ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ
SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz 217 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 217 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz http://strateji.erciyes.edu.tr web adresimizde yayınlanmıştır. Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Rektör
İçindekiler Tablosu 1.OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri... 4 1-PERSONEL GİDERLERİ... 5 2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 6 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 7 5-CARİ TRANSFERLER... 8 6-SERMAYE GİDERLERİ... 9 B. Bütçe Gelirleri... 1 C. Finansman... 12 2.OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 13 3.TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 14 A. Bütçe Giderleri... 14 B. Bütçe Gelirleri... 14 C. Finansman... 15 4.TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 15 5.EKLER... 16 Sayfa 3 / 2
1.OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemiz 217 mali yılı toplam bütçesi 438.467,-TL dir. Ödeneklerin ekonomik dağılımı ve toplam bütçeye oranı tablo.1 de gösterilmiştir. BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 217 Yılı % Dağılımı BÜTÇE GİDELERİ TOPLAMI 438.467, 1 1-PERSONEL GİDERLERİ 26.535. 59% 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 39.95. 9% 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 49.929. 11% 5-CARİ TRANSFERLER 11.875. 3% 6-SERMAYE GİDERLERİ 76.223. 17% (Tablo.1) 217 yılı ilk altı ayında toplam harcama 195,811,46.52 TL dir. Toplam ödeneğimizin % 45 lik kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneğe oranını aşağıdaki Tablo.1-2 de gösterilmiştir. 216 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri AÇIKLAMA Ocak-Haziran KBÖ Harcama Harcama Oranı 1-PERSONEL GİDERLERİ 26,535,. 132,781,864.17 51% 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 39,95,. 2,358,776.17 51% 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 49,929,. 24,589,676.38 49% 5-CARİ TRANSFERLER 11,875,. 5,12,834. 43% 6-SERMAYE GİDERLERİ 76,223,. 12,959,895.8 17% GENEL TOPLAM 438,467,. 195,811,46.52 45% (Tablo.1-2) Sayfa 4 / 2
1-PERSONEL GİDERLERİ 216 Mali yılında Personel Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 126.83.54 -TL ve 217 Mali yılı aynı döneminde 132.781.864-TL dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %4.71 dir.217 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 5.97 dir. Personel giderlerinde 217 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı grafik (Grafik.1) de gösterilmiştir. 1 - PERSONEL GİDERLERİ 3,, 25,, 2,, 24,486,694 26,94,1 2,344,666 2,981,362 19,823,723 2,716,11 2,772,842 21,722,86 2,483,184 22,17,458 2,892,394 21,97,847 15,, 1,, 5,, 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik.1) Sayfa 5 / 2
3,176,321 3,258,24 3,172,116 3,241,395 3,57,357 3,142,369 3,55,82 3,159,441 3,5,835 3,13,224 4,244,183 4,427,143 2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 216 Mali yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 19.756.632-TL, 217 Mali yılının aynı döneminde 2.358.776-TL. dir. Bir önceki yıla göre toplam artış oranı % 3.5 dir. 217 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı % 51.2 dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde 217 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması (Grafik.1-2) de gösterilmiştir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4,5, 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik1-2) Sayfa 6 / 2
2,125,692 2,112,58 3,72,451 3,71,693 3,747,817 5,594,614 4,877,377 3,471,975 3,88,332 3,6,6 3,845,364 5,439,937 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 216 Mali yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 2.949.372-TL ve 217 mali yılı aynı döneminde 24.583.521-TL dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamadaki artış oranı % 17.35 dir. 217 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %49.24 dur. Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde 217 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması (Grafik.1-3) de gösterilmiştir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, 1,, 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik1-3) Sayfa 7 / 2
5-CARİ TRANSFERLER 216 Mali yılında Cari Transferlerde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 3.752.776-TL ve 217 mali yılı aynı döneminde 1.43.94-TL dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki artış oranı %167,64 dir. 217 yılında Başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %84.58 dir. Cari Transferlerde 217 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması (Grafik1-4) de gösterilmiştir. CARİ TRANSFERLER 5,, 4,5, 4,, 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 2,652,86 4,358,431 3,314,776 1,695,67 438, 23,325 1,314,491 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik1-4) Sayfa 8 / 2
6-SERMAYE GİDERLERİ 216 Mali yılında Sermaye Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen miktar 15.597.7- TL ve 217 Mali yılı aynı döneminde 12.939.452-TL dir. Bir önceki yıla göre toplam harcamalardaki azalış oranı % 7.4 tur. 217 yılında başlangıç ödeneğine göre harcama oranı %16.98 dir. Sermaye Giderlerinde 217 yılı ilk altı aylık harcamasının bir önceki yılın ilk altı ayına göre karşılaştırmalı harcaması (Grafik1-5) de gösterilmiştir. SERMAYE GİDERLERİ 6,, 5,, 5,198,799 4,, 3,, 3,192,336 3,383,878 3,493,7 3,262,594 2,812,1652,869,299 2,, 1,873,8 1,67,88 1,, 552, 29,936 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN (Grafik1-5) Sayfa 9 / 2
B. Bütçe Gelirleri 217 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 438.467.-TL dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir 192.617.527-TL dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin % 43 u gerçekleşmiştir. 217 yılının bir önceki yıla göre gelir bilgileri (Tablo 1-3), (Tablo 1-4), (Tablo 1-5), (Grafik 1-5) ve (Grafik 1-7) da gösterilmiştir. Yıllar 216 217 Açıklama Planlanan Gelir Haziran Sonu Gerçekleşme Planlanan Gelir Haziran Gerçekleşme Sonu Bütçe Toplamı Gelirleri 397.157. 192.164.169 438.467. 192.617.527 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 16.757. 5.565.396 16.146. 11.453.758 366.71. 174.13.533.8 47.898. 174.956.185.74 14.329. 12.585.24 14.423. 6.27.563 (Tablo1-3) Haziran Sonu gerçekleşme Bütçe Gelirleri Toplamı 216 217 192.164.169 192.617.527 % Artış-Azalış Oranı %,23 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.565.396 11.453.758 %15,8 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 174.13.533.8 174.956.185.74 %,54 5-Diğer Gelirler 12.585.24 6.27.563 %-5,6 (Tablo1-4) Sayfa 1 / 2
5,565,396 11,453,758 12,585,24 6,27,563 192,164,169 192,617,527 174,13,533 174,956,186 216 217 25,, Haziran Sonu Gerçekleşme 2,, 15,, 1,, 5,, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler (Grafik1-6) 217 yılında ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerinin kendi içindeki yüzde oranı olarak dağılımı Tablo1-5 de grafiksel gösterimi de (Grafik1-7) de pasta dilimleri şeklinde gösterilmiştir. AÇIKLAMA 217 Gerçekleşme Oranı(%) Dağılımı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 192.617.527 1% 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.453.758 6% 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 174.956.186 91% 5-Diğer Gelirler 6.27.563 3% (Tablo1-5) Sayfa 11 / 2
217 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Dağılımı % 3 % 6 91. % 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler (Grafik1-7) C. Finansman 217 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği 438.467.-TL dir. Bu ödeneğin 47.898.-TL si Hazine Yardımlarından geri kalan ise Öz Gelirlerimizden karşılanmaktadır. 217 yılının ilk altı ayında 195,811,46.52 gider gerçekleşmiş, bunun karşılığında 192.617.527-TL gelir elde edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen öz gelirlerimizden net finansman açığı ödenekler ekleme yapılarak 217 yılı bütçesine kaydedilmiştir. Sayfa 12 / 2
2.OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 217 yılında 9. Fonksiyonunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 322.383.-TL dir. Bu ödeneğin 128.63.873-TL si personel giderleridir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ise 18.32.46-TL dir. Mal ve Hizmet alımı giderleri 22.623.281-TL ve sermaye giderleri 9.21.898-TL dir. Eğitim fonksiyonunda Ocak-Haziran harcaması 177.93.512- TL dir. Destek hizmetleri birimi tarafından 217 yılının ilk altı ayında 6.95.796,4 TL ısınma amaçlı doğal gaz harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 3.272.383,23 TL harcama yapılmıştır. Destek Hizmetleri Birimi 217 yılında hizmet alımı ve temizlik ihalesi güvenlik hizmetleri ihalesi yapmıştır. İlk altı aydaki harcamalar güvenlik hizmet alımı için 2.729. TL, Temizlik hizmet alımı için 3.22. TL dir. Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler için ilk altı ayda 231.626.332 TL harcanmıştır. 217 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam 5 sektörde 1 adet projelerimiz için Ocak- Haziran dönemindeki harcama durumu (Tablo1.8) de gösterilmiştir. Sektör Proje Adı 217 Ödeneği Ocak-Haziran Harcaması Harcama Oranı% Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1 71 % 71 Kampüs Altyapısı 4. 1.742 % 44 Kongre Merkezi(22m2) 19. 3.58 % 16 EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler 2. 62 % 31 Yayın Alımı 9 % Muhtelif İşler(Mak. Tec. Bil. Don. Yz. Alt.Bak.On.İ.Yen.Taşıt) 4. 322 % 8 SEKTÖR TOPLAMI 3. 5.813 % 19 SPOR BAP SAĞLIK KÜLTÜR Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2 1.55 %775 SEKTÖR TOPLAMI 2 1.55 %775 Bilimsel Araştırma Projeleri 9.84 % SEKTÖR TOPLAMI 9.84 % Muhtelif İşler 4. 3.22 %8 SEKTÖR TOPLAMI 4. 3.22 %8 Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu 2 265 13 SEKTÖR TOPLAMI 2 265 13 GENEL TOPLAM 72.2 1.83 %15 (Tablo1-8) Sayfa 13 / 2
3.TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemizin 217 Mali yılındaki Toplam Bütçesi 438.467. TL dir. Bütçe giderleri için 217 yılsonu gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı (Tablo1-9) da gösterilmiştir. Tabloda %13 lük bir oranda harcama tahmin edilmektedir. (Tablo1-9) BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ 217 KBÖ Ocak Haziran Harcama 217 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Yılsonu Tahmini Harcama Oranı % Bütçe Giderleri Toplamı 438.467. 2.77.554 455.75.83 % 13 1-PERSONEL GİDERLERİ 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 3-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 5-CARİ TRANSFERLER 6-SERMAYE GİDERLERİ 26.535. 132.781.864 27.36. %13 39.95. 2.358.776 44.277. %11 49.929. 24.583.521 52.28.83 %14 11.875. 1.43.94 11.925. %1 76.223. 12.939.452 76.35. %1 B. Bütçe Gelirleri 215 yılında Bütçe Gelirlerinin Başlangıç ödeneği toplamı 438.467. TL dir. Bütçe giderlerinin 217 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı (Tablo1.1) da gösterilmiştir. Toplamda %99 luk bir gerçekleşme oranı tahmin edilmektedir. Bu tablodaki tahmini gelirlerin ilk altı ayda gerçekleşen gelir bilgileri baz alınarak yapılmıştır. GELİR 217 KBÖ Ocak Haziran Gerçekleşme 217 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 438.467. 192.617.527 437.5. % 99 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 16.146. 11.453.758 16.5. % 12 47.898. 174.956.186 41.. % 1 14.423. 6.27.563 11.. % 76 (Tablo1.1) Sayfa 14 / 2
C. Finansman 217 yılında Bütçe Giderlerinin Başlangıç ödeneğe göre yılsonunda % 13 luk artış ile 455.75.83 TL lik bir gider gerçekleşmesi olacağını tahmin etmekteyiz. Bu giderlerin 334.896. TL si hazineden geri kalanları ise öz gelirlerimizden karşılayacağımızı tahmin etmekteyiz. 4.TEMMUZ-ARALIK 217 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Destek Hizmetleri birimi tarafından ve diğer bazı birimler tarafından 217 yılsonunda 13.55. TL yakacak ve doğalgaz harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir. Elektrik gideri için ise 9.264. TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. Üniversitemiz geneline baktığımızda Tükeetime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde yılsonu için 3.548. TL lik bir harcama olmasıdır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler sonucunda yılsonunda TL lik harcama yapılması tahmin edilmektedir. 217 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam 5 sektörde 1 adet projelerimiz için yılsonu tahmini harcama durumu (Tablo1.11) de gösterilmiştir. Sayfa 15 / 2
Sektör Proje Adı 217 Ödeneği Revize Yıl Sonu Tahmini Harcama Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 1 1 1 Kampüs Altyapısı 4. 4. 4. Kongre Merkezi(22m2) 19. 19. 19. EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler 2. 7. 7. Yayın Alımı 9 9 9 Muhtelif İşler(Mak. Tec. Bil. Don. Yz. Alt.Bak.On.İ.Yen.Taşıt) 4. 7.133 7.133 SEKTÖR TOPLAMI 3. 38.133 38.133 SPOR BAP SAĞLIK KÜLTÜR Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2 1.281 1.281 SEKTÖR TOPLAMI 2 1.281 1.281 Bilimsel Araştırma Projeleri 9.84 984 9.84 SEKTÖR TOPLAMI 9.84 984 9.84 Muhtelif İşler 4. 35. 35. SEKTÖR TOPLAMI 4. 35. 35. Talas Tarihi Yapılarının Restorasyonu 2. 2. 2. SEKTÖR TOPLAMI 2. 2. 2. GENEL TOPLAM 72.2 76.414 76.414 (Tablo1.11) 5.EKLER Sayfa 16 / 2
Bütçe Yıl: 217 Kurum Kod: 38.19..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 46% BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 216 TOPLAMI 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORAN I * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 43,76,497 438,467, 31,48,569 32,633,734 27,532,374 32,475,353 29,935,991 1 - PERSONEL GİDERLERİ 241,17,6 26,535, 24,486,694 26,94,1 2,344,666 2,981,362 19,823,723 MEMURLAR 234,92,321 252,393, 24,31,26 25,745,89 19,735,85 2,395,212 19,165,747 2,141,523 2,1,11 21,11,469 19,825,87 21,575,713 35,518,34 9 2,716,1 1 37,221,15 1 2,772,84 2 35,383,87 7 21,722,8 6 3,942,68 2,483,18 4 32,45,72 1 22,17,45 8 29,818, 589 32,65,52 2,892, 394 21,97,847 186,859,35 4 126,83,5 4 2,77,55 4 132,781,86 4 2,273,6 8 2,547,739 123,13,636 129,57,545 217 YILSON U GERÇE KLEŞM E TAHMİ Nİ 7.41 46.28 45.77 4.71 52.59 5.97 5.18 52.6 51.31 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4,157,393 4,289, 215,238 193,535 343,815 332,443 352,693 319,676 352,796 328,493 351,267 33,93 34,287 325,977 1,956,96 1,83,216 İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 1,291,83 1,822, 66,938 44,813 138,13 11,55 171,83 137,882 19,89 178,566 18,535 154,364 151,632 112,476 899,757 729,156 DİĞER PERSONEL 1,565,516 2,31, 173,492 19,773 127,753 152,652 133,453 117,2 129,226 113,558 126,295 11,289 126,795 111,655 817,14 714,947 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 37,737,26 39,95, 4,244,183 4,427,143 3,176,321 3,258,24 3,172,116 3,241,395 3,57,357 3,142,369 3,55,82 3,159,441 MEMURLAR 37,51,681 39,312, 4,211,132 4,4,379 3,145,193 3,212,44 3,129,386 3,2,381 3,4,537 3,94,648 3,8,733 3,116,149 3,5,8 35 3,13,224 19,756,632 2,358,776 3,7,87 6 3,89,164 19,56,857 2,113,161 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 325,294 264, 28,14 2,458 21,567 33,894 24,623 32,27 37,134 37,735 22,35 28,746 2,275 27,671 153,738 18,774 İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL 316,474 281, 4,947 2,27 9,561 7,767 13,385 4,589 1,912 5,839 2,292 1,367 17,914 9,166 77,12 39,935 DİĞER PERSONEL 43,758 48, 4,99 4,13 4,72 4,155 4,774 4,146 4,76 4,179 4,77 4,223 19,24 24,96 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 48,138,83 49,929, 2,125,692 2,112,58 3,72,451 3,71,693 3,747,817 5,594,614 4,877,377 5,439,937 3,471,975 3,88,332 3,6, 6 3,845,364 2,949,372 24,583,521 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 25,361,863 28,493, 2,66,669 2,85,819 2,328,87 1,949,791 2,131,683 3,125,64 2,966,28 2,919,137 1,447,79 1,366,565 1,319,4 1,294,158 12,26,189 12,741,11 YOLLUKLAR 1,475,689 1,31, 15,264 5,476 48,517 38,346 11,794 98,887 153,961 152,516 235,22 25,318 22,5 129,422 774,787 629,965 GÖREV GİDERLERİ 168,522 113, 2,248 1,89 5,42 15,794 3,965 91,819 2,418 2,86 6,271 4,857 7,593 117,219 27,537 HİZMET ALIMLARI 15,96,812 17,272, 43,312 19,37 1,244,36 1,598,353 1,316,86 1,65,79 1,419,166 1,63,591 1,394,214 1,686,268 1,285,51 1 1,636,661 6,73,369 8,221,699 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5,342 46, 3,32 4,378 14,81 11,234 1,363 25,975 18,13 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4,498,387 2,1, 65 82,795 1,2 171,515 534,298 24,397 581,954 321,142 385,361 147,674 665,693 927,588 2,267,327 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 623,215 73, 384 14,81 15,821 1,225 181,34 37,376 138,512 59,614 23,55 18,566 111,837 14,246 677,754 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4 - FAİZ GİDERLERİ KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ İSKONTO GİDERLERİ -6.44 47.5 42.67 8.96 69.65 4.2 2.49 52.19 35.2 3.5 52.35 51.2 3.11 52.65 51.16 17.59 47.26 68.48-48.14 24.33 14.21 3.92 43.48 51.89 17.35 43.52 49.24 3.92 48.34 44.72 8.69 52.5 48.42-76.51 69.56 24.37 22.65 42. 47.6-3.2 51.6 39.41 144.4 3 383.2 6 2.62 113.31 22.5 96.41 Sayfa 17 / 2
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 1,416,776 11,875, 2,652,86 4,358,431 3,314,776 1,695,67 438, 23,325 1,314,491 3,752,776 1,43,94 GÖREV ZARARLARI 5,53, 5,95, 2,633,336 1,658,332 829,166 5,12,834 HAZİNE YARDIMLARI 3,36, 3,812, 3,812, 3,36, 3,36, 3,812, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1,545, 2,1, 526, 438, 462, 438, 988, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 27, 18,75 9,375 37,275 23,325 23,325 112,5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8,776 13, 11,56 8,776 8,776 11,56 167.6 4 36.3 84.58.. 86.6 15.31 1. 1. 125.5 7 28.35 47.5 25.97 1. 85.5 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 6 - SERMAYE GİDERLERİ 66,36,624 76,223, 552, 29,936 1,873,8 3,192,336 1,67,88 5,198,799 3,383,878 3,493,7 2,812,165 MAMUL MAL ALIMLARI 31,839,966 22,121, 552, 2,91 57,24 2,885,262 217,84 1,746,938 575,733 1,882,341 261,295 2,869,2 99 3,262,594 15,597,7 12,939,452 1,45,9 968,55 8,492,531 2,79,46-17.4 23.5 16.98-75.51 26.67 9.4 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 25,475,562 28,12, 27,35 911,648 21,323 1,287,421 3,287,932 2,272,392 1,5,295 1,351,296 1,221,77 4 1,513,237 6,49,358 7,335,995 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 9,45,96 26,, 94,12 96,751 13,33 163,93 535,752 111,65 1,199,574 242,436 781,32 614,182 3,524,51 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 13.3 25.48 26.1 473.7 8 6.79 13.55 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 - BORÇ VERME YURTİÇİ BORÇ VERME YURTDIŞI BORÇ VERME 9 - YEDEK ÖDENEKLER Sayfa 18 / 2
Bütçe Yıl: 217 Kurum Kod: BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 38.19 - ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 216 TOPLAMI 217 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 414,985,377 438,467, 27,735,719 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 216 217 29,992,66 8 31,956,7 5 32,752,84 2 25,828,97 6 31,9,194 35,264,69 4 35,593,74 5 41,267,37 5 28,441,42 9 3,111,33 34,827, 649 192,164,1 69 192,617,5 27 217 YILS ONU GER ÇEK LEŞ ME TAH MİNİ.24 46.31 43.93 1 - Vergi Gelirleri 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 1.5 Damga Vergisi 1.6 Harçlar 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2.5 Mahalli İdarelerden 2.6 Diğer İşverenlerden 2.7 Çalışanlardan 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32,373,315 16,146, 1,195,513 831,641 996,249 826,582 1,272,584 1,67,464 888,89 4,674,311 669,475 1,549,39 543,485 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 26,346,495 15,362, 731,53 195,165 394,716 15,154 52,49 392,13 442,571 3,943,914 34,22 168,253 71,315 Sayfa 19 / 2 2,54,7 21 5,565,396 11,453,75 8 2,84,4 4 2,446,761 6,933,993 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları 15.8 17.19 7.94 183.39 9.29 45.14
3.6 Kira Gelirleri 4,735,215 784, 359,91 596,97 413,668 374,473 56,563 468,152 387,29 616,1 34,942 36,374 4,21 294,52 2,48,565 2,655,599 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1,291,65 14,83 4,379 187,864 31,956 263,612 27,29 58,228 114,396 24,313 1,74,412 71,97 125,815 71,7 1,864,167 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 355,187,564 47,898, 25,3, 28,137,28 3 29,42, 31,599,24 1 23,357,6 4 29,7, 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 354,514,74 47,898, 25,3, 28,137,283 29,4, 31,5, 23,2, 29,7, 32,63, 26,342,37 34,8, 26,789,827 28,2, 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 68,542 2, 42,991 157,64-97,531 15, 1, 5, 14,533 47,991 4.5 Proje Yardımları 64,283 56,25 178, 158,7 21, 28,125 379, 243,75 4.6 Özel Gelirler 5. Diğer Gelirler 27,424,498 14,423, 1,24,26 1,23,744 1,539,826 327,18 1,199,328 241,71 1,666,135 4,418,364 5,581,9 12,564 1,357,845 94,163 32,71,46 9 26,51,7 35,16, 26,789,82 7 28,21, 32,228, 765 32,195,6 4 174,13,5 33 173,53, 174,956,1 86 174,665,11 9 12,585,24 6,27,563 5.1 Faiz Gelirleri 1,716,32 1, 3,413 3,238 311,18 4,34 27,892 22,898 5,154 6,645 8,765 3,756 4,429 1,518 36,833 42,89 1.26 5.86 338.72 162.53 54.98..54 48.99 42.89.65 48.95 42.82-54.9 152.51. -35.86 62.72. -5.68 45.89 43.4-88.34 21.2 4,28.91 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 15458332.93 3183 1141999.37 92322.28 5.3 Para Cezaları 131246.7 3 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1118599.26 11236 94793.52 1184.6 1,135,86 1,84,122 1,581,369 1,153,99 1,274,19 7,369,865 92,322 4,98 218,33 2,215 18,491 12,65 48,447 158-8,87 2,64 8,87 22,57 374,971 88,653 14,952 85,99 11,321 66,963 4,363,272 4,419,878 17,615 76,586 83,837 4,831,972 4,87,181-87.51 47.68 28.91 1,561.35 17.2 12,499.2.79 47.75 43.34 6. Sermaye Gelirleri 2 2 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 2 2 8. Alacaklardan Tahsilat 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9. Red ve İadeler (-) 9.1 Vergi Gelirleri 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri Sayfa 2 / 2