T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 15 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 15

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1 A. Bütçe Giderleri 1 B. Bütçe Gelirleri. C. Finansman..4 II. OCAK-HAZİRAN 15 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..5 III. TEMMUZ-ARALIK 15 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.6 A. Bütçe Giderleri 6 B. Bütçe Gelirleri.6 C. Finansman..6 IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...7 EK- 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi..8 Ek -: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 9

SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun. Maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerekli şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuştur. Hazırlanan "15 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Salih KARACABEY Rektör

I. OCAK HAZİRAN 15 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1-Personel Giderleri A. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 14 yılının ilk altı ayında 1.71.86,-TL gider gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında %,5 oranında artışla 6.779.58, -TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında % 5,4 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 61,5 olmuştur. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 14 yılının ilk altı ayında.454.4, -TL gider gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında % 9,9 oranında artışla.767.98, -TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında %5,6 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 54,78 olmuştur. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14 yılının ilk altı ayında 6.15.6, -TL gider gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında % 18,94 oranında artışla 7.85.58, -TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında % 4,99 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 5,4 olmuştur. 5- Cari Transferler 14 yılının ilk altı ayında 768.4,-TL gider gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında % 8,79 artışla 1.66.48, - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında % 51,1 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 64,5 olmuştur. 6- Sermaye Giderleri 14 yılının ilk altı ayında 4.49.1,-TL gider gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında % 195,1 oranında artışla 11.949.65,- TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında % 1,71 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 8,7 olmuştur. 1

( 14 Yılının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi) ( 15 Yılının Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmesi)

- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri B. Bütçe Gelirleri 14 yılının ilk altı ayında 1.85.45, -TL gelir gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında % 8.57 oranında artışla.4.471, - TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında % 41,95 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 1,55 olmuştur. 4- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 14 yılının ilk altı ayında 1.54.87,-TL gelir gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında % 49,1 oranında artışla 47.4.11,- TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında % 1,65 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 46,4 olmuştur. 5- Diğer Gelirler 14 yılının ilk altı ayında 1.648.18,-TL gelir gerçekleşirken 15 yılının ilk altı ayında % -5,61 oranında azalışla 814.4,- TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 14 yılının ilk altı ayında % 4,1 iken, 15 yılının ilk altı ayında ise % 8,11 olmuştur. 6- Sermaye Gelirleri 14 yılının ilk altı ayında ve 15 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiştir. Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 14 yılında 91.56.518,-TL (8.88.185,-TL hazine yardımı, 8.8.,-TL öz gelir) gelir gerçekleşmiştir. 15 yılının ilk altı ayı toplamında 5.744.11,-TL (47.4.11,-TL hazine yardımı,.4.471,-tl öz gelir) tutarında gerçekleşmiştir. 1.., 1.., 11.9., 8.., 6.., 4.., 47.4.11, Tahmin Gerçekleşme..,, Hazine Yardımı 5.4., Öz Gelir.4.471,

Bütçe Gelir Tertibi 15 Yılı Gelir Bütçesi 15 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme % - Teşebbüs ve Mülkiyet.84.,.4.471, 111,66 Gelirleri 4- Alınan Bağış ve Yardımlar 11.9., 47.4.11, 48,19 İle Özel Gelirler 5- Diğer Gelirler.16., 814.4, -17,9 C. Finansman Üniversitemiz 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 14 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 1.5.486,- TL 15 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiştir. 4

II. OCAK-HAZİRAN 15 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 66 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 518 sayılı Kanunun. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün.1.15 tarih ve 7458775-8.66.1/149 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 15 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemiz 15 Mali Yılı Bütçesi; Bütçe Tertibi Kesintili Bütçe Ödeneği İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gerçekleşme % 1 -Personel Giderleri 4.5., 6.779.58, 61,5 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına 6.878.,.767.98, 54,78 Devlet.Primi Giderleri -Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.68., 7.85.58, 5,4 5 Cari Transferler 1.657., 1.66.48, 64,5 6 Sermaye Giderleri 41.6., 11.949.65, 8,7 5

II-TEMMUZ- ARALIK 15 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri 15 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 17.5., TL ödeneğin Üniversitemizin fiziki imkanlarının iyileştirilmesi için tahmini olarak tamamı kullanılacaktır. Üniversitemiz 14 yılında yıllara sari ihaleler yapmış ve bu ihale hak edişlerinin bedeli ilk altı ayda sermaye gideri harcama kaleminden ödenmiş ve ödenmeye devam etmektedir. Yatırım projelerimiz hazırlanmış, yeni ihaleler yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. İkinci altı aydaki harcamamızda artış olacaktır. 1- Personel Giderleri: Üniversitemize 15 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 15 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. - Mal ve Hizmet Alım Giderler: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı ve ödeneğimizin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler: Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna % ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri: Üniversitemizin 14 yılında yapmış olduğu yıllara sari ihalelerin hak edişleri ödenmekte olup, yeni ihalelerin yapılması ve işe başlanılmasından dolayı ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizden mevcut ödenekten fazla kullanılacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 94,95 lik dilimi Hazine yardımı, % 5,5 i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve diğer gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim açılması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. C. Finansman Üniversitemizin 15 yılı öz gelir olarak 5.4.,- TL gelir elde edeceği ve 11.9.,- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmişti. 6

IV. TEMMUZ-ARALIK 15 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 15 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yılsonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu kapsamda; Rektörlük İdari Birimler binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında devam etmekte ve yılsonunda hizmete açılması düşünülmektedir. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ek binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında devam etmektedir. Araştırma ve Uygulama Hastanesinin yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında ihale yapılmış ve yapımına başlanmıştır. Morfoloji binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile imzalanan Protokol kapsamında ihale yapılmış ve yapımına başlanmıştır. Kampüs altyapı projesi kapsamında peyzaj ve çevre düzenlemesi ihalesine çıkılmıştır. Mevcut binaların bakım ve onarımı için büyük onarım ihalesine çıkılmış binaların daha kullanılır hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca, yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve laboratuar donanım ihtiyaçlarının temin edilmesi sağlanacaktır. Başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisans üstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim- öğretimin kalitesini artırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir. 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 15 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI: Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek - Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 7

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 15 Kurum Kod: 8.66 - BOZOK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 14 GERÇEKL EŞME TOPLAMI 91.56.518 15 BAŞLAN GIÇ ÖDENE Ğİ 17.5. OCAK GERÇEKLEŞ ME ŞUBAT GERÇEKLEŞM E MART NİSAN MAYIS GERÇEKLEŞ ME HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME OCAK-HAZİRAN TOPLAMI 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 1.7 99 1.1 79 1.579. 75 1 - Vergi Gelirleri 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 166. 1 1.4. 51 1.99. 58 1.767. 99.88. 9 9.8 6 9.. 1 184.6 5 9.561. 79 14.5. 496 51.58. 646 1. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 1.5 Damga Vergisi 1.6 Harçlar 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler. Sosyal Güvenlik Gelirleri.1 Genel Bütçeli İdarelerden. Özel Bütçeli İdarelerden. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından.5 Mahalli İdarelerden.6 Diğer İşverenlerden.7 Çalışanlardan.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları.84. 55.9.41 49.5 11.97 1.586. 55..777..7 65. 1.85.4.4.4. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.415.6 7 5 8.84 8.79 174 84.45 8 46 5 5 71 ART IŞ ORA NI * (%) 67,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8,5 7 OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 1 4 15 15, 48, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41, 95 15 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ 18.. 1, 55 6.5. 8

.84. 55.7 8 1.57 4 8.9 4.1 7 81.85 97.478 1.58.9 96 79.551.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.4.988. Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri. KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri.4 Kurumlar Hasılatı.5 Kurumlar Karları.6 Kira Gelirleri 11.615 59 841 548 6.9 1.94 4.49.178 4.694 1.486 4.99 84 4.8 7.479 6.7.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.9 1.464. 1.74. 19.85. 6.4. 9.. 1.54. 47.4. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 8.88.185. 7.87 11 87 11 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4. Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 11.9. 1.464. 1.. 19.85. 6.4. 9.. 1.464. 47.5. Alınan Bağış ve Yardımlar 8.64. 4. Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4.5 Proje Yardımları 4.185 7.87 74.11 7.87 74.11 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler.8.71.16. 74.89 77.76 4 76.894 116.9 6 887.89 8 1.48 181.76 5 154.68 7 74.8 5 144.75 151.9 17 196.9 8 1.648. 18 814.4 14.7 17.91 85.45 91.76 5.1 Faiz Gelirleri 697.95 55. 86 1 94 1 4.915 45.9 96.56 5.8 5 6.98 5 76.655 79.746 68.591 5. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 946,67 57116 5544 74. 7.47 49.9,6, 5.98 5 4.488 71.4 57.89 77.1 1 7.1 9.966.755 44.991 5. Para Cezaları 1 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 174,71 16 16916,7 858, 8.59 5.5.77.5 1 1.9 1 61. 4 1.844.9 6.74. 64 4.84 4 848.49 5 6.57 7.569 7.47 118.9 6 8.6 1.1 9 8.777 1.45.7 18 14.46 6. Sermaye Gelirleri 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 6. Taşınır Satış Gelirleri 6. Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8. Alacaklardan Tahsilat 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8,8 9,,,, 5, 4, 49, 1, 51, 55,, 4,6, - 5,6 1 -,99 6,6, - 9, 1,,,,,,, 41, 89,,,, 64, 9, 1, 65, 1, 6,, 1, 61, 4, 1 4, 1 4, 9, 47, 51,,,,,,, 1, 75 6.5.,,,,,, 46,4, 46, 6 1.1. 1..,,, 1., 8,1 1 1.6. 5, 5., 9.,,, 6,5.,,,,,,,, 9

8. Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9. Red ve İadeler (-) 9.1 Vergi Gelirleri 9. Sosyal Güvenlik Gelirleri 9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 15 Kurum Kod: 8.66..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 14 GERÇEKL EŞME TOPLAMI 15 BAŞLAN GIÇ ÖDENEĞ İ OCAK ŞUBAT MART 11 NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 ARTI Ş ORA NI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 1 15 4 4, 47, 48 7 5, 61,5 4 5,5 61,68 46,8 6,9 1 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 14.74. 55 17.5. 4.6. 6 6.51. 89 6.541. 58 6.. 8 5.477. 11 6.47. 15 6.51. 1 17.795.471 7.15. 17 7.18. 418 5.98. 455 6.746. 56 6.16.87 5.848.797 4,8 41.419. 4.5..95. 5.6..8. 4.176..8. 4.175..59. 4.48..479. 4.414..54. 4.78. 1.71 6.779, 1 - PERSONEL GİDERLERİ 7 68 5 94 469 575 5 89 6 854 415 414 176.86.58 5 4.199.5 4.1..89. 5.177..71. 4.41..6. 4...485. 4.8.1.77. 4.7..4. 4.15. 1.11. 5.91.,7 MEMURLAR 51 15 8 45 86 656 78 76 796 19 69 954 87 58 118.5 41,7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.98 86. 5.86 7.64 79.56 88.55 67.9 88.44 67.6 89.94 66.87 88.44 78.98 1 84.955 545.59 İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 5.5 51. 7.8 47.68.16 7.541 4.61 45.46 7.695 5.41 5.186 4.841 4.79 41.191 11.46 66.75 DİĞER PERSONEL 47.5 15. 8.95 8.95 8.95 8.95 8.95 1.5 57.79,, 8,19 1. - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 6.485.4 6.878. 677.1 817.6 67.9 59.4 58. 595.7 5. 586. 57.6 586.4 59.8 589.5.454..767. 5, 54,7 7.61. 9,9 GİDERLERİ 9 1 5 8 85 54 45 4 9 98 79 4 98 6 8 6.75. 665.46 88.8 618.71 58.54 58.71 585.8 58.4 58.7 575.54 5.59 577.68.4..75.6 5, 8,9 54,9 MEMURLAR 6.79.764 4 5 9 5 7 7 575.675 7 6 8 15 4 7.5. 17,7 59,5 6,1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.67 91. 11.84 8.51 8.88 9.498 8.86 9.485 4.61 9.485 7.4 9.485 6.95 1. 48. 56.58 1 4 1. İŞÇİLER,,, 51,6 18,9 16,7 GEÇİCİ PERSONEL 19.96 5. 81 476 45 57 88 77 87 1.84 1.98 47 1.664.777 5.78 7 4 1. DİĞER PERSONEL 5.9.,,, - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.57. 1.68..517 71.5 7 1.64. 984 1.5. 44 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, 6.55. 5.57 48.6 51.4 5.7 549.95 618.59 459.91 575.54 95.9 71.47.159..17. 9,7,5 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.4.67 59 8 7 6 4 6 918.5 6 6 5 6 7 4 6 46,6-5,8 YOLLUKLAR 67.178 451. 1. 6.959 5.747 7.6 9.8 9.99 66.77 54.76 56.14 64.4 49.787.46 8.517 5.77 9,97 6 45,6-69, 5,8 GÖREV GİDERLERİ.767 16. 6.19.198 61.79 885 4.556.66 1.994 1.691 15.778 7.4 9 46,46 1.18. HİZMET ALIMLARI 8.9.581 5.87. 1.571 1.99 65.56 669.87 65.7 696.8 675.86 676.69 648.8 755.58 67.85 766.96.14..579. 11, 4, 61,4 7.5. 1.15. 544 1.551. 91 1.79. 755 1.5. 49 1.58. 75 1.51. 4 1.5. 54 6.15. 6 7.85. 58 5,8 18,9 4 6, 4, 99 5,17 5, 4 15 YILSONU GERÇEKL EŞME TAHMİNİ 1.547. 56.6. 55.. 1.. 5. 15.95. 7.. 4. 15.

8 6 9 9 1 8 16 9 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.767 1. 9.475.111.89 8.576 1.18 5.66 47.47 5.47 88.451 51.79 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 1. GİDERLERİ 1.669.41 618. 4.61 66.99 6. 5.155 7 8.88 56.87 7.5 8.456 44.98 6.66.465 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 41.948 19. 54 8.87 7.595 1.86.15 57.915 49.11 8.58 1.758 5.91 41.6 11.688 11.715 1-41,5 1-1,5 8,1 9 166,9 18, 7 48,94 8,1 8, 4 64,6 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 1.5.6 1.657. 15.4 16.1 14. 4. 66.4 1. 4.86 1. 7.8 1. 185.6 768. 1.66. 8,7 51, 64, 5 - CARİ TRANSFERLER 1 69 5 94 4 48 9 1 5 GÖREV ZARARLARI 1.91.61 955. 15.4 16.1 14. 1. 66.46 9 1. 15.865 1. 1. 15.5 1 656.4 75.64 HAZİNE YARDIMLARI 7. 7. 7. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 411. 4. 11. 7.8.16 11. 7.984 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE,,, HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 7.789.7 86 41.6. 888.6 4 95.9 8 5.4 96 8.88 5 695. 71 1.569.185 1.6. 85 561. 18 48.7 76 49.5 4 4.49. 1 11.949.65 195, 1 1, 71 8,7 4.7. 6,6 MAMUL MAL ALIMLARI 5.58.78 15.4 44.8.5.41 18.45 87.15 71.5 46.515 16.97 7.76,51 4,4 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, 67,8 78,4 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 7.41 1. 16.5 11.1.6.561 4.78 1.441 5.99 6 5,99, 1,5, 6,1,, - 6,6 7, 5, 11. 65. 5. 1.81. 75,94 1.4. 1, 7. 15. - 1, 1.449 158.74 8,9,6 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 169.77. 7 8.99 1.99 169.77 8.99 5..75.8 5.798. 714.57 59.6 18.6 67.56 1.59. 1.577. 48.68 8.91 68.4.46.5 11.575. 4, 11,5 41..,4 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 9 9 8 144 81 1 6 6 7 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, - 1,8 1.. 18.57 6,1 1,1 8 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ.458.99 15.78 6.45 8.59 6.98 4.99 6. 16.5 67.78 11.156 7 16,4 14. 41.6. 4.

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,,,,,,,, 1