T.C. MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016

2 I- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV- TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Maçka Belediyesi Sayfa 2

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2016 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Maçka Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Koray KOÇHAN Maçka Belediye Başkanı Maçka Belediyesi Sayfa 3

4 TL I- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00- TL ödenek ayrılmıştır yılında gider gerçekleşmesi ,65-TL olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre % 34 artış olmuştur. Çizelge Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Artış Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Oranı % 01- Personel Giderleri , ,00 23, SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 14, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 23, Faiz Gideri , ,00-27, Cari Transfer , ,00 90, Sermaye Giderleri , ,00 5, Sermaye Transferi 0, , Borç Verme 0,00 0, Yedek Ödenekler , ,00-65,67 Toplam , ,00 33, , , , , , , , , ,00 0, Bütçe Tertibi Şekil Gider Gerçekleşme KBÖ Maçka Belediyesi Sayfa 4

5 TL 2015 Mali yılı bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,65-TL olarak gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ,28-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42 olmuştur ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 45,22 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Çizelge ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Gider Başlangıç Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gerçekleşmeleri Ödeneği Oranı % 01-Personel , , , ,46 Giderleri 52,24 45,89-12,16 02-SGK Devlet , , , ,87 Prim Giderleri 50,00 51,06 2,11 03-Mal ve Hizmet , , , ,59 Alım Giderleri 33,17 51,16 54, Faiz Gideri , , , ,75 36,62 102,35 179,46 05-Cari Transfer , , , ,65 62,99 16,41-73,95 06-Sermaye , , , ,00 Giderleri 6,00 19,85 230, Sermaye 0, ,00 0, ,96 Transferi 611, Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler , ,00 0, ,00 Toplam , , , ,28 32,14 41,47 29, , , , , , , , , ,00 0, Bütçe Tertibi Şekil Yılları Gider Gerçekleşmeleri Maçka Belediyesi Sayfa 5

6 TL 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,70-TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,76 TL artışla ,46 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 8,18 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,38 4,50 Şubat , , ,49-9,07 Mart , , ,50 5,50 Nisan , , ,51 13,69 Mayıs , , ,97 24,32 Haziran , , ,89 20,10 Toplam , , ,76 8, , , , , , ,00 0, Ay 2016 Şekil Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında ,00- TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,35.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,52.-TL artışla ,87.- TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 16,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Maçka Belediyesi Sayfa 6

7 TL Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,60 5,24 Şubat , , ,09 15,22 Mart , , ,21 19,22 Nisan , , ,34 20,10 Mayıs , , ,11 22,91 Haziran , , ,17 25,03 Toplam , , ,52 16, , , , , , , , , ,00 0, Ay Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,64-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,95-TL artışla ,59-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 90,74 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,39 175,69 Şubat , , ,70 334,42 Mart , , ,95 99,47 Nisan , , ,82 140,64 Mayıs , , ,66 48,26 Haziran , , ,57-3,22 Toplam , , ,95 90,74 Maçka Belediyesi Sayfa 7

8 TL , , , , , , , , , ,00 0, Ay Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz gideri için 2016 başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,35 TL olan fazi giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,40 TL artışla ,75 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 101,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Faiz Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,77 79,74 Şubat 7.240, , ,84 153,29 Mart 9.304, , ,81 211,70 Nisan , , ,27 186,80 Mayıs , , ,16 128,22 Haziran , , ,45-15,21 Toplam , , ,40 101,54 Maçka Belediyesi Sayfa 8

9 TL TL , , , , , , , ,00 0, Cari Transferler Ay Şekil Faiz Giderleri Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,32.-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde ,67-TL azalışla ,65-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % 50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, ,68 Şubat ,00 537, ,71-98,37 Mart 0,00 736,75 Nisan 5.000, , ,74-78,63 Mayıs , , ,30 58,49 Haziran ,32 602, ,95-99,01 Toplam , , ,67-50, Ay Şekil Cari Transferler Maçka Belediyesi Sayfa 9

10 TL 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,12.-TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde ,88.-TL artışla ,00.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 0,00 0,00 Şubat 0,00 0,00 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 Nisan 0, ,00 Mayıs 0,00 0,00 0,00 Haziran , , ,12-89,51 Toplam , , ,88 247, Ay Şekil Sermaye Giderleri Maçka Belediyesi Sayfa 10

11 TL B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çizelge ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Gerçekleşen Planlanan Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Kod Gelir Gelir Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , , ,99 50,79 49,24-3,04 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,24 112,68 14,86-86,81 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel , ,00 0, ,00 0,00 14,72 Gelirler 05-Diğer Gelirler , , , ,25 49,40 38,01-23, Sermaye Gelirleri , , , ,89 35,75 21,70-39, Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , ,37 47,17 34,23-27, mali yılında ,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri ,00.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,00, Diğer gelirler olarak ,00.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,00.-TL den oluştuğu görülmektedir , , , , , , , , , ,00 0, Ekonomik Kod Şekil Yılı Gerçekleşen Gelir Yılı Planlanan Gelir Maçka Belediyesi Sayfa 11

12 Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,20.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri ,63.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,64.-TL, Diğer gelirler olarak ,23.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,70.-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri ,99.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,24.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar gelirleri olarak ,00 TL, Diğer gelirler olarak ,25.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,89.- TL den oluşmaktadır Şekil Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %50,79 nun Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 112,68 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 49,40 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 35,75 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %34,23 dır. Öngörülen vergi gelirlerinin %49,24 i, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin %14,86 inin, Diğer gelirlenin %38,01 unun, Sermaye gelirlerinin ise öngürülenden %21,70 fazla olarak gerçekleştiği, görülmektedir. C. Finansman 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında Mahalli İdare olan Belediyemizin giderleri, 5393 sayılı Belediye Kanununa gore gelirlerinden oluşmaktadır. Maçka Belediyesi Sayfa 12

13 II- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Aşağıda Ocak-Haziran 2016 dönemine ait yatırım harcaması olarak gerçekleştirilen projelerimiz ile cari harcama olarak öne çıkan faaliyetlerimiz belirtilmiştir: 2016 Ocak-Haziran döneminde yapılan projeler: Ilçe merkezine 1 adet çocuk oyun grubu kazandırıldı. 100 adet aydınlatma direği alımı yapıldı. Turizm tesisi yapımı ve 29 yıllığına kiraya verilmesi Kafe yapımı ve 29 yıllığına kiraya verilmesi Her ay 1 Mahalleye 1 ev projesi hayata geçirildi. Fatih parkına göç konulu resim yaptırıldı. Yapım işlerinde kullanılmak üzere çimento, hazır beton, sıhhi tesisat malzemeleri, inşaat malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir. Yol yapım ve bakım-onarımları kapsamında alt temel malzemesi, filler ve mıcır alımı, yol altyapı elemanları alımı, tretuvar malzemeleri alımı, yol alt yapı ve duvar işçiliği hizmet alımı, yol tretuvar işçiliği hizmet alımı, stablize nakli hizmet alımı, asfalt bitüm nakli hizmet alımı, asfalt yama işçiliği hizmet alımı, asfalt kaplama yapım işi alımı ve diğer işçilik hizmet alımlarına devam edilmektedir. Esiroğlu Belde Spor ve Galyan Spor Kulübüne nakdi yardım desteği sağlanmıştır. Trabzon İHH İnsani Yardım Denerğine Su Kuyusu açılması için ,00 TL nakdi yardım yapılmıştır. Haşere ile mücadele kapsamında ilaçlama işlemleri başlamıştır. Ayrıca, muhtelif caddesokakların süpürülmesi ve muhtelif temizlik işleri hizmet alımı gerçekleştirilmiştir Ocak Haziran döneminde aşağıda tabloda belirtilen ihaleler yapılmıştır. S. No İhale Tarihi 2016 Mali Yılında 2886 Sayılı Kanuna Göre Yapılan İhale Listesi Karar No /45. mad. İhale Usulü Konusu İhale Bedeli Kafe yapımı ve 29 yıllığına kiralama /45. mad. Taşınmaz Satışı ,00 TL İhale Üzerine Kalan 5.000,00 TL Okan ÇOLAK Eyüpoğlu Gayrimenkul Maçka Belediyesi Sayfa 13

14 S. No İhale Kayıt No 2016 Mali Yılında 4734 Sayılı Kanuna Göre Yapılan İhale Listesi İhale Usulü İşin Adı Yüklenicinin Adı İhale Tutarı / /F Çocuk Oyun Grubu Alımı A.M.S. NET ,00 TL /27182 Açık İhale 19. Mad. 24 Mahalle Yolunun Betonlanması Sis-Taş İnşaat ,00 TL / /F 2 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı Maçka Bel İnşaat Taahhüt A.Ş ,00 TL / F 100 Adet Aydınlatma Direği Alımı Yakup BAYRAKTAR ,00 TL İlçemizin muhtelif park ve tesislerinde kullanılmak üzere aşağıda sayılan mal ve hizmet alımları geçekleştirilmiştir: 1 adet sosyal tesis boyanması 5 takım çocuk oyun grubu 5 adet kamelya 100 adet bank Demir ürünleri alımı İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camilerimiz de unutulmayarak daha düzgün, daha temiz bir çevre, estetik görünümleri düşünülerek planlanan programlar dahilinde genel bakımı temizliği ve budamaları yapılmış, kuruyan ağaçların yenileri dikilmiştir. Bunların yanında 6360 sayılı yasaya istinaden belediyemiz sorumluluk alanlarına mahalle olarak bağlanan belde ve köylerdeki camilerimiz de unutulmayarak yeni mahallerimizde bulunan camilerimizde de gerekli temizlik ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Bu dönemde 78 adet yapı kullanma izin belgesi, 22 adet yapı ruhsatı verilmiştir. Zabıta hizmetleri kapsamında ilçemizde değişik esnaf gruplarının kontrollerine aralıksız olarak devam edilmiştir. Meclis toplantıları her ay düzenli olarak yapılmış olup yılın ilk altı ayında 46 adet meclis kararı alınmıştır. Aynı şekilde encümen kararları da düzenli bir şekilde yazılmış ve bu dönemde 89 adet encümen kararı alınmıştır. Maçka Belediyesi Sayfa 14

15 Belediye personelinin halkımıza daha verimli olabilmeleri, daha kaliteli hizmet sunabilmeleri ve verimliliğin artırılması noktasında çalışanların iş motivasyonlarının sağlanması amacıyla; 4857 sayılı İş Kanunu nun 77. Maddesi gereği İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimi memur ve kadrolu işçiler için; Yangın Söndürme Eğitimi ve Tatbikatı eğitimi Müdürlüklere verilmiştir. Etik İlkeleri eğitimi memur, sözleşmeli ve işçi personeller için düzenlenmiştir. 25 memur, 20 işçi ve 7 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 52 personelin her türlü maaş ve özlük işleri yürütülmüştür. Yaz döneminde staj yapmak üzere başvuran öğrencilerin başvuruları kabul edilerek değerlendirilmiş, belediyemizde staj yapmaları sağlanmıştır. Mail sunucu yenilendi. Antivirüs programı ile bilgisayarların güvenliği artırılmıştır sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca Maçka Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Nisan ayı içinde encümene sunulmuştur. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2017 Mali Yılı Performans Programı hazırlama sürecine başlanılmıştır. Maçka Belediyesi Sayfa 15

16 TL III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.. Çizelge Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2016 Ocak Haziran Temmuz Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Harcamaları Aralık Dönemi Artış Oranı % (Tahmini) 01-Personel Giderleri , , ,00 91,81 02-SGK Devlet Prim , , ,00 Giderleri 102,78 03-Mal ve Hizmet Alım , , ,00 Giderleri 105, Faiz Gideri , , ,00 205,47 05-Cari Transfer , , ,00 33,18 06-Sermaye Giderleri , , ,00 39, Sermaye Transferi , , , , Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler , , ,00 62,50 Toplam , , ,00 86, , , , , , , , , ,00 0, Bütçe Tertibi KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,46-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 77,53 ü olacağı tahmin edilmektedir. Maçka Belediyesi Sayfa 16

17 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,87.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,85 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,59.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 89,11 i olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2016 döneminde ,75 TL olan faiz giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2016 döneminde ,65.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 22,96 i olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,00.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2016 döneminde ,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 38 i olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2016 döneminde ,96 olan sermaye transferleri giderlerinin Temmuz Aralık 2016 dönemimde ,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye transferleri giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 ü olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman 5393 sayılı Belediye Kanununa ve diğer mevzuatlara göre Belediye gelirlerinden 2016 yılı bütçe gideleri finans edilecektir. Maçka Belediyesi Sayfa 17

18 IV- TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Maçka Belediyesi Sayfa 18

19 1. Belediye mülkiyetindeki taşınmazların tespitini yaparak, mevcut durumu raporlamak. 2. Enerji, çevre, ekonomi, konut, arsa ve arazi politikaları ile uyumlu; sürdürülebilir ve diğer idarelerle bütünleşmiş geniş kapsamlı bir kent içi ulaşım stratejisi oluşturmak. 3. Sorumluluk alanımızda bulunan cadde ve sokaklarda; kaplama, yama, parke yol, yaya kaldırımı, yağmur kanalı, baca, ızgara, istinat duvarı, taş duvar yapıp, ayrıca bir yandan da mevcut olanların bakımonarımları gerçekleştirmek. 4. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıların tespitini yapmak. 5. Yıkım kararı alınmış yapıların tespitini yapmak. 6. Yıkım kararı alınmış yapıları yıkmak ya da yıktırmak. 7. Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmaya izin vermemek. 8. Zemin haritalarının güncellenmesini sağlamak. 9. Bölgelere göre bina stokunu incelemek. 10. Kriz yönetim planını oluşturmak. 11. Kritik alanların ve yapıların tespitini yapmak. 12. Planlama hizmetiyle ilgili uzman teknik bir kadro oluşturmak. 13. Maçka ilçesinin kentsel kimliğini belirleyecek planlama politikalarını belirlemek ve kamuoyuna duyurmak. 14. İlçedeki mevcut yapı yoğunluklarını ve nüfus dağılımlarını analiz etmek. 15. Maçka ilçesi için sorunsuz yeni bir plan ortaya koymak. 16. Farklı mahallelerden gelen plan ve parsel bazındaki verileri Kent Bilgi Sistemi içinde güncel hale getirmek. 17. Bakıma muhtaç yaşlı nüfusu ve diğer kırılgan grupları tespit etmek ve bu konuda bir rapor hazırlamak. 18. Yaşam alanlarını ve alt yapıyı engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını aksatmayacak şekilde planlamak. 19. Daha önce planlanan yerleri rahatlıkla kullanılabilecek şekilde revize etmek. 20. Engellilerin istihdamına yönelik projeler geliştirmek. 21. Yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerini desteklemek. 22. Maçka daki tüm amatör spor kulüpleri destekleyerek amatör sporlarda sporcu yetiştirecek altyapıya yatırım yapmak. 23. Her mahalleye açık ve kapalı spor sahaları, mahallelerde koşu alanları ve parklarda aletli jimnastik aletleri bulunan alanlar kazandırmak. 24. Her yaştan insanın farklı spor branşlarını yapabilecekleri aktivite alanları oluşturmak. 25. İlçemizde çeşitli spor dallarına yönelik olarak mahalli turnuva ve yarışmalar düzenlemek. 26. İlçemizde, tiyatro, modern dans, folklor, müzik ve diğer sanat dallarına yönelik olarak ulusal ve uluslar arası nitelikte yarışmalar ve festivaller düzenlemek. 27. Görsel, işitsel ve sahne sanatlarının gelişimi ve desteklenmesi için uygun ortamlar hazırlamak. 28. Başta geleneksel el sanatlarımız olmak üzere, maddi kültür ürünlerimizi ihraç ürünlerine dönüştürmek. 29. Sinema ve belgesel film gibi kültürel ürünlerin üretimi teşvik edilerek kültür sektörünün milli gelir ve ihracat içindeki payını artırmak. 30. "Milli bayramlar, önemli günler ve haftalar için kutlama etkinlikleri düzenlemek. 31. Kardeş kent uygulamalarını hayata geçirmek ve 1 kardeş kent uygulamasını gerçekleştirmek. 32. Yönetim bilgi sistemleri eylem planını oluşturmak.

20 33. Hata ve usulsüzlükleri engellemeye yönelik eylem planını oluşturmak. 34. İç kontrol değerlendirme eylem planını oluşturmak. 35. Üst yönetimce alınması gereken önlemler eylem planını oluşturmak. 36. Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve toplantılar düzenlemek ve bu konuda 4 adet Rapor hazırlatmak. 37. Maçka Belediyesi yayınları şeklinde çalışmalar yapmak için yayınevi yetkisi almak. 38. Bir alt birim olarak yayın servisi oluşturmak. 39. Mahalle meclislerini oluşturmak. 40. Düzenli bir şekilde mahalle meclislerini toplamak. 41. İstihdamı artıracak projeler geliştirmek. 42. İstihdam yaratacak özel sektör yatırımlarını teşvik etmek. 43. İstihdam amaçlı sivil toplum girişimlerini desteklemek. 44. İşsizlerin, işgücü piyasası açısından dezavantajlı kesimlerin ve tarım sektöründen açığa çıkan işgücü nitelikleri ve beceri düzeyleri; işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, aktif işgücü programlarını uygulayarak geliştirmek. 45. Altyapısı tamamlanmış arsa ve arazi temin imkanlarını artırmak. 46. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için; bu kesime yönelik mesleki eğitim imkanlarını geliştirmek. 47. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla, bu konudaki toplumsal bilinci artırmak. 48. Yatırımların altyapısı uygun orta kademe merkezlere yönelmesi teşvik edilerek, yeni sanayi odaklarının oluşturulmasını sağlamak. 49. Mutlak yoksulluk sınırının altındaki hanelere ayni ve nakdi yardım yapmak. 50. Birimlerin ve çalışanların görev tanımlarını belirlemek. 51. İş süreçlerini analiz ederek, iş akış şemaları hazırlamak. 52. İç kontrol, iç denetim, performans esaslı bütçeleme, raporlama gibi mali ve yönetim araçlarının kurumsallaşmasını sağlamak. 53. Uygulayacağımız politikaların maliyeti, etkilediği kesimler; fırsat maliyeti de göz önünde bulundurularak bütçenin ve uygulanacak politikaların maliyeti ile performansını gösterecek bir yapıya kavuşmasını sağlamak. 54. Belediyemizde performans kültürünün oluşturulması çerçevesinde; ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerini geliştirmek. 55. Mevcut idari ve beşeri kapasiteyi, nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirmek. 56. Yeni birimler oluşturmak. 57. Kaynakların performans programına uygun olarak tahsisini sağlamak 58. Tüm çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için etkili bir insan kaynakları planlaması yapmak. 59. Hazırlanacak programlar ile çalışanları sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirerek, işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturmak. 60. Personelin, ihtiyaca göre harcama birimlerine dengeli dağılımını sağlamak. 61. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluktan kaynaklanan teşkilat yapısını yeniden ele alarak güncel ve etkin hale getirmek. 62. Süreç kontrol modeli kurmak ve bunu elektronik veri tabanına işleyerek, bu veri tabanı üzerinden faaliyetleri sürdürmek için gerekli çalışmaları başlatmak. 63. Birimlerin eğitim ihtiyaç analizlerini yapmak. Maçka Belediyesi Sayfa 20

21 64. Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasını sağlamak. 65. Çalışanların bilgi, tecrübe ve becerilerini artırmak amacıyla iç kontrol eylem planında belirlenen konularda ve diğer ilgili konularda hizmet içi eğitimler düzenlemek. 66. Sosyal imkanlardan yararlandırılmada şeffaflık sağlamak. 67. Personelin fiziki çalışma ortamına ilişkin ihtiyaçlarının zamanında, istenilen miktar ve kalitede temin edilmesini sağlamak. 68. Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri pekiştirmek amacı ile personele yönelik sosyal aktiviteleri desteklemek. 69. Belediye Arşiv Yönergesini düzenlemek. 70. Kayıt ve dosyalama sistemini Standart Dosya Planı'na uygun olarak yapmak. 71. Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmaları geliştirmek. 72. Evrak biriminde çalışan personele; evrakın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sistemine uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirilme faaliyetleri ve eğitimin verilmesini sağlamak. 73. Çevre Koruma Planını hazırlamak. 74. İlçenin kirlilik haritasını oluşturmak. 75. Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenerek bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturmak. 76. Hava kirliliği ile ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunmak.hava kirliliği ile ölçüm değerlerini en yakın istasyondan sürekli olarak takip edip internet ortamında halkın bilgisine sunmak. 77. İlçemiz sınırları içerisindeki okullarda, çevre bilincinin geliştirilmesi için bir kez eğitim vermek. 78. Çevre konusunda broşürler düzenlemek. 79. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyenin kapasitesini geliştirmek. 80. Tüm sektörlerde yatırım, üretim ve tüketim aşamalarında kirleten ve kullanan öder ilkelerini dikkate alan araçları etkili bir biçimde kullanmak. 81. Çevre kirliliği yapacak tüm faktörleri tespit etmek. 82. İlçedeki çevre kirliliği faktörü yaratan tüm yerleri etkin ve rutin olarak denetime tabi tutmak. 83. Evsel nitelikli katı atık yönetiminde kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak değerlendirmek. 84. İlçemizdeki gürültü kirliliği değerini dünya standartlarının altına çekmek. 85. Hava kalitesini sağlamak amacıyla tüm işyerlerini emisyon bakımından denetlemek. 86. Geri dönüşüm birimi oluşturmak. 87. Geri dönüşüm konusunda halkı bilinçlendirmek. 88. Okullarda geri dönüşüm konulu eğitimler düzenlemek. 89. Atık toplama işlemlerini geri dönüşüme uygun hale getirmek. 90. İşgalli alanların tespitini yapmak. 91. Yenilenmesi düşünülen yeşil alanlar ile kamu eline geçmiş yeşil alanların tespitini yapmak, bitkisel ve yapısal röleveleri hazırlamak projelendirmek. 92. Yapılacak uygulamalara esas olmak üzere bölgede yaşayanlar ve parkı yoğun kullanacak olanlarla anket yapılarak; bu doğrultuda çıkacak istek, ihtiyaç ve önerilerin de değerlendirilmesini sağlamak. Maçka Belediyesi Sayfa 21

22 93. İlçe sınırları içerisinde yer alan ağaçların budanarak kök, gövde, dal gelişimlerini hızlandırıp ağacı sağlıklı kılmak ve kalitesini yükseltmek, çevresel uyumunu arttırmak. 94. Maçka İlçesi nin park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklarında yer alan her türlü ağaç ve ağaççık türünden bitkinin ilaçlanmasını sağlayıp, oluşan hastalık-zararlılarla mücadele ederek bitkilerin sağlığını korumak. 95. İlçe sınırları içerisindeki yerlerin; atıklarını toplamak, temizlemek ve yıkamak. 96. İlçe sınırları içerisinde belirlenen yerlere 50 adet standart konteynır koymak ve bunların bakımı için 200 adet küçük, 5 adet büyük tekerlek almak. 97. Park, bahçe ve okullara konulmak üzere 20 adet küçük metal çöp kutusu almak. 98. Maçka ilçe sınırları içerisinde çeşitli yerlere konulmak üzere 10 adet metal sigara söndürücü almak. 99. Trafik sirkülasyonu ve araçların park etmesinin müsait olduğu cadde ve sokaklarda; süpürge hizmetini, modern araç ve gereçlerle sunmak Vakumlu süpürge aracı almak ve tamirini yaptırmak Kurbanlık ve adaklık hayvan kesim merkezleri düzenleyerek; kesimin hijyenik ve sıhhi ortamlarda gerçekleşmesini sağlamak İlçemizdeki tüm resmi kurum, okul ve ibadethanelerin ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu yapmak Çalışanların, bilişim yetkinliklerini artırmak Altyapı ve sunulan hizmetleri paydaş beklentileri yönünde geliştirmek Emlak servislerinde; bankalarda olduğu gibi, otomasyona geçilerek vergi ödeme konusunda çağdaş bir yöntem izlemek İnteraktif çözümler sunan, örnek alınabilecek bir web sayfası hazırlamak İnternet ve cep telefonu ile; SMS üzerinden borç sorma, vergi borcu ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak İnternet üzerinden; evlilik başvurusu gibi, tüm belediyecilik işlemlerini online olarak yapılabilecek sistemi sağlamak Belediyenin, bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak; sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmalarını yazılı olarak belirlemek Bilgi sistemini, gizliliği bulunmayan bilgi ve belgelere tüm kurum personelinin ulaşabilmelerini sağlayacak şekilde geliştirmek Belediyede kullanılan yazılım sistemlerine, kimlerin hangi yetkilerle girebileceğini belirlemek Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" gereğince; bilgi güvenliği standardı kapsamında bilgi güvenliğini sağlayacak tüm sistemleri kurmak Veri, bilgi girişi ve bunlara erişim konusunda yetkilendirme işlemlerini; hata ve usulsüzlükleri önleyecek şekilde yapmak Yazılım sistemlerine yapılan girişlerin, sorgulamaların ve alınan çıktıların raporlanmasını sağlamak Çıkarılacak olan bilgi sistemleri envanteri doğrultusunda; Kurumumuzun, bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmek Veri ve bilgi girişi yazılım programlarının; gerekli olan bilgi ve raporları üretecek bir analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmasını sağlamak Mali Hizmetler Birimindeki Ön Mali Kontrol işlemlerini yazılım üzerinden yapmak Elektronik ortamda konuyla ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla, Maçka Belediyesi Sayfa 22

23 içselleştirilmiş bir mevzuat portalı oluşturmak Yazılı kâğıt ortamında bulunan dokümanları, elektronik belge haline dönüştürme çalışmalarını başlatmak Belgelerin, tanımlanan iş akışları ile dolaşımı yönetilerek; bu belgeleri doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklanması ile, belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşımını sağlayacak çalışmaları başlatmak Çevre ve kalkınma ile ilgili sağlıklı ve bütünleşmiş bilgi sistemleri oluşturma çalışmalarını başlatmak adet aydınlatma direği alımı yapılacaktır. Maçka Belediyesi Sayfa 23