İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz-2017

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 15 III. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 22 A. Bütçe Giderleri 23 B. Bütçe Gelirleri 24 C. Finansman 24 IV. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 25 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU 30 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU 31

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir. Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu; Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Rektör

I 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 ve 2017 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu 200.000.000 100.000.000 0 GİDER 2016 I.Yarı 160.569.093 2017 I.Yarı 199.736.799 Üniversitemizin 2016 yılı ilk 6 aylık Bütçe Gerçekleşme Gideri 160.569.093 TL iken, 2017 yılı ilk 6 aylık bitçe gerçekleşme gideri 199.736.799 TL olmuştur. Üniversitemizin 2017 yılına ait bütçe giderleri 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %24 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı 40% 42% PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 1% 8% 7% SERMAYE GİDERLERİ 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %42 sini personel giderleri, %40 ını sermaye giderleri, %7 sini sosyal güvenlik primi giderleri, %8 ini mal ve hizmet alım giderleri ve %1 ini cari transferler oluşturmuştur. 4

01. Personel Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 15.168.969 11.730.541 11.944.267 12.638.921 12.077.441 12.653.163 2017 16.077.913 13.712.608 12.807.061 14.397.585 13.678.802 14.326.816 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 76.213.301 TL. olan personel giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 85.000.785 TL. ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %12 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri 2.065.017 2% 816.797 1% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 82.118.972 97% 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %97 sini akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %2 sini sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1 ini diğer personel giderleri oluşturmuştur. 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 2.694.789 1.874.774 1.883.898 1.903.347 1.886.394 1.906.714 2017 2.768.112 2.205.097 2.039.674 2.072.985 2.105.622 2.104.817 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 12.149.916 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 13.296.306 TL. ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Primi Giderleri 417.767 3% 66.109 1% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 12.812.430 96% 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %96 sını akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %3 ünü sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %1 ini diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur. 6

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 813.105 1.738.313 2.117.024 3.019.112 2.723.880 1.891.237 2017 807.715 2.163.179 2.636.419 2.492.211 2.144.877 5.050.207 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 12.302.671 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 15.294.608 TL. olmuştur. Yeni kurulan Üniversitemizin büyüyen bir bir yapısı olması nedeniyle, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %24 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri 455.627 3% 145.911 1% 1.593.670 10% MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.514.463 36% 7.584.936 50% YOLLUKLAR DİĞER GİDERLER 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %50 sini hizmet alımları, %36 sını tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %10 unu menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %3 ünü yolluk giderleri, %1 ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur. 7

05. Cari Transferler 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 0 0 0 169.110 3.469.479 2.863.582 2017 0 1.720 574.702 3.231.248 225.576 2.820.087 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 6.502.171 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 6.853.333 TL. ye ulaşmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %6 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler 2.895.000 43% 422.763 6% 3.492.000 51% GÖREV ZARARLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİNE YAPILAN CARİ TRANSFER KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin; %51 ini görev zararları, %43 ünü Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesine yapılan cari transferler; %6 sını da memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler oluşturmuştur. 8

06. Sermaye Giderleri 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 9.006.712 6.932.142 9.475.014 8.578.525 2.959.187 16.449.454 2017 0 927.638 23.561.277 38.454.981 8.218.245 8.129.627 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 53.401.034 TL. olan sermaye giderleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 79.291.767 TL. ye ulaşmıştır. Üniversitemizin devam eden inşaatlarındaki artış nedeniyle, 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %49 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri 213.044 1% 4.828.547 6% MAMUL MAL ALIMLARI 74.250.176 93% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %93 ünü yeni binaların inşaat giderleri, %6 sını mamul mal alımları, %1 ini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur. 9

B. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 149.335.212 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 163.520.383 TL. ye ulaşmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı 10.330.709 6% 8.140.888 5% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 145.048.785 89% 2017 yılının ilk altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %89 unu alınan bağış ve yardımlar, %6 sını diğer gelirler, %5 ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, oluşturmuştur. 10

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0-500.000 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 125.158 3.394.455 446.176 195.578-9.864 68.836 2017 1.334.305 817.597 4.015.335 1.059.003 831.308 83.341 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 4.220.338 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde toplam 8.140.888 TL. ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %92 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 224.314 3% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri 7.916.574 97% 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %97 sini mal ve hizmet satış gelirleri, %3 ünü kira gelirleri oluşturmuştur. 11

04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 15.226.217 23.846.826 20.071.032 24.605.947 24.566.000 26.542.572 2017 9.969.785 5.800.000 25.700.000 51.579.000 26.000.000 26.000.000 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 134.858.594 TL. olan bağış ve yardımlar, 2017 yılının aynı döneminde toplam 145.048.785 TL. ye ulaşmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %8 oranında artış olmuştur. 2017- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler HAZİNE YARDIMLARI 100% 145.048.785 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin tümünü Hazine yardımları oluşturmuştur. 12

05. Diğer Gelirler 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2016 961.880 937.685 1.240.723 1.579.968 3.975.947 1.560.076 2017 2.006.480 476.495 1.368.025 3.986.339 1.205.029 1.288.340 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 10.256.280 TL. olan diğer gelirler, 2017 yılının aynı döneminde toplam 10.330.709 TL. olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında artış olmuştur. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler 3.464.969 34% 439.933 4% Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler 6.377.680 62% 2017 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %62 sini bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %34 ünü Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler, %4 ünü faiz gelirleri, oluşturmuştur. 13

C. FİNANSMAN 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu 2016 YILI I.YARISI 2017 YILI I.YARISI GİDER TOPLAMI 160.569.093 199.736.799 FİNANSMAN TOPLAMI 160.569.093 199.736.799 Hazine Yardımı 134.842.594 144.939.785 Öz Gelirler 14.634.697 18.580.598 Kullanılan Likit Değerler 11.091.802 36.216.416 2016 ve 2017 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 FİNANSMAN 2016 I.Yarısı 160.569.093 2017 I.Yarısı 199.736.799 Üniversitemizce, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde 160.569.093 TL. finansmanın tamamı harcanmış; 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 199.736.799 TL. finansmanın tamamı harcanmıştır. 2017 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı 36.216.416 18% Hazine Yardımı Öz Gelirler Kullanılan Likit Değerler 18.580.598 9% 144.939.785 73% 2017 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %73 ünü hazine yardımları, %9 unu öz gelirler, %18 ini kullanılan likit değerler oluşturmuştur. 14

II 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde halen 18 fakülte, 4 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 4.100 ü ön lisans, 22.867 si lisans, 6.941 i yüksek lisans, 740 ı doktora öğrencisi olmak üzere toplam 34.648 öğrenci öğrenim görmüştür. 2017 Haziran ayı itibariyle 1.692 si akademik, 1.268 i idari olmak üzere toplam 2.960 kadrolu personel görev yapmaktadır. Henüz 7 yıl önce kurulan Üniversitemiz, öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 120.445.032 TL. si cari harcama, 79.291.767 TL. si yatırım harcaması olmak üzere toplam 199.736.799 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. 16

Karakteristiği : Mühendislik Fak. (57.000 m2) Sos. Beş. Bil. Fak. (25.000 m2) Tıp Fak. Ders. Bin. (7.500m2) Ereğli Adalet MYO (6.000m2) Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2019 : 165.000.000 TL. : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) : Eğitim Yükseköğretim 2017 yılı ödeneği 22.000.000 TL. olan projeye, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 11.517.000 TL. daha ödenek eklenmiş ve ödenek tutarı 33.517.000 TL. olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 34.960.000 TL. bedelli sözleşmesi 12.02.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 25.000 m2 kapalı alana sahip Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ne devam edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 54 iken bu dönemde 8.169.316 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 72 e ulaşmıştır. İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 50.950.000 TL. bedelli sözleşmesi 15.07.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 40.000 m2 kapalı alana sahip Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ne devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 14 iken bu dönemde 3.207.494 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı % 19 a ulaşmıştır. İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, KDV hariç 27.410.000 TL. bedelli sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 17.000 m2 kapalı alana sahip Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı Yapım İşi ne devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 23 iken bu dönemde 3.047.828 TL. hakediş ödemesi yapılarak gerçekleşme oranı % 32 ye ulaşmıştır. İhalesi 24.05.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 9.824.000 TL. bedelli sözleşmesi 23.06.2016 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 7.500 m2 kapalı alana sahip Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi"ne devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 24 iken bu dönemde 1.632.887 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı % 37 ye ulaşmıştır. İhalesi 29.09.2016 tarihinde yapılan, KDV hariç 2.388.700 TL. bedelli sözleşmesi 25.10.2016 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 6.000 m2 kapalı alana sahip Ereğli adalet Meslek Yüksekokulu Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi"ne devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 1 iken bu dönemde 1.641.430 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı % 62 ye ulaşmıştır. 17

: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP) : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Etüt-Proje Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2018 : 1.000.000 TL. Projenin 2017 yılı ödeneği 250.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; İhalesi 26.12.2012 tarihinde yapılan, KDV hariç 1.050.000 TL sözleşmesi 30.01.2013 tarihinde imzalanan "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi" ne devam edilmiştir. Bu proje kapsamında 2017 yılının ilk yarısında 245.000 TL. ödeme yapılmıştır. Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2017 : 35.000.000 TL. : Kampüs Altyapısı (KOP) : Eğitim Yükseköğretim : Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı 2017 yılı ödeneği 4.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; "Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi nin ihalesi 21.12.2016 tarihinde yapılmış ve ihale sonucunda KDV hariç 21.041.470 TL. bedelli sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanmıştır. İşin süresi 360 gündür. Bu proje kapsamında 2017 yılının ilk yarısında 760.647 TL. ödeme yapılmıştır. 18

Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019 : 47.500.000 TL. : Muhtelif İşler (KOP) : Eğitim Yükseköğretim : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat Projenin 2017 yılı ödeneği 4.998.000 TL. olup, bu ödeneğin 3.298.000 TL. si hazine yardımı gelirlerinden, 1.700.000 TL. si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu projeye 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 110.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 5.108.000 TL. olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; Bu proje kapsamında 1.640.640 TL. harcama yapılarak mevcut ve yeni açılan birimlerin makine teçhizat, bilgisayar, laboratuvar cihazı ve mefruşat alımları gerçekleştirilmiş; 72.795 TL. harcama yapılarak binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış; 42.916 TL. harcama yapılarak bilgisayar yazılımı ve lisans alımları gerçekleştirilmiştir. : Yayın Alımı (KOP) : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Basılı ve Elektonik Yayın Alımı Başlama Bitiş Tarihi : 2017-2017 : 750.000 TL. Projenin 2017 yılı ödeneği 750.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; Bu proje kapsamında 191.457 TL. harcama yapılarak Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan yayın alımları gerçekleştirilmiştir. 19

: Hastane İnşaatı (KOP) : Sağlık Karakteristiği : İnşaat (600 yataklı, 96.500 m2) + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019 : 236.000.000 TL. 2017 yılı ödeneği 74.500.000 TL. olan projeye, 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 21.384.000 TL. ödenek eklenmiş ve ödenek tutarı 95.884.000 TL. olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; İhalesi TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, KDV hariç 129.837.000 bedelli sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 96.500 m2 kapalı alana sahip Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi ne devam edilmiştir. 2016 yılı sonu itibariyle fiziki gerçekleşme oranı % 40 iken bu dönemde 55.295.172 TL. hakediş ödemesi yapılarak fiziki gerçekleşme oranı %73 e ulaşmıştır. Ayrıca bu projenin makine teçhizat alt projesi kapsamında 446.450 TL. lik makine teçhizat alımı gerçekleştirilmiştir. : Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (KOP) : Sağlık Karakteristiği :İnşaat (130 yataklı, 10.800 m2)+makine-teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018 : 20.000.000 TL. Projenin 2017 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; Bu proje kapsamında 2017 yılının ilk yarısında herhangi bir harcama gerçekleştirilmemiştir. : Muhtelif İşler (KOP) : Sağlık Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2017 : 2.000.000 TL. Projenin 2017 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; 97.332 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır. 20

: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri : Teknolojik Araştırma Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2017-2017 : 2.300.000 TL. 2017 yılı ödeneği 2.300.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu dönemde; Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 1.050.000 TL. aktarılmıştır. : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP) : Teknolojik Araştırma Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat + İnş.(3.100 m2) Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2017 : 14.400.000 TL. Projenin 2017 yılı ödeneği 3.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde; Bu proje kapsamında Proje Özel Hesabına Makine ve Teçhizat alımı için 1.500.000 TL. aktarılmıştır. 21

III 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ 2017 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2017 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 2017 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ 2017 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ 2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 199.736.799 370.524.943 01 - PERSONEL GİDERLERİ 85.000.785 165.639.372 01.1 MEMURLAR 82.118.972 159.319.969 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.065.017 4.633.378 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 290.214 631.000 01.5 DİĞER PERSONEL 526.583 1.055.025 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.296.306 25.447.081 02.1 MEMURLAR 12.812.430 24.397.429 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 417.767 924.203 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 29.586 84.000 02.5 DİĞER PERSONEL 36.522 41.449 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 15.294.608 36.555.157 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.514.463 12.339.517 03.3 YOLLUKLAR 455.627 1.174.095 03.4 GÖREV GİDERLERİ 10.942 25.500 03.5 HİZMET ALIMLARI 7.584.936 17.547.138 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.500 29.000 03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.593.670 4.986.407 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 132.470 453.500 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 05 - CARİ TRANSFERLER 6.853.333 7.766.720 05.1 GÖREV ZARARLARI 3.492.000 3.492.000 05.2 DÖNER SERMAYE BÜTÇELERİNE HAZİNE YARDIMI 2.895.000 3.055.000 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 422.763 1.218.000 05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 1.720 06 - SERMAYE GİDERLERİ 79.291.767 135.116.613 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.828.547 26.477.902 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 42.917 150.000 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 74.250.176 105.000.000 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 170.127 3.486.711 23

B. BÜTÇE GELİRLERİ 2017 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ 2017 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ 2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 163.520.382 339.448.891 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.140.888 9.361.538 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.916.574 9.006.420 03.6 Kira Gelirleri 224.314 355.118 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 145.048.785 314.837.853 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 144.939.785 314.728.853 04.5 Proje Yardımları 109.000 109.000 05. Diğer Gelirler 10.330.709 15.249.500 05.1 Faiz Gelirleri 439.933 638.677 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.377.680 8.889.086 05.3 Para Cezaları 48.127 48.127 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 3.464.969 5.673.610 C. FİNANSMAN 2017 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI 2017 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ 2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ GİDER TOPLAMI 199.736.799 370.524.943 FİNANSMAN TOPLAMI 199.736.799 376.448.891 Hazine Yardımı 144.939.785 314.728.853 Öz Gelirler 18.580.598 24.720.038 Kullanılan Likit Değerler 36.216.416 37.000.000 24

IV 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2010 yılında kurulan ve hızla gelişimini sürdüren Üniversitemizde, 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı aylık dönemde olduğu gibi yine, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecek olup, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere ve tahmini harcamalara aşağıdaki tablolarda da yer verilmiştir. Karakteristiği : Mühendislik Fak. (57.000 m2) Sos. Beş. Bil. Fak. (25.000 m2) Tıp Fak. Ders. Bin. (7.500m2) Ereğli Adalet MYO (6.000m2) Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2019 : 165.000.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) : Eğitim Yükseköğretim Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı Yapım İşi ile Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi ve Ereğli adalet Meslek Yüksekokulu Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi"ne devam edilecektir. 26

: Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Etüt-Proje Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2018 : 1.000.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi ne devam edilecektir. Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 2012-2018 : 35.000.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; : Kampüs Altyapısı (KOP) : Eğitim Yükseköğretim : Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı "Kampüs Altyapı 1. Kısım İnşaatı Yapım İşi ne devam edilecektir. Karakteristiği : Muhtelif İşler (KOP) : Eğitim Yükseköğretim : Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt.. : 47.500.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makineteçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, taşıt alımları yapılacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemiz mevcut binalarında tadilat bakım onarım yaptırılacaktır. 27

: Yayın Alımı (KOP) : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Basılı ve Elektronik Yayın Alımı Başlama Bitiş Tarihi : 2017-2017 : 750.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir. : Hastane İnşaatı (KOP) : Sağlık Karakteristiği : İnşaat (600 yataklı, 96.500 m2) + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2019 : 236.000.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yapım İşi"ne ve makine teçhizat alımına devam edilecektir. : Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (KOP) : Sağlık Karakteristiği :İnşaat (130 yataklı, 10.800 m2)+makine-teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2018 : 20.000.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Bu proje kapsamında ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. : Muhtelif İşler : Sağlık Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2016-2017 : 2.000.000 TL. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde; Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatların yaptırılmasına devam edilecektir. 28

: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri : Teknolojik Araştırma Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2017-2017 : 2.300.000 TL. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesine devam edilecektir. : Merkezi Araştırma Laboratuvarı (KOP) : Teknolojik Araştırma Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat + İnş.(3.000 m2) Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2017 : 14.400.000 TL. Yapımı tamamlanan Merkezi Araştırma Laboratuvarına gerekli olan makineteçhizat alımı gerçekleştirilecektir. 29

BÜTÇE GĠDERLERĠ GELĠġĠM TABLOSU 2016 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2017 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK GERÇEKLEġME OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME 2017 YIL SONU 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 ARTIġ ORANI (%) OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI (%) GERÇEKLEġME TAHMĠNĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 296.291.779 322.145.000 27.683.575 19.653.740 22.275.770 19.010.242 25.420.203 41.619.133 26.309.014 60.649.010 23.116.381 26.373.121 35.764.150 32.431.554 160.569.093 199.736.799 24 54 62 370.524.943 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 147.097.499 157.882.000 15.168.969 16.077.913 11.730.541 13.712.608 11.944.267 12.807.061 12.638.921 14.397.585 12.077.441 13.678.802 12.653.163 14.326.816 76.213.301 85.000.785 12 52 54 165.639.372 01.1 MEMURLAR 141.646.953 151.705.000 14.754.239 15.637.901 11.254.021 13.262.973 11.449.677 12.335.804 12.165.718 13.871.217 11.610.004 13.192.265 12.104.686 13.818.811 73.338.344 82.118.972 12 52 54 159.319.969 01.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 4.087.075 4.445.000 312.743 315.638 354.845 330.514 368.076 330.505 346.538 379.128 341.359 339.979 423.700 369.252 2.147.262 2.065.017-4 53 46 4.633.378 01.3 ĠġÇĠLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 01.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 318.822 646.000 16.394 37.136 33.669 29.572 38.534 52.558 38.421 59.813 38.239 59.146 36.798 51.989 202.056 290.214 44 63 45 631.000 01.5 DĠĞER PERSONEL 1.044.649 1.086.000 85.593 87.238 88.006 89.549 87.979 88.194 88.243 87.426 87.839 87.411 87.979 86.764 525.639 526.583 0 50 48 1.055.025 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 23.178.006 24.779.000 2.694.789 2.768.112 1.874.774 2.205.097 1.883.898 2.039.674 1.903.347 2.072.985 1.886.394 2.105.622 1.906.714 2.104.817 12.149.916 13.296.306 9 52 54 25.447.081 02.1 MEMURLAR 22.265.843 23.767.000 2.621.984 2.693.644 1.809.975 2.133.892 1.817.192 1.963.715 1.829.434 1.987.751 1.812.786 2.025.976 1.815.310 2.007.452 11.706.682 12.812.430 9 53 54 24.397.429 02.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 807.137 884.000 68.312 64.097 61.260 67.146 63.168 67.176 67.439 75.964 66.900 69.056 86.212 74.327 413.292 417.767 1 51 47 924.203 02.3 ĠġÇĠLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 02.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 65.004 84.000 1.408 7.019 68 534 68 5.311 2.993 5.828 3.244 7.148 1.722 3.746 9.502 29.586 211 15 35 84.000 02.5 DĠĞER PERSONEL 40.022 44.000 3.086 3.351 3.471 3.525 3.470 3.472 3.480 3.442 3.464 3.441 3.470 19.292 20.440 36.522 79 51 83 41.449 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 34.955.336 17.917.000 813.105 807.715 1.738.313 2.163.179 2.117.024 2.636.419 3.019.112 2.492.211 2.723.880 2.144.877 1.891.237 5.050.207 12.302.671 15.294.608 24 35 85 36.555.157 03.1 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 03.2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.243.005 6.099.000 579.827 479.112 542.928 804.457 764.023 959.026 1.232.863 814.504 468.568 512.973 587.940 1.944.391 4.176.149 5.514.463 32 34 90 12.339.517 03.3 YOLLUKLAR 1.289.652 513.000 3.647 2.963 15.002 36.958 62.070 66.861 275.226 114.172 261.160 192.673 91.325 41.999 708.429 455.627-36 55 89 1.174.095 03.4 GÖREV GĠDERLERĠ 22.167 22.000 1.500 0 3.302 3.743 2.545 2.490 930 515 2.864 1.960 3.460 2.234 14.601 10.942-25 66 50 25.500 03.5 HĠZMET ALIMLARI 16.036.260 10.862.000 224.860 320.583 1.141.885 1.280.260 1.260.269 1.494.986 1.348.629 1.497.509 1.293.968 1.377.856 1.176.959 1.613.742 6.446.570 7.584.936 18 40 70 17.547.138 03.6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 28.236 26.000 0 0 1.100 0 0 0 1.200 1.200 0 1.300 1.197 0 3.497 2.500-29 12 10 29.000 03.7 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLE 4.934.455 308.000 3.271 1.345 30.684 23.514 16.245 58.084 131.287 47.967 631.612 27.012 9.243 1.435.748 822.342 1.593.670 94 17 517 4.986.407 03.8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 401.561 87.000 0 3.711 3.412 14.247 11.872 54.972 28.977 16.344 65.708 31.102 21.114 12.093 131.084 132.470 1 33 152 453.500 03.9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04 - FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.4 ĠSKONTO GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.5 KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05 - CARĠ TRANSFERLER 7.077.848 7.767.000 0 0 0 1.720 0 574.702 169.110 3.231.248 3.469.479 225.576 2.863.582 2.820.087 6.502.171 6.853.333 5 92 88 7.766.720 05.1 GÖREV ZARARLARI 3.237.007 3.492.000 0 0 0 0 0 574.702 0 2.917.298 3.237.007 0 0 0 3.237.007 3.492.000-100 100 3.492.000 05.2 HAZĠNE YARDIMLARI 2.941.000 3.055.000 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 2.839.000 2.595.000 2.839.000 2.895.000 - - - 3.055.000 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 899.841 1.218.000 0 0 0 0 0 0 169.110 0 232.472 211.626 24.582 211.137 426.164 422.763-1 47 35 1.218.000 05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.950 0 13.950 0 13.950 0 41.850 - - - 0 05.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05.6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 0 2.000 0 0 0 1.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.720 - - - 1.720 05.7 GELĠRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 83.983.091 113.800.000 9.006.712 0 6.932.142 927.638 9.475.014 23.561.277 8.578.525 38.454.981 2.959.187 8.218.245 16.449.454 8.129.627 53.401.034 79.291.767 48 64 70 135.116.613 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 12.355.040 20.450.000 58.679 0 70.308 193.210 1.623.023 571.332 108.402 201.095 956.558 2.972.773 3.686.880 890.136 6.503.850 4.828.547-26 53 24 26.477.902 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 166.925 98.000 0 0 0 20.251 0 7.977 0 14.689 0 0 0 0 0 42.917-0 44 150.000 06.4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2.000 06.5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 69.517.061 91.750.000 8.948.033 0 6.861.834 714.177 7.845.265 22.936.743 8.416.098 38.234.476 1.820.330 5.133.429 12.613.211 7.231.351 46.504.772 74.250.176 60 67 81 105.000.000 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 1.944.066 1.500.000 0 0 0 0 6.726 45.225 54.025 4.720 182.298 112.042 149.363 8.139 392.412 170.127-57 20 11 3.486.711 06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIġINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 07.1 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 07.2 YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 08.1 YURTĠÇĠ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 08.2 YURTDIġI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

BÜTÇE GELĠRLERĠ GELĠġĠM TABLOSU 2016 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2017 BÜTÇE TAHMĠNĠ OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI (%) OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME ARTIġ ORANI 2017 YIL SONU (%) GERÇEKLEġME TAHMĠNĠ 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 313.797.205 322.145.000 16.313.256 13.310.571 28.178.965 7.094.091 21.757.932 31.083.360 26.381.492 56.624.342 28.532.083 28.036.337 28.171.484 27.371.681 149.335.212 163.520.383 9 48 51 339.448.891 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.9 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.1 Genel Bütçeli Ġdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.2 Özel Bütçeli Ġdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.5 Mahalli Ġdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.6 Diğer ĠĢverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.7 ÇalıĢanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.8 Kendi iģine sahip olanlardan veya çalıģmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.701.574 7.039.000 125.158 1.334.305 3.394.455 817.597 446.176 4.015.335 195.578 1.059.003-9.864 831.308 68.836 83.341 4.220.338 8.140.888 93 44 116 9.361.538 03.1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 9.086.978 6.905.000 82.786 1.302.669 3.363.844 793.905 398.521 3.932.758 151.644 1.037.050-46.105 798.918 44.073 51.274 3.994.762 7.916.574 98 44 115 9.006.420 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.6 Kira Gelirleri 614.596 134.000 42.372 31.637 30.611 23.692 47.655 82.577 43.934 21.953 36.241 32.389 24.762 32.067 225.575 224.314-1 37 167 355.118 03.9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 283.876.618 307.927.000 15.226.217 9.969.785 23.846.826 5.800.000 20.071.032 25.700.000 24.605.947 51.579.000 24.566.000 26.000.000 26.542.572 26.000.000 134.858.594 145.048.785 8 48 47 314.837.853 04.1 Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 283.550.022 307.927.000 15.226.217 9.969.785 23.846.826 5.800.000 20.071.032 25.700.000 24.605.947 51.470.000 24.550.000 26.000.000 26.542.572 26.000.000 134.842.594 144.939.785 7 48 47 314.728.853 04.3 Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.4 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.5 Proje Yardımları 326.596 0 0 0 0 0 0 0 0 109.000 16.000 0 0 0 16.000 109.000 581 5-109.000 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05. Diğer Gelirler 20.219.014 7.179.000 961.880 2.006.480 937.685 476.495 1.240.723 1.368.025 1.579.968 3.986.339 3.975.947 1.205.029 1.560.076 1.288.340 10.256.280 10.330.709 1 51 144 15.249.500 05.1 Faiz Gelirleri 1.308.921 470.000 98.929 146.902 97.669 141.866 79.045 97.293 83.253 21.277 81.280 20.728 90.635 11.866 530.810 439.933-17 41 94 638.677 05.2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 11.980.767 3.179.000 794.663 1.764.273 773.716 118.272 1.022.943 1.164.172 1.469.362 1.068.792 908.423 1.069.791 1.374.662 1.192.380 6.343.768 6.377.680 1 53 201 8.889.086 05.3 Para Cezaları 29.029 0 794 250 924 860 1.413 790 473 604 1.191 18.589 14.373 27.034 19.168 48.127 151 66-48.127 05.9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 6.900.296 3.530.000 67.494 95.056 65.376 215.497 137.323 105.770 26.880 2.895.665 2.985.053 95.921 80.407 57.060 3.362.534 3.464.969 3 49 98 5.673.610 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.1 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.2 TaĢınır SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.9 Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08.2 YurtdıĢı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09. Red ve Ġadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0