T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI ilk ALTI AYLIK MALİ DURUM VE ikinci ALTI AYLIK BEKLENTiLER
A. Bütçe Giderleri I-OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 980.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 878.984.683,20 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 11.49 artış olmuştur. Tablo 1. 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2016 2017 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 45.237.567,15 54.691.00 20,90 02-SGK Devlet Prim Giderleri 6.411.608,28 8.790.00 37,10 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 407.759.494,25 222.403.00-45,46 04- Faiz Gideri 33.875.727,60 40.500.00 19,55 05-Cari Transfer 17.684.955,85 24.527.00 38,69 06-Sermaye Giderleri 345.885.330,07 546.097.00 57,88 07- Sermaye Transferi 1.430.00 2.842.00 98,74 08-Borç Verme 20.700.00 24.000.00 15,94 09- Yedek Ödenekler 56.150.00 #SAYI/0! Toplam 878.984.683,20 980.000.00 11,49 1.000.000.00 900.000.00 800.000.00 700.000.00 600.000.00 500.000.00 400.000.00 300.000.00 200.000.00 100.000.00-100.000.00 2016 Yılı Gerçekleşmeleri 2017 Yılı Başlangıç Ödeneği Artış Oranları
2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 291.177.016,25 TL olarak gerçekleşmiştir.2016 yılsonu gerçekleşmelerinin % 33.13 i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 324.554.507,30 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 33.12 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 11,46 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir. Tablo 2. 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Ger.Gider Oranı % Artış Oranı % 2016 2017 2016 2017 01-Personel Giderleri 45.237.567,15 54.691.00 21.958.346,01 22.533.443,00 48,54 41,20 2,62 02-SGK Devlet Prim Giderleri 6.411.608,28 8.790.00 3.199.034,12 3.105.484,83 49,89 35,33-2,92 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 407.759.494,25 222.403.00 138.211.100,93 111.534.103,55 33,90 50,15-19,30 04- Faiz Gideri 33.875.727,60 40.500.00 12.042.181,11 35.345.736,00 35,55 87,27 193,52 05-Cari Transfer 17.684.955,85 24.527.00 10.645.830,18 11.178.925,83 60,20 45,58 5,01 06-Sermaye Giderleri 345.885.330,07 546.097.00 91.660.523,90 127.864.592,23 26,50 23,41 39,50 07- Sermaye Transferi 1.430.00 2.842.00 560.00 5.008.00 39,16 176,21 794,29 08-Borç Verme 20.700.00 24.000.00 12.900.00 7.984.221,86 62,32 33,27-38,11 09- Yedek Ödenekler 56.150.00 #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam 878.984.683,20 980.000.00 291.177.016,25 324.554.507,30 33,13 33,12 11,46 1.000.000.00 900.000.00 800.000.00 700.000.00 600.000.00 500.000.00 400.000.00 300.000.00 200.000.00 100.000.00-100.000.00 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği 2016 Ocak-Haziran Dönemi 2017 Ocak-Haziran Dönemi 2016 Ger.Gider Oranı 2017 Ger.Gider Oranı Artış Oranı %
01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı başında 54.691.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 21.958.346,01-TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 575.096,99 -TL artışla 22.533.443,00-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 2,62 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3. 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.256.006,39 3.784.231,49 528.225,10 16,22 Şubat 5.220.694,43 3.688.067,46-1.532.626,97-29,36 Mart 3.098.470,47 4.401.981,16 1.303.510,69 42,07 Nisan 3.069.476,95 2.805.769,13-263.707,82-8,59 Mayıs 3.757.304,21 4.396.786,50 639.482,29 17,02 Haziran 3.556.393,56 3.456.607,26-99.786,30-2,81 Toplam 21.958.346,01 22.533.443,00 575.096,99 2,62 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % -5.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
P02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 8.790.00TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.199.034,12-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 93.549,29-TL düşüşle 3.105.484,83 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % -2,92 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4. 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak 516.455,26 524.638,79 8.183,53 1,58 Şubat 490.738,58 512.154,61 21.416,03 4,36 Mart 473.095,49 481.188,20 8.092,71 1,71 Nisan 499.379,91 462.544,31-36.835,60-7,38 Mayıs 646.306,08 602.450,29-43.855,79-6,79 Haziran 573.058,80 522.508,63-50.550,17-8,82 Toplam 3.199.034,12 3.105.484,83-93.549,29-2,92 % 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 500.00-500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 222.403.00-TL ödenek ayrılmıştır.2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 138.211.100,93-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.676.997,38-TL azalışla 111.534.103,55-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % -19.20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5. 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 929.292,84 2.015.396,87 1.086.104,03 116,87 Şubat 30.065.749,82 19.053.653,31-11.012.096,51-36,63 Mart 25.699.812,46 22.527.560,84-3.172.251,62-12,34 Nisan 23.113.184,53 20.081.224,68-3.031.959,85-13,12 Mayıs 22.348.594,89 24.114.376,08 1.765.781,19 7,90 Haziran 36.054.466,39 23.741.891,77-12.312.574,62-34,15 Toplam 138.211.100,93 111.534.103,55-26.676.997,38-19,30 Ş 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % -20.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam -40.000.00
Ş04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2017 yılı başında 40.500.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.042.181,11-TL faiz gideri gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.173.549,12-TL lik artışla 32.215.730,23-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 167,52 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6. 2016-2017 Faiz Gideri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.022.769,92 5.321.354,48 4.298.584,56 420,29 Şubat 2.256.256,31 5.557.382,69 3.301.126,38 146,31 Mart 1.977.825,92 2.856.524,15 878.698,23 44,43 Nisan 1.565.380,94 5.956.071,71 4.390.690,77 280,49 Mayıs 2.766.541,75 6.145.469,02 3.378.927,27 122,14 Haziran 2.453.406,27 6.378.928,18 3.925.521,91 16 Toplam 12.042.181,11 32.215.730,23 20.173.549,12 167,52 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
ş05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 24.527.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.645.830,18-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 263.095,65 TL artışla 10.908.925,83 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 2,47 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülen altında veya üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her zaman kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir. Tablo 7: 2016-2017 Cari Transferler Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.664.707,89 1.034.149,57-630.558,32-37,88 Şubat 1.096.238,43 2.539.029,98 1.442.791,55 131,61 Mart 2.236.680,13 2.586.524,15 349.844,02 15,64 Nisan 2.460.801,65 875.498,88-1.585.302,77-64,42 Mayıs 948.376,87 2.488.278,68 1.539.901,81 162,37 Haziran 2.239.025,21 1.385.444,57-853.580,64-38,12 Toplam 10.645.830,18 10.908.925,83 263.095,65 2,47 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % -2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 546.097.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 91.660.523,90 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 36.204.068,33 TL artışla 127.864.592,23 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 39,50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. İ Tablo 8. 2016-2017 Sermaye Giderleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.750.781,81 4.862.072,34 3.111.290,53 177,71 Şubat 9.211.202,62 6.769.263,52-2.441.939,10-26,51 Mart 9.865.119,81 26.196.189,47 16.331.069,66 165,54 Nisan 6.155.427,68 11.841.652,99 5.686.225,31 92,38 Mayıs 24.570.509,29 36.376.908,66 11.806.399,37 48,05 Haziran 40.107.482,69 41.818.505,25 1.711.022,56 4,27 Toplam 91.660.523,90 127.864.592,23 36.204.068,33 39,50 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % 20.000.00-20.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam
İ07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2017 yılı başında 2.842.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 560.00 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 46.266.505,25 TL lik artışla 46.826.505,25 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 8261,88 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Tablo 9. 2016-2017 Sermaye Transferleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak #SAYI/0! Şubat #SAYI/0! Mart 310.00-310.00-10 Nisan #SAYI/0! Mayıs 250.00 5.008.00 4.758.00 1903,20 Haziran 41.818.505,25 41.818.505,25 #SAYI/0! Toplam 560.00 46.826.505,25 46.266.505,25 8261,88 50.000.00 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00-5.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %
İ08.Borç Verme Borç Verme harcama kalemi için 2017 yılı başında 24.000.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 12.900.00 TL olan Borç Verme giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.915.778,14 TL lik azalışla 7.984.221,86 TL olmuştur. Borç Verme giderlerindeki azalış %-38,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Borç Verme giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Tablo 10. 2016-2017 Borç Verme Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.699.585,39 1.699.585,39 #SAYI/0! Şubat 1.000.00 1.000.00 #SAYI/0! Mart 2.883.412,86 2.883.412,86 #SAYI/0! Nisan 8.900.00 125.124,92-8.774.875,08-98,59 Mayıs 1.500.00 1.108.856,58-391.143,42-26,08 Haziran 2.500.00 1.167.242,11-1.332.757,89-53,31 Toplam 12.900.00 7.984.221,86-4.915.778,14-38,11
B-BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin 2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.2017 mali yılında 830.000.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 4.400.00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 51.48 TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 60.000.00 TL, Diğer gelirler olarak 422.150.00 TL Sermaye gelirleri olarak 282.060.00 TL ve Alacaklardan Tahsilat 10.000.00 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 11: 2016 ve 2017 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gelir Gerçekleşmeleri 2017 Planlanan Gerçekleşen Gelir Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gelir 2016 2017 2016 2017 Oranı % 01- Vergi Gelirleri 3.517.579,40 4.400.00 1.889.783,02 1.862.683,19 53,72 42,33 1,45 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 79.080.820,75 51.480.00 12.424.030,26 36.595.970,67 15,71 71,09-66,05 60.000.00 620.20 #SAYI/0! 1,03-10 05-Diğer Gelirler 443.571.243,65 422.150.00 199.214.891,65 218.607.990,50 44,91 51,78-8,87 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 65.530.039,79 282.060.00 4.824.688,34 81.693.888,41 7,36 28,96-94,09 31.612.301,87 10.000.00 390.436,65 09- Red ve İadeler -9.783,71-90.00-9.783,71-32.474,46 10 36,08-69,87 Toplam 623.302.201,75 830.000.00 218.343.609,56 339.738.694,96 35,03 40,93-35,73 900.000.00 800.000.00 700.000.00 600.000.00 500.000.00 400.000.00 300.000.00 200.000.00 100.000.00-100.000.00 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlana Gelir 2016 Ocak-Haziran Dönemi 2017 Ocak-Haziran Dönemi 2016 Gerçekleşme Oranı 2017 Gerçekleşme Oranı Artış Oranı İ
Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 218.343.609,56 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 1.889.783,02 TL Vergi Gelirleri, 12.424.030,26 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 199.214.891,65 TL Diğer Gelirler, 4.824.688,34 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 1.862,683,19 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 36.595.970,67 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 620.20 TL, Diğer gelirler 218.607.990,50TL, Sermaye Gelirleri 81.693.888,41 TL ve Alacaklardan Tahsilatlar 390.436,65 TL den oluşmaktadır. 2016 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 53,72 I Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 15.71 İ Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 44,91 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 7,36 i Ocak- Haziran döneminde elde edilmiştir. 2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 40,93 Öngörülen vergi gelirlerinin % 42,33,Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 71,09, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 1,03 Diğer gelirlerin % 51,78 Sermaye Gelirleri % 28,96 olarak gerçekleştiği görülmektedir. C. Finansman 2017 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.
TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 12. 2017 Yılı Bütçe Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Tahminleri Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 Ocak - Haziran Temmuz - Başlangıç Aralık Dönemi Harcamaları Ödeneği (Tahmini) Artış Oranı % Gerçekleşme oranı Tahmini % 54.691.00 22.533.443,00 24.000.00 6,11 85,08 8.790.00 3.105.484,83 4.000.00 22,36 80,84 222.403.00 111.534.103,55 150.000.00 25,64 117,59 04- Faiz Gideri 40.500.00 35.345.736,00 40.000.00 11,64 186,04 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 24.527.00 11.178.925,83 15.000.00 25,47 106,74 546.097.00 127.864.592,23 250.000.00 48,85 69,19 2.842.00 5.008.00 5.000.00-0,16 352,15 08-Borç Verme 24.000.00 7.984.221,86 10.000.00 74,93 09- Yedek Ödenek 56.150.00 #SAYI/0! Toplam 980.000.00 324.554.507,30 498.000.00 201,95 83,93 1.000.000.00 900.000.00 800.000.00 700.000.00 600.000.00 500.000.00 400.000.00 300.000.00 200.000.00 100.000.00-100.000.00 2017 Başlangıç Ödeneği 2017 Ocak-Haziran Harcaması 2017 Temmuz-Aralık Tahmini Tahmini Artış Oranı Tahmini Gerçekleşme Oranı
1- Personel Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 22,533,443.00-TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde yaklaşık 24.000.00-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85.08 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 3,105,484.83-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 4.000.00-TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 80,84 ü olacağı tahmin edilmektedir. 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 111,354,103.55-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 150.00-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 117,59 u olacağı tahmin edilmektedir. 4-Faiz Gideri Ocak-Haziran 2017 döneminde 35,345,736.00-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 40.00-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 186,04 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler Ocak-Haziran 2017 döneminde 11,178,925.83-TL olan Cari Transferlerin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 15,000.00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 106,74 ü olacağı tahmin edilmektedir. 6-SermayeGiderleri Ocak-Haziran 2017 döneminde 127,864,592.23-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 250.000.00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69,19 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7-Sermaye Transferleri Ocak-Haziran 2017 döneminde ödenek aktarımı yapılarak 5,008,000.00-TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri için Temmuz-Aralık 2017 dönemi için 5,000.00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 352,15 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 8-Borç Verme Ocak-Haziran 2017 döneminde 7,984,221.86-TL olan Borç Verme giderlerinin Temmuz- Aralık 2017 döneminde 10.000.00-TL olması beklenmektedir. Borç Verme giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 74,93 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
9-Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2017 döneminde yedek ödenek 7.650.00-TL belediyemiz birimlerine aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2015 döneminde 45.000.00-TL olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 0 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır. İlimizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması,serilmesi,ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir. İlimiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları yapılacaktır. Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarını koruma ve tanıtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir. İhalesi yapılan köy yollarının yapım işi bitirilmeye çalışılacak Şu anda devam eden projelerin bu altı aylık dönem içinde bitirilmesine çalışılacak İlçelerimizdeki itfaiye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için makine, teçhizat ve personel takviyesi yapılacaktır. Şehrimizin merkezinde bozulan yollar tekrar elden geçirilecektir. Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma işlemleri devam edecektir. Kültür yolu projemiz olan kale etrafı kamulaştırmalarının tamamlanması sağlanacaktır. Belediye hizmetlerinin halka duyurulması konusunda gerekli çalışmaların yapılması. Belediye sınırları içindeki parkların, mesire yerlerinin bakımlarının yapılması ve halkın istifadesine sunulması sağlanacaktır.