OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 5,000,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 1,008,860.02 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 54,901,808.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 08/09/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.018376 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.017821 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 3.11% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 7.36% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 7.49% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 17.68% Varant Devlet Tahvili 38.24% Özel Sektör Tahvili 31.48% Finansman Bonosu 5.85% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 5.29% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 1.46% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.11% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 124.34% Devlet Borçlanma Senetleri 94.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 510.11 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 91,920.40 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 227,270.57
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 500.00 4,925.00 0.48% AKSA 400.00 5,140.00 0.50% ALARK 750.00 5,445.00 0.53% ANSGR 3,500.00 10,850.00 1.06% ARCLK 400.00 8,608.00 0.84% BIMAS 100.00 7,810.00 0.77% DOAS 600.00 4,944.00 0.48% ENKAI 0.62 3.74 0.00% EREGL 1,000.00 10,020.00 0.98% ISCTR 750.00 5,227.50 0.51% KCHOL 300.00 5,544.00 0.54% KOZAL 125.00 4,775.00 0.47% KRDMD 2,500.00 8,025.00 0.79% MAVI 100.00 5,800.00 0.57% MRDIN 1,250.00 5,362.50 0.53% SAHOL 1,000.00 11,120.00 1.09% TAVHL 300.00 6,738.00 0.66% TCELL 400.00 6,192.00 0.61% TTKOM 1,000.00 6,440.00 0.63% TTRAK 65.00 4,940.00 0.48% VAKBN 850.00 5,754.50 0.56% YAZIC 250.00 5,925.00 0.58% YKBNK 2,400.00 10,416.00 1.02% TOPLAM : 18,540.62 150,005.24 14.70% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT020322T17 50,000.00 50,101.73 4.91% TRT110718T18 100,000.00 101,718.53 9.97% TRT140218T10 50,000.00 50,819.85 4.98% TRT141118T19 100,000.00 97,450.77 9.55% TRT150120T16 100,000.00 100,527.68 9.85% TOPLAM : 400,000.00 400,618.56 39.26% D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFANLZ71822 20,000.00 20,631.86 2.02% TOPLAM : 20,000.00 20,631.86 2.02% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSAYENK1813 40,000.00 40,439.37 3.96% TRSDOGH31910 40,000.00 40,632.08 3.98% TRSHYTV22012 30,000.00 30,789.56 3.02% TRSNTHLA1816 30,000.00 29,931.24 2.93% TRSORFN72013 40,000.00 41,098.78 4.03% TRSRNSH11919 30,000.00 30,920.87 3.03% TRSTIMG41917 40,000.00 41,548.29 4.07% TRSYDAT32212 50,000.00 50,431.95 4.94% TRSZORN21919 40,000.00 40,799.42 4.00% TOPLAM : 340,000.00 346,591.55 33.96% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU0300218-7.00 145.20 0.01%
TOPLAM : -7.00 145.20 0.01% P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 10,596.30 10,596.30 1.04% TOPLAM : 10,596.30 10,596.30 1.04% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 92,142.16 92,106.60 9.03% TOPLAM : 92,142.16 92,106.60 9.03% FON PORTFÖY DEĞERİ 881,279.08 1,020,550.11 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 1,020,550.11 101.16% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 4,971.54 0.49% C. ALACAKLAR (+) : 4,423.32 0.44% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0.00 0.00% E. BORÇLAR (-) : 21,084.95 2.09% FON TOPLAM DEĞERİ: 1,008,860.02 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2,155.43 37002Denetim Ücreti 497.10 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 52.17 37004Aracılık Komisyonu 115.52 37005Vergi, Resim ve Harçlar 33.90 37006Saklama Giderleri 117.44 37008Banka Masrafları 8.4 37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri 156.92 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 35.46 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 50.45 37023VOB İşlemi Komisyonu 238.81 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 367.59 37042BPP BSMV Gideri 4.78 37095FİG Giderleri 644 37098Küsürat farkları 0.11 37099Diğer Giderler 0.93 TOPLAM 4,479.01 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri MRDIN Tem:%19 2,500.00 ENKAI Tem:%4 0.62 TCELL Tem:%45 400 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değe Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/12/2017 5,000.00 5,000.00 Borsa Para Piyasası 05/12/2017 112,000.00 112,000.00 Borsa Para Piyasası 06/12/2017 125,000.00 125,000.00 Borsa Para Piyasası 07/12/2017 24,000.00 24,000.00 Borsa Para Piyasası 07/12/2017 18,000.00 18,000.00 Borsa Para Piyasası 08/12/2017 36,000.00 36,000.00 Borsa Para Piyasası 11/12/2017 36,000.00 36,000.00 Borsa Para Piyasası 12/12/2017 18,000.00 18,000.00 Borsa Para Piyasası 13/12/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 14/12/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 15/12/2017 22,000.00 22,000.00 Borsa Para Piyasası 18/12/2017 70,000.00 70,000.00 Borsa Para Piyasası 19/12/2017 70,000.00 70,000.00 Borsa Para Piyasası 20/12/2017 88,000.00 88,000.00 Borsa Para Piyasası 21/12/2017 48,000.00 48,000.00 Borsa Para Piyasası 22/12/2017 59,000.00 59,000.00 Borsa Para Piyasası 25/12/2017 55,000.00 55,000.00
Borsa Para Piyasası 26/12/2017 60,000.00 60,000.00 Borsa Para Piyasası 27/12/2017 62,000.00 62,000.00 Borsa Para Piyasası 28/12/2017 59,000.00 59,000.00 Borsa Para Piyasası 29/12/2017 92,000.00 92,000.00 TOPLAM : 1,119,000.00 1,119,000.00 Devlet Tahvili TRT110827T16 20/12/2017 100,000.00 96,261.54 Devlet Tahvili TRT240227T17 28/12/2017 100,000.00 99,314.84 Devlet Tahvili TRT050220T17 29/12/2017 100,000.00 92,986.81 TOPLAM : 300,000.00 288,563.19 Hisse Senedi TCELL 01/12/2017 200.00 3,000.00 Hisse Senedi PETKM 04/12/2017 250.00 1,687.50 Hisse Senedi SISE 06/12/2017 1,200.00 5,100.00 Hisse Senedi AKBNK 11/12/2017 500.00 4,670.00 Hisse Senedi ISCTR 11/12/2017 1,000.00 6,980.00 Hisse Senedi KOZAA 12/12/2017 1,200.00 7,044.00 Hisse Senedi PETKM 13/12/2017 500.00 3,515.00 Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 250.00 2,345.00 Hisse Senedi EKGYO 14/12/2017 2,000.00 5,240.00 Hisse Senedi ISCTR 14/12/2017 500.00 3,210.00 Hisse Senedi KCHOL 14/12/2017 300.00 5,259.00 Hisse Senedi KRDMD 14/12/2017 1,000.00 2,620.00 Hisse Senedi PGSUS 14/12/2017 75.00 2,377.50 Hisse Senedi SAHOL 14/12/2017 1,000.00 10,540.00 Hisse Senedi SISE 14/12/2017 1,200.00 5,196.00 Hisse Senedi TAVHL 14/12/2017 200.00 4,168.00 Hisse Senedi TTKOM 14/12/2017 450.00 2,763.00 Hisse Senedi VESBE 14/12/2017 300.00 2,688.00 Hisse Senedi AYGAZ 18/12/2017 300.00 4,590.00 Hisse Senedi EREGL 18/12/2017 250.00 2,392.50 Hisse Senedi MRDIN 18/12/2017 1,250.00 5,375.00 Hisse Senedi TSKB 18/12/2017 3,500.00 4,760.00 Hisse Senedi VESBE 18/12/2017 400.00 3,612.00 Hisse Senedi TATGD 19/12/2017 900.00 4,446.00 Hisse Senedi TAVHL 19/12/2017 128.00 2,821.12 Hisse Senedi TAVHL 19/12/2017 172.00 3,811.52 Hisse Senedi GOODY 20/12/2017 1,000.00 4,230.00 Hisse Senedi KRDMD 20/12/2017 1,000.00 2,940.00 Hisse Senedi TSKB 20/12/2017 3,500.00 4,795.00 Hisse Senedi VESBE 20/12/2017 165.00 1,496.55 Hisse Senedi VESBE 20/12/2017 635.00 5,778.50 Hisse Senedi EREGL 22/12/2017 250.00 2,420.00 Hisse Senedi KRDMD 22/12/2017 500.00 1,530.00 Hisse Senedi GLYHO 25/12/2017 600.00 2,124.00 Hisse Senedi PGSUS 25/12/2017 100.00 3,164.00 Hisse Senedi GLYHO 27/12/2017 1,000.00 3,600.00 Hisse Senedi ANSGR 29/12/2017 500.00 1,560.00 Hisse Senedi KOZAL 29/12/2017 50.00 1,964.00 TOPLAM : 28,325.00 145,813.19 Özel SektÖr Tahvili TRSHZRF31918 01/12/2017 40,000.00 41,392.10 TOPLAM : 40,000.00 41,392.10 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 01/12/2017 1.00 12,812.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 05/12/2017 1.00 13,147.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 07/12/2017 1.00 13,102.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 08/12/2017 1.00 13,407.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 14/12/2017 1.00 13,465.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 14/12/2017 1.00 13,465.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 14/12/2017 2.00 26,920.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 20/12/2017 1.00 13,610.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 25/12/2017 1.00 14,050.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 26/12/2017 1.00 14,087.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,465.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,527.50 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri TRSMLPCA1717 05/12/2017 60,000.00 TRFLDFKA1731 29/12/2017 40,000.00 9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TarihNominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili TRT141118T19 21/12/2017 100,000.00 97,080.33 Devlet Tahvili TRT110718T18 28/12/2017 100,000.00 101,584.29 Devlet Tahvili TRT150120T16 29/12/2017 100,000.00 100,601.92 TOPLAM : 300,000.00 299,266.54 Hisse Senedi TCELL 04/12/2017 200.00 2,960.00 Hisse Senedi AKBNK 05/12/2017 600.00 5,430.00 Hisse Senedi ALARK 06/12/2017 750.00 5,167.50 Hisse Senedi KOZAA 06/12/2017 1,200.00 6,012.00 Hisse Senedi BIMAS 08/12/2017 30.00 2,203.50 Hisse Senedi BIMAS 08/12/2017 70.00 5,183.50 Hisse Senedi ISCTR 12/12/2017 1,000.00 6,590.00 Hisse Senedi GLYHO 13/12/2017 1,600.00 5,216.00 Hisse Senedi KOZAL 13/12/2017 175.00 5,530.00 Hisse Senedi TTKOM 18/12/2017 550.00 3,443.00 Hisse Senedi EREGL 20/12/2017 250.00 2,350.00 Hisse Senedi MAVI 20/12/2017 100.00 5,450.00 Hisse Senedi TAVHL 21/12/2017 150.00 3,282.00 Hisse Senedi ISCTR 28/12/2017 250.00 1,737.50 Hisse Senedi TAVHL 28/12/2017 150.00 3,291.00 Hisse Senedi YKBNK 28/12/2017 2,400.00 10,368.00 TOPLAM : 9,475.00 74,214.00 Özel SektÖr Tahvili TRSHYTV22012 05/12/2017 30,000.00 30,401.85 Özel SektÖr Tahvili TRSYDAT32212 21/12/2017 50,000.00 50,149.37 TOPLAM : 80,000.00 80,551.22 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 01/12/2017 1.00 12,827.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 04/12/2017 1.00 12,947.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 05/12/2017 1.00 13,102.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 14/12/2017 1.00 13,612.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 20/12/2017 1.00 13,547.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 28/12/2017 1.00 14,317.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 28/12/2017 1.00 14,395.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 28/12/2017 1.00 14,435.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 28/12/2017 6.00 83,340.00 TOPLAM : 14.00 192,525.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0