Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 05. Cari Transferler... 8 06. Sermaye Giderleri... 9 B. Bütçe Gelirleri... 10 C. Finansman... 12 II-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları... 13 1-2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi... 14 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı... 14 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler... 14 4-2014H031510 Muhtelif İşler... 15 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 15 B. Diğer Faaliyetler... 15 III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 16 A. Bütçe Giderleri... 16 1- Personel Giderleri... 17 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 17 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 17 5- Cari Transferler... 17 6- Sermaye Giderleri... 17 B. Bütçe Gelirleri... 17 C. Finansman... 17 IV- TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 18 A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları... 18 1-2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi... 18 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı... 18 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler... 18 4-2014H031510 Muhtelif İşler... 19 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri... 19 B- Diğer Faaliyetler... 19 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 1

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 2

TL I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2014 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden Üniversitemize toplam 58.084.00 ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 54.454.597,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 6,67 oranında artış gerçekleşmiştir. Çizelge 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 18.402.655 20.686.000 12,41 02-SGK Devlet Prim Giderleri 2.615.246 3.091.000 18,19 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.247.008 8.506.000 3,14 05-Cari Transfer 538.340 1.251.000 132,38 06-Sermaye Giderleri 24.651.349 24.550.000-0,42 Toplam 54.454.597 58.084.000 6,67 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi 2013 2014 Şekil 1. 2013 Gider Gerçekleşme - 2014 KBÖ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 3

TL 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 25.422.377,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin % 46,69 u Ocak Haziran döneminde olmuştur. 2014 mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 29.198.136,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 50,27 dir. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,85 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Ek-1 de yer alan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Çizelge 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 2013 2014 2013 2014 % 18.402.655 20.686.000 9.466.927 11.832.020 51.44 57.20 24,98 2.615.246 3.091.000 1.362.101 1.741.467 52.08 56.34 27.85 8.247.007 8.506.000 3.417.256 3.889.676 41,44 45,73 13,82 538.340 1.251.000 370.804 400.120 68,88 31,98 7,91 24.651.349 24.550.000 10.805.289 11.334.853 43.83 46,17 4,90 Toplam 54.454.597 58.084.000 25.422.377 29.198.136 46,69 50,27 14,85 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi 2013 2014 Şekil 2. 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 4

TL 01. Personel Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 9.466.927 TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 2.365.093 TL artışla 11.832.020 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 24,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 3. 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.911.332 2.474.471 563.139 29,46 Şubat 1.368.618 1.717.356 348.738 25,48 Mart 1.459.130 1.924.788 465.658 31,91 Nisan 1.589.433 1.965.524 376.091 23,66 Mayıs 1.521.366 1.929.025 407.659 26,80 Haziran 1.617.048 1.820.856 203.808 12,60 Toplam 9.466.927 11.832.020 2.365.093 24,98 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2013 2014 Şekil 3. 2013-2014 Personel Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 5

TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 1.362.101 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 379.366 TL artışla 1.741.467 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 27,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 4. 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 301.643 392.256 90.613 30,03 Şubat 209.807 271.835 62.028 29,56 Mart 216.223 269.257 53.034 24,53 Nisan 213.008 272.133 59.125 27,76 Mayıs 209.156 268.771 59.615 28,50 Haziran 212.263 267.216 54.953 25,89 Toplam 1.362.101 1.741.467 379.366 27,85 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2013 2014 Şekil 4. 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 6

TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 3.417.256 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 472.420 TL artış göstererek 3.889.676 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 13,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 5. 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 152.003 97.610-54.393-35,78 Şubat 457.036 726.528 269.492 58,97 Mart 671.841 756.226 84.385 12,56 Nisan 754.978 786.695 31.717 4,20 Mayıs 608.318 764.782 156.464 25,72 Haziran 773.079 757.836-15.243-1,97 Toplam 3.417.256 3.889.676 472.420 13,82 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2013 2014 Şekil 5. 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 7

TL 05. Cari Transferler 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 370.804 TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 29.316 TL artışla 400.120 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim % 7,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 6. 2013-2014 Cari Transferler Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 49.818 0-49.818-100,00 Şubat 123.139 62.635-60.504-49,13 Mart 47.433 62.633 15.200 32,05 Nisan 55.546 68.339 12.793 23,03 Mayıs 47.433 68.323 20.890 44,04 Haziran 47.433 138.190 90.757 191,34 Toplam 370.804 400.120 29.316 7,91 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2013 2014 Şekil 6. 2013-2014 Cari Transferler (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 8

TL 06. Sermaye Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 10.805.289 TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 529.564 TL artışla 11.334.853 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 4,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge 7. 2013-2014 Sermaye Giderleri Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0 0 0 0,00 Şubat 1.720.447 2.333.763 613.316 35,65 Mart 890.306 2.530.694 1.640.388 184,25 Nisan 3.734.276 1.235.914-2.498.362-66,90 Mayıs 1.135.967 2.400.573 1.264.606 111,32 Haziran 3.324.293 2.833.909-490.384-14,75 Toplam 10.805.289 11.334.853 529.564 4,90 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1 2 3 4 5 6 Ay 2013 2014 Şekil 7. 2013-2014 Sermaye Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 9

TL B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin 2013 2014 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod Çizelge 9. 2013 ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2013 Gerçekleşen Gelir 2014 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 2013 2014 2013 2014 % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 3.645.893 2.886.000 1.619.824 1.846.095 44,43 63,97 13,97 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile 50.621.519 54.370.000 17.535.590 16.016.442 34,64 29,46-8,66 Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2.172.545 828.000 1.107.113 1.470.917 50,96 177,65 32,86 Toplam 56.439.957 58.084.000 20.262.527 19.333.454 35,90 33,29-4,59 2013 mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde 3.645.893 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 50.621.519 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2.172.545 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 56.439.957 TL gelir gerçekleşmiştir. 2014 mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2.886.000 TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 54.370.000 TL ve 828.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 58.084.000 TL gelir öngörülmektedir. 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 03 04 05 Ekonomik Kod 2013 2014 Şekil 9. 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2014 Yılı Planlanan Gelir Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 10

TL Üniversitemizde 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 20.262.527 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.619.824 TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 17.535.590 TL si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.107.113 TL si diğer gelirlerden oluşmuştur. 2014 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 19.333.454 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 1.846.095 TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 16.016.442 TL si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve 1.470.917 TL si diğer gelirlerden oluşmuştur. 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 03 04 05 Ekonomik Kod 2013 2014 Şekil 10. 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 44,43 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 63,97 dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2013 yılında elde edilen gelirin % 34,64 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 29,46 lık kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 yılında elde edilen Diğer gelirlerinin % 50,96 lık kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. 2014 yılında ise planlanan gelir 828.000 TL iken Ocak Haziran döneminde 1.470.917 TL gelir gerçekleşmiş olup, söz konusu tutarın 737.520 TL lik kısmını mevduat faizleri oluşturmaktadır. Gerçekleşme oranı % 177,65 dir. Üniversitemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri 20.262.527 TL olmuştur. 2014 mali yılı aynı döneminde ise gelir % 4,59 luk bir düşüşle 19.333.454 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 11

TL C. Finansman 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir. 2013 yılından 2014 yılına 10.818.762,86 TL özgelir ve 22.902.193,58 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam 33.720.956,44 TL devir gerçekleşmiş olup 2014 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2014 yılı finansman fazlası 33.720.956,44 TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardım tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2013 yılı yatırım programına alınan projelerin 2013 yılı için öngörülen ödeneklerin kullanılmayarak 2014 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır. 2014 yılına devredilen yatırım projeleri ödenek tutarı 14.192.571,00 TL dir. Bu kapsamda Ocak Haziran döneminde 2014 yılı finansman fazlasının 15.324.728,00 TL lık kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam 16.233.996,00 TL lık kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim, diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Üniversitemiz finansman fazlası kurumun öncelikleri doğrultusunda etkili ve verimli olarak kullanılmaktadır. 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Öz Gelir % 32,08 Hazine Yardımı % 67,92 Şekil 11. 2013 Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2014 Yılına Devreden Öz Gelir ve Hazine Yardımı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 12

II-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı 2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Ocak-Haziran Harcama Toplamı Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % 100.000 0 100.000 0,00 2009H031580 Kampüs Altyapısı 9.893.000 1.247.000 8.646.000 12,60 2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler 18.733.000 8.298.000 10.435.000 44,30 2014H031510 Muhtelif İşler 6.022.000 117.000 5.905.000 1,94 2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 5.127.000 1.673.000 3.454.000 32,63 TOPLAM 39.875.000 11.335.000 28.540.000 28,43 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Şekil 12. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 13

1-2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı 100.000 TL Ödenek Miktarı 100.000 TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 100.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 0.000 TL Kalan Ödenek 100.000 TL Gerçekleşme Oranı % 0,00 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde harcama yapılmamıştır. 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı 32.000.000 TL Ödenek Miktarı 6.000.000 TL Eklenen 3.893.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 9.893.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 1.247.000 TL Kalan Ödenek 8.646.000 TL Gerçekleşme Oranı % 12,60 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde 1.247.000 TL harcama yapılmıştır. Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O ihata duvarı yapım işinin ödemeleri yapılmıştır. 2014 yılında proje kapsamında yaptırılacak olan işlerin ihale işlemleri bu dönemde tamamlanmış olup, güneş enerjisinden elekrik üretim santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işleri için henüz harcama yapılmamıştır. 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı 94.510.000 TL Ödenek Miktarı 11.000.000 TL Eklenen 7.733.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 18.733.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 8.298.000 TL Kalan Ödenek 10.435.000 TL Gerçekleşme Oranı % 44,30 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde edebiyat fakültesi yapım işi, sağlık yüksekokulu ek bina yapım işi ve rektörlük konutu yapım işi için 8.298.000 TL harcanmıştır. Proje kapsamında beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yapım işine ait ihale işlemleri tamamlanmış olup, buna ilişkin henüz harcama yapılmamıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 14

4-2014H031510 Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı 6.022.000 TL Ödenek Miktarı 5.900.000 TL Eklenen 1.022.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 6.022.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 117.000 TL Kalan Ödenek 5.905.000 TL Gerçekleşme Oranı % 1,94 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde 117.000 TL tutarında harcama yapılmıştır. 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 7.300.000 TL Ödenek Miktarı 1.550.000 TL Eklenen 3.577.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.127.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 1.673.000 TL Kalan Ödenek 3.454.000 TL Gerçekleşme Oranı % 32,63 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde güneş enerjili yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım işi için 1.673.000 TL harcama yapılmıştır. Açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işi ihale edilmiş, yapımına başlanmış ancak ödeme yapılmamıştır. B. Diğer Faaliyetler Mart ayı içerisinde 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Nisan ayı içerisinde 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. 2014 Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu; Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır. 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2013 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır. 2014 yılı yatırım programında yer alan eski besyo binası çevre düzenlemesi yapım işi, güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım işi, beden eğitimi spor yüksekokulu yapım işi, açık spor tesislerinin üstünün kapatılması yapım işi, bina büyük bakım-onarım yapım işi ihale edilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 15

TL III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemize 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 58.084.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yılsonu gider gerçekleşme tutarının 78.924.892 TL nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.. Bütçe Tertibi Çizelge 11. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 20.686.000 11.832.020 12.423.680 5,00 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.091.000 1.741.467 1.828.633 5,01 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.506.000 3.889.676 6.534.443 67,99 05-Cari Taranfer 1.251.000 400.120 400.000-0,03 06-Sermaye Giderleri 24.550.000 11.334.853 28.540.000 151,79 Toplam 58.084.000 29.198.136 49.726.756 70,31 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 01 02 03 05 06 Bütçe Tertibi KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Şekil 13. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 16

1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 11.832.020 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla birlikte Temmuz Aralık 2014 döneminde 12.423.680 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 117,26 sı olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 1.741.467 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde 1.828.633 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 115,50 si olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 3.889.676 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde 6.534.443 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 122,55 i olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2014 döneminde 400.120 TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2014 döneminde 400.000 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,96 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde 11.334.853 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde 28.540.000 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 162,06 sı olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2014 yılının ilk altı ayında, 15.888.390 TL hazine yardımı, 128.052 TL proje yardımı ve 3.317.012 TL öz gelir olmak üzere toplam 19.333.454 TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenekler verildiği takdirde yapılacak ödenek aktarma işlemleri sonucunda yıl sonu gelir gerçekleşmesinin de artış yönünde değişeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman 2014 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz Aralık döneminde 2014 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen 16.233.996 TL lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 17

IV- TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. 2014 Yatırım Projeleri Uygulamaları 1-2014H031500 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı 100.000 TL Ödenek Miktarı 100.000 TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek 100.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 0.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 100.000 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2014 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır. 2-2009H031580 Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı 32.000.000 TL Ödenek Miktarı 6.000.000 TL Eklenen 3.893.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 9.893.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 1.247.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 8.646.000 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2014 döneminde Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O ihata duvarı yapım işi, güneş enerjisinden elekrik üretim santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işlerinin yapımının tamamlanması planlanmaktadır. 3-2009H031590 Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı 94.510.000 TL Ödenek Miktarı 11.000.000 TL Eklenen 7.733.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 18.733.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 8.298.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 10.435.000 TL Proje kapsamındaki ödeneğin Temmuz Aralık 2014 döneminde edebiyat fakültesi yapım işi, sağlık yüksekokulu ek bina yapım işinin tamamlanması, ihale işlemleri tamamlanan beden eğitimi ve spor yüksekokulu binasının yapımına devam edilmesi, kütüphane binası Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 18

yapım işi ve islami ilimler fakültesi yapım işi ihalelerinin tamamlanarak yapımına devam edilmesi planlanmaktadır. 4-2014H031510 Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı 6.022.000 TL Ödenek Miktarı 5.900.000 TL Eklenen 1.022.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 6.022.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 117.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 5.905.000 TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2014 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme, kütüphane yayın alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır. 5-2010H050170 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı 7.300.000 TL Ödenek Miktarı 1.550.000 TL Eklenen 3.577.000 TL Düşülen Toplam Ödenek 5.127.000 TL Harcama (Ocak Haziran) 1.673.000 TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) 3.454.000 TL Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2014 döneminde yapılmakta Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım işi ve açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işinin tamamlanması planlanmaktadır. B- Diğer Faaliyetler Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yılı Bütçeleri ile Yatırım Programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması, 2014 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Üniversitemiz iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına devam edilmesi, Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi, ÖYP ve KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen akademik ve idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz Aralık 2014 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 19

Ek - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.70.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 54.454.597 58.084.000 2.414.797 2.964.336 3.879.048 5.112.118 3.284.934 5.543.597 6.347.241 4.328.604 3.522.241 5.431.474 5.974.116 5.818.008 25.422.377 29.198.136 14,85 46,69 50,27 78.924.892 01 - PERSONEL GİDERLERİ 18.402.655 20.686.000 1.911.332 2.474.471 1.368.618 1.717.356 1.459.130 1.924.788 1.589.433 1.965.524 1.521.366 1.929.025 1.617.048 1.820.856 9.466.927 11.832.020 24,98 51,44 57,20 24.255.700 MEMURLAR 18.101.212 20.206.000 1.904.964 2.467.795 1.346.418 1.695.674 1.439.753 1.878.509 1.551.891 1.913.390 1.489.604 1.882.397 1.578.051 1.779.456 9.310.680 11.617.221 24,77 51,44 57,49 23.815.330 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 105.790 111.000 3.497 0 8.497 11.700 8.497 11.700 8.800 12.829 8.800 16.700 10.633 17.861 48.724 70.790 45,29 46,06 63,78 145.150 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 126.318 300.000 0 0 3.448 0 8.103 25.659 23.296 30.367 17.440 21.313 22.764 14.977 75.050 92.316 23,01 59,41 30,77 189.250 DİĞER PERSONEL 69.334 69.000 2.871 6.676 10.256 9.982 2.778 8.919 5.446 8.938 5.522 8.616 5.601 8.563 32.473 51.694 59,19 46,84 74,92 105.970 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.615.246 3.091.000 301.643 392.256 209.807 271.835 216.223 269.257 213.008 272.133 209.156 268.771 212.263 267.216 1.362.101 1.741.467 27,85 52,08 56,34 3.570.100 MEMURLAR 2.576.214 3.011.000 300.891 392.256 207.865 269.705 214.143 266.335 210.397 268.576 206.629 264.808 209.120 263.218 1.349.045 1.724.897 27,86 52,37 57,29 3.536.100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 22.641 23.000 752 0 1.452 2.130 2.202 2.130 1.892 2.384 1.892 3.255 2.286 3.516 10.476 13.415 28,06 46,27 58,33 27.500 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 16.391 57.000 0 0 491 0-122 792 718 1.173 635 708 857 481 2.580 3.155 22,26 15,74 5,53 6.500 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.247.008 8.506.000 152.003 97.610 457.036 726.528 671.841 756.226 754.978 786.695 608.318 764.782 773.079 757.836 3.417.256 3.889.676 13,82 41,44 45,73 10.424.119 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.618.674 3.483.000 144.845 49.826 287.264 360.403 203.932 299.938 413.652 311.171 211.597 275.207 437.509 316.391 1.698.799 1.612.937-5,05 46,95 46,31 4.364.468 YOLLUKLAR 301.200 362.000 2.710 1.221 14.150 17.512 13.788 36.693 62.105 55.854 56.345 70.025 16.718 40.791 165.815 222.096 33,94 55,05 61,35 652.813 GÖREV GİDERLERİ 22.714 18.000 624 0 571 458 9.481 1.114 32 948 1.000 797 1.074 2.623 12.781 5.940-53,53 56,27 33,00 18.000 HİZMET ALIMLARI 3.681.360 4.171.000 3.825 46.562 152.654 344.133 359.303 337.172 252.151 393.626 296.137 374.694 289.141 338.971 1.353.210 1.835.159 35,62 36,76 44,00 4.468.838 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 12.392 20.000 0 0 385 0 4.313 0 3.000 1.335 1.316 8.629 0 0 9.014 9.964 10,54 72,74 49,82 20.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 286.337 314.000 0 0 2.012 4.022 413 39.893 18.610 16.090 30.658 16.668 15.304 33.343 66.998 110.015 64,21 23,40 35,04 574.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 324.329 138.000 0 0 0 0 80.611 41.416 5.428 7.670 11.266 18.762 13.334 25.718 110.638 93.566-15,43 34,11 67,80 326.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 538.340 1.251.000 49.818 0 123.139 62.635 47.433 62.633 55.546 68.339 47.433 68.323 47.433 138.190 370.804 400.120 7,91 68,88 31,98 800.120 GÖREV ZARARLARI 399.592 778.000 49.818 0 47.433 62.635 47.433 62.633 55.546 68.339 47.433 68.323 47.433 138.190 295.098 400.120 35,59 73,85 51,43 600.120 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 138.748 473.000 0 0 75.706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.706 0 0,00 54,56 0,00 200.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 24.651.349 24.550.000 0 0 1.720.447 2.333.763 890.306 2.530.694 3.734.276 1.235.914 1.135.967 2.400.573 3.324.293 2.833.909 10.805.289 11.334.853 4,90 43,83 46,17 39.874.853 MAMUL MAL ALIMLARI 4.519.842 4.215.000 0 0 0 0 127.513 0 46.429 0 52.899 90.452 184.965 9.020 411.806 99.472-75,84 9,11 2,36 4.322.475 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 65.096 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 4.130 0 0 17.311 4.130 17.311 319,14 6,34 69,24 40.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 17.129.582 18.650.000 0 0 1.720.447 2.333.763 762.792 2.530.694 3.687.847 1.235.914 1.078.939 2.310.121 3.139.328 2.807.578 10.389.354 11.218.070 7,98 60,65 60,15 33.852.378 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.936.829 1.660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.660.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

Ek - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: 38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 56.439.957 58.084.000 2.309.106 2.647.218 5.430.950 5.140.440 9.975.922 8.879.635 608.985 2.317.455 1.442.490 189.651 495.075 159.055 20.262.527 19.333.454-4,59 35,90 33,29 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.645.893 2.886.000 18.275 50.443 10.689 38.359 1.534.030 1.689.680 21.769 11.069 23.732 24.301 11.329 32.243 1.619.824 1.846.095 13,97 44,43 63,97 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.527.871 2.868.000 8.775 8.862 10.689 29.538 1.520.861 1.683.802 19.804 6.676 22.537 17.850 11.329 4.197 1.593.995 1.750.925 9,85 45,18 61,05 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 118.023 18.000 9.500 41.581 0 8.821 13.169 5.878 1.965 4.393 1.195 6.451 0 28.046 25.829 95.170 268,46 21,88 528,72 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 50.621.519 54.370.000 2.200.000 2.500.000 5.352.257 4.982.873 7.750.000 6.390.847 506.667 2.142.722 1.326.667 0 400.000 0 17.535.590 16.016.442-8,66 34,64 29,46 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 50.443.250 54.370.000 2.200.000 2.500.000 5.300.000 4.961.789 7.750.000 6.283.880 506.667 2.142.722 326.667 0 1.400.000 0 17.483.333 15.888.390-9,12 34,66 29,22 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 178.269 0 0 0 52.257 0 0 0 0 0 1.000.000 0-1.000.000 0 52.257 0-100,00 29,31 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 21.084 0 106.968 0 0 0 0 0 0 0 128.052 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 2.172.545 828.000 90.831 96.775 68.003 119.209 691.892 799.108 80.550 163.664 92.092 165.350 83.745 126.812 1.107.113 1.470.917 32,86 50,96 177,65 0 05.1 Faiz Gelirleri 723.941 0 79.296 86.410 50.799 107.778 87.161 139.236 61.277 154.043 82.923 147.080 63.210 103.434 424.666 737.981 73,78 58,66 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.842 4.000 507 35 217 127 160 107 438 305 512 898 146 3.917 1.980 5.389 172,22 40,88 134,73 0 05.3 Para Cezaları 36.173 0 586 0 2.038 3.986 2.568 1.890 1.368 3.840 266 9.244 4.561 5.175 11.387 24.135 111,95 31,48 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1.407.589 824.000 10.442 10.330 14.949 7.317 602.002 657.875 17.467 5.476 8.391 8.128 15.829 14.286 669.080 703.411 5,13 47,53 85,37 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0