Temmuz 2013 Aylık Rapor

Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI 250,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 24,390,313.96 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 1,150,644,573.59 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 06/10/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.021197 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.021548 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -1.63% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -3.43% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 32.26% Varant Devlet Tahvili 50.10% Özel Sektör Tahvili 10.09% Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 1.13% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo

Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası 5.99% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.60% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 80.54% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 3.93% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 883.19 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 60,000.00 446,400.00 1.84% AKENR 350,000.44 462,000.58 1.91% AKFGY 200,000.00 282,000.00 1.16% AKSEN 50,000.00 153,000.00 0.63% ALARK 30,000.00 170,400.00 0.70% ANACM 57,322.50 150,184.95 0.62% ASYAB 150,000.00 292,500.00 1.21% BOYNR 83,000.00 483,060.00 1.99% DOCO 7,550.00 679,500.00 2.80% ENKAI 0.91 4.88 0.00%

EREGL 120,001.48 231,602.86 0.96% GARAN 50,000.00 379,000.00 1.56% HALKB 25,000.00 363,750.00 1.50% INDES 132,500.00 502,175.00 2.07% ISCTR 55,000.61 282,703.14 1.17% KOZAA 50,000.00 157,000.00 0.65% KOZAL 12,000.00 320,400.00 1.32% KRDMD 0.57 0.67 0.00% MANGO 0.56 0.12 0.00% MGROS 18,000.00 369,000.00 1.52% NTHOL 0.78 1.94 0.00% RYSAS 0.2 0.13 0.00% SAHOL 30,000.00 289,800.00 1.20% TATKS 0 0 0.00% TCELL 20,000.00 226,000.00 0.93% THYAO 50,000.18 408,001.47 1.68% TKFEN 40,000.67 244,004.09 1.01% TRCAS 0.69 2.07 0.00% TSKB 60,000.00 112,200.00 0.46% VAKBN 50,000.00 211,500.00 0.87% YKBNK 100,000.00 422,000.00 1.74% TOPLAM : 1,800,379.59 7,638,191.88 31.50% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT070115T13 300,000.00 291,555.89 1.20% TRT120122T17 900,000.00 913,688.86 3.77% TRT140922T17 1,000,000.00 985,597.11 4.06% TRT150120T16 1,500,000.00 1,614,612.51 6.66% TRT240914T15 1,300,000.00 1,313,552.68 5.42% TRT240914T15 6,500,000.00 6,567,763.41 27.08% TOPLAM : 11,500,000.00 11,686,770.46 48.19%

D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRFALTNE1319 500,000.00 493,130.07 2.03% TRPAKYB81523 1,200,000.00 1,022,754.70 4.22% TRSAKBKK1310 500,000.00 506,321.03 2.09% TRSBEDS41611 260,000.00 261,428.72 1.08% TRSMDPK21514 190,000.00 194,027.90 0.80% TOPLAM : 2,650,000.00 2,477,662.41 10.22% I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 107,740.82 107,740.82 0.44%

TOPLAM : 107,740.82 351,295.66 0.44% R) DİĞER RRP TRT140813T19 340,057.01 340,057.01 1.40% BPP 2,000,372.22 2,000,372.22 8.25% TOPLAM : 2,340,429.23 2,340,429.23 9.65% FON PORTFÖY DEĞERİ 18,398,549.64 24,250,794.80 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 24,250,794.80 99.43% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 22,985.83 0.09% C. ALACAKLAR (+) : 155,840.60 0.64% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 39,307.27 0.16% FON TOPLAM DEĞERİ: 24,390,313.96 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 37,982.75 37002Denetim Ücreti 240.87 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 42.59 370032ON RRP Tahvil Borsa Payı 91.14 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 126 37004Aracılık Komisyonu 4,840.37 37006Saklama Giderleri 776.15 37015Takasbank Para Piyasası Komisyonu 1,050.21 37030Kayda Alma Gideri 726.17 TOPLAM 45,876.25

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal ANACM Bds:%4 55,000.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/07/2013 2,000,000.00 2,000,000.00 Borsa Para Piyasası 02/07/2013 1,800,000.00 1,800,000.00 Borsa Para Piyasası 03/07/2013 2,350,000.00 2,350,000.00 Borsa Para Piyasası 04/07/2013 1,950,000.00 1,950,000.00 Borsa Para Piyasası 08/07/2013 1,100,000.00 1,100,000.00 Borsa Para Piyasası 09/07/2013 1,150,000.00 1,150,000.00 Borsa Para Piyasası 10/07/2013 1,050,000.00 1,050,000.00 Borsa Para Piyasası 11/07/2013 870,000.00 870,000.00 Borsa Para Piyasası 12/07/2013 1,410,000.00 1,410,000.00 Borsa Para Piyasası 15/07/2013 1,500,000.00 1,500,000.00 Borsa Para Piyasası 16/07/2013 1,530,000.00 1,530,000.00 Borsa Para Piyasası 17/07/2013 1,420,000.00 1,420,000.00 Borsa Para Piyasası 18/07/2013 151,000.00 151,000.00 Borsa Para Piyasası 18/07/2013 879,000.00 879,000.00 Borsa Para Piyasası 19/07/2013 675,000.00 675,000.00 Borsa Para Piyasası 22/07/2013 900,000.00 900,000.00 Borsa Para Piyasası 23/07/2013 2,100,000.00 2,100,000.00 Borsa Para Piyasası 24/07/2013 2,195,000.00 2,195,000.00 Borsa Para Piyasası 25/07/2013 1,470,000.00 1,470,000.00 Borsa Para Piyasası 26/07/2013 1,570,000.00 1,570,000.00 Borsa Para Piyasası 29/07/2013 1,900,000.00 1,900,000.00 Borsa Para Piyasası 30/07/2013 1,920,000.00 1,920,000.00 Borsa Para Piyasası 31/07/2013 2,000,000.00 2,000,000.00 TOPLAM : 33,890,000.00 33,890,000.00

Hisse Senedi MUTLU 01/07/2013 6,836.00 55,508.32 Hisse Senedi MGROS 02/07/2013 8,000.00 167,600.00 Hisse Senedi GARAN 03/07/2013 20,000.00 163,200.00 Hisse Senedi ISCTR 11/07/2013 20,000.00 102,800.00 Hisse Senedi TATKS 17/07/2013 11,000.00 29,590.00 Hisse Senedi TATKS 17/07/2013 14,000.00 37,800.00 Hisse Senedi TATKS 17/07/2013 11,000.00 29,810.00 Hisse Senedi AKBNK 19/07/2013 30,000.00 240,600.00 Hisse Senedi GARAN 19/07/2013 30,000.00 240,600.00 Hisse Senedi HALKB 19/07/2013 30,000.00 469,500.00 Hisse Senedi ISCTR 19/07/2013 40,000.00 217,600.00 Hisse Senedi KOZAA 22/07/2013 20,000.00 66,800.00 Hisse Senedi KOZAL 22/07/2013 4,000.00 114,000.00 Hisse Senedi AKBNK 25/07/2013 35,000.00 264,600.00 Hisse Senedi GARAN 25/07/2013 30,000.00 226,200.00 Hisse Senedi HALKB 25/07/2013 11,000.00 159,500.00 Hisse Senedi VAKBN 25/07/2013 50,000.00 210,000.00 Hisse Senedi ARCLK 29/07/2013 3,500.00 43,400.00 Hisse Senedi TATKS 30/07/2013 20,000.00 48,800.00 Hisse Senedi TATKS 30/07/2013 6,030.00 14,773.50 Hisse Senedi TATKS 31/07/2013 37,970.00 92,267.10 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili TRT150120T16 05/07/2013 500,000.00 579,509.62 TOPLAM : 500,000.00 579,509.62 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 02/07/13-03/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240914T15 04/07/13-05/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 05/07/13-08/07/13 1,500,000.00 1,500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 08/07/13-09/07/13 500,000.00 500,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 09/07/13-10/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 10/07/13-11/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020414T16 11/07/13-12/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020414T16 19/07/13-22/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 29/07/13-30/07/13 500,000.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 30/07/13-31/07/13 345,870.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 31/07/13-01/08/13 340,000.00 340,000.00 TOPLAM : 6,185,870.00 6,340,000.00 Hisse Senedi VAKBN 02/07/2013 50,000.00 242,000.00 Hisse Senedi GARAN 04/07/2013 10,000.00 81,000.00 Hisse Senedi MGROS 04/07/2013 6,000.00 120,000.00 Hisse Senedi TCELL 09/07/2013 10,000.00 115,500.00 Hisse Senedi AKBNK 15/07/2013 35,000.00 261,800.00 Hisse Senedi GARAN 15/07/2013 30,000.00 230,400.00 Hisse Senedi HALKB 15/07/2013 16,000.00 246,400.00 Hisse Senedi ISCTR 15/07/2013 45,000.00 237,600.00 Hisse Senedi VAKBN 15/07/2013 50,000.00 217,000.00 Hisse Senedi AKSEN 16/07/2013 5,000.00 16,400.00 Hisse Senedi AKSEN 16/07/2013 5,000.00 16,450.00 Hisse Senedi AKSEN 16/07/2013 15,000.00 49,500.00 Hisse Senedi AKSEN 16/07/2013 2,500.00 8,275.00 Hisse Senedi AKSEN 16/07/2013 14,500.00 48,140.00 Hisse Senedi AKSEN 16/07/2013 8,000.00 26,640.00 Hisse Senedi YKBNK 16/07/2013 50,000.00 221,000.00 Hisse Senedi EREGL 18/07/2013 120,000.00 241,200.00 Hisse Senedi KOZAA 22/07/2013 20,000.00 66,600.00 Hisse Senedi KOZAL 22/07/2013 4,000.00 114,000.00 Hisse Senedi AKBNK 23/07/2013 16,152.00 128,246.88 Hisse Senedi AKBNK 23/07/2013 13,848.00 110,784.00 Hisse Senedi GARAN 23/07/2013 30,000.00 240,000.00 Hisse Senedi HALKB 23/07/2013 15,000.00 231,750.00 Hisse Senedi TSKB 29/07/2013 60,000.00 113,400.00 TOPLAM : 631,000.00 3,384,085.88

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler