ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 30.01.2012 10:34:03 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.01.2012 10:32:05 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30.01.2012 10:33:53 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 27.01.2012 Alım 500,00 417,50 27.01.2012 Satım 0 0 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 27.01.2012 09:38:22 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.01.2012 09:30:34 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 27.01.2012 09:32:44 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 26.01.2012 Alım 0 0 26.01.2012 Satım 250,00 215,00 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2012/3 [] 23.01.2012 14:04:34 Portföy Deger Tablosu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.01.2012 14:02:21 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.01.2012 14:04:22 20.01.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır. MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%) I. HİSSE SENEDİ 5.602.264,78 22.071.074,64 22.172.822,36 100,00 64,82 TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 118.500,00 429.604,05 458.595,00 2,07 1,34 118.500,00 429.604,05 458.595,00 2,07 1,34 İMALAT SANAYİİ 2.309.110,08 6.760.616,47 6.410.920,44 28,91 18,74
Gıda, İçki ve Tütün 6.339,00 120.645,86 130.206,01 0,59 0,38 6.339,00 120.645,86 130.206,01 0,59 0,38 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 258.153,00 1.143.071,93 900.953,97 4,06 2,63 258.153,00 1.143.071,93 900.953,97 4,06 2,63 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 336.776,00 801.479,00 804.894,64 3,63 2,35 336.776,00 801.479,00 804.894,64 3,63 2,35 Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1.115.002,10 3.066.901,71 2.898.468,20 13,07 8,47 1.115.002,10 3.066.901,71 2.898.468,20 13,07 8,47 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 472.747,63 1.227.349,16 1.257.855,32 5,67 3,68 472.747,63 1.227.349,16 1.257.855,32 5,67 3,68 Metal Ana Sanayi 119.960,02 400.343,41 417.570,34 1,88 1,22 119.960,02 400.343,41 417.570,34 1,88 1,22 Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 132,33 825,40 971,96 0,00 0,00 132,33 825,40 971,96 0,00 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK, GAZ VE SU 2.875,84 8.914,09 5.636,64 0,03 0,02 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 2.875,84 8.914,09 5.636,64 0,03 0,02 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 81,00 1.341,32 1.157,29 0,01 0,00 Perakende Ticaret 79,00 1.215,70 1.028,91 0,00 0,00 79,00 1.215,70 1.028,91 0,00 0,00 Lokanta ve Oteller 2,00 125,62 128,38 0,00 0,00 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma 2,00 125,62 128,38 0,00 0,00 194.579,05 1.616.825,89 1.682.157,63 7,59 4,92 Haberleşme 194.579,05 1.616.825,89 1.682.157,63 7,59 4,92 Depolama 194.579,05 1.616.825,89 1.682.157,63 7,59 4,92 MALİ KURULUŞLAR 2.953.528,81 12.853.051,87 13.226.299,86 59,65 38,66 Bankalar ve Katılım Bankaları 2.311.498,91 9.421.592,87 9.864.632,70 44,49 28,84 2.311.498,91 9.421.592,87 9.864.632,70 44,49 28,84 Sigorta Şirketleri 1.786,60 6.941,68 8.582,48 0,04 0,03 1.786,60 6.941,68 8.582,48 0,04 0,03 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 480.243,30 3.098.817,32 3.025.084,68 13,64 8,84 Aracı Kurumlar 480.243,30 3.098.817,32 3.025.084,68 13,64 8,84 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 160.000,00 325.700,00 328.000,00 1,48 0,96 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 160.000,00 325.700,00 328.000,00 1,48 0,96 Diğer Mali Kuruluşlar EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık
Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer FON DİĞER 23.590,00 400.720,95 388.055,50 1,75 1,13 23.590,00 400.720,95 388.055,50 1,75 1,13 II. BORÇLANMA SENETLERİ 10.000.000,00 8.964.411,90 9.519.801,60 100,00 27,83 TRT071112T14 1.500.000,00 1.319.049,90 1.383.872,10 14,54 4,05 TRT200213T25 2.500.000,00 2.168.280,00 2.240.245,50 23,53 6,55 TRT250112T14 2.000.000,00 1.783.272,00 1.998.879,60 21,00 5,84 TRT250412T11 4.000.000,00 3.693.810,00 3.896.804,40 40,93 11,39 III. DİĞER 2.752.900,00 2.514.000,00 2.516.229,62 100,00 7,36 23012012 VADELİ TERS REPO 2.737.570,00 2.500.000,00 2.502.219,19 99,44 7,31 23012012 VADELİ TERS REPO 15.330,00 14.000,00 14.010,43 0,56 0,04 IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 18.355.164,78 33.549.486,54 34.208.853,58 100,00 HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) 5.151.613,22 DİĞER AKTİFLER (+) 27.430,47 27.430,47 BORÇLAR (-) -3.819.636,18 TOPLAM DEĞER 35.568.261,09 TOPLAM PAY SAYISI 21.000.000 TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,69 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 20.01.2012 09:39:52 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.01.2012 09:37:16 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20.01.2012 09:39:26
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 19.01.2012 Alım 250,00 197,50 19.01.2012 Satım 250,00 202,50 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2012/2 [] 16.01.2012 15:31:28 Portföy Deger Tablosu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.01.2012 15:19:15 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.01.2012 15:25:37 13.01.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır. MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%) I. HİSSE SENEDİ 4.849.007,78 19.420.379,98 18.346.747,62 100,00 57,81 TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 97.000,00 347.379,05 345.320,00 1,88 1,09 97.000,00 347.379,05 345.320,00 1,88 1,09 İMALAT SANAYİİ 2.325.856,08 6.931.781,30 6.312.084,03 34,40 19,89 Gıda, İçki ve Tütün 6.339,00 120.645,86 136.144,93 0,74 0,43 6.339,00 120.645,86 136.144,93 0,74 0,43
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 255.798,00 1.134.830,43 841.575,42 4,59 2,65 Orman Ürünleri ve Mobilya 255.798,00 1.134.830,43 841.575,42 4,59 2,65 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 312.276,00 742.864,00 724.480,32 3,95 2,28 312.276,00 742.864,00 724.480,32 3,95 2,28 Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1.114.502,10 3.098.085,85 2.764.219,24 15,07 8,71 1.114.502,10 3.098.085,85 2.764.219,24 15,07 8,71 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 516.848,63 1.434.186,35 1.424.774,61 7,77 4,49 516.848,63 1.434.186,35 1.424.774,61 7,77 4,49 Metal Ana Sanayi 119.960,02 400.343,41 419.963,95 2,29 1,32 119.960,02 400.343,41 419.963,95 2,29 1,32 Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 132,33 825,40 925,56 0,01 0,00 132,33 825,40 925,56 0,01 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK, GAZ VE SU 2.875,84 8.914,09 5.147,75 0,03 0,02 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 2.875,84 8.914,09 5.147,75 0,03 0,02 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 81,00 1.341,32 1.112,39 0,01 0,00 Perakende Ticaret 79,00 1.215,70 986,53 0,01 0,00 79,00 1.215,70 986,53 0,01 0,00 Lokanta ve Oteller 2,00 125,62 125,86 0,00 0,00 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma 2,00 125,62 125,86 0,00 0,00 169.579,05 1.391.325,89 1.450.984,27 7,91 4,57 Haberleşme 169.579,05 1.391.325,89 1.450.984,27 7,91 4,57 Depolama 169.579,05 1.391.325,89 1.450.984,27 7,91 4,57 MALİ KURULUŞLAR 2.230.025,81 10.338.917,38 9.862.207,98 53,75 31,08 Bankalar ve Katılım Bankaları 1.688.498,91 7.064.613,21 6.844.372,85 37,31 21,57 1.688.498,91 7.064.613,21 6.844.372,85 37,31 21,57 Sigorta Şirketleri 1.786,60 6.941,68 7.765,64 0,04 0,02 1.786,60 6.941,68 7.765,64 0,04 0,02 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 484.740,30 3.159.012,49 2.900.619,49 15,81 9,14 Aracı Kurumlar 484.740,30 3.159.012,49 2.900.619,49 15,81 9,14 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 55.000,00 108.350,00 109.450,00 0,60 0,34 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 55.000,00 108.350,00 109.450,00 0,60 0,34 Diğer Mali Kuruluşlar EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor
Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer FON DİĞER 23.590,00 400.720,95 369.891,20 2,02 1,17 23.590,00 400.720,95 369.891,20 2,02 1,17 II. BORÇLANMA SENETLERİ 10.000.000,00 8.964.411,90 9.481.807,95 100,00 29,88 TRT071112T14 1.500.000,00 1.319.049,90 1.376.176,20 14,51 4,34 TRT200213T25 2.500.000,00 2.168.280,00 2.225.187,75 23,47 7,01 TRT250112T14 2.000.000,00 1.783.272,00 1.995.018,00 21,04 6,29 TRT250412T11 4.000.000,00 3.693.810,00 3.885.426,00 40,98 12,24 III. DİĞER 3.970.490,00 3.904.000,00 3.907.527,05 100,00 12,31 16012012 VADELİ TERS REPO 339.580,00 500.000,00 500.456,16 12,81 1,58 16012012 VADELİ TERS REPO 498.325,00 404.000,00 404.333,73 10,35 1,27 16012012 VADELİ TERS REPO 3.132.585,00 3.000.000,00 3.002.737,16 76,84 9,46 IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 18.819.497,78 32.288.791,88 31.736.082,62 100,00 HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) 4.929.301,13 DİĞER AKTİFLER (+) 27.430,47 27.430,47 BORÇLAR (-) -2.508.812,91 TOPLAM DEĞER 34.184.001,31 TOPLAM PAY SAYISI 21.000.000 TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,63 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 13.01.2012 09:23:52 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.01.2012 09:22:37 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 13.01.2012 09:23:42
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 12.01.2012 Alım 250,00 197,50 12.01.2012 Satım 250,00 202,50 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 12.01.2012 09:45:08 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.01.2012 09:42:34 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.01.2012 09:44:47 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 11.01.2012 Alım 250,00 192,50 11.01.2012 Satım 0 0
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16200 - Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, /Yıllık [] 11.01.2012 10:17:52 Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.01.2012 10:14:14 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.01.2012 10:17:28 Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler Dönem Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ocak-Mart Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan-Haziran Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak-Haziran Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Temmuz-Eylül Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak-Eylül Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ekim-Aralık Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ocak-Aralık Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş. Ödenen Tutar (TL) 260.518 265.967 526.485 244.819 771.304 171.196 942.500 Yatırım Danışmanlığı Hizmeti Alınan Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Muhasebe, Operasyon ve Risk Yönetim Sistemleri Gibi Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) İç Kontrolden Sorumlu Personel Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı Ödenen Tutar (TL) Ortalama Net Aktif Değer (TL) 38.814.807 39.982.902 38.779.274 36.991.855 38.192.777 35.922.744 37.638.670 Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Toplam Komisyon ve Ücretlerin Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) 0,671182 0,665202 1,357645 0,661819 2,019502 0,476567 2,504074 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:30 "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Şirketimizin 31 Aralık itibariyle kümülatif olarak hazırlanmış dışardan sağlanan hizmetlere ilişkin komisyon bilgileri tablosu ekte sunulmuştur. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10200 - Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, /Yıllık [] 11.01.2012 09:57:58 Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.01.2012 09:55:49 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11.01.2012 09:57:37 Ortaklığın Aracılık Hizmetleri İçin Ödediği Komisyonlar Dönem Hisse Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Kamu Borçlanma Senedi İşlemleri İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Diğer İşlemler İçin Ödenen Komisyon Tutarı (TL) Ocak-Mart Nisan-Haziran Ocak-Haziran Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Ekim-Aralık Ocak-Aralık 219.179 156.178 375.357 172.070 547.427 165.486 712.913 101 99 200 200 143 343 8.041 9.189 17.230 6.774 24.004 7.861 31.865 Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) 227.321 165.466 392.787 178.844 571.631 173.490 745.121 Ortalama Net Aktif Değer (TL) 38.814.807 39.382.902 38.779.274 36.991.855 38.192.777 35.922.744 37.638.670 Toplam Komisyon Tutarının Ortalama Net Aktif Değere Oranı (%) 0,585655 0,420147 1,012879 0,483469 1,496699 0,482953 1,979669 Komisyon Oranları (%) ARACI KURULUŞUN UNVANI ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hisse Senedi 0,150000 Kamu Borçlanma Senetleri 0,003000 Özel Sektör Borçlanma Senetleri BPP (günlük) 0,002000 Ters Repo (O/N) 0,002000 Ters Repo (vadeli) 0,002000 VOB - Endeks Sözleşmesi 0,030000 Yabancı Menkul Kıymet Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI, No:30 "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" gereğince, Şirketimizin 31 Aralık itibariyle kümülatif olarak hazırlanmış komisyon bilgileri tablosu ekte sunulmuştur ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 11.01.2012 09:24:08
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.01.2012 09:22:09 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 11.01.2012 09:23:54 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 10.01.2012 Alım 250,00 200,00 10.01.2012 Satım 250,00 207,50 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, 2012/1 [] 09.01.2012 14:03:11 Portföy Deger Tablosu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2012 14:00:09 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 09.01.2012 14:03:04 06.01.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır. MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%) I. HİSSE SENEDİ 5.492.137,78 21.356.373,61 19.668.902,55 100,00 58,48 TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 52.000,00 185.379,05 180.960,00 0,92 0,54 52.000,00 185.379,05 180.960,00 0,92 0,54 İMALAT SANAYİİ 2.292.233,08 6.925.113,88 6.117.569,72 31,10 18,19 Gıda, İçki ve Tütün 6.339,00 120.645,86 127.158,06 0,65 0,38 6.339,00 120.645,86 127.158,06 0,65 0,38 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 263.297,00 1.171.053,69 866.247,13 4,40 2,58 263.297,00 1.171.053,69 866.247,13 4,40 2,58 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 293.276,00 698.834,00 668.669,28 3,40 1,99 293.276,00 698.834,00 668.669,28 3,40 1,99 Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1.102.002,10 3.120.964,67 2.715.970,73 13,81 8,08 1.102.002,10 3.120.964,67 2.715.970,73 13,81 8,08 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 507.226,63 1.412.446,85 1.339.032,83 6,81 3,98 507.226,63 1.412.446,85 1.339.032,83 6,81 3,98 Metal Ana Sanayi 119.960,02 400.343,41 399.575,99 2,03 1,19 119.960,02 400.343,41 399.575,99 2,03 1,19 Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 132,33 825,40 915,70 0,00 0,00 132,33 825,40 915,70 0,00 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK, GAZ VE SU 2.875,84 8.914,09 5.090,23 0,03 0,02 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 2.875,84 8.914,09 5.090,23 0,03 0,02 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 81,00 1.341,32 1.104,58 0,01 0,00 Perakende Ticaret 79,00 1.215,70 980,56 0,00 0,00 79,00 1.215,70 980,56 0,00 0,00 Lokanta ve Oteller 2,00 125,62 124,02 0,00 0,00 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma 2,00 125,62 124,02 0,00 0,00 162.079,05 1.336.425,89 1.367.921,31 6,95 4,07 Haberleşme 162.079,05 1.336.425,89 1.367.921,31 6,95 4,07 Depolama 162.079,05 1.336.425,89 1.367.921,31 6,95 4,07 MALİ KURULUŞLAR 2.959.278,81 12.498.478,43 11.634.857,91 59,15 34,59 Bankalar ve Katılım Bankaları 2.418.498,91 9.270.411,86 8.774.785,38 44,61 26,09 2.418.498,91 9.270.411,86 8.774.785,38 44,61 26,09 Sigorta Şirketleri 1.786,60 6.941,68 7.783,35 0,04 0,02 1.786,60 6.941,68 7.783,35 0,04 0,02 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 483.993,30 3.112.774,89 2.747.239,18 13,97 8,17 Aracı Kurumlar 483.993,30 3.112.774,89 2.747.239,18 13,97 8,17 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 55.000,00 108.350,00 105.050,00 0,53 0,31 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları 55.000,00 108.350,00 105.050,00 0,53 0,31 Diğer Mali Kuruluşlar EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer FON DİĞER 23.590,00 400.720,95 361.398,80 1,84 1,07 23.590,00 400.720,95 361.398,80 1,84 1,07 II. BORÇLANMA SENETLERİ 10.000.000,00 8.964.411,90 9.431.230,15 100,00 28,04 TRT071112T14 1.500.000,00 1.319.049,90 1.365.534,15 14,48 4,06 TRT200213T25 2.500.000,00 2.168.280,00 2.208.065,00 23,41 6,57 TRT250112T14 2.000.000,00 1.783.272,00 1.990.412,60 21,10 5,92 TRT250412T11 4.000.000,00 3.693.810,00 3.867.218,40 41,00 11,50 III. DİĞER 3.930.655,00 4.528.000,00 4.532.132,52 100,00 13,48 09012012 VADELİ TERS REPO 1.351.930,00 2.000.000,00 2.001.826,27 44,17 5,95 09012012 VADELİ TERS REPO 2.548.205,00 2.500.000,00 2.502.282,78 55,21 7,44 09012012 VADELİ TERS REPO 30.520,00 28.000,00 28.023,47 0,62 0,08 IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 19.422.792,78 34.848.785,51 33.632.265,22 100,00 HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) 2.421.787,57 DİĞER AKTİFLER (+) 11.673,53 11.673,53 BORÇLAR (-) -2.208.063,72 TOPLAM DEĞER 33.857.662,60 TOPLAM PAY SAYISI 21.000.000 TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,61 ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 09.01.2012 09:48:39 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09.01.2012 09:46:04 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09.01.2012 09:48:24 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 06.01.2012 Alım 500,00 387,50 06.01.2012 Satım 0 0 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO [] 05.01.2012 10:21:28 Özel Durum Açıklaması (Genel) 1 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.01.2012 10:19:16 2 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 05.01.2012 10:21:04 Ortaklığın Adresi Telefon ve Faks No. : Tel:0212 319 59 99 Faks:0212 57 90 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? Özet Bilgi : Büyükdere Caddesi,No:209 Tekfen Tower Kat:6 Levent 34394,İSTANBUL : Tel:0212 319 5881 Faks : 0212 319 57 90 : Hayır : Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV,No:41 sayılı tebliğ hükümlerine göre yapılan atamalar AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
4 Ocak 2012 tarihinde toplanan yönetim kurulumuzun 1 nolu kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri IV,No:41 sayılı tebliğ hükümlerinin değerlendirilmesi sonucunda; 1.Tebliğin 8. ve 9'uncu maddelerinde belirtilmiş olan "Sermaye Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Koordinasyonu" ilgili görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdür Selahattin Okan'ın, 2.Tebliğin 7'nci maddesinde belirtilmiş olan "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" ile ilgili görevlerin yerine getirilmesinde Danışman Onur Doğusan'ın, görevlendirilmesine karar vermiştir. Saygılarımızla, Onur DOĞUSAN Selahattin OKAN Danışman Genel Müdür Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 10800 - Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. / - [ECBYO] 03.01.2012 10:20:27 Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR YRD. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03.01.2012 10:18:53 2 ONUR DOĞUSAN MUHASEBE MÜDÜRÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 03.01.2012 10:20:12 Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Özet Bilgi : PİYASA YAPICILIĞI KAPSAMINDA HİSSE ALIM-SATIM BİLDİRİMİ Piyasa yapıcısı olduğumuz ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL)
02.01.2012 Alım 255,00 234,60 02.01.2012 Satım 0 0 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23000 - Haftalık Rapor ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / ECBYO, /52 [] 02.01.2012 14:33:12 Portföy Deger Tablosu 1 SELAHATTİN OKAN GENEL MÜDÜR ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.01.2012 14:30:40 2 ONUR DOĞUSAN DANIŞMAN ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.01.2012 14:33:06 30.12. dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır. MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%) I. HİSSE SENEDİ 5.512.387,78 21.909.072,44 20.486.545,59 100,00 57,48 TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 102.000,00 363.628,13 354.960,00 1,73 1,00 PRKMEE 102.000,00 363.628,13 354.960,00 1,73 1,00 İMALAT SANAYİİ 2.292.983,08 6.952.368,79 6.298.432,63 30,74 17,67 Gıda, İçki ve Tütün 6.339,00 120.645,86 126.412,32 0,62 0,35 AEFESE 5.000,00 111.425,00 115.750,00 0,57 0,32 COCA COLA 2,00 22,39 45,12 0,00 0,00 PINAR SÜT 337,00 3.251,25 5.257,20 0,03 0,01 ÜLKER 1.000,00 5.947,22 5.360,00 0,03 0,02 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 263.297,00 1.171.053,69 874.146,04 4,27 2,45 KORDSE 263.297,00 1.171.053,69 874.146,04 4,27 2,45 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım 293.276,00 698.834,00 706.795,16 3,45 1,98 BAKAB 293.276,00 698.834,00 706.795,16 3,45 1,98 Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 1.102.752,10 3.148.219,58 2.823.021,50 13,78 7,92 AKSA 731,00 2.158,28 3.238,33 0,02 0,01 AYGAZ 168,00 1.164,94 1.486,80 0,01 0,00 BAGFAŞ 69,00 6.067,59 10.467,30 0,05 0,03 ECILCE 529.500,00 1.116.762,00 958.395,00 4,68 2,69 HEKTS 401,00 604,37 489,22 0,00 0,00
PETKİM 42,12 102,41 84,24 0,00 0,00 PTOFSE 34,28 192,59 134,37 0,00 0,00 SELÇUK ECZA DEPOSU 544.222,80 931.034,36 751.027,46 3,67 2,11 SODA 33,90 114,52 106,78 0,00 0,00 TÜPRAŞ 27.550,00 1.090.018,52 1.097.592,00 5,36 3,08 Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 507.226,63 1.412.446,85 1.367.521,40 6,68 3,84 ADANA ÇİMENTO (C) 61,85 45,47 35,87 0,00 0,00 ANADOLU CAM 178,00 520,39 471,70 0,00 0,00 EGE SERAMİK 2.178,00 5.245,68 3.223,44 0,02 0,01 ENKA 117.831,89 491.689,12 514.925,35 2,51 1,44 KUTPOE 382.452,00 897.491,08 837.569,88 4,09 2,35 TRAKYA CAM 4.309,29 16.285,95 10.471,57 0,05 0,03 ÜNYE ÇİMENTO 215,60 1.169,16 823,59 0,00 0,00 Metal Ana Sanayi 119.960,02 400.343,41 399.584,32 1,95 1,12 ERBOS 7,00 79,37 140,77 0,00 0,00 EREĞLİ DEMİRÇELİK 119.953,02 400.264,04 399.443,55 1,95 1,12 Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım 132,33 825,40 951,89 0,00 0,00 ALCAR 20,00 309,18 615,00 0,00 0,00 DOĞUŞ OTOMOTİV 112,00 515,82 334,88 0,00 0,00 TOFAŞ OTO FAB. 0,33 0,40 2,01 0,00 0,00 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK, GAZ VE SU 2.875,84 8.914,09 5.262,78 0,03 0,01 AK ENERJİ 2.875,84 8.914,09 5.262,78 0,03 0,01 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret 81,00 1.341,32 1.147,19 0,01 0,00 Perakende Ticaret 79,00 1.215,70 1.013,23 0,00 0,00 CARREFOURSA (A) 41,00 515,79 531,77 0,00 0,00 MİGROS 38,00 699,91 481,46 0,00 0,00 Lokanta ve Oteller 2,00 125,62 133,96 0,00 0,00 DOCO 2,00 125,62 133,96 0,00 0,00 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma 148.079,05 1.236.885,89 1.281.240,35 6,25 3,59 Haberleşme 148.079,05 1.236.885,89 1.281.240,35 6,25 3,59 TURKCELL 127.897,05 1.093.677,77 1.139.562,71 5,56 3,20 TÜRK TELEKOM 20.182,00 143.208,12 141.677,64 0,69 0,40 Depolama MALİ KURULUŞLAR 2.947.278,81 13.015.233,27 12.249.034,94 59,79 34,37 Bankalar ve Katılım Bankaları 2.482.498,91 10.014.986,70 9.581.541,37 46,77 26,88 AKBANK 185.798,72 1.151.957,80 1.122.224,26 5,48 3,15 ALTERNATİFBANK 6,00 9,58 6,54 0,00 0,00 FİNANSBANK (E) 0,85 3,99 3,65 0,00 0,00 ASYABANK 900,00 1.737,08 1.440,00 0,01 0,00 GARANTİ BANKASI 468.646,00 2.825.063,89 2.793.130,16 13,63 7,84 HALKBANK 76.961,00 821.908,37 764.992,34 3,73 2,15 İŞ BANKASI (C) 543.951,85 1.974.583,85 1.805.920,14 8,82 5,07 ŞEKERBANK 735,99 773,75 662,39 0,00 0,00 TÜRK EKONOMİ BANKASI 0,98 1,91 1,41 0,00 0,00 TSKB 176,00 332,99 320,32 0,00 0,00 VAKIFLAR BANKASI 621.261,30 1.588.392,17 1.515.877,57 7,40 4,25 YAPI VE KREDİ BANKASI 584.060,22 1.650.221,32 1.576.962,59 7,70 4,42 Sigorta Şirketleri 1.786,60 6.941,68 8.111,33 0,04 0,02 AK SİGORTA 900,00 1.747,50 1.476,00 0,01 0,00
ANADOLU HAYAT SİGORTA 447,60 554,53 1.248,80 0,01 0,00 YAPI KREDİ SİGORTA 439,00 4.639,65 5.386,53 0,03 0,02 Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 462.993,30 2.993.304,89 2.659.382,24 12,98 7,46 ALARKO HOLDİNG 722,93 1.943,62 2.190,47 0,01 0,01 DOĞAN HOLDİNG 948,24 1.149,74 502,56 0,00 0,00 DOĞAN YAYIN HOLDİNG 0,61 0,84 0,31 0,00 0,00 KOÇ HOLDİNG 103.540,50 671.308,97 591.216,25 2,89 1,66 SABANCI HOLDİNG 261.501,50 1.632.162,06 1.430.413,20 6,98 4,01 ŞİŞE CAM 146,52 296,10 419,04 0,00 0,00 TKFENE 71.010,00 422.915,21 384.164,10 1,88 1,08 YAZICILAR HOLDİNG 25.123,00 263.528,35 250.476,31 1,22 0,70 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Diğer Mali Kuruluşlar EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer FON DİĞER 19.090,00 330.700,95 296.467,70 1,45 0,83 DJISTF 19.090,00 330.700,95 296.467,70 1,45 0,83 II. BORÇLANMA SENETLERİ 10.000.000,00 8.964.411,90 9.449.464,30 100,00 26,51 TRT071112T14 1.500.000,00 1.319.049,90 1.371.275,10 14,51 3,85 TRT200213T25 2.500.000,00 2.168.280,00 2.218.664,00 23,48 6,22 TRT250112T14 2.000.000,00 1.783.272,00 1.987.415,60 21,03 5,58 TRT250412T11 4.000.000,00 3.693.810,00 3.872.109,60 40,98 10,86 III. DİĞER 3.963.690,00 5.702.000,00 5.707.126,40 100,00 16,01 02012012 VADELİ TERS REPO 72.085,00 64.000,00 64.048,71 1,12 0,18 02012012 VADELİ TERS REPO 155.085,00 138.000,00 138.105,04 2,42 0,39 02012012 VADELİ TERS REPO 1.019.050,00 1.500.000,00 1.501.356,17 26,31 4,21 02012012 VADELİ TERS REPO 2.717.470,00 4.000.000,00 4.003.616,48 70,15 11,23 IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 19.476.077,78 36.575.484,34 35.643.136,29 100,00 HAZIR DEĞERLER (+) ALACAKLAR (+) 573.359,74
DİĞER AKTİFLER (+) 12.775,29 12.775,29 BORÇLAR (-) -1.908.787,45 TOPLAM DEĞER 34.320.483,87 TOPLAM PAY SAYISI 21.000.000 TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 1,63 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ECBYO] 02.01.2012 08:51:34 1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 02.01.2012 08:51:25 İşlem Yöntemi Değişen Pay *** İşlem Yöntemi Değişen Pay*** Sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ECBYO.E), 29 Aralık tarihinde KAP'ta duyurulduğu üzere 2 Ocak 2012 tarihinden itibaren (BUGÜN) Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede işlem yöntemine geçmiştir. (Piyasa yapıcı üye: ECZ) ***