2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü 31 TEMMUZ 2018

2 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Hazırlayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi No:7 Adapazarı/SAKARYA Tel: Belge Geçer: (0264)

3 İÇİNDEKİLER... I SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GİRİŞ... 1 A. BÜTÇE Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme... 9 B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Sermaye Gelirleri C.FİNANSMAN II OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.BÜTÇE B.BÜTÇE GELİRLERİ IV.2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER I

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, stratejik planlar ve performans programları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaka üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Bu amaca uygun olarak söz konusu Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklaycakları belirtilmekteidr. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Bu raporda Belediyemiz, 2018 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun Sakarya halkına aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Zeki TOÇOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı II

5 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2017 yılına göre % 8,33 oranında arttırılarak ,00 TL gider, ,00 TL gelir ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki ,00 TL finansman tahmini olarak denklik sağlanacak şekilde hazırlanmıştır yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2017 yılının aynı dönemine göre % 27,80 lik bir artış göstermiş ve ,23 TL, gider gerçekleşmemiz ise 2017 yılının aynı dönemine göre % 21,12 lik bir artışla ,59 TL olmuştur. Bu dönemde 2018 yılı gelir bütçemizi % 36,66, gider bütçemizi de % 37,92 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktayız yılının aynı döneminde gelir bütçemizin gerçekleşmesi ,45 TL, gider bütçemizin gerçekleşmesi ise ,08 TL olmuştur. Tablo 1: 2018 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2018 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI ORANI HEDEFLENEN TUTARI (%) GELİR , ,23 36,66% FİNANSMAN , ,52 30,65% GİDER , ,59 37,92% Grafik-1:Ocak-Haziran 2018 dönemine ait Gelir-Gider Gerçekleşmeleri GELİR-GİDER LERİ (Ocak-Haziran 2018) 0 GELİR FİNANSMAN GİDER HEDEFLENEN TUTARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

6 A. BÜTÇE 2018 yılı Bütçesiyle Belediyemize toplam ,00 TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödeneğin ,59 TL si harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %37,92 dir yılında ise Belediyemize toplam ,00 TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödeneğin ,08 TL si harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %33,92 dir ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gider bütçesi gerçekleşmesinde %21,12 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 2: 2017 ve 2018 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MİKTARINDAKİ TOPLAM ARTIŞ ORANI ORANI (%) ÖDENEK ORANI (%) (%) Personel Giderleri , ,29 49,79% , ,17 48,31% 12,05% Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid , ,63 44,35% , ,74 49,59% 9,24% Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,18 38,80% , ,22 43,02% 20,63% Faiz Giderleri , ,40 71,01% , ,95 59,30% 71,59% Cari Transferler , ,04 61,52% , ,54 60,37% 4,76% Sermaye Giderleri , ,54 28,20% , ,97 33,42% 24,30% Sermaye Transferleri ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% Borç Verme ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% Yedek Ödenekler ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,08 33,92% , ,59 37,92% 21,12% Grafik-2: 2017 ve 2018 Ocak-Haziran Dönemine Ait Gider Gerçekleşmeleri. GİDER LERİ (Ocak - Haziran) PERSONEL SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

7 01-Personel Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde personel giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %48 i harcanmış, personel giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında ,29 TL iken, 2018 yılında ,17 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %12 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK-HAZİRAN) DEĞİŞİM ORANI (%) ORANI PERSONEL , , , ,17 12,0% 0,50 0,48 Memurlar , , , ,72 12,5% 0,50 0,49 Sözleşmeli Personel , , , ,01 31,7% 0,45 0,53 İşçiler , , , ,19 10,6% 0,49 0,48 Geçici Personel 0, , , ,29 19,0% - 0,29 Diğer Personel , , , ,96 18,8% 0,45 0,48 Grafik-3: Personel Gider Gerçekleşmeleri. PERSONEL GİDER LERİ (Ocak-Haziran) PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

8 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %50 si harcanmış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında ,63 TL iken, 2018 yılında ,74 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %9,2 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK- HAZİRAN) DEĞİŞİM ORANI (%) ORANI SGK DEV.PRİMİ , , , ,74 9,2% 0,44 0,50 Memurlar , , , ,85 12,7% 0,38 0,50 Sözleşmeli Personel , , , ,41 31,3% 0,49 2,82 İşçiler , , , ,48 5,9% 0,51 0,48 Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 Grafik-4:SGK Prim Gider Gerçekleşmeleri. SGK GİDER LERİ (Ocak-Haziran) SGK DEV.PRİMİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

9 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %43 ü harcanmış, mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında ,18 TL iken, 2018 yılında ,22 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %20,7 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde mal ve hizmet alım giderleri; park bahçe düzenlemeleri, temizlik hizmet alımları, sanat ve meslek eğitimi kursları, küçük bakım onarımlar, yolluklar vb. giderlerden oluşturmaktadır. Tablo 5: Yılları Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri DEĞİŞİM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK-HAZİRAN) ORANI ORANI (%) MAL VE HİZMET ALIM , , , ,22 20,6% 0,39 0,43 Üretime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları , , , ,91-26,7% 0,33 0,25 Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları , , , ,56 11,6% 0,42 0,40 Yolluklar , , , ,37-23,5% 0,16 0,16 Görev Giderleri , , , ,38 61,6% 0,47 0,62 Hizmet Alımları , , , ,90 15,3% 0,37 0,42 Temsil ve Tanıtma Giderleri , , , ,44 51,0% 1,14 0,89 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Gid , , , ,74 43,8% 0,33 0,44 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri , , , ,92 159,8% 0,18 0,48 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0, , ,00 0,00-100,0% 0,00 0,00 Grafik-5: Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri MAL VE HİZMET ALIM MAL VE HİZMET ALIM GİDER LERİ (Ocak-Haziran) ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

10 04-Faiz Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde faiz giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %59 u harcanmış, faiz giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında ,40 TL iken, 2018 yılında ,95 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde faiz giderleri; İller Bankasından alınan kredilerin faizleri ve vergi, sgk vb. borçların yapılandırılması sonrası ortaya çıkan farklardan ve muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır yılındaki %71,6 lık artış da bu yapılandırma faizleri sebebiyle ortaya çıkmıştır. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK-HAZİRAN) DEĞİŞİM ORANI (%) GERÇEKŞME ORANI FAİZ , , , ,95 71,6% 0,71 0,59 Diğer İç Borç Faiz Gid , , , ,95 71,6% 0,71 0,59 Grafik-6: Faiz Gider Gerçekleşmeleri. FAİZ GİDER LERİ (Ocak-Haziran) FAİZ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

11 05-Cari Transferler Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde cari transferler için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %60 ı harcanmış, cari transferler için yapılan toplam harcama 2017 yılında ,04 TL iken, 2018 yılında ,54 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış %4,8 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde cari transferler; sgk ek karşılık giderlerinden, İller Bankası sermaye paylarından, kurum, birlik ve kuruluşlara yapılan üyelik ödemeleri ve hane halklarına yapılan yardımlardan oluşmaktadır. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DEĞİŞİM (OCAK-HAZİRAN) ORANI ORANI (%) CARİ TRANSFERLER , , , ,54 4,8% 0,62 0,60 Görev Zararları , , , ,00 204,0% 1,00 1,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , , ,38 18,9% 0,86 0,80 Hane Halkına Yapılan Transferler , , , ,05-19,2% 0,63 0,63 Yurt Dışına Yapılan Transferler , , ,63 0,00-100,0% 0,26 0,00 Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , ,11 20,2% 0,44 0,43 Grafik-7: Cari Transferler Gerçekleşmeleri CARİ TRANSFERLER LERİ (Ocak-Haziran 2018) 0 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

12 06-Sermaye Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde sermaye giderleri için ,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %33 ü harcanmış, sermaye giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında ,54 TL iken, 2018 yılında ,97 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %24,3 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde sermaye giderleri; ulaşım yatırımları, yol yapım, bakım ve onarım yatırımları, trafik düzenlemeleri, köprüler, büyük bakım ve onarım giderleri vb. sermaye yatırımlarından oluşmaktadır. Tablo 8: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DEĞİŞİM (OCAK-HAZİRAN) ORANI ORANI (%) SERMAYE , , , ,97 24,3% 0,28 0,33 Mamul Mal Alımları , , , ,40-65,4% 0,08 0,05 Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , , ,60-23,6% 0,14 0,16 Gayri Maddi Hak Alımları , , , ,00-98,2% 0,32 0,01 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , , , ,80-57,6% 0,56 0,20 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , , ,14 58,1% 0,25 0,36 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri , , , ,86 215,0% 0,08 0,27 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , , ,17-0,8% 0,74 0,94 Grafik-8: Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri. SERMAYE TRANSFERLER LERİ (Ocak-Haziran) SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

13 07. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerinin 2018 yılı bütçesi ,00.-TL olmakla birlikte yılın ilk altı ayında herhangi bir transfer gerçekleştirilmemiştir. 08. Borç Verme 2018 yılı bütçesinde Borç Verme kaleminde ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş fakat ilk altı aylık dönemde gerçekleşme olmamıştır. B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz 2018 mali yılı gelir bütçesinde; vergi gelirleri için ,00 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için ,00 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için ,00 TL, diğer gelirler için ,00 TL, sermaye gelirleri için ,00 TL, alacaklardan tahsilatlar için ,00 TL, red ve iadeler için ,51 TL olmak üzere toplam ,00 TL gelir tahmin edilmiştir ve 2018 mali yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve karşılaştırmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

14 Tablo 9: 2017 ve 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi. AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANI (%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ORANI (%) MİKTARINDAKI ARTIŞ ORANI (%) Vergi Gelirleri , ,96 32,18% , ,91 42,13% -10,10% Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , ,54 42,28% , ,39 67,21% 78,52% Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler , ,67 9,53% , ,08 14,73% 54,63% Diğer Gelirler , ,95 34,98% , ,40 35,69% 16,98% Sermaye Gelirleri , ,84 0,50% , ,34 21,71% 3718,66% Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% Red Ve İadeler , ,51 317,58% , ,89 991,54% - TOPLAM , ,45 31,71% , ,23 36,66% 27,79% Grafik-8: Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri. BÜTÇE GELİRLERİ LERİ (Ocak-Haziran) VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

15 01. Vergi Gelirleri İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,96 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya Büyükşehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin ,91 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemimizde % 10,10 luk bir azalma meydana geldiği görülmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,54 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ,39 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %78,52 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın en önemli sebebi imar tadilat bedellerinde meydana gelen artışlardır. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2018 yılında ,00.-TL bütçe tahmini öngörülmekle birlikte alınan bağış ve yardımlarda ilk altı aylık dönemde ,08 TL gerçekleşme olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar kaleminin bütçesine göre gerçekleşmesinin düşük olmasının sebebi Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi Projesi için öngörülen proje yardımının gerçekleşmemesinden kaynaklanmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde de ise ,00 TL öngörülmüş ve ,67 TL gerçekleşme olmuştur. 05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır yılı Ocak- Haziran döneminde diğer gelirler ,40 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak- Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,95 TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 16,98 dir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,34 TL olarak gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin ,84.-TL olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerindeki bu ciddi artış oranı Belediyemizin yapmış olduğu işyerlerinin (eczane) satışından kaynaklanmaktadır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

16 09. Red ve İadeler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,89 TL red ve iade gerçekleşmiştir. Red ve iadelerin dağılımına baktığımızda vergi gelirlerinden 9.340,41 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden ,17 TL, diğer gelirlerden ,97 TL, sermaye gelirlerinden ise ,34 TL olduğu görülmektedir. Red ve iadelerdeki artışın en önemli sebebi; ulaşımdan elde edilen güzergah bedellerinde yıl içerisinde indirime gidilmesidir. C.FİNANSMAN 2017 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde ,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2018 döneminde ,96 TL İller Bankasından kullanılan kredilerle iç borçlanma gerçekleştirilmiştir. II OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET Belediyemiz 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde insan kaynakları, çevre yönetimi, ulaşım, sermaye yatırımları, kentsel planlama ve kent estetiği, kültür, eğitim, sağlık ve spor gibi stratejik alanlarda faaliyetlerini yürütmüştür. İlk altı ayda, ,00 TL lık 2018 bütçesinin % 38 i olan ,59 TL sı harcanmıştır. Bu harcamaların içinde ağırlığı ,22 TL ile mal ve hizmet alımları, ,97 TL ile de sermaye giderleri oluşturmaktadır. Harcamaların içeriğine bakıldığında ise; İnsan Kaynakları 2018 yılının ilk yarısında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığımız, kişisel ve kurumsal eğitime yönelik faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda imar mevzuatı, bilgi güvenliği farkındalık eğitimi, hijyen eğitimi, erişilebilirlik, geçici işaretlemeler ve trafik güvenliği, kalite yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım eğitimleri gibi alanlarda 1051 personele 159 saat eğitim vermiştir. Çevre Yönetimi Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2018 yılının ilk altı ayında park ve bahçelerin bakımı, düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması konularında faaliyetlerine devam etmiş, sürdürülebilir çevre için gerekli önlemleri almıştır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

17 Sosyal alanların gelişimi için çeşitli alanlarda oyun grubu ve spor aletleri kurulumları yapmıştır. Bunların yanı sıra ilçe belediyelerine de yatırımlar gerçekleştirmiş sahil düzenlemeleri, park ve sosyal tesis yapımına ağırlık vermiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde katı atıkların düzenli bir şekilde depolanması ile ilgili görevlerini de aksatmadan yerine getirmekte ve katı atık tesislerinin geliştirilmesi için proje çalışmalarına devam etmektedir. Aşağıda yer alan tabloda çevre alanında gerçekleştirilen bazı projeler yer almaktadır YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE TAMAMLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER 1 HENDEK PARK VE SOSYAL TESİSLERİ 2 KOCAELİ SAHİLİ SOSYAL TESİSLERİ 3 AYÇİÇEĞİ VADİSİ BİSİKLET ADASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ 4 ARİFİYE SOSYAL TESİS VE PARK YAPIM İŞİ 5 PARK VE YELİŞ ALANLARIN BAKIMI Sermaye Yatırımları Belediyemizin icracı kurumlarından olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ve stratejik planda amaçlar çerçevesinde gerek altyapı gerekse üstyapı projelerine devam etmektedir Ocak-Haziran döneminde toplamda 8 projenin yapımını tamamlamıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu dönemde gerçekleştirdiği yatımlarda ağırlıklı olarak ilçeler yer almaktadır İLK 6 AYDA YAPIMI TAMAMLANAN PROJELER 1 CEVAT AYHAN CAMİİ KAFETERYA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2 ALİCAN KONAĞI RESTORASYONU 3 YAZLIK KAVŞAĞI 2 ADET ARAÇ KÖPRÜSÜ VE 4 ADET YAYA ALT GEÇİDİ YAPIMI m 2 PREFABRİK BİNA YAPIMI 5 ADAPAZARI İLÇESİ YURT CAD. KALDIRIM VE BELEDİYE HİZMET BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ 6 TARAKLI İLÇESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 7 KARAMAN MAHALLESİ İŞ MERKEZİ TADİLATI 8 SAKARYA SPOR SALONU TADİLATI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

18 Yukarıda belirtilen projelere ek olarak Belediyemiz 13 projenin daha yapımına devam etmektedir İLK 6 AYDA YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER 1 UZUNÇARŞI 1.ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI 2 MALTEPE PARK VE SOSYAL TESİSİ 3 UZUNÇARŞI 2. ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI 4 HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YAPIM İŞİ 5 KARASU İLÇESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ m 2 BİNA YAPIMI 7 MEZARLIKLARIN PARKE, BORDÜR VE DUVAR YAPIMI 8 SAKARYA NEHRİ ÜZERİNE KÖPRÜ YAPIMI 9 SAPANCA İLÇESİ HACIMERCAN SPOR TESİSİ 10 AYÇİÇEĞİ VADİSİ BİSİKLET ADASI Belediyemizin en önemli yatırım harcamalarının başında asfaltlama ve yol bakımonarım çalışmaları gelmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hizmetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlk altı aylık dönemde 140 km yol yapılmış ve ton asfalt kullanılmıştır OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ KM ASFALT KAPLAMA m 2 YAYA KALDIRIMI ADET BACA KAPAK YÜKSELTME MT FİNİŞERLE BORDÜR YAPILMASI MT MAHALLE YOLLARINA DÖŞENEN BORU MENFEZ MT MAHALLE YOLLARINA YAPILAN BETON KAPLAMALI KANAL m 3 MAHALLE YOLLARINA YAPILAN TAŞ DUVAR SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

19 İtfaiyecilik Faaliyetleri Belediye hizmet alanının gelişmesiyle birlikte itfaiyecilik alanında önemli adımlar atmış her ilçeye itfaiye müfrezeleri kurulduktan sonra hizmetlerinin etkinliğinin ve standartlarının yükselmesi için çalışmalar yapılmıştır. Gönüllü itfaiyecilik çalışmaları kapsamında afet konteynerleri ve su tankerleri alınarak ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Su üstü Eğitim Merkezi (SİDEM) kurularak ve K9 Arama Kurtarma Ekibi oluşturulmuştur. Kültürel, Sanatsal, Spor ve Sosyal Hizmet, Tarımsal ve Kırsal Hizmet Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurs, seminer sergi, tiyatro vb. faaliyetleri vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanmaktadır Ocak-Haziran Döneminde SAMEK kursları ile 91 branşta 7500 kursiyere eğitim verilmiş ve bu kursların sonucunda da 8 adet yılsonu sergisi açılmıştır. Sakarya nın kültürel ve sanatsal gelişiminde Belediyemizin düzenlediği tiyatro gösterileri, tiyatro okulları ve şenliklerin yanı sıra sergi ve konserler de önemli bir yer kaplamaktadır. İlk altı aylık dönemde 13 adet tiyatro gösterisi düzenlenmiştir. Sanata ilgisi olan kendisini bu alanda geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak faaliyet gösteren Büyükşehir Akademide yazarlık atölyesi, kültür ve medeniyet konuşmaları, edebiyat söyleşileri gibi alanlarda 12 dersten eğitimler verilmiş ve bu eğitimlere 900 kişi başvurmuştur. Ayrıca 4 adet konser, 5 adet sergi, 42 adet panel, konferans, söyleşi, imza günü ve 14 adet sinema gösterisi düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ocak- Haziran döneminde önemli bir performans sergilemiştir. Kurumumuz amatör spor kulüplerine ,00 TL nakdi yardım sağlamış, futbol okullarında eğitim vererek, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları düzenleyerek spora desteğini sürdürmektedir. Bu amaçla 8 adet doğa yürüyüşü düzenlenmiş, futbol okullarıyla da 60 kişiye eğitim verilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere kadınlar, yaşlılar için projeler gerçekleştirilmiştir. Engelsiz hobi kursları düzenlenmiş, çeşitli sporcu ve sanatçılarla söyleşiler düzenlenmiş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara medikal yardımlar yapılmış, psikolojik destek ve ev ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve Dünya Otizm Farkındalık Günü, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

20 Engelliler Haftası gibi özel gün ve haftalara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Çeşitli özel eğitim kurumlarına yardım ve bakım onarım faaliyetlerinde bulunulmuştur. Belediyemiz bünyesinde yer alan Sosyal Gelişim Merkezinde aile danışma birimi etkinlikleri düzenlenmiş ve çocuk kulüpleri birimi tarafından çocuk korosu, tiyatro, 23 Nisan Şenliği Etkinlikleri düzenlenmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aynı zamanda ilimiz sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere destek amacıyla sosyal yardım kartı vererek maddi destek sağlamakta, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere sıcak aş ulaştırmaktadır. Belediyemiz bünyesinde yer alan poliklinikte 2018 Ocak- Haziran döneminde kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. İhtiyacı olan hastalara 45 adet hasta yatağı temin edilmiştir. Ayrıca sağlık alanında bilinci arttırmak için Kronik Böbrek Yetmezliği, Çocuklarda Astım, MS Hasta Okulu gibi konularda konferanslar verilmiştir. İlimizde bulunan mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda yapı malzemesi alımları, tarımsal sulamada kullanılmak üzere malzeme alımları ve ihtiyaç malzemesi alımları yapılmış, kanal açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sakarya Tarımsal Eğitim Kampüsü ve Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Tasarım Projesi ve Sürdürülebilir Tarımda Bitki Islahı ve tarımsal İnovasyon Bilinci Projesi gerçekleştirilmiş, Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezinin oluşturulması için keşif metraj hazırlıkları yapılmıştır. Artık yemeklerden sokak hayvanları için mama desteği projesi hayata geçirilmiştir. III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Temmuz-Aralık 2018 döneminde, 2018 Performans Programı ve Bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecektir. Bu doğrultuda 2018 bütçe ve faaliyet gerçekleşme tahminlerimiz aşağıda yer almaktadır. A.BÜTÇE 2017 in ilk altı aylık döneminde gider bütçesinin % 34 ü gerçekleşmiştir de ise bu oran % 38 dir ilk altı aylık döneme göre 2018 ilk altı aylık dönemde bütçe SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

21 giderlerinde % 21 lik bir artış olmuştur. Temmuz-Aralık döneminde projelerin hız kazanacağı ve buna paralel olarak giderlerin de artacağı göz önünde bulundurularak toplam gider gerçekleşmesinin toplam bütçeye oranının % 80 e yakın olacağı öngörülmektedir. B.BÜTÇE GELİRLERİ 2017 yılı bütçesini ,00 TL bütçe gelirleri, ,00 TL iç borçlanma olmak üzere toplam ,00 TL hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2018 ilk altı aylık dönemde gerçekleşmesi % 36 dır ilk altı aylık döneme göre 2018 ilk altı aylık dönemde bütçe giderlerinde %28 lik bir artış meydana gelmiştir. Tüm şartlar değerlendirildiğinde 2018 gelir bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin % 80 oranında olacağı öngörülmektedir. IV.2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2018 Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı ayda başlatılan faaliyetleri tamamlama çalışmalarının yanı sıra önemli diğer projeler de hayata geçirilecektir. Bu dönemde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri artarak devam edecektir. Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan önemli sermaye yatırımlarından bazılarını sıralayacak olursak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından; Kuyudibi Tarihi Bina Rekonstrüksiyon Restorasyonu Demokrasi Meydanı Camili Mahallesi Yüzme Havuzu 2 Adet Okul Projelerinin yapılması planlanmaktadır. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından; Kocaali İlçesi Park Yapımı Karaman Sosyal Tesis ve Park Yapımı Sakarya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Lot Yapımı projelerinin Tamamlanması planlanmaktadır. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

22 Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ilk dönemde yapmış olduğu kazı dolgu yapımı, sanat yapıları, menfez yapımı, bsk yama yapımı, dökme bordür işi, sathi kaplama, güvenlik duvarı yapımı, asfaltlama gibi çalışmalarına devam edecek olup toplamda ,35-TL lik yatırım yapmayı planlamaktadır. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri ile ikinci altı aya ilişkin öngörülerimiz kamuoyuna saygıyla duyurulur. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

23 EK- 1 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ BÜTÇE 2017 TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2018 YILSONU TAHMİNİ PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL , , DİĞER PERSONEL , , SOSYAL GÜVENLİK KRM. DEVLET PRİMİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , İŞÇİLER MAL VE HİZMET ALIM ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM GİDER GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE , FAİZ , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ , CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ DOĞAL AFET Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN ÖDENEĞİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

24 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2017 TOPLAMI 2018 ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2018 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ HARÇLAR TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA KIT VE KAMU BANKALARİ GELİRLERİ KURUMLAR HASILATI KİRA GELİRLERİ DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE PROJE YARDIMLARI DİĞER GELİRLER FAİZ GELİRLERİ KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR PARA CEZALARI DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ DİGER SERMAYE SATİS GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER (-) VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu