T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2018 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE RAPORU ANKARA - 2018 Sayfa 1
I. 2018 YILI III. 3 AYLIK BÜTÇE LERİ A-Bütçe Dengesi AÇIKLAMA YILLIK 2017 YILI 2018 YILI % KANUN % Artış- Azalma Oranı % Bütçe 154.437.346,02 35.434.056,57 22,94 168.528.000,00 45.838.354,81 27,20 29,36 Bütçe Gelirleri 180.854.253,91 34.859.424,83 19,27 168.528.000,00 43.460.613,62 25,79 24,67 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin III. 3 Aylık dönemde gelir ve gider dengesi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Üniversitemiz 2017 yılı III. 3 Aylık dönemde bütçe giderleri 35.434.056,57 TL iken 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde % 29,36 oranında artarak 45.838.354,81 TL olmuştur. 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde Kanuni ödeneğin % 27,20 si kullanılmıştır. 2017 yılı III. 3 Aylık dönemde 34.859.424,83 TL gerçekleşen gelirlerimiz bir sonraki yılın III. 3 Aylık dönemde ise % 24,67 oranında artarak 43.460.613,62 TL düzeyinde gelir gerçekleşmiştir. B-Bütçe AÇIKLAMA YILLIK 2017 YILI 2018 YILI Artış- Azalma % KANUN % Oranı % 01 Personel 90.873.419,68 23.390.641,92 25,74 99.331.000,00 32.339.926,57 32,56 38,26 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 12.970.626,93 3.402.342,85 26,23 14.200.000,00 4.837.074,37 34,06 42,17 03 Mal ve Hizmet Alım 33.266.409,02 4.888.086,15 14,69 11.877.000,00 3.558.332,00 29,96-27,20 05 Cari Transferler 2.286.400,00 6.200,00 0,27 3.110.000,00 36.700,00 1,18 491,94 06 Sermaye 15.040.490,39 3.746.785,65 24,91 40.010.000,00 5.066.321,87 12,66 35,22 Yukarıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları III. 3 Aylık dönemde giderin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gider gerçekleşmeleri gösterilmiştir. ANKARA - 2018 Sayfa 2
01 Personel : 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 32.339.926,57 TL olmuş ve Personel için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 99.331.000,00 TL ödeneğin yüzde 32,56 sı kullanılmıştır. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim : 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 4.837.074,37 TL olmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 14.200.000,00 TL ödeneğin yüzde 34,06 sı kullanılmıştır. 03 Mal ve Hizmet Alım : 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 3.558.332,00 TL olmuş ve Mal ve Hizmet Alım için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 11.877.000,00 TL ödeneğin yüzde 29,96 sı kullanılmıştır. 05 Cari Transferler: 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 36.700,00 TL olmuş ve Cari Transfer giderleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 3.110.000,00 TL ödeneğin yüzde 1,18 i kullanılmıştır. 06 Sermaye : Sermaye ne ilişkin 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 5.066.321,87 TL gider yapılmış ve Sermaye için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 40.010.000,00 TL ödeneğin % 12,66 sı kullanılmıştır. 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2018 Yılı III. 3 Aylık Gider Gerçekleşmeleri 32,56 25,74 26,23 01 Personel 34,06 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim 14,69 29,96 03 Mal ve Hizmet Alım 0,27 1,18 05 Cari Transferler 24,91 12,66 06 Sermaye 2017 2018 ANKARA - 2018 Sayfa 3
C-Bütçe Gelirleri AÇIKLAMA 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 2017 YILI 2018 YILI Artış YILLIK Oranı % KANUN % % 21.265.477,88 4.012.011,36 18,87 1.049.000,00 1.365.204,68 130,14-65,97 149.082.380,00 29.131.600,00 19,54 166.776.000,00 41.822.000,00 25,08 43,56 05 Diğer Gelirler 10.506.396,03 1.715.813,47 16,33 703.000,00 273.408,94 38,89-84,07 Yukarıdaki tabloda 2017 ve 2018 yılları III. 3 Aylık dönemde gelirin ekonomik sınıflandırmasının I. düzeyinde Üniversitemiz gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 1.365.204,68 TL gelir gerçekleşmiş olup Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 1.049.000,00 TL ödeneğin % 130,14 ü gerçekleşmiştir. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 41.822.000,00 TL gelir gerçekleşmiş olup Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 166.776.000,00 TL ödeneğin % 25,08 i gerçekleşmiştir. 05 Diğer Gelirler: 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 273.408,94 TL gelir gerçekleşmiş olup Diğer Gelirler için 2018 yılı bütçemizde öngörülen 703.000,00 TL ödeneğin % 38,89 u gerçekleşmiştir. ANKARA - 2018 Sayfa 4
140 2018 yılı III. 3 Aylık Gelir Gerçekleşmeleri 130,14 120 100 80 60 40 20 25,08 18,87 19,54 16,33 38,89 2017 2018 0 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yradımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler D-Ekleme İşlemleri Üniversitemiz bütçesine 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 1.287.381,97 TL tutarında 16 adet gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 4.146.357,38 TL tutarında 16 adet likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. E-Aktarma İşlemleri 2018 yılı III. 3 Aylık dönemde 1.000.000,00 TL tutarında 1 adet Yedekten Aktarma işlemi yapılmıştır. ANKARA - 2018 Sayfa 5
II. DEĞERLENDİRME Bütçe ödeneklerinin kullanımında gerekli hassasiyet gösterilmiş olup ödeneklerin etkin, verimli bir şekilde kullanıp tasarruflu harcanmasına mali disiplin içerisinde özen gösterilmiştir. Böylece Üniversitemiz amaç ve hedeflerine en uygun şekilde ulaşılması sağlanacaktır. ANKARA - 2018 Sayfa 6