SUNUŞ. sistemimizi uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yeniden

Transkript

1 TEMMUZ 2016

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklaması hükme bağlanmıştır. Üniversitemiz 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör

3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İÇİNDEKİLER I Ocak-Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları... 1 A Bütçe Giderleri.. 2 B Bütçe Gelirleri 21 C Finansman.. 23 II Ocak-Haziran 2016 Dönemi Yürütülen Faaliyetler.. 24 A Eğitim Faaliyetleri.. 24 B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler.. 27 III Temmuz-Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 32 A Bütçe Giderleri B Bütçe Gelirleri 32 C Finansman.. 32 IV Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler. 33 A Eğitim Faaliyetleri B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler... 34

4 I- OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Üniversitemiz 2016 yılı bütçesi 2015 yılına oranla toplamda %22,40 artarak ,00-TL den ,00-TL ye çıkmıştır. Üniversitemize 2016 yılı için verilen bütçenin ,00-TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde; bütçe giderlerinin %56,94 ünün Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinin gider grupları bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir Yılı KBÖ Dağılımı 05 - CARİ TRANSFERLER 2,09% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 21,45% 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11,10% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 56,94% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8,43% 2016 KBÖ GİDER KALEMLERİ Miktar Bütçedeki Payı 01 - PERSONEL GİDERLERİ , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER , SERMAYE GİDERLERİ ,45 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,00 1

5 A-Bütçe Giderleri Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ,00-TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarları aşağıdaki tabloda ve grafikte ayrıntılı şekilde gösterilmiştir. Açıklama Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı (%) 01- Personel Giderleri , Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid ,70 03-Mal ve Malzeme Alımları ,92 05-Cari Transferler ,64 06-Sermaye Giderleri ,21 Toplam ,29 Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderleri Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen bütçenin yılın ilk yarısında kullanım oranı %44,29 tür mali yılında Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı %50,44 dur. İlk altı aylık uygulamalarda harcama miktarları ile geçen yılın aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda grafikte ve tabloda gösterilmektedir Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Değişim Oranları Açıklama 2015 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran Değişim Oranı 01- Personel Giderleri , Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid ,69 03-Mal ve Malzeme Alımları ,93 05-Cari Transferler ,07 06-Sermaye Giderleri ,49 Toplam ,47 2

6 2016 Yılı KBÖ ve Altı Aylık Harcama (Bin TL) Personel Giderleri 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri KBÖ Harcama Yukarıdaki bütçe gideri gerçekleşme ve değişim oranı tablosu göre 2016 yılı Ocak- Haziran harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre sadece Sermaye Giderleri kaleminde %41,49 luk bir azalış, diğer tüm harcama kalemlerinde artış olup; %18,61 01-Personel Giderlerinde, %21,69 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde, %3, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 05-Cari Transferlede ise %113,07 lik artış oranları gerçekleşmeleri görülmektedir. 3

7 2016 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleşmeler ve 2015 aynı dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırılması (Bin TL) Personel Giderleri 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 2015 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran Yukarıda yer alan grafikte görüldüğü üzere bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde harcama oranlarında ciddi bir artış yaşanmamış olup bütçe ödeneğindeki artış oranı kadar bir gerçekleşme olmuştur. Ancak Personel Gideri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde ise bir önceki yıla göre % 20 e yakın bir gerçekleşme artışı gözükmektedir. Bunun nedeni ise personel sayısının ve personel ücretlerinin artmasıdır. Cari transferlerdeki %113,07 lik bir artış gözükmekte olup bunun nedeni ise 2016 yılı başlangıç ödeneğinin geçen yıla göre %54,74 lük bir artış olmasıdır. Bilindiği üzere Carı Transfer niteliğinde yer alan Görev Zararları kaleminin bütçe kanunun yürürlüğe girdikten sonra 5510 sayılı kanuna göre 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Sermaye giderlerinde ise bir önceki yıla göre %41,49 lukk bir azalış gözükmektedir. Bunun nedeni ise Geçici Bütçe kanunu uygulamasından kaynaklanmaktadır. 4

8 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10,50% 2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme Dağılımı 05-Cari Transferler 3,19% 06-Sermaye Giderleri 10,27% 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 10,23% 01- Personel Giderleri 65,81% 2015 ve 2016 Yılları İlk Altı Aylık Harcama Miktarları Tablosu Açıklama 2015 Ocak- Haziran Toplam Harcamaya Oranı (%) 2016 Ocak- Haziran Toplam Harcamaya Oranı (%) 01- Personel Giderleri , , Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid , ,23 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,50 05-Cari Transferler , ,19 06-Sermaye Giderleri , ,27 TOPLAM yılı ilk altı aylık dönemde gider gruplarının yüzdesel dağılıma bakıldığında en büyük harcama %65,81 ile Personel Giderlerinde yapıldığı görülmektedir. Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri birlikte değerlendirildiklerinde bu oran %76,04 e çıkmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan harcamaların %76,04 ü cari harcamalar çerçevesinde Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri iken, sadece %10,27 si en etkili gider unsuru olan Sermaye Giderleri olarak harcanmıştır. 5

9 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri 70,00 67,64 60,00 50,00 51,19 59,48 53,81 53,70 46,83 49,12 40,00 41,92 34,46 30,00 20, PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİj 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 21, CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2015 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı 2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı 2016 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık yapılan harcamalar 2015 yılı ilk altı aylık dönemine oranla %7,47 artmıştır ve 2015 yıllarında ilk altı aylık gider kalemlerinin KBÖ de ayrılan miktarların kullanılan oranları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere KBÖ ye göre bütçe kullanımı bakımından 2015 yılına göre 2016 yılında ilk altı ayda sadece Cari Transferler kaleminde artış olduğu görülmektedir. Harcama kalemleri ayrı ayrı incelendiğinde 2015 yılında 59,48 lik oran ile Personel Giderleri kendi gider kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanımı iken 2015 yılının aksine 2016 yılında kendi kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanım oranı %67,64 ile Cari Transferler görülmektedir. En düşük harcama oranı bir önceki yılda olduğu gibi %21,21 ile Sermaye Giderlerinde olmuştur. Personel Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı personel giderleri için ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde personel giderleri için ,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2016 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 6

10 Personel Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği görülmektedir. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir PERSONEL GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%) MEMURLAR ,29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,79 GEÇİCİ PERSONEL ,02 DİĞER PERSONEL ,03 TOPLAM ,19 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine benzer bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler ,00-TL olarak gerçekleşmiştir ve aylara göre ayrıntılı şekilde aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7

11 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK Bu bütçe kaleminde yapılan harcamalardan ocak ayındaki fazla ödemenin en büyük nedeni aralık ayı personel avanslarının bu dönemde kapanmış olmasıdır. Diğer aylarda gözle görülür ciddi bir dalgalanma söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında tahsis edilen ve yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%) MEMURLAR ,92 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,42 GEÇİCİ PERSONEL ,58 DİĞER PERSONEL ,83 TOPLAM ,70 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 8

12 Mal ve Hizmet Alım Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK Bu harcama kaleminden yapılan ortalama harcama Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında düzenli olarak görülmekte olup, Ocak ayında serbestlerin yetersizliğinden ödenek bütçe gideri diğer aylara göre daha az yapılmış, Nisan ayında ise ödeneklerin serbest bırakılmasından nedeni ile harcama miktarı artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak- Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%) ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,75 YOLLUKLAR ,79 GÖREV GİDERLERİ ,90 HİZMET ALIMLARI ,96 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,90 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,30 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,32 TOPLAM ,92 Cari Transferler 2016 yılı Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için ,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin ,00-TL harcanmıştır. Aylara göre harcama miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 9

13 Cari Transferler HAZİRAN MAYIS NİSAN MART 0 ŞUBAT 0 OCAK Bu harcama kaleminde geçici bütçe uygulaması nedeni ile serbest bırakılan oran dahilinde Ocak ayı taksidi ödenmiş olup, yılı bütçe kanunu ile de Nisan ayından itibaren geçmiş dönem taksitleriyle birlikte ödemeler yapılmıştır. Cari Transferler içinde yer alan memurlara öğle yemeği yardımı olarak ,00-TL, Üniversite döner sermaye bütçelerine yapılacak transferlerden ise ,00-TL harcama yapılmıştır. Cari transfer harcama kalemlerinin 2016 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir CARİ TRANSFERLER Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%) GÖREV ZARARLARI ,56 HAZİNE YARDIMLARI ,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ. YAPILAN TRANS ,53 TOPLAM ,64 Sermaye Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı Sermaye Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri için ,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 10

14 Sermaye Giderleri HAZİRAN MAYIS NİSAN MART ŞUBAT OCAK Sermaye giderleri kapsamındaki harcanan ,00 TL nin aylara dağılımına bakıldığında Geçici Bütçe Kanunu uygulaması nedeni ile Ocak ve Şubat aylarında sermaye giderleri harcaması diğer aylara göre daha düşük miktarda gerçekleşmiştir sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlandıktan sonra tabloda görüldüğü üzere Mart, Nisan ve Haziran aylarında sermaye giderlerinde harcama gerçekleşmiştir yılı Sermaye Giderlerine ilişkin ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir SERMAYE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%) MAMUL MAL ALIMLARI ,17 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,27 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,51 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,04 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,91 TOPLAM ,21 11

15 Aylar itibariyle Karşılaştırmalar 2016 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeler incelendiğinde 2015 yılına göre en çok artış %20,79 ile Ocak ayında olmasının nedeni ise personel giderlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır Yılı Ocak Ayı personel gideri ile 2016 Yılı Ocak Ayı personel giderleri arasında %17 lik bir fark bulunmaktadır yılında personel ücretlerindeki artış bunun temel nedenidir yılı Mayıs ayındaki gerçekleşmenin bir önceki yıla göre %5,14 lük bir düşüş gözükmesinin nedeni ise Sermaye Giderlerinin Mart, Nisan ve Haziran aylarında gerçekleşmesidir ve 2016 yılı aylar itibariyle gider gerçekleşmeleri ayrıntılı olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 Yılı Gider Gerçekleşmeleri Yılı Gider Gerçekleşmeleri Değişim Oranı (%) 20,79 11,46 3,23 10,97-5,14 5,82 12

16 Aylar İtibariyle Yılları Gerçekleşmeleri (Bin TL) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 Harcamaları 2015 Harcamaları 13

17 gösterilmiştir. )Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016 yılı bütçe giderlerinin aylar itibariyle birinci düzeyde aşağıdaki tablolarda Ocak Ayı Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Şubat Ayı Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 0 06-Sermaye Giderleri TOPLAM

18 Mart Ayı Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 0 06-Sermaye Giderleri TOPLAM Nisan Ayı Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

19 Mayıs Ayı Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Haziran Ayı Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

20 2015 ve 2016 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler Bin TL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Toplam Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 2016 Toplam 2015 Toplam 17

21 Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılında 125 tane Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta olup ,00-TL ödenmiştir. Aynı zamanda 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle TÜBİTAK destekli projeler için ,00-TL ödenmiştir. Bilimsel araştırma projeleri ve TUBİTAK için yapılan ödemelerin aylık dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. AYLAR PROJE ÖDEMELERİ TUBİTAK OCAK ,63 - ŞUBAT ,04 - MART , ,00 NİSAN ,25 - MAYIS ,65 - HAZİRAN , ,00 TOPLAM Üniversitemizin tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler Toplam(m 2 ) Eğitim Sağlık Beslenme Kültür Spor Diğer TOPLAM

22 Açık Alanların Mülkiyet Duruma Göre Taşınmaz Dağılımı (m 2 ) Toplam Açık Alan (m 2 ) Yerleşke Adı Üniversite Maliye Hazine Diğer Taşlıçiftlik Yerleşkesi Araştırma Uyg. Hast Lojmanlar Deveciler Hanı* Turhal Yerleşkesi Zile Yerleşkesi Erbaa Yerleşkesi Niksar Yerleşkesi Reşadiye MYO* Almus MYO Artova MYO Pazar MYO TOPLAM *Kira Toplam Kadrolu Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Öğretim Elemanları Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli TOPLAM

23 Akademik Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Unvan Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM İşçiler/Sözleşmeli/Geçici Personel Çalıştıkları Pozisyonlar Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) s.kanun 4/B ile çalışan personel (Döner) s.kanun 4/B ile çalışan personel (Merkez) s. Kanun 4/C ile çalışan personel TOPLAM Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Profesör Azerbaycan Eğitim Fak. Yardımcı Doçent Kırgızistan İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Azerbaycan Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Tokat TBMYO Öğretim Görevlisi Almanya Niksar TBMYO Okutman ABD Yabancı Diller YO Okutman ABD Yabancı Diller YO TOPLAM

24 B- Bütçe Gelirleri 2016 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde ,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve ,00-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam ,00-TL gelir öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,00-TL gelir gerçekleşirken 2016 yılı aynı dönemde toplam ,00-TL gelir gerçekleşmiştir Ocak-Haziran dönemi ile 2016 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında % 6,43 lük bir artış olduğu görülmektedir. Açıklama Ocak Haziran Gelir Gerçekleşmeleri Değişim Oranı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,91 Diğer Gelirler ,84 TOPLAM ,43 Gelir gerçekleşme oranı 2015 yılı ilk altı aylık dönem %51,57 olurken, 2016 yılı ilk altı aylık dönemde ise %44,00 oranında olmuştur Haziran sonu gerçekleşme miktarı 2015 Haziran sonu gerçekleşmeye göre %6,43 artış göstermiştir gelir gerçekleşmeleri ve alt kalem gelir bilgileri aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır Haziran 2016 Yılsonu Gelir 2015 Haziran Sonu Açıklama Sonu Tahmini Gerçekleşme Gerçekleşme Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Merkezi Yönetim Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları ,67 Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM

25 ve 2016 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler (Bin TL) ve 2016 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Oranları 90,00 80,00 77,70 72,02 70,00 60,00 50,00 47,95 48,51 50,93 43,54 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 2015 Yılı(%) 47,95 50,93 72, Yılı(%) 48,51 43,54 77,70 22

26 ve 2016 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Gelirler (Bin TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler C- Finansman 2016 yılı bütçe gelirlerinin; tahmini ,00-TL Hazine Yardımlarından, ,00-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır yılı ilk altı ayında ,00-TL gelir elde edilmiş olup, bunun ,00-TL Hazine Yardımı, ,00-TL Proje Yardımları, ,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00-TL Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 23

27 II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A- Eğitim Faaliyetleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçeyle sağlanan kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Üniversitemizde 11 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 15 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir eğitim öğretim yılında Tokat Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak üniversitemizde eğitim faaliyetlerini yürütecektir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarda eğitim faaliyetlerinde bulundurulması için hazırlıkları devam etmekte ve yeni fakültelerin açılması hedeflenmektedir. 24

28 FAKÜLTELERİMİZ Ziraat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi ENSTİTÜLER Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü YÜKSEKOKULLAR KONSERVATUARLAR Devlet Konservatuarı MESLEK YÜKSEKOKULLAR Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Artova Meslek Yüksekokulu Almus Meslek Yüksekokulu Erbaa Meslek Yüksekokulu Zile Meslek Yüksekokulu Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Reşadiye Meslek Yüksekokulu Turhal Meslek Yüksekokulu Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Zile Dinçerler Turizm İşl ve Otelcilik Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Erbaa Sağlık Yüksekokulu Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu 25

29 Üniversitemiz tarihli öğrenci sayıları; OKULLAR Normal Öğretim II. Öğretim Yükseklisans Doktora TOPLAM Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Erbaa Sağlık Yüksekokulu Erbaa SHMYO Turhal SHMYO Tokat SHMYO 0 Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bil. Fak Turhal Uyg. Tek ve İşl. YO Niksar Teknik Bilimler MYO Tokat Teknik Bilimler MYO Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ens Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Güzel Sanatlar Fakültesi 0 İlahiyat Fak Beden Eğt. ve Spor YO Devlet Konservatuarı Zile Dinçerler Tur. Ot. İşl. YO Yabancı Diller 0 Niksar Uyg. Bil. YO 0 Tokat Sosyal Bilimler MYO Zile MYO Niksar Sosyal Bilimler MYO Reşadiye MYO Almus MYO Erbaa MYO Turhal MYO Artova MYO Pazar MYO Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr. 6 6 Pedagojik Formasyon öğr TOPLAM

30 B-Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler (İlk Altı Ayda Tamamlanan) Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi Derslik ve Merkezi Birimler İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler Bu proje kapsamında; 1-Kapalı Tribün Binası Statik Proje Hizmet Alımı İşi: Mevcut Stadyum için Kapalı Tribün Binasının yapımı için statik projesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında ,00-TL harcama yapılarak hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2-Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Endüstriyel Tip Doğalgaz Tesisatı Proje Hizmet Alımı işi: Sağlık Kampüsünde hizmete alınacak 500 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binasının hizmete alınabilmesi için gerekli olan Isı Merkezinde yapılacak doğalgaz tadilat projesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2.360,00-TL harcama yapılarak doğalgaz tesisat projeler teslim alınmıştır. İlk altı ay içinde toplam ,00-TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ; 1- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Temel ve tüm blokların betonarme imalatları, tüm blokların tuğla duvar imalatları, E-F-J blok kablo tava imalatları tamamlanmıştır. Tüm blokların sıva işleri, çatı imalatları, alçı asma tavan imalatları, dış cephe imalatları, döşeme imalatları, E-F-J blok zayıf akım ve kuvvetli akım kablolama imalatları, asansör imalatları, müşterek ve sıhhi tesisat imalatları devam etmektedir yılı içinde fiziki gelişme %21 artarak toplam fiziki gerçekleşme %58 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde ,20-TL harcama yapılmıştır. 2- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: Temel betonarme imalatları, zemin kat, 1. kat ve 2.kat betonarme imalatları, temel ve zemin kat topraklama imalatları tamamlanmıştır. Tuğla duvar imalatları, sıva imalatları ve asansör imalatları devam etmektedir yılı içinde fiziki gelişme %10 artarak toplam fiziki gerçekleşme %24 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde ,27-TL harcama yapılmıştır. 3- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: Dış cephe kaba sıva imalatları, iç cephe kaba sıva imalatları, pencere ve kapı kör kasa imalatları, yangın tesisatı, pencere iç denizlik imalatları, elektrik tava ve boru imalatları, müşterek tesisat boru imalatları, havalandırma tesisatı şaft imalatları tamamlanmıştır. Dış cephe tuğla 27

31 kaplama işleri, alçı sıva imalatları, alüminyum pencere imalatları, alüminyum ve alçıpan asma tavan imalatları, havalandırma tesisatı imalatları ve elektrik tesisat kablo imalatları devam etmektedir yılı içinde fiziki gelişme %23 artarak toplam fiziki gerçekleşme %48 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde ,36-TL harcama yapılmıştır. 4- Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Tüm blokların temel kazı imalatları, temel kalıp ve beton imalatları, bina topraklama levhaları, temel altı grobeton ve yalıtım imalatları, mevcut bina kanalizasyon hattı imalatı, mevcut bina ana hat kablo yenileme imalatları, mevcut bina temiz su ana hattı, inşaat sahası içindeki yapay göl dolgu imalatları, zemin yalıtım ve koruma beton imalatları, A-B-D-E blok 1. kat kolon, kiriş, ve döşeme demir kalıp beton imalatları, C blok kolon demir ve beton imalatları tamamlanmıştır. C blok kiriş perde ve döşeme demir kalıp beton imalatları, A-B-D-E blok 2. kat kolon kiriş ve döşeme demir kalıp beton imalatları devam etmektedir yılı içinde fiziki gelişme %8 artarak toplam fiziki gerçekleşme %18 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde ,39-TL harcama yapılmıştır. 5- Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Temel imalatları tamamlanmıştır. Blokların kalıp, demir, beton imalatları, galeri hafriyat, kalıp, demir ve beton imalatları devam etmektedir yılı içinde fiziki gelişme %6 artarak toplam fiziki gerçekleşme %16 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde ,85-TL harcama yapılmıştır. 6- Ortak Derslik Binası Koltuk Montaj Eksikliği Giderilmesi işi: Ortak Derslik Binası Konferans Salonunda bulunan koltukların montaj eksiklikleri giderilmiştir. Bu iş kapsamında ,36-TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam ,43-TL harcama yapılmıştır. Bu proje kapsamında; 1-Sağlık kampüsü Kapalı Katlı Otopark İnşaatı işi: tarihinde sözleşmesi, tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır. 2-Taşlıçiftlik Kampüsü Kanalizasyon Hattı Tadilatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan kanalizasyon hattının tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında ,77-TL harcama yapılmıştır. 28

32 Kampus Altyapısı Büyük Onarım İnşaatı 3-Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi Çatı Tadilatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi Binasının çatı bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,60-TL harcama yapılmıştır. 4-Sağlık Kampüsü Kampüs Alanı Kazı İmalatları işi: Sağlık Kampüsü içinde kazı imalatları yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,23-TL harcama yapılmıştır. 5-Ortak Derslik Binası Perde Duvar İmalatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde Ortak Derslik Binası çevresinde perde duvar imalatı yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,00-TL harcama yapılmıştır. 6-Taşlıçiftlik Kampüsü Altyapı Rögar Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan rögarların tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 9.062,40-TL harcama yapılmıştır. 7-Eğitim Fakültesi Pis Su Tesisatı Bakım ve Onarımı işi: Eğitim Fakültesi Binası pis su tesisatı rögarlar ve kanalizasyon arası tıkanan hattın tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 7.054,04- TL harcama yapılmıştır. 8-Taşlıçiftlik Kampüsü Ana Kanalizasyon Hattı Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan ana kanalizasyon hattının tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında ,97-TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam ,01-TL harcama yapılmıştır. Bu Proje Kapsamında; 1-Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Bakım ve Onarımı işi: Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Binası dış cephe mantolama işleri yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında ,48-TL harcama yapılmıştır. 2-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında ,00-TL harcama yapılmıştır. 3-Zile Meslek Yüksekokulu Bina Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Bina bakım ve onarım işi yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,70-TL harcama yapılmıştır. 4- Zile Meslek Yüksekokulu Bina Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Bina bakım ve onarım işi yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,75-TL harcama yapılmıştır. 5- Zile Meslek Yüksekokulu Bina Çatı Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Binasının çatı akıntıları giderilerek akan yerlerin tamir ve tadilatı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında ,56-TL 29

33 harcama yapılmıştır. 6-Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binası, Konservatuvar Binası elektrik ve jeneratör bakım ve onarım işi: Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binası ve Konservatuvar Binasının elektrik tesisat ile jeneratörlerinin bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,80-TL harcama yapılmıştır. 7-Tavukçuluk Ünitesi Binası Bakım ve Onarımı işi: Tavukçuluk Ünitesi Binasının boya badana işleri ile çeşitli bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,72-TL harcama yapılmıştır. 8-Tavukçuluk Ünitesi Binası Bakım ve Onarımı işi: Tavukçuluk Ünitesi Binasının bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında ,00-TL harcama yapılmıştır. 9-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında ,00-TL harcama yapılmıştır. 10-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında ,60-TL harcama yapılmıştır. 11-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında ,10-TL harcama yapılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Ek Bina İnşaatı Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam TL harcama yapılmıştır. 1-Tribün Binası İnşaatı işi: Projesi tamamlanmış olup; ihale hazırlık aşamasındadır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı: Tüm imalatlar tamamlanmış olup iş geçici kabul aşamasındadır yılı içinde fiziki gelişme %2 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde ,76-TL harcama yapılmıştır. 30

34 gibidir: )Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2016 yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı na ait ödenek dağılımı aşağıdaki Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Derslik ve Merkezi Birimler ** Kampüs Altyapısı Büyük Onarım İnşaatı * Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Hastane Ek Bina * Öz gelirlerden karşılanacaktır. yapılmıştır. ** Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ,00-TL ödenek eklemesi 31

35 III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2016 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam ,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri, personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve cari transferler hariç yeterli olacağı tahmin edilmektedir yılı ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için ödenek talebinde bulunulmuş olup Cari Transferler için ise ödenek talebinde bulunulacaktır. B-Bütçe Gelirleri Üniversitemiz 2016 yılı yılsonu gelir tahmini ,00-TL olarak öngörülmektedir. Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin %92,81 unu oluşturmaktadır yılı Temmuz-Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre hazine yardımı Hazine müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır eğitim-öğretim yılı başında tahsil edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine ulaşılacağı tahmin edilmektedir. C-Finansman Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2016 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve özgelirler ile karşılanması öngörülmüştür. Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için yatırımları hızlandırma ödeneğinden ve ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Hazine tarafından aktarılacak nakitlerin zamanında aktarılması halinde hizmetler aksatılmadan yürütülecektir. 32

36 IV- TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A-Eğitim Faaliyetleri Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim öğretim yılında önlisans, lisans, 542 yüksek lisans ve 96 doktora olmak üzere toplam yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz eğitim öğretim yılında yeni alınacak öğrenci dağılımı ve güncel öğrenci dağılımı aşağıya çıkarılmıştır. Normal Öğrt. II. Öğretim Yükseklisans Doktora OKULLAR Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Mevcut Öğrenci Kontenjan TOPLAM Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Erbaa Sağlık Yüksekokulu Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO Turhal Sağlık Hizmetleri MYO Tokat Sağlık Hizmetleri MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü* Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Güzel Sanatlar Fakültesi Beden Eğt. ve Spor YO Devlet Konservatuarı Zile Turizm Otel İşl Yüksekokulu Tokat Sosyal Bilimler MYO Tokat Teknik Bilimler MYO Turhal Uyg. Tek. ve İşl. Yüksekokulu Zile Meslek Yüksekokulu Niksar Sosyal Bilimler MYO Niksar Teknik Bilimler MYO Niksar Uyg. Bil. Yüksekokulu Reşadiye Meslek Yüksekokulu Almus Meslek Yüksekokulu Erbaa Meslek Yüksekokulu Turhal Meslek Yüksekokulu Artova Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr Pedagojik Formasyon Öğr TOPLAM Açıklama Normal II.Öğreti m. Ön Lisans Lisans Yükseklisans Doktora TOPLAM TOPLAM 33

37 B-Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler (İkinci Altı Ayda Hedeflenen) Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi Derslik ve Merkezi Birimler İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler 1-Eğitim Fakültesi Kantini Statik Proje Hizmet Alımı İşi: Eğitim Fakültesi bahçesine yaptırılması planlanan kantinin statik hesabı ve projesi yaptırılacak olup; 5.900,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir. 1- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Tüm blokların sıva işleri, çatı imalatları, alçı asma tavan imalatları, dış cephe imalatları, döşeme imalatları, müşterek tesisat, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat imalatlarının %90 oranında tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,44-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Yıl içinde ödenek eklemesi yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. 2- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: Tuğla duvar imalatları, sıva imalatları, dış cephe imalatları ve asansör imalatının %80 i, müşterek tesisat imalatlarının %90 ı tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,73-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Yıl içinde ödenek eklemesi yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. 3- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: Dış cephe tuğla kaplama işleri, alçı sıva imalatları, alüminyum pencere imalatları, alüminyum ve alçıpan asma tavan imalatları, havalandırma tesisatı imalatları ve elektrik tesisat kablo imalatları tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,64-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 4-Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Betonarme imalatları ve çatı imalatları ile tuğla duvar imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,61-TL harcama 34

38 yapılması ön görülmektedir. 5-Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Blokların kalıp, demir, beton imalatları, galeri betonarme imalatları, çatı imalatları ve tuğla duvar imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,15- TL harcama yapılması ön görülmektedir. Kampus Altyapısı Büyük Onarım İnşaatı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,57-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 1-Sağlık kampüsü Kapalı Katlı Otopark İnşaatı işi: Temel kazı, yalıtım ile betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: İhalesi yapılarak Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi kalorifer tesisatı imalatları ile çevre düzenleme imalatları yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,99-TL harcanması ön görülmektedir. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,99-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2016 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi: İhalesi yapılarak; Rektörlük ve bağlı idari birimler ile diğer okul binalarının tadilat ve onarım işleri yaptırılacaktır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,29-TL harcanması ön görülmektedir. 1-Tribün Binası: İhalesi yapılarak; betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam ,00- TL harcama yapılması ön görülmektedir. 35

39 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,47 44,88 44, PERSONEL GİDERLERİ ,61 51,69 51, MEMURLAR ,72 51,66 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,66 51,60 50, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,43 61,40 36, DİĞER PERSONEL ,33 44,72 53, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,69 51,84 53, MEMURLAR ,42 52,12 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,74 49,12 58, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,66 24,74 21, DİĞER PERSONEL ,10 44,39 66, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,93 45,70 41, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 61,53 0, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,68 49,95 40, YOLLUKLAR ,80 51,68 62, GÖREV GİDERLERİ ,67 42,54 53, HİZMET ALIMLARI ,00 41,43 42, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,92 23,15 83, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,59 24,20 35, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,31 19,85 25, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,07 60,12 67, GÖREV ZARARLARI ,82 82,79 71, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 100, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 16, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,49 29,66 21, MAMUL MAL ALIMLARI ,50 19,43 5, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,17 8,95 7, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,30 34,15 38, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,50 12,09 23, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,82 6,07 3, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 e-bütçe "" aşaması raporudur. ( :45:05)