İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ Bilindiği üzere 5018 sayılı kanunun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. denmektedir. İdaremiz 2012 yılı bütçe uygulama sonuçları, finansman durumu, faaliyetler ile ikinci altı aya ait beklenti ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verilebilirlik, şeffaflık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. HAYRİ BARAÇLI Genel Müdür

I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2012 YILI BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE ( OCAK- HAZİRAN ) ORAN GELİR 2.051.740.000 450.839.300 21,97% GİDER 1.826.265.000 661.843.786 36,24%

A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde bütçe giderleri, bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 1,85 oranında azalarak 661.843.786 olarak gerçekleşmiştir. 2011 ve 2012 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012 YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE LER KODU AÇIKLAMA BÜTÇE (30.06.2012) GERÇ. ORANI % TOPLAM GERÇ. % 1 PERSONEL GİDERİ 323.618.289 166.417.206 51,42% 25,14% 2 SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 64.769.403 29.618.619 45,73% 4,48% 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 691.981.540 342.197.340 49,45% 51,70% 4 FAİZ GİDERLERİ 98.209.728 54.320.233 55,31% 8,21% 5 CARİ TRANSFERLER 2.712.040 1.564.022 57,67% 0,24% 6 SERMAYE GİDERLERİ 539.374.000 67.726.367 12,56% 10,23% 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0,00% 0,00% 8 BORÇ VERME 2.500.000 0 0,00% 0,00% 9 YEDEK ÖDENEK 103.100.000 0 0,00% 0,00% TOPLAM 1.826.265.000 661.843.786 36,24% 100,00% İstanbul Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanan Kurumumuz 2012 Mali Yıl Bütçesi ile 1.826.265.000 ödenek verilmiştir. Altı aylık dönemde Bütçe Giderleri 661.843.786 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %36 dır. Bir önceki yıla oranla Cari Bütçe Giderleri %6 oranında artarken Sermaye Giderleri %41 oranında azalmıştır.

01.Personel Giderleri 2012 Bütçe Ödeneği 323.618.289 olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 166.417.206 olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %50 dir. Bir önceki yıla oranla %7,5 oranında artmıştır. AYLAR 2011 YILI 2011-2012 YILI (01)PERSONEL GİDERLERİ 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. 2012 GERÇ. OCAK 30.152.076 33.639.643 11,57% 19,48% 20,21% ŞUBAT 21.422.237 25.174.012 17,51% 13,84% 15,13% MART 31.462.027 34.157.371 8,57% 20,33% 20,53% NİSAN 22.674.278 24.434.570 7,76% 14,65% 14,68% MAYIS 21.827.611 22.818.536 4,54% 14,11% 13,71% HAZİRAN 27.212.289 26.193.073-3,75% 17,58% 15,74% TOPLAM 154.750.518 166.417.205 7,54% 100,00% 100,00%

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2012 Bütçe ödeneği 64.769.403 olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda 29.618.619 olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 45, bir önceki yıla oranla %4 azalmıştır. 2011-2012 YILI (2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ AYLAR 2011 YILI 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. 2012 GERÇ. OCAK 5.665.075,00 5.467.628,00-3,61% 18,29% 18,46% ŞUBAT 4.344.716,00 4.210.129,00-3,20% 14,03% 14,21% MART 6.507.948,00 6.240.962,00-4,28% 21,01% 21,07% NİSAN 3.755.585,00 3.908.698,00 3,92% 12,12% 13,20% MAYIS 5.085.086,00 4.464.089,00-13,91% 16,42% 15,07% HAZİRAN 5.617.105,00 5.327.114,00-5,44% 18,13% 17,99% TOPLAM 30.975.515,00 29.618.620,00-4,38% 100,00% 100,00%

03.Mal ve Hizmet Alımları Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Elektronik kart alımlarından oluşmaktadır. Mal ve Hizmet Alımlarının %54 ünü oluşturan Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları içerisinde yer alan Akaryakıt giderleri ilk altı ayda 174.184.347 olarak gerçekleşmiştir. Kırtasiye ve Büro malzemeleri, enerji ve su giderleri, yiyecek, içecek ve giyecek alımları diğer gider kalemlerini oluşturmaktadır. Görev Giderleri; kusursuz tazminatlar, vergi resim harç giderleri ve benzeri giderlerden oluşmaktadır. Hizmet Alımları içerisinde en büyük gider kalemi 82.903.811 ile Müteahhitlik hizmetleri oluşturmaktadır. Temizlik ve Güvenlik hizmet alımları, haberleşme giderleri, kira giderleri, köprü geçiş giderleri, sigorta giderleri, eğitim ve komisyon giderleri diğer hizmet alımlarını oluşturmaktadır. Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım Bakım Onarım Giderleri içerisinde en büyük gider kalemi 8.329.741 ile Taşıt bakım onarım giderleri oluşturmaktadır. Mal ve Hizmet Alımları içerisindeki diğer gider kalemleri Yolluklar, Gayrimenkul Mal Bakım Onarım Giderleri, Temsil ve Tanıtma Giderleri, Tedavi ve Cenaze Giderleri olup ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2012 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE 30.06.2012 ORANI ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000.000 15.029.040 100,19% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 330.096.352 179.957.644 54,52% YOLLUKLAR 1.044.092 348.137 33,34% GÖREV GİDERLERİ 29.122.500 11.984.280 41,15% HİZMET ALIMLARI 285.200.028 122.266.737 42,84% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.595.000 233.600 14,21% MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. VE ON. GİD. 27.423.568 11.206.440 40,86% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 2.300.000 1.162.604 50,55% TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 200.000 8.790 4,39% TOPLAM 691.981.540 342.197.340 49,44%

3% 0% Mal ve Hizmet Alımları 0% 0% ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 36% YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI 53% TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL. BAK. VE ON. GİD. 4% 0% GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. 2012 ödeneği 691.981.540 olan Mal ve Hizmet alımları ilk altı ayda 342.197.340 olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %49 dur.mal ve Hizmet alımları bir önceki yıla oranla % 9 oranında artmıştır 2011-2012 YILI (3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ AYLAR 2011 YILI 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. 2012 GERÇ. OCAK 56.802.024 73.031.360 28,57% 18,04% 21,35% ŞUBAT 46.312.973 59.737.927 28,99% 14,71% 17,46% MART 55.364.377 52.578.175-5,03% 17,58% 15,37% NİSAN 53.161.503 55.353.132 4,12% 16,88% 16,18% MAYIS 54.461.234 53.159.453-2,39% 17,29% 15,54% HAZİRAN 48.820.078 48.337.294-0,99% 15,50% 14,10% TOPLAM 314.922.189 342.197.340 8,66% 100,00% 100,00%

04.Faiz Giderleri 2012 Ödeneği 98.209.728 olan Faiz Giderleri 54.320.233 olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %55 dir. 2011 yılı ilk altı ayda yeni borçlanma yapılmamıştır. Dolayısıyla Faiz Giderleri bir önceki yıla oranla %5 oranında azalmıştır. 2011-2012 YILI (4) FAİZ GİDERLERİ AYLAR 2011 YILI 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. 2012 GERÇ. OCAK 0 6.528.392 100,00% 0,00% 12,02% ŞUBAT 738.040 10.548.920 1.329,00% 1,29% 19,42% MART 12.558.520 4.622.225-171,70% 21,87% 8,51% NİSAN 27.197.877 18.025.367-50,89% 47,36% 33,18% MAYIS 4.977.662 4.613.930-7,88% 8,67% 8,49% HAZİRAN 11.955.230 9.981.399-19,78% 20,82% 18,38% TOPLAM 57.427.329 54.320.233-5,41% 100,00% 100,00%

05.Cari Transferler SGK ve Kamuya yararlı derneklere yapılan karşılıksız ödemelerden oluşan Cari Transferler için 2012 bütçesine 2.712.040 ödenek konulmuştur. İlk altı ayda bu ödeneklerin 1.564.022 si yani %58 i harcanmıştır. Bir önceki yıla oranla %8 oranında azalmıştır. AYLAR 2011 YILI 2011-2012 YILI (5) CARİ TRANSFERLER 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. 2012 GERÇ. OCAK 748.275 1.055.559 29,11% 59,02% 67,49% ŞUBAT 206.588 110.217-87,44% 16,30% 7,05% MART 27.346 1.382-1.878,73% 2,16% 0,09% NİSAN 72.952 153.195 52,38% 5,75% 9,79% MAYIS 123.825 210.133 41,07% 9,77% 13,44% HAZİRAN 88.768 33.536-164,69% 7,00% 2,14% TOPLAM 1.267.754 1.564.022 23,37% 100,00% 100,00%

06.Sermaye Giderleri 2012 yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için 539.374.000 ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %30 u kadardır. 2012 yılı ilk altı ayında 67.726.367 gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %13 dür. Sermaye Giderleri içerisinde en büyük payı oluşturan Otobüs alımlarından yılın ilk yarısında 100 adet alınmıştır. AYLAR 2011 YILI 2011-2012 YILI (6) SERMAYE GİDERLERİ 2012 YILI ARTIŞ- AZALIŞ ORANI 2011 GERÇ. 2012 GERÇ. OCAK 21.424.490 0 0,00% 18,65% 0,00% ŞUBAT 345.200 168.132-51,29% 0,30% 0,25% MART 2.355.780 1.992.299-15,43% 2,05% 2,94% NİSAN 1.421.807 164.382-88,44% 1,24% 0,24% MAYIS 87.783.043 1.414.612-98,39% 76,40% 2,09% HAZİRAN 1.574.544 63.986.942 3963,84% 1,37% 94,48% TOPLAM 114.904.864 67.726.367-41,06% 100,00% 100,00%

08.Borç Verme 2012 Bütçesinde Sermaye Birikimi amacıyla 2.500.000 ödenek ayrılan Yurtiçi Borç verme faslında ilk altı ayda herhangi bir gerçekleşme olmamıştır

B-BÜTÇE GELİRLERİ İstanbul da şehir içi toplu taşım hizmetlerini gerçekleştiren İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü esas gelirlerini Bilet satış gelirlerinden oluşan Kurum Hasılatı oluşturmaktadır. 2006 yılında uygulamaya konulan Toplu Taşıma Bilet Entegrasyonu kapsamında İETT tarafından satışı yapılan elektronik biletlerden sağlanan hasılatın, geçiş sayıları baz alınarak diğer toplu taşım işletmecilerine dağıtımı yapılmaktadır.(red ve İadeler). Merkezi Bütçeden herhangi bir pay alamayan İETT nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden sağlanan hibe ve bağışlar önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Sağladığı altyapı hizmetleri karşılığında diğer toplu taşım işletmelerinden elde edilen gelirler ve elektronik kart satışları, mal satışları kira ve reklam gelirlerinden oluşan yardımcı gelirlerin toplam gelirler içindeki payı %16 civarındadır. 2012 ilk altı ayda Bütçe Gelirleri 450.839.299 olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Gerçekleşme oranı %21,97 dir GELİRLER 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK BÜTÇE 30.06.2012 GERÇ. ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ 0 0 0,00% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.380.319.000 1.048.082.799 44,03% ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 866.000.000 1.263.900 0,15% DİĞER GELİRLER 18.450.000 8.982.856 48,69% SERMAYE GELİRLERİ 176.189.000 18.436 0,01% RED VE İADELER -1.389.218.000-607.508.692 43,73% TOPLAM 2.051.740.000 450.839.299 21,97%

BÜTÇE GELİRLERİ 6 AYLIK 1.000.000.000 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ BÜTÇE 30.06.2012 2011-2012 BÜTÇE GELİR (AYLIK) 2011 2012 DEĞİŞİM OCAK 76.351.360 78.125.455 2,32% ŞUBAT 106.694.897 68.701.016-35,61% MART 186.477.190 71.050.673-61,90% NİSAN 181.181.057 75.861.328-58,15% MAYIS 84.718.185 94.775.261 11,87% HAZİRAN 68.441.474 62.325.567-8,94% TOPLAM 703.864.163 450.839.299-35,96% 2012 ilk altı ayda Bütçe Gelirleri bir önceki yıla oranla %35,96 oranında azalmıştır. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınması planlanan hibe ve yardımların alınamaması bütçe gelirlerinin ve gerçekleşmelerin düşük kalmasına neden olmuştur.

2011-2012 BÜTÇE GELİR LERİ İLK ALTI AY 2011 2012 DEĞİŞİM 2011 2012 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ* 496.627.380 440.574.107-11,3% 70,55% 97,72% 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 200.000.000 1.263.900-99,4% 28,42% 0,28% 05. DİĞER GELİRLER 7.147.599 8.982.856 25,7% 1,02% 1,99% 06. DİĞER GELİRLER 89.184 18.436-79,3% 0,01% 0,00% TOPLAM 703.864.163 450.839.299-36,0% 100,00% 100,00% *Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden Ret ve İadeler düşülmüştür. İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GELİR LERİ 500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 05. DİĞER GELİRLER 06. DİĞER GELİRLER 2011 2012

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ (ĠLK ALTI AY) 2011 2012 Değişim 03.1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 100.452.897 32.435.510-67,7% 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 1.660.997 1.805.263 8,7% 03.3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri (ĠĢtirak gelirleri) 4.385.623 11.040.299 151,7% 03.4 Kurumlar Hasılatı (Ret ve Ġadeler düģülmüģ) 384.454.415 377.764.005-1,7% 03.6 Kira Gelirleri 5.673.448 17.526.670 208,9% 03.9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 2.360 0,0% TOPLAM 496.627.380 440.574.107-11,3% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ (İLK ALTI AY) 400,000,000 350,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03.4 Kurumlar Hasılatı(Ret ve İadeler düşülmüş) 03.6 Kira Gelirleri 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2011 2012

C-FİNANSMAN 2012 Yılı ilk altı aylık dönemde Mali Kurumlardan Borçlanma yapılmamış bu kurumlara 251.618.758 borç ödenmiştir. Bir önceki yıl aynı dönemde 238.556.189 borç ödenmiştir. 2012 yılı ilk altı ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi nden 447.005.858 borçlanılmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde borçlanma 309.653.922 olmuştur. 2011-2012 FĠNANSMAN TABLOSU I II III IV AÇIKLAMA 2011* 2012* 1 ĠÇ BORÇLANMA 211.494.792,86 280.118.794,10 9 DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 211.494.792,86 280.118.794,10 52 Diğer Bankalardan -98.159.129,79-166.887.064,84 1 Borçlanma 0,00 0,00 2 Ödeme -134.850.029,39-140.894.307,01 3 Kur Farkı 36.690.899,60-25.992.757,83 53 Diğer 309.653.922,65 447.005.858,94 1 Borçlanma 309.653.922,65 447.005.858,94 2 Ödeme 0,00 0,00 2 DIġ BORÇLANMA -41.829.928,23-162.360.629,48 9 DĠĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -41.829.928,23-162.360.629,48 51 Yabancı Bankalar -41.829.928,23-162.360.629,48 1 Borçlanma 0,00 0,00 2 Ödeme -103.706.160,19-110.724.451,88 3 Kur Farkı 61.876.231,96-51.636.177,60 GENEL TOPLAM 169.664.864,63 117.758.164,62

II. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İstanbul da şehir içi toplu taşımacılık hizmeti yürüten İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı ilk yarısında da bu hizmeti misyonuna yakışır bir biçimde yerine getirmiş bu faaliyetlere yönelik ihtiyaçlar bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmıştır. Süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları, akaryakıt ve yedek parça alımları gibi işlerle ilgili ihaleler gerçekleştirilmiştir. 1.826.265.000 olan 2012 yılı gider bütçesi yılın ilk yarısında 661.756.125 gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı Cari Giderlerde %50, Sermaye Giderlerinde ise %12,56 olmuştur. İstanbul a daha kaliteli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak ve otobüsleri engelli vatandaşların da yüzde yüz erişimine uygun hale getirmek amacıyla filosunda bulunan eski tip araçları yenileme kararı alan İETT, 471 adet körüklü dizel yakıtlı, 529 adet körüklü dizel yakıtlı ve 200 adet CNG yakıtlı olmak üzere 1200 adet otobüs alımı ihalesini gerçekleştirmiştir. Bu otobüslerden 100 adedi hizmete sunulmuştur. Mevcut yarı alçak tabanlı otobüslerin engelli erişimine uygun hale getirilmesi çalışmaları başlatılmış olup, devam eden filo yenileme çalışmaları ile tüm araçlarımız engelli erişimine uygun hale gelmiş olacaktır. İstanbul da uluslararası standartlarda, insan merkezli, sürdürülebilir ulaşım hizmeti sunan ve bu yıl 141. yılını kutlamaya hazırlanan İETT, hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini alan İETT, Türkiye Kalite Derneği nin (KalDer) öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi ne (UKH) katılmıştır. 2012 mali yılının ilk altı ayında; Çalışan ve müşteri memnuniyeti anketleri, benchmarking (kıyaslama) çalışmaları ile kurumsal karne kapsamında süreç gözden geçirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, Hizmet Kalitesi Ölçüm Modelinin pilot uygulaması ile EFQM mükemmellik modeli çalışmalarına başlanmıştır. Seyahat kartlarının dağıtımı için web üzerinden online bayilik başvuru sistemi getirildi, bayilik verme süresi 2,5 aydan 7 güne indirildi. Vatandaşın seyahat kartlarına kolay erişebilmesi için değişik semtlerde 11 seyahat kartı başvuru merkezi açılmıştır. Seyahat kartı başvuru merkezleri için hizmet kalite standartlarını belirlenerek kontrolleri periyodik hale getirilmiştir. Vatandaşların elektronik kartlarına kontörü kolay yükleyebilmeleri için 200 e yakın yeni bayi, 190 a yakın insansız satış makinesi hizmete konulmuştur. Seyahat kartı başvuru merkezleri ve 1.500 ü aşkın bayi web sitesinde harita üzerinde gösterilmektedir. Bayilik verirken karar vermeyi kolaylaştırmak adına Bayi Paneli hazırlandı, yeni taleplerin koordinatları girilerek harita üzerinde durağa ve diğer bayiye mesafesi görünür hale getirilmiştir. Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa uygulamaları ile müşteri ile iletişimi daha hızlı ve sağlıklı gerçekleştirecek bir dizi proje hayata geçirildi. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği nin (UITP) iki yılda bir dünyanın farklı şehirlerinde düzenlediği Otobüs Konferansı nın yedincisi bu yıl 18-20 Nisan 2012 tarihleri arasında İETT ve TÖHOB ev sahipliğinde İstanbul`da yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri 2012 ilk 6 aylık dönemde Bütçe Giderlerinin % 36,2 sini gerçekleştiğini görmekteyiz ancak cari gider gerçekleşmesi ilk altı ayda % 50,3 iken Sermaye Giderleri gerçekleşme oranı % 12,5 te kalarak bütçe gider gerçekleşme oranının düşük kalmasına sebep olmuştur. 2012 nin ikinci altı aylık döneminde toplam bütçe giderlerinin planlanan otobüslerin alınmasıyla birlikte 1,6 milyar harcama ile Bütçe Giderlerinin % 90 civarında gerçekleşeceği beklenmektedir. B-Bütçe Gelirleri 2012 İlk altı aylık dönemde; 2.051.740.000 olarak tahmin edilen Bütçe Gelirlerinin ancak %21,9 si gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirlerinin düşük gerçekleşmesinin sebebi İBB tarafından yapılan yardımların hibe şeklinde yapılmamasıdır. 2012 yılının ikinci altı aylık döneminde İBB yardımlarının bütçede öngörüldüğü gibi gerçekleşeceği beklenmektedir. Bu dönemde Bütçede planlanan gelirlerin tahsil edilmesi ve toplamda 1,9 milyar Bütçe Geliri gerçekleşmesi beklenmektedir. Böylece bütçe gelir tahmin oranının %94 civarında olacağı düşünülmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2012 yılı ikinci yarısında da sunmuş olduğu toplu taşımacılık hizmetini, bütçe imkânları çerçevesinde daha kaliteli ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak geliştirmeye devam edecektir. Bu dönemde Avcılar- Beylik düzü Metrobüs Hattı işletmeye açılacak. Kadıköy- Kartal metro hattının açılmasıyla beraber otobüs hatlarında düzenleme yapılacaktır. 500 adet konforlu otobüs İstanbulluların hizmetine sunulacaktır. Engelli erişimine uygun yeni otobüslerin yanında mevcut otobüslerde engelli erişimine uygun hale getirilecektir. İETT nin kalite yolculuğu bu dönemde de devam edecek ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi EN 15838 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları tamamlanacaktır. Toplu ulaşımın toplumda yaygınlaştırılması ve sorunların tartışılacağı Toplu Ulaşım Haftası etkinlikleri bu dönemde gerçekleştirilecektir. EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu