GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015

İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi... 6 03. Mal ve Hizmet Alım... 8 04.Faiz Gideri... 9 05. Cari Transferler... 10 06. Sermaye... 11 B. Bütçe Gelirleri... 12 C. Finansman... 15 II- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 15 A. Bütçe... 15 1- Personel... 15 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi... 16 3- Mal ve Hizmet Alım... 16 4- Faiz Gideri... 16 5- Cari Transferler... 16 6- Sermaye... 16 B. Bütçe Gelirleri... 16 C. Finansman... 16 III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER..... 17 1

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen yeniliklerin yasal çerçevesi oluşturulmuş, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımının yanı sıra saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni kamu anlayışı içerisine stratejik yönetim ve performans yönetimi dahil edilerek, kamu idarelerindeki yönetim kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun, etkin ve şeffaf bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. Kanunun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Meltem YILDIZ Mali Hizmetler Müdürü 2

I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 277.200.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılında 205.423.943,43 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen giderlere göre % 34,94 artış olmuştur. Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2014 2015 Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 01- Personel 30.443.158,71 36.122.40 18,66 02- SGK Devlet Primi 4.600.702,97 7.021.90 53,63 03- Mal ve Hizmet Alım 94.821.306,31 123.425.20 30,17 04- Faiz 1.526.128,17 5.355.00 250,89 05- Cari Transferler 15.080.440,71 24.530.00 62,66 06- Sermaye 58.952.206,56 55.545.50-5,78 09- Yedek Ödenekler 25.200.00 Toplam 205.423.943,43 277.200.00 34,94 2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 140.000.00 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00 01- Personel 02- SGK Devlet Primi 03- Mal ve Hizmet Alım 04- Faiz 05- Cari Transferler 06- Sermaye 09- Yedek Ödenekler 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği 3

2014 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 98.262.200,74 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılsonu gider gerçekleşmelerinin % 47,83 ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 100.942.744,60 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36,42 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde % 2,73 oranında artış olduğu görülmektedir. Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; personel giderleri için 36.122.40 TL, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için 7.021.90 TL, mal ve hizmet alımı giderleri için 123.425.20 TL, faiz giderleri için 5.355.00 TL, cari transferler için 24.530.00 TL, sermaye giderleri için 55.545.50 TL, yedek ödenekler için 25.200.00 TL olmak üzere toplam 277.200.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 Mali yılında bütçemizden personel giderlerine % 13,03, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine % 2,53, mal ve hizmet alımı giderlerine % 44,53, faiz giderlerine % 1,93, cari transferlere % 8,85, sermaye giderlerine % 20,04, yedek ödeneklere % 9,09 pay ayrılmıştır. Tablo 2: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Oran 2014 2015 2014 2015 Artış Oranı % 01- Personel 30.443.158,71 36.122.40 15.284.578,39 16.191.657,10 50,21 44,82 5,93 02- SGK Devlet Primi 4.600.702,97 7.021.90 2.291.522,44 2.367.225,31 49,81 33,71 3,30 03- Mal ve Hizmet Alım 94.821.306,31 123.425.20 43.308.204,47 37.673.704,76 45,67 30,52-13,01 04- Faiz 1.526.128,17 5.355.00 807.957,43 625.806,71 52,94 11,69-22,54 05- Cari Transferler 15.080.440,71 24.530.00 6.938.320,04 4.950.030,35 42,43 20,18-28,66 06- Sermaye 58.952.206,56 55.545.50 29.631.617,97 39.134.320,37 50,26 70,45 32,07 09- Yedek Ödenekler 25.200.00 Toplam 205.423.943,43 277.200.00 98.262.200,74 100.942.744,60 47,83 36,42 2,73 4

2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 50.000.00 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01- Personel 02- SGK Devlet Primi 03- Mal ve Hizmet Alım 04- Faiz 05- Cari Transferler 06- Sermaye Ocak-Haziran Dönemi 2014 Ocak-Haziran Dönemi 2015 01. Personel Personel giderleri için 2015 yılı başında 36.122.40 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 15.284.578,39 TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 907.078,71 TL artışla 16.191.657,10 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 5,93 olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemleri personel giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 5

Tablo 3: 2014-2015 Personel Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.032.807,64 2.603.424,16-429.383,48-14,16 Şubat 2.506.169,07 2.282.892,03-223.277,04-8,91 Mart 2.066.198,08 2.376.956,72 310.758,64 15,04 Nisan 2.165.480,08 2.447.178,37 281.698,29 13,01 Mayıs 2.555.279,81 2.986.623,41 431.343,60 16,88 Haziran 2.958.643,71 3.494.582,41 535.938,70 18,11 Toplam 15.284.578,39 16.191.657,10 907.078,71 5,93 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2015 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2015 yılı başında 7.021.90 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.291.522,44 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 75.702,87 TL artışla 2.367.225,31 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 1,65 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir 6

Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 483.898,29 418.477,23-65.421,06-13,52 Şubat 343.075,15 362.044,72 18.969,57 5,53 Mart 331.098,11 349.796,25 18.698,14 5,65 Nisan 344.181,90 357.777,93 13.596,03 3,95 Mayıs 422.622,66 477.133,36 54.510,70 12,90 Haziran 366.646,33 401.995,82 35.349,49 9,64 Toplam 2.291.522,44 2.367.225,31 75.702,87 1,65 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2015 7

03. Mal ve Hizmet Alım Mal ve hizmet alım giderleri için 2015 yılı başında 123.425.20 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 43.308.204,47 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.634.499,71 TL azalışla 37.673.704,76 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 13,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 184.420,31 123.566,38-60.853,93-33,00 Şubat 12.863.024,10 4.698.402,46-8.164.621,64-63,47 Mart 10.583.198,90 6.276.950,43-4.306.248,47-40,69 Nisan 6.592.689,97 8.347.934,54 1.755.244,57 26,62 Mayıs 6.355.725,09 8.165.661,43 1.809.936,34 28,48 Haziran 6.729.146,10 10.061.189,52 3.332.043,42 49,52 Toplam 43.308.204,47 37.673.704,76-5.634.499,71-13,01 2014-2015 Mal ve Hizmet Alım 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2015 8

04. Faiz Faiz giderleri için 2015 yılı başında 5.355.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak- Haziran döneminde 807.957,43 TL olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 182.150,72 TL azalışla 625.806,71 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 22,54 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2014-2015 Faiz Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 142.670,03 110.859,14-31.810,89-22,30 Şubat 137.762,44 108.269,79-29.492,65-21,41 Mart 135.432,57 105.655,03-29.777,54-21,99 Nisan 133.080,20 103.015,02-30.065,18-22,59 Mayıs 130.705,11 100.349,50-30.355,61-23,22 Haziran 128.307,08 97.658,23-30.648,85-23,89 Toplam 807.957,43 625.806,71-182.150,72-22,54 2014-2015 Faiz 150.00 100.00 50.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2015 9

05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2015 yılı başında 24.530.00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.938.320,04 TL olan cari transferler 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.988.289,69 TL azalışla 4.950.030,25 TL olmuştur. Cari transferlerdeki azalış % 28,66 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transferlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2014-2015 Cari Transferler Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 305.016,39-305.016,39 Şubat 255.430,91 390.924,76 135.493,85 53,05 Mart 1.264.097,48 1.281.099,73 17.002,25 1,35 Nisan 1.685.973,13 649.476,12-1.036.497,01-61,48 Mayıs 1.655.944,53 557.120,71-1.098.823,82-66,36 Haziran 1.771.857,60 2.071.409,03 299.551,43 16,91 Toplam 6.938.320,04 4.950.030,35-1.988.289,69-28,66 2014-2015 Cari Transferler 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2015 10

06. Sermaye Sermaye giderleri için 2015 yılı başında 55.545.50 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak- Haziran döneminde 29.631.617,97 TL olan sermaye giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 9.502.702,40 TL artışla 39.134.320,37 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 32,07 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2014-2015 Sermaye Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.110.019,55 5.700.133,50 4.590.113,95 413,52 Şubat 3.788.340,51 5.610.067,32 1.821.726,81 48,09 Mart 9.659.027,97 3.637.002,38-6.022.025,59-62,35 Nisan 6.400.262,26 5.975.632,15-424.630,11-6,63 Mayıs 2.883.311,99 10.140.323,72 7.257.011,73 251,69 Haziran 5.790.635,69 8.071.161,30 2.280.525,61 39,38 Toplam 29.631.617,97 39.134.320,37 9.502.702,40 32,07 2014-2015 Sermaye 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2015 11

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod Tablo 9: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2014 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış 2014 2015 2014 2015 Oranı % 01- Vergi Gelirleri 44.563.821,43 74.529.00 25.615.993,62 31.334.540,55 57,48 42,04 22,32 02- Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.884.779,74 5.670.00 1.451.444,85 1.553.288,26 37,36 27,39 7,02 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 2.232.147,47 6.000.00 0 2.311.323,00 0 38,52 0 05- Diğer Gelirler 77.284.335,89 85.101.00 38.469.059,16 38.989.161,09 49,78 45,82 1,35 06- Sermaye Gelirleri 40.798.640,29 106.020.00 13.754.295,56 36.814.131,54 33,71 34,72 167,66 08- Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 09- Red ve İadeler (-) 0-120.00 0 0 0 0 0 Toplam 168.763.733,82 277.200.00 79.290.793,19 91.405.156,92 46,98 32,97 15,28 12

2014 Gerçekleşen Gelir-2015 Planlanan Gelir 120.000.00 100.000.00 80.000.00 60.000.00 40.000.00 20.000.00-20.000.00 2014 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir 2015 mali yılında 277.200.00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. 2015 yılı bütçemizin gelir kısmı; % 26,89 vergi gelirleri, % 2,05 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 2,16 alınan bağış ve yardımlar, % 30,70 diğer gelirler, % 38,25 sermaye gelirleri, olmak üzere toplam 300.300.000,0 TL olarak tahmin edilmiştir. Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 79.290.793,19 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 25.615.993,62 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.451.444,85 TL, diğer gelirler 38.469.059,16 TL, sermaye gelirleri 13.754.295,56 TL olmuştur. 2015 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 91.405.156,92 TL gelir gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri 31.334.540,55 TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 1.553.288,26 TL, diğer gelirler 38.989.161,09 TL, sermaye gelirleri 36.814.131,54 TL olmuştur. 2014 mali yılı gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2014 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 57,48 i, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 37,36 sı, diğer gelirlerin % 49,78 i, sermaye gelirlerinin % 33,71 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2015 yılında ise planlanan gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 32,97 olmuştur. Bu dönemde öngörülen vergi gelirlerinin % 42,04 ünün, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 27,39 unun, diğer gelir gelirlerin % 45,82 sinin, sermaye gelirlerinin % 34,72 sinin gerçekleştiği görülmektedir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 79.290.793,19 TL olan bütçe gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.114363,73 TL artışla 91.405.156,92 13

TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine göre bütçe gelirlerinde % 15,28 artış olduğu görülmektedir. 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01- Vergi Gelirleri 02- Sosyal Güvenlik Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 05- Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 2014 2015 01. Vergi Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.615.993,62 TL olan vergi gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.718.546,93 TL artışla 31.334.540,55 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine göre vergi gelirlerinde % 22,32 artış olduğu görülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.451.444,85 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 101.843,41 TL artışla 1.553.288,26 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine göre teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde %7,02 artış olduğu görülmektedir. 05.Diğer Gelirler 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.469.059,16 TL olan diğer gelirler 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 520.101,93 TL artışla 38.989.161,09 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı 14

Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine göre diğer gelirlerde % 1,35 artış olduğu görülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.754.295,56 TL olan sermaye gelirleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 23.059.835,98 TL artışla 36.814.131,54 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine göre sermaye gelirlerinde % 167,66 artış olduğu görülmektedir. C.FİNANSMAN Belediyemizin bütçe gelirleri; vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden oluşmaktadır. 2015 yılının ilk altı ayında borçlanma yapılmamıştır. II- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10: 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ Bütçe Tertibi Temmuz- Aralık 2015 Başlangıç Ocak-Haziran Gerçekleşme Dönemi Ödeneği Harcamaları Oranı % (Tahmini) 01- Personel 36.122.40 16.191.657,10 18.000.00 94,65 02- SGK Devlet Prim 7.021.90 2.367.225,31 3.000.00 76,44 03- Mal ve Hizmet Alım 123.425.20 37.673.704,76 40.000.00 62,93 04- Faiz 5.355.00 625.806,71 800.00 26,63 05- Cari Transferler 24.530.00 4.950.030,35 6.000.00 44,64 06- Sermaye 55.545.50 39.134.320,37 15.000.00 97,46 07- Sermaye Transferi 0 0 08- Borç Verme 0 0 09- Yedek Ödenekler 25.200.00 0 25.200.00 100 Toplam 277.200.00 100.942.744,60 108.000.00 75,38 15

1- Personel Ocak-Haziran 2015 döneminde 16.191.657,10 TL olan personel giderlerinin Temmuz- Aralık 2015 döneminde yaklaşık 18.000.00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,65 i olacağı tahmin edilmektedir. 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak-Haziran 2015 döneminde 2.367.225,31 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 3.000.00 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 76,44 ü olacağı tahmin edilmektedir. 3-Mal ve Hizmet Alım Ocak-Haziran 2015 döneminde 37.673.704,76 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 40.000.00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 62,93 ü olacağı tahmin edilmektedir. 4-Faiz Ocak-Haziran 2015 döneminde 625.806,71 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde 800.000 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 26,63 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler Ocak-Haziran 2015 döneminde 4.950.030,35 TL olan cari transfer harcamalarının Temmuz-Aralık 2015 döneminde 6.000.00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 44,64 ü olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Ocak-Haziran 2015 döneminde 39.134.320,37 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2015 döneminde 15.000.00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,46 sı olacağı tahmin edilmektedir. 16

B.BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C.FİNANSMAN 2015 yılının ikinci altı ayında borçlanma yapılması planlanmamaktadır. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemizde bu yılın ilk altı ayında yürüttüğümüz ve ikinci altı ayda yürütmeyi planladığımız faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Eğitim ve Organizasyon Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek Motivasyon Artırıcı Etkinlikler Organizasyon Yapısının Revizyonu Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi Kurumsal Güvenliğin Sağlanması Belediye Bünyesindeki Hukuki İşlemlerin Takibi Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar Tahsilat Artırıcı Çalışmalar Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi Çözüm Merkezi (Kentli Servisi) Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Kurum İçi İletişimi Geliştirmek 17

Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Kent Güvenliğine Destek Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar Sosyal Destek Gençlere, Çocuklara, Kadınlara ve Yaşlılara Yönelik Etkinlikler Kentsel Dönüşüm İmar Denetim Faaliyetleri İmar Uygulamaları Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi Temizlik Faaliyetleri Temizlik Faaliyetleri 18