2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. 218 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 1 8

İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri...2-9 Grafik-1 217-218 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 217 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 218 Yılı Bütçe Ödeneği Grafik-2 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Tablo-1 217-218 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik-3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 217-218 Yılları İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi Grafik-4 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri Grafik-5 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafik-6 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafik-7 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler Grafik-8 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri.1-14 Grafik-9 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 217 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 218 Yılı Gelir Tahmini Grafik-1 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Tablo-2 217-218 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Grafik-11 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Grafik-12 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Grafik-13 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler C. Finansman 14 II. OCAK-HAZİRAN 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER....15-18 A-Eğitim Sektörü 218 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri B-Sağlık Sektörü 218 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri C-Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü 218 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri III. TEMMUZ-ARALIK 218 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri 18-2 Tablo-3 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 218 Yılsonu Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri....21 Tablo-4 218 Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu C. Finansman..21 IV. TEMMUZ-ARALIK 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.22 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 1

I. OCAK - HAZİRAN 218 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 766 sayılı 218 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 218 yılı içerisinde kullanılmak üzere 436.261. TL. ödenek tahsis edilmiştir. 218 yılı bütçe ödeneğimiz 217 yılı bütçe ödeneğine göre % 7,8 oranında artış göstermiştir. 218 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri toplam 221.9.84 TL. gerçekleşmiş olup, 218 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 5,68 dir. 217 yılının aynı döneminde bütçe gideri gerçekleşmesi toplam 22.99.494 TL. olup 217 yılsonu gerçekleşmesine göre gerçekleşme oranı ise % 46,1 olmuştur. 217 ve 218 Yılı Ocak- Haziran dönemlerine ait gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 9,4 oranında artış görülmüştür. 218 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 217 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-1 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Grafik 1 217-218 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 217 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 218 Yılı Bütçe Ödeneği 45.. 439.25.99 436.261. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 22.99.494 221.9.84 15.. 1.. 5.. 217 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı 217 Yılı Gerçekleşme Toplamı 218 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı 218 Yılı Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı 217 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 218 Yılı Başlangıç Ödeneği Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

TL Grafik 2 5.. 217-218 yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı 45.. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 25.546.429 32.899.321 35.773.288 38.134.424 36.332.715 33.413.317 218 26.781.971 47.565.756 38.14.967 42.91.967 34.212.55 32.333.369 Tablo-1 217-218 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 217 218 FARK ARTIŞ ORANI % 1-PERSONEL GİDERLERİ 132.251.69 157.688.459 25.437.39 19,23 2-SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5-CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ 21.654.77 25.885.69 4.23.92 19,54 21.88.947 21.324.224 235.277 1,12 8.18.48 5.318.173-2.79.37-34,41 6-SERMAYE GİDERLERİ 18.996.291 1.873.619-8.122.672-42,76 TOPLAM 22.99.494 221.9.84 18.99.59 9,4 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 3

TL Kurumumuzun 217 yılı Ocak-Haziran ile 218 yılı Ocak - Haziran dönemi aylık gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, personel giderlerinin %19,23, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %19,54, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %1,12 oranında artış gösterdiği görülürken, Cari Transferler harcamalarının %34,41 Sermaye Giderlerinin %42,76 oranında azaldığı görülmektedir. 217 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 22.99.494 TL. harcama gerçekleşmiştir. 218 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 221.9.84 TL. harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında % 9,4 oranında artış meydana gelmiştir. 1- Personel Giderleri Üniversitemiz 218 yılı bütçesine Personel Giderleri için 286.373. TL. ödenek tahsis edilmiştir. 218 yılının ilk altı aylık döneminde 157.688.459 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 55,6 lık kısmını oluşturmaktadır. 218 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderleri, 217 yılının aynı dönemine göre % 19,23 oranında artış göstermiştir. Grafik 3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 217-218 Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-PERSONEL GİDERLERİ 2-SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5-CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ 217 132.251.69 21.654.77 21.88.947 8.18.48 18.996.291 218 157.688.459 25.885.69 21.324.224 5.318.173 1.873.619 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 4

TL Grafik 4 35.. 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri 32.154.39 3.. 25.. 22.26.131 25.396.179 26.381.49 25.53.48 25.993.32 2.. 15.. 2.439.667 24.442.833 22.174.283 22.312.8 21.893.42 2.988.857 1.. 5.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 2.439.667 24.442.833 22.174.283 22.312.8 21.893.42 2.988.857 218 22.26.131 32.154.39 25.396.179 26.381.49 25.53.48 25.993.32 MEMURLAR 141.75.194 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.494.857 İŞÇİLER 8.864.586 GEÇİCİ PERSONEL 98.43 DİĞER PERSONEL 67.418 Toplam 157.688.459 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemiz bütçesine 218 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 46.347. TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 25.885.69 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 55,85 ini oluşturmaktadır. 218 yılı harcamaları 217 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 19,54 oranında artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 5

TL Grafik 5 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6.. 5.457.1 5.. 4.. 3.772.174 4.38.148 4.1.675 4.78.466 4.133.31 4.344.253 3.. 3.64.839 3.559.48 3.463.948 3.471.21 3.481.72 2.. 1.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 3.64.839 4.38.148 3.559.48 3.463.948 3.471.21 3.481.72 218 3.772.174 5.457.1 4.1.675 4.78.466 4.133.31 4.344.253 MEMURLAR 22.847.151 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.6.574 İŞÇİLER 1.856.362 GEÇİCİ PERSONEL 148.512 DİĞER PERSONEL 27.9 Toplam 25.885.69 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üniversitemiz bütçesine 218 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 42.199. TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 21.324.224 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 5,53 ünü oluşturmaktadır. 218 yılı harcamaları 217 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 1,12 oranında artış göstermiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 6

TL Grafik 6 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.. 6.. 5.931.755 6.8.92 4.941.155 5.. 4.. 4.691.718 4.223.671 4.325.35 3.987.926 3.. 2.. 1.334.178 2.526.15 2.57.199 1.. 1.223.53 712.141 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 1.334.178 2.526.15 3.987.926 4.691.718 4.223.671 4.325.35 218 712.141 4.941.155 5.931.755 6.8.92 2.57.199 1.223.53 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 11.824.361 YOLLUKLAR 567.167 GÖREV GİDERLERİ 1.829 HİZMET ALIMLARI 8.44.564 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 17.934 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 381.442 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 387.927 Toplam 21.324.224 5- Cari Transferler Üniversitemiz bütçesine 218 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 14.56. TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 5.318.173 TL. harcanmış olup, bu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 7

TL harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 36,53 ünü oluşturmaktadır. 218 yılı ilk altı aylık harcamaları, 217 yılının aynı dönemine göre % 34,41 oranında azalmıştır. Grafik 7 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler 4.. 3.5. 3.548.5 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.33.52 1.458.867 1.597.895 1.. 1.253.22 1.149.287 825.14 1.1.39 994.936 5. 115.772 131.745 37.525 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 131.745 1.1.39 994.936 1.597.895 3.548.5 825.14 218 37.525 1.33.52 1.458.867 1.253.22 1.149.287 115.772 GÖREV ZARARLARI 3.493.868 HAZİNE YARDIMLARI 353. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.12.61 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 353.4 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 15.844 Toplam 5.318.173 6-Sermaye Giderleri Üniversitemiz bütçesine 218 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 46.782. TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 1.873.619 TL. si harcanmış ve bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 23,24 ünü oluşturmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 8

TL Grafik 8 217-218 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri 7.. 6.. 6.68.855 5.. 5.57.94 4.37.33 4.. 3.79.681 3.196.14 3.792.394 3.. 2.. 1.. 1.217.49 919.13 881.844 656.988 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 881.844 5.57.94 6.68.855 3.196.14 3.792.394 218 3.79.681 1.217.49 4.37.33 919.13 656.988 MAMUL MAL ALIMLARI 7.82.531 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI 82.43 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.127.443 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.843.62 Toplam 1.873.619 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 9

B. BÜTÇE GELİRLERİ 766 sayılı 218 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 218 yılında üniversitemiz için 436.261. TL. gelir tahmin edilmiştir. 218 yılı bütçe gelirleri Ocak - Haziran döneminde toplam 23.775.478 TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 52,9 dır. 217 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi toplam 21.616.559 TL. olup gerçekleşme oranı ise % 47,7 olmuştur. 217 ve 218 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında % 9,57 oranında artış olduğu görülmüştür. 218 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 217 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-2 de yer alan tabloda gösterilmiştir. Grafik 9 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 217 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 218 Yılı Gelir Tahmini 45.. 447.428.66 436.261. 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 21.616.559 23.775.478 15.. 1.. 5.. 217 Yılı Ocak- Haziran Gelir 217 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı 218 Yılı Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşme Toplamı 218 Yılı Gelir Tahmini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 1

Grafik 1 6.. 217-218 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. TL Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 32.795.66 4.841.937 33.725.6 33.948.115 36.18.463 33.287.97 218 37..832 5.244.25 28.875.997 37.475.59 42.385.55 34.793.88 Tablo-2 217-218 Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu Ekonomik EKONOMİK KOD 217 Ocak- Haziran Dönemi 218 Ocak- Haziran Dönemi FARK ARTIŞ ORANI % 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.682.92 17.13.136-3.668.956-17,74 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 177.844.525 199.464.262 21.619.737 12,16 5-Diğer Gelirler 12.89.942 14.298.8 2.28.138 18,26 TOPLAM 21.616.559 23.775.478 2.158.919 9,57 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 11

TL Üniversitemiz gelirlerinin 217 ve 218 yılları Ocak - Haziran dönemleri gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 17,74 oranında azalma, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 12,16 ve Diğer Gelirler ise % 18,26 oranında artış göstermektedir. 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Üniversitemizin 218 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibi için 21.188. TL. gelir öngörülmüştür. 218 yılı Ocak - Haziran döneminde 17.13.136 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 8,3 dur. 217 yılının aynı döneminde ise 2.682.92 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 49,89 dur. 217 ve 218 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 218 yılında % 17,74 oranında azalma olduğu görülmektedir. Grafik 11 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.. 1.. 9.588.481 8.. 6.. 9.161.176 4.664.667 4.. 2.146.693 2.645.129 2.. 1.951.592 1.531.451 1.466.378 2.144.293 758.245 82.839 834.281 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 2.146.693 9.588.481 2.645.129 82.839 4.664.667 834.281 218 758.245 9.161.176 2.144.293 1.951.592 1.531.451 1.466.378 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 12.999.273 3.6 Kira Gelirleri 3.227.436 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 786.427 Toplam 17.13.136 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 12

TL 4-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Üniversitemizin 218 yılının ilk altı ayında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine 199.464.262 TL. gelir kaydedilmiş olup, gerçekleşme oranı % 5,32 dir. Bu gelirin % 99,79 oranındaki kısmını Hazine Yardımı karşılığı öngörülen gelir oluşturmaktadır. 217 yılının aynı döneminde ise 177.844.525 TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 47 dir. 217 ve 218 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 218 yılında % 12,16 oranında artış olduğu görülmektedir. 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 199.55.212 4.5 Proje Yardımları 49.5 Toplam 199.464.262 Grafik 12 45.. 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özgelirler 4.. 35.. 3.. 25.. 2.. 34.955.28 37.675.28 29.97.79 29.753.772 29.66.587 3.89.22 25.22.26 31.52. 38.23. 27.151.788 31.9. 31.93.79 15.. 1.. 5.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 29.97.79 29.753.772 29.66.587 3.89.22 27.151.788 31.93.79 218 34.955.28 37.675.28 25.22.26 31.52. 38.23. 31.9. 5-Diğer Gelirler Üniversitemizin 218 yılı bütçesinde Diğer Gelirler tertibi için 18.668. TL. gelir öngörülmüştür. 218 yılı Ocak - Haziran döneminde 14.298.8 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 76,59 dur. 217 yılının aynı döneminde ise 12.89.942 TL. gelir gerçekleşmesi olup, gerçekleşme oranı % 43,81 dir. 217 ve 218 yılı Ocak - Haziran dönemine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 218 yılında % 18,26 oranında artış olduğu görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 13

TL 5.1 Faiz Gelirleri 387.665 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 7.629.524 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 6.28.891 Toplam 14.298.8 Grafik 13 217-218 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler 4.5. 4.. 3.5. 3.48.1 4.21.917 4.22.8 3.. 2.623.64 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 1.287.559 678.294 1.499.684 2.13.29 1.529.497 2.336.56 1.427.51 1.36.61 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 217 678.294 1.499.684 2.13.29 2.336.56 4.22.8 1.36.61 218 1.287.559 3.48.1 1.529.497 4.21.917 2.623.64 1.427.51 C. FİNANSMAN Üniversitemiz özel bütçesine ait giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, 218 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak gösterilmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 14

II. OCAK - HAZİRAN 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak - Haziran 218 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür. Üniversitemiz tarafından yürütülen sektörler bazında yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalara ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir. A. EĞİTİM SEKTÖRÜ Proje I: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP) Proje No : 218H3536 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 218-218 Proje Tutarı : 1. TL. Önceki Yıllar Harcaması : - 218 Yılı Ödeneği : 1. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : - 218 Yılı Toplam Ödeneği : 1. TL. Yatırım programına 218 yılında alınan Veteriner Fakültesi ve Acil Servis Ek Binası inşaatı için uygulama projeleri ihalesi yapılmış projeler çizim aşamasındadır. 218 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : - Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : - 218 Yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : - Proje II: Kampüs Altyapısı (DOKAP) Proje No : 218H3544 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 218-22 Proje Tutarı : 12.. TL. Önceki Yıllar Harcaması : - 218 Yılı Ödeneği : 4.. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : - 218 Yılı Toplam Ödeneği : 4.. TL. Kurupelit ve ilçe kampüsleri çevre düzenleme ve altyapı işleri ile otopark ve yol yapım işleri yapılmaktadır. 218 Yılı Haziran Ayı itibariyle Yapılan Toplam Harcama : 1.127.443 TL. Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 9,4 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 28,18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 15

Proje III: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP) Proje No: 27H339 218 Yılı Proje Karakteristiği: Mühendislik Fakültesi Ek Derslik Binası (7.75 m²) Veteriner Fakültesi ( 15. m 2 ) Ladik Meslek Yüksekokulu ( 5.8 m 2 ) Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 27-22 Proje Tutarı : 37.64. TL. Önceki Yıllar Harcaması : 7.864. TL. 218 Yılı Ödeneği : 16.. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : - 218 Yılı Toplam Ödeneği : 16.. TL. Mühendislik Fakültesi Ek Bina İnşaatı işine devam edilmektedir. Ladik MYO ihalesi tamamlanıp yer teslimi yapılarak inşaat işleri başlamıştır. Veteriner Fakültesi uygulama projesi ihalesi yapılmıştır. 218 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : - Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 21,21 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : - Proje IV: Muhtelif İşler (DOKAP) Proje No : 218H3549 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 218-218 Proje Tutarı : 6.4. TL. Önceki Yıllar Harcaması : - 218 Yılı Ödeneği : 6.4. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : 5.399.299TL. 218 Yılı Toplam Ödeneği : 11.799.299 TL. Makine teçhizat kapsamında; Diş Hekimliği Fakültesi ne Fantom Eğitim Laboratuvarı cihaz alımları gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUM) sistem odası ve Merkezi Kütüphane yeni binası tefrişatı alımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kullanılmak üzere fotokopi makinası, İlahiyat Fakültesi ses sistemi, Üniversitemiz temizlik işlerinde kullanılmak üzere makine ve ekipman alımları yapılmıştır. Büyük onarım kapsamında; Bina içi ve dışı ile çatı onarımı gibi tamirat ve tadilat işleri yapılmaktadır. 218 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 5.59.738 TL. Toplam Fiziki Gerçekleşme(%) : 46,7 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 46,7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 16

Proje V: Yayın Alımı (DOKAP) Proje No : 218H3319 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 218-218 Proje Tutarı : 1.5. TL. Önceki Yıllar Harcaması : - 218 Yılı Ödeneği : 1.5. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : 1.5. TL. 218 Yılı Toplam Ödeneği : 3.. TL. Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi ile Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde bulunan birim kütüphanelerine basılı kitap ve süreli yayın alımı, elektronik ortamda yayın alımı, görüntülü yayın alımları yapılmaktadır. Bu kapsamda 469 basılı kitap (1849 satın alma, 2841 bağış), 9 görsel-işitsel materyal (2 satın alma, 7 bağış). e-kaynaklar içerisinde yer almayan 25 adet yurtdışı bilimsel dergi (basılı + elektronik), 3 adet Türkçe bilimsel basılı dergi olmak üzere toplam 55 adet basılı ve elektronik dergi aboneliği gerçekleştirilmiştir. 9 adet yeni veri tabanı 218 yılında koleksiyona eklenerek, abonelikleri yenilenenlerle birlikte 7 adet veri tabanı elektronik koleksiyona eklenmiştir. 218 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 176.863 TL. Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 5,89 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 5,89 Proje VI: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) Proje No : 1991H5118 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 1991-22 Proje Tutarı : 2. TL. Önceki Yıllar Harcaması : - 218 Yılı Ödeneği : 2. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : 3. TL. 218 Yılı Toplam Ödeneği : 32. TL. Mevcut spor tesislerinin bakım onarım ihalesi devam etmektedir. 218 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : - Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : - 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 17

B. SAĞLIK SEKTÖRÜ Proje VII: Muhtelif İşler (DOKAP) Proje No : 216I4 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 216-218 Proje Tutarı : 27.. TL. Önceki Yıllar Harcaması : 17.. TL. 218 Yılı Ödeneği : 1.. TL. (Büyük Onarım: 3.. TL + Makine Teçhizat: 7.. TL) 218 Yılı Eklenen Ödeneği : 1.218.815 TL. 218 Yılı Toplam Ödeneği : 11.218.815 TL. Renkli Doppler Cihazı, Çift Dedektörlü Tavan Statifli Digital Radyografi Sistemi ve Yoğun Bakım Ventilatörü alımları gerçekleştirilmiştir. Poliklinikler, servisler, yoğun bakım ve ameliyathanelerin yenileme çalışmaları devam etmektedir. 218 yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 2.17.98 TL. Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 67,39 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 17,99 Proje VIII: Acil Servis Ek Binası (DOKAP) Proje No : 218I69 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 218-219 Proje Tutarı : 11.. TL. Önceki Yıllar Harcaması : - 218 Yılı Ödeneği : 3.. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : - 218 Yılı Toplam Ödeneği : 3.. TL. Acil Servis Ek Binasının uygulama proje ihalesi yapılmıştır. Proje çizim aşamasındadır. 218 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : - Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : - 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 18

C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ Proje IX: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No : 218K1247 Proje Yeri : SAMSUN Proje Başlama-Bitiş Yılı : 218-218 Proje Tutarı : 5.78. TL. 218 Yılı Eklenen Ödeneği : - 218 Yılı Ödeneği : 5.78. TL. Rektörlük Bilimsel Araştırma Komisyonunca değerlendirilerek; Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ve Akademik Gelişimi Destekleme Programı (AGED) için ihtiyaç duyulan cihaz, makine-teçhizat ve diğer demirbaş alımları yapılmaktadır. 218 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 2.312. TL. Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 4 218 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 4 III. TEMMUZ-ARALIK 218 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemiz; Temmuz - Aralık 218 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projeleri bütçe ödenekleri dâhilinde tamamlanacaktır. Üniversitemiz bütçe ödenekleri; Kamu harcamaları mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır. Tablo-3 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 218 Yılsonu Bütçe Giderleri EKONOMİK KOD 218 Yılı Başlangıç Ödeneği 218 Yıl Sonu Harcama (Tahmini) PERSONEL GİDERLERİ 286.373. 335.37.128 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ 42.347. 51.79. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.199. 4.31.839 CARİ TRANSFERLER 14.56. 15.57.5 SERMAYE GİDERLERİ 46.782. 27.526.271 TOPLAM 436.261. 469.631.738 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 19

218 yılı başlangıç ödeneği toplamına göre % 7,65 oranında bir artışla yılsonu harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomik kod düzeyinde başlangıç ödenekleri ile harcama tahminlerinin oransal karşılaştırmaları ve farklılıkların nedenleri aşağıda belirtilmiştir. 1-Personel Giderleri: 218 yılsonu itibariyle Personel Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 17,9 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 218 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre % 22,1 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi sebebiyle 218 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yılsonunda yaklaşık olarak % 5,14 oranında düşüş göstereceği tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler: 218 yılı için; ilk 6 ay içerisinde Cari Transferler koduna ayrılan ödenek tutarından 5.318.173 TL. harcanmıştır. Kalan ödeneğin ikinci 6 ay içerisinde harcanması planlanmaktadır. Gerek duyulması halinde ödemelerin yapılabilmesi için yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. 6-Sermaye Giderleri: 218 yılsonu itibariyle Sermaye Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak % 25,96 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 2

B. BÜTÇE GELİRLERİ 218 yılında 45.625. TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde ekonomik gelir kodu düzeyinde aşağıda gösterilmiştir. Tablo-4 218 Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu EKONOMİK KOD 218 Yılı Bütçe Geliri 218 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir (Tahmini) 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.188. 34.22. 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 396.45. 396.45. 5-Diğer Gelirler 18.668. 2.. TOPLAM 436.261. 45.625. 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Kira Gelirlerinin 218 yılsonu itibariyle toplam 34.22. TL. olacağı tahmin edilmektedir. 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 218 yılsonu itibariyle toplam 396.45. TL. olacağı tahmin edilmektedir. 5-Diğer Gelirler: Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar, Diğer Çeşitli Gelirler altında yer alan tüm gelir tertiplerinden 218 yılsonu itibariyle 2.. TL. elde edileceği tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN Giderler hazine yardımı ve öz gelirler ile finanse edilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 21

IV. TEMMUZ-ARALIK 218 DÖNEMİNDE YÜRÜTELECEK FAALİYETLER Mevcut binalarımızın bedensel engellilere uyumlu hale getirilmesi. Merkezi yerleşke ve ilçelerimizdeki eğitim birimlerimize açık spor tesislerinin yapılması/onarılması. Mühendislik Fakültesi Ek Binasının İkmal İşlerinin yapılması. Acil Servisi İlave Binasının yapımına başlanılması ve temel betonarme işlerinin tamamlanması. Radyasyon Onkoloji Bölümünün üzerine yeni Yoğun Bakım Ünitesinin Çelik konstrüksiyon ve çatı işlerinin tamamlanması. Veteriner Fakültesi binasının yapımına başlanılması ve temel betonarme işlerinin tamamlanması. Yeni ulaşım yolları, ısı tesisat galerileri, elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon hatlarının, çevre düzenleme çalışmalarının yapılması ile otopark düzenlemesinin yapılması ve mevcut kapasitenin arttırılması. Ladik Meslek Yüksek Okulu İnşaatının, çatısı, duvarları, sıvası ve dış cephe kaplamalarının tamamlanması. Mevcut binaların bakım, onarım ve çevre düzenlemesinin yapılması. Yeni hizmet binaları için fizibilite çalışmalarının yapılması. Bilgilendirme toplantıları ve eğitim fuarlarına katılımın sağlanması. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayfa 22