OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/2018-31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 1,500,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 1,643,703.72 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 67,173,556.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.02447 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.024956 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.95% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -0.05% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.81% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 67.98% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 17.18% Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 7.29% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 7.54% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.34% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 59.12% Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 307.09 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 78,070.85 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 36,843.52

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AGHOL 875.00 9,975.00 0.60% AKBNK 9,350.00 61,803.50 3.73% AKSA 1,500.00 13,575.00 0.82% ALARK 4,000.00 7,880.00 0.48% ASELS 900.00 22,734.00 1.37% BIMAS 300.00 23,820.00 1.44% BRISA 3,500.00 21,259.00 1.28% BTCIM 3,375.00 7,796.25 0.47% CEMTS 4,500.00 31,095.00 1.87% DOHOL 15,000.00 16,350.00 0.99% ECILC 6,000.00 17,820.00 1.07% EKGYO 9,000.00 15,030.00 0.91% ENJSA 3,500.00 16,870.00 1.02% EREGL 4,500.00 40,770.00 2.46% GARAN 10,000.00 69,900.00 4.21% GOODY 5,000.00 17,000.00 1.02% GUSGR 9,000.00 12,420.00 0.75% HALKB 4,000.00 24,680.00 1.49% HLGYO 0.77 0.50 0.00% ISCTR 8,500.00 33,915.00 2.04% ISDMR 500.00 3,475.00 0.21% ISDMR 1,250.00 8,687.50 0.52% ISGYO 0.64 0.56 0.00% KCHOL 3,000.00 46,740.00 2.82% KOZAL 900.00 40,518.00 2.44% KRDMD 8,250.00 25,245.00 1.52% LOGO 400.00 12,680.00 0.76% MAVI 450.00 15,156.00 0.91% MGROS 1,000.00 14,620.00 0.88% NETAS 3,000.00 21,090.00 1.27% ODAS 0.25 0.67 0.00% OTKAR 200.00 14,270.00 0.86% PETKM 4,000.00 20,320.00 1.22% PGSUS 750.00 15,030.00 0.91% SAHOL 6,000.00 42,720.00 2.58% SISE 0.80 3.78 0.00% SOKM 1,662.00 15,439.98 0.93% TCELL 2,250.00 25,537.50 1.54% THYAO 3,300.00 46,365.00 2.80% TOASO 750.00 15,825.00 0.95% TRCAS 5,000.00 6,900.00 0.42% TRKCM 5,000.33 16,351.08 0.99% TTKOM 8,500.00 27,200.00 1.64% TUPRS 250.00 32,925.00 1.98% VAKBN 7,500.00 25,650.00 1.55% VESTL 2,250.00 14,985.00 0.90% YKBNK 16,000.26 25,920.41 1.56% TOPLAM : 184,965.05 998,348.74 60.19% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSCLKE21918 40,000.00 41,983.85 2.53% TRSDEVA52119 50,000.00 52,318.88 3.15% TRSNTHLA1816 40,000.00 40,450.28 2.44% TRSORFNE2019 50,000.00 50,511.59 3.05% TRSTIMG41917 40,000.00 40,866.10 2.46% TRSYDAT32212 50,000.00 51,268.95 3.09% TOPLAM : 270,000.00 277,399.65 16.72% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU0301218-30 116.85 0.01% TOPLAM : -30 116.85 0.01% P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 139,874.78 139,874.78 8.43%

TOPLAM : 139,874.78 139,874.78 8.43% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 243,159.12 243,159.12 14.66% TOPLAM : 243,159.12 243,159.12 14.66% FON PORTFÖY DEĞERİ 837,998.95 1,658,782.29 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 1,658,782.29 100.92% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 6,130.21 0.37% C. ALACAKLAR (+) : 10,278.23 0.63% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 31,487.01 1.92% FON TOPLAM DEĞERİ: 1,643,703.72 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2,740.74 37002Denetim Ücreti 341.00 37004Aracılık Komisyonu 338.88 37005Vergi, Resim ve Harçlar 38.80 37006Saklama Giderleri 160.92 37008Banka Masrafları 9.66 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 64.30 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti -0.01 37023VOB İşlemi Komisyonu 829.06 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gider 283.46 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri 294.50 37042BPP BSMV Gideri 26.10 37098Küsürat farkları 0.08 TOPLAM 5,127.49 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal D Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/10/2018 116,000.00 116,000.00 Borsa Para Piyasası 02/10/2018 140,000.00 140,000.00 Borsa Para Piyasası 03/10/2018 142,000.00 142,000.00 Borsa Para Piyasası 04/10/2018 144,000.00 144,000.00 Borsa Para Piyasası 05/10/2018 135,000.00 135,000.00 Borsa Para Piyasası 08/10/2018 89,000.00 89,000.00 Borsa Para Piyasası 09/10/2018 72,000.00 72,000.00 Borsa Para Piyasası 10/10/2018 73,000.00 73,000.00 Borsa Para Piyasası 11/10/2018 41,000.00 41,000.00 Borsa Para Piyasası 12/10/2018 54,000.00 54,000.00 Borsa Para Piyasası 15/10/2018 17,000.00 17,000.00 Borsa Para Piyasası 16/10/2018 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 17/10/2018 10,000.00 10,000.00 Borsa Para Piyasası 19/10/2018 75,000.00 75,000.00 Borsa Para Piyasası 22/10/2018 116,000.00 116,000.00 Borsa Para Piyasası 23/10/2018 163,000.00 163,000.00 Borsa Para Piyasası 24/10/2018 184,000.00 184,000.00 Borsa Para Piyasası 25/10/2018 209,000.00 209,000.00 Borsa Para Piyasası 26/10/2018 266,000.00 266,000.00 Borsa Para Piyasası 30/10/2018 278,000.00 278,000.00 Borsa Para Piyasası 31/10/2018 243,000.00 243,000.00 TOPLAM : 2,597,000.00 2,597,000.00 Hisse Senedi ISCTR 01/10/2018 1,000.00 4,440.00 Hisse Senedi AKBNK 09/10/2018 1,000.00 6,440.00 Hisse Senedi AKBNK 10/10/2018 500.00 3,215.00 Hisse Senedi GARAN 10/10/2018 500.00 3,630.00 Hisse Senedi HALKB 10/10/2018 500.00 3,320.00 Hisse Senedi HALKB 10/10/2018 500.00 3,475.00 Hisse Senedi VAKBN 10/10/2018 750.00 2,700.00 Hisse Senedi VAKBN 10/10/2018 750.00 2,767.50 Hisse Senedi HALKB 12/10/2018 500.00 3,620.00 Hisse Senedi VESTL 16/10/2018 2,000.00 17,000.00 Hisse Senedi AKBNK 17/10/2018 500.00 3,565.00 Hisse Senedi AKBNK 17/10/2018 500.00 3,635.00 Hisse Senedi AKBNK 17/10/2018 1,000.00 7,320.00 Hisse Senedi EREGL 17/10/2018 750.00 8,070.00 Hisse Senedi GARAN 17/10/2018 500.00 3,850.00 Hisse Senedi GARAN 17/10/2018 500.00 3,875.00 Hisse Senedi GARAN 17/10/2018 500.00 3,910.00 Hisse Senedi GARAN 17/10/2018 500.00 3,920.00 Hisse Senedi ISDMR 17/10/2018 500.00 4,285.00 Hisse Senedi ISDMR 17/10/2018 500.00 4,335.00

Hisse Senedi KOZAL 17/10/2018 100.00 5,030.00 Hisse Senedi KOZAL 17/10/2018 50.00 2,520.00 Hisse Senedi MGROS 17/10/2018 200.00 3,234.00 Hisse Senedi SAHOL 17/10/2018 500.00 3,900.00 Hisse Senedi SAHOL 17/10/2018 500.00 3,925.00 Hisse Senedi VAKBN 17/10/2018 2,000.00 8,200.00 Hisse Senedi VAKBN 17/10/2018 500.00 2,055.00 Hisse Senedi VESTL 17/10/2018 2,000.00 16,360.00 Hisse Senedi AKBNK 18/10/2018 1,000.00 7,220.00 Hisse Senedi ALKIM 18/10/2018 500.00 12,500.00 Hisse Senedi ASELS 18/10/2018 225.00 6,228.00 Hisse Senedi THYAO 18/10/2018 1,000.00 16,740.00 Hisse Senedi EKGYO 19/10/2018 9,000.00 16,470.00 Hisse Senedi HEKTS 19/10/2018 250.00 2,472.50 Hisse Senedi HEKTS 19/10/2018 330.00 3,286.80 Hisse Senedi PETKM 19/10/2018 2,000.00 11,120.00 Hisse Senedi PETKM 19/10/2018 1,000.00 5,570.00 Hisse Senedi TCELL 19/10/2018 250.00 2,700.00 Hisse Senedi TCELL 19/10/2018 500.00 5,405.00 Hisse Senedi AKBNK 22/10/2018 500.00 3,625.00 Hisse Senedi GARAN 22/10/2018 500.00 3,825.00 Hisse Senedi ISCTR 22/10/2018 1,500.00 6,300.00 Hisse Senedi ISDMR 22/10/2018 1,000.00 8,420.00 Hisse Senedi ISDMR 22/10/2018 377.00 3,185.65 Hisse Senedi ISDMR 22/10/2018 123.00 1,041.81 Hisse Senedi MGROS 22/10/2018 500.00 7,400.00 Hisse Senedi TCELL 22/10/2018 500.00 5,415.00 Hisse Senedi BIZIM 23/10/2018 1,500.00 10,725.00 Hisse Senedi BIZIM 23/10/2018 1,500.00 10,785.00 Hisse Senedi HEKTS 23/10/2018 40.00 386.00 Hisse Senedi HEKTS 23/10/2018 750.00 7,260.00 Hisse Senedi HEKTS 23/10/2018 250.00 2,435.00 Hisse Senedi HEKTS 23/10/2018 500.00 4,875.00 Hisse Senedi HEKTS 23/10/2018 210.00 2,062.20 Hisse Senedi TCELL 25/10/2018 1,000.00 11,600.00 Hisse Senedi MGROS 31/10/2018 500.00 7,375.00 TOPLAM : 46,905.00 329,024.46 Vob Sözleşmesi F_USDTRY1018 03/10/2018 3.00 18,360.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 03/10/2018 2.00 24,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 2.00 24,475.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 08/10/2018 2.00 24,215.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 08/10/2018 1.00 12,102.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 09/10/2018 2.00 24,290.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 09/10/2018 1.00 12,185.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 09/10/2018 1.00 12,125.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 09/10/2018 1.00 12,180.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 09/10/2018 1.00 12,237.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 09/10/2018 1.00 12,237.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 12/10/2018 2.00 24,400.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 15/10/2018 2.00 24,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 17/10/2018 2.00 25,000.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 17/10/2018 1.00 12,450.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 17/10/2018 2.00 24,950.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 18/10/2018 2.00 24,515.00 Vob Sözleşmesi F_USDTRY1018 19/10/2018 2.00 11,430.00 Vob Sözleşmesi F_USDTRY1018 19/10/2018 2.00 11,430.00 Vob Sözleşmesi F_USDTRY1018 19/10/2018 3.00 17,145.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301218 31/10/2018 12.00 140,280.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301218 31/10/2018 15.00 175,312.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301218 31/10/2018 2.00 23,700.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301218 31/10/2018 1.00 11,900.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TNominal DeğerAlış Değeri Hisse Senedi BIZIM 03/10/2018 1,000.00 6,190.00 Hisse Senedi BIZIM 03/10/2018 500 3,170.00 Hisse Senedi AGHOL 04/10/2018 500 7,750.00 Hisse Senedi AKBNK 04/10/2018 2,500.00 15,500.00 Hisse Senedi ASELS 04/10/2018 125 3,277.50 Hisse Senedi BIZIM 04/10/2018 500 3,115.00 Hisse Senedi KRDMD 04/10/2018 2,000.00 7,740.00 Hisse Senedi MGROS 04/10/2018 250 3,480.00 Hisse Senedi MGROS 04/10/2018 200 2,900.00 Hisse Senedi MGROS 04/10/2018 200 2,956.00 Hisse Senedi OTKAR 05/10/2018 200 16,000.00 Hisse Senedi DOHOL 09/10/2018 15,000.00 17,100.00 Hisse Senedi BIZIM 10/10/2018 500 3,040.00 Hisse Senedi BIZIM 10/10/2018 500 3,120.00 Hisse Senedi AKBNK 11/10/2018 500 3,125.00 Hisse Senedi GARAN 11/10/2018 500 3,495.00 Hisse Senedi HALKB 11/10/2018 1,000.00 6,700.00 Hisse Senedi LOGO 11/10/2018 100 3,186.00 Hisse Senedi VAKBN 11/10/2018 1,500.00 5,400.00 Hisse Senedi VESTL 11/10/2018 2,000.00 15,000.00 Hisse Senedi HALKB 12/10/2018 500 3,550.00 Hisse Senedi YKBNK 12/10/2018 10,000.00 17,000.00 Hisse Senedi EKGYO 15/10/2018 9,000.00 16,290.00 Hisse Senedi HALKB 15/10/2018 500 3,635.00

Hisse Senedi VESTL 16/10/2018 2,000.00 16,000.00 Hisse Senedi THYAO 17/10/2018 1,000.00 16,600.00 Hisse Senedi AGHOL 22/10/2018 100 1,371.00 Hisse Senedi AGHOL 22/10/2018 100 1,372.00 Hisse Senedi THYAO 22/10/2018 1,000.00 15,600.00 Hisse Senedi ALARK 23/10/2018 2,500.00 5,000.00 Hisse Senedi LOGO 23/10/2018 200 6,300.00 Hisse Senedi LOGO 23/10/2018 100 3,166.00 Hisse Senedi ALARK 24/10/2018 1,500.00 2,925.00 Hisse Senedi TCELL 24/10/2018 1,500.00 16,080.00 Hisse Senedi AKBNK 26/10/2018 1,250.00 8,100.00 Hisse Senedi GARAN 26/10/2018 500 3,460.00 Hisse Senedi GARAN 26/10/2018 1,000.00 6,980.00 Hisse Senedi VESTL 26/10/2018 2,250.00 15,750.00 Hisse Senedi AGHOL 30/10/2018 175 2,012.50 Hisse Senedi AKBNK 30/10/2018 600 3,840.00 Hisse Senedi KOZAL 30/10/2018 75 3,450.00 Hisse Senedi KOZAL 30/10/2018 75 3,480.00 Hisse Senedi ISDMR 31/10/2018 500.00 3,495.00 Hisse Senedi ISDMR 31/10/2018 1,250.00 8,750.00 TOPLAM : 67,250.00 316,451.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 03/10/2018 2.00 24,700.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 03/10/2018 1.00 12,350.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 03/10/2018 1.00 12,350.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 2 24,360.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 1 12,197.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 1 12,197.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 1.00 12,167.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 1.00 12,105.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 1.00 12,065.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 1.00 12,015.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 04/10/2018 1.00 12,015.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 10/10/2018 1 12,130.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 10/10/2018 1.00 12,050.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 10/10/2018 1.00 12,047.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 10/10/2018 4.00 48,040.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 10/10/2018 1.00 11,967.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 12/10/2018 2 24,260.00 Vob Sözleşmesi F_USDTRY1018 18/10/2018 7.00 39,214.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 26/10/2018 1 11,460.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 26/10/2018 2 22,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 26/10/2018 1.00 11,350.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 26/10/2018 1.00 11,350.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 30/10/2018 2.00 22,600.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 30/10/2018 1.00 11,250.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 30/10/2018 2.00 22,400.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 30/10/2018 2.00 22,425.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 31/10/2018 15.00 169,387.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301018 31/10/2018 12.00 135,270.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301218 31/10/2018 2.00 23,560.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301218 31/10/2018 1.00 11,740.00 TOPLAM : 75.00 827,641.50 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal DeğerTutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0