OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 OCAK-HAZİRAN 2014 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014

2 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek... 8 B. Bütçe Gelirleri... 8 C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa i

3 TABLO 1: 2013 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: FAIZ GIDERI TABLO 7: CARI TRANSFERLER TABLO 8: SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 10: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI ŞEKIL 2: YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI ŞEKIL 5: MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ŞEKIL 6: FAIZ GIDERI ŞEKIL 7: CARI TRANSFERLER ŞEKIL 8: SERMAYE GIDERLERI ŞEKIL 9: 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2014 YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 10: YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR ŞEKIL 11: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa ii

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Düzce Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim. Mehmet KELEŞ Düzce Belediye Başkanı T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa iii

5 TL I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılında ,87.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre 60% artış olmuştur. Tablo 1: 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,00 12% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00-14% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 36% 04- Faiz Gideri , ,00-7% 05-Cari Transfer , ,00-3% 06-Sermaye Giderleri , ,00 167% 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler ,00 Toplam , ,00 60% , , , , , , ,00 0, BÜTÇE TERTIBI Şekil Gider Gerçekleşme KBÖ Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 Başlangıç Ödeneği

6 TL 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam ,12-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 46 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,43-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 27 olmuştur ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 8 oranında bir azalış olduğu görülmektedir ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Gider Başlangıç Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gerçekleşmeleri Ödeneği Oranı % 01-Personel Giderleri , , , , SGK Devlet Prim Giderleri , , , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , Faiz Gideri , , , , Cari Transfer , , , , Sermaye Giderleri , , , , Sermaye Transferi , Borç Verme 09-Yedek Ödenekler ,00 Toplam , , , , , , , , ,00 0, BÜTÇE TERTIBI Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Şekil Yıllar ı Gider Gerçekleşmeler i T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 2

7 TL 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,56.-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,71-TL artışla ,27.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %13 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,79 24% Şubat , , ,02 6% Mart , , ,98 16% Nisan , , ,31 13% Mayıs , , ,56 18% Haziran , , ,05 4% Toplam , , ,71 13% , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , AY Şekil Personel Giderleri Şekil 3: Personel Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 3

8 TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında ,00- TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,79.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,15.-TL artışla ,27.-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %14 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,70 23% Şubat , , ,14-9% Mart , , ,38 14% Nisan , , ,33 46% Mayıs , , ,18 13% Haziran , , ,70 1% Toplam , , ,15 14% , , , , , , ,00 0, Ay Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 4

9 TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,15.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2012 yılı Ocak Haziran döneminde ,62.-TL artışla ,77.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %4 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,22 82 Şubat , , ,45 1 Mart , , ,85 8 Nisan , , ,12-15 Mayıs , , ,99 18 Haziran , , ,77-21 Toplam , , , , , , , , , , , , ,00 0, Ay Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 5

10 TL 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2014 yılı başında ,00.- TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,90.-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,95.-TL azalışla ,95.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış %43 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: Faiz Gideri Tablo Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,19-57 Şubat , , ,40-43 Mart , , ,31-23 Nisan , , ,09-48 Mayıs , , ,16-48 Haziran , , ,80-41 Toplam , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , Ay Şekil 6: Faiz Gideri Şekil Faiz Giderleri 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,76.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak Haziran döneminde ,47.-TL artışla ,23.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 6

11 TL Tablo 7: Cari Transferler Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,40 20 Şubat , , , Mart , , , Nisan ,10 0, , Mayıs , , , Haziran ,15 0, , Toplam , , , , , , , ,00 0, AY Şekil Cari Transferler Şekil 7: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,63.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,50.-TL azalışla ,13.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %68 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 7

12 TL Tablo 8: Sermaye Giderleri Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,05-94 Şubat , , ,37-76 Mart , , ,52-57 Nisan , , ,53-47 Mayıs , , ,13-29 Haziran , , ,90-53 Toplam , , , , , , , , ,00 0, Ay Şekil 8: Sermaye Giderleri Şekil Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri 2014 yılında ,81.TL Sermaye Transferi gerçekleşmiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2014 yılı başında ,00.-TL ödenek öngörülmüştür yılında yedek ödenek kullanılmamıştır. B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,00.-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri ,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00.- TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,00.-TL, Diğer Gelirler ,00.-TL, Sermaye Gelirleri ,00.-TL, Alacaklardan Tahsilat ,00-TL, Red ve İadeler ,00-TL den oluştuğu görülmektedir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 8

13 TL Tablo 9: 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2013 Gerçekleşen Gelir 2014 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Vergi Gelirleri , , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , , , , Diğer Gelirler , , , , Sermaye Gelirleri , , , , Alacaklardan Tahsilat 0, ,00 0,00 0, Red ve İadeler ,00 Toplam , , , , , , , , , , , , , ,00 0, EKONOMIK KOD Şekil Yılı Ger çekleşen Gelir Yılı Plan lan an Gelir Şekil 9: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,51.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi Gelirleri ,06.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak ,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00.-TL, Diğer Gelirler olarak ,79.-TL, Sermaye Gelirleri olarak ,66.-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri ,44.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirleri ,38.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00.TL, Diğer Gelirler olarak ,26.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,69- TL den oluşmaktadır. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 9

14 , , , , ,00 0, ,00 4; ,76 4; ,50 2; ,63 1; ,96 2; ,75 1; ,02 5; ,40 3; ,00 5; ,66 3; ,00 6; 0,00 7; Şekil 10: Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %57 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %56 lık kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların %98 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin %48 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin %37 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %32 dir. Öngörülen vergi gelirlerinin %39 u, teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %33 ü, alınan bağış ve yardımların %3 ü, diğer gelirlenin %46 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinde %4 ü gerçekleşmiştir mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gelir fazlalaşmış oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 10

15 TL Tablo 10: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2014 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Giderleri , , , SGK Devlet Prim Giderleri , , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , Faiz Gideri , , , Cari Transfer , , , Sermaye Giderleri , , , Sermaye Transferi , Borç Verme 09-Yedek Ödenekler ,00 0, , Toplam , , , , , , , , , ,00 0, , Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Şekil 11: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri BÜTÇE TERTIBI KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Ocak Haziran 2014 döneminde ,27.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde yaklaşık ,73.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 11

16 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,27.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,73.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,77.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,25.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2014 döneminde ,95.-TL olan faiz giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,05.-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2014 döneminde ,23.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,13.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde ,13.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde ,87.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2014 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2014 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 12

17 C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2014 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 02. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ F Sosyal yardım ve dayanışma faaliyetlerinin sürdürülmesi F Halk günleri ve mahalle toplantıları düzenlemek F Dini, milli ve özel günlerin anılması ile mahalli kutlamalar F Başkanlık Randevularının Ayarlanması F Temsil tören ve ağırlama Hizmetlerini gerçekleştirmek 04. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Tabela (trafik tabela, yön levhası ve sokak tabelası) yapımı ve yerleştirilmesi F Bina numarataj çalışmasının imalatını, montajının yapılması F Aydınlatma hizmetleri F Yol çizim faaliyetleri F Kavşak sinyalizasyonu F Köprü ve üst geçitlerin boyanma ve korkuluk yapım faaliyetleri F Otobüs durak onarımı ve montajı F Spor alanlarının yenilenmesi F Kamelya yapımı ve marangozluk Hizmetleri F Cephe yenileme işi F Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt, enerji alımı desteğinin sağlanması F Belediye hizmet binalarının, cihazlarının ve teknik personelinin daha nitelikli hale getirilerek harcama birimlerine destek verilmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 13

18 05. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ F Tüm personel için eğitim ihtiyaç analizi yapılması F Personelin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen kongre, seminer, çalıştay vb. faaliyetlere katılmalarının sağlanması F Hizmet içi eğitim Faaliyeti F İnsan kaynakları hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi F Özel güvenlik hizmeti alımı F Memur öğle yemeği hizmeti verilmesi F Mevzuat konusunda belediye sorunlarını ele alan ve çözüm önerileri getiren konferans, panel ve toplantılar düzenlenmesi ve bu konuda raporlar hazırlatılması F Sivil savunma hizmetlerini yürütmek F Destek personeli hizmet alımı 10. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ F Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi F Belediye web sayfasının mobil uygulamasının yapılması F Elektronik ortamda ilgili mevzuata rahat ulaşım sağlanması amacıyla oluşturulan içselleştirilmiş mevzuat portalının kullanımının yaygınlaştırılması F Yazılı kağıt ortamında bulunan dökümanların elektronik belge haline dönüştürülmesi için gereken sistemin kurulması F Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması F İnternet belediyeciliğinin etkin bir şekilde sürdürülmesi F Bilişim sistemleri ve yazılımla ilgili eğitim alınması F Dijital imzaya geçilmesi 12. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ F Gençlik şenliği düzenlenmesi F Beyaz masa hizmetlerinin etkin yürütülmesi F Belediye gazetesi ve etkinlik bülteni çıkarılması F Yaz konserleri düzenlenmesi F Yerel ve uluslararası kurumlarla kurumsal düzeyde kültür, sanat, turizm ve ekonomik konularda ilişkilerin yürütülmesi ve toplantı işbirliği ve proje hazırlama çalışmaları yapılması F Düzce ve Düzce Belediyesi nin tanıtımına İlişkin faaliyetler F Ramazan etkinliklerinin düzenlenmesi F ISO faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi F AB Projesi hazırlanması F Ulusal/uluslararası kurumlarla işbirlikler/ ortaklıklar geliştirilmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 14

19 18. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Posta ve ilan faaliyetleri F Kurumsal mevzuatın oluşturulması ve standartlaştırılmasına yönelik faaliyetler F Elektronik belge yönetim sistemine geçiş faaliyetleri (EBYS) F Meclis ve Encümen toplantılarının yürütülmesi ve desteklenmesine yönelik faaliyetler F Kurum gelen-giden evrak yönetimine ait faaliyetler F Düzce kent konseyi sekreterya faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi F Katı atık birliği yönetimine destek faaliyetlerinin sekreteryasını yapmak F Evlendirme faaliyeti 23. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ F Mali Hizmetler birimindeki Ön Mali Kontrol işlemlerinin yazılım üzerinden yapılması F Gelir birimlerinin etkin yönetimi F Bütçe, muhasebe ve finans bilgilerinin periyodik olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması F Bütçenin ve muhasebenin etkin yönetilmesi F Mevcut gelir kaynakları ve tahsilat sistemi İle ilgili gelişim ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve öneri raporların hazırlanması F Mali hizmetler biriminde iç kontrol alt biriminin oluşturulması ve etkin yönetimi F Gelir artırıcı çalışmaların yapılması F Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi F İç kontrolde mevcut durum analizini yaparak yeni bir eylem planının oluşturulması F İç kontrol, performans ölçütleri geliştirme, risk analizi, izleme değerlendirme ve kurumsal yapılanma konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması 24. HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F İcra işlemlerinin yürütülmesi F Birimlerin işlemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi F Dava işlemlerinin yürütülmesi 30. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Üst geçitlerin bakım ve onarımı F Seyir terası yapımı F Metek Toki Konutları Bağlantı Yolu Yapımı F Yol yapım ve bakımı F Futbol sahası yapımı F İstanbul Caddesi yayalaştırma ve meydan yapımı F Kavşak yapımı F Kalıcı konutlar teleferik yapımı F Tretuvar yapımı F Cami ve okul düzenlemeleri F Muhtarlık yapımı F Ağaçlandırma çalışmaları T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 15

20 F Mahalle parkı ve oyun alanları yapımı F Mevcut parkların bakım onarımı ve yeni donanımı F Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yapımı 32. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ F Harita faaliyetleri F Kamulaştırma faliyetleri F F Ruhsat iskan plan ve proje kontrol faaliyetleri ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının eksik lisanslarının alınması ve mevcut lisansların güncellenmesi 34. İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ F Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri F Personel eğitimi F İtfaiye Hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi 35. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ F Sünnet Şöleni düzenlenmesi F Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesi F Çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmetler düzenlenmesi F Kadınlara yönelik sığınma/danışma hizmeti verilmesi, Umut evi F Yoksullara ilişkin yürütülen TODEM Faaliyetleri F Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim F İrfan Meclisi Faaliyetleri F Anneler Günü ziyaretleri düzenlenmesi F Geleneksel Yağlı Güreş Organizasyonu düzenlenmesi F Belediye Bando faaliyetleri F Sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin artırılarak sürdürülmesi F Liselerarası Tiyatro Festivali F Tiyatro gösterimi faaliyetleri ve 23 Nisan Çocuk Şenliği Düzenlenmesi F Yaz Okulları (Spor ve Kültür) açılması F Açık Hava Sinema Günleri yapılması F Kültür gezileri düzenlenmesi F Hanımlar Lokali F Mehteran Takımı F Halk Oyunları Kursu ve Festivali F Şehitleri Anma Etkinliği F Belediye spor faaliyetleri F Profesyonel Tiyatro Gösterimi F Genel Kültür ve Bilgi Yarışması Düzenlenmesi F TSM Korosu Faaliyetleri F Resim, şiir, kompozisyon Yarışması Düzenlenmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 16

21 37. ETUT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ F Cephe yenileme projesi çizimi F Anıt meydanı altında otopark projesi Çizimi F Eski sanayide kentsel dönüşüm projesi Çizimi F Kavşak projeleri çizilmesi F Çevre yolu projesi çizilmesi F Teleferik projesi çizilmesi F Pazar yeri projelerinin çizilmesi F Meydan projelerinin çizimi F Otopark düzenlemeleri projelendirmesi F Trafik eğitim parkı inşaatı - projelendirme F Asar deresi çevre düzenleme F Mahalle park ve oyun alanları projelendirmesi F Ağaçlandırma faaliyetleri - proje 39. SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ F İstanbul Caddesi Yayalaştırma içme suyu ve kanalizasyon F Yeni içme suyu hattı F İçme suyu hattı yenilemesi F Su basıncı taramaları yapılması ve tali vanaların faal hale getirilmesi F Yağmur suyu tahliye hatları yapımı F İçme suyu ve kanalizasyon sisteminin sayısal ortama geçirilmesi F Yeni kanalizasyon hattı yapımı F Mevcut kanalizasyon sisteminde yetersiz kalan kısımların yenilenmesi. F Arıtma Tesisi teknik modernizasyonu F Kentte sürekli yeterli ölçüde ve TSE kalitesinde su temini sağlamak (Kimyasal ve enerji alımı) 40. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Katı atık geri dönüşüm ve bertaraf tesisi katkı payı F Katı atık toplama hizmetleri ve kent temizliği F Yeni konteyner yerleştirme F Yer Altı Çöp Toplama Konteynırarının Yerleştirilmesi F Konut ve işyerlerinden bitkisel atık yağ toplama F Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması F Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi F Okullardan,kamu kurumlarından ve iş yerlerinden atık pillerin toplanması F Okullarda ve Şehirde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak 42. ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ F Toplu taşımanın düzenlenmesi ve denetlenmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 17

22 43. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi F Et Kombinasında Halkın Sağlığı açısından Hijyenik Hayvan Kesiminin Sağlanmasına Yönelik Hizmet F Cenaze hizmetleri ile mezarlıkların rehabilite edilmesi F Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi F Başıboş sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi 44. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ F Şikayet ve Taleplerin Değerlendirilmesi F Gıda üreten ve satan işyerlerinde hijyen ve temizlik denetimi F Hal ve Pazaryeri Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi F Kolluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi F Zabıta personelinin desteklenmesine yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi F Tören Kutlama ve Açılışlarda Destek Hizmeti Yapılması F Ticari Plaka Tahsis İşlemleri F İşyeri açılış ruhsatı denetimleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 18