlieren tipi boji imalatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir. 2- Y 32 TİPİ BOJİ YAPIMI: 10 adet TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarına işletme yedeği olarak istediği 10 adet Y32 tipi boji yapımı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet Y32 tipi boji imalatı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir. 3- DEUTZ MOTOR TEMİNİ: 2 ADET TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan ve Deutz motor ve Jeneratör grubuna sahip Jeneratör vagonları için 2 adet DEUTZ motor temin edilerek işletme yedeği olarak TCDD ye satılması istenmiş, 2008 yılı iş programına alınan 2 adet DEUTZ motoru, yılsonu itibariyle temin edilerek TCDD yetkililerine teslim edilmiştir. 4- YENİ TİP MOTOR-JENERATÖR GRUBU TEMİNİ: 1 ADET 2008 yılı programında yer alan 19 adet Jeneratör vagonu dizel motor modifikasyonu işi kapsamında temin edilmesi planlanan 19 adet yeni tip motor Jeneratör grubuna ayrıca 1 adet işletme yedeği ilave edilmesi planlamıştır. Yıl içinde bu sipariş TCDD tarafından iptal edilmiştir. 5- YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) : TCDD İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle modernizasyon işleri için adam/saatlik çalışma yapılmıştır. 34

35 6- İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD'nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri karşılamak amacı ile geçmiş yıllarda yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapım işleri için adam/saatlik çalışma yapılmıştır. ab) TCDD dışına yapılan işler 1- İSTANBUL BŞ.BELEDİYESİ METRO VAGONU YAPIMI: (Hyundai EURotem ile Ortak) 84 araç 2008 yılı iş programında yer alan Hyundai EURotem le ortak olarak gerçekleştirilmesi planlanan 84 adet İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro Araçları Yapımı işine ait taşeronluk sözleşmesi imzalanmış ve Yönetim Kurulumuzun tarih ve 46/11 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olup 2008 yılı iş programı ve bütçesine adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme gereği tarafımızca yapılması gereken işler için adam/saatlik bir çalışma yapılarak 40 adet araç EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. 2-ELEKTRİKLİ DİZİ (BANLİYÖ) ARAÇLARI YAPIMI : (Hyundai EURotem ile Ortak) 40 araç 2008 yılı iş programında yer almayan, Hyundai Rotem Company (Kore Cumhuriyeti) tarafından yükleniciliği üstlenilen TCDD İşletmesine ait 75 adet Elektrikli Dizilerin (Banliyö Araçlarının) EUROTEM firmasıyla birlikte yapımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme gereği tarafımızca yapılması gereken işler için adam/saatlik bir çalışma yapılarak 32 adet araç EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. 3- DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI ( İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2008 yılı iş programı ve bütçesine adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. 4- DİĞER YAPIM İŞLERİ : 3. Şahıslardan gelebilecek diğer yapım işlerini karşılamak için, 2008 yılı iş programı ve bütçesine adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ac) Şirket yapım işleri 1- YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU : Şirketimizde 2008 yılında üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarının bazı önemli parçalarının, kapasite boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile, 2008 yılı iş programı ve bütçesine adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Yılsonu itibariyle stok siparişleri için adam/saatlik çalışma yapılmıştır. ad) Yatırım için yapılan işler Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde, adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle adam/saatlik çalışma yapılmıştır Onarım işleri 35

36 2008 yılı onarım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2007 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Gerçekleşme % si Geç.yıla Üretim türü Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Prog. göre göre b) Onarım işleri ba) TCCD onarım işleri baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar 1 RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima tadilatı (2007 dev) ad/sa 0 / / / RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima tadilatı ad/sa 0 / 0 10 / / RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı ad/sa 0 / 0 12 / / RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı ad/sa 0 / 0 15 / / V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 40 / / / V2 (Büyük tamir) onarımı ( TVS 2000 serisi + M serisi ) ad/sa 29 / / / V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 68 / / / V1 (Revizyonu) onarımı ( TVS 2000 serisi + M serisi ) ad/sa 148 / / / V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 23 / / / V0 (Hasar) onarımı (TVS 200 serisi+m serisi ) ad/sa 58 / 0 30 / / MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı ad/sa 0 / 0 5 / / MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı ad/sa 1 / / / Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat işleri ad/sa 40 / / / Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 0 / 0 30 / / Salon Sürme kapısı Tadilatı ad/sa 0 / 0 28 / / Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi/konvertör Tadilat ad/sa 0 / 0 7 / / Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi/konvertör Tadilat(İhz) ad/sa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 18 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 2 / / 0 0 / Toplam (baaa) ad/sa 409 / / / baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara )yaptırılanlar 1 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı Müteahhit ad/sa 0 / 0 5 / / RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı Müteahhit (2007 dev) ad/sa 25 / / / V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit ad/sa 0 / 0 24 / / V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) ad/sa 23 / / / lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 14 dizi ad/sa 42 / / / lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu ad/sa 0 / 0 20 / / lik Elektrikli tren Seti Otomatik kapı modernizasyonu ( 3 lü ) 14 dizi ad/sa 0 / 0 42 / 0 0 / MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 2 dizi V1 ad/sa 3 / / / Jener vag. Elektrojen grubu 3000 saatlik bak.(opsiyonel işler hariç) ad/sa 14 / 0 15 / / Jener vag. Elektrojen grubu 6000 saatlik bak.(opsiyonel işler hariç) ad/sa 4 / 0 15 / 30 4 / Jener.vag. Elektrojen grubu arıza onarımı (Opsiyonel işler hariç) ad/sa 10 / 0 20 / / Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) (2007 den dev) ad/sa 16 / 12 1 / 10 2 / Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) ad/sa 0 / 0 8 / 80 0 / Jeneratör vagonlarına Dizel motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve opsiyonel işler hariç) İhzarat ad/sa 0 / 0 0 / 0 0 / lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı (3 lü 1 set) ad/sa 3 / 0 0 / 0 3 / lik Elektrikli tren seti (3 fazlı asenkron fan motoru) Tadilatı ad/sa 0 / 0 0 / 0 10 / MT 5500 tipi Motorlu tren (Motris vagonu) hasar onarımı ad/sa 0 / 0 0 / 0 1 / 0 Toplam (baab) ad/sa 140 / / / Toplam (baaa+baab) ad/sa 549 / / / bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri 1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / / / İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri ad/sa 0 / / / Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi ad/sa 0 / 0 0 / / Toplam (bab) ad/sa 0 / / / bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri 1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / / Diger onarım işleri ad/sa 0 / 10 0 / /

37 Toplam (bb) ad/sa 0 / 10 0 / / Onarım işleri genel toplamı ad/sa 549 / / / ONARIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu Şirket faaliyetleri içinde yapım modernizasyon ve onarım olmak üzere işgücü kapasitesinin % 64 oranında olmak üzere en büyük payı, onarım işleri almaktadır yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 833 adet onarım planlanmış, 367 adedi şirkette 171 adedi 3. şahıslara olmak üzere programa göre % 65 oranında toplam 538 adet gerçekleşme olmuştur. baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar (1) RIC TİPİ YEMEKLİ VAGON K 70 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 17 adet (2007 devir) TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Yemekli 22 adet vagondan 5 adedinin 2007 yılında Şirketimiz bünyesinde yapılması düşünülerek program yapılmış, ancak tedarikçi firmaların taahhütlerini zamanında yerine getirememesi nedeniyle, tamamı 2008 yılına sarkmıştır. Bu vagonlar için 2008 yılı iş programı ve bütçesinde adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 22 adet vagonun K 70 klima tadilatı yapılarak program % 129 oranında gerçekleşmiştir. (2) RIC TİPİ YATAKLI VAGON K 50 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 10 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Yataklı vagonlardan 10 adedinin 2008 yılında K 50 serisi klima tadilatı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (2.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle İç ve WC kaplama, kompartman kapısı vb. ihalelerini kazanan tedarikçi firmaların sözleşmedeki terminlerde malzeme getirememesi nedeniyle gecikme yaşandığından (Gecikme süresi yaklaşık 2,5 ay) vagon çıkışı yapılamamıştır. (3) RIC TİPİ KUŞETLİ VAGON K 60 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 12 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Kuşetli vagonlardan 12 adet adedinin 2008 yılında K 60 serisi klima tadilatı için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle İç ve WC kaplama, kompartman kapısı vb. ihalelerini kazanan tedarikçi firmaların sözleşmedeki terminlerde malzeme getirememesi nedeniyle gecikme yaşandığından (Gecikme süresi yaklaşık 2,5 ay) vagon çıkışı yapılamamıştır. (4) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 10 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 15 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi Pulman vagonlardan 20 adet K 10 serisi klima tadilatı yapılması istenilen vagonlardan 15 adedi için, 2008 yılı iş programı ve bütçesinde adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.750 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle K11 projesine % 40 lar mertebesinde değişiklik yapılarak K12 projesi hazırlandı. Proje çalışması ancak EKİM 2008 tarihi itibarıyla tamamlandığından vagon çıkışı yapılamamıştır. (5) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 44 adet 37