MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

Transkript

1 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

2 SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hede ler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak - Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri Temmuz Aralık dönemine ilişkin Hedef ve beklentilerin yer aldığı İETT Genel Müdürlüğü 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde hazırlanıp kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mümin KAHVECİ Genel Müdür V.

3 GİRİŞ OCAK-HAZİRAN 214 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

4 GİRİŞ İdaremizin, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla kabul edilen 214 mali yılı gider bütçesi TL dir. Gider Bütçemiz 213 Mali yılı bütçesine göre % 17 lik bir azalma göstermiştir. Bunun en büyük sebebi 213 yılında yatırım bütçemizin neredeyse tamamını oluşturan otobüs alımlarını gerçekleştirerek ilomuzun büyük bir kısmını yenilememizdir. 214 Mali yılında da Kurumumuz otobüs alımlarına devam etmektedir. 214 Ocak-Haziran döneminde TL gider bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. 214 Mali yılı gelir bütçemiz bir önceki yıla göre % 12 lik bir azalış göstererek TL olarak hede lenmiştir. Bu azalışın sebebi yatırımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığımız sübvanselerin azalmasıdır. 214 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz TL dir.

5 I.OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE 214 YILI BÜTÇE PERFORMANSI (OCAK-HAZİRAN) ORAN(%) GELİR ,75 GİDER ,41 MİLYONLAR 2,5 2, 1,5 BÜTÇE 1, (OCAK-HAZİRAN) 5 GELİR GİDER İstanbul Büyük Şehir Meclis kararıyla onaylanan Kurumumuz 214 Mali Yılı Bütçesi ile TL ödenek verilmiştir. 6 Aylık dönemde Bütçe giderleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %34 tür.

6 BÖLÜM I BÜTÇE GİDERLERİ

7 BÜTÇE LERİ 213 ve 214 yılları Ocak Haziran dönemi Bütçe Giderlerinin ekonomik sını landırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MİLYONLAR DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN 214 DÖNEMİ OCAK- HAZİRAN

8 BÜTÇE GİDERLERİ MİLYONLAR BÜTÇE ( ) TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Primi Giderlerine %27, Mal ve Hizmet Giderlerine %48, Faiz Giderlerine %,63, Cari Transferlere %,15, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine ise %18 yine önemli bir kısmı yatırımların inansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine %7 oranında bütçeden pay ayrılmıştır.

9 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Artış Azalış Oranları İle Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları. MİLYONLAR YILI İLK 6 AY 214 YILI İLK 6 AY 214 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre %42,72'lik bir oran ile 165 milyon 316 bin; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri %41,3'luk bir oran ile 3 milyon 884 bin; Mal ve Hizmet Alım Giderleri %46,24'lük bir oran ile 38 milyon 428 bin; Faiz Giderleri %72,3'luk bir oran ile 7 milyon 881 bin; Cari Transferler %67,26'lık bir oran ile 1 milyon 79 bin; Sermaye Giderleri 2,65'lik bir oran ile 8 milyon 189 bin gerçekleşmiştir.

10 1. PERSONEL GİDERLERİ MİLYONLAR O C A K Ş U B A T M A R T N İ SAN M A Y I S HAZ İ R A N 213 YILI (ocak-haziran) 214 YILI (ocak-haziran) 214 Bütçe Ödeneği TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %42,72'dir. Bir önceki yıla oranla %5,41 azalmıştır.

11 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MİLYONLAR O C A K Ş U B A T M A R T N İ SAN M A Y I S HAZ İ R A N 213 YILI (ocak-haziran) 214 YILI (ocak-haziran) 214 Bütçe Ödeneği TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %41,3'dur. Bir önceki yıla oranla % 4,46 azalmıştır.

12 3. MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ MİLYONLAR BÜTÇE

13 Üretime yönelik Mal ve Malzeme alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Tüketime yönelik Mal ve Malzeme alımlarının büyük bir kısmını oluşturan akaryakıt giderleri ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte; Kırtasiye ve büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek içecek ve giyim alımları diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarını oluşturan gider kalemleridir. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri vb. giderlerden oluşmaktadır. 214 yılının ilk altı ayında TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alımları içerisinde en büyük payı Müteahhitlik Hizmetleri oluşturmaktadır. Müteahhitlik hizmetleri; temizlik, güvenlik, yemek, şoför vb. personel hizmet alımlarından oluşmaktadır. Haberleşme giderleri, kira giderleri, köprü geçiş ücretleri, sigorta giderleri, eğitim ve komisyon giderleri diğer hizmet alım kalemleridir. Menkul mal gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri otobüslerin bakım onarımı için alınan yedek parça ve bakım onarım giderlerinden oluşmaktadır. Mal ve Hizmet Alımları içerisindeki diğer gider kalemleri yolluklar, gayrimenkul mal bakım onarım giderleri, temsil tanıtma giderleri ve tedavi cenaze giderleri olup ayrıntısı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (özet)

14 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% O C A K Ş U B A T M A R T N İ SAN M A Y I S HAZ İ R A N 213 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 214 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Toplam giderler tablosunda en yüksek payı alan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 213 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi 34 milyon 823 bin TL iken bu oran 214 yılı Ocak-Haziran döneminde bin TL olarak belirlenmiştir. Bir önceki yıla oranla %24,8 oranında artmıştır. 214 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %1,34 ile en düşük, Mart ayında ise %21,42 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

15 4. FAİZ GİDERLERİ MİLYONLAR O C A K Ş U B A T M A R T N İ SAN M A Y I S HAZ İ R A N 213 YILI (ocak-haziran) 214 YILI (ocak-haziran) 213 yılının ocak-haziran döneminde iç ve dış borç olmak üzere toplamda 25 milyon 477 bin TL faiz ödemesi yapılmışken 214 yılında % 69 oranında bir azalmayla 7 milyon 881 bin TL ödenmiştir. Bu azalmada Kurumumuzun bankalardan borçlanma yapmaması etkili olmuştur.

16 5. CARİ TRANSFERLER 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% O C A K Ş U B A T M A R T N İ SAN M A Y I S HAZ İ R A N 213 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 214 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI Emekli Sandığı na ödediğimiz makam tazminatları, emekli İkramiyeleri, ek karşılıklar, sendika aidatları vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler 214 yılının ilk altı ayında 1 milyar 79 bin TL gerçekleşmiştir. 213 yılının aynı dönemine göre % 9,7 lik bir artış göstermiştir. Gerçekleşme oranı % 67,26 dır.

17 6. SERMAYE GİDERLERİ MİLYONLAR BÜTÇE Sermaye Giderleri Kurumumuzun yapmış olduğu yatırımları kapsamaktadır. 214 Yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için TL ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %17,91'i kadardır. Yatırımların içinde en büyük pay filomuzu yenilemek için yapmış olduğumuz otobüs alımlarından oluşmaktadır. 214 yılı ilk altı ayında TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %2,65'dir. Gerçekleşme oranının düşük kalma sebebi otobüs alım ihalelerinin yılın ikinci altı aylık dönemine sarkmasıdır. 214 yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde Mamul Mal Alımlarına TL, Gayri maddi Hak Alımlarına TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderlerine TL, Menkul Malların Büyük Onarım Giderlerine TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerine TL harcama yapılmıştır.

18 SERMAYE GİDERLERİ 5.% 45.% 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% 5.%.% O C A K Ş U B A T M A R T N İ SAN M A Y I S HAZ İ R A N 213 TOPLAM GERÇ.İÇİNDEKİ PAYI 214 TOPLAM GERÇ. İÇİNDEKİ PAYI

19 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 214 YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV AÇIKLAMA İÇ BORÇLANMA ,67 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,67 52 Diğer Bankalardan ,26 1 Borçlanma 2 Ödeme ,57 3 Kur Farkı ,31 53 Diğer ,93 1 Borçlanma ,36 2 Ödeme ,43 2 DIŞ BORÇLANMA ,35 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,35 51 Yabancı Bankalar ,35 1 Borçlanma, 2 Ödeme ,76 3 Kur Farkı ,59 GENEL TOPLAM , Ocak-Haziran döneminde finansal ve mali kuruluşlardan herhangi bir borçlanmaya gidilmeyerek, geçmiş yıllarda alınan kredilerin anapara ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

20 BÖLÜM II BÜTÇE GELİRLERİ

21 214 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK MİLYONLAR 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 V E R G İ G E L İ R L E R İ T E Ş E BBÜ S V E M Ü L K İ Y E T G E L İ R L E R İ A L I N A N B A Ğ I Ş V E Y A R D I M L A R İ L E ÖZE L G E L İ R L E R D İ Ğ E R G E L İ R L E R S E R M A Y E G E L İ R L E R İ R E D V E İ A D E L E R ( - ) BÜTÇE ilk altı aylık Bütçe Gelirleri TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 41,75 dir.

22 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMA İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmetlerini gerçekleştiren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü esas gelirlerini Bilet satış gelirlerinden oluşan Kurum Hasılatı oluşturmaktadır. 26 yılında uygulamaya konulan Toplu Taşıma Bilet Entegrasyonu kapsamında İETT tarafından satışı yapılan elektronik biletlerden sağlanan hasılatın, geçiş sayıları temel alınarak diğer toplu taşıma işletmecilerine dağıtımı yapılmaktadır. (Red ve iadeler) Merkezi Bütçeden herhangi bir pay alamayan İETT'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan hibe ve bağışlar önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır.

23 BÜTÇE GELİRLERİ MİLYONLAR O C A K Ş U B A T M A R T N İ SAN M A Y I S HAZ İ R A N 213 YILI (ocak-haziran) 214 YILI (ocak-haziran) 213 yılı ilk altı ayda TL gerçekleşmiş iken 214 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %5,53 artmıştır.

24 3. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MİLYONLAR YILI 214 YILI 213 Yılı ilk altı aylık Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TL iken 214 yılında TL gerçekleşme olmuştur. Bir önceki yıla oranla %12,84 artmıştır.

25 BÖLÜM III MALİ DURUM FAALİYETLER VE BEKLENTİLER

26 214 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul on beş milyonluk nüfusu, kendine özgü coğrafyası ve sürekli göç alan yapısıyla dünya şehirleriyle yarışan küresel bir kenttir. Yüzyılı aşkın bilgi birikimi ve tecrübesiyle İstanbul un, can damarı sayılan ve yüz kırk üç yıldır toplu taşımanın yükünü omuzlayan, İETT kente her geçen gün daha büyük hizmet verebilmek için yılın 365 günü 24 saat aralıksız çalışmaktadır. Hizmetlerini yerine getirirken TL olan 214 yılı gider bütçesinin Ocak- Haziran döneminde TL sini harcamıştır. Toplu taşıma hizmetinin en önemli ve en kritik noktasını araçlar ve araçların özellikleri oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle ilomuzda bulunan araçların büyük bir kısmı 213 yılında yenilenmiştir. 214 yılında ilo yenileme çalışmaları hızla devam etmektedir. Otobüslerin çevre dostu CNG yakıtlı otobüse dönüşümü 214 Ocak-Haziran döneminde de devam ederek 12 adet O345 aracın CNG dönüşümü yapılmıştır. Ayrıca Hasanpaşa garajındaki dolum istasyonunun kapasitesi de arttırılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğinin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 65 yaş üstü yolcularımız İETT toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaya başlamışlardır. Kurumumuz, İstanbul kart yüklemesi yapan ve kart satışını gerçekleştiren OSM ve biletmatiklerin sayısını, 214 yılında 377 ye çıkartarak yolcularına daha iyi hizmet vermeyi amaçlamıştır. Müşteri memnuniyetini arttırmayı hede leyen idaremiz, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet vermek amacıyla Üsküdar ve Kadıköy Başvuru Merkezlerini açmıştır. 214 mali yılın ilk 6 ayında toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini hangi noktalarda ne ölçüde karşılandığını ölçmek amacıyla, genel müşteri memnuniyeti anketi, metrobüs müşteri memnuniyeti anketi, çalışan memnuniyet anketi ve kurumsal itibar anketi yapılmıştır. Motor ve güç aktarma organlarının tasarımı ve üretiminin yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi amacıyla İETT öncülüğünde ana üreticiler ve Yıldız Teknik Üniversitesi nin katılımı ile kurulan Türk Motor Platformu 214 yılında da çalışmalarına devam ederek izibilite raporlarını hazırlamıştır.

27 İdaremiz, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla, Miniatürk gezisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri, Çevreci faaliyetler vb. birtakım faaliyetler düzenlenmiştir. 214 yılı ocak-haziran döneminde İdaremizdeki iziki koşulları iyileştirmek amacıyla; Yunus Garajına İdari bina, Edirnekapı Garajına bakım hangarı, Kâğıthane Garajındaki Simülasyon Merkezi revizyonunu gerçekleştirmiştir. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ 214 ilk 6 aylık dönemine baktığımızda, gider bütçe gerçekleşmelerimizin % olduğu görülmektedir. Otobüs alımlarının ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilmesiyle planlanan 1milyar 587 bin harcama ile % 92 civarında bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir. BÜTÇE GELİRLERİ 214 ilk altı aylık dönemde bütçe gelir gerçekleşmesi 817 milyon 41 bin TL dir. Bütçe gerçekleştirme oranı % dir. 214 yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşmesi ve planlanan gelirlerin tahsil edilmesiyle 1 milyar 85 milyon TL ile % 95 civarında gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kurumumuz, stratejik planında yer alan yeni misyonu ve vizyonu doğrultusunda 214 bütçe ve performans programı kapsamında Temmuz-Aralık döneminde de İstanbullulara dünya standartlarında kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Otobüs alımlarının ihaleleri tamamlanarak yeni otobüsler alınıp İETT ilo yaşı gençleştirilecektir. Ölü kilometre oranını azaltmak ve daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni garajlar yapılacaktır. Mevcut garajlarda ve tesislerimizde düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.

28 Otobüslerimizdeki güvenliği en üst düzeyde tutup yaşanabilecek olumsuz durumları tespit ederek müdahale edebilmek için otobüslerimizin tamamına araç içi kamera kurulumu gerçekleştirilecektir. Hatların çalışma programlarını, Sefer aralıklarını, talep ve problemleri, dikkate alıp mevcut kaynaklarda temel alınarak hat zaman tarifeleri düzenlenmeye devam edilecektir. Metro hatları ve bağlantılı otobüs hatlarının verimliliğini sağlayabilmek için yeni besleme hatları açılacaktır. Toplu ulaşım hizmetlerinde maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak için, özel ulaşım şirketleriyle çalıştaylar düzenlenerek, gerekli bilgi paylaşımları sağlanacaktır. İdaremizin faaliyetlerini, projelerini ve toplu ulaşım alanında yeniliklere daha geniş kitlelere, duyurmak toplu ulaşımdaki mevcut sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı toplu ulaşım haftası etkinlikleri bu dönemde gerçekleştirilecektir. Özel bayilerimizin İstanbul kart ve sınırlı kullanımlı bilet ile yüklemelerinin en yakın bayi dolum istasyonunda yapabilmelerini gerçekleştirebilmek için bayi dolum istasyonlarının sayıları arttırılmaya devam edilecektir. Eylül-Aralık dönemlerinde, üniversiteyi kazananlara kayıt esnasında elektronik kartlar dağıtılacaktır. Yeni teknolojiler ile alternatif enerji kaynakları kullanarak çevreye duyarlı hizmet verebilmek için rüzgâr ve güneş enerjisi kullanımını sağlayan tesisler kurulacaktır. Çalışanların mesleki ve teknik gelişimlerini arttırabilmek için gerekli eğitimler verilmeye devam edilecektir. Genel iş uygulamaları ve organizasyon yapısının modellenmesinde, yeni yazılım teknolojilerinin bütünü olan ERP uygulamasına geçilerek üretkenliğe ve verimliliğe katkıda bulunulacaktır. 214 Yılının ikinci altı aylık döneminde de yaptığımız faaliyet ve hizmetlere etkin kaynak kullanımı hede lenerek devam edilecektir. EKLER: 1. Bütçe Gel rler n n Gel ş 2. Bütçe G derler n n Gel ş Ma H zmetler Da r Başkanlığı

29 İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE YILI: 214 KURUM KOD: EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 213 TOPLAMI Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4.5 Proje Yardımları 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK- HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI* (%) Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ŞUBAT Kira Gelirleri OCAK 214GELİR TAHMİNİ YILSONU TAHMİNİ % 49% 56% 7% 57% 61% % 55% % % 39% 36% % 49% 55% % 65% 164% % 15% 9% 5.52 OCAK- HAZİRAN GERÇEK.ORANI ** (%) % % % % % % % % % % % % % 15% 9% % % % % % % % -26% % % 83% 8% Faiz Gelirleri % 43% 459% Para Cezaları % 34% 44% % 115% 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri 9. Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler TOPLAM Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Alacaklardan Tahsilat 9.6 Sermaye Gelirleri % -41% 171% 1244% % 213% 9% % 75% 11% -87% 58838% 476% % % % % % % % % % % % % % % 16% % 44% 51% -1% % % % 44% 51% % % 73% ,39% 41,75% Ma H zmetler Da r Başkanlığı % % % 5,53% % % % % % %

30 İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE YILI: 214 KURUM KOD: EKONOMİK KODLAR/ AÇIKLAMA 1 PERSONEL GİDERLERi 1 2 Sözleşmeli Personel 1 4 Geçici Personel SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2 1 Memurlar 2 2 Sözleşmeli Personel 2 4 Geçici Personel MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 3 3 Yolluklar 3 4 Görev Giderleri 3 5 Hizmet Alımları 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid. 3 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri FAİZ GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ 6 1 Mamul Mal Alımları 6 2 Menkul Sermaye Üretim Gideri 6 3 Gayri Maddi Hak Alımları 6 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 6 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 6 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 8 BORÇ VERME 8 1 Yurtiçi Borç Verme ,41% OCAK- HAZİRAN GERÇEK YILSONU TAHMİNİ 53,75% 42,72% ,35% 54,48% 49,71% ,62% 53,53% 41,34% ,31% 47,22% 53,68% ,6% 1,51% -4,46% 64,6% 99,14% 36,38% 5,22% 66,3% 41,3% ,9% 45,85% 42,96% ,97% 5,64% 4,87% ,89%,% 24,8% 11,3% 13,27% 47,36% 349,%,% 43,15% 36,19% 47,16%,% 46,24% 31,15% ,33% ,54% 36,25% 26,91% 3,26% ,28% ,4% ,49% 39,74% 43,29% ,23% 44,9% 64,4% ,92%,75%,28% TOPLAM YEDEK ÖDENEKLER ARTIŞ ORANI (%) Yurt Dışına Yapılan Transferler OCAK- HAZİRAN TOPLAMI Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım HAZİRAN Görev Zararları MAYIS Diğer İç Borç Faiz Gideri CARİ TRANSFERLER NİSAN Dış Borç Faiz Giderleri MART İşçiler ŞUBAT Diğer Personel OCAK İşçiler BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ Memurlar TOPLAMI ,15% -24,68% -69,7% -73,66% -64,7% 9,7% 7,96% 21,95% 29,31% -97,8% 24,8% 71,59% 56,35% 23,28% 8,88% 72,3% 41,33% 12,71% 93,7% 46,23% 58,52% 67,26% 44,98% 65,2% 44,9% 57,1% 67,65% 11,% 46,79% 2,65% ,58% 48,47% 1,97% ,%,% 4,5% ,66% 25,5% 3,63% ,%,%,% 1,2% 3..,%,%,% Ma H zmetler Da r Başkanlığı ,% -1,%,%,%,%,%,% 36,36%,% 2..,%,%,% -34,83% 44,3% 34,42%