NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Ocak 2018
İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 1 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI... 1 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ... 1 1.4. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI... 4 2. PROJE UYGULAMALARI... 6 2.1. DEVAM EDEN PROJELER... 6 2.2. TAMAMLANAN PROJELER... 7 2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU... 8 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER... 12 EKLER... 13
1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetveli nde sayılmış olup, özel bütçeli bir kurumdur. 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2017 Yılı Bütçe Kanunu ile verilen 26.000.000,00 TL. yatırım bütçemiz ödenek eklemeleri sonrası toplam 26.217.00,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Toplam yatırım bütçemizin 25.137.00,00 TL si harcanmıştır. 1.2. KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM / HİZMET KAPASİTESİ Türkiye nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesinde bulunan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, birisi ana yerleşke olmak üzere Hacıbektaş, Ürgüp, Avanos, Gülşehir ve Kozaklı yerleşkelerinde, eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup, bilimden sanata, sağlıktan spora kadar her alanda düzenlediği kongreler, sempozyumlar, çalıştaylar, paneller, konferanslar ve seminerler ile bölgenin kültürel faaliyetlerinde önemli bir rol üstlenmekte ve bilim insanlarına hizmet sunmaktadır. Üniversitemiz Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi 4.574.420 m 2 alan üzerinde merkez Yerleşkesi içerisinde 1 Rektörlük, 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu, 1 Cami, 1 Kültür ve Kongre Merkezi, 1 Kapalı Spor Salonu, 1 Kütüphane Binası, 1 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve 1 Anaokulu, Gülşehir ilçesinde Gülşehir MYO, Ürgüp ilçesinde Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO ile Uygulama Oteli, Avanos ilçesinde Avanos MYO, Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş MYO ile Güzel Sanatlar Fakültesi, Kozaklı ilçesinde Kozaklı MYO binaları olmak üzere toplam 189.925 m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Ayrıca, Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde atletizm pisti ve futbol sahası, Basketbolvoleybol sahaları, tenis kortları, sağlıklı yaşam alanı; Ürgüp ve Hacıbektaş Yerleşkelerinde Basketbol-Voleybol Sahaları olmak üzere toplam 6.801 m 2 açık spor tesisi alanımız bulunmaktadır. Yerleşke Adı Tapulu Maliye Hazinesi Belediye Merkez Yerleşkesi 207.237 3.931.198 6.052 Avanos Yerleşkesi - 164.405 2.299 Ürgüp Yerleşkesi - 100.871 - Hacıbektaş Yerleşkesi 60.000 41.834 - Gülşehir Yerleşkesi 3.459 14.091 - Derinkuyu Yerleşkesi 36.684 - - Kozaklı Yerleşkesi - 6.290 - TOPLAM 307.380 4.258.689 8.351 1
2017 Yılı Mevcut Taşıtlar Listesi PLAKA MODEL MARKA DURUMU 50 BJ 050/ 50 AA 001 2017 AUDİ A6 SEDAN MAKAM ARACI 50 FK 001 2011 AUDİ A6 SEDAN 50 AU 677 2009 50 AU 874 2006 WOLKSVAGEN PASSAT WOLKSVAGEN JETTA 50 AU 682 2011 RENAULT FLUENCE 50 AU 675 2012 RENAULT FLUENCE 50 DA 850 2010 FİAT DOBLO 50 BA 275 2015 RENAULT FLUENCE 50 EZ 652 2010 FORD TRANSİT 50 DR 470 2010 WOLKSVAGEN CRAFTER 50 DR 482 2012 ISUZU NOVO 50 DR 740 2011 50 DR 217 2013 MERCEDES BENZ OTOBÜS MERCEDES BENZ OTOBÜS 50 DR 948 2016 OTOKAR SULTAN 50 DR 742 2011 50 DU 630 2009-2011 MERCEDES ATEGO KAMYON NEW HOLLAND(TRAKTÖR) MST KAZICI YÜKLEYİCİ 50 AU 467 2013 FORD KOMBİ VAN 50 EZ 613 2016 FORD TRANSİT 50 BA 844 2015 TOYOTA HİLUX 4*4 PİCK 2
1.3. 2017 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN ve GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI / KALİTE ARTIŞI / İYİLEŞME: Merkezi Derslik Binası (H Blok) Yapım İşinin 2017 yılında kesin hesabı yapılmıştır. Kütüphane Binası Yapım İşinin 2017 yılında kesin hesabı yapılmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşine ait 20.09.2017 tarihinde sözleşme yapılmış olup işin %20 si tamamlanmıştır. Halihazır Harita Güncellenmesi ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi için 08.09.2017 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Merkez Yerleşkeye ait Master Plan Hazırlanması Hizmet Alım İşine ait 28.12.2017 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Halihazır Harita Güncellenmesi ve İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması Hizmet Alım İşi 08.09.2017 tarihinde sözleşme yapılmıştır. Kesin Hesabı 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır. Merkez Yerleşkeye ait Master Plan Hazırlanması Hizmet Alım İşine ait 120 günlük sözleşme 28.12.2017 tarihinde imzalanmıştır. Büyük Onarım yatırımları kapsamında; Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar tarafından gelen talepler doğrultusunda Büyük Onarım ihalesi kapsamında bakım onarım işleri yapılmıştır. Ayrıca doğrudan temin usulüyle de bakım onarım işleri yapılmıştır. Bakım onarım kapsamında genel olarak boya, yalıtım, telefon santral bakım onarımı, tuvalet tadilatları, ısıtma ve elektrik enerjilerine ait yenilemeler yapılmıştır. Alt Yapı Yatırımları kapsamında; II. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi adı kapsamında merkez yerleşkede Çevre Düzenlemesi, İhata Duvarı, Sulama Sistemleri, Su Deposu, Süs Havuzları, Mesire Alanları, Otoparklar, Çevre Aydınlatma İşleri ve Giriş Kapısı yapılmıştır. İş % 98 seviyelerinde tamamlanmıştır. 2017 yılı sonunda işin Geçici Kabulü yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birim yatırımları kapsamında; Merkezi Derslik Binası (H Blok) Yapım İşinin 2017 yılı kesin hesabı yapılmıştır. Kütüphane Binası Yapım İşinin 2017 yılında kesin hesabı yapılmıştır. 3
SIRA NO Derslik Binası ve Öğrenci Yaşam Merkezi Yapım İşinin % 50 si tamamlanmış olup, ödenek yeterli olması halinde 2018 yılı sonunda geçici kabulü yapılması planlanmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuarı Ek Blok Yapım İşine ait sözleşme 20.09.2017 tarihinde yapılmıştır. 2017 yılı sonunda %20 si tamamlanmış olup, yeterli ödenek olması halinde 2018 yılı sonunda geçici kabulü yapılması planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri kapsamında; I. Etap Binicilik Tesisi Yapım İşinin 2017 yılı sonunda %60 ı tamamlanmış olup, işin süresi 2018 yılı mart ayında bitmektedir. Bütçe olarak yeterli ödeneğimiz olması durumunda 2018 yılı içerisinde işin Geçici Kabulü yapılması planlanmaktadır. 1.4. 2017 YILI YATIRIM UYGULAMALARI (Bin TL) PROJENİN ADI PROJE NUMARA SI PROJE BEDELİ YILI ÖDENEĞİ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 1 Kampüs Altyapısı 2009H032 010 60.000 5.000 1.780 1.217 2 Derslik ve Merkezi Birimler 2009H032 020 115.000 14.000 15.700 15.688 3 Açık ve Kapalı Spor Tesileri 2010H050 200 6.000 2.000 2.000 1.911 4 Çeşitli İşler Etüd Proje 2017H035 330 100 100 220 218 5 Muhtelif İşler 2017H034 340 4.500 4.500 6.117 5.809 6 Yayın Alımı 2017H034 350 400 400 400 294 TOPLAM 186.000 26.000 26.217 25.137 4
2017 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 26.000.000,00TL ödeneğe yıl içinde 217.000,00 TL ödenek eklenmiş olup, 2017 yılı yatırım ödeneğimiz 26.217.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin 25.137.000,00 TL si harcanmıştır. Harcama oranı %95,88 olarak gerçekleşmiştir. ÖDENEK-HARCAMA DURUMU 30.000.000 26.000.000 26.217.000 25.137.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 KBÖ TOPLAM ÖDENEK HARCAMA 10.000.000 5.000.000 0 5
2. PROJE UYGULAMALARI 2.1. DEVAM EDEN PROJELER 2009H032010-KAMPÜS ALT YAPISI PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ 60.000.000,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA 46.932.000,00 TL 2017 KBÖ 5.000.000,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK 1.780.000,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA 1.217.000,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %78,22 2009H032020-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ 115.000.000,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA 104.606.000,00 TL 2017 KBÖ 14.000.000,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK 15.700.000,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA 15.688.000,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %90,96 2010H050200-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ 6.000.000,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA 4.411.000,00 TL 2017 KBÖ 2.000.000,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK 2.000.000,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA 1.911.000,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %73,51 6
2.2. TAMAMLANAN PROJELER 2016H034340-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ 100.000,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA 218.000,00 TL 2016 KBÖ 100.000,00 TL 2016 TOPLAM ÖDENEK 220.000,00 TL 2016 TOPLAM HARCAMA 218.000,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI % 218 2016H034350-MUHTELİF İŞLER PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ 4.500.000,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA 5.809.000,00 TL 2017 KBÖ 4.500.000,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK 6.117.000,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA 5.809.000,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %129,08 2016H034360 YAYIN ALIMI PROJE TOPLAM ÖDENEĞİ 400.000,00 TL PROJE TOPLAM HARCAMA 294.000,00 TL 2017 KBÖ 400.000,00 TL 2017 TOPLAM ÖDENEK 400.000,00 TL 2017 TOPLAM HARCAMA 294.000,00 TL PROJE GERÇEKLEŞME ORANI %73,50 7
2.3. PROJE TAMAMLAMA RAPORU Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Proje No 2009H032020 Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (KOP) Sektör/Altsektör Eğitim Yükseköğretim Proje Amacı Kütüphane Binası Yapım İşi Proje Yeri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yerleşkesi Karakteristiği Kütüphane Binası Yapım İşi Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi 11.07.2014-19.12.2016 Proje Sözleşmesi Tarihi. 07.07.2014. Sözleşme İhale Bedeli Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamu laştır ma Dı ş Revize Edilmiş Son Değerler 10.224.314,36- +(KDV) Toplam(*) 10.224.314,36 10.224.314,36 Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Kamul aştırma Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla Programa Alındığı Yıl Dı ş Toplam(*) Kamula ştırma Dış Toplam(*) Kamul aştırma 2017 676.363,73 676.363,73 2016 8.499.284,92 9.111.233,43 2015 2.738.956,80 3.132.693,37 2014 745.383,08 922.655,49 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Üniversite içerisinde ve Nevşehir ilinde kapsamlı bir kütüphane bulunmamaktadır. Gelişmiş ve çağdaş ülkelerin en önemli yapılarından biri olan kütüphane binası Nevşehir ili ve üniversitemiz içinde medeniyet seviyesine ulaşmakta önemli bir yapı olacak ve tüm bölge bu bina ve içeriğinden faydalanacaktır Mevcut ve önümüzdeki yıllar içerisinde üniversitemizin bünyesine katılacak personel ve öğrenciler için daha iyi imkânlar sağlanmıştır. 8
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri. Proje No 2009H032020. Proje Adı Derslik ve Merkezi Birimler (KOP). Sektör/Altsektör Eğitim Yükseköğretim. Proje Amacı Merkezi Derslik Binası Yapım İşi. Proje Yeri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yerleşkesi. Karakteristiği Merkezi Derslik Binası Yapım İşi. Fiziki Hedefi Revize Edilmiş Son Değerler. Başlama-Bitiş 23.01.2015-11.02.2017 Tarihi. Proje Sözleşmesi. 25.12.2014. Sözleşme İhale Bedeli 9.606.325,06 Tarihi -+(KDV). Proje Tutarı Toplam(*) Kamulaş Dış Toplam(*) Kamulaştırm (Maliyeti) Dış tırma a. 9.606.325,06-9.606.325,06- Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**). Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla. Programa Alındığı Yıl Dış Toplam(*) Kamulaş tırma Dış Toplam(*) Kamulaştır ma 2017 364.544,96 364.544,96 2016 4.006.393,16 4.294.853,46 2015 6.955.661,86 7.955.567,54 Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Hızla büyüyen üniversitemizde daha kaliteli hizmet verme ve modern bir fakülte binası yapılarak öğrencilerimize ve çalışanlarımızın hizmetine açılmıştır. Mevcut ve önümüzdeki yıllar içerisinde üniversitemizin bünyesine katılacak personel ve öğrenciler için daha iyi imkânlar sağlanmıştır. Plan Eğitim Fakültesine ek blok olarak hizmet vermeye başlamıştır. 9
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri. Proje No 2017H035350. Proje Adı Yayın Alımı (KOP). Sektör/Altsektör Eğitim. Proje Amacı Kütüphanemiz ihtiyaçlarının karşılanması. Proje Yeri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi. Karakteristiği Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı. Fiziki Hedefi. Başlama-Bitiş Tarihi. Proje Sözleşmesi. Sözleşme İhale Bedeli Tarihi. Proje Tutarı Dı Toplam(*) (Maliyeti) ş. 294 Kamulaştır ma Dış Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**) Revize Edilmiş Son Değerler Toplam( *) Kamulaştır ma. Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla. Dı ş Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam( *) Kamulaştır ma Programa 294 294 Alındığı Yıl (...) 2017 Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü) Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Basılı ve elektronik yayın alımı ile yardımcı malzemeler. Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Kullanıcılarımızın bilgiye olan ihtiyaçları karşılanmıştır. Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Onuncu Kalkınma Planının 143. Maddesinde bahsi geçen toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, akademik, idari ve mali açıdan özerk üniversite modeli çerçevesinde küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşması hedefi doğrultusunda gerekli yayın ve materyal alımı gerçekleştirilmiştir. 11
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Ödeneğin yetersiz olmasından dolayı bazı veri tabanları yüksek maliyetli olduğundan satın alınamamıştır. Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda daha iyi hizmet ve ürün sunulabilmesi için ödeneğimizin artırılması gerekmektedir. 3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER Yatırım ödeneklerinin cari ödeneklerde olduğu gibi dönemler itibariyle serbest bırakılması yatırım çalışmalarının yürütülmesinde sorunlar meydana getirmektedir. Maliye Bakanlığına gönderilen Ayrıntılı Finansman Programı teklifi vize aşamasında değiştiğinden problemler yaşanmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun itirazlara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılarak gereksiz itirazların önüne geçilmeli ve idarenin işleyişi aksatılmamalıdır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ihale sürelerinde düzenleme yapılarak bu sürelerin kısaltılması faydalı olacaktır. Yerleşke çalışmaları devam eden üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerinin mümkün olduğunca karşılanması gerekmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversitelere gerekli kılavuzluk desteği verilmeli ve üniversitelere yönelik eğitim programları yapılmalıdır. 12
EKLER Kurum Adı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Bütçe Türü: Özel Bütçe 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Sektör Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2017 Yılı Başından Dönem 2016 Sonu Kümülâtif 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Harcama Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik Enerji Turizm Konut Eğitim 6-186.000 137.133 26.000 26.217 25.137 Sağlık TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.
2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.) Kuruluş Adı: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sektör Adı: EĞİTİM (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) 206966 433 2009H032010 Kampüs Altyapısı 204054 433 2009H032020 204072 433 2010H050200 204081 433 2016H034340 Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 204096 433 2016H034350 Muhtelif İşler 204108 433 2016H034360 Yayın Alımı Bütçe Türü (5) ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Dış (8) Proje Tut. Toplam(9) 2017 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Dış Kredi (11) Ödenek Dış Özkaynak(12) Ödenek Toplam (13) 2019 Nevşehir 0, 60.000 46.932 0 0 5.000 2019 Nevşehir 0, 115.000 104.606 0 0 14.000 2018 Nevşehir 0 6.000 4.411 0 0 2.000 2017 Nevşehir 0 100 218 0 0 100 2017 Nevşehir 0 4.500 5.809 0 0 4.500 2017 Nevşehir 0 400 294 0 0 400 TOPLAM 0 186.000 162.270 0 0 26.000