BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ /BALÇOVA

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2018 /BALÇOVA

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01.Personel Giderleri... 5 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 05.Cari Transferler... 8 06. Sermaye Giderleri... 9 09. Yedek Ödenek... 10 B. Bütçe Gelirleri... 11 II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 13 A. Bütçe Giderleri... 13 1- Personel Giderleri... 14 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 14 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 14 5- Cari Transferler... 15 6- Sermaye Giderleri... 15 8- Yedek Ödenekler... 15 B. Bütçe Gelirleri... 15 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 16 TABLO 1:. 2017 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 3 ŞEKIL 1: 2017 GIDER GERÇEKLEŞME-2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ... 3 TABLO 2:. 2017 VE 2018 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 4 ŞEKIL 2: 2017-2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN GIDER GERÇEKLEŞMELERI... 4 Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 1

TABLO 3: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 5 ŞEKIL 3: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERI... 5 TABLO 4: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 6 ŞEKIL 4: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 6 TABLO 5: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7 ŞEKIL 5: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI... 7 TABLO 6 : 2017-2018 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER 8 ŞEKIL 6 : 2017 2018 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER... 8 TABLO 7 : 2017-2018 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERI 9 ŞEKIL 7 : 2017-2018 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERI... 9 TABLO 8: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK 10 ŞEKIL 8: 2017-2018 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK... 10 TABLO 9: 2017 VE 2018 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 11 ŞEKIL 9: 2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2017 YILI PLANLANAN GELIR... 11 ŞEKIL 10 : 2017-2018 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR... 12 TABLO 10 : 2018 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI...13 ŞEKIL 11: 2018 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI... 14 Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 2

I-OCAK HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 80.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılında 65.954.930,38 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2018 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2017 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık %21,29 artış olmuştur. Tablo 1: 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo 1. 2017 Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 2017 2018 Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Artış Oranı % Gerçekleşmeleri Ödeneği 01-Personel Giderleri 21.459.834,93 22.137.000,00 3.07% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.552.133,88 3.831.000,00 10,68% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.468.797,61 37.902.000,, 6,86% 04- Faiz Gideri,00,00-05-Cari Transfer 4.731.324,46 5.297.000,00 11,96% 06-Sermaye Giderleri 742.839,50 2.733.000,00 267,99% 07- Sermaye Transferi,00,00-08- Borç Verme,00,00-09-Yedek Ödenekler,00 8.000.000,00 - Toplam 65.954.930,38 80.000.000,00 21,30% Şekil 1 : 2017 Gider Gerçekleşme 2018 Başlangıç Ödeneği Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 3

2017 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 30.571.003,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılsonu gerçekleşmelerinin % 46,62 ı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2018 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 32.175.365,50 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,21 olmuştur. 2017 ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık % 4,63 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2017 ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 2:. 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 2. 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2018 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Gider Bütçe Tertibi Başlangıç Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gerçekleşmeleri Ödeneği 2017 2018 2017 2018 Oranı % 01-Personel Giderleri 21.459.834,93 22.137.000,00 10.530.934,82 11.245.038,86 49,07 50,80 6,78 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.552.133,88 3.931.000,00 1.678.128,50 1.869.528,90 47,24 47,56 11,40 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.468.797,61 37.902.000,00 15.610.225,11 16.817.310,74 44,01 52,71 7,73 04- Faiz Gideri,00,00,00,00 05-Cari Transfer 4.731.324,46 5.297.000,00 2.676.194,88 2.193.340,00 56,56 80,25-18,04 06-Sermaye Giderleri 742.839,50 2.733.000,00 75.520,00 50.147,90 10,16 1,83-33,49 07- Sermaye Transferi,00,00,00,00 08- Borç Verme,00,00,00,00 09-Yedek Ödenekler,00 8.000.000,00,00,00 Toplam 65.954.930,38 80.000.000,00 30.751.003,31 32.175.365,50 46,62 40,21 4,63 Şekil 2 : 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa4

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2018 yılı başında 22.137.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde 10.530.934,82 TL olan personel giderleri; 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 714.104,04 TL artarak 11.245.038,86 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma bu dönemde %6,78 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3. 2017-2018 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 2017-2018 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.476.153,41 1.129.419,55-346.733,86-23,5 Şubat 1.749.588,47 2.281.141,74 531.553,27 30,4 Mart 1.339.204,44 1.386.070,13 46.865,69 3,5 Nisan 1.500.806,76 1.755.970,99 255.164,23 17 Mayıs 1.697.848,98 1.673.963,79-23.885,19-1,45 Haziran 2.767.332,76 3.018.472,66 251.139,90 9,07 Toplam 10.530.934,82 11.245.038,86 714.104,04 6,78 Şekil 3 : 2017-2018 Ocak-Haziran Personel Gideri Balçoa Belediye Başkanlığı Sayfa 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında 3.931.000,00.TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 1.678.128,50-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde 191.400,40-TL artma ile 1.869.528,90 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 11,40 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2017-2018 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 2017-2018 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 115.064,23 209.027,98 93.963,75 81,7 Şubat 302.899,82 390.517,01 87.617,19 28,87 Mart 231.845,84 239.659,67 7.813,83 3,28 Nisan 256.790,41 289.316,50 32.526,09 12,67 Mayıs 245.630,05 268.349,03 22.718,98 9,25 Haziran 525.898,15 472.658,71-53.239,44-10,13 Toplam 1.678.128,50 1.869.528,90 191.400,40 11,4 Şekil 4: 2017-2018 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 6

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında 37.902.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 15.610.225,11 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde1.207.085,63 TL artışla 16.817.310.74 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 7,73 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2017-2018 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2017-2018 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.102.436,23 433.254,63-669.181,60-60,70 Şubat 2.659.023,03 2.694.921,25 35.898,22 1,35 Mart 2.924.750,59 2.881.318,06-43.432,53-1,48 Nisan 2.733.595,65 3.770.393,18 1.036.797,53 37,92 Mayıs 3.178.579,73 4.073.122,57 894.542,84 28,14 Haziran 3.011.839,88 2.964.301,05-47.538,83-1,57 Toplam 15.610.225,11 16.817.310,74 1.207.085,63 7,73 Şekil 5: 2017-2018 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Balçova Belediye Baş kanlığı Sayfa 7

05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında 5.297.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 2.676.194,88 TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak Haziran döneminde 482.854,88 TL azalışla 2.193.340,00 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 18,04 azalış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2017 2018 Ocak-Haziran Cari Transferler 2017-2018 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 846.947,60 221.594,45-625.353,15-73,83 Şubat 566.473,93 345.028,75-221.445,18-39,09 Mart 387.648,38 632.719,44 245.071,06 63,21 Nisan 434.142,14 437.135,76 2.993,62 O,69 Mayıs 253.323,56 344.208,20 90.884,64 35,87 Haziran 187.659,27 212.653,40 24.994,13 13,31 Toplam 2.676.194,88 2.193.340,00 482.854,88-18,04 Şekil 6: 2017 2018 Ocak-Haziran Cari Transferler Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 8

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2018 yılı başında 2.733.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 75.520,00 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.372,10 TL azalışla 50.147,90 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış % 33,49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2017 2018 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri 2017-2018 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2017 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 46.020,00-46.020,00 100,00 Şubat - 27.727,90 27.727,90 100 Mart - - - - Nisan 29.500,00 11.800,00-60,00 Mayıs - - - - Haziran - 10.620,00 10.620,00 100,00 Toplam 75.520,00 50.147,90 25.372,10 33,49 Şekil 7: 2017 2018 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 9

09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında 8.000.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 665.000,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2.001.585,00 TL artarak 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.666.585,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenekteki artış % 300,99 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödeneklerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8 : 2017-2018 Ocak-Haziran Yedek Ödenek Tablo 8. 2017-2018 Ocak-Haziran Yedek Ödenek Değişim 2017 2018 Değişim Tutarı Oranı % Ocak - - - Şubat - 103.000,00 - - Mart - 50.085,00 - - Nisan 30.000,00 155.000,00 %400,00 Mayıs 35.000,00 310.000,00 %757,14 Haziran 600.000,00 2.048.500,00 %55,5 Toplam 665.000,00 2.666.585,00 %300,99 Şekil 8 : 2017-2018 Yedek Ödenek Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 10

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2017 2018 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2018 mali yılında 80.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 21.958.000,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 2.274.000,00TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 653.000,00 TL Diğer gelirler olarak 13.313.344,45 TL Sermaye gelirleri olarak 10.880.619,52 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 9 : 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo 9. 2017 ve 2018 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2017 2018 Planlanan Gelir Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Kod Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gerçekleşen Gelir Gelir Oranı 2017 2018 2017 2018 % 01- Vergi Gelirleri 23.543.863,87 21.958.000,00 14.901.016,01 13.506.395,94 63,30 61,51-11,83 03-Teşebbüs ve Mülkiyet 5.715.937,08 2.274.000,00 1.633.516,05 1.642.221,59 28,57 72,21-17,92 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve 2.350,00 653.000,00 2.350,00,00 Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 26.249.580,54 25.187.000,00 13.533.767,47 16.792.858,79 51,55 66,67-1,67 2.202, 06- Sermaye Gelirleri 642.096,00 30.006,00 472.596,00 10.880.619,52 73,60 36,26 30 08- Alacaklardan Tahsilat,00,00,00,00 09- Red ve İadeler -1.665.017,77-78.000,00-1.198.458,35-1.112.231,97 71,97-363,06-7,19 TOPLAM 54.488.824,65 80.000.000,00 29.344.787,18 41.709.863,87 53,85 52,13 42,13 Şekil 9 : 2017 Yılı Gerçekleşen Gelir 2018 Yılı Planlanan Gelir Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 11

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Ocak Haziran döneminde toplam 29.344.787,18 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 14.901.016,01 TL Vergi Gelirleri, 1.633.516,05 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 13.533.767,47 TL Diğer Gelirler, 472.596,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. Belediyemizin 2018 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 36.676.626,57 TL. gelir gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 11.661.830,01 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 1.285.447,17 TL, Diğer gelirler 13.287.960,53 TL, Sermaye Gelirleri 10.715.375,00 TL den oluşmaktadır. Şekil 10: 2017-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2017 yılında gerçekleşen gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %55,55 tür 2018 Mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2017 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 62,64 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 28,59'ü Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 51,43'ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 73,60'ı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 12

2018 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 46,15 tür. 2018 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2018 yılında planlanan vergi gelirlerinin % 53,87 si, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 58,95'i, Diğer gelirlerin % 52,21'i ve Sermaye gelirlerinin % 361,96 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2018 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 10. 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2018 Ocak Haziran Temmuz Aralık Oran % Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi Bütçe Tertibi (Tahmini) 01-Personel Giderleri 22.137.000,00 11.245.038,86 10.000.000,00 95,97 02-SGK Devlet Prim Giderleri 3.931.000,00 1.869.528,90 2.000.000,00 174,75 03-Mal ve Hizmet Alım 37.902.000,00 16.817.310,74 21.000.000,0087,90 Giderleri 04- Faiz Gideri,00,00,00 05-Cari Transfer 5.297.000,00 2.193.340,00 3.000.000,00 69,72 06-Sermaye Giderleri 2.733.000,00 50.147,90 2.500.000,00 221,37 07- Sermaye Transferi,00,00,00 08- Borç Verme,00,00,00 09-Yedek Ödenekler 8.000.000,00,00,00 Toplam 80.000.000,00 32.175.366,40 38.500.000,00 87,42 Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 13

Şekil 11: 2018 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde 11.245.038,86 TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık 10.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,97 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde 1.869.528,90TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde 2.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 174,75 u olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde 16.817.310,74 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde 21.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 87,90 i olacağı tahmin edilmektedir. Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 14

5- Cari Transferler Ocak Haziran 2018 döneminde 2.193.340,00 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2018 döneminde 3.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 69,72 i olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2018 döneminde 50.147,90TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2018 döneminde 2.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 221,37 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2018 döneminde 2.666.585,00 TL olan yedek ödeneklerin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 5.300.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,75 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin %50 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 15

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır. İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir. İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları 2017 Yılı akaryakıt alım işi Hizmet Binalarımızın bakım ve onarım işi Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları Muhtelif Trafik Malzemeleri Alımı Metal Ürünler Alım İşi Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Gübre,Tohum, rulo çim, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İşi Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İşi İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi Çocuk Oyun Grubu Alımı, Kauçuk Yer Kaplama ve Fitness Aletleri Alım ve Montaj İşi Balçovadaki Okullarda, Ana Hizmet Binasında Spor Tesisinde ve Engelli Merkezinde Özel Güvenlik Hizmeti İş Makinası ve Araç kiralama işi Temizlik Malzemesi Alımları Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşi Hizmet Binaları Bakım İşi İşyeri Makine Techizat Alımları Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmeti Alımı Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşi Semtevleri hizmet binaları kiralama bedelleri Eğitim seminerleri Halk Oyunları için kostüm kiralama Spor Malzemesi Alım Giderleri Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ile çeşitli gazetelerde verilen ilan bedeli Yazılım Alımları Sosyal Yardım Ödemeleri Eğitim Yardımları Ödemeleri Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket ve hediye çeki dağıtımı Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 16

Sağlık Destek Hizmet Alım İşi Tiyatro Gösterimleri 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Öğretmenler Günü Anneler Günü Kadınlar Günü Ramazan ve Muharrem Ayı Etkinlikleri Medya Takip Hizmeti Satranç Turnuvası Gideri Balçova sınırlarındaki okullara bilgisayar alımı Cenazeler İçin Araç Kiralama İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri Belediyemize ait araçların sigorta bedelleri Yeraltı ve Yerüstü Çöp Konteynırı Alım, Bakım ve Onarımı Belediyemiz hizmet Araçlarına Oto Yedek Parça lastik Alımı Bakım Onarımı Semtevleri Kursiyerleri İçin Kurs Malzemesi Alımı Belediyemiz Sınırları İçindeki Okullara Bakım-Onarın Hizmeti Cenaze evlerine pide ayran yardımı Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım giderleri Efem Gençlik ve Spor Kulübü folklör eğitim hizmet bedeli Balçovada yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek çantası alımı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Yeşil Alan ve parklarda sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyaçları için düzenlemeler yapılması Sevgi Yolundaki ışıklı yer taşlarının yenilenmesi Balçovadaki çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlara ayni ve nakdi yardım yapılması Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere bank, piknik masası, pergole, sallanan çöp kovası, ilaçlama makinası alımı hk. Camilerin halılarının yenilenmesi Belediyemiz hobi ve meslek edindirme kursları eğitmen bedelleri Tenis Turnuvasında dereceye girenlere ve düğünlerde verilen altın bedeli Çeşitli etkinliklerde ikram edilecek yemek bedeli Hammadde Alımları Belediyemiz spor okulları eğitmen bedelleri Balçova da ikamet eden ihtiyaçlı öğrencilerin Aquacity giriş ve yeme-içme bedeli Ramazan ve Muharrem Aylarında verilen iftar yemeği bedelleri Belediyemiz Yaz Okullarına katılan öğrencilere hizmet bedeli Çeşitli etkinlik ve ev ziyaretlerinde Çocuklara dağıtılmak üzere alınan oyuncak bedeli Çanakkale ve Anıtkabir Gezisi araç kiralama bedeli Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 17

İhtiyaç Sahiplerine Akülü Engelli Araçları Alım Giderleri Balçova Master Karma Futbol Takımının turnuvalara katılım giderleri Çöp konteynırlarının dezenfektesi Düzenlenen etkinliklerin duyurulması için baskı çalışmaları yaptırılması Çeşitli kitap, sözlük, dergi, ajanda, gazete alım giderleri Kamulaştırma Giderleri Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilmek üzere 500 adet dizüstü bilgisayar alımı Oracle Veri Tabanı İş Zekası Uygulama Lisansı Alımı Sağkal Derneği ve Hasta Çocuk Evleri Misafirhanesi elektrik, su, ısınma ve yemek yardımı Belediyemiz birimleri için bilgisayar yazıcı ve malzemeleri alımı Çeşitli yerlerde fiber optik kabloların yenilenmesi Balçova da muhtelif yerlerde kamera sistemleri kurulumu Çöp Kamyonlarının bakım, onarım ve dezenfekteleri Balçova da yangınlarda zarar gören evlerin tadilatlarının yapılması Muhtelif Hizmet binaları için klima, buzdolabı, aspiratör alımı, köpük püskürtme makinası alımı, Konteyner Yıkama makinesi alımı Balçova daki engelli vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere hediye ve çeşitli hizmet bedeli Betem ( Balçova Engelli Teknoloji Merkezi) yazılım kurs bedeli Engelli Spor Merkezi, Spor Tesisi, Mobese Merkezi, Veteriner ve Sistem Odasına Bilgi İşlem Malzemesi Alımı Din Adamları Haftasında ilçemizdeki din adamlarına verilen hediye ve yemek bedeli Muhtarlar Gününde muhtarlara verilen hediye ve yemek bedeli Mahalle Afet Gönüllüleri projesi çalışanlarına verilen yemek bedeli Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli kursiyer ve eğitmenlerin yemek bedeli Belediyemiz Spor Tesislerinde düzenlenen spor aktivitelerine katılanlara su ve meyve suyu dağıtımı Kedi-köpek maması, kedi kumu ve kedi sabitleyici alımı Yaz Okullarındaki çocuklara verilmek üzere forma şort şapka düdük alımı Veteriner İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere tıbbi malzeme alımı Türk Bayrağı ve Plaket Alımı Parklarda kullanılmak üzere Manuel Sulama Sistemi için malzeme alımı Ata Caddesinde kullanılmak üzere Beton Dekoratif saksı ve çiçekli bank alımı Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 18

AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ 2017 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BALÇOVA BELEDİYESİ BÜTÇE GİDERLERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK- GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 ARTIŞORANI* 2017 2018 21.459.834,93 22.137.000,00 1.476.153,41 1.129.419,55 1.749.588,47 2.281.141,7 4 1.339.204,4 4 1.386.070,1 3 1.500.806,7 6 1.755.970,9 9 1.697.848,9 8 1.673.963,7 9 2.767.332,7 6 3.018.472,6 6 10.530.934,8 2 11.245.038,8 6 2018 YIL SONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ 6,78 49,07 50,80 22.137.000,00 01-MEMURLAR 7.669.151,96 8.628.000,00 734.700,57 715.941,44 580.941,32 999.441,25 584.357,84 628.368,65 579.469,58 747.393,17 698.408,41 620.348,03 658.898,59 994.826,61 3.836.776,31 4.706.319,15 22,66 50,03 54,55 8.628.000,00 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL 238.251,18 316.000,00 24.265,97 32.663,65 18.201,86 29.895,08 18.045,50 26.247,40 19.174,04 32.602,83 21.602,15 27.563,88 21.073,25 42.592,28 122.362,77 191.565,12 56,56 51,36 60,62 316.000,00 1.215.729,6 1.005.503,5 2.048.828,5 13.242.698,01 12.880.000,00 680.629,48 361.264,29 1.129.971,63 716.518,22 722.056,86 847.617,63 941.066,52 967.189,57 1.947.272,80 6.390.755,08 6.192.893,70-3,10 48,26 48,08 12.880.000,00 03-İŞÇİLER 4 9 5 04-GEÇİCİ PERSONEL 77.533,93 113.000,00 9.527,96 8.150,22 10.072,50 8.749,40 9.881,72 8.745,92 9.973,75 8.794,50 10.072,50 8.794,50 7.426,00 5.236,80 56.954,43 48.471,34-14,89 73,46 42,89 113.000,00 05-DİĞER PERSONEL 232.199,85 200.000,00 27.029,43 11.399,95 10.401,16 27.326,37 10.401,16 651,30 44.571,76 26.113,97 576,35 11.753,79 31.106,37 28.544,17 124.086,23 105.789,55-14,75 53,44 52,89 200.000,00 SOSYAL GÜVENLİK KURU 3.552.133,88 3.931.000,00 115.064,23 209.027,98 302.899,82 390.517,01 231.845,84 239.659,67 256.790,41 289.316,50 245.630,05 268.349,03 525.898,15 472.658,71 1.678.128,50 1.869.528,90 11,41 47,24 47,56 3.931.000,00 01-MEMURLAR 983.055,30 1.100.000,00 106.280,24 122.453,33 73.059,80 83.302,93 76.315,72 82.193,76 134.584,78 82.193,09 75.482,85 81.363,37 75.449,86 81.518,85 541.173,25 533.025,33-1,51 55,05 48,46 1.100.000,00 02-SÖZLEŞMELİ PERSONEL 37.905,74 49.000,00 3.861,29 5.056,55 2.991,97 5.018,06 2.959,90 4.270,30 3.146,93 5.523,07 3.688,99 4.540,15 3.580,56 7.621,03 20.229,64 32.029,16 58,33 53,37 65,37 49.000,00 03-İŞÇİLER 2.531.172,84 2.780.000,00 4.922,70 81.518,10 226.848,05 302.196,02 152.570,22 153.195,61 119.058,70 201.600,34 166.458,21 182.445,51 446.867,73 383.518,83 1.116.725,61 1.304.474,41 16,81 44,12 46,92 2.780.000,00 05-DİĞER PERSONEL 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.694.921,2 2.924.750,5 2.881.318,0 2.733.595,6 3.770.393,1 3.178.579,7 4.073.122,5 3.011.839,8 2.964.301,0 15.610.225,1 16.817.310,7 35.468.797,61 37.902.000,00 1.102.436,23 433.254,63 2.659.023,03 7,73 44,01 44,37 37.902.000,00 MAL VE HİZMET ALIMLAR 5 9 6 5 8 3 7 8 5 1 4 01-ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MA 667.307,80 765.000,00 50.334,24 4.199,47 167.878,79 8.757,43 53.480,08 105.629,45 80.549,02 8.799,42 40.046,43 97.699,18 20.023,72 39.928,04 412.312,28 265.012,99-35,73 61,79 34,64 765.000,00 02-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE M 6.218.495,66 6.448.900,00 292.622,41 103.002,61 385.057,43 495.876,75 549.425,30 496.498,82 360.122,34 561.896,03 577.435,33 723.207,80 641.897,34 402.208,16 2.806.560,15 2.782.690,17-0,85 45,13 43,15 6.448.900,00 03-YOLLUKLAR 117.966,16 213.600,00 0,00 1.084,26 24.939,60 24.946,08 7.087,55 4.043,31 25.484,40 1.967,32 5.016,53 1.471,72 2.196,46 5.915,16 64.724,54 39.427,85-39,08 54,87 18,46 213.600,00 04-GÖREV GİDERLERİ 2.745.130,73 1.513.000,00 2.763,34 3.004,30 100.701,84 119.481,80 161.703,64 116.077,66 369.672,93 538.049,33 9.276,45 317.218,67 92.148,34 6.167,65 736.266,54 1.099.999,41 49,40 26,82 72,70 1.513.000,00 1.311.128,2 1.412.961,2 1.597.578,6 1.448.935,5 2.057.181,2 1.733.257,6 1.574.569,2 1.523.075,5 18.028.170,87 21.774.400,00 162.119,37 232.173,27 1.446.580,99 1.477.548,10 7.726.930,31 8.250.178,74 6,77 42,86 37,89 21.774.400,00 05-HİZMET ALIMLARI 1 6 3 7 8 0 5 2 06-TEMSİL VE TANITMA GİDERLER 3.171.161,20 3.340.000,00 232.987,29 73.919,72 147.520,32 166.251,17 276.689,40 284.407,11 179.692,80 414.365,08 362.719,50 777.086,69 328.244,97 744.956,43 1.527.854,28 2.460.986,20 61,07 48,18 73,68 3.340.000,00 07-MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HA 3.503.871,76 3.177.500,00 302.394,82 15.871,00 285.399,72 383.014,76 462.823,98 272.419,72 244.230,15 179.813,42 405.096,99 580.969,26 328.844,43 287.577,51 2.028.790,09 1.719.665,67-15,24 57,90 54,12 3.177.500,00 08-GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 1.016.693,43 660.400,00 59.214,76 0,00 100.944,34 185.465,05 579,38 4.663,36 24.908,44 8.321,30 45.730,90 900,00 75.409,10 0,00 306.786,92 199.349,71-35,02 30,17 30,19 660.400,00 09-TEDAVİ VE CENAZE GİDERLER 0,00 9.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.200,00 CARİ TRANSFERLER 4.731.324,46 5.297.000,00 846.947,60 221.594,45 566.473,93 345.028,75 387.648,38 632.719,44 434.142,14 437.135,76 253.323,56 344.208,20 187.659,27 212.653,40 2.676.194,88 2.193.340,00-18,04 56,56 41,41 5.297.000,00 01-GÖREV ZARARLARI 604.336,54 400.000,00 197.858,95 157.800,00 0,00 117.820,48 0,00 0,00 159.754,00 0,00 0,00 1.231,38 30.148,55 0,00 387.761,50 276.851,86-28,60 64,16 69,21 400.000,00 03-KAR AMACI GÜTMEYEN KURUL 1.740.897,35 2.031.000,00 596.179,88 10.212,61 93.094,93 75.099,64 324.450,18 110.088,92 186.840,83 324.874,30 72.744,58 8.038,42 38.581,72 11.532,97 1.311.892,12 539.846,86-58,85 75,36 26,58 2.031.000,00 04-HANE HALKINA YAPILAN TRAN 1.941.016,18 2.056.000,00 16.309,00 13.488,00 435.064,10 104.798,30 28.201,00 486.000,40 54.593,00 73.708,98 155.755,18 302.821,75 44.355,94 149.911,56 734.278,22 1.130.728,99 53,99 37,83 55,00 2.056.000,00 07-DİĞER İDARELERE TRANSFERLE 445.074,39 810.000,00 36.599,77 40.093,84 38.314,90 47.310,33 34.997,20 36.630,12 32.954,31 38.552,48 24.823,80 32.116,65 74.573,06 51.208,87 242.263,04 245.912,29 1,51 54,43 30,36 810.000,00 08-Gelirlerden Ayrılan Paylar 742.839,50 2.733.000,00 46.020,00 0,00 0,00 27.727,90 0,00 0,00 29.500,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 10.620,00 75.520,00 50.147,90-33,60 10,17 1,83 2.733.000,00 SERMAYE GİDERLERİ 646.640,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 23.922,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.922,40 0,00 7,48 320.000,00 01-MAMUL MAL ALIMLARI 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 02-MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD 96.199,50 445.000,00 46.020,00 0,00 0,00 3.805,50 0,00 0,00 29.500,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.520,00 15.605,50-79,34 78,50 3,51 445.000,00 03-GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 04-GAYRİMENKUL ALIMLARI VE K 0,00 660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.620,00 0,00 10.620,00 1,61 660.000,00 05-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRET 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.000,00 06-MENKUL MALLARIN BÜYÜK ON 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 07-GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 09-DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 BORÇ VERME 0,00 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 01-YURTİÇİ BORÇ VERME 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 5.739.336,6 4.883.449,2 5.139.767,3 4.954.834,9 6.264.616,4 5.375.382,3 6.359.643,5 6.492.730,0 6.678.705,8 30.571.003,3 32.175.366,4 65.954.930,38 80.000.000,00 3.586.621,47 1.993.296,61 5.277.985,25-25,72 207,06 185,97 80.000.000,00 01-PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 5 5 0 6 3 2 9 6 2 1 0 02-KUR FARKLARINI KARŞILAMA Ö 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03-YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04-ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05-DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BALÇOVA BELEDİYESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ AÇIKLAMA 2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) * OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI(%) ** 2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Vergi Gelirleri 02-Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 03-Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergil 06-Harçlar 09-Başka Yerde Sınıflandırılmayan Verg 23.543.878,80 21.958.000,00 769.159,73 1.074.066,82 656.239,33 434.963,59 853.963,94 1.175.291,20 995.922,27 1.579.991,83 10.570.784,5 4 6.850.896,23 1.054.946,20 714.893,37 14.901.016,01 11.830.103,04-20,61 63,29 53,88 21.958.000,00 20.484.967,37 18.063.000,00 409.343,00 742.447,67 517.595,22 362.965,30 637.845,57 848.343,32 781.505,18 1.543.366,11 10.330.589,21 6.487.446,17 655.013,54 635.311,45 13.331.891,72 10.619.880,02-20,34 65,08 58,79 18.063.000,00 469.086,91 810.000,00 166.314,00 169.064,00 24.290,22 26.845,00 16.509,71 16.191,35 17.156,40 15.249,96 28.967,80 16.221,39 26.136,00 20.029,98 279.374,13 263.601,68-5,65 59,56 32,54 810.000,00 575.884,54 954.000,00 18.744,03 19.091,11 44.383,92 19.325,50 16.100,37 10.310,23 50.294,71 17.096,87 118.493,21 14.161,54 50.402,72 50.825,32 298.418,96 130.810,57-56,17 51,82 13,71 954.000,00 2.805,14 16.000,00 285,37 132,91 119,55 33,83 332,68 403,47 30,89 159,46 115,94 8,44 205,14 3.739,40 1.089,57 4.477,51 310,94 38,84 27,98 16.000,00 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09-Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler 01-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 06-Kira Gelirleri 09-Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler Alınan Bağış ve Yardımlar ile 01-Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardı 03-Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Ya 04-Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Y 06-Özel Gelirler Diğer Gelirler 01-Faiz Gelirleri 02-Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 03-Para Cezaları 09-Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri 01-Taşınmaz Satış Gelirleri 02-Taşınır Satış Gelirleri 5.715.937,08 2.274.000,00 196.046,80 257.101,00 136.176,05 170.161,03 324.936,39 268.496,71 251.086,57 172.793,76 364.520,45 294.540,91 360.749,79 177.918,37 1.633.516,05 1.341.011,78-17,91 28,58 58,97 2.274.000,00 4.891.191,32 2.097.000,00 195.200,01 256.420,89 135.042,75 169.437,39 269.623,34 247.777,56 250.174,86 119.979,18 304.420,23 269.507,24 354.798,69 147.371,73 1.509.259,88 1.210.493,99-19,80 30,86 57,73 2.097.000,00 824.355,96 177.000,00 839,19 666,31 883,10 709,24 55.299,85 20.704,75 898,51 52.800,18 60.087,02 25.019,27 5.937,90 30.532,24 123.945,57 130.431,99 5,23 15,04 73,69 177.000,00 389,80 0,00 7,60 13,80 250,20 14,40 13,20 14,40 13,20 14,40 13,20 14,40 13,20 14,40 310,60 85,80-72,38 79,68 0,00 2.350,00 653.000,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 0,00-100,00 100,0 0 0,00 653.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 2.350,00 637.000,00 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 0,00-100,00 100,0 0 0,00 637.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 26.249.580,54 25.187.000,00 1.716.006,40 2.110.820,34 2.657.071,79 2.144.895,21 2.810.475,02 1.654.415,79 2.045.963,02 3.423.392,28 2.912.351,76 2.413.278,94 1.391.899,48 1.566.541,99 13.533.767,47 13.313.344,55-1,63 51,56 52,86 25.187.000,00 42.025,71 112.000,00 6.139,64 9,65 4.110,01 3.291,24 2.463,33 21.535,17 1.439,23 26.297,74 8.470,42 11.791,42 0,00 32.230,12 22.622,63 95.155,34 320,62 53,83 84,96 112.000,00 24.307.516,79 23.146.000,00 1.612.097,66 1.974.079,97 2.573.901,94 1.999.942,05 2.197.415,84 1.475.928,50 1.860.923,49 3.283.208,91 2.680.925,87 2.323.006,27 1.264.049,87 1.469.935,87 12.189.314,67 12.526.101,57 2,76 50,15 54,12 23.146.000,00 1.524.658,38 1.591.000,00 84.705,41 119.802,54 64.741,75 77.627,49 60.833,72 101.343,52 162.930,00 69.291,68 201.290,32 70.032,31 82.749,09 49.129,07 657.250,29 487.226,61-25,87 43,11 30,62 1.591.000,00 375.379,66 338.000,00 13.063,69 16.928,18 14.318,09 64.034,43 549.762,13 55.608,60 20.670,30 44.593,95 21.665,15 8.448,94 45.100,52 15.246,93 664.579,88 204.861,03-69,17 642.096,00 30.006.000,00 134.745,00 0,00 0,00 10.715.375,0 0 0,00 0,00 337.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.244,52 472.596,00 10.880.619,52 642.096,00 30.004.000,00 134.745,00 0,00 0,00 10.715.375,00 0,00 0,00 337.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.244,52 472.596,00 10.880.619,52 2.202,3 1 2.202,3 1 177,0 4 60,61 338.000,00 73,60 36,26 30.006.000,00 73,60 36,26 30.004.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Red ve İadeler (-) 1.665.017,77 78.000,00 2.044,00 23.812,91 5.987,42 9.720,71 12.964,07 391.743,57 15.862,64 9.217,22 25.482,28 744.092,43 578.337,77 19.871,51 640.678,18 1.198.458,35 87,06 66,47 2.124,93 56.400,00 01-Vergi Gelirleri 825.756,69 35.200,00 2.037,76 23.752,32 5.950,89 9.656,02 12.345,59 237.375,79 13.225,68 7.680,82 17.504,02 743.987,93 573.178,32 18.784,43 624.242,26 1.041.237,31 66,80 75,60 2.958,06 35.200,00 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.160,00 8.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.995,00 0,00 0,00 0,00 3.995,00 0,00 0,00 96,03 0,00 8.100,00 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05-Diğer Gelirler 133.872,96 13.100,00 6,24 60,59 36,53 64,69 618,48 154.367,78 2.636,96 1.536,40 3.983,26 104,50 5.159,45 1.087,08 12.440,92 157.221,04 1.163,74 9,29 1.200,16 13.100,00 06-Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 49.209.229,02 75.000.000,00 2.995.305,20 2.794.495,02 2.116.033,94 3.439.766,46 4.020.606,63 3.597.631,78 2.397.488,38 3.621.605,64 8.033.711,91 13.103.564,32 2.455.115,22 2.787.723,96 22.018.261,28 29.344.787,18 75.000.000,00