PARA PİYASASI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Grup Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
FİNANSMAN BONOSU FINANSBANK A.S. 05.01.2018 TRFFNBK11820 14,00 1.000.000 93,95 21.07.2017 14,54 99,85 998.513 0,68 0,45 HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 05.01.2018 TRFHALK11814 13,80 10.000.000 96,36 27.09.2017 14,51 99,85 9.985.167 6,84 4,52 HALK FİNANSAL KİRALAMA 05.01.2018 TRFHLFK11821 13,90 5.000.000 93,75 14.07.2017 14,56 99,85 4.992.556 3,42 2,26 DENIZ FAKTORING A.Ş. 12.01.2018 TRFDZFK11812 13,90 10.000 95,67 15.09.2017 14,59 99,59 9.959 0,01 0,00 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12.01.2018 TRFISMD11817 13,75 500.000 96,83 17.10.2017 14,22 99,60 498.001 0,34 0,23 HALK BANKASI 12.01.2018 TRFTHAL11823 13,65 1.000.000 96,60 10.10.2017 14,35 99,60 995.966 0,68 0,45 FİBABANKA A.Ş. 15.01.2018 TRFFIBA11813 14,00 5.000.000 93,74 25.07.2017 14,58 99,48 4.973.962 3,41 2,25 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 15.01.2018 TRFISFN11810 13,75 2.000.000 93,68 20.07.2017 14,39 99,49 1.989.714 1,36 0,90 YAPI KREDİ YATIRIM 16.01.2018 TRFYKYM11817 13,75 500.000 96,69 17.10.2017 14,47 99,45 497.230 0,34 0,23 DENIZBANK 19.01.2018 TRFDZBK11811 13,75 1.000.000 96,20 06.10.2017 14,39 99,34 993.390 0,68 0,45 DENIZBANK 19.01.2018 TRFDZBK11829 13,90 2.000.000 96,65 20.10.2017 14,56 99,33 1.986.638 1,36 0,90 FINANSBANK A.S. 19.01.2018 TRFFNBK11879 13,85 4.000.000 95,92 29.09.2017 14,53 99,33 3.973.331 2,72 1,80 OYAK YATIRIM 19.01.2018 TRFOYMD11813 13,98 2.000.000 96,13 06.10.2017 14,92 99,32 1.986.331 1,36 0,90 FINANSBANK A.S. 26.01.2018 TRFFNBK11861 13,80 2.000.000 95,45 22.09.2017 14,68 99,07 1.981.323 1,36 0,90 TEB 01.02.2018 TRFTEBK21811 13,80 3.000.000 95,97 02.11.2017 14,47 98,86 2.965.759 2,03 1,34 FINANSBANK A.S. 02.02.2018 TRFFNBK21811 13,85 3.000.000 95,68 06.10.2017 14,50 98,82 2.964.586 2,03 1,34 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06.02.2018 TRFISMD21840 13,80 4.000.000 96,71 08.11.2017 14,29 98,69 3.947.635 2,70 1,79 HALK FİNANSAL KİRALAMA 07.02.2018 TRFHLFK21812 13,95 3.000.000 95,65 11.10.2017 14,90 98,60 2.958.056 2,03 1,34 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 09.02.2018 TRFDNFK21817 14,40 9.000.000 93,54 18.08.2017 14,87 98,53 8.867.645 6,07 4,02 FİBA FAKTORING A.Ş. 09.02.2018 TRFFBFK21817 14,50 4.350.000 93,40 15.08.2017 15,07 98,51 4.285.256 2,93 1,94 FINANSBANK A.S. 09.02.2018 TRFFNBK21837 13,90 2.500.000 96,16 27.10.2017 14,53 98,56 2.464.017 1,69 1,12 ÇELİK MOTOR 13.02.2018 TRFCLKM21819 14,60 1.600.000 93,32 18.08.2017 15,13 98,35 1.573.667 1,08 0,71 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.02.2018 TRFAKFK21819 13,90 3.000.000 93,75 23.08.2017 14,40 98,39 2.951.740 2,02 1,34 1
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.Ş. 14.02.2018 TRFGRFA21812 13,90 2.500.000 93,72 22.08.2017 14,40 98,39 2.459.784 1,68 1,12 DENIZBANK 16.02.2018 TRFDZBK21851 14,55 3.000.000 97,29 08.12.2017 15,43 98,21 2.946.224 2,02 1,33 T.GARANTİ BANKASI A.S. 19.02.2018 TRFGRAN21832 13,85 2.000.000 96,41 13.11.2017 14,57 98,19 1.963.813 1,34 0,89 YAPI KREDİ YATIRIM 19.02.2018 TRFYKYM21824 13,85 3.000.000 96,31 10.11.2017 15,02 98,14 2.944.183 2,02 1,33 FİBABANKA A.Ş. 20.02.2018 TRFFIBA21820 13,85 1.500.000 94,11 08.09.2017 14,63 98,15 1.472.208 1,01 0,67 YKFIN 21.02.2018 TRFYKFK21819 13,85 750.000 93,71 28.08.2017 14,34 98,14 736.087 0,50 0,33 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER 22.02.2018 TRFISMD21857 13,80 3.000.000 96,39 15.11.2017 15,02 98,03 2.940.800 2,01 1,33 VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 22.02.2018 TRFVKFK21815 13,90 3.500.000 93,69 29.08.2017 14,39 98,10 3.433.580 2,35 1,56 DENIZ FAKTORING A.Ş. 23.02.2018 TRFDZFK21811 14,00 4.000.000 93,61 29.08.2017 14,50 98,05 3.922.110 2,69 1,78 FINANSBANK A.S. 23.02.2018 TRFFNBK21878 14,00 2.000.000 96,63 24.11.2017 14,85 98,01 1.960.197 1,34 0,89 FINANSBANK A.S. 23.02.2018 TRFFNBK218B3 14,55 3.000.000 97,02 08.12.2017 15,41 97,94 2.938.217 2,01 1,33 İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 23.02.2018 TRFISFN21827 13,85 1.000.000 93,64 28.08.2017 14,34 98,07 980.731 0,67 0,44 FINANSBANK A.S. 01.03.2018 TRFFNBK31810 14,60 1.000.000 97,05 15.12.2017 15,47 97,70 977.022 0,67 0,44 DENIZBANK 02.03.2018 TRFDZBK31819 13,85 3.000.000 93,77 08.09.2017 14,35 97,82 2.934.593 2,01 1,33 OYAK YATIRIM 02.03.2018 TRFOYMD31811 14,00 10.000 94,05 18.09.2017 14,71 97,77 9.777 0,01 0,00 FINANS FINANSAL KIRALAMA AŞ 06.03.2018 TRFFFKR31846 14,10 2.000.000 94,42 04.10.2017 14,82 97,61 1.952.107 1,34 0,89 YAPI KREDİ YATIRIM 06.03.2018 TRFYKYM31815 14,20 2.000.000 96,62 06.12.2017 15,05 97,57 1.951.447 1,34 0,88 TEB 08.03.2018 TRFTEBK31810 13,85 3.000.000 96,13 22.11.2017 14,55 97,57 2.927.231 2,00 1,33 İŞ FAKTORİNG A.Ş. 09.03.2018 TRFISFA31815 13,85 3.880.000 93,64 11.09.2017 14,34 97,57 3.785.730 2,59 1,72 DOĞAN FACTORING 16.03.2018 TRFDFKT31813 14,90 2.000.000 93,26 20.09.2017 15,13 97,18 1.943.671 1,33 0,88 FINANS FINANSAL KIRALAMA AŞ 16.03.2018 TRFFFKR31838 14,00 500.000 93,64 20.09.2017 15,30 97,15 485.772 0,33 0,22 T.GARANTİ BANKASI A.S. 19.03.2018 TRFGRAN31823 14,40 2.000.000 96,79 25.12.2017 15,22 97,06 1.941.107 1,33 0,88 YAPI KREDİ YATIRIM 21.03.2018 TRFYKYM31823 14,35 3.000.000 96,55 20.12.2017 15,14 96,99 2.909.837 1,99 1,32 GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.Ş. 27.03.2018 TRFGRFA31811 13,95 1.430.000 93,60 29.09.2017 14,45 96,91 1.385.765 0,95 0,63 HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş. 30.03.2018 TRFHLGY31810 14,10 3.300.000 93,67 06.10.2017 14,62 96,76 3.193.217 2,19 1,45 OYAK YATIRIM 02.04.2018 TRFOYMD41810 14,11 1.500.000 95,11 20.11.2017 14,76 96,63 1.449.399 0,99 0,66 GÜVEN VARLIK YÖNETİM A.Ş. 13.04.2018 TRFGVYA41813 14,50 2.000.000 93,43 18.10.2017 15,04 96,16 1.923.202 1,32 0,87 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 20.04.2018 TRFDNFK41823 14,35 2.500.000 94,29 17.11.2017 14,95 95,92 2.398.116 1,64 1,09 2
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 20.04.2018 TRFORFN41817 14,10 3.000.000 93,67 27.10.2017 14,62 96,01 2.880.227 1,97 1,31 GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.Ş. 24.04.2018 TRFGRFA41810 14,10 2.000.000 93,67 31.10.2017 14,62 95,86 1.917.282 1,31 0,87 FİBABANKA A.Ş. 02.05.2018 TRFFIBA51827 14,10 4.500.000 93,91 15.11.2017 14,85 95,52 4.298.179 2,94 1,95 VAKIF FAKTORİNG 07.05.2018 TRFVFAS51816 14,10 1.500.000 93,67 13.11.2017 14,62 95,40 1.431.002 0,98 0,65 VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş 15.05.2018 TRFVDTF51818 14,50 1.000.000 93,36 17.11.2017 15,10 94,97 949.681 0,65 0,43 GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.Ş. 05.06.2018 TRFGRFA61818 14,80 1.000.000 93,41 13.12.2017 15,39 94,10 941.014 0,64 0,43 AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08.06.2018 TRFAKFK61815 14,60 1.200.000 93,81 25.12.2017 15,19 94,06 1.128.753 0,77 0,51 FINANS FAKTORING A.Ş. 13.06.2018 TRFFINF61812 15,00 3.000.000 93,29 20.12.2017 15,59 93,74 2.812.089 1,93 1,27 GRUP TOPLAMI 149.030.000 146.064.593 100,00 66,19 TERS REPO HAZINE 02.01.2018 TRT010420T19 10,00 2 317.347 10,00 29.12.2017 174.720 12,27 317.241 2,29 0,14 HAZINE 02.01.2018 TRT060121T16 12,30 2 500.674 12,30 29.12.2017 292.540 12,27 500.506 3,62 0,23 HAZINE 02.01.2018 TRT190521T17 12,30 2 2.002.696 12,30 29.12.2017 2.079.495 12,27 2.002.023 14,48 0,91 HAZINE 02.01.2018 TRT210721T11 12,30 2 1.502.022 12,30 29.12.2017 914.735 12,27 1.501.517 10,86 0,68 HAZINE 02.01.2018 TRT210721T11 12,30 2 9.512.805 12,30 29.12.2017 5.793.325 12,27 9.509.610 68,75 4,31 GRUP TOPLAMI 13.835.545 13.830.898 100,00 6,27 3
MEVDUAT AKBANK 09.01.2018 14,85 8.708.721 01.12.2017 14,85 8.818.380 14,51 4,00 TEB 09.01.2018 14,90 12.276.209 01.12.2017 14,90 12.431.310 20,45 5,64 HALK BANKASI 09.01.2018 15,00 2.642.378 01.12.2017 15,00 2.675.986 4,40 1,21 FİBABANKA A.Ş. 09.01.2018 14,65 11.578.920 01.12.2017 14,65 11.722.761 19,29 5,31 VAKIF BANK 09.01.2018 14,95 11.442.225 01.12.2017 14,95 11.587.273 19,07 5,25 DENIZBANK 09.01.2018 14,90 6.168.625 01.12.2017 14,90 6.246.561 10,28 2,83 ALTERNATIFBANK A.S. 09.01.2018 15,00 7.198.451 01.12.2017 15,00 7.290.008 12,00 3,30 GRUP TOPLAMI 60.015.528 60.772.279 100,00 27,54 FON PORTFÖY DEĞERİ 220.667.770 100,00 4
PARA PİYASASI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Grup Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) İleri valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar 220.667.770-100,10 505.647.685-100,08 322 - - 981 - - 322 100,00-981 100,00-4.015 - - 50.784-0,01 4.015 100,00 0,00 50.784-0,01 (234.833) - (0,10) (470.660) - (0,09) (217.553) 92,64 (0,10) (416.863) 88,57 (0,08) (10.665) 4,54 0,00 (38.635) 8,21 (0,01) h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti (6.615) 2,82 0,00 (15.162) 3,22 - j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri 220.437.274 100,00 505.228.790 100,00 5