KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

Transkript

1 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A- Bütçe Giderleri 5-11 B- Bütçe Gelirleri 12 C- Finansman 12 II. OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2 A- Bütçe Giderleri B- Bütçe Gelirleri 23 C- Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1) 26 Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2) 27 3

3 I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4

4 A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemize 214 yılı için TL ödenek verilmiş olup, 213 yılında %111,56 lık oran ile toplam ,63 TL lik gider gerçekleşmiştir. 213 yılı ilk altı ayında toplam TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı için ise toplam TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 45,97 lik oran ile toplam ,21 TL lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır. 213 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 214 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ Personel Giderleri , ,94 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri , ,87 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,62 Cari Transferler , ,78 Sermaye Giderleri , TOPLAM , YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri 5

5 1 - PERSONEL GİDERLERİ Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53.42, toplam gerçekleşme ise ,61 TL dir. 214 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 55,64, toplam gerçekleşme ise TL dir. Personel Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 6

6 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı %54,8, toplam gerçekleşme ise ,83 TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %56,39, toplam gerçekleşme ise TL dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 7

7 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 34,96, toplam gerçekleşme ise ,4 TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 38,4, toplam gerçekleşme ise TL dir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 8

8 Üniversitemizin 214 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemizin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer aldığı (3.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Görev Giderlerinin yer aldığı (3.4) ekonomik koduna aittir. 5 - CARİ TRANSFERLER Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği Cari Giderlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 5,76, toplam gerçekleşme ise TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 58,63 tür. Toplam gerçekleşme TL dir. 9

9 Cari Transfer Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 6 - SERMAYE GİDERLERİ 213yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 37,42, toplam gerçekleşme ise TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 36.38, toplam gerçekleşmesi payı ise TL olmuştur. 1

10 Sermaye Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği SERMAYE GİDERLERİ Mamul Mal.Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Al.ve Kamu. Gayrimenkul Ser.Ür. Gid. Gayrimenkul Büyük On. Gid. 214 YILI BAŞ.ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM GERÇEK TOPLAM

11 B. BÜTÇE GELİRLERİ 213 ve 214 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Üniversitemizde 214 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 55,15 lik gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 214 GERÇEKLEŞME TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri Kurumlar Karları ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Merk. Yön.Büt. Dah.İd.Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağışlar Proje Yardımları DİĞER GELİRLER Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM C. FİNANSMAN 213YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GELİR HARCAMA HAZİNE CARİ , HAZİNE SERMAYE * , ÖZ GELİR , TOPLAM , * 213 yılından yatırım ödeneklerine ilişkin olarak ,63 TL hazine tahakkuku bulunmaktadır. 12

12 II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 13

13 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3-2 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri) ,17 Periyodik Yayın Alımları 24 Elektrik Alımları ,7 Yakacak Alımları ,17 Su Alımları ,44 Kırtasiye Alımları ,63 Laboratuar Malzemesi Alımları ,85 Diğer Özel Malzeme Alımları ,26 Bahçe Malzemesi Alımları 6.636,53 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,9 Temizlik Malzemesi Alımları ,31 Spor Malzemesi Alımları 58.16,2 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 13.93,98 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları ,58 Tören Malzemesi Alımları Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 8.226,97 Baskı ve Cilt Giderleri 1.11,98 Büro Malzemesi Alımları 2.36,79 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 791,98 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 729 Giyecek Alımları 4.94,55 İçecek Alımları 2.813,13 Diğer Yayın alımları 2.315,2 Toplam ,69 14

14 3-3 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,14 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları ,38 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları ,39 Toplam Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Mahkeme ve Harç Giderleri 1.65,1 İşletme Ruhsat Ödemeleri ve Benzeri Giderleri 643,7 Toplam 2.248,8 15

15 3-5 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri ,93 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri ,65 İlan Giderleri ,42 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Hizmet Binası Kiralama Giderleri ,24 Diğer Hizmet Alımları ,14 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.54 Kurslara Katılma Giderleri 4.279,37 Posta ve Telgraf Giderleri 4.317,49 Sigorta Giderleri 1.14,1 Bilgiye Abonelik Giderleri 1.5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 85 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamaları 2.23, ,54 Toplam 3-7 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 85.94,76 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 8.99,37 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları ,35 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ,5 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 9.539,24 Avandalık ve Yedek Parça Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 1.152,52 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 92,4 Toplam ,15 16

16 5- CARİ TRANSFERLER 5.1 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler ,46 Toplam , Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Memurların Öğle Yemeğine Yardım ,32 Toplam ,32 6- SERMAYE GİDERLERİ 6.1 Mamul Mal Alımları Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA Büro Mefruşatı Alımları Diğer Makine ve Teçhizat Alımları TUTARI , ,4 Toplam , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 214 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamış, ihtiyaç dâhilinde ikinci altı aylık dönemde harcama yapılacaktır. 17

17 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası ile C Blok derslik binası yapım işlerinde kullanılmıştır. AÇIKLAMA TUTARI Hizmet Binası Giderleri ,93 Proje Giderleri İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri Toplam , Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. AÇIKLAMA TUTARI İnşaat Malzemesi Giderleri ,65 Elektrik Tesisatı Giderleri ,32 Sıhhi Tesisat Giderleri ,81 Toplam ,78 18

18 TÜBİTAK PROJELERİ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 112M575 nolu (Kil Zeminlerde Kum Oranın ve Oluşacak Boşluk Çapı Dağılımının Tek Boyutlu ve Yanal Konsolidasyona Etkisinin İncelenmesi)proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 8, TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 113K416 nolu (D-8 Ülkelerinin Borsa Endeks Getirilerindeki İkili Uzun Hafiza Özelliklerinin Analizi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 14.92, TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 213 yılında toplam 8.66,56 TL, 214 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 3.5, TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 113T3 nolu (CusS-CusR,BasS-BasR ve YfhK-YfhA İki Bileşikli Fosforlama Sistemlerinin Farklı Stres Şartlarında (ph, Osmolarite, Bazı Antibiyotikler ve Metallere ) Escherichia ColiW311 nun Yaşamındaki Rollerin araştırılması) proje kabul edilmiştir.söz konusu projenin 12 ay süre ile TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir.alınan proje kapsamında 213 yılında toplam ,32 TL, 214 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 6.73,41 TL harcama yapılmıştır Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 214 yılında 113Y59 nolu (Filamentli Mantar Türlerinin Tarımsal Atık Sularda Bulunan Pestisitleri Giderim Kapasitelerinin Belirlenmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 7.126, TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 214 yılında 114M5 nolu (Sba-15 Destekli Silikotungstik Asit İçerikli Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Aktivitelerinin Belirlenmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 3., TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. TÜBİTAK Projeleri Say2i de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir. SAN-TEZ PROJELERİ T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen Kütahya Seramik/Çini Sektöründe E- Ticaret Tabalı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları başlıklı ve 139.STZ kodlu proje 212 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 21 ay süreyle toplam TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı aylık döneminde toplam ,68 TL harcanmıştır. 19

19 III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2

20 A. BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 214 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 214 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 214 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 1 - PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6 - SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 214 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir. 21

21 Yeni üniversite olmamızdan dolayı alım yapılacak personel sayısı artacağından 1- Personel Giderleri ile 2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. PERSONEL GİDERLERİ Üniversitemiz 214 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 yılı bütçesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödeneğin üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir. SERMAYE GİDERLERİ 6.1 Mamul Malım Alımları Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Mevcut ödenek dahilinde; C Blok Derslik Binası ile D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blok Derslik binası yapım işi için harcama yapılacaktır. 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Mevcut ödenek dâhilinde, Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları ile Aşağıköy Yerleşkesi( Tarım Bilimleri Fakültesi Uygulama Alanı) onarımı yapılacaktır. 22

22 BÜTÇE GELİRLERİ GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR 214 YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN 214 YIL SONU GELİR TAHMİNİ Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde ,5 Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler , Yaz okulu Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Diğer hizmet gelirleri , Lojman Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine yardımı , Hazine yardımı , Yök Yurtdışı Destekleri 22.7, , Kişilerden Alacaklar Faizleri 1. 47, Mevduat Faizleri , Diğer Faizler Araştırma Projeleri Gelirleri Payı , Kişilerden Alacaklar , Öğrenci katkı payı telafi gelirleri TOPLAM , C. FİNANSMAN Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 23

23 IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24

24 MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER -Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat,laboratuar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. -Mevcut ödenek dahilinde; C Blok Derslik binası ile D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blokları Derslik Binası yapım işi için harcama yapılacaktır. -Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ 214 yılının ikinci altı aylık döneminde; Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri kapsamında gelen ödenekler doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. 25

25 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kur um Ko d: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER G ERÇEKLEŞM E BA ŞLA NG IÇ TO PLA M I ÖDENEĞ İ O CA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E TOPLA M I G ERÇEK. O RA NI ** O RA NI * (%) (%) YILSO NU G ERÇEK LEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,3 39,87 45, PERSO NEL G İDER LERİ ,43 53,92 55,64 MEMURLAR ,64 53,82 55,93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL ,61 63,1 37,4 DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ ,43 55,47 56,4 MEMURLAR ,1 56,33 57,18 SÖZLEŞMELİ PERSONEL,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL ,69 1,7 17,54 DİĞER PERSONEL,,, 3 - M AL VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ ,14 35,25 38,4 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,51 32,35 41,24 YOLLUKLAR ,3 42,36 25,92 GÖREV GİDERLERİ ,44 48,75 14,99 HİZMET ALIMLARI ,58 4,51 37,93 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,, 14,77 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,45 23,17 35,13 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,63 6,48 9,82 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,, 4 - FA İZ G İDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,15 61,77 58,64 GÖREV ZARARLARI ,93 69,64 68,62 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,86 42,94 38,13 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERM AYE GİDERLERİ ,66 27,6 36,38 MAMUL MAL ALIMLARI ,16 19,62 16,36 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,59 28,61 41,5 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,24 24,1 16,52 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERM AYE TRA NSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, 26

26 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I ######### ,36 6,62 5, Verg i Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıf landırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlar dan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs v e M ülk iyet Gelirleri ,18 41,51 77, Mal ve Hizmet Satış Gelirler i ,43 41,5 74, Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir leri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Kar ları,,, 3.6 Kira Gelir leri ,54 41,8 832, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler i,,, 4. A lınan Bağ ış ve Yardım lar ile Özel Gelirler ######### ,7,12 48, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,, 48, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yardım ve Bağışlar , 51,51, 4.5 Proje Yar dımları ,,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. D iğ e r G e lir le r ,15 55,68 61, Faiz Gelir leri ,79 73,97 369,9 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6426, , ,2 57,3 345, Para Cezaları,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler , ,22 48,5 51,6 6. Se r m aye G e lir le r i,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. A lacak lar d an Tah silat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,, 27