2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe ve Raporlama Şube Müdürlüğü 31 TEMMUZ 2018

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Hazırlayan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi No:7 Adapazarı/SAKARYA Tel: 444 40 54 Belge Geçer: (0264) 274 50 20 www.sakarya.bel.tr

İÇİNDEKİLER... I SUNUŞ... II I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GİRİŞ... 1 A. BÜTÇE... 2 01-Personel Giderleri... 3 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 4 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 5 04-Faiz Giderleri... 6 05-Cari Transferler... 7 06-Sermaye Giderleri... 8 07. Sermaye Transferleri... 9 08. Borç Verme... 9 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 9 01. Vergi Gelirleri... 11 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 11 04. Alınan Bağış ve Yardımlar... 11 05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri)... 11 06. Sermaye Gelirleri... 11 C.FİNANSMAN... 12 II. 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET... 12 III. 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 16 A.BÜTÇE... 16 B.BÜTÇE GELİRLERİ... 17 IV.2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 17 I

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, stratejik planlar ve performans programları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamaka üzere, kamu mali yönetiminin yapısını, işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Bu amaca uygun olarak söz konusu Kanunun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklaycakları belirtilmekteidr. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Bu raporda Belediyemiz, 2018 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun Sakarya halkına aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Zeki TOÇOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı II

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, 2018 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2017 yılına göre % 8,33 oranında arttırılarak 650.000.000,00 TL gider, 630.000.000,00 TL gelir ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 20.000.000,00 TL finansman tahmini olarak denklik sağlanacak şekilde hazırlanmıştır. 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2017 yılının aynı dönemine göre % 27,80 lik bir artış göstermiş ve 230.968.329,23 TL, gider gerçekleşmemiz ise 2017 yılının aynı dönemine göre % 21,12 lik bir artışla 246.467.236,59 TL olmuştur. Bu dönemde 2018 yılı gelir bütçemizi % 36,66, gider bütçemizi de % 37,92 oranında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 2017 yılının aynı döneminde gelir bütçemizin gerçekleşmesi 180.739.671,45 TL, gider bütçemizin gerçekleşmesi ise 203.490.965,08 TL olmuştur. Tablo 1: 2018 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2018 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI ORANI HEDEFLENEN TUTARI (%) GELİR 630.000.000,00 230.968.329,23 36,66% FİNANSMAN 20.000.000,00 6.129.798,52 30,65% GİDER 650.000.000,00 246.467.236,59 37,92% Grafik-1:Ocak-Haziran 2018 dönemine ait Gelir-Gider Gerçekleşmeleri. 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 GELİR-GİDER LERİ (Ocak-Haziran 2018) 0 GELİR FİNANSMAN GİDER HEDEFLENEN TUTARI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 1

A. BÜTÇE 2018 yılı Bütçesiyle Belediyemize toplam 650.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödeneğin 246.467.236,59 TL si harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %37,92 dir. 2017 yılında ise Belediyemize toplam 600.000.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, yılın ilk yarısında ödeneğin 203.490.965,08 TL si harcanmıştır ve gerçekleşme oranı %33,92 dir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gider bütçesi gerçekleşmesinde %21,12 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 2: 2017 ve 2018 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MİKTARINDAKİ TOPLAM ARTIŞ ORANI ORANI (%) ÖDENEK ORANI (%) (%) Personel Giderleri 51.669.000,00 25.723.830,29 49,79% 59.664.000,00 28.822.919,17 48,31% 12,05% Sos. Güv. Kur. Devlet Primi Gid. 9.336.000,00 4.140.696,63 44,35% 9.121.000,00 4.523.387,74 49,59% 9,24% Mal ve Hizmet Alım Giderleri 193.565.000,00 75.105.598,18 38,80% 210.577.000,00 90.598.343,22 43,02% 20,63% Faiz Giderleri 7.300.000,00 5.183.904,40 71,01% 15.000.000,00 8.895.181,95 59,30% 71,59% Cari Transferler 19.902.000,00 12.243.778,04 61,52% 21.248.000,00 12.826.597,54 60,37% 4,76% Sermaye Giderleri 287.578.000,00 81.093.157,54 28,20% 301.660.000,00 100.800.806,97 33,42% 24,30% Sermaye Transferleri 300.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% Borç Verme 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 0,00% Yedek Ödenekler 30.300.000,00 0,00 0,00% 32.500.000,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM 600.000.000,00 203.490.965,08 33,92% 650.000.000,00 246.467.236,59 37,92% 21,12% Grafik-2: 2017 ve 2018 Ocak-Haziran Dönemine Ait Gider Gerçekleşmeleri. GİDER LERİ (Ocak - Haziran) 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 PERSONEL SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE SERMAYE TRANSFERLERİ 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ HARCAMA BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 2

01-Personel Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde personel giderleri için 59.664.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %48 i harcanmış, personel giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında 25.723.830,29 TL iken, 2018 yılında 28.822.919,17 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %12 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK-HAZİRAN) DEĞİŞİM ORANI (%) ORANI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 PERSONEL 51.669.000,00 59.664.000,00 25.723.830,29 28.822.919,17 12,0% 0,50 0,48 Memurlar 26.983.000,00 31.317.000,00 13.605.541,55 15.308.385,72 12,5% 0,50 0,49 Sözleşmeli Personel 740.000,00 835.000,00 336.235,09 442.981,01 31,7% 0,45 0,53 İşçiler 23.326.000,00 26.082.000,00 11.324.495,46 12.527.797,19 10,6% 0,49 0,48 Geçici Personel 0,00 750.000,00 181.041,24 215.352,29 19,0% - 0,29 Diğer Personel 620.000,00 680.000,00 276.516,95 328.402,96 18,8% 0,45 0,48 Grafik-3: Personel Gider Gerçekleşmeleri. PERSONEL GİDER LERİ (Ocak-Haziran) 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 PERSONEL MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 3

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 9.121.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %50 si harcanmış, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında 4.140.696,63 TL iken, 2018 yılında 4.523.387,74 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %9,2 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 4: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK- HAZİRAN) DEĞİŞİM ORANI (%) ORANI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 SGK DEV.PRİMİ 9.336.000,00 9.121.000,00 4.140.696,63 4.523.387,74 9,2% 0,44 0,50 Memurlar 4.756.000,00 4.158.000,00 1.826.048,40 2.058.524,85 12,7% 0,38 0,50 Sözleşmeli Personel 110.000,00 25.000,00 53.637,40 70.420,41 31,3% 0,49 2,82 İşçiler 4.470.000,00 4.938.000,00 2.261.010,83 2.394.442,48 5,9% 0,51 0,48 Geçici Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 Diğer Personel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00 Grafik-4:SGK Prim Gider Gerçekleşmeleri. SGK GİDER LERİ (Ocak-Haziran) 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 SGK DEV.PRİMİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 4

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 210.577.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %43 ü harcanmış, mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında 75.088.960,18 TL iken, 2018 yılında 90.598.343,22 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış %20,7 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde mal ve hizmet alım giderleri; park bahçe düzenlemeleri, temizlik hizmet alımları, sanat ve meslek eğitimi kursları, küçük bakım onarımlar, yolluklar vb. giderlerden oluşturmaktadır. Tablo 5: 2017-2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri DEĞİŞİM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK-HAZİRAN) ORANI ORANI 2017 2018 2017 2018 (%) 2017 2018 MAL VE HİZMET ALIM 193.565.000,00 210.577.000,00 75.105.598,18 90.598.343,22 20,6% 0,39 0,43 Üretime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları 2.288.000,00 2.248.000,00 756.784,67 555.058,91-26,7% 0,33 0,25 Tüketime Yönelik Mal ve Mlz. Alımları 53.841.500,00 63.289.000,00 22.613.671,85 25.241.125,56 11,6% 0,42 0,40 Yolluklar 636.500,00 472.000,00 100.093,39 76.562,37-23,5% 0,16 0,16 Görev Giderleri 3.754.000,00 4.661.000,00 1.782.920,33 2.880.838,38 61,6% 0,47 0,62 Hizmet Alımları 108.192.000,00 110.738.000,00 39.893.246,34 45.979.230,90 15,3% 0,37 0,42 Temsil ve Tanıtma Giderleri 3.280.000,00 6.330.000,00 3.724.562,69 5.623.178,44 51,0% 1,14 0,89 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Gid. 15.086.000,00 16.486.000,00 5.035.070,37 7.241.823,74 43,8% 0,33 0,44 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 6.487.000,00 6.283.000,00 1.154.880,54 3.000.524,92 159,8% 0,18 0,48 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 70.000,00 44.368,00 0,00-100,0% 0,00 0,00 Grafik-5: Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri. 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 MAL VE HİZMET ALIM MAL VE HİZMET ALIM GİDER LERİ (Ocak-Haziran) ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM TEDAVİ VE CENAZE SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 5

04-Faiz Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde faiz giderleri için 15.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %59 u harcanmış, faiz giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında 5.183.904,40 TL iken, 2018 yılında 8.895.181,95 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde faiz giderleri; İller Bankasından alınan kredilerin faizleri ve vergi, sgk vb. borçların yapılandırılması sonrası ortaya çıkan farklardan ve muhasebe kayıtlarının yeniden düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır.. 2018 yılındaki %71,6 lık artış da bu yapılandırma faizleri sebebiyle ortaya çıkmıştır. Tablo 6: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (OCAK-HAZİRAN) DEĞİŞİM ORANI (%) GERÇEKŞME ORANI 2017 2018 2017 2018 2017 2018 FAİZ 7.300.000,00 15.000.000,00 5.183.904,40 8.895.181,95 71,6% 0,71 0,59 Diğer İç Borç Faiz Gid. 7.300.000,00 15.000.000,00 5.183.904,40 8.895.181,95 71,6% 0,71 0,59 Grafik-6: Faiz Gider Gerçekleşmeleri. FAİZ GİDER LERİ (Ocak-Haziran) 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 FAİZ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 6

05-Cari Transferler Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde cari transferler için 21.248.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %60 ı harcanmış, cari transferler için yapılan toplam harcama 2017 yılında 12.243.778,04 TL iken, 2018 yılında 12.826.597,54 TL olmuştur. Cari transferlerdeki artış %4,8 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde cari transferler; sgk ek karşılık giderlerinden, İller Bankası sermaye paylarından, kurum, birlik ve kuruluşlara yapılan üyelik ödemeleri ve hane halklarına yapılan yardımlardan oluşmaktadır. Tablo 7: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DEĞİŞİM (OCAK-HAZİRAN) ORANI ORANI (%) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 CARİ TRANSFERLER 19.902.000,00 21.248.000,00 12.243.778,04 12.826.597,54 4,8% 0,62 0,60 Görev Zararları 200.000,00 608.000,00 200.000,00 608.000,00 204,0% 1,00 1,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 4.262.000,00 5.450.000,00 3.666.496,92 4.359.130,38 18,9% 0,86 0,80 Hane Halkına Yapılan Transferler 8.780.000,00 7.040.000,00 5.488.715,14 4.436.824,05-19,2% 0,63 0,63 Yurt Dışına Yapılan Transferler 160.000,00 150.000,00 41.856,63 0,00-100,0% 0,26 0,00 Gelirlerden Ayrılan Paylar 6.500.000,00 8.000.000,00 2.846.709,35 3.422.643,11 20,2% 0,44 0,43 Grafik-7: Cari Transferler Gerçekleşmeleri. 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 CARİ TRANSFERLER LERİ (Ocak-Haziran 2018) 0 CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 7

06-Sermaye Giderleri Belediyemizin 2018 yılı Bütçesinde sermaye giderleri için 301.660.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bu ödeneğin %33 ü harcanmış, sermaye giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında 81.093.157,54 TL iken, 2018 yılında 100.800.806,97 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %24,3 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde sermaye giderleri; ulaşım yatırımları, yol yapım, bakım ve onarım yatırımları, trafik düzenlemeleri, köprüler, büyük bakım ve onarım giderleri vb. sermaye yatırımlarından oluşmaktadır. Tablo 8: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri. BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ DEĞİŞİM (OCAK-HAZİRAN) ORANI ORANI 2017 2018 2017 2018 (%) 2017 2018 SERMAYE 287.578.000,00 301.660.000,00 81.093.157,54 100.800.806,97 24,3% 0,28 0,33 Mamul Mal Alımları 19.304.000,00 11.580.000,00 1.630.430,07 564.122,40-65,4% 0,08 0,05 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 3.628.000,00 2.350.000,00 502.290,60 383.936,60-23,6% 0,14 0,16 Gayri Maddi Hak Alımları 771.000,00 410.000,00 249.905,28 4.400,00-98,2% 0,32 0,01 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 33.000.000,00 40.000.000,00 18.536.815,96 7.855.154,80-57,6% 0,56 0,20 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 221.635.000,00 239.820.000,00 54.357.987,32 85.945.322,14 58,1% 0,25 0,36 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 1.600.000,00 1.500.000,00 130.226,30 410.199,86 215,0% 0,08 0,27 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7.640.000,00 6.000.000,00 5.685.502,01 5.637.671,17-0,8% 0,74 0,94 Grafik-8: Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri. SERMAYE TRANSFERLER LERİ (Ocak-Haziran) 105.000.000 90.000.000 75.000.000 60.000.000 45.000.000 30.000.000 15.000.000 0 SERMAYE MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL SERMAYE ÜRETİM GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM (OCAK-HAZİRAN) 2017 (OCAK-HAZİRAN) 2018 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 8

07. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluşlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluşan Sermaye Transferlerinin 2018 yılı bütçesi 200.000,00.-TL olmakla birlikte yılın ilk altı ayında herhangi bir transfer gerçekleştirilmemiştir. 08. Borç Verme 2018 yılı bütçesinde Borç Verme kaleminde 30.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş fakat ilk altı aylık dönemde gerçekleşme olmamıştır. B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemiz 2018 mali yılı gelir bütçesinde; vergi gelirleri için 10.505.000,00 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 55.765.000,00 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 20.225.000,00 TL, diğer gelirler için 501.865.000,00 TL, sermaye gelirleri için 41.800.000,00 TL, alacaklardan tahsilatlar için 50.000,00 TL, red ve iadeler için -444.611,51 TL olmak üzere toplam 630.000.000,00 TL gelir tahmin edilmiştir. 2017 ve 2018 mali yılları ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gelir tahminlerinin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları ve karşılaştırmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 9

Tablo 9: 2017 ve 2018 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi. AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORANI (%) BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ORANI (%) MİKTARINDAKI ARTIŞ ORANI (%) Vergi Gelirleri 15.300.000,00 4.923.111,96 32,18% 10.505.000,00 4.425.996,91 42,13% -10,10% Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 49.650.000,00 20.994.358,54 42,28% 55.765.000,00 37.478.245,39 67,21% 78,52% Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 20.200.000,00 1.926.007,67 9,53% 20.225.000,00 2.978.138,08 14,73% 54,63% Diğer Gelirler 437.690.000,00 153.103.203,95 34,98% 501.865.000,00 179.095.676,40 35,69% 16,98% Sermaye Gelirleri 47.250.000,00 237.600,84 0,50% 41.800.000,00 9.073.172,34 21,71% 3718,66% Alacaklardan Tahsilat 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% Red Ve İadeler -140.000,00-444.611,51 317,58% -210.000,00-2.082.899,89 991,54% - TOPLAM 570.000.000,00 180.739.671,45 31,71% 630.000.000,00 230.968.329,23 36,66% 27,79% Grafik-8: Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri. BÜTÇE GELİRLERİ LERİ (Ocak-Haziran) 200.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT RED VE İADELER 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 10

01. Vergi Gelirleri İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, yangın sigorta vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.923.111,96 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya Büyükşehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin 4.425.996,91 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemimizde % 10,10 luk bir azalma meydana geldiği görülmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.994.358,54 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin 37.478.245,39 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde %78,52 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın en önemli sebebi imar tadilat bedellerinde meydana gelen artışlardır. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2018 yılında 20.225.000,00.-TL bütçe tahmini öngörülmekle birlikte alınan bağış ve yardımlarda ilk altı aylık dönemde 2.978.138,08 TL gerçekleşme olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar kaleminin bütçesine göre gerçekleşmesinin düşük olmasının sebebi Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi Projesi için öngörülen proje yardımının gerçekleşmemesinden kaynaklanmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde de ise 20.200.000,00 TL öngörülmüş ve 1.926.007,67 TL gerçekleşme olmuştur. 05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde diğer gelirler 179.095.676,40 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 153.103.203,95 TL olduğu dikkate alındığında, diğer gelirlerin artış oranı % 16,98 dir. 06. Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.073.172,34 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin 237.600,84.-TL olduğu görülmektedir. Sermaye gelirlerindeki bu ciddi artış oranı Belediyemizin yapmış olduğu işyerlerinin (eczane) satışından kaynaklanmaktadır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 11

09. Red ve İadeler 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde -2.082.899,89 TL red ve iade gerçekleşmiştir. Red ve iadelerin dağılımına baktığımızda vergi gelirlerinden 9.340,41 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden 1.633.572,17 TL, diğer gelirlerden 224.793,97 TL, sermaye gelirlerinden ise 215.193,34 TL olduğu görülmektedir. Red ve iadelerdeki artışın en önemli sebebi; ulaşımdan elde edilen güzergah bedellerinde yıl içerisinde indirime gidilmesidir. C.FİNANSMAN 2017 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 20.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2018 döneminde 6.194.127,96 TL İller Bankasından kullanılan kredilerle iç borçlanma gerçekleştirilmiştir. II. 2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET Belediyemiz 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde insan kaynakları, çevre yönetimi, ulaşım, sermaye yatırımları, kentsel planlama ve kent estetiği, kültür, eğitim, sağlık ve spor gibi stratejik alanlarda faaliyetlerini yürütmüştür. İlk altı ayda, 650.000.000,00 TL lık 2018 bütçesinin % 38 i olan 246.467.236,59 TL sı harcanmıştır. Bu harcamaların içinde ağırlığı 90.598.343,22 TL ile mal ve hizmet alımları, 100.800.806,97 TL ile de sermaye giderleri oluşturmaktadır. Harcamaların içeriğine bakıldığında ise; İnsan Kaynakları 2018 yılının ilk yarısında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığımız, kişisel ve kurumsal eğitime yönelik faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda imar mevzuatı, bilgi güvenliği farkındalık eğitimi, hijyen eğitimi, erişilebilirlik, geçici işaretlemeler ve trafik güvenliği, kalite yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, ilk yardım eğitimleri gibi alanlarda 1051 personele 159 saat eğitim vermiştir. Çevre Yönetimi Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2018 yılının ilk altı ayında park ve bahçelerin bakımı, düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması konularında faaliyetlerine devam etmiş, sürdürülebilir çevre için gerekli önlemleri almıştır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 12

Sosyal alanların gelişimi için çeşitli alanlarda oyun grubu ve spor aletleri kurulumları yapmıştır. Bunların yanı sıra ilçe belediyelerine de yatırımlar gerçekleştirmiş sahil düzenlemeleri, park ve sosyal tesis yapımına ağırlık vermiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde katı atıkların düzenli bir şekilde depolanması ile ilgili görevlerini de aksatmadan yerine getirmekte ve katı atık tesislerinin geliştirilmesi için proje çalışmalarına devam etmektedir. Aşağıda yer alan tabloda çevre alanında gerçekleştirilen bazı projeler yer almaktadır. 2018 YILI İLK 6 AYLIK DÖNEMDE TAMAMLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER 1 HENDEK PARK VE SOSYAL TESİSLERİ 2 KOCAELİ SAHİLİ SOSYAL TESİSLERİ 3 AYÇİÇEĞİ VADİSİ BİSİKLET ADASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ 4 ARİFİYE SOSYAL TESİS VE PARK YAPIM İŞİ 5 PARK VE YELİŞ ALANLARIN BAKIMI Sermaye Yatırımları Belediyemizin icracı kurumlarından olan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ve stratejik planda amaçlar çerçevesinde gerek altyapı gerekse üstyapı projelerine devam etmektedir. 2018 Ocak-Haziran döneminde toplamda 8 projenin yapımını tamamlamıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu dönemde gerçekleştirdiği yatımlarda ağırlıklı olarak ilçeler yer almaktadır. 2018 İLK 6 AYDA YAPIMI TAMAMLANAN PROJELER 1 CEVAT AYHAN CAMİİ KAFETERYA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 2 ALİCAN KONAĞI RESTORASYONU 3 YAZLIK KAVŞAĞI 2 ADET ARAÇ KÖPRÜSÜ VE 4 ADET YAYA ALT GEÇİDİ YAPIMI 4 194 m 2 PREFABRİK BİNA YAPIMI 5 ADAPAZARI İLÇESİ YURT CAD. KALDIRIM VE BELEDİYE HİZMET BİNASI ÇEVRE DÜZENLEMESİ 6 TARAKLI İLÇESİ SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ 7 KARAMAN MAHALLESİ İŞ MERKEZİ TADİLATI 8 SAKARYA SPOR SALONU TADİLATI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 13

Yukarıda belirtilen projelere ek olarak Belediyemiz 13 projenin daha yapımına devam etmektedir. 2018 İLK 6 AYDA YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER 1 UZUNÇARŞI 1.ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI 2 MALTEPE PARK VE SOSYAL TESİSİ 3 UZUNÇARŞI 2. ETAP SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI 4 HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ ALTYAPI YAPIM İŞİ 5 KARASU İLÇESİ SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ 6 1410 m 2 BİNA YAPIMI 7 MEZARLIKLARIN PARKE, BORDÜR VE DUVAR YAPIMI 8 SAKARYA NEHRİ ÜZERİNE KÖPRÜ YAPIMI 9 SAPANCA İLÇESİ HACIMERCAN SPOR TESİSİ 10 AYÇİÇEĞİ VADİSİ BİSİKLET ADASI Belediyemizin en önemli yatırım harcamalarının başında asfaltlama ve yol bakımonarım çalışmaları gelmektedir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan hizmetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlk altı aylık dönemde 140 km yol yapılmış ve 234.893 ton asfalt kullanılmıştır. 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ 1 140 KM ASFALT KAPLAMA 2 12.500 m 2 YAYA KALDIRIMI 3 1465 ADET BACA KAPAK YÜKSELTME 4 18.104 MT FİNİŞERLE BORDÜR YAPILMASI 5 250 MT MAHALLE YOLLARINA DÖŞENEN BORU MENFEZ 6 5.350 MT MAHALLE YOLLARINA YAPILAN BETON KAPLAMALI KANAL 7 2.218 m 3 MAHALLE YOLLARINA YAPILAN TAŞ DUVAR SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 14

İtfaiyecilik Faaliyetleri Belediye hizmet alanının gelişmesiyle birlikte itfaiyecilik alanında önemli adımlar atmış her ilçeye itfaiye müfrezeleri kurulduktan sonra hizmetlerinin etkinliğinin ve standartlarının yükselmesi için çalışmalar yapılmıştır. Gönüllü itfaiyecilik çalışmaları kapsamında afet konteynerleri ve su tankerleri alınarak ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmiştir. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Su üstü Eğitim Merkezi (SİDEM) kurularak ve K9 Arama Kurtarma Ekibi oluşturulmuştur. Kültürel, Sanatsal, Spor ve Sosyal Hizmet, Tarımsal ve Kırsal Hizmet Faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen kurs, seminer sergi, tiyatro vb. faaliyetleri vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanmaktadır. 2018 Ocak-Haziran Döneminde SAMEK kursları ile 91 branşta 7500 kursiyere eğitim verilmiş ve bu kursların sonucunda da 8 adet yılsonu sergisi açılmıştır. Sakarya nın kültürel ve sanatsal gelişiminde Belediyemizin düzenlediği tiyatro gösterileri, tiyatro okulları ve şenliklerin yanı sıra sergi ve konserler de önemli bir yer kaplamaktadır. İlk altı aylık dönemde 13 adet tiyatro gösterisi düzenlenmiştir. Sanata ilgisi olan kendisini bu alanda geliştirmek isteyen vatandaşlara yönelik olarak faaliyet gösteren Büyükşehir Akademide yazarlık atölyesi, kültür ve medeniyet konuşmaları, edebiyat söyleşileri gibi alanlarda 12 dersten eğitimler verilmiş ve bu eğitimlere 900 kişi başvurmuştur. Ayrıca 4 adet konser, 5 adet sergi, 42 adet panel, konferans, söyleşi, imza günü ve 14 adet sinema gösterisi düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ocak- Haziran döneminde önemli bir performans sergilemiştir. Kurumumuz amatör spor kulüplerine 1.976.313,00 TL nakdi yardım sağlamış, futbol okullarında eğitim vererek, doğa yürüyüşleri ve bisiklet turları düzenleyerek spora desteğini sürdürmektedir. Bu amaçla 8 adet doğa yürüyüşü düzenlenmiş, futbol okullarıyla da 60 kişiye eğitim verilmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, başta çocuklar ve engelliler olmak üzere kadınlar, yaşlılar için projeler gerçekleştirilmiştir. Engelsiz hobi kursları düzenlenmiş, çeşitli sporcu ve sanatçılarla söyleşiler düzenlenmiş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara medikal yardımlar yapılmış, psikolojik destek ve ev ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve Dünya Otizm Farkındalık Günü, SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 15

Engelliler Haftası gibi özel gün ve haftalara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Çeşitli özel eğitim kurumlarına yardım ve bakım onarım faaliyetlerinde bulunulmuştur. Belediyemiz bünyesinde yer alan Sosyal Gelişim Merkezinde aile danışma birimi etkinlikleri düzenlenmiş ve çocuk kulüpleri birimi tarafından çocuk korosu, tiyatro, 23 Nisan Şenliği Etkinlikleri düzenlenmiştir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aynı zamanda ilimiz sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere destek amacıyla sosyal yardım kartı vererek maddi destek sağlamakta, yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere sıcak aş ulaştırmaktadır. Belediyemiz bünyesinde yer alan poliklinikte 2018 Ocak- Haziran döneminde 28.180 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir. İhtiyacı olan hastalara 45 adet hasta yatağı temin edilmiştir. Ayrıca sağlık alanında bilinci arttırmak için Kronik Böbrek Yetmezliği, Çocuklarda Astım, MS Hasta Okulu gibi konularda konferanslar verilmiştir. İlimizde bulunan mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için mahalle muhtarlarının talepleri doğrultusunda yapı malzemesi alımları, tarımsal sulamada kullanılmak üzere malzeme alımları ve ihtiyaç malzemesi alımları yapılmış, kanal açma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sakarya Tarımsal Eğitim Kampüsü ve Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi Tasarım Projesi ve Sürdürülebilir Tarımda Bitki Islahı ve tarımsal İnovasyon Bilinci Projesi gerçekleştirilmiş, Tarımsal Ürünler Mükemmeliyet Merkezinin oluşturulması için keşif metraj hazırlıkları yapılmıştır. Artık yemeklerden sokak hayvanları için mama desteği projesi hayata geçirilmiştir. III. 2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Temmuz-Aralık 2018 döneminde, 2018 Performans Programı ve Bütçesinde yer alan faaliyetlerimize devam edilecektir. Bu doğrultuda 2018 bütçe ve faaliyet gerçekleşme tahminlerimiz aşağıda yer almaktadır. A.BÜTÇE 2017 in ilk altı aylık döneminde gider bütçesinin % 34 ü gerçekleşmiştir. 2018 de ise bu oran % 38 dir. 2017 ilk altı aylık döneme göre 2018 ilk altı aylık dönemde bütçe SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 16

giderlerinde % 21 lik bir artış olmuştur. Temmuz-Aralık döneminde projelerin hız kazanacağı ve buna paralel olarak giderlerin de artacağı göz önünde bulundurularak toplam gider gerçekleşmesinin toplam bütçeye oranının % 80 e yakın olacağı öngörülmektedir. B.BÜTÇE GELİRLERİ 2017 yılı bütçesini 630.000.000,00 TL bütçe gelirleri, 20.000.000,00 TL iç borçlanma olmak üzere toplam 650.000.000,00 TL hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesinin 2018 ilk altı aylık dönemde gerçekleşmesi % 36 dır. 2017 ilk altı aylık döneme göre 2018 ilk altı aylık dönemde bütçe giderlerinde %28 lik bir artış meydana gelmiştir. Tüm şartlar değerlendirildiğinde 2018 gelir bütçesi yılsonu gerçekleşmesinin % 80 oranında olacağı öngörülmektedir. IV.2018 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2018 Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı ayda başlatılan faaliyetleri tamamlama çalışmalarının yanı sıra önemli diğer projeler de hayata geçirilecektir. Bu dönemde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri artarak devam edecektir. Temmuz-Aralık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan önemli sermaye yatırımlarından bazılarını sıralayacak olursak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından; Kuyudibi Tarihi Bina Rekonstrüksiyon Restorasyonu Demokrasi Meydanı Camili Mahallesi Yüzme Havuzu 2 Adet Okul Projelerinin yapılması planlanmaktadır. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından; Kocaali İlçesi Park Yapımı Karaman Sosyal Tesis ve Park Yapımı Sakarya Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2. Lot Yapımı projelerinin Tamamlanması planlanmaktadır. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 17

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ilk dönemde yapmış olduğu kazı dolgu yapımı, sanat yapıları, menfez yapımı, bsk yama yapımı, dökme bordür işi, sathi kaplama, güvenlik duvarı yapımı, asfaltlama gibi çalışmalarına devam edecek olup toplamda 33.810.008,35-TL lik yatırım yapmayı planlamaktadır. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2018 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve faaliyetleri ile ikinci altı aya ilişkin öngörülerimiz kamuoyuna saygıyla duyurulur. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 18

EK- 1 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ BÜTÇE 2017 TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2018 YILSONU TAHMİNİ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 01 PERSONEL 50.773.483 59.664.000 5.305.101 6.007.218 3.965.637 4.585.409 3.875.600 4.435.398 4.373.100 4.560.033 3.992.926 4.553.522 4.211.467 4.681.339 25.723.830 28.822.919 12 51 48 61.000.000 01 1 MEMURLAR 26.049.063 31.317.000 3.095.548 3.477.278 2.099.627 2.338.541 2.101.774 2.340.966 2.154.557 2.441.784 2.083.165 2.344.599 2.070.870 2.365.217 13.605.542 15.308.386 13 52 49 31.295.711 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 692.631,17 835.000,00 57.450 95.201 54.667 63.474 54.667 63.474 55.316 67.673 56.288 67.125 57.847 86.034 336.235 442.981 32 49 53 832.137 01 3 İŞÇİLER 23.220.680 26.082.000 2.090.064 2.354.571 1.737.998 2.111.984 1.621.343 1.910.522 2.076.748 1.953.579 1.762.695 2.030.806 2.035.647 2.166.335 11.324.495 12.527.797 11 49 48 27.897.673 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 294.439,86 750.000,00 26.017 30.538 22.370 16.280 40.570 49.508 43.468 50.930 40.532 50.930 8.084 17.165 181.041 215.352 19 61 29 353.744 01 5 DİĞER PERSONEL 516.669,52 680.000,00 36.022 49.629 50.975 55.130 57.245 70.929 43.011 46.066 50.246 60.062 39.018 46.588 276.517 328.403 19 54 48 620.735 02 SOSYAL GÜVENLİK KRM. DEVLET PRİMİ 8.267.132 9.121.000 803.938 886.042 638.859 700.566 632.902 696.133 714.707 746.175 663.702 730.728 686.588 763.742 4.140.697 4.523.388 9 50 50 10.000.000 02 1 MEMURLAR 3.484.978 4.158.000 413.752 459.320 285.598 318.693 281.549 319.468 282.571 321.063 281.754 318.156 280.825 321.825 1.826.048 2.058.525 13 52 50 4.215.461 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 110.949,58 25.000,00 9.113 15.148 8.713 10.188 8.713 10.016 8.816 10.685 9.035 10.679 9.247 13.705 53.637 70.420 31 48 282 134.206 02 3 İŞÇİLER 4.671.205 4.938.000 381.073 411.574 344.548 371.686 342.640 366.650 423.320 414.428 372.913 401.893 396.516 428.213 2.261.011 2.394.442 6 48 48 5.650.333 03 MAL VE HİZMET ALIM 174.169.777 210.577.000 3.088.681 2.819.340 11.621.163 16.780.887 14.217.748 18.041.606 16.950.363 17.986.167 14.963.037 18.472.719 14.264.606 16.497.624 75.105.598 90.598.343 21 43 43 200.000.000 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.045.839 2.248.000 242.078 30.112 62.470 157.254 42.059 85.384 279.200 33.429 127.153 187.545 3.825 61.336 756.785 555.059-27 72 25 1.200.942 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 50.788.501 63.289.000 1.851.954 1.801.769 3.031.820 6.245.721 3.628.422 4.147.235 5.086.384 4.978.209 3.602.534 3.745.875 5.412.559 4.322.317 22.613.672 25.241.126 12 45 40 58.320.664 03 3 YOLLUKLAR 219.338 472.000 6.972 6.034 12.951 6.580 12.280 21.795 31.187 25.907 20.223 8.821 16.481 7.426 100.093 76.562-24 46 16 251.867 03 4 GÖREV 2.776.412 4.661.000 15.428 184.587 703.928 179.407 426.186 1.681.748 194.487 336.076 243.968 136.957 198.923 362.063 1.782.920 2.880.838 62 64 62 3.188.167 03 5 HİZMET ALIMLARI 96.224.859 110.738.000 955.078 344.257 6.878.367 8.029.395 8.023.728 8.383.435 8.149.272 9.850.786 8.585.030 10.409.919 7.301.770 8.961.438 39.893.246 45.979.231 15 41 42 110.495.487 03 6 TEMSİL VE TANITMA 6.760.379 6.330.000 0 209.450 258.161 271.400 281.981 1.720.719 1.961.099 1.437.688 911.578 1.086.678 311.744 897.244 3.724.563 5.623.178 51 55 89 7.762.977 03 7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM GİDER 10.782.361 16.486.000 17.170 236.287 662.792 1.507.190 1.498.904 1.225.967 982.522 1.234.145 1.154.427 1.761.751 719.255 1.276.483 5.035.070 7.241.824 44 47 44 12.381.439 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 5.492.674 6.283.000 0 6.844 10.674 383.940 304.187 775.324 266.212 89.927 318.125 1.135.174 255.682 609.315 1.154.881 3.000.525 160 21 48 6.307.265 03 9 TEDAVİ VE CENAZE 79.414,00 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.368 0 44.368 0-100 56 0 91.191 04 FAİZ 19.218.850,25 15.000.000 1.885.597 1.933.075 556.308 1.934.758 574.397 1.921.577 566.135 1.923.168 580.658 594.257 1.020.810 588.347 5.183.904 8.895.182 72 27 59 15.500.000 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 19.218.850,25 15.000.000 1.885.597 1.933.075 556.308 1.934.758 574.397 1.921.577 566.135 1.923.168 580.658 594.257 1.020.810 588.347 5.183.904 8.895.182 72 27 59 15.500.000 05 CARİ TRANSFERLER 20.477.377 21.248.000 620.014 2.699.640 3.139.261 3.808.127 1.258.565 1.561.414 2.538.509 647.886 1.198.788 1.454.482 3.488.641 2.655.049 12.243.778 12.826.598 5 60 60 21.200.000 05 1 GÖREV ZARARLARI 200.000 608.000 0 0 200.000 608.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 608.000 204 100 100 608.000 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA TRANSFERLER 4.318.087 5.450.000 74.557 2.032.978 1.801.526 1.890.983 80.939 58.313 1.564.617 44.277 59.003 76.791 85.855 255.789 3.666.497 4.359.130 19 85 80 5.620.533 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 9.444.736 7.040.000 0 0 558.409 672.879 600.026 843.569 534.589 375.051 751.200 557.720 3.044.491 1.987.605 5.488.715 4.436.824-19 58 63 8.042.824 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 41.856,63 150.000 0 0 0 0 18.379 0 23.478 0 0 0 0 0 41.857 0-100 100 0 0 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 6.472.697,16 8.000.000 545.457 666.662 579.326 636.265 559.222 659.532 415.825 228.558 388.585 819.971 358.295 411.655 2.846.709 3.422.643 20 44 43 6.928.643 06 SERMAYE 188.126.634 301.660.000 6.020.583 4.046.964 9.885.728 12.742.401 17.422.894 17.919.219 18.456.866 26.708.786 12.806.827 23.494.150 16.500.258 15.889.287 81.093.158 100.800.807 24 43 33 210.000.000 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.886.154 11.580.000 0 0 15.808 45.436 424.307 140.278 916.835 11.210 182.086 85.718 91.395 281.480 1.630.430 564.122-65 56 5 3.221.724 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 1.188.986 2.350.000 422.051 0 33.394 213.521 0 91.946 0 0 46.846 0 0 78.470 502.291 383.937-24 42 16 1.327.228 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 249.905,28 410.000 0 0 0 4.400 0 0 0 0 234.348 0 15.557 0 249.905 4.400-98 100 1 278.962 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 21.741.870 40.000.000 691.427 88.233 1.195.947 145.198 9.499.013 693.006 5.850.496 1.730.971 496.483 4.765.202 803.450 432.545 18.536.816 7.855.155-58 85 20 24.269.776 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 146.234.527 239.820.000 4.467.438 3.437.550 8.056.759 10.176.169 7.196.614 15.703.784 10.759.443 23.575.674 10.486.301 18.643.230 13.391.433 14.408.915 54.357.987 85.945.322 58 37 36 163.237.139 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 130.226,30 1.500.000 23.994 410.200 0 0 106.232 0 0 0 0 0 0 0 130.226 410.200 215 100 27 145.368 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 15.694.966 6.000.000 415.674 110.981 583.820 2.157.677 196.728 1.290.205 930.093 1.390.931 1.360.764 0 2.198.423 687.877 5.685.502 5.637.671-1 36 94 17.519.804 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 BORÇ VERME 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 YEDEK ÖDENEKLER 0 32.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 1 PERSONEL Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 5 DOĞAL AFET Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 6 YEDEK ÖDENEK 0 26.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN ÖDENEĞİ 0 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 19

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2017 TOPLAMI 2018 ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2018 YILSONU TAHMİNİ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 392.527.193 630.000.000 30.188.594 38.468.283 33.201.342 43.103.136 31.627.488 37.937.996 24.676.027 25.324.717 23.693.063 36.074.861 37.353.157 50.059.336 180.739.671 230.968.329 28 46 37 506.100.000 01 VERGİ GELİRLERİ 7.577.427 10.505.000 1.639.798 1.112.113 1.061.679 1.195.981 439.702 473.297 378.256 421.320 425.023 487.595 978.654 735.690 4.923.112 4.425.997-10 65 42 9.000.000 01 3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 4.923.725 6.600.000 969.425 887.367 904.232 1.019.813 284.764 323.804 183.080 287.113 219.815 331.598 693.759 602.565 3.255.074 3.452.261 6 66 52 5.848.095 01 6 HARÇLAR 2.653.702 3.905.000 670.373 224.747 157.447 176.168 154.939 149.493 195.176 134.207 205.208 155.997 284.894 133.125 1.668.037 973.736-42 63 25 3.151.905 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 50.496.535 55.765.000 3.519.325 6.523.090 3.241.486 4.850.779 3.796.073 9.621.936 2.974.024 3.286.953 4.033.685 4.500.267 3.429.766 8.695.220 20.994.359 37.478.245 79 42 67 84.000.000 03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 44.762.755 48.470.000 3.179.215 5.871.980 2.845.470 4.279.091 3.399.681 5.721.685 2.671.312 2.736.437 3.654.489 3.767.247 2.966.772 8.232.830 18.716.939 30.609.269 42 63 70.000.000 03 2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 03 3 KIT VE KAMU BANKALARİ GELİRLERİ 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 03 4 KURUMLAR HASILATI 4.000 25.000 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000 0-100 100 0 0 03 6 KİRA GELİRLERİ 5.722.242 7.010.000 340.110 651.110 396.017 571.688 396.392 3.900.251 298.711 550.517 379.196 733.021 462.369 462.389 2.272.794 6.868.976 202 40 98 14.000.000 03 9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.537 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 625 0-100 8 0 0 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 6.547.047 20.225.000 0 357.217 415.674 741.186 481.446 0 618.071 677.739 0 633.892 410.816 568.105 1.926.008 2.978.138 55 29 15 7.000.000 04 2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 5 PROJE YARDIMLARI 6.547.047 20.150.000 0 357.217 415.674 741.186 481.446 0 618.071 677.739 0 633.892 410.816 568.105 1.926.008 2.978.138 55 29 15 7.000.000 05 DİĞER GELİRLER 328.167.688 501.865.000 24.833.751 30.478.719 28.488.602 29.586.462 26.939.619 26.638.894 20.761.826 20.815.296 19.529.534 30.477.403 32.549.872 41.098.903 153.103.204 179.095.676 17 47 36 360.000.000 05 1 FAİZ GELİRLERİ 7.953.059 11.050.000 637.158 543.875 854.982 373.481 636.630 328.786 631.181 291.188 615.149 222.689 1.029.212 58.305 4.404.311 1.818.324-59 55 16 4.000.000 05 2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 313.098.175 483.350.000 23.713.361 29.548.726 26.926.623 28.971.448 25.934.028 25.615.675 19.124.967 20.065.792 18.377.711 29.954.122 30.982.760 39.956.184 145.059.451 174.111.948 20 46 36 348.500.000 05 3 PARA CEZALARI 5.057.917 5.075.000 432.565 316.812 632.065 169.934 251.796 231.165 171.627 338.150 383.897 259.412 374.043 949.784 2.245.993 2.265.257 1 44 45 5.500.000 05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 2.058.538 2.390.000 50.667 69.306 74.932 71.599 117.165 463.268 834.051 120.165 152.778 41.181 163.856 134.629 1.393.449 900.148-35 68 38 2.000.000 06 SERMAYE GELİRLERİ 369.156 41.800.000 195.830 96.674 0 6.730.141 39.821 1.896.589 0 124.408 0 28.667 1.950 196.693 237.601 9.073.172 3.719 64 22 50.000.000 06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 357.258 41.000.000 195.830 96.674 0 6.730.141 29.872 1.896.589 0 124.408 0 28.667 0 196.693 225.702 9.073.172 3.920 63 22 49.990.000 06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 11.899 300.000 0 0 0 0 9.949 0 0 0 0 0 1.950 0 11.899 0-100 100 0 10.000 06 9 DİGER SERMAYE SATİS GELİRLERİ 0 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 RED VE İADELER (-) 630.660 210.000 110 99.530 6.100 1.413 69.173 692.719 56.150 998 295.180 52.963 17.900 1.235.275 444.612 2.082.900 368 70 992 3.900.000 09 1 VERGİ GELİRLERİ 16.537 7.000 0 35 0 0 0 1.068 162 0 99 0 0 8.238 261 9.340 3.475 2 133 18.000 09 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 565.737 182.000 0 99.495 6.100 1.337 69.173 467.367 55.988 998 295.080 52.863 16.319 1.011.511 442.660 1.633.572 269 78 898 3.442.000 09 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 5 DİĞER GELİRLER 48.386 15.000 110 0 0 76 0 224.284 0 0 0 100 1.581 333 1.691 224.794 13.197 3 1.499 225.000 09 6 SERMAYE GELİRLERİ 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.193 0 215.193-0 4.304 215.000 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018 20