T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013

2 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri Grafik Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2012 Yılı Bütçe Ödeneği Grafik yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik-3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler Grafik Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri.9-13 Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 2012 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 2012 Yılı Gelir Tahmini Grafik Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.10 Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafik Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler C. Finansman 13 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe İhaleleri Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe İhaleleri Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Tablo-5 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2013 Yılı Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu C. Finansman 24 IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.25 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 1

3 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 2013 Mali yılı içerisinde kullanılmak üzere TL. ödenek tahsis edilmiştir yılı bütçe ödeneğimiz 2012 yılı bütçe ödeneğine göre %15,51 oranında artış göstermiştir yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri toplam TL. gerçekleşmiş olup, 2013 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 48,24 tür yılının aynı döneminde bütçe gideri gerçekleşmesi toplam TL. olup 2012 yılsonu gerçekleşmesine göre gerçekleşme oranı ise % 46,23 olmuştur ve 2013 Yılı Ocak- Haziran dönemlerine ait gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 9,96 oranında artış görülmüştür yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2012 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-1 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

4 Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD FARK ARTIŞ ORANI % 01-PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM Kurumumuzun 2012 yılı Ocak-Haziran ile 2013 yılı Ocak - Haziran dönemi aylık gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, personel giderlerinin % 10, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 9, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 3, Sermaye Giderlerinin % 31 oranında artış gösterdiği ve Cari Transfer harcamalarının da % 12 oranında azaldığı görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde toplam TL. harcama gerçekleşmiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam TL. harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 10 oranında artış meydana gelmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 3

5 01- Personel Giderleri Üniversitemiz 2013 yılı bütçesine Personel Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir yılının ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 50,35 lik kısmını oluşturmaktadır yılı ilk altı aylık dönemde personel giderleri, personel sayısındaki artış ile maaşlardaki yıllık artış sebebiyle 2012 yılının aynı dönemine göre % 9,84 oranında artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4

6 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL Toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 50,53 ünü oluşturmaktadır yılı harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 9,06 oranında artış göstermiştir yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri ilk altı aylık dönemde, personel sayısının artışı ve 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortası Primi Giderleri Ödemeleri sebebiyle geçen yılın aynı dönemine göre artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 5

7 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL Toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 51,10 unu oluşturmaktadır yılı harcamaları 2012 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 3,07 oranında artış göstermiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6

8 05- Cari Transferler Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Cari Transferler için TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 65,43 ünü oluşturmaktadır yılı ilk altı aylık harcamaları, 2012 yılının aynı dönemine göre % 13 oranında azalış göstermiştir Yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transferler kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER Toplam Sermaye Giderleri Üniversitemiz bütçesine 2013 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde TL. si harcanmış ve bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 32,61 ini oluşturmaktadır Yılı Sermaye Giderlerinin 2012 Yılının aynı dönemine göre artış göstermesinin nedeni; 2012 yılında ihalesi yapılıp harcama yapılması planlanan projelerin, yılsonuna doğru ihale edilmesi nedeniyle, planlanan harcama gerçekleştirilememiş olup bu harcamalar 2013 yılının ilk altı ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 7

9 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıda gösterilmiştir. MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8

10 B. BÜTÇE GELİRLERİ 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemiz 2013 Mali yılı için TL. gelir tahmin edilmiştir yılı bütçe gelirleri Ocak - Haziran döneminde toplam TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 51,73 tür yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi toplam TL. olup gerçekleşme oranı ise %52,21 olmuştur ve 2013 Yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 0,82 oranında artış olduğu görülmüştür yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2012 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-2 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 9

11 Tablo Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 2012 Ocak-Haziran Dönemi Üniversitemiz gelirlerinin 2012 ve 2013 yılları Ocak-Haziran dönemleri gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 9 oranında artış gösterdiği görülmekte olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 40 ve diğer gelirlerin ise % 3 oranında azalış gösterdiği görülmektedir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 Ocak-Haziran Dönemi2 FARK ARTIŞ ORANI % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri TOPLAM Üniversitemizin 2013 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibi için TL. gelir öngörülmüştür Yılı Ocak-Haziran döneminde TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 63,86 dır yılının aynı döneminde ise TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 60,46 dır ve 2013 Yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2013 yılında % 39,82 oranında azalış olduğu görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 10

12 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin ayrıntıları aşağıda gösterilmiştir Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplam Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Üniversitemizin 2013 yılının ilk altı ayında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine TL. gelir kaydedilmiş olup, bu gelirin % 98,56 oranındaki kısmını Hazine Yardımı oluşturmaktadır. Üniversitemizin 2013 Yılı Ocak - Haziran dönemine ilişkin Hazine Yardımı verileri değerlendirildiğinde; 2013 yılı tahmini Hazine Yardımı toplamının % 51,29 unun ilk altı aylık dönemde gerçekleştiği görülmektedir yılının aynı döneminde ise TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 51,87 dir ve 2013 Yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2013 yılında % 8,57 oranında artış olduğu görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 11

13 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler kaleminin 2013 Yılı Ocak-Haziran döneminde ki gerçekleşme ayrıntıları aşağıda verilmiştir Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Toplam Diğer Gelirler Üniversitemizin 2013 yılı bütçesinde Diğer Gelirler tertibi için TL. gelir öngörülmüştür yılı Ocak - Haziran döneminde TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 30,34 tür yılının aynı döneminde ise TL. gelir gerçekleşmesi olup, gerçekleşme oranı % 35,76 dır ve 2013 Yılı Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2013 yılında % 3,20 oranında azalış olduğu görülmektedir Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Toplam Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12

14 C. FİNANSMAN Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 13

15 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2013 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür. Üniversitemiz tarafından yürütülen sektörler bazında yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalara ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. A. EĞİTİM SEKTÖRÜ Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 2013H : EĞİTİM : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ; Üniversitemiz Atakum Büyükoyumca parsellerinin aplikasyon (yer tespiti) işlemleri yapılmıştır. Havza Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uygulama Merkezi etüd projesi bağış yolu ile yaptırılmasına 2012 yılı içerisinde başlanılmış olup, proje tamamlanmıştır. Ayrıca; 2013 yılında sağlık sektöründe yatırım programına eklenen Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin etüd proje çalışmalarına başlanılmıştır. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 100 BİN TL Yılı Ödeneği : 100 BİN TL Yılı Toplam Ödeneği : TL (Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında yapılması planlanan kapalı yüzme havuzu güçlendirme projesi ile Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinin ihaleye esas uygulama projelerinin temin edilmesine yönelik harcamalar ve konuya ilişkin yapılması gereken işler için bu projeye net finansmandan TL ödenek eklemesi yapılmıştır.) Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Haziran Ayı Sonuna : 2 BİN TL. Kadar Yapılan Toplam Harcama Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14

16 Proje No : 1979H Sektörü : EĞİTİM Proje Adı Özellikleri : KAMPÜS ALTYAPISI; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin bölge hastanesi olması bakımından artan otopark ihtiyacının karşılanması ve Heliport için ihale yapılmış olup, söz konusu işin yapımı 2012 yılı içerisinde büyük ölçüde tamamlanmış, 2013 yılı Nisan ayında teslim alınmış ve Haziran ayı başında hizmete açılmıştır. Ayrıca 2013 yılı içinde; - Jeneratör alımı ve çevre aydınlatma ihalesi, - Bafra ve Kavak Meslek Yüksekokulları Enerji Nakil Hatları ve Jeneratör alımı ihalesi yapılmıştır. - Önümüzdeki dönemde tamamlanacak olan binaların çevre düzenleme ve otopark işlerini kapsayan bir ihale de yapılacaktır. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : BİN TL Önceki Yıllar Harcaması : BİN TL Yılı Ödeneği : BİN TL Yılı Toplam Ödeneği : TL. ( 2012 yılı Kampüs Altyapısı İnşaatı işine ilişkin sözleşme süre uzatımı sebebiyle kalan TL. ödeneğin devri yapılmıştır. Kampüs Altyapı projesi kapsamında yapılması planlanan Turizm Fakültesi ile Kavak Meslek Yüksekokulunun elektrik işlerinin yapılabilmesi için TL. Net finansmandan ödenek eklemesi yapılmıştır. Kampüs Altyapı projesi çerçevesinde yapılması gereken imalatlar için 2013 yatırım programına dahil edilerek ve yıl içerisinde bitirilmesi düşünülen yeni bir altyapı ihalesine çıkılması için TL. net finansmandan ödenek eklemesi yapılmıştır.) 2013 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama : BİN TL. Fiziki Gerçekleşme (%) 80 Nakdi Gerçekleşme (%) 39 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 15

17 Proje No : 2013H Sektörü : EĞİTİM Proje Adı Özellikleri : MUHTELİF İŞLER; a)büyük Onarım; 2012 yılında onarımına başlanılan Rektörlük Binasının havalandırma sistemleri, otopark aydınlatma ve jeneratörleri için dördüncü bir ihalede yapılmış olup, onarım işleri tamamlanma aşamasındadır yılı içerisinde Üniversitemiz Cerrahi Araştırma Kliniğinin bir bölümünde tadilat yapılarak, kök hücre merkezi oluşturulması için yeni bir ihale yapılmıştır. b) Makine Teçhizat; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ; 1-Çalışma Koltuğu 450 Adet, Misafir Koltuğu 600 Adet, Misafir Sandalyesi 650 Adet, Portmanto200 Adet, Çift Kişilik Okul Sırası (Sabit Çift Kişilik Oturma Banklı) 700 Takım, Sabit Laminat Yazı Tahtası 200 Adet Yazı Tablalı Konferans Koltuğu 352 Adet, Sabit Çalışma Tablalı Sepetli Sandalye 200 Adet olup, toplam 8 kalem malzemenin tarihinde ihalesi yapılmıştır. 2-Üniversitemiz Turizm Fakültesi ( 85 Kalem ) Tefriş ve Donanımı Alımı İhalesi tarihinde yapılmıştır. 3-Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerinin öğrenci eğitim öğretimlerinde kullanılmak üzere laboratuvar malzemeleri ve cihazları için birimlerden gelen istekler değerlendirilmiş, 34 kalem laboratuvar malzemeleri ihalesi için yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır. 4-Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi UZAYTEM birimine bağlı Kompozit Atölyesi için 1 Adet Toz Tutucu Filtre Sistemi alımı ihalesi için yaklaşık maliyet çalışmalarına başlanmıştır. 5-Üniversitemiz Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi UZAYTEM Müdürlüğü Genel Havacılık İşletmesi Uçuş Eğitim Organizasyonu Biriminde kullanılmak üzere 1 Adet Tek Motorlu Eğitim Uçağı Alımı için ihale hazırlıklarına başlanmıştır. 6-Üniversitemiz Rektörlüğü Öğrenci İşleri Otomasyonu İçin Uygulama Sunucusu (2 Adet) ve Yük Dengeleme Sistemi (1 Adet) alım ihalesi tarihinde yapılmıştır. 7-Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; 12 kalem Bilgisayar ve diğer donanım malzemesi alımı ihalesi tarihinde yapılmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 16

18 c) Bilgi Teknolojileri: Üniversitemiz bilgi teknolojileri alanında; UPS lerin bakımı ve yenilenmesi. kampus kablosuz ağsisteminin tesisi, yeni hizmet binalarının iletişim altyapılarının tesisi, mevcut aktif cihazların bakımı, ağ trafiğinin izlenmesi, Firewall lisans yenilenmesi, öğrenci ve personel otomasyon sisteminin iyileştirilmesi ve trafiğin (içerik hariç) izlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca ilgili birimlerimiz tarafından aktif bir şekilde kullanılmakta olan Öğrenci Otomasyonu siteminin yıllık b k l l d) Yayın Alımı: Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde bulunan birim kütüphanelerine basılı kitap ve süreli yayın alımı, elektronik ortamda yayın alımı, görüntülü yayın alımları yapılmaktadır. Bu kapsamda basılı kitap (1.708 satın alma, bağış); 14 görsel-işitsel materyal (9 satın alma, 5 bağış) sağlanmıştır. Satın alma yolu ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde bulunan birim kütüphanelerine 723 adet basılı kitap sağlanmıştır. 26 adet adet yurtdışı bilimsel basılı dergi, 74 adet Türkçe bilimsel basılı dergi olmak üzere toplam 100 adet basılı dergi aboneliği gerçekleştirilmiştir. 7 adet yeni veritabanı 2013 yılında koleksiyona eklenerek abonelikleri yenilenenlerle birlikte 52 adet veritabanı elektronik koleksiyona eklenmiştir. e) Taşıt Alımı (Merkezi Yönetim Bütçesi) Merkezi Yönetim Bütçesinden alınmasına Bakanlar kurulunca izin verilen; Minibüs (Sürücü Dahil en fazla 15 Kişilik) (Öngörülen Bedel ,00 TL +KDV ve Diğer Vergiler), Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) (Öngörülen bedel ,00 TL. +KDV ve Diğer Vergiler)), araçların alımı için DMO ya Kredi açılmıştır. f) Diğer Taşıt Alımı (Hibe) Üniversitemiz bünyesine hibe olarak alınmasına Bakanlar kurulunca izin verilen; 1 adet Binek Otomobil (Öngörülen Bedel ,00 TL +KDV ve Diğer Vergiler) için kaynak çalışmaları devam etmekte olup, 3 adet Motosiklet (En fazla 600 c.c'lik) (Öngörülen bedel toplam ,00 TL. +KDV ve Diğer Vergiler), araçlarının da hibe yoluyla alınması işinin de temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği 2013 Yılı Revizeli Ödeneği : TL : TL Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak olan İki adet tek motorlu eğitim uçaklarının alımları için 2012 yılında açılan akreditiften TL ödenek, 2012 yılında başlayan ve süre uzatımı yapılan Fakülteler büyük onarım işi içinde ,30 TL ödenek 2013 yılına devredilmiştir. Ayrıca; İnşaatı tamamlanan Turizm Fakültesi binasında yer alan dekanlık, idari bürolar, öğrenci derslikleri ile amfi tefriş ve donanımının sağlanması için net finansmandan TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemiz inşaatları, gezi sahaları ve yürüyüş yollarında kullanılmak üzere 100 adet kompozit bank alımı için TL net finansmandan ve lojmanların bakım-onarımı içinde kira gelirlerinden TL ödenek eklemesi yapılmıştır.) 2013 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama : BİN TL. Fiziki Gerçekleşme (%) 37 Nakdi Gerçekleşme (%) 37 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 17

19 Proje No : 1991H Sektörü : SPOR Proje Adı Özellikleri : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ; Kapalı Spor Salonları, Kapalı yüzme havuzu, çim futbol sahası, halı saha, açık ve kapalı tenis kortları, açık voleybol ve basketbol sahaları, atletizm pisti, sentetik buz pisti tesisleri önceki yıllarda tamamlanmıştır yılı içinde kış sporları tesisleri için proje çalışması yapılmış olup, 2011, 2012 ve 2013 yılında ödeneğin sağlanarak ihale edilebilmesi için yatırım programında yer alması konusunda revize talebinde bulunulmuştur yılı içinde yatırım programına alınan tesis için proje çalışmaları sonuçlandırılmış olup yapım ihalesi yapılacaktır. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL. Önceki Yıllar Harcaması : TL Yılı Ödeneği : TL Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama : 0 Fiziki Gerçekleşme (%) 95 Nakdi Gerçekleşme (%) : 0 Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri NO İŞİN ADI İhale Kayıt No İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli (TL) 1 O.M.Ü Yaratıcı Yazarlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı Yapım İşi 2013/ :00: O.M.Ü. Çevre Aydınlatma, Jeneratör ve Muhtelif Yüksek Gerilim İşleri Yapım İşi) 2013/ :00: Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu ve Kavak Meslek Yüksekokulu ENH, Trafo ve Jeneratör Yapım İşi 2013/ :00: O.M.Ü Tıp Fakültesi Amfi ve Konferans Salonu Uygulama Projeleri ile İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi 2013/ :00: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 18

20 B. SAĞLIK SEKTÖRÜ Proje No : 2013I Sektörü : SAĞLIK Proje Adı Özellikleri : MUHTELİF İŞLER; a) Büyük Onarım: 2012 yılında 11 adet ameliyathanenin yenilenmesi tamamlanmıştır. Ayrıca; 2012 yılında bu proje kapsamında Hastane A-4 Blok 2,3 ve 4.katların onarım işleri için bir ihale yapılmış olup, bu kısımda onarım işleri tamamlanma aşamasındadır yılı içerisinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi dış cephe kaplamasının ve servis katlarının onarımının yapılabilmesi için yeni bir ihale yapılmıştır. b)makine Teçhizat : Karadeniz Bölgesinin en büyük sağlık kuruluşu olan Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyaç duyulan Bütçe Kanunun ( 06 ) Sermaye Giderleri tertibinden satın alınabilecek tıbbi cihaz, alet ve diğer sabit tesis giderleri ile diğer makine-teçhizat, yedek parça, tefriş ve donanım malzemeleri satın alınması yapılacaktır yılı ödeneği ile hastanemize Ventilatör, Üretero-renoskop, optik, Diyaliz cihazı, Koter, Cerrahi aletler, Otomatik enjektör, Etilen Oksit sterilizatörü, Alet yıkama cihazı, Küvöztranspotventilatörü ve Bibap cihazının alımları yapılacaktır. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği 2013 Yılı Revizeli Ödeneği : TL. : TL (2012 yılı Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler kapsamında yürütülen Hastane Büyük Onarım İnşaatı işine ilişkin olarak sözleşme süre uzatımı sebebiyle 2012 yılı ödeneğinden kalan ,56 TL tutarındaki ödenek Yüklenme Avans Artığı yapılarak 2013 yılı ödeneğine devredilmiştir.) 2013 Yılı Haziran Ayı Sonuna : TL Kadar Yapılan Toplam Harcama Fiziki Gerçekleşme (%) 22 Nakdi Gerçekleşme (%) 22 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 19

21 Proje No Sektörü : 2013I : SAĞLIK Proje Adı Özellikleri : ONKOLOJİ TANI VE TEDAVİ MERKEZİ; (İnşaat: TL, Makine ve Teçhizat: TL) 2013 yılında Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatına başlanılması için etüt projesi yapılarak, proje Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra inşaat çalışmalarına başlanılacaktır. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : TL Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan 0 Toplam Harcama Fiziki Gerçekleşme (%) 0 Nakdi Gerçekleşme (%) 0 Tablo Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri NO İŞİN ADI İhale Kayıt No İhale Tarihi Sözleşme Tarihi Sözleşme Bedeli (TL) O.M.Ü Kök Hücre Araştırma 1 Merkezi Tadilatı İşi O.M.Ü. Araştırma ve Uygulama 2 Hastanesi Büyük Onarım İnşaatı 2013/ / :00: :00: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 20

22 C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL -TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ Proje No : 2013K Sektörü : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Proje Adı Özellikleri : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ; Rektörlük Bilimsel Araştırma Komisyonunca değerlendirilerek, üniversitemiz döner sermayesinden Bilimsel Araştırma Projeleri için aktarılan gelirlerinden; Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ve Akademik Gelişimi Destekleme Programı (AGED) için ihtiyaç duyulan cihaz, makine-teçhizat ve diğer demirbaş alımları yapılmaktadır. Yıllar itibariyle bu proje kapsamında proje özel hesaplarına ödenek aktarımları yapılmıştır yılı Haziran ayı itibariyle ,12 TL ödenek bulunmaktadır. Bu ödeneğin; ,12 TL si 2011, TL si 2012, TL si 2013 yıllarına aittir. Halen 2011 yılı ödeneği kullanılmakta olup, 2013 yılı içinde yapılan harcama ise ,47 TL. dir. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : TL. (Proje Özel Hesabına aktarılarak kullanılacaktır.) 2013 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama : 0 Fiziki Gerçekleşme (%) : 0 Nakdi Gerçekleşme (%) : 0 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 2010K : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI; Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, proje ait 2010, 2011 ve 2012 Yılı Ödeneği proje özel hesabına aktarılmıştır. Bu aşamada 2012 yılında Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası ihalesi yapılmış olup, binanın kaba inşaatı, iç ve dış sıvaları tamamlanarak, inşaatın çatı, döşeme ve duvar kaplamaları devam etmektedir. Ayrıca; 2013 yılı içinde verilen ödenek yine proje özel hesabına aktarılacaktır. Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : TL. Önceki Yıllar Harcaması : TL Yılı Ödeneği : TL. (Proje Özel Hesabına aktarılarak kullanılacaktır.) 2013 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılan Toplam Harcama : 0 Fiziki Gerçekleşme (%) :97 Nakdi Gerçekleşme (%) : 0 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 21

23 III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz; Temmuz - Aralık 2013 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projeleri bütçe ödenekleri dahilinde tamamlanacaktır. Üniversitemiz bütçe ödenekleri; Kamu harcamaları mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. Tablo-5 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2013 Yılsonu Bütçe Giderleri EKONOMİK KOD 2013 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 2013 Yıl Sonu Harcama (Tahmini) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM yılı başlangıç ödeneği toplamına göre % 12,6 oranında bir artışla yılsonu harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomik kod düzeyinde başlangıç ödenekleri ile harcama tahminlerinin oransal karşılaştırmaları ve farklılıkların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. 01-Personel Giderleri: 2013 yılsonu itibariyle Personel Giderlerinin, yıl içerisinde yapılan maaş zamları ile kurumumuza atanan yeni personellerden kaynaklı olarak başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 6,5 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2013 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, yıl içerisinde yapılan maaş zamları ile kurumumuza atanan yeni personellerden kaynaklı olarak başlangıç ödeneğine göre % 17,3 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 22

24 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2013 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %24 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Bu artışın nedeni ise mevcut kullanım alanlarımızdaki elektrik, doğalgaz ile yakıt fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanmaktadır. 05-Cari Transferler: 2013 yılsonu itibariyle Cari Transfer Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 44 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Bu artışın nedeni ise; a) 2013 yılı için; ilk 6 ay içerisinde ödenen Makam Tazminatları ve Emekli ve Ölüm Yardımı tutarı ,30 TL. olup sadece bu harcamaların 2013 yılı için yılsonuna kadar tahmini TL olması beklenmektedir. b) 2011 ve 2012 yıllarından kalan Makam, temsil, görev tazminatı ve emekli ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların toplam tutarı TL dir. Bu ödemelerin yapılabilmesi için yedek ödenek talebinde bulunulmuştur. 06-Sermaye Giderleri: 2013 yılsonu itibariyle Sermaye Giderlerinin Başlangıç Ödeneğine göre yaklaşık olarak %123 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Bunun nedenleri; - Yatırım programında yer alan projelerin 2013 yılı başlangıç ödeneklerine, a) Proje sözleşme bitimi için ek süre verilmiş olan ve bu sürelerin 2013 Mali yılına taşmasından ve 5018 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince 2013 program yılı ödeneğine devredilen miktarlardan, b) 2013 yılı yatırım projelerinin ödeneklerine net finansmandan ve özgelirlerimizden yapılan eklemelerden kaynaklanmaktadır. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılında TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde ekonomik gelir kodu düzeyinde aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 2013 Yılı Bütçe Geliri 2013 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir (Tahmini) 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 23

25 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri, Örgün-Yaygın ve İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Diğer Hizmet Gelirleri ve Taşınmazlardan Elde Edilen Kira Gelirlerinin 2013 yılsonu itibariyle toplam TL. olacağı tahmin edilmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ile Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışların (YÖK) 2013 yılsonu itibariyle toplam TL. olacağı tahmin edilmektedir. 05-Diğer Gelirler: Döner Sermaye Gelirlerinden Araştırma Projelerinin yürütülmesi için aktarılan payın 2013 yılsonu itibariyle TL. olacağı tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 24

26 IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTELECEK FAALİYETLER Kurumumuzdan hizmet alanlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için kurum içinde personele hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenecektir. Dış Kaynaklı Projeler konusunda çağrılar takip edilip, öğretim üyelerine duyurulacak, proje önerileri PYO Dış Kaynaklı Projeler Destek Biriminin yardımı ile hazırlanıp, ilgili kuruluşlara sunulacaktır yılı Yatırım Programında yer alan Hastane Büyük Onarım yatırım projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde ihale yapılmamış olup, ikinci altı aylık dönemde ise iki adet ihale yapılacaktır. Hastane Büyük Onarım kapsamında çocuk ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ameliyathane yoğun bakım ünitesi yenilenme çalışmaları tamamlanacaktır. Merkezi Birimler ve Derslikler projesi kapsamında; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Derslik Binası İnşaatı işine devam edilecektir. Diş Hekimliği Fakültesi Yeni Hizmet Binası inşaatı işine devam edilecektir. Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatına devam edilecektir. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatına devam edilecektir. Kavak Meslek Yüksekokulu inşaatı yılsonu itibariyle bitirilmesi planlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 25

27 EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2012 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,96 46,23 48, PERSONEL GİDERLERİ ,85 51,69 50, MEMURLAR ,69 51,97 50, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,74 45,18 96, İŞÇİLER ,69 45,60 41, GEÇİCİ PERSONEL ,44 53,65 34, DİĞER PERSONEL ,74 25,19 37, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,07 52,19 50, MEMURLAR ,73 52,79 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,34 36,50 179, İŞÇİLER ,63 44,90 43, GEÇİCİ PERSONEL ,50 37,49 20, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 37, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,08 43,06 51, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,46 46,41 50, YOLLUKLAR ,10 34,02 60, GÖREV GİDERLERİ ,01 75,07 41, HİZMET ALIMLARI ,28 42,87 45, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,72 60,60 23, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,38 35,27 68, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,66 9,21 128, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 36,71 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,05 82,12 65, GÖREV ZARARLARI ,39 100,00 81, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,19 33,79 28, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,80 50,23 54, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,27 22,27 32, MAMUL MAL ALIMLARI ,23 10,43 6, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 9, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,72 30,43 37, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,53 20,94 54, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00

28 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,82 52,21 51, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdar eler den ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kur umlar ından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşver enler den ,00 0,00 0, Çalışanlar dan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan ,00 0,00 0, Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,82 60,46 63, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,42 57,59 60, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i ,00 0,00 0, Kur umlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 100,00 0, Kir a Gelir ler i ,82 57,41 62, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i ,11 53,01 0, Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,57 51,87 52, Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,98 51,68 51, Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,00 0,00 0, Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar ,53 84,39 0, Pr oje Yar dımlar ı ,00 100,00 0, Özel Gelir ler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,20 35,76 30, Faiz Gelir ler i ,93 58,80 0, Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar , , , ,08 49,47 66, Para Cezaları 15591, ,35 43,10 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , , ,62 7,41 2, Sermaye Gelirleri ,00 104,41 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 1148, , ,00 104,41 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermay e Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosy al Güv enlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermay e Gelirleri ,00 0,00 0,00 0