ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2018 0

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri... 3 01.Personel Giderleri... 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 04.Faiz Gideri... 8 05.Cari Transferler... 9 06. Sermaye Giderleri... 10 07. Sermaye Transferleri... 11 08. Borç Verme... 11 09. Yedek Ödenek... 11 B.Bütçe Gelirleri... 12 01.Vergi Gelirleri... 14 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 15 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 16 05.Diğer Gelirler... 17 06.Sermaye Gelirleri... 18 09.Red ve İadeler... 18 C.Finansman... 19 II-TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... A.Bütçe Giderleri... 20 01.Personel Giderleri... 20 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 20 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 20 04.Faiz Giderleri... 21 05.Cari Transferler... 21 06.Sermaye Giderleri... 21 07.Sermaye Transferleri... 21 08.Borç Verme... 21 B.Bütçe Gelirleri... 22 C.Finansman... 22 III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler... 23 B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler... 24 1

SUNUŞ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2017 mali yılı ile 2018 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2018 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda hazırlanan raporda, 2017 yılı gerçekleşmeleri ile Ocak - Haziran 2018 Dönemi gerçekleşmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim. Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2

I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi leri 2017 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2018 Malı Yılı Başlangıç ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımızın 2017 Mali Yılı Net Bütçe ödeneği olan 760.000.000,00 TL nin, 443.737.045,84 TL si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2018 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 885.000.000,00 TL olup, 2017 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 99,44 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 325,93 ile Sermaye Giderleri ve % 50,34 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemlerinde görülmektedir. Tablo 1: 2017 leri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2017 Yılı 2018 Yılı Toplam Başlangıç Ödeneği PERSONEL GİDERLERİ 78.338.725,43 91.715.000,00 17,07 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.721.573,04 14.192.000,00 21,08 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 221.488.571,83 332.985.000,00 50,34 FAİZ GİDERLERİ 42.031.973,61 37.700.000,00-10,31 CARİ TRANSFERLER 21.293.413,49 21.843.000,00 2,58 SERMAYE GİDERLERİ 68.862.788,44 293.307.000,00 325,93 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 27.052.000,00 100,00 BORÇ VERME 0,00 706.000,00 100,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 65.500.000,00 100,00 443.737.045,84 885.000.000,00 99,44 Şekil.1 2017-2018 Oranı 3

2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Tablo 2 de de görüleceği üzere; 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri; 205.113.602,92 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 46,22 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2018 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 240.053.885,95 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 27,12 dir. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,03 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 2: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Bütçe Tertibi 2017 Yılı 2018 Yılı 2017 2018 2017 2018 PERSONEL GİDERLERİ 78.338.725,43 91.715.000,00 38.452.429,53 43.503.121,19 49,08 47,43 13,13 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 11.721.573,04 14.192.000,00 5.624.436,16 6.506.565,42 47,98 45,85 15,68 221.488.571,83 332.985.000,00 95.389.508,77 111.998.530,12 43,07 33,63 17,41 FAİZ GİDERLERİ 42.031.973,61 37.700.000,00 21.186.996,54 28.186.230,93 50,41 74,76 33,04 CARİ TRANSFERLER 21.293.413,49 21.843.000,00 10.639.915,62 9.926.110,55 49,97 45,44-6,71 SERMAYE GİDERLERİ 68.862.788,44 293.307.000,00 33.820.316,30 37.796.598,74 49,11 12,89 11,76 SERMAYE TRANSFERLERİ Toplam Başlangıç Ödeneği Gider si Ocak - Haziran Dönemi Oran Oranı 0,00 27.052.000,00 0,00 2.136.729,00 0,00 7,90 0,00 BORÇ VERME 0,00 706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 65.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.737.045,84 885.000.000,00 205.113.602,92 240.053.885,95 46,22 27,12 17,03 Şekil 2. 2017-2018 Gider leri Oranı 4

01. Personel Giderleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde personel giderleri için 91.715.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 38.452.429,53 TL iken, 2018 yılında 5.050.691,66 TL artışla 43.503.121,19 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 13,13 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri leri Personel Giderleri 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 Oranı Memurlar 36.833.702,70 44.116.000,00 19.236.276,15 21.545.844,73 52,22 48,84 12,01 Sözleşmeli Personel 15.901.985,79 18.307.000,00 8.231.279,74 9.487.450,36 51,76 51,82 15,26 İşçiler 24.484.341,13 27.806.000,00 10.429.525,07 11.875.458,29 42,60 42,71 13,86 Geçici Personel 74.131,18 206.000,00 44.197,92 47.980,84 59,62 23,29 8,56 Diğer Personel 1.044.564,63 1.280.000,00 511.150,65 546.386,97 48,93 42,69 6,89 78.338.725,43 91.715.000,00 38.452.429,53 43.503.121,19 49,08 47,43 13,13 Şekil 3. 2017-2018 Personel Gider Ocak-Haziran Oranı 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 14.192.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama 2017 yılında 5.624.436,16 TL iken, 2018 yılında 882.129,26 TL artışla 6.506.565,42 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış % 15,68 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri leri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2017 Oranı Memurlar 5.079.503,34 6.305.000,00 2.660.113,94 2.991.287,92 52,37 47,44 12,45 Sözleşmeli Personel 1.834.747,05 2.411.000,00 946.384,79 1.089.490,22 51,58 45,19 15,12 İşçiler 4.807.322,65 5.459.000,00 2.017.937,43 2.425.787,28 41,98 44,44 20,21 Diğer Personel 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.721.573,04 14.192.000,00 5.624.436,16 6.506.565,42 47,98 45,85 15,68 Şekil 4. 2017-2018 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Oranı 6

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 332.985.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 95.389.508,77 TL iken, 2018 yılında 16.609.021,35 TL artışla 111.998.530,12 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış % 17,41 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider leri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 Oranı 727.896,34 1.008.000,00 429.839,10 320.854,98 59,05 31,83-25,35 83.871.581,33 122.012.000,00 34.534.107,68 41.910.636,11 41,17 34,35 21,36 Yolluklar 356.791,83 2.815.000,00 215.066,75 154.437,40 60,28 5,49-28,19 Görev Giderleri 1.734.535,23 3.168.000,00 869.978,28 1.466.459,73 50,16 46,29 68,56 Hizmet Alımları 118.197.024,00 161.382.000,00 51.290.951,08 60.307.469,97 43,39 37,37 17,58 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Tedavi ve Cenaze Giderleri 986.006,96 2.913.000,00 519.906,03 571.317,33 52,73 19,61 9,89 13.272.842,74 34.268.000,00 6.486.671,63 6.210.193,64 48,87 18,12-4,26 2.341.893,40 5.415.000,00 1.042.988,22 1.057.160,96 44,54 19,52 1,36 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.488.571,83 332.985.000,00 95.389.508,77 111.998.530,12 43,07 33,63 17,41 Şekil 5. 2017-2018 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Oranı 7

04. Faiz Giderleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde faiz giderleri için 37.700.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 21.186.996,54 TL iken, 2018 yılında 6.999.234,39 TL artışla 28.186.230,93 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 33,04 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider leri Faiz Giderleri Diğer İç Borç Faiz Giderleri 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 Oranı 26.801.465,43 22.700.000,00 13.833.195,99 19.318.685,91 51,61 85,10 39,65 Dış Borç Faiz Giderleri 15.230.508,18 15.000.000,00 7.353.800,55 8.867.545,02 48,28 59,12 20,58 42.031.973,61 37.700.000,00 21.186.996,54 28.186.230,93 50,41 74,76 33,04 Şekil 6. 2017-2018 Faiz Gideri Ocak-Haziran Oranı 8

05. Cari Transferler 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer leri Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 21.843.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri i çin yapılan toplam harcama, 2017 yılında 10.639.915,62 TL iken, 2018 yılında 713.805,07 TL azalışla 9.926.110,55 TL olmuştur. Cari transfer giderlerinde % 6,71 azalış gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer leri Cari Transferler 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 Oranı Görev Zararları 2.511.366,39 3.101.000,00 1.639.951,63 2.017.968,57 65,30 65,07 23,05 Hazine Yardımları (Mahalli İdare Yardımları) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Yurtdışına Yapılan Transferler Gelirlerden Ayrılan Paylar 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.384.912,06 3.824.000,00 3.153.666,83 1.074.826,80 71,92 28,11-65,92 2.393.511,92 3.612.000,00 703.192,84 1.266.796,62 29,38 35,07 80,15 5.143,96 102.000,00 5.143,96 3.400,88 100,00 3,33-33,89 11.998.479,16 11.200.000,00 5.137.960,36 5.563.117,68 42,82 49,67 8,27 21.293.413,49 21.843.000,00 10.639.915,62 9.926.110,55 49,97 45,44-6,71 Şekil 7. 2017-2018 Cari Transferler Ocak-Haziran Oranı 9

06. Sermaye Giderleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri leri Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 293.307.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2017 yılında 33.820.316,30 TL iken, 2018 yılında 3.976.282,44 TL artışla 37.796.598,74 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 11,76 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri leri Sermaye Giderleri 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 Mamul Mal Alımları 28.881.790,62 50.048.000,00 24.585.347,60 8.467.916,17 85,12 16,92-65,56 Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Stok Alımları (Savunma Dışında ) Diğer Sermaye Giderleri 600.958,15 6.651.000,00 38.550,60 37.509,25 6,41 0,56-2,70 5.249.369,55 36.000.000,00 1.701.285,88 11.041.973,58 32,41 30,67 549,04 33.029.499,31 178.298.000,00 7.444.333,22 16.120.478,43 22,54 9,04 116,55 0,00 6.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.101.170,81 6.775.000,00 50.799,00 2.110.077,31 4,61 31,15 4.053,78 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00 18.644,00 0,00 0,21 100,00 68.862.788,44 293.307.000,00 33.820.316,30 37.796.598,74 49,11 12,89 11,76 Şekil 8. 2017-2018 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Oranı 10

07. Sermaye Transferleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 27.052.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye transferleri için harcama yapılmamış iken 2018 yılı Ocak-Haziran dönerminde 2.136.729,00 TL harcama yapılmıştır. 2018 yılında Sermaye Transferlerinde artış % 100 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 9: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri leri Sermaye Giderleri Yurtiçi Sermaye Transferleri 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 0,00 27.052.000,00 0,00 2.136.729,00 0,00 7,90 100,00 0,00 27.052.000,00 0,00 2.136.729,00 0,00 7,90 100,00 Şekil 9. 2017-2018 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Oranı 08. Borç Verme 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 706.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ancak 2017 ve 2018 yılı Ocak Haziran döneminde herhangi bir borç verme işlemi gerçekleşmemiştir. 09. Yedek Ödenek 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Yedek Ödenek leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde yedek ödenek için 65.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 68.000.000,00 TL nin Ocak-Haziran 2017 dönemini kapsayan ilk altı ayda 16.595.000,00 TL si aktarılmıştır. 2018 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 3.770.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir. 11

B. Bütçe Gelirleri 2017 Yılı Bütçe Gelir si ve 2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi 2017 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2018 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Belediye Başkanlığımızın 2017 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 516.129.623,83 TL olarak gerçekleşmiştir. 2018 mali yılı bütçe gelirleri ise 2017 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %59,37 artışla 822.550.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Tablo 10: 2017 leri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2017 Yılı 2018 Yılı Toplam Başlangıç Ödeneği VERGİ GELİRLERİ 6.885.435,60 9.048.000,00 31,41 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 86.423.820,07 193.343.000,00 123,71 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 236.414,06 34.000,00-85,62 DİĞER GELİRLER 422.373.611,23 557.663.000,00 32,03 SERMAYE GELİRLERİ 260.500,00 62.509.000,00 23.895,78 RED VE İADELER (-) 50.157,13 47.000,00-6,29 516.129.623,83 822.550.000,00 59,37 Şekil 10: 2017 leri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Oranı 12

2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir leri Tablo 11 de görüleceği üzere; 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 233.400.070,42 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 45,22 si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak Haziran 2018 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 281.980.689,83 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 34,28 dir. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 20,81 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Tablo 11: 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2017 Yılı 2018 Yılı Gelir si Bütçe Tertibi Toplam Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Dönemi Oran 2017 2018 2017 2018 Oranı VERGİ GELİRLERİ 6.885.435,60 9.048.000,00 3.615.094,78 3.831.312,71 52,50 42,34 5,98 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 86.423.820,07 193.343.000,00 29.008.491,11 36.553.691,81 33,57 18,91 26,01 236.414,06 34.000,00 3.590,06 0,00 0,00 0,00 100,00 DİĞER GELİRLER 422.373.611,23 557.663.000,00 200.708.376,47 241.492.715,00 47,52 43,30 20,32 SERMAYE GELİRLERİ 260.500,00 62.509.000,00 80.000,00 127.000,00 30,71 0,20 58,75 RED VE İADELER (-) 50.157,13 47.000,00 15.482,00 24.029,69 30,87 51,13 55,21 TOPLAM 516.129.623,83 822.550.000,00 233.400.070,42 281.980.689,83 45,22 34,28 20,81 Şekil 11. 2017-2018 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Oranı 13

01. Vergi Gelirleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 9.048.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2017 yılında 3.615.094,78 TL iken, 2018 yılında 216.217,93 TL artışla 3.831.312,71 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 5,98 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 12: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri leri Vergi Gelirleri Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal Ve Hizmet Vergileri 2017 2018 2017 2018 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.121.482,03 4.676.000,00 1.880.264,02 1.713.140,54 60,24 36,64-8,89 Harçlar 3.763.953,57 4.367.000,00 1.734.830,76 2.118.172,17 46,09 48,50 22,10 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.885.435,60 9.048.000,00 3.615.094,78 3.831.312,71 52,50 42,34 5,98 Şekil 12. 2017-2018 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Oranları 14

03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 193.343.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2017 yılında 29.008.491,11 TL iken, 2018 yılında 7.545.200,70 TL artışla 36.553.691,81 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki artış % 26,01 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri leri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 Oranı 49.556.130,02 111.319.000,00 24.666.613,46 28.253.021,79 49,78 25,38 14,54 0,00 1.000,00 0,00 1.502.526,50 0,00 150.252,65 0,00 Kurumlar Hasılatı 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlar Karları 22.216.408,96 22.009.000,00 0,00 1.081.467,85 0,00 4,91 100,00 Kira Gelirleri 6.468.639,45 15.003.000,00 3.478.038,25 4.323.439,01 53,77 28,82 24,31 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 8.182.641,64 45.000.000,00 863.839,40 1.393.236,66 10,56 3,10 61,28 86.423.820,07 193.343.000,00 29.008.491,11 36.553.691,81 33,57 18,91 26,01 Şekil 13. 2017-2018 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Oranı 15

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 ve 2018 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Alınan Bağış, Yardım ve Özel Gelir leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 34.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 2017 yılında 3.590,06 TL iken, 2018 yılında gerçekleşme olmamıştır. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler leri Alınan Bağış veyardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran 2017 2018 2017 2018 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.414,06 8.000,00 3.590,06 0,00 1,52 0,00-100,00 Proje Yardımları 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oranı 236.414,06 34.000,00 3.590,06 0,00 1,52 0,00 100,00 Şekil 14. 2017-2018 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Oranı 16

05. Diğer Gelirler 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde diğer gelirler için 557.663.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2017 yılında 200.708.376,47 TL iken, 2018 yılında 40.784,338,53 TL artışla 241.492.715,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 20,32 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 15: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri leri Diğer Gelirler 2017 2018 2017 2018 Faiz Gelirleri 1.460.166,91 3.507.000,00 592.670,22 4.915.578,46 40,59 140,16 729,40 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı 409.339.477,83 538.595.000,00 194.426.285,64 232.000.719,89 47,50 43,08 19,33 Para Cezaları 5.872.797,20 9.056.000,00 3.091.648,56 1.328.071,15 52,64 14,67-57,04 Diğer Çeşitli Gelirler 5.701.169,29 6.505.000,00 2.597.772,05 3.248.345,50 45,57 49,94 25,04 422.373.611,23 557.663.000,00 200.708.376,47 241.492.715,00 47,52 43,30 20,32 Şekil 15. 2017-2018 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Oranı 17

06. Sermaye Gelirleri 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 62.509.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2017 yılında 80.000,00 TL iken, 2018 yılında 47.00,00 TL artışla 127.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerdeki artış % 58,75 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri leri Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri 2017 2018 2017 2018 260.500,00 62.502.000,00 80.000,00 127.000,00 30,71 0,20 58,75 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Menkul Kıymet Ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.500,00 62.509.000,00 80.000,00 127.000,00 30,71 0,20 58,75 09. Red ve İadeler 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade leri (-) Belediyemizin 2018 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2017 yılında 15.482,00 TL iken 2018 yılında 8.547,69 TL artışla 24.029,69 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 55,21 olarak gerçekleşmiştir. 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 17: 2017 ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade leri Red ve İadeler 2017 2018 2017 2018 Vergi Gelirleri 1.783,75 5.000,00 647,00 859,43 36,27 17,19 32,83 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2017 Toplamı 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Ocak - Haziran Oranı 46.521,54 6.000,00 14.483,90 20.810,46 31,13 346,84 43,68 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Gelirler 1.851,84 16.000,00 351,10 2.359,80 18,96 14,75 572,12 Sermaye Gelirleri 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.157,13 47.000,00 15.482,00 24.029,69 30,87 51,13 55,21 18

Şekil 16. 2017-2018 Red ve İade Ocak-Haziran Oranı C. Finansman 2018 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 130.000.000,00 TL iç borçlanma 1.000,00 TL ise dış borçlanma öngörülmüştür. Toplamda 67.551.000,00 TL ödeme tahmin edilmiştir. Ocak-Haziran 2018 döneminde 59.705.494,02 TL iç borçlanma yapılmıştır. 15.639.546,37 TL iç, 23.571.008,53 TL dış borç ödemesi yapılmıştır. 19

I-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Bütçe gider ve gelirlerinin 2018 mali yılına Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır. A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 18: 2018 Yılı Bütçe Gider leri Bütçe Tertibi 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği 2018 Yılı Ocak - Haziran Dönemi 2018 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) 2018 Yılı Sonu Tahmini PERSONEL GİDERLERİ 91.715.000,00 43.503.121,19 45.157.591,79 96,67 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.192.000,00 6.506.565,42 7.096.442,15 95,85 332.985.000,00 111.998.530,12 123.198.383,13 70,63 FAİZ GİDERLERİ 37.700.000,00 28.186.230,93 31.158.387,34 157,41 CARİ TRANSFERLER 21.843.000,00 9.926.110,55 10.931.031,20 95,49 SERMAYE GİDERLERİ 293.307.000,00 37.796.598,74 308.359.268,14 118,02 SERMAYE TRANSFERLERİ 27.052.000,00 2.136.729,00 0,00 7,90 BORÇ VERME 706.000,00 0,00 0,00 0,00 YEDEK ÖDENEKLER 65.500.000,00 0,00 0,00 0,00 885.000.000,00 240.053.885,95 525.901.103,75 86,55 01. Personel Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 43.503.121,19 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 45.157.591,79 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 96,67 si oranında olması beklenmektedir. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 6.506.565,42 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 7.096.442,15TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95,85 i oranında olması beklenmektedir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 111.998.530,12 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 123.198.383,13 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 70,63 ü oranında olması beklenmektedir. 20

04. Faiz Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 28.186.230,93 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 31.158.387,34TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 157,41 i oranında olacağı beklenmektedir. 05. Cari Transferler Ocak-Haziran 2018 döneminde 9.926.110,55 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 10.931.031,20 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 95,49 u oranında gerçekleşeceği beklenmektedir. 06. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 37.796.598,74 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 308.359.268,14 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 118,02 si oranında olması beklenmektedir. 07. Sermaye Transferleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 2.136.729,00 TL olan sermaye transferlerinde Temmuz-Aralık 2018 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir. 08. Borç Verme Ocak- Haziran 2018 döneminde herhangi bir borç verme gideri ger çekleşmemiştir. Temmuz-Aralık 2018 döneminde gerçekleşme düşünülmemektedir. 21

B. Bütçe Gelirleri 2018 mali yılı bütçesinde 822.550.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 281.980.689,83 TL si Ocak- Haziran 2018 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2018 dönemi gerçekleşmesinin 334.900.288,26 TL olması beklenmektedir. Başlangıç ödeneğine göre 2018 yıl sonu gerçekleşmesinin %75 olacağı tahmin edilmektedir. Tablo 19: 2018 Yılı Bütçe Gelir leri Bütçe Tertibi 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 2018 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 2018 Yılı Sonu Tahmini VERGİ GELİRLERİ 9.048.000,00 3.831.312,71 3.829.083,46 84,66 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 193.343.000,00 36.553.691,81 68.954.060,99 54,57 34.000,00 0,00 0,00 0,00 DİĞER GELİRLER 557.663.000,00 241.492.715,00 262.117.143,81 90,31 SERMAYE GELİRLERİ 62.509.000,00 127.000,00 0,00 0,20 RED VE İADELER (-) 47.000,00 24.029,69 0,00 51,13 TOPLAM 822.550.000,00 281.980.689,83 334.900.288,26 75,00 C. FİNANSMAN 2018 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık 16.600.000,00 TL iç borç, 26.600.000,00 TL ise dış borç ödemesi yapılması öngörülmektedir. 2017-2018 yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2 deki tablolarda gösterilmiştir. 22

III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir. Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları Muhtelif Otopark Yapımları Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları Katı Atık Yönetimi Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İşi. Harfiyat Toprağı Depolama Alanı Kurulması ve İşletilmesi III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Yapım İş Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları İtfaiye Grup Amirliği Binası İmar Planları Yapım ve Revizyonları Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları Kamulaştırmalar Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi Tramvay Hattı Yapımı Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırma Projesi Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri Bitkisel Üretim Faaliyetleri Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler Festival ve Sergi Düzenleme Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler Yatay ve düşey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri Kentsel Proje Faaliyetleri Kent Estetik Faaliyetleri Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Altyapı Ruhsat Taleplerinin Karşılanması Faaliyetleri Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri Kırsal Dezenfeksiyon ve İlaçlama Hizmetleri 23

Kırsal Mezarlık Hizmetleri Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Eğitim Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler İç Denetim Faaliyetleri Stratejik Yönetim Faaliyetleri Performans, Bütçe ve Yatırım Programı ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Hal Hizmetleri Faaliyeti Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Okullar, Dini Mabetler vb. Kurum İle Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalar Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Zabıta Trafik Faaliyetleri B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler 2018 Yılı Temmuz - Aralık döneminde yürütülmesi düşünülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır. Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları Muhtelif Otopark Yapımları Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları Katı Atık Yönetimi Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İşi. Harfiyat Toprağı Depolama Alanı Kurulması ve İşletilmesi III. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi Yapım İş Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları İtfaiye Grup Amirliği Binası İmar Planları Yapım ve Revizyonları Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları 24

Kamulaştırmalar Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi Tramvay Hattı Yapımı Hafif Raylı Sistem (HRS) Kapasite Arttırma Projesi Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri Eğitim, Hizmet Tesisleri Yapımı Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi Kent Parkı Projesi Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı II. Etap Hayvanat Bahçesi Projesi İtfaiye Aracı Alımı Yeni Müzeler Oluşturulması Elektronik Akıllı Kavşak Sistemi Golf Sahası Yapımı İpek Böceği Yetiştiriciliği ve İpek İplik Üretim Tesisleri Kurulması Beylikova Mobil veya Modüler Kırsal Kesim Mezbaha Yapımı Yeni Oluşturulacak Mezarlık Alanının Düzenlenmesi ve Çevre Duvarının Yapımı İşi Sultandere Mahallesi Spor Tesisi Yapımı Bitkisel Üretim Faaliyetleri Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler Festival ve Sergi Düzenleme Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını arttırma faaliyetleri Büyükşehir Belediyesi Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler Yatay ve düşey Trafik İşaretleme Ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri Kentsel Proje Faaliyetleri Kent Estetik Faaliyetleri Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri Altyapı Ruhsat Taleplerinin Karşılanması Faaliyetleri Çevre Denetim ve Eğitim Faaliyetleri Kırsal Dezenfeksiyon ve İlaçlama Hizmetleri Kırsal Mezarlık Hizmetleri Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri Eğitim Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri Ön Mali Kontrol Faaliyetleri Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeye Yönelik Faaliyetler 25

İç Denetim Faaliyetleri Stratejik Yönetim Faaliyetleri Performans, Bütçe ve Yatırım Programı ve Kesin Hesaba İlişkin Faaliyetler Coğrafi Bilgi Sistemleri Faaliyetleri Hal Hizmetleri Faaliyeti Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Faaliyetler Okullar, Dini Mabetler vb. Kurum İle Mekanlara İlişkin Gerçekleştirilecek Çalışmalar Bulvar, cadde ve sokakları dekoratif amaçlı aydınlatma çalışmalar Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlandırma Ve Denetleme Faaliyetleri Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri Zabıta Trafik Faaliyetleri 26

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 78.338.725,43 91.715.000,00 7.338.669,26 8.436.139,07 5.986.360,90 6.721.494,98 6.199.613,30 6.611.486,30 6.269.039,25 7.175.441,32 6.139.291,43 7.026.225,17 6.519.455,39 7.532.334,35 38.452.429,53 43.503.121,19 13,13 49,08 47,43 88.660.712,98 01 1 MEMURLAR 36.833.702,70 44.116.000,00 4.330.567,78 4.859.120,08 2.946.799,77 3.284.202,93 2.975.093,73 3.287.262,36 3.085.848,79 3.410.339,32 2.959.625,57 3.355.684,80 2.938.340,51 3.349.235,24 19.236.276,15 21.545.844,73 12,01 52,22 48,84 41.256.074,36 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 15.901.985,79 18.307.000,00 1.828.932,30 2.118.481,79 1.245.424,91 1.427.919,39 1.290.296,19 1.474.790,82 1.293.052,79 1.489.634,92 1.280.998,46 1.485.893,43 1.292.575,09 1.490.730,01 8.231.279,74 9.487.450,36 15,26 51,76 51,82 18.328.778,22 01 3 İŞÇİLER 24.484.341,13 27.806.000,00 1.105.765,83 1.376.408,47 1.708.722,57 1.950.540,97 1.848.726,86 1.740.934,68 1.783.065,27 2.096.165,29 1.820.751,03 2.089.036,51 2.162.493,51 2.622.372,37 10.429.525,07 11.875.458,29 13,86 42,60 42,71 27.878.812,30 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 74.131,18 206.000,00 3.889,08 5.351,25 8.775,00 9.430,71 8.101,08 8.401,29 8.760,96 9.387,97 8.227,44 9.126,79 6.444,36 6.282,83 44.197,92 47.980,84 8,56 59,62 23,29 80.476,10 01 5 DİĞER PERSONEL 1.044.564,63 1.280.000,00 69.514,27 76.777,48 76.638,65 49.400,98 77.395,44 100.097,15 98.311,44 169.913,82 69.688,93 86.483,64 119.601,92 63.713,90 511.150,65 546.386,97 6,89 48,93 42,69 1.116.572,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.721.573,04 14.192.000,00 1.043.869,77 1.177.335,68 895.954,79 1.039.718,40 878.204,06 998.073,32 923.162,62 1.048.974,36 871.058,47 1.035.876,18 1.012.186,45 1.206.587,48 5.624.436,16 6.506.565,42 15,68 47,98 45,85 13.603.007,57 02 1 MEMURLAR 5.079.503,34 6.305.000,00 601.046,58 667.872,27 410.910,54 472.231,00 411.954,34 461.687,12 413.281,49 461.771,15 412.611,18 460.416,40 410.309,81 467.309,98 2.660.113,94 2.991.287,92 12,45 52,37 47,44 5.711.882,02 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.834.747,05 2.411.000,00 206.747,16 241.947,53 142.641,43 165.742,35 150.384,47 167.486,38 148.025,74 169.556,86 148.449,53 171.768,92 150.136,46 172.988,18 946.384,79 1.089.490,22 15,12 51,58 45,19 2.112.184,16 02 3 İŞÇİLER 4.807.322,65 5.459.000,00 236.076,03 267.515,88 342.402,82 401.745,05 315.865,25 368.899,82 361.855,39 417.646,35 309.997,76 403.690,86 451.740,18 566.289,32 2.017.937,43 2.425.787,28 20,21 41,98 44,44 5.778.941,39 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 221.488.571,83 332.985.000,00 8.324.325,16 8.889.254,03 17.931.791,36 14.145.505,10 17.880.933,54 21.483.617,98 15.172.460,20 20.572.891,09 19.526.176,33 24.458.606,55 16.553.822,18 22.448.655,37 95.389.508,77 111.998.530,12 17,41 43,07 33,63 235.196.913,25 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 727.896,34 1.008.000,00 0,00 8.510,16 98.611,80 60.423,08 127.233,17 134.022,63 63.799,53 54.923,10 137.306,55 25.817,81 2.888,05 37.158,20 429.839,10 320.854,98-25,35 59,05 31,83 673.795,46 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 83.871.581,33 122.012.000,00 1.447.563,03 3.160.676,95 8.094.540,86 4.923.909,42 5.248.548,18 8.005.165,31 4.987.887,95 8.915.305,01 7.409.289,71 7.359.028,54 7.346.277,95 9.546.550,88 34.534.107,68 41.910.636,11 21,36 41,17 34,35 88.012.335,83 03 3 YOLLUKLAR 356.791,83 2.815.000,00 25.413,29 20.611,87 22.014,50 20.133,60 35.279,04 36.516,59 35.893,02 28.034,68 55.621,59 35.127,59 40.845,31 14.013,07 215.066,75 154.437,40-28,19 60,28 5,49 324.318,54 03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.734.535,23 3.168.000,00 163.758,64 589.317,61 160.742,53 145.340,19 108.283,84 199.929,87 96.868,23 173.943,99 176.012,96 207.057,25 164.312,08 150.870,82 869.978,28 1.466.459,73 68,56 50,16 46,29 3.079.565,43 03 5 HİZMET ALIMLARI 118.197.024,00 161.382.000,00 5.781.556,79 4.536.637,38 8.010.832,50 8.239.506,58 10.570.659,97 10.977.399,57 8.922.910,02 10.388.645,28 10.485.589,57 14.655.951,75 7.519.402,23 11.509.329,41 51.290.951,08 60.307.469,97 17,58 43,39 37,37 126.645.686,94 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 986.006,96 2.913.000,00 18.524,83 53.991,57 50.161,51 50.702,94 130.161,24 31.884,74 67.541,02 62.262,05 93.474,72 214.227,28 160.042,71 158.248,75 519.906,03 571.317,33 9,89 52,73 19,61 1.199.766,39 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 13.272.842,74 34.268.000,00 743.244,14 487.375,09 1.324.000,62 646.993,84 1.574.450,24 1.886.299,92 706.929,09 779.655,36 989.666,74 1.689.901,44 1.148.380,80 719.967,99 6.486.671,63 6.210.193,64-4,26 48,87 18,12 13.041.406,64 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.341.893,40 5.415.000,00 144.264,44 32.133,40 170.887,04 58.495,45 86.317,86 212.399,35 290.631,34 170.121,62 179.214,49 271.494,89 171.673,05 312.516,25 1.042.988,22 1.057.160,96 1,36 44,54 19,52 2.220.038,02 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ 42.031.973,61 37.700.000,00 1.769.252,74 2.068.404,71 1.760.600,31 1.833.799,24 2.917.297,31 3.949.444,49 1.709.287,77 1.874.970,15 1.692.036,94 1.861.631,44 11.338.521,47 16.597.980,90 21.186.996,54 28.186.230,93 33,04 50,41 74,76 59.344.618,27 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 26.801.465,43 22.700.000,00 1.769.252,74 2.068.404,71 1.760.600,31 1.833.799,24 2.917.297,31 3.949.444,49 1.709.287,77 1.874.970,15 1.692.036,94 1.861.631,44 3.984.720,92 7.730.435,88 13.833.195,99 19.318.685,91 39,65 51,61 85,10 40.755.381,23 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 15.230.508,18 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.353.800,55 8.867.545,02 7.353.800,55 8.867.545,02 20,58 48,28 59,12 18.589.237,04 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 21.293.413,49 21.843.000,00 5.178.942,72 1.901.283,95 1.227.993,98 1.266.382,10 716.378,30 3.562.959,45 706.717,28 920.661,69 1.871.321,21 1.049.615,38 938.562,13 1.225.207,98 10.639.915,62 9.926.110,55-6,71 49,97 45,44 20.857.141,75 05 1 GÖREV ZARARLARI 2.511.366,39 3.101.000,00 994.889,50 1.177.309,95 296.120,53 326.637,95 35.438,40 0,00 136.591,20 128.935,39 111.617,07 385.085,28 65.294,93 0,00 1.639.951,63 2.017.968,57 23,05 65,30 65,07 2.942.693,05 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 4.384.912,06 3.824.000,00 2.156.187,30 186.902,26 333.535,19 254.995,07 180.616,36 121.755,57 137.722,24 289.556,45 165.355,82 110.313,71 180.249,92 111.303,74 3.153.666,83 1.074.826,80-65,92 71,92 28,11 2.257.136,28 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 2.393.511,92 3.612.000,00 378.072,00 20.094,30 37.023,76 67.680,12 45.288,44 601.227,88 63.498,48 68.071,62 40.725,60 68.811,00 138.584,56 440.911,70 703.192,84 1.266.796,62 80,15 29,38 35,07 2.660.272,90 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.143,96 102.000,00 3.047,50 3.400,88 0,00 0,00 2.096,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.143,96 3.400,88-33,89 100,00 3,33 5.706,99 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 11.998.479,16 11.200.000,00 1.646.746,42 513.576,56 561.314,50 617.068,96 452.938,64 2.839.976,00 368.905,36 434.098,23 1.553.622,72 485.405,39 554.432,72 672.992,54 5.137.960,36 5.563.117,68 8,27 42,82 49,67 12.991.332,53 06 SERMAYE GİDERLERİ 68.862.788,44 293.307.000,00 422.775,46 2.715.040,53 1.669.693,92 3.478.697,86 999.603,83 10.538.254,53 19.381.965,13 3.215.785,05 8.881.038,83 8.030.415,89 2.465.239,13 9.818.404,88 33.820.316,30 37.796.598,74 11,76 49,11 12,89 346.155.866,88 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 28.881.790,62 50.048.000,00 56.522,00 0,00 21.535,00 304.550,46 80.437,54 6.671.030,33 19.089.924,52 274.226,07 5.122.753,66 289.735,43 214.174,88 928.373,88 24.585.347,60 8.467.916,17-65,56 85,12 16,92 148.923.800,17 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 600.958,15 6.651.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.848,40 118,00 0,00 37.391,25 2.702,20 0,00 0,00 0,00 38.550,60 37.509,25-2,70 6,41 0,56 78.769,43 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5.249.369,55 36.000.000,00 39.393,46 1.437.094,49 556.244,28 1.723.650,59 45.846,30 1.506.482,37 185.117,15 1.488.294,71 798.159,57 1.142.127,20 76.525,12 3.744.324,22 1.701.285,88 11.041.973,58 549,04 32,41 30,67 23.188.144,52 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 33.029.499,31 178.298.000,00 326.860,00 1.055.291,70 1.091.914,64 1.149.976,16 837.471,59 1.908.325,49 56.124,46 856.953,50 2.957.423,40 6.028.156,60 2.174.539,13 5.121.774,98 7.444.333,22 16.120.478,43 116,55 22,54 9,04 165.387.856,36 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 6.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.101.170,81 6.775.000,00 0,00 222.654,34 0,00 300.520,65 0,00 452.298,34 50.799,00 540.275,52 0,00 570.396,66 0,00 23.931,80 50.799,00 2.110.077,31 4.053,78 4,61 31,15 2.558.652,41 06 8 STOK ALIMLARI 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.644,00 0,00 0,00 0,00 6.018.644,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 27.052.000,00 0,00 2.036.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.136.729,00 0,00 0,00 7,90 2.136.729,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 27.052.000,00 0,00 2.036.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.136.729,00 0,00 0,00 7,90 2.136.729,00 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 706.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 65.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 65.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 443.737.045,84 885.000.000,00 24.077.835,11 27.224.186,97 29.472.395,26 28.485.597,68 29.592.030,34 47.143.836,07 44.162.632,25 34.808.723,66 38.980.923,21 43.562.370,61 38.827.786,75 58.829.170,96 205.113.602,92 240.053.885,95 17,03 46,22 27,12 765.954.989,70 * =(2018 Yılı Ocak-Haziran -2017 Yılı Ocak-Haziran )/2017 Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran /2017 Yılı Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran /2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 2018 YILSONU ORANI * GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri 6.885.435,60 9.048.000,00 977.492,54 1.308.322,26 401.469,88 437.303,16 462.370,08 464.227,74 436.434,37 457.744,29 636.391,94 798.368,73 700.935,97 365.346,53 3.615.094,78 3.831.312,71 5,98 52,50 42,34 7.660.396,17 01 2 Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 3.121.482,03 4.676.000,00 765.272,81 897.114,34 200.318,16 203.412,90 172.148,84 200.322,10 136.138,07 135.195,85 246.877,03 175.744,93 359.509,11 101.350,42 1.880.264,02 1.713.140,54-8,89 60,24 36,64 3.420.458,62 01 6 Harçlar 3.763.953,57 4.367.000,00 212.219,73 411.207,92 201.151,72 233.890,26 290.221,24 263.905,64 300.296,30 322.548,44 389.514,91 622.623,80 341.426,86 263.996,11 1.734.830,76 2.118.172,17 22,10 46,09 48,50 4.239.937,55 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 86.423.820,07 193.343.000,00 4.452.976,31 6.416.081,62 4.632.030,22 5.608.190,52 4.769.891,07 6.919.126,23 4.588.255,59 5.731.649,14 5.834.745,81 6.364.596,74 4.730.592,11 5.514.047,56 29.008.491,11 36.553.691,81 26,01 33,57 18,91 105.507.752,80 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 49.556.130,02 111.319.000,00 3.227.072,34 4.548.489,55 3.595.603,89 4.189.969,31 4.296.408,55 5.144.596,42 4.047.038,68 5.095.298,27 5.229.902,33 5.257.440,33 4.270.587,67 4.017.227,91 24.666.613,46 28.253.021,79 14,54 49,78 25,38 59.331.345,76 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 1.000,00 0,00 129.006,88 0,00 199.566,06 0,00 677.063,28 0,00 693,75 0,00 495.331,53 0,00 865,00 0,00 1.502.526,50 0,00 0,00 150.252,65 3.155.305,65 03 4 Kurumlar Hasılatı 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 5 Kurumlar Karları 22.216.408,96 22.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081.467,85 0,00 1.081.467,85 0,00 0,00 4,91 27.271.082,49 03 6 Kira Gelirleri 6.468.639,45 15.003.000,00 1.225.903,97 1.549.225,29 353.008,58 544.954,21 473.482,52 765.230,45 541.216,91 635.657,12 433.422,52 413.885,14 451.003,75 414.486,80 3.478.038,25 4.323.439,01 24,31 53,77 28,82 9.079.221,92 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.182.641,64 45.000.000,00 0,00 189.359,90 683.417,75 673.700,94 0,00 332.236,08 0,00 0,00 171.420,96 197.939,74 9.000,69 0,00 863.839,40 1.393.236,66 61,28 10,56 3,10 6.670.796,99 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 236.414,06 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,28 0,00 3.122,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 236.414,06 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,28 0,00 3.122,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 5 Proje Yardımları 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diğer Gelirler 422.373.611,23 557.663.000,00 34.398.426,29 38.556.067,57 37.290.187,81 41.731.531,61 34.477.098,32 45.064.304,34 27.297.901,34 33.645.022,27 30.011.930,78 33.710.624,69 37.232.831,93 48.785.164,52 200.708.376,47 241.492.715,00 20,32 47,52 43,30 503.609.858,81 05 1 Faiz Gelirleri 1.460.166,91 3.507.000,00 55.017,20 207.646,91 93.535,69 211.319,90 76.657,66 1.199.045,64 123.316,35 318.354,49 153.597,94 366.344,88 90.545,38 2.612.866,64 592.670,22 4.915.578,46 729,40 40,59 140,16 10.322.714,77 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 409.339.477,83 538.595.000,00 34.127.201,04 38.137.050,37 36.605.654,07 41.222.364,19 33.122.634,56 43.181.538,31 26.991.808,39 32.883.967,04 27.690.781,28 33.186.966,32 35.888.206,30 43.388.833,66 194.426.285,64 232.000.719,89 19,33 47,50 43,08 487.201.511,77 05 3 Para Cezaları 5.872.797,20 9.056.000,00 155.861,10 188.140,69 95.377,96 291.006,43 373.717,05 350.332,43 177.922,58 298.267,25 2.144.936,59 138.805,78 143.833,28 61.518,57 3.091.648,56 1.328.071,15-57,04 52,64 14,67 1.992.106,73 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 5.701.169,29 6.505.000,00 60.346,95 23.229,60 495.620,09 6.841,09 904.089,05 333.387,96 4.854,02 144.433,49 22.614,97 18.507,71 1.110.246,97 2.721.945,65 2.597.772,05 3.248.345,50 25,04 45,57 49,94 4.093.525,55 06 Sermaye Gelirleri 260.500,00 62.509.000,00 0,00 96.100,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 127.000,00 58,75 30,71 0,20 127.000,00 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 260.500,00 62.502.000,00 0,00 96.100,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 127.000,00 58,75 30,71 0,20 127.000,00 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve İadeler (-) 50.157,13 47.000,00 10.342,00 4.388,47 2.626,85 2.404,80 2.348,80 3.273,59 0,00 9.036,83 126,00 2.804,00 38,35 2.122,00 15.482,00 24.029,69 55,21 30,87 51,13 24.029,69 09 1 Vergi Gelirleri 1.783,75 5.000,00 157,00 13,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,43 0,00 0,00 0,00 0,00 647,00 859,43 32,83 36,27 17,19 859,43 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 46.521,54 6.000,00 10.185,00 3.085,47 1.798,85 1.800,00 2.348,80 3.273,59 0,00 7.984,40 126,00 2.545,00 25,25 2.122,00 14.483,90 20.810,46 43,68 31,13 346,84 20.810,46 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 5 Diğer Gelirler 1.851,84 16.000,00 0,00 1.290,00 338,00 604,80 0,00 0,00 0,00 206,00 0,00 259,00 13,10 0,00 351,10 2.359,80 572,12 18,96 14,75 2.359,80 09 6 Sermaye Gelirleri 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 516.129.623,83 822.550.000,00 39.818.553,14 46.372.182,98 42.401.061,06 47.774.620,49 39.707.477,95 52.444.384,72 32.325.714,08 39.856.278,87 36.482.942,53 40.870.786,16 42.664.321,66 54.662.436,61 233.400.070,42 281.980.689,83 20,81 45,22 34,28 616.880.978,09 * =(2018 Yılı Ocak-Haziran -2017 Yılı Ocak-Haziran )/2017 Yılı Ocak-Haziran * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran /2017 Yılı Toplamı*100; 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran /2018 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.