2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / DENİZLİ

Transkript

1 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / DENİZLİ

2 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 2

3 TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI TABLO 2: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: FAIZ GIDERI TABLO 7: CARI TRANSFERLER TABLO 8: SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: SERMAYE TRANSFERLERI TABLO 10: 2014 VE 2015 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 11: VERGI GELIRLERI TABLO 12: TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI TABLO 13: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER TABLO 14: DIĞER GELIRLER TABLO 15: SERMAYE GELIRLERI TABLO 16: 2015 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKIL 1: 2014 GIDER GERÇEKLEŞME-2015 KBÖ... 5 ŞEKIL 2: YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI... 6 ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI... 7 ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 8 ŞEKIL 5: MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI... 9 ŞEKIL 6: FAIZ GIDERI... 9 ŞEKIL 7: CARI TRANSFERLER ŞEKIL 8: SERMAYE GIDERLERI ŞEKIL 9: SERMAYE TRANSFERLERI ŞEKIL 10: 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR 2015 YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 11: VERGI GELIRLERI ŞEKIL 12: TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI ŞEKIL 13: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ŞEKIL 14: DIĞER GELIRLER ŞEKIL 15: SERMAYE GELIRLERI ŞEKIL 16: 2015 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 3

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Osman ZOLAN Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 4

5 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2015 yılında TL ödenek ayrılmıştır yılında ,25-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre %2,09 azalış olmuştur. Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,17 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,80 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Gideri , ,70 05-Cari Transfer , ,70 06-Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi , Borç Verme - 09-Yedek Ödenekler Toplam , , Şekil 1: 2014 Gider Gerçekleşme-2015 KBÖ 2014 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,37-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin %44,95 3 Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 5

6 için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,85-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,32 olmuştur ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %9,98 oranında bir azalış olduğu görülmektedir ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , ,14 53,45 53,45-6,17 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,16 53,07 56,49-8,26 03-Mal ve Hizmet Alım , , ,95 42,49 45,97-1,88 Giderleri 04- Faiz Gideri , , ,56 44,69 125,41 74,83 05-Cari Transfer , , ,99 51,06 75,37 6,72 06-Sermaye Giderleri , , ,05 44,35 33,42-24, Sermaye Transferi ,17 93,33-34, Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam , , ,85 44,95 41,32-9, Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 6

7 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,90-TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,76-TL azalışla ,14-TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %6,17 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak , , ,86-22,83 Şubat , , ,51-10,95 Mart , , ,47-32,60 Nisan , , ,94 62,41 Mayıs , , ,30 20,06 Haziran , , ,84 5,05 Toplam , , ,76-6, Şekil 3: Personel Giderleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,02-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,86-TL azalışla ,16-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %8,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Ocak , , ,99-18,25 Şubat , , ,91-16,30 Mart , , ,77-40,24 Nisan , , ,95 54,82 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 7

8 Mayıs , , ,28 13,53 Haziran , , ,58 6,66 Toplam , , ,86-8, Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,24-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,29-TL azalışla ,95-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış %1,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak , , ,58 24,47 Şubat , , ,75-32,50 Mart , , ,75-29,67 Nisan , , ,95 39,33 Mayıs , , ,52 7,31 Haziran , , ,16 0,77 Toplam , , ,29-1,88 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 8

9 Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri Faiz Gideri Faiz giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,14-TL olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,42-TL artışla ,56-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %74,83 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: Faiz Gideri Ocak , , ,53 76,67 Şubat , , ,88 82,66 Mart , , ,78 87,41 Nisan , , ,86 56,80 Mayıs , , ,93-14,42 Haziran , , ,30 168,50 Toplam , , ,42 74, Şekil 6: Faiz Gideri T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 9

10 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,21-TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,78-TL artışla ,99-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %6,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Cari Transferler Ocak , , ,34 74,77 Şubat , , ,92 128,95 Mart , , ,00 28,18 Nisan , , ,21 441,37 Mayıs , , ,46 1,51 Haziran , , ,15-59,98 Toplam , , ,78 6, Şekil 7: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,86-TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,81-TL azalışla ,05-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %24,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Sermaye Giderleri Ocak , , ,35 63,31 Şubat , , ,43-68,37 Mart , , ,77-72,81 Nisan , , ,78 351,63 Mayıs , , ,85-30,65 Haziran , , ,11 85,34 Toplam , , ,81-24,13 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 10

11 Şekil 8: Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sermaye transferleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde TL azalışla TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki azalış %34,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: Sermaye Transferleri Ocak Şubat Mart Nisan - Mayıs - Haziran ,84 Toplam , Şekil 9: Sermaye Transferleri T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 11

12 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri TL, Alınan Bağış ve Yardımlar TL, Diğer gelirler TL, Sermaye gelirleri TL olarak öngörülmüştür. Tablo 10: 2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler Toplam 2014 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 152, 83-41, , , ,03 84, , , ,67 60, , , ,64 76, , , ,58 43,15 46, , 16 50,7 8-48,91 134,66 43, , , ,07 49,00 8,97 42, , , ,99 48,46 48,0 3 19, Şekil 10: 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir 2015 Yılı Planlanan Gelir T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 12

13 Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,60-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri ,71-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri ,13-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,20-TL, Diğer gelirler ,28-TL, Sermaye gelirleri ,28-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,03-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri ,67-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,64-TL, Diğer gelirler ,58-TL, Sermaye gelirleri ,07-TL den oluşmaktadır mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2014 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %48,46 dır yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 84,86 sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %60,76 sı, Alınan bağış ve yardımların %76,09 u, Diğer gelirlerin %43,15 i, Sermaye gelirlerinin %49,00 u, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %48,03 dür Öngörülen Vergi gelirlerinin % 152,83 ü, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %46,86 sı, Alınan bağış ve yardımların %307,16 sı, Diğer gelirlenin %50,78 i, Sermaye gelirlerin %8,97 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 01- (01) Vergi Gelirleri Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,71-TL olup, Ocak-Haziran 2015 döneminde ,68-TL azalışla ,03-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %41,58 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, elektrik tüketim vergisi vb. vergilerin büyükşehir ilçe belediyesi gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 11: Vergi Gelirleri Ocak , , ,82-87,90 Şubat , , ,78-31,29 Mart , , ,45-60,66 Nisan , , , ,03 Mayıs , , ,20 52,63 Haziran , , ,75 122,10 Toplam , , ,68-41, Şekil 11: Vergi Gelirleri T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 13

14 02- (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,13-TL olup, Ocak-Haziran 2015 döneminde ,46-TL azalışla ,67-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %48,91 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden su hizmetlerine ilişkin gelirler, bina inşaat harçları, iskan harçları vb. gelirlerin büyükşehir ilçe belediyesi ve su kanaliszasyon idaresi(deski) gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır. Tablo 12: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak , , ,36-72,86 Şubat , , ,27-48,37 Mart , , ,84-73,72 Nisan , , ,42 44,58 Mayıs , , ,87 7,91 Haziran , , ,28-3,55 Toplam , , ,46-48, Şekil 12: Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,20-TL olup, Ocak- Haziran 2015 döneminde ,44-TL artışla ,64-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirlerindeki artış %134,66 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 13: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak , , , ,14 Şubat - Mart , ,96-84,93 Nisan - Mayıs 18, , , ,39 Haziran Toplam , , ,44 134,66 T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 14

15 Şekil 13: Alınan Bağış ve Yardımlar 04- (05) Diğer Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2014 döneminde ,28-TL olup, Ocak-Haziran 2015 döneminde ,30-TL artışla ,58-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %43,32 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 14: Diğer Gelirler Ocak , , ,28 49,46 Şubat , , ,21 98,68 Mart , , ,74 54,20 Nisan , , ,95 36,38 Mayıs , , ,15 21,31 Haziran , , ,97 20,48 Toplam , , ,30 43, Şekil 14: Diğer Gelirler T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 15

16 05- (06) Sermaye Gelirleri Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2014 döneminde ,28-TL olup, Ocak-Haziran 2015 döneminde ,79-TL artışla ,07-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %42,05 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 15: Sermaye Gelirleri Ocak , , ,45-83,05 Şubat , , ,50-52,47 Mart , , ,26-19,02 Nisan , ,00 - Mayıs Haziran Toplam , , ,79 42, Şekil 15: Sermaye Gelirleri 2014 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 2015 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması TL iç borçlanma, TL iç borç ödeme öngörülmüştür mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam ,22 iç borçlanma gerçkeleşmiş ,48 iç borç ödemesi yapılmıştır. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 16

17 II-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 16: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2015 Ocak Haziran Temmuz Aralık Gerçekleşme Başlangıç Harcamaları Dönemi (Tahmini) Oranı % Ödeneği 01-Personel Giderleri , ,54 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,31 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Gideri , ,56 05-Cari Transfer , ,95 06-Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi , Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , , Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık (Tahmini) Şekil 16: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde ,14-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde yaklaşık TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %108,54 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde ,16-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,31 olacağı tahmin edilmektedir. T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 17

18 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde ,95-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,50 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2015 döneminde ,56-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %273,56 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2015 döneminde ,99-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2015 döneminde TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 113,95 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde ,05-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 84,18 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2015 döneminde TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 173,33 olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2015 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı ise diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak, borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. A. Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler (tamamlananlar) Laodikeia Kilisesi Koruganı İnşaatı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yol ve Kaldırım Yapılması T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 18

19 Belediyemiz Yol ve Tretuvarlarında; Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı Lastik alımı Kar - Buz tuzu alımı Beton parke alımı (Baklan) Denizli Çameli - Elmalı Yeşilyayla yolu 2 adet Tahkimat İnşaatı Denizli Büyükşehir Belediyesi Altgeçit Kaplaması Yapılması Güney Şelalesi Çevre Düzenlemesi Çivril Bayraktepe mesireliği Ramazan ayında mahallelerde İftar yemeği hizmeti verilmesi Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal faaliyetlerin düzenlenmesi Geleneksel Türk Sporları İdari Bina Çok Amaçlı Salon Tadilatı ve İlave Spor Alanları Düzenlemesi proje hizmeti Teleferik Alt İstasyonu ek yapı proje hizmeti İlçeler İtfaiye Hizmet Binası proje hizmeti Hacıeyüplü Mahallesi Kahvehane, Dükkan ve Muhtarlık Binası proje hizmeti Görme Engelliler Futbol Sahası ve Koruma Elemanları Projelendirilmesi proje hizmeti İlçeler Pazaryerleri proje hizmeti 15 Mayıs Mahallesi Katlı Otoparkı (Hatipoğlu) proje hizmeti İlçeler Otogar-Garaj proje hizmeti 4 adet lise projesi (Şirinköy, Eskihisar, Yenişehir, Üçler) proje hizmeti Aile Sağlığı Merkezi-Toplum Sağlığı Merkezi Projesi proje hizmeti Pelitlibağ Otopark ve Yeşil Alan proje hizmeti İncilipınar Yüzme Havuzu proje hizmeti Karakurt Hayvan Barınakları Vaziyet Planı proje hizmeti Kongre Kültür Merkezi Trafo Projesi proje hizmeti 5 Merkez Mahalle ve 5 ilçe 11 bölge Plankote ve Halihazır proje hizmeti TSE den Yönetim ve Kalite Sistemleri Belgeleri(5 sistem) GPRS Araç takip cihazı alımı Denizli Belediyesi Terminal Kompleksi İnşaatı yapımı B. Temmuz - Aralık dönemide yürütülecek faaliyetler (devam eden ve yeni başlanacak olanlar) Denizli Belediyesi İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı yapımı Denizli Belediyesi Yol, Kaldırım ve Sanat Yapıları İnşaatı yapımı Denizli Belediyesi Sanat Merkezi İnşaatı yapımı Kervansaray Mahallesi Denizli Kent Ormanı Mevkii Teleferik Sistemlerinin Yapım Ve Montajı Denizli İli Tavas İlçesi Nikfer Kasabası Bozdağ Kayak Merkezi 1 Adet Teleski ve 2 Adet Telesiyej Tesisleri yapımı Teleferik Enerji Nakil Hattı ve Trafo İnşaatı yapımı Agrega ve kum alımı Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımı Yükleyici - silindir kiralama işi Penetrasyon Asfalt Nakli Yaptırılması Kazıcı Yükleyici Kiralanması Hizmeti Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Hizmet Binaları Bakım, Onarım ve Tadilat İnşaatı yapımı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Yol ve Kaldırım yapımı Teleferik Alt İstasyon Ek Bina Yapımı Yol ve Tretuvarlarda Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı 1. Bölge (Babadağ-Buldan-Honaz-Sarayköy-Merkezefendi) muhtelif caddes ve sokaklar için yol T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 19

20 kaldırım yapımı 2. Bölge (Acıpayam-Kale-Serinhisar-Tavas) Muhtelif Cadde ve Sokaklar İçin Yol Kaldırım yapımı Beton parke (Çivril) Hazır Beton, Çimento, Nervürlü Demir, Briket ve Traverten Alımı Kızılcabölük Spor Tesisleri İdari Bina ve Çevre Düzenlemesi Yapımı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy İlçe Garajı yapımı 1. Bölge (Acıpayam-Serinhisar-Çameli-Tavas-Kale-Beyağaç) Muhtelif Mahalle Yollarında Sanat Yapıları İnşaatı yapımı Beton Parke, Bordür ve Betonarme Boru 3. Bölge (Baklan-Çal-Çardak-Çivril) Muhtelif Cadde ve Sokaklar İçin Yol Kaldırım yapımı Beton parke alımı (ilçeler) Geleneksel Türk Sporları Kompleksi İdari Bina Çok Amaçlı Salon Tadilatı yapımı 2. Bölge (Buldan-Babadağ-Sarayköy-Güney-Honaz) Muhtelif Mahalle Yollarında Sanat Yapıları İnşaatı yapımı Babadağ Kelleci Sosyal Tesis Yapımı Çivril Gümüşsuyu sosyal Tesis Yapımı 1. Bölge Sathi Kaplama İşi yapımı 2. Bölge Sathi Kaplama İşi yapımı Kale itfaiye hizmet binası yapımı Tavas itfaiye hizmet binası yapımı Çameli itfaiye hizmet binası yapımı Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Hizmet Binaları Bakım, Onarım ve Tadilat İnşaatı yapımı Kent merkezi ve İlçelere meydan düzenlemesi yapımı Yeni mezarlık yapımı Bağbaşı kent ormanı yapımı Belde ve köylere park yapımı Karataş Kent Parkı yapımı Koşu ve bisiklet yolu yapımı Pamukkale yolu refüjü yapımı Karayolları refüj düzenleme yapımı Honaz Saklıgöl Çevre Düzenlemesi yapımı Sarayköy su deposu mesirelik alan düzenlemesi yapımı Serinhisar Kefe yaylası çevre düzenlemesi yapımı Tarihi Kazı Çalışmaları yapımı Yeşil alanların tüm bakım, onarım, temizlik ve düzenleme yapılması işi Park ve Bahçelerin etkin yürütülmesi hizmet alımı Cadde ve Sokakların Temizlik Faaliyeti Sahipsiz sokak hayvanları toplama hizmeti faaliyeti Katı atık bertaraf faaliyeti Atık Yönetimin Etkin Yürütülmesi faaliyeti Katı atık depolama faaliyeti Çevre Kirliliği Önleme faaliyetleri Veterinerlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti Laboratuvar hizmetlerinin etkin yürütülmesi faaliyeti Kent merkezine otopark ve katlıotopark alanları kamulaştırılması Kent merkezi kapalı yüzme havuzu alanları kamulaştırılması Yeni ve mevcut yol-kaldırım yapılmasındaki alan kamulaştırılması Diğer Kamulaştırma işlemleri Yeşil alan, rekreasyon, çocuk alanı ve spor alanlarının kamulaştırılması T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 20

21 Ceza ve Yaptırım Tutanakları Düzenlenme faaliyeti İdari Yaptırım Durum Tespit Tutanağı Düzenleme faaliyeti Tebligat İşlemleri faaliyeti Tahkikat İşlemleri faaliyeti Denetim ve Şikayet faaliyeti Sıhhi Ruhsat Düzenleme İşlemleri faaliyeti Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ruhsat Verme faaliyeti 1.Sınıf GSM'lere Ruhsat Verme faaliyeti Kayıt ve dosyalama sisteminin Standart Dosya Planına uygun olarak yapılması faaliyeti Dijital arşiv ve elektronik belge yönetim sisteminin kullanılması faaliyeti Evrak biriminde çalışan personele evrağın kaydedilmesi, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılması, arşiv sisteminin uygun muhafaza edilmesi konusunda bilgilendirme faaliyetleri ve eğitiminin verilmesi Evrak akış sisteminin etkinleştirilmesi faaliyeti Meclis çalışma sistemlerinin etkinleştirilmesi faaliyeti Özel gün ve kutlamalarda gerekli programların düzenlenerek protokol düzeneğinin hazırlanması faaliyeti Ulusal ve uluslararası toplantılara katılma faaliyeti Tanıtım faaliyetleri Emekli ve yaşlı vatandaşlarımız için hobi ve sosyal tesis merkezi işletme faaliyeti Kent arşivinin geliştirilmesi faaliyeti Kent merkezi ve ilçelerdeki ulusal ve uluslararası festivallerin düzenlenmesi veya desteklenmesi faaliyeti Gençlerimize yönelik ücretsiz kültür sanat kursları faaliyeti İl merkezi ve ilçelerde Bilgi Evi ve Kurs Merkezleri faaliyetlerinin yürütülmesi faaliyeti Önemli gün ve gecelerde etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti Konservatuvar çalışmalarının sürdürülmesi faaliyeti Tiyatro eğitimi ve gösteri faaliyetlerinin sürdürülmesi faaliyeti Halk oyunları ve dans eğitimleri ile spor etkinlikleri düzenlenmesi faaliyeti Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi ve desteklenmesi faaliyeti Gençlerimize Yönelik İş Geliştirme Merkezi faaliyetleri Vatandaşlarımıza yönelik meslek edindirme kurslarının açılması faaliyeti Eğitimi desteklemeye yönelik tamamlayıcı eğitim programlarının düzenlenmesi faaliyeti Kaçak yapılaşma ile etkin mücadele faaliyetlerinin arttırmak ve ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlama faaliyeti İmar Planına Esas Jeoleojik - Jeoteknik çalışma yapılması faaliyeti Zemin Etüd çalışmalarının yapılması faaliyeti 18.Madde uygulaması yapılması faaliyeti İmar Planı Yapımı ve Değişikliği Süreci faaliyeti Korunması gereken Kültür Varlıklarının tadilat ve onarım iznini vermek ve denetleme faaliyeti Kentsel ve doğal sit alanlarını korumak ile tarihi binaların restorasyonunu yapma faaliyeti Denizli İli sınırları içerisinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarının envanterlerinin oluşturulması faaliyeti Kent Estetiğini bozan, görüntü kirliliği oluşturan unsurları tespit etmek ve iyileştirmesini sağlama faaliyeti Laodikeia Antik Kenti nde Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının Yapılması faaliyeti İlbade Mezarlığı: kazı, restorasyon, çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarının yapılması faaliyeti Kırsal ve tarımsal destek faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi faaliyeti Kamu İhale Mevzuatı hükümlerine göre ilanın yayınlanmasının sağlanma faaliyeti Tüm harcama birimlerinin kırtasiye, toner ve kartuş ihtiyaçları karşılama faaliyeti T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 21

22 Belediye ve Belediyeye ait hizmet birimleri/ yerlerinin güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlama faaliyeti Belediye hizmet binası ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinin yapılması ve ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlama faaliyeti Belediye yemekhanesi ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlama faaliyeti Haberleşme ve iletişim hizmetlerinin yürütülmesini sağlama faaliyeti Destek Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi faaliyeti Adliye kanalı ile icra takibine geçme faaliyeti Mahkemelere gerekli savunmaların ve cevapların hazırlanarak davaların Belediye lehine sonuçlanmasını sağlama faaliyeti Kaynak geliştirme ve iştirakler faaliyetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi Jeotermal Sondaj Kuyuları ile ilgili Faaliyetlerin Yürütülmesi faaliyeti Jeotermal Sondaj Kuyuları ile ilgili FaaliyetlerinTakip edilmesi faaliyeti Engellilere yönelik ulaşım kolaylıkları sağlanması faaliyeti Cenaze evlerine pide gönderilmesi faaliyeti Yoksullara ilişkin sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin düzenlenmesi faaliyeti Engellilere yönelik sağlık amaçlı malzeme desteği verilmesi faaliyeti Eğitime destek olmak amacıyla lise ve dengi okul öğrencilerine maddi yardım yapılması faaliyeti Kent merkezi ve ilçelerdeki tüm amatör spor kulüplerinin desteklenmesi faaliyeti Kent merkezi ve ilçelerde her yaş grubu için ücretsiz spor kurslarının düzenlenmesi faaliyeti Sosyal Hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi faaliyeti Mevcut Yönetim Bilgi Sistemi yazılımının mevzuata uyarlanması ve geliştirilmesi faaliyeti Yazılım lisanslama, güncelleme ve bakım işlemlerinin yapılması faaliyeti İhtiyaç duyulan donanımların temin edilmesi, bakım ve güncellemelerinin yapılması faaliyeti Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin yetkiliğini arttırıcı eğitimlerin sağlanması faaliyeti Log Yönetim sistemi oluşturulması faaliyeti Elektronik imza sisteminin hayata geçirilmesi İnternet güvenliğini sağlayan cihazlarının gelişen teknolojiye uygun olarak yenilenmesi faaliyeti Otomasyona altlık olacak verilerin temin edilmesi (Uydu Görüntüsü veya Hava Fotografı) faaliyeti Otomasyona altlık olacak verilerin temin edilmesi (Panoramik Sokak Görüntüsü) faaliyeti Numaratajın ilçelerle birlikte planlı yürütülmesine yönelik adres bilgi sistemi oluşturulması faaliyeti İlçe belediyelerine ait adres verilerinin tek yapıda birleştirilmesi faaliyeti Her yıl düzenli olarak tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması faaliyeti Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda personel bazında alınması gereken eğitimleri konu ve saat olarak belirleyerek bu eğitimlerin alınmasının sağlanması faaliyeti Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması faaliyeti İnsan Kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi faaliyeti Ulaşım A.Ş İdari Bina-Kademe-Depo Projesi hizmet alımı faaliyeti Doğan Seyfi Atlı Stadyumu İdari Bina Projesi hizmet alımı faaliyeti İlçeler Otogar-Garaj Projeleri hizmet alımı faaliyeti İlçe Merkezleri Kültür Merkezi Projesi hizmet alımı faaliyeti İlçe Merkezleri İtfaiye Hizmet Binaları Projeleri hizmet alımı faaliyeti Kent Merkezi (Dokuzkavaklar) Yüzme Havuzu Projesi hizmet alımı faaliyeti Tavas Spor Kompleksi Projesi hizmet alımı faaliyeti Tır-Kamyon Garajı Projesi hizmet alımı faaliyeti Akvaryum Projesi hizmet alımı faaliyeti İlçeler Kapalı Pazaryerleri Projeleri hizmet alımı faaliyeti Sokak Hayvanları Barınma ve Tedavi Merkezi Projesi hizmet alımı faaliyeti Yönetim ve Kalite Sistemlerinin Geliştirilmesi Faaliyeti Trafik elektronik denetleme sistemi alımı faaliyeti T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 22

23 Akıllı Ulaşım Sistemleri alımı faaliyeti Ulaşım ana planı çalışmaları ile planlama çalışmalarının yapılması faaliyeti Yatay işaretleme çalışmalarının yapılması faaliyeti Düşey işaretleme çalışmalarının yapılması faaliyeti Araç kiralama hizmet alımı faaliyeti Tüm resmi plakalı araçların sigorta vize ve ruhsat işlemlerinin yapılması faaliyeti Toplu taşıma durakları alımı faaliyeti Otogar işletmesi için Müteahhitlik Hizmeti alımı faaliyeti Yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet dar alan itfaiye müdahale aracı alımı faaliyeti Büyük yangınlarda öncü araçlara su takviyesinde bulunmak üzere 2 adet arazözlü su tankeri alımı faaliyeti İlçelerde yangın ve kurtarma hizmetlerinde kullanılmak üzere 21 metrelik 5 adet merdivenli itfaiye aracı alımı faaliyeti Su altı dalış ekipmanları malzemesi ve fiber tabanlı, direksiyonlu zodiac bot alımı faaliyeti 1 adet su altı arama ve kurtarma aracı alımı faaliyeti Araçalrımızda bulunan yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakımlarının yapılması faaliyeti İlimizdeki ilçe ve bağlı mahallerde oluşturulacak hizmet binalarının projelendirilerek, şubelerin oluşturulması faaliyeti Büyükşehir kapsamında ilçelerde hizmet veren personellerimizin hizmet içi eğitim faaliyeti İlçelerimizdeki şubeler için yakacak alımı faaliyeti B.B sınırları içerisinde hizmet verdiğimiz 51 şubemizde itfaiye hizmetlerinin etkin yürütülebilmesi faaliyeti Mali raporlama sisteminin analiz edilmesi faaliyeti Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması faaliyeti Mali tabloların kamu muhasebeciliğinde uzman olan bir ekip tarafından denetiminin yapılması faaliyeti Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi faaliyeti Borç yapısının etkin yönetilmesi faaliyeti Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı nda oluşturulan iç kontrol alt biriminin etkin yönetiminin sağlanması faaliyeti Gelir yönetiminin etkinleştirilmesi ve gelir artırıcı çalışmaların yapılması faaliyeti Stratejik Yönetim ve kurumsal performans faaliyetlerinin etkin yönetimi faaliyeti İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması faaliyeti İyi yönetişim için gerekli olan süreçlerin bir eylem planı yaklaşımı çerçevesinde ortaya konulması faaliyeti İç kontrol eylem planında öngörülen çıktıların elde edilmesi faaliyetleriyle ilgili olarak çalışmalara devam edilecektir. Ek1: Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu Ek:2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 23