KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KONAK BELEDİYESİ 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ 2017 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠ RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2017

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 7 03. Mal ve Hizmet Alımları... 9 04. Faiz Giderleri... 11 05. Cari Transferler... 13 06. Sermaye Giderleri... 15 07. Sermaye Transferleri... 17 08. Borç Verme... 18 B. Bütçe Gelirleri... 19 II. TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 23 A. Bütçe Giderleri... 23 01. Personel Giderleri... 25 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri... 25 03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri... 25 04. Faiz Giderleri... 26 05. Cari Transferler... 26 06. Sermaye Giderleri... 26 07. Sermaye Transferleri... 26 08. Borç Verme... 26 B. Bütçe Gelirleri... 27 01. Vergi Gelirleri... 29 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 29 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler... 29 05. Diğer Gelirler... 30 06. Sermaye Gelirleri... 30

ŞEKİLLER ġekil 1 - Gider GerçekleĢmeleri - Tablo... 2 ġekil 2-2016 GerçekleĢmeleri ile 2017 BaĢlangıç Ödeneği GeliĢimi - Grafik... 3 ġekil 3-2016 - 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider GerçekleĢmeleri - Grafik... 4 ġekil 4-2016 - 2017 Personel Gider GerçekleĢmeleri - Tablo... 5 ġekil 5-2016 - 2017 Personel Gider GerçekleĢmeleri - Grafik... 6 ġekil 6-2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç. - Tablo... 7 ġekil 7-2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç - Grafik... 8 ġekil 8-2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. - Tablo... 9 ġekil 9-2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç - Grafik... 10 ġekil 10-2016 - 2017 Faiz Giderleri GerçekleĢmeleri - Tablo... 11 ġekil 11-2016 - 2017 Faiz Giderleri GerçekleĢmeleri - Grafik... 12 ġekil 12-2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri GerçekleĢmeleri - Tablo... 13 ġekil 13-2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri GerçekleĢmeleri - Grafik... 14 ġekil 14-2016 - 2017 Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri - Tablo... 15 ġekil 15-2016 - 2017 Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri - Grafik... 16 ġekil 16-2016 - 2017 Sermaye Transferleri Giderleri GerçekleĢmeleri - Tablo... 17 ġekil 17-2016 - 2017 Borç Verme Giderleri GerçekleĢmeleri - Tablo... 18 ġekil 18 - Gelir GerçekleĢmeleri - Tablo... 19 ġekil 19 - Gelir GerçekleĢmeleri - Grafik... 20 ġekil 20-2016 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir GerçekleĢmeleri Grafik... 21 ġekil 21-2017 Bütçe Giderleri ve Tahminleri - Tablo... 23 ġekil 22-2017 Bütçe Giderleri GerçekleĢme Ve Tahminleri... 24 ġekil 23-2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Tablo... 27 ġekil 24-2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Grafik... 28

I. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2016 yılında bütçe giderleri için 267.000.000,00 TL öngörülmüģ ve toplam 219.615.365,37 - TL harcama gerçekleģtirilmiģtir. 2016 yılında ilk altı ayda 107.617.600,75 TL harcama gerçekleģtirilmiģ, ikinci altı aylık dönemde ise 111.997.764,62 TL olarak gerçekleģmiģtir. 2017 yılında bütçe giderleri için 315.000.000,00 TL öngörülmüģ, 2016 yılı Ocak Haziran dönemi toplam bütçe giderleri 116.921.689,89 TL olarak gerçekleģmiģ ve 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre artıģ oranı % 8,65 olmuģtur. 2016 mali yılı Ocak Haziran dönemi bütçe kullanımı 2016 yılı toplam bütçe kullanımının % 49 olarak gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılında ise bu oran % 37,12 olarak gerçekleģmiģtir. 2016 gerçekleģmeleri ile 2017 baģlangıç ödeneği geliģimi ve 2016 2017 Ocak - Haziran dönemi bütçe gider gerçekleģmeleri ġekil 1, ġekil 2 ve ġekil 3 te gösterilmiģtir. 1

Eko. Kodu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Bütçe Tertibi Personel Giderleri SGK Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenekler 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi ve 2016 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 2016 Gider Gerçekleşmeleri Toplam 2017 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Gerçekleşme Ocak - Haziran Dönemi Oranı 2016 2017 2016 2017 Artış Oranı % 58.015.946,43 65.288.000,00 12,53 28.085.208,18 30.706.324,67 48,41 47,03 9,33 8.163.365,23 9.054.000,00 10,91 3.968.148,27 4.292.129,70 48,61 47,41 8,16 130.836.473,66 171.114.400,00 30,78 64.072.508,34 71.859.903,72 48,97 42,00 12,15 207.301,84 150.000,00-27,64 124.259,37 51.419,50 59,94 34,28-58,62 3.988.218,02 5.157.600,00 29,32 2.010.932,96 3.750.146,22 50,42 72,71 86,49 17.669.004,27 45.040.000,00 154,91 8.621.487,71 5.396.877,57 48,79 11,98-37,40 733.911,12 1.035.000,00 41,03 733.911,12 863.697,92 100,00 83,45 17,68 1.144,80 2.000,00 74,70 1.144,80 1.190,59 100,00 59,53 4,00 0,00 18.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 219.615.365,37 315.000.000,00 43,43 107.617.600,75 116.921.689,89 49,00 37,12 8,65 Şekil 1 - Gider Gerçekleşmeleri - Tablo 2

TUTAR - TL 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 180.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Personel Gid. SGK Devlet Prim Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Faiz Gid. Cari Tran. Sermaye Gid. Sermaye Tran. Borç Verme Yedek Ödenekler 58.015.946,43 8.163.365,23 130.836.473,6 207.301,84 3.988.218,02 17.669.004,27 733.911,12 1.144,80 0,00 65.288.000,00 9.054.000,00 171.114.400,0 150.000,00 5.157.600,00 45.040.000,00 1.035.000,00 2.000,00 18.159.000,00 Şekil 2-2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi - Grafik 3

2016 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Personel Gid. SGK Devlet Prim Gid. Mal ve Hiz. Alım Gid. Faiz Gid. Cari Tran. Sermaye Gid. 2015 Ocak - Haziran Dön. Gider Gerç. 28.085.208, 3.968.148,2 64.072.508, 124.259,37 2.010.932,9 8.621.487,7 733.911,12 1.144,80 0,00 2016 Ocak - Haziran Dön. Gider Gerç. 30.706.324, 4.292.129,7 71.859.903, 51.419,50 3.750.146,2 5.396.877,5 863.697,92 1.190,59 0,00 Sermaye Tran. Borç Verme Yedek Ödenekle r Şekil 3-2016 - 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri - Grafik 4

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı baģında 65.288.000,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 30.706.324,67 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 47,03 ü olarak gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 12,53 artıģ göstermiģtir. 2017 mali yılı Ocak Haziran dönemi gerçekleģen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 9,33 artıģ göstermiģtir. 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 5.076.636,96 5.739.728,96 13,06 Şubat 4.121.757,27 4.471.673,91 8,49 Mart 4.435.476,17 4.720.715,07 6,43 Nisan 4.490.645,41 4.959.123,47 10,43 Mayıs 5.268.953,83 5.555.289,71 5,43 Haziran 4.691.738,54 5.259.793,55 12,11 Toplam 28.085.208,18 30.706.324,67 9,33 Şekil 4-2016 - 2017 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Tablo 5

2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 5.076.636,96 4.121.757,27 4.435.476,17 4.490.645,41 5.268.953,83 4.691.738,54 2017 5.739.728,96 4.471.673,91 4.720.715,07 4.959.123,47 5.555.289,71 5.259.793,55 Şekil 5-2016 - 2017 Personel Gider Gerçekleşmeleri - Grafik 6

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik giderleri için 2017 yılı baģında 9.054.000,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 4.292.129,70 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 47,41 i olarak gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 10,91 artıģ göstermiģtir. 2017 mali yılı Ocak Haziran Dönemi GerçekleĢen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 8,16 artıģ göstermiģtir. 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 728.792,14 772.471,43 5,99 Şubat 578.732,84 620.761,70 7,26 Mart 568.053,14 617.708,26 8,74 Nisan 624.815,24 699.263,63 11,92 Mayıs 818.826,35 817.099,20-0,21 Haziran 648.928,56 764.825,48 17,86 Toplam 3.968.148,27 4.292.129,70 8,16 Şekil 6-2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç. - Tablo 7

2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 728.792,14 578.732,84 568.053,14 624.815,24 818.826,35 648.928,56 2017 772.471,43 620.761,70 617.708,26 699.263,63 817.099,20 764.825,48 Şekil 7-2016 - 2017 SGK Dev. Prim Gid. Gerç - Grafik 8

03. Mal ve Hizmet Alımları Mal ve Hizmet Alımları giderleri için 2017 yılı baģında 171.114.400,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 71.859.903,72 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 42 si olarak gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 30,78 artıģ göstermiģtir. 2017 mali yılı Ocak Haziran Dönemi GerçekleĢen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 12,15 artıģ göstermiģtir. 2016-2017 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 7.584.780,32 9.802.617,05 29,24 Şubat 10.696.032,34 11.758.940,83 9,94 Mart 11.725.735,57 12.400.432,41 5,75 Nisan 11.286.814,91 11.846.406,10 4,96 Mayıs 11.177.928,65 9.608.021,37-14,04 Haziran 11.601.216,55 16.443.485,96 41,74 Toplam 64.072.508,34 71.859.903,72 12,15 Şekil 8-2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç. - Tablo 9

2016-2017 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşmeleri 18.000.000,00 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 7.584.780,3 10.696.032, 11.725.735, 11.286.814, 11.177.928, 11.601.216, 2017 9.802.617,0 11.758.940, 12.400.432, 11.846.406, 9.608.021,3 16.443.485, Şekil 9-2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alımları Gid. Gerç - Grafik 10

04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2017 yılı baģında 150.000,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 51.419,50 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 34,28 i olarak gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 27,64 azalıģ göstermiģtir. 2017 mali yılı Ocak Haziran Dönemi GerçekleĢen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 58,62 azalıģ göstermiģtir. 2016-2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 23.494,49 10.124,27-56,91 Şubat 22.391,75 9.343,74-58,27 Mart 21.280,72 8.557,36-59,79 Nisan 20.161,37 8.179,60-59,43 Mayıs 19.033,62 7.798,99-59,03 Haziran 17.897,42 7.415,54-58,57 Toplam 124.259,37 51.419,50-58,62 Şekil 10-2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 11

Tutar - TL 2016-2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 23.494,49 22.391,75 21.280,72 20.161,37 19.033,62 17.897,42 2017 10.124,27 9.343,74 8.557,36 8.179,60 7.798,99 7.415,54 Şekil 11-2016 - 2017 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 12

05. Cari Transferler Cari Transfer giderleri için 2017 yılı baģında 5.157.600,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 3.750.146,22 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 72,71 ü olarak gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 29,32 artıģ göstermiģtir. 2017 mali yılı Ocak Haziran Dönemi GerçekleĢen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 86,49 artıģ göstermiģtir. 2016-2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 173.276,69 324.929,29 87,52 Şubat 400.420,85 298.057,55-25,56 Mart 354.221,46 489.229,61 38,11 Nisan 321.814,84 1.759.443,12 446,73 Mayıs 468.058,11 513.153,08 9,63 Haziran 293.141,01 365.333,57 24,63 Toplam 2.010.932,96 3.750.146,22 86,49 Şekil 12-2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 13

Tutar - TL 2016-2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 173.276,69 400.420,85 354.221,46 321.814,84 468.058,11 293.141,01 2017 324.929,29 298.057,55 489.229,61 1.759.443,1 513.153,08 365.333,57 Şekil 13-2016 - 2017 Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 14

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı baģında 45.040.000,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 5.396.877,57 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 11,98 i olarak gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 154,91 artıģ göstermiģtir. 2017 mali yılı Ocak Haziran Dönemi GerçekleĢen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 37,40 azalıģ göstermiģtir. 2016-2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 565.182,43 547.808,25-3,07 Şubat 910.181,85 44.840,00-95,07 Mart 3.401.629,56 187.421,24-94,49 Nisan 188.795,15 1.035.430,16 448,44 Mayıs 1.396.853,79 2.744.210,46 96,46 Haziran 2.158.844,93 837.167,46-61,22 Toplam 8.621.487,71 5.396.877,57-37,40 Şekil 14-2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 15

TUTAR - TL 2016-2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2016 565.182,43 910.181,85 3.401.629,56 188.795,15 1.396.853,79 2.158.844,93 2017 547.808,25 44.840,00 187.421,24 1.035.430,16 2.744.210,46 837.167,46 Şekil 15-2016 - 2017 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri - Grafik 16

07. Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri giderleri için 2017 yılı baģında 1.035.000,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 863.697,92 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 83,45 i olarak gerçekleģmiģtir. göstermiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 41,03 artıģ 2017 mali yılı Ocak Haziran Dönemi GerçekleĢen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 17,68 artıģ göstermiģtir. 2016-2017 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 0,00 0,00 *** Şubat 0,00 0,00 *** Mart 0,00 0,00 *** Nisan 0,00 0,00 *** Mayıs 0,00 0,00 *** Haziran 733.911,12 863.697,92 17,68 Toplam 733.911,12 863.697,92 17,68 Şekil 16-2016 - 2017 Sermaye Transferleri Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 17

08. Borç Verme Borç verme giderleri için 2017 yılı baģında 2.000,00 TL ödenek öngörülmüģ ve Ocak Haziran döneminde 1.190,59 TL harcama gerçekleģmiģtir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde gerçekleģen harcama 2017 yılı için öngörülen toplam harcamanın % 59,53 ü olarak gerçekleģmiģtir. göstermiģtir. 2017 mali yılı için öngörülen gider, 2016 yılı toplam gerçekleģmesine göre % 74,70 artıģ 2017 mali yılı Ocak Haziran Dönemi GerçekleĢen harcama 2016 yılı Ocak Haziran dönemine göre % 4 artıģ göstermiģtir. 2016-2017 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Artış Oranı % Ocak 1.144,80 0,00 *** Şubat 0,00 1.190,59 *** Mart 0,00 0,00 *** Nisan 0,00 0,00 *** Mayıs 0,00 0,00 *** Haziran 0,00 0,00 *** Toplam 1.144,80 1.190,59 4,00 Şekil 17-2016 - 2017 Borç Verme Giderleri Gerçekleşmeleri - Tablo 18

B. Bütçe Gelirleri 2017 mali yılı için gelir 315.000.000,00 TL öngörülmüģtür, 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 121.212.990,89 TL tahsilat gerçekleģtirmiģ ve % 38,48 gerçekleģme oranına ulaģılmıģtır. Eko. Kodu 01 03 04 05 06 Bütçe Tertibi Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2016 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi Ve 2016 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 2017 Öngörülen Gelir Artış Oranı % Gelir Gerçekleşmeleri Gerçekleşme Ocak - Haziran Dönemi Oranı 2016 2017 2016 2017 Artış Oranı % 93.905.043,36 117.940.000,00 25,59 54.181.000,00 56.574.184,07 57,70 47,97 4,42 9.400.331,53 15.790.000,00 67,97 4.751.701,37 7.994.509,55 50,55 50,63 68,25 1.214.715,10 41.520.000,00 3.318,09 375.149,86 1.245.035,33 30,88 3,00 231,88 109.575.958,23 135.310.000,00 23,49 50.942.497,80 58.788.153,45 46,49 43,45 15,40 161.810,11 5.440.000,00 3.261,97 161.810,11 1.050,92 100,00 0,02-99,35 09 Red ve İadeler 2.238.153,85 1.000.000,00 *** 1.180.615,76 3.389.942,43 52,75 338,99 187,13 Toplam 212.019.704,48 315.000.000,00 48,57 109.231.543,38 121.212.990,89 51,52 38,48 10,97 Şekil 18 - Gelir Gerçekleşmeleri - Tablo Belediyemiz gelirleri incelendiğinde 2016 yılında Diğer Gelirler 109.575.958,23 - TL ile en büyük paya sahipken, Vergi gelirleri 93.905.043,36 TL ile hemen ardından gelmektedir. Sermaye Gelirleri ise 161.810,11 TL ile en düģük paya sahiptir. 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde de benzer bir trend olduğu görülmektedir. 19

TUTAR - TL 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Bütçe Gelirleri Gelişimi 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2016 Gelir Gerçekleşmeleri Toplam 2017 Öngörülen Gelir Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler 93.905.043,36 9.400.331,53 1.214.715,10 109.575.958,23 161.810,11 2.238.153,85 117.940.000,00 15.790.000,00 41.520.000,00 135.310.000,00 5.440.000,00 1.000.000,00 Şekil 19 - Gelir Gerçekleşmeleri - Grafik 20

TUTAR - TL 2016 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 2016 Ocak - Haziran Gelir Gerçekleşmesi 54.181.000,00 4.751.701,37 375.149,86 50.942.497,80 161.810,11 1.180.615,76 2017 Ocak - Haziran Gelir Gerçekleşmesi 56.574.184,07 7.994.509,55 1.245.035,33 58.788.153,45 1.050,92 3.389.942,43 Red ve İadeler Şekil 20-2016 2017 Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Grafik 21

2016 mali yılı Ocak Haziran dönemi ile 2017 mali yılı Ocak Haziran dönemi karģılaģtırıldığında Vergi Gelirlerinde % 4,42, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 68,25, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde %231,88, Diğer Gelirlerde % 15,40 artıģ ve Sermaye Gelirlerinde ise % 99,35 azalıģ gerçekleģmiģtir. 2017 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelirlerinin gerçekleģmeleri incelendiğinde, Vergi Gelirlerinin %47,97 sinin, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 50,63 ünün, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 3 ünün, Diğer Gelirlerinin %43,45 inin ve Sermaye Gelirlerinin ise % 0,02 sının bu dönemde gerçekleģtiği görülmektedir. 22

II. TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 2017 VERİLEN ÖDENEK 2017 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 2017 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN) ARTIŞ ORANI % GERÇEKLEŞME ORANI % 01-PERSONEL GİDERLERİ 65.288.000,00 30.706.324,67 32.000.000,00 4,21 96,05 02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 9.054.000,00 4.292.129,70 4.600.000,00 7,17 98,21 03-MAL VE HİZMET ALIM GİD. 171.114.400,00 71.859.903,72 72.000.000,00 0,19 84,07 04-FAİZ GİDERLERİ 150.000,00 51.419,50 52.000,00 1,13 68,95 05-CARİ TRANSFERLER 5.157.600,00 3.750.146,22 2.000.000,00-46,67 111,49 06-SERMAYE GİDERLERİ 45.040.000,00 5.396.877,57 7.000.000,00 29,70 27,52 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 1.035.000,00 863.697,92 0,00-100,00 83,45 08-BORÇ VERME 2.000,00 1.190,59 0,00-100,00 59,53 09-YEDEK ÖDENEKLER 18.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 315.000.000,00 116.921.689,89 117.652.000,00 0,62 74,47 Şekil 21-2017 Bütçe Giderleri ve Tahminleri - Tablo 23

TUTAR - TL 2017 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri 180.000.000,00 160.000.000,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 01- PERSONEL GİDERLERİ 02-SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD. 03-MAL VE HİZMET ALIM GİD. 04-FAİZ GİDERLERİ 05-CARİ TRANSFER LER 06- SERMAYE GİDERLERİ 07- SERMAYE TRANSFER LERİ 08-BORÇ VERME 09-YEDEK ÖDENEKLE R 2017 VERİLEN ÖDENEK 65.288.000,0 9.054.000,00 171.114.400, 150.000,00 5.157.600,00 45.040.000,0 1.035.000,00 2.000,00 18.159.000,0 2017 OCAK-HAZİRAN HARCAMA 30.706.324,6 4.292.129,70 71.859.903,7 51.419,50 3.750.146,22 5.396.877,57 863.697,92 1.190,59 0,00 2017 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN) 32.000.000,0 4.600.000,00 72.000.000,0 52.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Şekil 22-2017 Bütçe Giderleri Gerçekleşme Ve Tahminleri 24

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz bütçe gideri olarak 2017 mali yılında 315.000.000,00 TL öngörmüģ ve Ocak Haziran Döneminde 116.921.689,89 TL gider gerçekleģmiģ Temmuz Aralık dönemi içinde 117.652.000,00 TL gider tahmin edilmiģtir. ( 2017 yılı için toplam 234.573.689,89 TL ) 2017 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri gerçekleģme oranının % 74.47 olacağı tahmin edilmiģtir. 01. Personel Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde personel giderleri 30.706.324,67 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde 32.000.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 62.706.324,67 TL ) ve yılsonu itibariyle personel giderleri gerçekleģme oranının % 96,05 olacağı tahmin edilmiģtir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri 4.292.129,70 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde 4.600.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 8.892.129,70 TL ) ve yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Giderleri gerçekleģme oranının % 98,21 olacağı tahmin edilmiģtir. 03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 71.859.903,72 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde 72.000.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 143.859.903,72 TL ) ve yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleģme oranının % 84,07 olacağı tahmin edilmiģtir. 25

04. Faiz Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Faiz Giderleri 51.419,50 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde 52.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 103.419,50 TL ) ve yılsonu itibariyle Faiz Giderleri gerçekleģme oranının % 68,95 olacağı tahmin edilmiģtir. 05. Cari Transferler 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Cari Transferler 3.750.146,22 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Cari Transferler 2.000.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 5.750.146,22 TL ) ve yılsonu itibariyle Cari Transferler gerçekleģme oranının % 111,49 olacağı tahmin edilmiģtir. 06. Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Giderleri 5.396.877,57 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Sermaye Giderleri 7.000.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 12.396.877,57 TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Giderleri gerçekleģme oranının % 27,52 olacağı tahmin edilmiģtir. 07. Sermaye Transferleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Transferleri 863.697,92 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Sermaye Transferleri 0,00 TL öngörülmüģ ve yılsonu itibariyle Sermaye Transferleri gerçekleģme oranının % 83,45 olacağı tahmin edilmiģtir. 08. Borç Verme 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Borç Verme 1.190,59 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Borç Verme 0,00 TL öngörülmüģ ve yılsonu itibariyle Borç Verme gerçekleģme oranının % 59,53 olacağı tahmin edilmiģtir. 26

B. Bütçe Gelirleri BÜTÇE TERTİBİ 2017 ÖNGÖRÜLEN GELİR 2017 OCAK- HAZİRAN GELİRİ 2017 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN) ARTIŞ ORANI 2017 YILI BEKLENEN GERÇEKLEŞME ORANI 01-VERGİ GELİRLERİ 117.940.000,00 56.574.184,07 45.000.000,00-20,46 86,12 03-TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 15.790.000,00 7.994.509,55 5.000.000,00-37,46 82,30 04-ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 41.520.000,00 1.245.035,33 300.000,00-75,90 3,72 05-DİĞER GELİRLER 135.310.000,00 58.788.153,45 66.600.000,00 13,29 92,67 06-SERMAYE GELİRLERİ 5.440.000,00 1.050,92 300.000,00 28446,42 5,53 09-RED ve İADELER ( - ) 1.000.000,00 3.389.942,43 3.000.000,00 0,00 638,99 TOPLAM 315.000.000,00 121.212.990,89 114.200.000,00-5,79 74,73 Şekil 23-2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Tablo 27

TUTAR - TL 2017 BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME VE TAHMİNLERİ 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 01-VERGİ GELİRLERİ 03-TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04-ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 05-DİĞER GELİRLER 06-SERMAYE GELİRLERİ 09-RED ve İADELER ( - ) 2017 ÖNGÖRÜLEN GELİR 117.940.000,00 15.790.000,00 41.520.000,00 135.310.000,00 5.440.000,00 1.000.000,00 2017 OCAK-HAZİRAN GELİRİ 56.574.184,07 7.994.509,55 1.245.035,33 58.788.153,45 1.050,92 3.389.942,43 2017 TEMMUZ- ARALIK (TAHMİN) 45.000.000,00 5.000.000,00 300.000,00 66.600.000,00 300.000,00 3.000.000,00 Şekil 24-2017 Bütçe Gelirleri ve Tahminleri - Grafik 28

Tablo ve grafikler incelendiğinde Belediyemiz 2017 yılı için öngörülen bütçe geliri 315.000.000,00 TL dir. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 121.212.990,89 TL gelir gerçekleģmiģ, 2017 yılı Temmuz Aralık dönemi içinde 114.200.000,00 TL gelir elde edileceği öngörülmüģtür ( 2017 yılı için toplam 235.412.990,89 TL ). Yılsonu itibariyle gerçekleģme oranının % 74,73 olacağı tahmin edilmiģtir. 01. Vergi Gelirleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Vergi Gelirleri 56.574.184,07 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Vergi Gelirleri 45.000.000,10 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 101.574.184,07 TL ) ve yılsonu itibariyle Vergi Gelirleri gerçekleģme oranının % 86,12 olacağı tahmin edilmiģtir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.994.509,55 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.000.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 12.994.509,55 TL ) ve yılsonu itibariyle TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gerçekleģme oranının % 82,30 olacağı tahmin edilmiģtir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.245.035,33 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 300.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 1.545.035,33 TL ) ve yılsonu itibariyle Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler gerçekleģme oranının % 3,72 olacağı tahmin edilmiģtir. 29

05. Diğer Gelirler 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Diğer Gelirler 58.788.153,45 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Diğer Gelirler 66.600.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 125.388.153,45 TL ) ve yılsonu itibariyle Diğer Gelirler gerçekleģme oranının % 92,67 olacağı tahmin edilmiģtir. 06. Sermaye Gelirleri 2017 yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Gelirleri 1.050,92 TL olarak gerçekleģmiģ, Temmuz Aralık Dönemi içinde Sermaye Gelirleri 300.000,00 TL öngörülmüģ ( 2017 yılı için toplam 301.050,92 TL ) ve yılsonu itibariyle Sermaye Gelirleri gerçekleģme oranının % 5,53 olacağı tahmin edilmiģtir. 30

EK - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 YILI GERÇ. TOPLAMI 2017 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK - HAZİRAN GERÇEK. ORANI ( % ) ARTIŞ ORANI ( % ) 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2017 YIL SONU GERÇ. TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 58.015.946,43 65.288.000,00 5.076.636,96 5.739.728,96 4.121.757,27 4.471.673,91 4.435.476,17 4.720.715,07 4.490.645,41 4.959.123,47 5.268.953,83 5.555.289,71 4.691.738,54 5.259.793,55 28.085.208,18 30.706.324,67 9,33 48,41 47,03 62.706.324,67 1 MEMURLAR 36.126.822,41 40.874.000,00 4.090.387,69 4.577.886,54 2.874.659,43 3.096.194,86 2.869.323,48 3.097.134,84 2.946.194,43 3.227.168,03 2.911.889,57 3.187.955,87 2.933.331,36 3.172.013,31 18.625.785,96 20.358.353,45 9,30 51,56 49,81 41.358.353,45 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.679.742,56 4.026.000,00 256.355,26 325.949,32 177.911,46 222.614,15 203.641,76 226.188,20 211.742,63 235.517,53 210.213,02 233.357,40 220.871,54 238.860,54 1.280.735,67 1.482.487,14 15,75 47,79 36,82 2.982.487,14 3 İŞÇİLER 17.827.633,10 18.766.000,00 616.395,37 697.426,20 947.533,23 1.000.350,81 1.248.924,98 1.263.835,97 1.184.960,28 1.339.234,79 2.018.995,29 1.985.257,69 1.420.164,60 1.725.462,20 7.436.973,75 8.011.567,66 7,73 41,72 42,69 16.511.567,66 4 GEÇİCİ PERSONEL 372.214,30 427.000,00 34.927,00 51.104,74 39.729,30 52.574,50 39.399,90 51.211,75 41.046,90 51.409,25 40.772,40 52.475,75 36.490,20 34.226,75 232.365,70 293.002,74 26,10 62,43 68,62 643.002,74 5 DİĞER PERSONEL 1.009.534,06 1.195.000,00 78.571,64 87.362,16 81.923,85 99.939,59 74.186,05 82.344,31 106.701,17 105.793,87 87.083,55 96.243,00 80.880,84 89.230,75 509.347,10 560.913,68 10,12 50,45 46,94 1.210.913,68 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.163.365,23 9.054.000,00 728.792,14 772.471,43 578.732,84 620.761,70 568.053,14 617.708,26 624.815,24 699.263,63 818.826,35 817.099,20 648.928,56 764.825,48 3.968.148,27 4.292.129,70 8,16 48,61 47,41 8.892.129,70 1 MEMURLAR 4.238.180,98 4.899.000,00 493.848,77 535.290,14 349.107,07 372.467,09 348.277,44 373.036,75 345.597,14 375.113,61 346.810,51 371.491,34 346.066,20 372.424,62 2.229.707,13 2.399.823,55 7,63 52,61 48,99 4.899.823,55 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 469.313,73 518.000,00 44.274,04 53.904,36 30.875,22 38.033,80 35.475,46 39.005,25 36.739,99 40.464,91 36.822,56 40.479,98 38.846,08 41.607,95 223.033,35 253.496,25 13,66 47,52 48,94 553.496,25 3 İŞÇİLER 3.455.870,52 3.637.000,00 190.669,33 183.276,93 198.750,55 210.260,81 184.300,24 205.666,26 242.478,11 283.685,11 435.193,28 405.127,88 264.016,28 350.792,91 1.515.407,79 1.638.809,90 8,14 43,85 45,06 3.438.809,90 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 130.836.473,66 171.114.400,00 7.584.780,32 9.802.617,05 10.696.032,34 11.758.940,83 11.725.735,57 12.400.432,41 11.286.814,91 11.846.406,10 11.177.928,65 9.608.021,37 11.601.216,55 16.443.485,96 64.072.508,34 71.859.903,72 12,15 48,97 42,00 143.859.903,72 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 1 ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 2 ALIMLARI 68.734,44 203.000,00 *** 2.540,18 28.812,27 *** *** 87.290,91 15.045,30 1.300,00 1.880,92 3.163,51 1.180,00 1.257,76 46.918,49 95.552,36 103,66 68,26 47,07 145.552,36 9.758.270,68 13.876.400,00 556.104,81 337.490,35 893.151,03 956.719,74 819.720,54 943.345,35 706.000,79 637.606,35 923.429,90 959021,71 720.799,70 820.346,74 4.619.206,77 4.654.530,24 0,76 47,34 33,54 8.154.530,24 3 YOLLUKLAR 500.804,58 737.000,00 *** 978,98 7.425,30 17.448,39 19.270,90 8.765,42 3.277,83 2.499,31 8.657,59 204.012,26 12.945,32 4.390,92 51.576,94 238.095,28 361,63 10,30 32,31 438.095,28 4 GÖREV GİDERLERİ 2.042.401,92 2.784.000,00 65.662,24 55.936,98 40.206,19 54.332,82 419.617,29 175.672,54 168.801,41 88.375,03 486.028,60 102.209,82 205.233,81 319.582,37 1.385.549,54 796.109,56-42,54 67,84 28,60 6.796.109,56 5 HİZMET ALIMLARI 111.803.515,55 144.843.000,00 6.779.005,15 9.249.009,88 9.365.697,09 10.370.125,05 9.759.496,74 10.440.133,64 9.798.108,14 10.436.975,19 9.298.039,97 7.659.894,85 9.580.739,28 14.101.518,56 54.581.086,37 62.257.657,17 14,06 48,82 42,98 121.257.657,17 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 4.529.657,85 5.029.000,00 159.348,39 114.187,15 240.663,41 185.860,53 397.396,53 461.524,33 417.962,50 435.013,50 283.537,51 537.174,48 694.907,95 948.816,43 2.193.816,29 2.682.576,42 22,28 48,43 53,34 5.182.576,42 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, 7 BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 8 GİDERLERİ 1.761.455,37 3.004.000,00 18.744,99 38.704,98 90.320,05 167.874,01 243.302,58 254.702,08 153.442,98 181.177,68 165.567,26 137.245,84 328.859,05 231.226,69 1.000.236,91 1.010.931,28 1,07 56,78 33,65 1.610.931,28 371.633,27 638.000,00 5.914,74 3.768,55 29.757,00 6.580,29 66.930,99 28.998,14 24.175,96 63.459,04 10.786,90 5.298,90 56.551,44 16.346,49 194.117,03 124.451,41-35,89 52,23 19,51 274.451,41 04 FAİZ GİDERLERİ 207.301,84 150.000,00 23.494,49 10.124,27 22.391,75 9.343,74 21.280,72 8.557,36 20.161,37 8.179,60 19.033,62 7.798,99 17.897,42 7.415,54 124.259,37 51.419,50-58,62 59,94 34,28 103.419,50 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 207.301,84 150.000,00 23.494,49 10.124,27 22.391,75 9.343,74 21.280,72 8.557,36 20.161,37 8.179,60 19.033,62 7.798,99 17.897,42 7.415,54 124.259,37 51.419,50-58,62 59,94 34,28 103.419,50 05 CARİ TRANSFERLER 3.988.218,02 5.157.600,00 173.276,69 324.929,29 400.420,85 298.057,55 354.221,46 489.229,61 321.814,84 1.759.443,12 468.058,11 513.153,08 293.141,01 365.333,57 2.010.932,96 3.750.146,22 86,49 50,42 72,71 5.750.146,22 1 GÖREV ZARARLARI 570.400,00 670.600,00 95.070,00 *** 95.066,00 111.770,00 95.066,00 111.766,00 95.066,00 1.596.231,08 95.066,00 111.766,00 95.066,00 111.766,00 570.400,00 2.043.299,08 258,22 100,00 304,70 2.143.299,08 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 937.272,78 1.152.000,00 1.622,62 75.233,00 8.715,18 12.604,85 17.820,10 171.944,24 24.780,30 13.014,33 19.337,11 12.819,43 20.929,02 69.786,47 93.204,33 355.402,32 281,32 9,94 30,85 755.402,32 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 119.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER *** 16.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.480.545,24 3.200.000,00 76.584,07 249.696,29 296.639,67 173.682,70 241.335,36 205.519,37 201.968,54 150.197,71 353.655,00 388.567,65 177.145,99 183.781,10 1.347.328,63 1.351.444,82 0,31 54,32 42,23 2.851.444,82 06 SERMAYE GİDERLERİ 17.669.004,27 45.040.000,00 565.182,43 547.808,25 910.181,85 44.840,00 3.401.629,56 187.421,24 188.795,15 1.035.430,16 1.396.853,79 2.744.210,46 2.158.844,93 837.167,46 8.621.487,71 5.396.877,57-37,40 48,79 11,98 12.396.877,57 1 MAMUL MAL ALIMLARI 3.990.331,91 2.660.000,00 *** *** 42.109,20 44.840,00 301.543,72 90.839,07 16.795,15 302.735,04 53.077,31 91.473,52 1.329.269,45 *** 1.742.794,83 529.887,63-69,60 43,68 19,92 1.279.887,63 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 766.081,48 2.000.000,00 *** *** 271.274,70 *** 143.550,52 19.000,00 *** 66.475,30 *** 10.950,40 148.519,90 23.490,26 563.345,12 119.915,96-78,71 73,54 6,00 319.915,96 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 677.237,46 680.000,00 *** *** *** *** 54.760,08 *** *** 61.985,40 247.800,00 27.676,78 150.477,38 *** 453.037,46 89.662,18-80,21 66,89 13,19 389.662,18 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 4 KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 5 GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 6 GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 7 GİDERLERİ 9.296.955,65 6.000.000,00 170.694,26 *** *** *** 2.445.859,92 *** 172.000,00 16.475,27 891.293,41 2.175.354,61 *** *** 3.679.847,59 2.191.829,88-40,44 39,58 36,53 4.691.829,88 575.471,46 18.400.000,00 *** 456.181,25 58.567,16 *** 15.739,31 *** *** 363.021,81 192.883,07 127.109,60 241.907,39 242.451,18 509.096,93 1.188.763,84 133,50 88,47 6,46 2.938.763,84 21.268,32 100.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 2.341.657,99 15.200.000,00 394.488,17 91.627,00 538.230,79 *** 440.176,01 77.582,17 *** 224.737,34 11.800,00 311.645,55 288.670,81 571.226,02 1.673.365,78 1.276.818,08-23,70 71,46 8,40 2.776.818,08 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 733.911,12 1.035.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** 0,00 733.911,12 863.697,92 733.911,12 863.697,92 17,68 100,00 83,45 863.697,92 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 733.911,12 1.035.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 733.911,12 863.697,92 733.911,12 863.697,92 17,68 100,00 83,45 863.697,92 08 BORÇ VERME 1.144,80 2.000,00 1.144,80 0,00 *** 1.190,59 *** *** 0,00 *** *** *** *** *** 1.144,80 1.190,59 4,00 100,00 59,53 1.190,59 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 1.144,80 2.000,00 1.144,80 *** *** 1.190,59 *** *** *** *** *** *** *** *** 1.144,80 1.190,59 4,00 100,00 59,53 1.190,59 09 YEDEK ÖDENEKLER *** 18.159.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 6 YEDEK ÖDENEK *** 18.159.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** GENEL TOPLAM 219.615.365,37 315.000.000,00 14.153.307,83 17.197.679,25 16.729.516,90 17.204.808,32 20.506.396,62 18.424.063,95 16.933.046,92 20.307.846,08 19.149.654,35 19.245.572,81 20.145.678,13 24.541.719,48 107.617.600,75 116.921.689,89 8,65 49,00 37,12 234.573.689,89

Ek - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRLERİ 2016 YILI GELİR GERÇ. TOPLAMI 2017 YILI BÜTÇEYE KONULAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 ARTIŞ ORANI (%) OCAK - HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 2017 YILSONU GERÇ. TAHMİNİ 01 VERGİ GELİRLERİ 93.905.043,36 117.940.000,00 3.673.410,53 4.843.868,51 4.127.596,89 2.738.619,47 7.144.471,24 6.992.544,41 5.619.189,28 5.456.298,18 29.337.534,82 29.523.950,71 4.278.797,34 7.018.902,79 54.181.000,10 56.574.184,07 4,42 57,70 47,97 101.574.184,07 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 72.861.528,23 83.010.000,00 1.898.542,16 2.517.418,97 2.338.519,48 1.794.268,28 5.350.022,52 4.483.324,60 4.100.353,07 3.908.747,36 26.106.646,60 28.410.657,21 2.947.717,91 3.283.230,88 42.741.801,74 44.397.647,30 3,87 58,66 53,48 79.397.647,30 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.355.893,18 22.000.000,00 1.309.871,32 1.639.466,14 1.286.094,64 388.851,19 1.225.000,47 1.865.503,93 1.034.734,88 949.381,83 990.572,95 524.901,43 877.269,83 1.405.500,49 6.723.544,09 6.773.605,01 0,74 54,42 30,79 12.773.605,01 6 Harçlar 8.687.621,95 12.910.000,00 464.997,05 686.983,40 502.982,77 555.500,00 569.448,25 643.715,88 484.101,33 598.168,99 2.240.315,27 588.392,07 453.809,60 2.330.171,42 4.715.654,27 5.402.931,76 14,57 54,28 41,85 9.402.931,76 03 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ *** 20.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 9.400.331,53 15.790.000,00 618.526,10 841.161,44 487.584,91 624.426,88 791.081,64 2.349.082,92 623.477,63 845.787,29 1.628.100,76 717.367,67 602.930,33 2.616.683,35 4.751.701,37 7.994.509,55 68,25 50,55 50,63 12.994.509,55 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.458.141,04 12.660.000,00 440.182,00 549.412,96 386.155,37 587.523,63 729.887,68 1.837.813,34 479.461,22 524.040,98 1.411.304,90 648.336,20 505.569,94 2.521.684,37 3.952.561,11 6.668.811,48 68,72 53,00 52,68 10.668.811,48 4 Kurumlar Hasılatı *** 10.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 5 Kurumlar Karları *** 10.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 6 Kira Gelirleri 1.942.190,49 3.100.000,00 178.344,10 291.748,48 101.429,54 36.903,25 61.193,96 511.269,58 144.016,41 321.746,31 216.795,86 69.031,47 97.360,39 94.998,98 799.140,26 1.325.698,07 65,89 41,15 42,76 2.325.698,07 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri *** 10.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 04 3 4 ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.214.715,10 41.520.000,00 249.219,68 *** 125.930,18 112.546,40 *** *** *** 37.451,87 *** 1.095.037,06 *** *** 375.149,86 1.245.035,33 231,88 30,88 3,00 1.545.035,33 *** 20.000.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 6.000,00 2.520.000,00 *** *** *** *** *** *** *** 23.836,00 *** 858.632,58 *** *** *** 882.468,58 *** *** *** 1.032.468,58 5 Proje Yardımları 1.208.715,10 19.000.000,00 249.219,68 *** 125.930,18 112.546,40 *** *** *** 13.615,87 *** 236.404,48 *** *** 375.149,86 362.566,75 *** *** *** 512.566,75 05 DİĞER GELİRLER 109.575.958,23 135.310.000,00 7.952.644,43 11.110.760,52 7.912.569,85 8.853.257,40 9.585.462,60 10.875.224,15 9.042.048,56 9.679.024,94 8.446.655,11 8.873.912,04 8.003.117,25 9.395.974,40 50.942.497,80 58.788.153,45 15,40 46,49 43,45 125.388.153,45 1 Faiz Gelirleri 767.278,64 1.510.000,00 67.844,79 62.379,97 65.750,53 59.992,29 50.761,94 40.947,40 39.003,38 42.567,15 43.236,72 45.725,27 93.612,95 93.601,28 360.210,31 345.213,36-4,16 46,95 22,86 845.213,36 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 96.813.782,35 112.700.000,00 7.325.091,64 10.332.807,65 6.961.623,73 8.117.901,50 8.243.819,58 9.667.784,25 7.862.330,11 8.971.792,20 6.746.519,31 7.494.636,30 6.899.824,87 8.675.856,48 44.039.209,24 53.260.778,38 20,94 45,49 47,26 114.260.778,38 3 Para Cezaları 10.607.342,30 18.930.000,00 511.382,83 669.641,42 811.633,26 648.265,79 1.235.767,36 1.134.391,68 1.123.081,70 626.381,65 1.001.902,94 1.290.535,82 970.804,35 539.800,19 5.654.572,44 4.909.016,55-13,19 53,31 25,93 9.709.016,55 9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.387.554,94 2.170.000,00 48.325,17 45.931,48 73.562,33 27.097,82 55.113,72 32.100,82 17.633,37 38.283,94 654.996,14 43.014,65 38.875,08 86.716,45 888.505,81 273.145,16-69,26 64,03 12,59 573.145,16 06 SERMAYE GELİRLERİ 161.810,11 5.440.000,00 14.641,80 *** 3.337,79 *** *** 0,00 143.830,52 *** *** 1.050,92 *** 0,00 161.810,11 1.050,92-99,35 100,00 0,02 301.050,92 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 161.810,11 5.400.000,00 14.641,80 *** 3.337,79 *** *** *** 143.830,52 *** *** 1.050,92 *** *** 161.810,11 1.050,92-99,35 100,00 0,02 301.050,92 2 Taşınır Satış Gelirleri *** 30.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri *** 10.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 09 RED ve İADELER ( - ) 2.238.153,85 1.000.000,00 57.830,95 638.066,96 234.882,90 465.231,66 356.184,07 1.435.943,58 233.472,54 479.200,50 158.146,55 213.044,04 140.098,75 158.455,69 1.180.615,76 3.389.942,43 *** *** *** 6.389.942,43 1 Vergi Gelirleri 1.887.694,61 750.000,00 51.577,74 609.405,81 178.898,43 68.836,96 318.210,22 1.047.972,94 132.046,27 148.964,38 145.497,21 166.973,73 115.243,09 132.649,15 941.472,96 2.174.802,97 *** *** *** 3.674.802,97 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 30.344,68 20.000,00 334,24 280,00 6.000,00 348.093,91 5.282,80 1.535,43 1.967,81 433,46 1.930,18 1.547,40 915,05 934,72 16.430,08 352.824,92 *** *** *** 1.102.824,92 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 12.500,00 0,00 *** *** *** *** 12.500,00 *** *** *** *** *** *** *** 12.500,00 *** *** *** *** *** 5 Diğer Gelirler 307.614,56 210.000,00 5.918,97 28.381,15 49.984,47 48.300,79 20.191,05 386.435,21 99.458,46 329.802,66 10.719,16 44.522,91 23.940,61 24.871,82 210.212,72 862.314,54 *** *** *** 1.612.314,54 6 Sermaye Gelirleri *** 20.000,00 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 212.019.704,48 315.000.000,00 12.450.611,59 16.157.723,51 12.422.136,72 11.863.618,49 17.164.831,41 18.780.907,90 15.195.073,45 15.539.361,78 39.254.144,14 39.998.274,36 12.744.746,17 18.873.104,85 109.231.543,48 121.212.990,89 10,97 51,52 38,48 235.412.990,89