OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/2018-31/03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 15,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 56,938,300.68 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 2,837,213,303.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 05/05/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.020068 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.019848 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.11% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 3.19% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 12.91% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 3.20% Finansman Bonosu 38.51% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo 11.92% Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları 1.33% Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 40.85% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL 4.19% Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 17.92% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 29.47% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 35.724 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 60,203,259.82 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 55,279,024.38
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: A) HİSSE SENETLERİ Nominal Değeri Rayiç Değeri % B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFAKBK61814 500,000.00 486,770.60 0.85% TRFAKDN71813 500,000.00 476,580.90 0.84% TRFAKFK81821 800,000.00 759,314.48 1.33% TRFBOLU71811 2,500,000.00 2,390,092.25 4.19% TRFCLKM71814 1,080,000.00 1,036,833.37 1.82% TRFDFKT71819 1,000,000.00 951,824.50 1.67% TRFDFKT91817 1,000,000.00 934,890.60 1.64% TRFDNFK41815 500,000.00 496,522.30 0.87% TRFDSTF51822 1,250,000.00 1,226,287.88 2.15% TRFDSTF61821 500,000.00 482,818.90 0.85% TRFFIBA51827 1,260,000.00 1,245,749.15 2.19% TRFFIBA51835 800,000.00 782,213.84 1.37% TRFFIBA61818 1,000,000.00 967,241.30 1.70% TRFISFN81821 500,000.00 474,539.50 0.83% TRFISGY71819 460,000.00 439,968.06 0.77% TRFISGY91817 360,000.00 339,205.36 0.60% TRFISMD51813 1,000,000.00 988,479.30 1.73% TRFISMD61838 500,000.00 485,016.25 0.85% TRFKPTL41814 1,000,000.00 990,500.80 1.74% TRFKPTL81810 500,000.00 475,757.65 0.83% TRFLDFK71816 500,000.00 479,941.55 0.84% TRFORFN41817 500,000.00 496,646.45 0.87% TRFOYMD41810 1,260,000.00 1,260,000.00 2.21% TRFOYMD51819 1,000,000.00 987,416.60 1.73% TOPLAM : 20,270,000.00 19,654,611.58 34.49% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFEKOF71818 250,000.00 240,090.20 0.42% TRSORFN51819 1,700,000.00 1,723,321.96 3.02% TOPLAM : 1,950,000.00 1,963,412.16 3.45% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: TRDBRKT91811 500,000.00 501,729.35 0.88% TRDKTVK41827 50,000.00 51,528.02 0.09% TOPLAM : 550,000.00 553,257.37 0.97% J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: VL Vadeli Mevduat TL 1,227,389.72 1,226,900.61 2.15% VL Vadeli Mevduat TL 1,041,807.62 1,035,576.63 1.82% RRP TRFGVYA51812 2,002,104.11 2,002,104.11 3.51% RRP TRFLDFK91848 2,802,945.75 2,802,945.75 4.92% RRP TRFLDFK91848 2,002,104.11 2,002,104.11 3.51% BPP 3,012,205.48 3,012,205.48 5.29% BPP 1,345,471.97 1,344,936.53 2.36% BPP 2,670,862.27 2,669,799.37 4.69% BPP 502,041.78 501,841.99 0.88% BPP 2,006,657.53 2,005,109.57 3.52% BPP 1,003,328.77 1,002,554.79 1.76% BPP 1,003,328.77 1,002,554.79 1.76%
BPP 2,005,961.64 2,003,695.61 3.52% BPP 501,501.37 500,934.85 0.88% BPP 2,006,005.48 2,002,851.07 3.51% BPP 1,003,002.74 1,001,425.53 1.76% BPP 2,006,005.48 2,002,851.07 3.51% BPP 1,506,238.36 1,502,078.22 2.64% BPP 502,079.45 500,692.74 0.88% BPP 82,097.73 82,097.73 0.14% BPP 602,383.56 600,719.81 1.05% BPP 4,017,479.45 4,004,759.57 7.03% TOPLAM : 34,853,003.14 34,810,739.93 61.09% FON PORTFÖY DEĞERİ 57,623,003.14 56,982,021.04 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 56,982,021.04 100.08% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 7,775.16 0.01% C. ALACAKLAR (+) : 4,331.87 0.01% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 55,827.39 0.10% FON TOPLAM DEĞERİ: 56,938,300.68 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 48,238.55 37002Denetim Ücreti 352.00 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 74.15 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 587.66 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 565.62 37005Vergi, Resim ve Harçlar 38.80 37006Saklama Giderleri 2,795.19 37008Banka Masrafları 342.49 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 2,289.91 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 2,847.15 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 211.28 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri 294.50 37042BPP BSMV Gideri 2,404.71 37098Küsürat farkları 0.14 TOPLAM 61,042.15 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/03/2018 67,000.00 67,000.00 Borsa Para Piyasası 01/03/2018 4,500,000.00 4,500,000.00 Borsa Para Piyasası 02/03/2018 43,000.00 43,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2018 71,000.00 71,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2018 33,000.00 33,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2018 31,000.00 31,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2018 77,000.00 77,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2018 2,500,000.00 2,500,000.00 Borsa Para Piyasası 09/03/2018 89,000.00 89,000.00 Borsa Para Piyasası 09/03/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 09/03/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 12/03/2018 5,000.00 5,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2018 95,000.00 95,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2018 231,000.00 231,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2018 3,769,000.00 3,769,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2018 17,000.00 17,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2018 61,000.00 61,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 16/03/2018 40,000.00 40,000.00 Borsa Para Piyasası 16/03/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 16/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2018 72,000.00 72,000.00
Borsa Para Piyasası 19/03/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2018 70,000.00 70,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2018 3,900,000.00 3,900,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2018 600,000.00 600,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 21/03/2018 55,000.00 55,000.00 Borsa Para Piyasası 21/03/2018 5,000,000.00 5,000,000.00 Borsa Para Piyasası 22/03/2018 61,000.00 61,000.00 Borsa Para Piyasası 22/03/2018 3,000,000.00 3,000,000.00 Borsa Para Piyasası 23/03/2018 50,000.00 50,000.00 Borsa Para Piyasası 23/03/2018 1,340,000.00 1,340,000.00 Borsa Para Piyasası 23/03/2018 2,660,000.00 2,660,000.00 Borsa Para Piyasası 23/03/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2018 52,000.00 52,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 27/03/2018 22,000.00 22,000.00 Borsa Para Piyasası 28/03/2018 67,000.00 67,000.00 Borsa Para Piyasası 28/03/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 28/03/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2018 67,000.00 67,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2018 1,000,000.00 1,000,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2018 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2018 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2018 500,000.00 500,000.00 Borsa Para Piyasası 30/03/2018 82,000.00 82,000.00 Borsa Para Piyasası 30/03/2018 600,000.00 600,000.00 Borsa Para Piyasası 30/03/2018 4,000,000.00 4,000,000.00 TOPLAM : 78,327,000.00 78,327,000.00 Kira Sertifikaları TRDHVKA31816 13/03/2018 20,000.00 20,609.86 Kira Sertifikaları TRDBRKT51815 14/03/2018 40,000.00 40,366.14 Kira Sertifikaları TRDZKVK61814 14/03/2018 40,000.00 40,297.28 Kira Sertifikaları TRDHVKA61821 21/03/2018 500,000.00 500,916.67 Kira Sertifikaları TRDBRKT41816 23/03/2018 50,000.00 51,203.93 Kira Sertifikaları TRDBRKT51815 23/03/2018 40,000.00 40,493.28 Kira Sertifikaları TRDKTVK71816 23/03/2018 100,000.00 100,246.44 Kira Sertifikaları TRDVVRK51819 23/03/2018 100,000.00 102,003.19 Kira Sertifikaları TRDZKVK51815 23/03/2018 100,000.00 101,865.89 Kira Sertifikaları TRDZKVK71813 27/03/2018 250,000.00 250,452.06 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRFOYMD31811 02/03/2018 160,000.00 TRFDFKT31813 16/03/2018 1,000,000.00 TRDHVKA31816 16/03/2018 480,000.00 TRFAKFK31818 21/03/2018 1,000,000.00 TRFTPFC31814 21/03/2018 1,500,000.00 TRDZKVK31817 22/03/2018 50,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri Finansman Bonosu TRFISGY91817 08/03/2018 360,000.00 335,944.80 Finansman Bonosu TRFDFKT91817 16/03/2018 1,000,000.00 928,100.00 Finansman Bonosu TRFAKFK81821 21/03/2018 800,000.00 755,856.00 TOPLAM : 2,160,000.00 2,019,900.80 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 01/03/18-02/03/18 5,789,645.00 5,400,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 02/03/18-05/03/18 6,754,585.00 6,300,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFYDTP81818 02/03/18-05/03/18 2,806,930.00 2,600,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 05/03/18-06/03/18 6,432,940.00 6,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFSRDS41812 05/03/18-06/03/18 2,595,920.00 2,500,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 06/03/18-07/03/18 6,861,800.00 6,400,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFSRDS41812 06/03/18-07/03/18 1,765,230.00 1,700,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 07/03/18-08/03/18 6,861,800.00 6,400,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFSRDS41812 07/03/18-08/03/18 1,972,900.00 1,900,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 08/03/18-09/03/18 6,004,075.00 5,600,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 09/03/18-12/03/18 5,896,860.00 5,500,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 12/03/18-13/03/18 4,931,920.00 4,600,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 13/03/18-14/03/18 5,360,785.00 5,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFLDFK51826 13/03/18-14/03/18 1,804,405.00 1,700,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 14/03/18-15/03/18 6,432,940.00 6,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 15/03/18-16/03/18 5,789,645.00 5,400,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 16/03/18-19/03/18 6,432,940.00 6,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 19/03/18-20/03/18 6,647,370.00 6,200,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 20/03/18-21/03/18 6,432,940.00 6,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFLDFK91848 21/03/18-22/03/18 6,690,480.00 6,200,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 22/03/18-23/03/18 5,253,565.00 4,900,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 23/03/18-26/03/18 2,144,315.00 2,000,000.00
Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 23/03/18-26/03/18 2,144,315.00 2,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 23/03/18-26/03/18 1,072,160.00 1,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFLDFK51826 23/03/18-26/03/18 2,122,830.00 2,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 26/03/18-27/03/18 6,754,585.00 6,300,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 27/03/18-28/03/18 6,432,940.00 6,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 28/03/18-29/03/18 6,861,800.00 6,400,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 29/03/18-30/03/18 6,432,940.00 6,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFGVYA51812 30/03/18-02/04/18 2,144,315.00 2,000,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFLDFK91848 30/03/18-02/04/18 3,021,510.00 2,800,000.00 Hazine Bonosu Repo TRFLDFK91848 30/03/18-02/04/18 2,158,220.00 2,000,000.00 TOPLAM : 150,809,605.00 140,800,000.00 Kira Sertifikaları TRDBRKT41816 05/03/2018 50,000.00 50,893.97 Kira Sertifikaları TRDKTVK41827 05/03/2018 50,000.00 51,048.70 Kira Sertifikaları TRDVVRK51819 06/03/2018 100,000.00 101,415.34 Kira Sertifikaları TRDZKVK31817 06/03/2018 50,000.00 51,461.30 Kira Sertifikaları TRDBRKT51815 14/03/2018 80,000.00 80,732.27 Kira Sertifikaları TRDZKVK61814 14/03/2018 40,000.00 40,296.88 Kira Sertifikaları TRDHVKA61821 16/03/2018 500,000.00 500,000.00 Kira Sertifikaları TRDZKVK51815 16/03/2018 100,000.00 101,619.45 Kira Sertifikaları TRDKTVK71816 20/03/2018 100,000.00 100,140.82 Kira Sertifikaları TRDZKVK71813 22/03/2018 250,000.00 250,000.00 Kira Sertifikaları TRDBRKT91811 23/03/2018 500,000.00 500,000.00 TOPLAM : 1,820,000.00 1,827,608.73 Özel SektÖr Tahvili TRSORFN51819 06/03/2018 1,700,000.00 1,704,264.91 TOPLAM : 1,700,000.00 1,704,264.91 Vadeli Mevduat (TL) 13/03/2018 1,027,326.54 1,027,326.54 TOPLAM : 1,027,326.54 1,027,326.54 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0